BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2009

EXPRESADO EN MILES DE NUEVOS SOLES

M.N. ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables de propiedad de la AFP Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE

M.E.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Dividendos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Beneficios Sociales de los Trabajadores Provisin por Negligencia Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE

M.N.

M.E.

TOTAL

82,291 4,616 3,470 111 25,370 115,858

2,731 1,036 64 313 4,144

85,022 4,616 4,506 175 25,683 120,002

573 85,059 699 12 86,343

76 59 135

649 85,118 699 12 86,478

Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Inversiones de Propiedad de la AFP Encaje Legal Inmuebles, Maquinaria y Equipo Activos Intangibles Impuesto a la Renta y Part. Diferidos activo Otros Activos

121,658 6,248 20,539 -

121,658 6,248 20,539 -

Cuentas por Pagar a Vinculadas Deudas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Partic.Diferidos pasivos Otros Pasivos TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Capital Adicional Excedente de Revaluacin Reserva Legal Otras Reservas Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

86,343

135

86,478

22,656 4,531 91,765 42,280 20,737 181,969 268,312

135

22,656 4,531 91,765 42,280 20,737 181,969 268,447

TOTAL ACTIVO

264,303

4,144

268,447

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 13,559,861 Registro de Cartas Fianza 61,500 Instrumentos Derivados Bonos de Reconocimiento entregados en Custodia 1,872,821 Custodia de Valores 11,625,436 Control de Cheques Recibidos de Compaas de Seguros 104

3 3

13,559,864 61,500 1,872,821 11,625,436 107

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 13,559,861 Control de Cartas Fianza 61,500 Responsabilidad por Instrumentos Derivados Responsabilidad por los Bonos de Reconocimiento en Custodia 1,872,821 Responsabilidad por la Custodia de Valores 11,625,436 Responsabilidad de la AFP por Cheques Recibidos de Compaas de Seguros 104

3 3

13,559,864 61,500 1,872,821 11,625,436 107

Rafael Carranza Jahnsen Director Gerente General.

Sergio Zayerz Borjas. Contador General. C.P.C Matricula