SAP R/3 4.

7 Diciembre 2004 Espaol

Cuentas a Cobrar Control de Crdito Argentina (J03)

Business Process Procedure

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Cuentas a Cobrar - Control de Crdito

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SAP AG

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Iconos
Icono Significado Precaucin Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Tipo de Estilo Texto de Ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentacin. Texto de Ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se desean resaltar. Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin, cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE. Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de datos. Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR. Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin.

Texto de Ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de Ejemplo

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones
R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

Contenido
Copyright.......................................................................................................................................................2 Iconos............................................................................................................................................................3 Convenciones tipogrficas............................................................................................................................3 Abreviaciones................................................................................................................................................4 Contenido......................................................................................................................................................5 Cuentas a Cobrar - Control de Crdito Argentina (J03)...................................................................................................................................................................6 Introduccin...................................................................................................................................................6 Flujo de Proceso............................................................................................................................................6 Estableciendo un Control de Crdito.............................................................................................................7 Objetivo.........................................................................................................................................................7 Documento de Instruccin0...........................................................................................................................7 Contabilizando una Factura...........................................................................................................................9 Objetivo.......................................................................................................................................................10 Documento de Instruccin0.........................................................................................................................10 Reporte de Control de Crdito.....................................................................................................................11 Objetivo.......................................................................................................................................................11 Documento de Instruccin0.........................................................................................................................11 Resultado.....................................................................................................................................................13

Cuentas a Cobrar - Control de Crdito Argentina (J03)

Introduccin
Es posible en el sistema SAP establecer un lmite de crdito para determindos Clientes y ver como el sistema emite avisos cuando el mismo es excedido. Si se usa el mdulo SD de SAP el sistema usualmente emite mensajes previniendo de crear futuras ordenes de venta si el lmite de crdito ha sido excedido. Si el lmite de crdito fue excedido el sistema emite un mensaje de warning al momento que la factura es registrada.

Flujo de Proceso
Establecer un lmite de crdito en un Cliente. Contabilizar una Factura. Emitir el Reporte de Control de Crdito

Estableciendo un Control de Crdito

Establecer un Control de Crdito en un Cliente en el sistema SAP.

Objetivo
Establecer un lmite de Control de Crdito en el sistema SAP para un Cliente determinado y luego verificar que el mismo funciona correctamente.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Deudores Gestin de crditos Datos maestros FD32 - Modificar FD32

Cdigo de transaccin

Modificar gestin de crditos deudor: Acceso

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Deudor R/O/C R Descripcin de Deudor. Descripcin

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Ejemplo: rea ctrl.crditos R Ejemplo:

10000 BP01

Descripcin de rea ctrl.crditos.

3.0 4.0 5.0

Haga clic en Haga clic en

. .

Haga clic en

Modificar gestin de crditos deudor: Datos centrales

6.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Lmite total Lmite individual R/O/C R R Descripcin Descripcin de Lmite total. Ejemplo: 50.000,00 Descripcin de Lmite individual.

Nombre del Campo Moneda

R/O/C Ejemplo: R Descripcin de Moneda. Ejemplo: ARS

Descripcin 50.000,00

Moneda

Descripcin de Moneda. Ejemplo: ARS

Modificar gestin de crditos deudor: Status

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Lmite de crdito R/O/C R Descripcin Descripcin de Lmite de crdito. Ejemplo: 50.000,00

7.0

Haga clic en

Contabilizando una Factura

Ingresar una Factura de Cliente por el Mdulo de Finanzas.

Objetivo
Ingresar por elMdulo de Finanzas una Factura de Cliente por un importe superior al Lmite de Crdito establecido y verificar que el sistema emite el mensaje de advertencia.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin FB70 Factura FB70

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Deudor Fecha factura Fecha contab. R/O/C R R R Descripcin de Deudor. Ejemplo: Ejemplo: 10000 Fecha del Da Descripcin de Fecha factura. Descripcin de Fecha contab.. Descripcin

Nombre del Campo Referencia Importe Importe Nm.de tienda

R/O/C Ejemplo: R R R R Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:

Descripcin Fecha del Da A 55000 ARS 0000 Descripcin de Referencia. Descripcin de Importe. Descripcin de Importe. Descripcin de Nm.de tienda.

3.0

Haga clic en

Verificar que el sistema emita el mensaje que el lmite de crdito ha sido excedido.

Reporte de Control de Crdito

Emitir el Reporte de Control de Crdito del sistema SAP.

Objetivo
Emitir para el Cliente utilizado en el ejemplo el Reporte de Control de Crdito del sistema SAP y verificar que la informacin sea la correcta.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Deudores Gestin de crditos Sistema info gestin crditos F.31 Resumen F.31

Cdigo de transaccin

Resumen de crditos

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta de crdito Area de control de crditos Variante de estructura lneas R/O/C R R R Descripcin Descripcin de Cuenta de crdito. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: . 10000 BP01 ST1 Descripcin de Area de control de crditos. Descripcin de Variante de estructura lneas.

3.0 4.0

Haga clic en

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Partid.abiert.en fecha clave Estr.lneas R/O/C R R Descripcin Descripcin de Partid.abiert.en fecha clave. Ejemplo: Ejemplo: Fecha del Da D0 Descripcin de Estr.lneas.

5.0

Haga clic en

Resumen de crditos

El sistema despliega el mensaje mostrando el estado actual de Control de Crdito del Cliente.

6.

Ha concluido esta transaccin.

Resultado
Se ha podido establecer el Control de Crdito para un Cliente en el sistema SAP y se ha verificado que tanto en transacciones como en Reportes el mismo funciona correctamente.