Balance Moneda Extranjera

BANCO RIPLEY
Balance de Comprobacin Consolidado al:
1 de 6
Pgina:
10/04/2013
Fecha.:
Sucursal:
2013/04/11 08:38
Entidad Banco Ripley

<-- SALDO
NOMBRE
CODIGO
INICIAL -->
ACREEDOR
DEUDOR
<-- SALDO
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

HABER
DEBE
DEUDOR
FINAL -->
ACREEDOR
ACTIVO
256,111.65
0.00
1,125,279.22
1,166,701.91
214,688.96
0.00
110
FONDOS DISPONIBLES
244,435.95
0.00
705,893.18
748,524.76
201,804.37
0.00
11005
EFECTIVO
21,816.91
0.00
12,608.89
17,611.19
16,814.61
0.00
110050000
EFECTIVO
21,816.91
0.00
12,608.89
17,611.19
16,814.61
0.00
1100500007
CAJA USD
0.00
-465.09
10,728.89
11,841.19
0.00
-1,577.39
1100500008
BOVEDA USD
0.00
1,880.00
5,770.00
18,392.00
0.00
11010
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL
742.71
0.00
0.00
0.00
742.71
0.00
110100000
DEPOSITOS EN CUENTA
CORRIENTE
DEPOSITOS EN EL BANCO
CENTRAL
DOCTOS A CARGOS DE OTROS
BANCO
DOCTOS A CARGOS DE OTROS
BANCO
CANJE DE LA PLAZA DOLARES
USA
DEPTO EN BCO COMER Y BCO DEL
E
(DEPOSITOS DOCUMENTOS CANJE)
742.71
1101000003
11015
110150000
1101500009
11020
110200000
22,282.00
0.00
0.00
0.00
742.71
0.00
742.71
0.00
0.00
0.00
742.71
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
0.00
0.00
221,876.33
0.00
693,282.29
730,911.57
184,247.05
0.00
221,876.33
0.00
693,282.29
730,911.57
184,247.05
0.00
221,876.33
0.00
693,282.29
730,911.57
184,247.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11025
CTACTE USD 05-000-46730-02

BAN
DEPOSITOS EN EL EXTERIOR
110250000
(CUENTAS CON CORRESPONSALES)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1102500001
CTA CTE BANCO RIPLEY EN UDS

E
DEUDORES HASTA UN AO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,338.60
1102000002
111
11115
111150001
1111500010
1111500011
130 / 140 - PRESTAMOS

CONSUMO
UTILIZACION TARJETAS DE CRED
M
UTILIZACION TARJETA DE
CREDITO
0801050 UTILIZACION USD
MASTER
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
0.00
34,027.57
32,818.68
2,547.49
0.00
1,338.60
0.00
34,027.57
32,818.68
2,547.49
0.00
1,338.60
0.00
34,027.57
32,818.68
2,547.49
0.00
1,175.28
0.00
30,518.31
29,446.40
2,247.19
0.00
163.32
0.00
3,509.26
3,372.28
300.30
0.00
10,337.10
0.00
385,358.47
385,358.47
10,337.10
0.00
SALDOS CON SUCURSALES DEL

PAIS
SALDO SUCURSALES DEL PAIS
0.00
-142.24
2,078.00
2,078.00
0.00
-142.24
0.00
-142.24
2,078.00
2,078.00
0.00
-142.24
0.00
-142.24
0.00
0.00
0.00
-142.24
1210500007
SALDO SUCURSALES DEL PAIS EN

D
INTERSUCURSALES AUTOMATICA
0.00
0.00
2,078.00
2,078.00
0.00
0.00
12110
OPERACIONES PENDIENTES
0.00
-146.96
253,280.47
253,280.47
0.00
-146.96
121
12105
121050000
1210500002
BANCO RIPLEY
2 de 6
Pgina:
10/04/2013
Fecha.:
Sucursal:
2013/04/11 08:38

<-- SALDO
CODIGO
NOMBRE
DEUDOR
INICIAL -->
ACREEDOR
<-- SALDO
FINAL -->

HABER
DEBE
DEUDOR
3,135.00
0.00
-146.96
ACREEDOR
OPERACIONES PENDIENTES DEL

ACT
PERDIDA DE CAJA DOLARES USA
0.00
-146.96
0.00
-146.96
3,135.00
3,135.00
0.00
-146.96
0.00
0.00
50,145.47
50,145.47
0.00
0.00
1211000069
DEUDORA
OP PDTE USD CONCILIACIONES
0.00
0.00
50,145.47
50,145.47
0.00
0.00
121101000
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
1211010002
OP DEUDORA MX REALAIS
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
12115
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
0.00
130,000.00
130,000.00
10,626.30
0.00
121150001
OTRAS CUENTAS DIVERSAS
3,643.49
0.00
0.00
0.00
3,643.49
0.00
1211500017
UTILIZACION TARJETA DE
CREDITO
3,643.49
0.00
0.00
0.00
3,643.49
0.00
6,982.81
0.00
0.00
0.00
6,982.81
0.00
COMISIONES POR COBRAR TARJ

CRE
6,982.81
0.00
0.00
0.00
6,982.81
0.00
0.00
121100000
1211000009
121100006
121150003
1211500036
121150004
1211500045
125
12505
125050000
1250500000
DIVISAS PENDIENTES DE
TRANSFER
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS
SU
SU
SU
SU
Total Grupo:
10,626.30
3,135.00
0.00
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,626,396
5,833,510
1,075,890
-2,445
1,281,891
-1,333
BANCO RIPLEY
3 de 6
Pgina:
10/04/2013
Fecha.:
Sucursal:
2013/04/11 08:38

<-- SALDO
CODIGO
NOMBRE
DEUDOR
INICIAL -->

DEBE
HABER
ACREEDOR
<-- SALDO
DEUDOR
FINAL -->
ACREEDOR
PASIVO
-266,018.28
0.00
222,081.44
829,472.10
-873,408.94
230
PASIVO
-51.02
0.00
33,467.68
33,454.72
-38.06
0.00
23010
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA

V
ACREEDORES EN CTAS CTES
0.00
1,584.26
33,134.62
33,184.61
0.00
1,534.27
0.00
1,584.26
33,134.62
33,184.61
0.00
1,534.27
PAGO A TIT TARJ CRED X

APLICA
DEPTOS Y CAPT. A PLAZO DE
30/
DEPOSITOS A PLAZO
INSTITUCIONA
DEPOSITOS A PLAZO
INSTITUCIONA
INTS X PAGAR DEP A PLAZO
INSTI
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR
CTAS X PAGAR TARJ CREDITO
U
CTAS Y DOC POR PAGAR
0.00
1,584.26
33,134.62
33,184.61
0.00
1,534.27
0.00
230100001
2301000013
23020
230206000
2302060000
2302060002
23040
230400000
2304000009
230400003
2304000031
0.00
1,420.80
0.00
0.00
0.00
1,420.80
0.00
1,420.80
0.00
0.00
0.00
1,420.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,420.80
0.00
0.00
0.00
1,420.80
-3,056.08
0.00
333.06
270.11
-2,993.13
0.00
-648.48
0.00
333.05
269.60
-585.03
0.00
-648.48
0.00
333.05
269.60
-585.03
0.00
-2,407.60
0.00
0.01
0.51
-2,408.10
0.00
0.00
10.24
0.00
0.00
0.00
10.24
-2,417.84
0.00
0.01
0.51
-2,418.34
0.00
0.00
7,641.54
76,135.69
64,090.67
0.00
19,686.56
64,090.67
0.00
19,686.56
234
ORDENES DE PAGOS PENDIENTES

US
CTAS POR PAGAR TARJ CRED
8212
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL
23425
OTRAS OBLIGACIONES
0.00
7,641.54
76,135.69
234250000
OTRAS OBLIGACIONES
0.00
7,641.54
76,135.69
64,090.67
0.00
19,686.56
2342500003
0801012 OBLIG OPERAD TARJEDE

C
0802012 OBLIG OPR TARJ PRODU
-629.37
2342500005
241
24105
2304000032
0.00
76,135.69
64,090.67
0.00
11,415.65
0.00
8,270.91
0.00
0.00
0.00
8,270.91
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
0.00
193.46
154.65
154.65
0.00
193.46
0.00
142.19
151.00
151.00
0.00
142.19
0.00
142.19
151.00
151.00
0.00
142.19
0.00
142.19
151.00
151.00
0.00
142.19
24110

PAIS
PAIS
SUCURSALES DEL PAIS EN
DOLARES
0.00
51.27
3.65
3.65
0.00
51.27
241100000
0.00
51.27
3.65
3.65
0.00
51.27
2411000003
0.00
51.27
3.65
3.65
0.00
51.27
24115
SOBRANTE DE CAJAS DOLARES

USA
CUENTAS DIVERSAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
241150006
CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
241050000
2410500001
BANCO RIPLEY
Pgina:
10/04/2013
Fecha.:
Sucursal:
<-- SALDO
245
24505
245050000
2450500001
2450500002
245050020
2450500201
2013/04/11 08:38
NOMBRE
CODIGO
2411500060
4 de 6
DIVISAS PENDIENTES DE
TRANSFER
SU
SU
SU
CONVERSION POSICION DE
CAMBIOS
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS
OPER
CAMBIO
CAMBIO
Total Grupo:
INICIAL -->
ACREEDOR
DEUDOR
<-- SALDO

DEBE
HABER
DEUDOR
FINAL -->
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-273,802.26
0.00
112,323.42
731,772.06
-893,250.90
0.00
-273,802.26
0.00
112,323.42
731,772.06
-893,250.90
0.00
-273,802.26
0.00
112,323.42
731,772.06
-893,250.90
0.00
-273,802.26
0.00
112,323.42
731,772.06
-893,250.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,110,407
4,147,361
-4,455,440
88,396
-1,371,086
40,995
BANCO RIPLEY
Pgina:
10/04/2013
Fecha.:
Sucursal:
5 de 6
2013/04/11 08:38

<-- SALDO
CODIGO
NOMBRE
DEUDOR
INICIAL -->

DEBE
HABER
ACREEDOR
<-- SALDO
DEUDOR
FINAL -->
ACREEDOR
GASTOS DE OPERACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451
GASTOS DE OPERACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45110
INTERESES PAGADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451106000
INTERESES PAGADOS DEP INSTIT

U
INTERESES PAGADOS DEP INSTIT
U
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4511060000
Total Grupo:
BANCO RIPLEY
Pgina:
10/04/2013
Fecha.:
Sucursal:
<-- SALDO
NOMBRE
CUENTAS DE ORDEN
793
CREDITOS APROBADOS Y NO
DESEMB
DESEMB
DESEMB
LINEA DE CREDITOS POR
DEUDORES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
DEUDORA
DEUDORA
DEUDORA
DEUDORES FORWARD USD / $
793100000
7931000004
798
79899
798990000
2013/04/11 08:38
CODIGO
79310
6 de 6
DEUDOR
INICIAL -->
ACREEDOR
<-- SALDO

HABER
DEBE
DEUDOR
FINAL -->
ACREEDOR
23,180,427.85
0.00
471,302.56
471,302.56
23,180,427.85
0.00
0.00
-47,830,835.39
6,522.35
454,675.49
0.00
-48,278,988.53
0.00
-47,830,835.39
6,522.35
454,675.49
0.00
-48,278,988.53
0.00
-47,830,835.39
6,522.35
454,675.49
0.00
-48,278,988.53
0.00
-47,830,835.39
6,522.35
454,675.49
0.00
-48,278,988.53
0.00
-686,279.70
0.00
0.00
0.00
-686,279.70
0.00
-686,279.70
0.00
0.00
0.00
-686,279.70
0.00
-686,279.70
0.00
0.00
0.00
-686,279.70
0.00
-686,279.70
0.00
0.00
0.00
-686,279.70
CONTRACUENTA DE ORDEN
ACREEDOR
CONTRACUENTA DE ORDEN
ACREEDOR
CC DE CREDITO HIPOTECARIA
71,697,542.94
0.00
464,780.21
16,627.07
72,145,696.08
0.00
71,441,480.19
0.00
454,675.49
6,522.35
71,889,633.33
0.00
70,755,200.49
0.00
454,675.49
6,522.35
71,203,353.63
0.00
RESP POR L/ CREDITOS

TARJETAS
CC LINEA DE CREDITO
70,755,200.49
799000005
7990000056
CC DEUDORES FORWARD USD / $
79999
CUENTA TRANSITO
0.00
799999999
CUENTA TRANSITO
0.00
7999999993
CUENTA TRANSITO EN DOLARES

USA
0.00
7989900008
799
79900
799000001
7990000016
Total Grupo:
0.00
454,675.49
6,522.35
71,203,353.63
0.00
686,279.70
0.00
0.00
0.00
686,279.70
0.00
686,279.70
0.00
0.00
0.00
686,279.70
0.00
256,062.75
10,104.72
10,104.72
0.00
256,062.75
256,062.75
10,104.72
10,104.72
0.00
256,062.75
256,062.75
10,104.72
10,104.72
0.00
256,062.75
2,356,513
2,356,513
310,995,024
-195,092,885
309,202,411
-193,300,272
9,093,316
Totales Finales:
Activo:
Egresos:
Balance:
1,078,335
0
1,078,335
Pasivo:
Ingresos:
12,337,383
-4,543,836
0
-4,543,836

Balance Moneda Extranjera

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Balance Moneda Extranjera

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

BANCO RIPLEY

Balance de Comprobacin Consolidado al:

Entidad Banco Ripley

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL

CTACTE USD 05-000-46730-02

(CUENTAS CON CORRESPONSALES)

CTA CTE BANCO RIPLEY EN UDS

130 / 140 - PRESTAMOS

SALDOS CON SUCURSALES DEL

SALDO SUCURSALES DEL PAIS EN

Entidad Banco Ripley

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

OPERACIONES PENDIENTES DEL

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

OTRAS CUENTAS DIVERSAS

COMISIONES POR COBRAR TARJ

Entidad Banco Ripley

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

OTROS SALDOS ACREEDORES A LA

PAGO A TIT TARJ CRED X

ORDENES DE PAGOS PENDIENTES

0801012 OBLIG OPERAD TARJEDE

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

SALDOS CON SUCURSALES DEL

SOBRANTE DE CAJAS DOLARES

CUENTAS POR PAGAR

Entidad Banco Ripley

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Entidad Banco Ripley

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

INTERESES PAGADOS DEP INSTIT

Entidad Banco Ripley

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

RESP POR L/ CREDITOS

CC DEUDORES FORWARD USD / $

CUENTA TRANSITO EN DOLARES

También podría gustarte