CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS ( CAPRESIUTC) BALANCE GENERAL AL 31-12-2012

CABIMAS - EDO. ZULIA 1 11 111 11102 11103 1110301 1110302 1110304 1110305 11107 1110701 11109 1110901 ACTIVOS ACTIVOS CIRCULANTES EFECTIVO CAJA CHICA BANCOS CUENTAS CORRIENTES BANCO BANESCO CTA CTE No. 093027167 BANCO OCC. DESC. CTA CTE No.2107027400 BANCO DE VENEZUELA. CTA CTE No.92128 BANCO OCC. DESC. CTA CTE No. 3790436 FIDEICOMISOS BANCARIOS BANCO DEL CARIBE OTRAS COLOCACIONES BANCO OCC. DESC. FONDO ACTIVOS LIQUIDOS TOTAL DEL EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR APORTE SOCIOS POR COBRAR RETENCIONES DE SOCIOS POR COBRAR APORTE PATRONAL POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR SOCIOS CUENTAS POR COBRAR MONTE PIO SEGUROS COLECTIVOS POR COBRAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO PRESTAMOS LNEA BLANCA PAGINA EN INTERNET CUENTAS POR COBRAR CAUCHOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS COMPUTADORAS PRESTAMOS CELULARES PRESTAMOS JUGUETES TOTAL CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MERCANCIAS OTROS TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIAS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR PRESTAMOS MEDIANO PLAZO POR COBRAR PRESTAMOS ESPECIALES POR COBRAR PRESTAMOS VEHICULOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS TOTAL ACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO INVERSIONES PERMANENTES INVERSIONES FINANCIERAS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL INVERSIONES PERMANENTES

500.00 28,600.72 83,738.71 5,561.35 2,000.00 5,914.57 4,695,300.94 4,821,616.29

112 11201 11202 11203 11204 11206 11207 11208 11215 11216 11217 11219 11220 11221 11222

13,321.11 9,034.36 827,633.49 956,880.51 56.00 909,235.58 333,189.85 1,165,163.29 180,000.00 156,033.02 2,288,421.67 936,556.20 4,318.83 8,718.51 7,788,562.42

115 11509

30,000.00 30,000.00 12,640,178.71

12 121 12101 12103 12104 12105

1,129,378.69 8,490,506.99 5,588,738.29 1,670,353.34 16,878,977.31

13 132 13206

15,621.49 15,621.49

CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS ( CAPRESIUTC) BALANCE GENERAL AL 31-12-2012 CABIMAS - EDO. ZULIA 14 141 14101 14104 14105 14106 14107 14108 14109 14110 14111 14112 ACTIVO FIJO TANGIBLES TERRENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO EQUIPOS DE SEGURIDAD DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE SEGURIDAD SEDE DE LA CAJA DE AHORRO DEPRECIACION ACUMULADA SEDE DE LA CAJA AHORRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACIN DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION TOTAL ACTIVO FIJO CARGOS DIFERIDOS GASTOS DE ORGANIZACIN PROGRAMAS DE COMPUTACIN TOTAL CARGOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS OBRAS DE ARTE TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVOS PASIVO CIRCULANTE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR AUDITOR EXTERNO SUELDOS POR PAGAR POLIZAS DE SEGURO CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR TOTAL PASIVO CIRCULANTE

47,383.04 226,954.20 30,088.09 (4,098.51) 211,524.18 (82,386.47) 64,254.49 (30,440.98) 92,471.19 (63,213.16) 492,536.07

16 161 163 173 173-01

12,450.00 1,217.65 13,667.65 1,000.00 1,000.00 30,041,981.23

2 21 211 2110101 21103 2110302 21104 21107 21108 21109

164,756.35 6,500.00 2,145.31 16,138.62 13,254.97 217.73 203,012.98

22 221

PASIVO LARGO PLAZO PROVISIN DE PRESTACIONES SOCIALES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO CRDITOS DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES S/PRESTAMOS COB. P/ANTICIPADO TOTAL CRDITOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO

87,327.93 87,327.93

23 231 23101

3,345.00 3,345.00 293,685.91

CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE CABIMAS ( CAPRESIUTC) BALANCE GENERAL AL 31-12-2012 CABIMAS - EDO. ZULIA

3 31 311 312 313 31601 31701

PATRIMONIO AHORRO ESTATUTARIO AHORRO DE LOS SOCIOS APORTE OFICIAL O DEL PATRONO APORTE VOLUNTARIO SOCIOS AHORROS SOC. HOMOLOGACION AHORROS PAT. HOMOLOGACION TOTAL AHORRO ESTATUTARIO FONDO DE RESERVAS RESERVA ESTATUTARIA OTRAS RESERVAS TOTAL FONDO DE RESERVAS

14,718,761.06 11,156,985.29 252,599.48 818,783.05 640,413.61 27,587,542.49

32 321 328

666,185.33 16,803.22 682,988.55

33 332

RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,477,764.28 1,477,764.28 29,748,295.32 30,041,981.23 -