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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE UNA CONCILIACION BANCARIA 1) obtener conciliacin anterior 2) verificar el cierre de la misma 3) obtener estado de cuenta

del banco 4) imprimir mayor del periodo a conciliar 5) puntear, colocando un numero al lado de cada partida que relacione el importe del mayor con el del estado de cuenta. 6) Anotar en formulario de conciliacin las partidas pendientes en el banco y la contabilidad 7) Se envuelven en un circulo las partidas pendientes de contabilizar 8) Cerrar el formulario (cierre de conciliacin) 9) Contabilizar operaciones no contabilizadas por la empresa. 10)Segundo cierre de contabilizacin 11)Investigar diferencias a) cheques no cobrados hace ms de 15 dias b) depositos acreditados que se desconoce el depositante c) intereses por sobregiros d) liquidaciones de vales (pedir documento)