confecciones modafina balance general ao1 ao2

Caja y bancos Cuentas por cobrar Inventarios

Total Activos Corrientes

49 745 269
1063

88 1173 397
1658

Maquinaria y equipo Depreciacin acumulada

Total Activos Fijos TOTAL ACTIVOS

850 -91 759

1822

915 -135 780

2438

Proveedores Otras cuentas por pagar Prstamos a corto plazo

Total Pasivos Corrientes

381 167 181

729

519 184 261

964

Obligaciones financieras largo plazo

Total Pasivos 729

300
1264

Capital Utilidades retenidas

Total Patrimonio TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO estados de resultados

972 121 1093

1822

1022 152 1174

2438

Ventas netas (100% a crdito) Costo de mercanca vendida (CMV)

UTILIDAD BRUTA

ao 1 3830 -2137
1693

ao 2 4800 -2.689
2111

Gastos de administracin Gastos de ventas

UT.OPERATIVA

-418 -650
625

-511 -818
782

Intereses Otros egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos

UTILIDAD NETA

-142 -8 475 -167

308

-168 -6 608 -184

424

Informacin Adicional:

CMV + Inventario Final 269 397 646 inventario inicial compras Activos al principio del ao Patrimonio al principio del ao Cuentas por cobrar al principio del ao Proveedores al principio del ao Impuestos por pagar al principio del ao kto po

2137 269 228

2178

30%

1407 844 687 320 120 1 1014 548 466

Flujo de Caja ao3

52 1678 646
2376 1571

-209 1362
3738

-44

1050 211 842

2103

Ebit Impuestos Nopat Depre Flujo de Caja Bruto dif KTNO rgo,cgo,ego dif capex Flujo de caja opera dividendos pagos intereses nuevo Otros egresso no operacionales Aportes a capital Ajuste impueso Flujo de caja periodo cja inicial

782 237 545 44 589 401 188 65 123 393 168 380 6 50 53 39 141

250
2353

1222 163 1385

3738

ao3 6537 -3.922

615

-655 -981
979

-240 -34 705 -211

494

2 1570 703 867 401