Hecho

por:

CLIENTE: Almacenera Vikingo SAC HORA INICIO: 19:00 Hras.

Referenci
a:

Fecha:
EXMEN: Caja y Bancos
HORA TRMINO: 20:30 Hras.
PERIODO: 2008
FECHA LTIMO DEPSITO: 28-12-2008
ARQUEO DE CAJA GENERAL
DENOMINACIN

CANT.

PARCIAL

TOTAL

EFECTIVO:
*Billetes:
S/.
200.00

451 S/. 90,200.00

561
56,100.00
378
18,900.00
700
14,000.00

100.00
50.00
20.00
10.00

1450

14,500.00

751
2145
4535
7840
8000

S/. 3,755.00
4,290.00
4,535.00
3,920.00
1,600.00

9000

900.00

S/.

193,700.00

*Monedas:
S/.

5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10

S/.
CHEQUE PARA DEPSITO
*20/12/08 N 7451 Bco. Continental
*25/12/08 N 45123 Bco. De Crdito
*25/12/08 N 46392 Bco. de Crdito
*29/12/08 N 8676 Bco. Continental
*29/12/08 N 8747 Bco. Continental

S/. 9,500.00
12,900.00
10,000.00
16,700.00
8,900.00

S/.
19,000.00
212,700.00

S/. 58,000.00

OTROS DOCUMENTOS
TOTAL ARQUEO DE FONDOS Y DOCUMENT.

S/. 270,700.00

MS: EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA

NOMBR
E

29/12/0
8
30/12/0
8

71
2
71
5

Victor
Mamani
Vicotr
Mamani

CONCEPTO

AUTORIZA
DO

Entregas a rendir cuenta GERENC.

GRAL.
Movilidad Agencia
GERENC.
GRAL.

IMPORTE

550.00
509.00
S/.
1,059.00

AR

TOTAL ARQUEADO
SALDO EN LIBROS

S/. 269,641.00
S/. 269,641.00
0.00

La cantidad de S/. 269,641.00 (Doscientos sesenta y nueve mil seiscientos

cuarenta y un Nuevos Soles) es todo lo que obra en mi poder por concepto de
valores de Caja General, los cuales fueron contados en mi presencia por un
representante de la Sociedad Auditora ARN Sociedad Civil y devueltos a mi
entera satisfaccin de igual manera los documentos integrantes de caja en
Moneda Nacional. Hago constar que son de propiedad de Almacenera Vikingo
SAC.

Tacna, 31 de diciembre del 2008

Alejandro Martnez Prez

Snchez
ENCARGADO DE LA CUSTODIA
AUDITORA

Aracelli Pareces
RPTE. DE LA SOC.

---------------------------------------------------------------Gerente Financiero

Existen cheques de expedicin cuyas fechas son anteriores a la del

IS

ltimo depsito.
AR /