EMPRESA COMERCIAL AB

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de julio al 30 julio del 2011

Documento Microsoft Office Word

A.1

Banco Pichincha

Conciliacin bancaria del 1 al 30 de mayo CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de julio al 30 julio del 2011

EMPRESA COMERCIAL AB

Saldo segn el Estado de Cuenta Depsitos en transito:

2452.25

del 1 al 30 de mayo Papeleta de deposito N8512 Conciliacin bancaria 84.00 Banco Pichincha Total Saldo segn el Estado de Cuenta Cheques en Circulacin: en $ transito: Ch Depsitos N22510 por deposito N8512 Ch Papeleta N22511 de por $ Ch Total N22512 por $ Circulacin: Ch Cheques N22513 en por $ Ch Consolidado N22510 por $ Saldo Ch N22511 Saldo en Librospor $ Chde N22512 por $ Nota Crdito: Ch N22513 $ N250cobro de por un documento Saldo Consolidado N252 intereses sobre saldos Saldo en Libros Nota de Crdito: Total N250cobro de un documento Notas de Debito N252 intereses sobre saldos N118 Chequera N120 Pago de luz Total protestado Cheque Notas de Debito N42021210 Banco del Austro N118 Chequera Saldo en Libros Conciliado N120 Pago de luz X =CONCILIADO Cheque protestado ELABORADO POR: Ana Daz N42021210 Banco del lava Austro SUPERVISADO POR: Daro 24.56 12.00 39.00 63.58 18.06 12.00 81.64 39.00 36.02 84.00 123.08 76.90 42.00 36.02 123.08 76.90 42.00 63.58 18.06 81.64

84.00 3536.25 2452.25

84.00 3536.25 -278.00 2258.25 2252.17 X

-278.00 2258.25 2252.17 81.64 2333.81

81.64 51.00 2333.81 24.56 2259.25 51.00 X

FECHA: 01 de marzo del 2011 24.56 FECHA: 30 de marzo del 2011 24.56

EMPRESA COMERCIAL XY EMPRESA COMERCIAL AB

CONCILIACIN BANCARIA CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de mayo al 30 mayo del 2011 Del 1 de julio al 30 julio del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de abril Banco Produbanco Conciliacin bancaria del 1 al 30 de mayo 725000.00 2452.25 4000.00 84.00 40000.000 84.00 765000.00 3536.25 40800.00 36.02 55000.00 123.08 65500.00 76.90 15800.00 42.00 -177100.00 -278.00 587900.00 2258.25 565900.00 2252.17 5000.00 63.58 18.06 81.64 27000.00 560900.00 81.64 27000.00 2333.81 587900.00 12.00 39.00 51.00 -5000.00

B.1

Bancosegn Pichincha Saldo el Estado de Cuenta Saldo segn Estado de Cuenta Depsitos enel transito: Depsitos en transito: Papeleta de deposito N8745 Papeleta de deposito N8512 Total Total Cheques en Circulacin: Cheques en por Circulacin: Ch N12447 $ Ch N12458 N22510 por por $ $ Ch Ch N24587 N22511 por por $ $ Ch Ch N12549 N22512 por por $ $ Ch Ch N22513 por $ Saldo Consolidado Saldo en Consolidado Saldo Libros Saldode enDbito: Libros Nota Nota de Crdito: N125 gasto de cobranza N250cobro de un documento Total N252 intereses sobre saldos Errores de la empresa Correccin del chequeN420 Total Saldo Conciliado Notasen deLibros Debito N118 Chequera N120 Pago de luz = CONCILIADO Cheque protestado N42021210 Banco del Austro Saldo en Libros Conciliado ELABORADO POR: Anglica Palacios SUPERVISADO POR: Daro lava 24.56

24.56 2259.25 FECHA: 01 de febrero del 2011 FECHA: 30 de febrero del 2011

EMPRESA COMERCIAL ASD EMPRESA COMERCIAL XY CONCILIACIN BANCARIA

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de marzo al 30 marzo del 2011 Del 1 de mayo al 30 del mayo del 2011 Conciliacin Bancaria 1 al 30 de abril Banco Austro Saldo segn el Estado de Cuenta Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de abril Depsitos en transito: Papeleta de deposito N45885 Papeleta de deposito N4578 Papeleta de deposito N1248 Total Cheques en Circulacin: Ch N235512 por $ Ch N124584 por $ Saldo Consolidado Saldo en Libros Nota de Crdito: N584 cobro de un documento N1248 cobro de un documento N458 intereses sobre un saldo N215 intereses 17-02 Total Notas de Debito N 125Pago de un documento N 455Comisin por servicios bancarios N1254chequera 450 sin fondos Saldo en Libros Conciliado =CONCILIDADO ELABORADO POR: Juan Silva SUPERVISADO POR: Daro lava FECHA: 01 de enero del 2011 FECHA: 30 de enero del 2011 25000.00 12000.00 150000.00 -187000.00 731000.00 8000.00 120000.00 2000.00 6000.00 136000.00 918000.00 60000.00 100000.00 -160000.00 731000.00 782000.00 100000.00 110000.00 3000.00 213000.00 891000.00 678000.00

C.1

EMPRESA COMERCIAL COMPU

Saldo en Libros Conciliado CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011 ELABORADO POR: Ana Daz Conciliacin Bancaria delFECHA: 1 al 3001 dede julio marzo del 2011 FECHA: 30 de marzo del 2011 859.00 2259.25

D.1

SUPERVISADO Banco Pacifico POR: Daro lava Saldo segn el Estado de Cuenta Depsitos en transito: Papeleta de deposito N1245 Total Cheques en Circulacin: Ch N221548 por $ Ch N112554 por $ Ch N124558 por $ Saldo Consolidado Saldo en Libros Nota de Crdito: N584 intereses ganados Total Notas de Debito N 125Pago de un documento N 455Comisin tarjetas de crdito N1254 inters por mora Saldo en Libros Conciliado 12.00 44.00 9.00 65.00 23.00 400.00 180.00

180.00

- 488.00 551.00 616.00

9.00

18.00

-74.00 551.00

S =CONCILIADO

ELABORADO POR: Juana Mera SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de junio del 2011 FECHA: 30 de junio del 2011

EMPRESA COMERCIAL DMPD

dgfb CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de julio Banco Pacifico Saldo segn el Estado de Cuenta Depsitos en transito: Papeleta de deposito N22455 Total Cheques en Circulacin: Ch N124558 por $ Saldo Consolidado Saldo en Libros Nota de Crdito: N114 cobro de un documento N125 intereses sobre un saldo N144 intereses ganados Total Notas de Debito N 2251Pago de un documento N2254 inters Saldo en Libros Conciliado 384729.00 223663.00 -608392.00 1417820.00 207029.00 212829.00 280529.00 700387.00 244529.00 - 244529.00 1417820.00 1325825.00 636524.00 636524.00 1025825.00

E.1

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Sara casa SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de junio del 2011 FECHA: 30 de junio del 2011

EMPRESA COMERCIAL MMP

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de septiembre al 30 agosto del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de julio Banco Solidario Saldo segn el Estado de Cuenta Depsitos en transito: Papeleta de deposito N22 Total Cheques en Circulacin: Ch N12 por $ Saldo Consolidado Saldo en Libros Nota de Crdito: N114 cobro de un documento Total Notas de Debito N 2251Pago de un documento N2254 inters Saldo en Libros Conciliado 50.00 50.00 - 100.00 3100.00 500.00 500.00 1000.00 - 1000.00 3100.00 2700.00 100.00 100.00 4000.00

F.1

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Juan Silva SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de agosto del 2011 FECHA: 30 de agosto del 2011

EMPRESA COMERCIAL TRP

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de septiembre al 30 mayo del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de junio Banco Guayaquil Saldo segn el Estado de Cuenta Depsitos en transito: Papeleta de deposito N22 Papeleta de deposito N2125 Total Cheques en Circulacin: Ch N850 por $ Saldo Consolidado Saldo en Libros Nota de Crdito: N114 cobro de un documento Total Notas de Debito N 2251Pago de un documento N2254 inters Saldo en Libros Conciliado 100 .00 200.00 - 120.00 2900.00 200.00 200.00 1500.00 - 1500.00 2900.00 3900.00 2000.00 1200.00 3200.00 1200.00

G.1

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Sebastin Arco SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de abril del 2011 FECHA: 30 de abril del 2011

EMPRESA COMERCIAL AZUL

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de febrero al 30 febrero del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de mayo BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N 16520-4 SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS ND por chequera ND estado de cta. corriente ND inters sobre giro ocasional (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS NC Inters Ganado SALDO CONCILIADO EN LIBROS SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA (+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS Deposito N 9946 Deposito N 8725 Deposito N 8731 (-) CHEQUES EN CIRCULACION Ch. N 406 Ch. N 409 Ch. N 411 Ch. N 412 Ch. N 413 Ch. N 414 Ch. N 416 SALDO CONCILIADO EN BANCOS H.1

5.960,00 23,00 10 5 8 26 26 5.963,00 24.048,00 20100 7600 9800 2700 38185 150 1200 500 500 800 35000 35 5.963,00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: frncica Saltos SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de enero del 2011 FECHA: 30 de enero del 2011

EMPRESA COMERCIAL GIRASOL

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de noviembre BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N 17840-3 SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS ND 2408 pendiente de cobro (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS NC no abonado por el banco SALDO CONCILIADO EN LIBROS SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA (+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS Deposito N 1345 Deposito N 1347 (-) CHEQUES EN CIRCULACION Ch. N 781 Ch. N 782 Ch. N 786 Ch. N 789 SALDO CONCILIADO EN BANCOS 300 180 8000 90 37.730,00 8570 300 1000 18000 37.730,00 45.000,00 1300 -1530 18000 21.260,00 -1.530,00

I.1

=CONCILIADO

ELABORADO POR: ELVA RIOS SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de octubre del 2011 FECHA: 30 de octubre del 2011

EMPRESA COMERCIAL GIRASOL

CONCILIACIN BANCARIA Del 1 de noviembre al 30 noviembre del 2011 Conciliacin Bancaria del 1 al 30 de diciembre BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N 06430-4 SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR (-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS ND por servicios Bsicos ND por chequera (+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS NC Inters bancario NC comisiones SALDO CONCILIADO EN LIBROS SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA (+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS Deposito N 567 Deposito N 569 (-) CHEQUES EN CIRCULACION Ch. N 0034 Ch. N 0045 Ch. N 0046 SALDO CONCILIADO EN BANCOS

8.956,00 -65,00 50 15 2657 657 2000 11.548,00 10.196,00 2500 500 2000 1148 500 159 489 11.548,00

=CONCILIADO

ELABORADO POR: Javier Mora SUPERVISADO POR: Daro lava

FECHA: 01 de agosto del 2011 FECHA: 30 de agosto del 2011