MERCADO DE DEUDA

INVERSION

CETES
SOCIEDADES DE INVERSION
SCOTIA G
SCOTIA 10
NAFCDUIS
MERCADO DE DIVISAS
DLAR FIX
EUROS
METALES PRECIOSOS ORO (Centenario)
VENTA $
COMPRA $
PROMEDIO $

$ 1,000,000

Rendimiento / Precio
PERIODO
Cotizacion
COTIZA
4.26%
7 Dias

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000

2.624129
1.276356
13.647186

DIARIO
DIARIO
DIARIO

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000

12.6555
16.8508
25825.00

DIARIO
DIARIO
DIARIO

$ 1,000,000
$ 1,000,000

45912.51
13881.93

30 DIAS
35 DIAS

24,900
26,750
25,825

MERCADO DE CAPITALES
IPyC
DOWNJONES INDUSTRIAL
ACCIONES
AMX-L
CEMEX
GMEXICO
MEXCHEM

$
$
$
$

250,000
250,000
250,000
250,000

TOTAL A INVERTIR $ 10,000,000

DIARIO
DIARIO
DIARIO
DIARIO

SOBRANTE
42600
381078.83
783480.47
73275.18

79017.03
59344.37
38

21.7805561
72.036093

18650

LUNES 28/01/2013
$

Rendimiento /
PERIODO
Precio Cotizacion COTIZA
1,000,000
4.26%
7 Dias

$
$
$

1,000,000
1,000,000
1,000,000

2.624129
1.276356
13.647186

30 Dias
DIARIO
DIARIO

$
$
$

1,000,000
1,000,000
1,000,000

12.6555
16.8508
25825

DIARIO
DIARIO
DIARIO

$
$

1,000,000
1,000,000

ACTUAL
45912.51
13881.93

30 DIAS
35 DIAS

$
$
$
$

250,000
250,000
250,000
250,000

1. MERCADO DE DEUDA

INVERSION

CETES
SOCIEDADES DE INVERSION
SCOTIA G
SCOTIA 10
NAFCDUIS
2. MERCADO DE DIVISAS
DLAR FIX
EUROS
METALES PRECIOSOS ORO (Centenario)
VENTA $
COMPRA $
PROMEDIO $

24,900
26,750
25,825

3. MERCADO DE CAPITALES
IPyC
DOWNJONES INDUSTRIAL
ACCIONES
AMX-L
CEMEX
GMEXICO
MEXCHEM

VALOR PORTAFOLIO $ 10,000,000

$
$
$
$

15.95
13.72
49.08
73.55

15673
18221
5094
3399

28/01/2013

LUNES 11/

GANANCIA

IMPUESTO .6%

828 $
381078.83
783480.47
73275.18

79017.03
59344.37
38

INVERSION

CRECIMIENTO

INVERSION

115.07 $ 1,000,713.26

1,000,713.26

381078 $
783480 $
73275 $
$

$
$
$

1,001,458.50
1,003,375.41
1,012,707.03

$
$
$

1,005,942.08
1,013,119.29
1,002,850.00

0.21 $
$

981,516.15
1,006,433.54

2.18
0.60
2.46
5.23

18650
$
COMPRA $
PROMEDIO $
VENTA

21.78055611
72.03609296

76.78

$
$
$
$

24,900
26,900
25,900

250,141.08
239,059.52
250,370.10
216,074.43

$
VALOR PORTAFOLIO $

955,721.91
9,984,545.12

LUNES 11/02/2013
Precio Cotizacion

RENDIMIENTO

GANANCIA

4.23% $

$
$
$

823.09 $

2.627962
1.280665
13.820635

3.75%
8.68%
32.68%

12.73070
17.07187
25,900

15.28% $ 12,806,346.84 $
33.74% $
17,295,839.44 $
7.33% $ 1,019,261.46 $

ACTUAL
45,063.87
13,971.24
15.96
13.12
49.15
63.57

-47.53%
16.54%
16.54%
1.45%
-112.53%
3.81%
-348.95%
-113.86%
-3.97%

IMPUESTO .6%
115.15

1,458.50
3,375.41
12,707.03

5,942.08
13,119.29
2,850.00

-$
$

18,483.85 $
6,433.54 $

981,516.15
1,006,433.54

$
-$
$
-$
-$

141.08
10,940.48
370.10
33,925.57
44,354.87 -$

1,088,165.33

CRECIMIENTO
3.65%

LUNES 11/02/201
GANANCIA

INVERSION

$ 1,001,421.20

$ 1,001,421.20

$ 2,631,794.89

$ 1,001,442.50
$ 1,003,375.41
$ 1,012,707.03

$ 1,003,192.29 $
$
983,953.39 $
$ 1,019,261.46 $
$
COMPRA $
PROMEDIO $
VENTA

2.62792
1.280665
13.820635

12.6959
16.5804
26,823

24,000
26,000
25,000

$
961,435.57
$ 1,007,191.36
$
$
$
$

Precio
Cotizacion

223,810.44
252,360.85
250,217.28
223,654.20

$
950,042.77
VALOR PORTAFOLIO $ 9,944,729.46

ACTUAL
44,141.92
13,981.76
14.28
13.85
49.12
65.80

LUNES 11/02/2013
RENDIMIENTO

GANANCIA

4.22% $
2,571.39
2571.428571
2571.428571

IMPUESTO .6%

821.72 $

115.23

1,001,442.50
1,003,375.41
1,012,707.03

431558.8906 $ 12,736,428.97 $
997,250.21
190287.0665 $
16,314,340.73 $
970,834.10
917062.9714 $ 1,019,261.46 $ 1,016,411.46

-0.53 -$
0.02 $
-2.71
1.43
-0.02
0.90
-0.39
-20.51%

-$
$
-$
$
-$

20,080.58 $
961,435.57
757.82 $ 1,007,191.36
1,649.79
1,013.82
3.11
119.24
519.84

CRECIMIENTO

GANANCIA

1.81% $

1,002,128

$ 2,631,710.77

LUNES 11/02/
1. MERCADO DE DEUDA

INVERSION

CETES
SOCIEDADES DE INVERSION

$ 1,001,421.20
SCOTIA G
SCOTIA 10
NAFCDUIS

$ 1,001,444.67
$ 1,003,376.02
$ 1,012,709.51

2. MERCADO DE DIVISAS
DLAR FIX
EUROS
METALES PRECIOSOS
ORO (Centenario)

$ 1,005,942.08
$ 1,013,008.39
$ 1,002,850.00

$
COMPRA $
PROMEDIO $
VENTA

3. MERCADO DE CAPITALES
IPyC
DOWNJONES INDUSTRIAL
ACCIONES
AMX-L
CEMEX
GMEXICO
MEXCHEM

24,900
26,750
25,825

$ 981,516.15
$ 1,006,433.54
$ 955,721.13
$ 250,141.08
$ 239,059.52
$ 250,370.10
$ 216,074.43

TOTAL A INVERTIR $

9,984,423

LUNES 11/02/2013
Rendimiento / Precio Cotizacion

$
$
$
$

PERIODO COTIZA

GANANCIA

4.23%

7 Dias

2.62792
1.280665
13.820635

30 Dias
DIARIO
DIARIO

381078.83
783480.47
73275.18

12.7307
17.0700
25900

DIARIO
DIARIO
DIARIO

79017.03
59344.37
38

45063.87
13971.24

30 DIAS
35 DIAS

21.78055611
72.03609296

15.96
13.12
49.15
63.57

IMPUESTO .6%

828 $

15673
18221
5094
3399

GANANCIA

115.23 $ 1,002,134.30

18650

76

LUNES 18/02/2013
INVERSION

Precio Cotizacion

$ 1,002,841.30

$
$
$
$

2.62792
1.280665
13.820635

$ 1,005,942.08
$ 1,013,008.39
$ 1,002,850.00

12.7307
17.07
25900

$ 981,516.15
$ 1,006,433.54

45,063.87
13,971.24
15.96
13.12
49.15
63.57

$ 955,721.13
$ 9,985,842.78

GANANCIA

4.22% $

$ 1,001,444.67
$ 1,003,376.02
$ 1,012,709.51

250,141.08
239,059.52
250,370.10
216,074.43

RENDIMIENTO

0
0
0

IMPUESTO .6%

822.31 $

115.31

0 $ 12,806,346.84 $
0 $ 17,292,053.21 $
0 $ 1,019,261.46 $

0.00 $
0.00 $

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$
$
$
$
$

$ 981,516.15
$ 1,006,433.54

GANANCIA

$ 2,631,716.48