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CASO N 1
EMPRESA SARATE S.A.
Credito
Abril X02
DOLARES
17137.61
Cotiza 30/04
Cotiza 30/06
30/06/X2
Intereses
Junio X02
287.4
Mayo X02
282.77
3
51412.84
2.995
51327.15
2.995
3
862.31
2.995
2,587.16
875.08
2.995
53,910.00
$ 1,710.62
$ 1,710.62
Valor Contable
3
Ds en ME
Int (+) No Devengados
VALOR TECNICO
30/06/X2
876.54
2.995
INTERESES (+)
Cotizacion
TOTAL
18000.0
848.31
INTERESES NO DEV
JULIO X02
292.2
54000
-876.54
53,123.46
VALUACION
Valor Cierre
2.995
Diferencia
53910
-875.08
53034.92
INTERESE NO DEV
DIFERENC DE COTIZ
-90
1.46
-88.54
Valuacion al Cierre
$ 1.46
$ 88.54
DEUDORES EN ME
Deudores en M.E.
(-) Intereses No Dev
Valor al Cierre de Doc a Cobrar
$ 90.00
Exposicion
53,910
-875.08
53,034.92
CASO N 2
EMPRESA CARAS S.A.
DOLARES
Intereses
DICIEMBRE
157.56
ENERO
159.1
3.00
468.00
3.00
3.00
2.995
2.995
NOVIEMBRE
CAPITAL u$$15600
Cotiza 01/11/X2
Cotiza 31/12/X2
31/12/X0
156.00
472.68
VANTAS
31/12/X0
2.995
48,137.72
$ 1,418.08
$ 940.68
INTERESES (+)
Ds en ME
Int (+) No Devengados
VALOR TECNICO
1,418.08
$ 1,418.08
INTERESES NO DEV
Cotizacion
477.41
2.995
476.61
INTERESES NO DEV
31/12/X0
TOTAL
16072.7
$ 940.68
Valor Contable
3
48218
-477.41
47,740.68
INTERESE NO DEV
DIFERENC DE COTIZ
VALUACION
Valor Cierre
2.995
48138
-476.61
47661.11
Diferencia
-80
0.80
-79.57
$ 0.80
$ 79.57
DEUDORES EN ME
$ 80.36
Valuacion al Cierre
Deudores en M.E.
(-) Intereses No Dev
Valor al Cierre de Doc a Cobrar
Exposicion
48,138
-476.61
47,661.11