AGRICOL

7617655

A LA ORACION LIMITADA
0-7

CUENTA
1101002
1101004
1101005
1101006
1103002
1104001
1104002
1105001
1105010
1106001
1107002
1107003
1107004
1107005
1107006
1108001
1108002
1108004
1108005
1108006
1108007
1109002
1109003
1201004
1201006
1201008
1201009
1201010
1201011
1201020
1201021
1201022
1201023
1201024
1201025
1201026
1201040
1202001
1202002
1202003
1202005
1202006
1202007
1202008
1202010
1202011
1202012
1202013
1302001
1302002
2101003
2101004
2101005
2101006
2102001

Caja M/E
BANCO DE CHILE PESOS
Banco Santander M/N
Banco Bice M/N
INVERSIONES EN TEMPORADA
Fondos por rendir
Fondos fijos
CLIENTES NACIONALES
CLIENTES EXTRANJEROS
Anticipo de proveedores
ANTICIPOS DE SUELDOS Y SALARIOS
Prstamos al personal
Anticipo de proveedores
CTA RELACIONADA MORZA
CTA RELACIONADA ATLAS
Iva crdito
Remanente Crdito Fiscal
Otros impuestos por recuperar
PPM
CREDITO SENCE
IMPUESTO DIFEREIDO (ACTIVO) L/P
ACTIVO (GASTOS PRE-OPERACIONALES)
ACTIVO (GASTO FUTURAS TEMPORADAS)
Muebles y tiles de oficina
Maquinaria y equipos en general
Mquinas y equipos de oficina
CONTENEDORES
Derechos de aguas
Terrenos
Construcciones
Plantaciones Frutcolas
Maquinarias
Vehculos
Herramientas y enseres
Mobiliario Packing
ACTIVO FIJO EN CONSTRUCCION
INVERSION DE TEMPORADA
DEPRECIACIN ACUMULADA CONSTRUCCIONES
DEPRECIACIN ACUMULADA PLANTACIONES FRUTCOLAS
Depreciacin acumulada Maquinarias
Depreciacin acumulada vehculos
Depreciacin acumulada Herramientas y enseres
Depreciacin acumulada muebles y tiles
Depreciacin acumulada Mqionas y equipos de oficina
Depreciacin acumulada Derechos de Agua
DEPRECIACION ACUMULADA CONTENEDORES
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO PACKING
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQUIP EN GENERAL
Derechos de aguas
Licencia y Software
LINEA DE CREDITO
CTA RELACIONADA ATLAS
CTA RELACIONADA MORZA
CTA RELACIONADA ATLAS L/P
Anticipo Clientes

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

MONTOS EN PESOS

SALDO ACREEDOR
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ACTIVO

PASIVO

0
0
23,015
86,911
0
1,065,572
1,200,000
728,870,149
0
2,692,200
0
0
0
62,556,960
0
0
1,594,479
0
0
1,021,156
289,617,651
872,662,980
559,334,034
4,447,036
5,675,106
5,926,547
2,596,566
125,350,519
208,274,725
285,871,528
948,602,928
64,751,319
121,686,594
5,768,812
21,042,050
40,611,060
49,728,284

117,021,119
283,774,866
41,905,872
92,021,937
5,674,770
4,415,904
4,128,460
19,255,675
822,246
10,429,343
1,024,934

117,021,119
283,774,866
41,905,872
92,021,937
5,674,770
4,415,904
4,128,460
19,255,675
822,246
10,429,343
1,024,934
20,400
4,171,246

3,547,578
1,993,713,224
3,561,627
0
287,410

3,547,578
1,993,713,224
3,561,627
0
287,410

2102002
2103001
2103002
2104001
2104002
2104003
2104008
2105001
2105002
2105003
2105004
2105005
2105006
2106003
2107002
2107003
2201001
2201002
3101001
3101002
3201001
4102001
4102002
4102010
4201001
5101010
5101020
5101040
5101050
5101070
5101080
5101100
5101110
5101120
5102010
5102020
5102030
5102040
5102050
5102060
5102070
5102080
5102090
5103010
5104010
5104020
5104030
5104040
5104050
5104060
5104070
5104080
5104090
5105010
5105020
5105030
5105040
5105050
5105060
5105070
5106010
5106030
5106040

ANTICIPO DE CLIENTES M/E

Proveedores activo fijo
Proveedores de servicios y materiales
Honorarios por pagar
REMUNERACIONES POR PAGAR
LEYES SOCIALES POR PAGAR
SUELDOS EN EFECTIVO
Impuesto retenidos
Impuesto nico
Impuestos por pagar
Iva dbito
INTERESES DEVENGADOS
IMPUESTO DIFERIDO (PASIVO) L/P
Documentos por pagar M/N
PROVISIONES EN M/N
VENTA ANTICIPADA
PRESTAMOS DE TERCEROS
PRSTAMOS BANCO L/P M/E
Capital
REVALORIZACIN CAPITAL PROPIO
Utilidad / prdidas acumuladas
VENTA FRUTA COMERCIAL
VENTA NACIONAL FRUTA EXPORTACION
Ventas de insumos
VENTAS DE SERVICIOS
SUELDOS BRUTO
BONOS
AGUINALDOS
CAPACITACION
COLACIONES
LOCOMOCION
GASTOS LABORALES A CARGO DEL EMPLEADOR
VACACIONES
INDEMNIZACIONES
CONTRATISTAS MANO DE OBRA
CONTRATISTAS DE MAQUINARIA
CONTRATISTAS OPERACIONES
ANALISIS Y CERTIFICACIONES
ASESORES TECNICOS
ASESORES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
MOVILIZACION DEL PERSONAL
PENSIONES Y COLACIONES DEL PERSONAL
FLETES Y TRANSPORTE DE CARGA
ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
AGROQUIMICOS
FERTILIZANTES
FERRETERIA
REPUESTOS MECANICOS
MATERIALES DE RIEGO
MATERIALES Y UTILES
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MATERIALES DE CAMPO
OTROS MATERIALES
DIESEL
BENCINA
GASES
ACEITES LUBRICANTES
ACEITES HIDRAULICOS
OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENERGIA
COMUNICACIONES
GASTOS NOTARIALES, LEGALES Y MUNICIPALES
OTROS GASTOS GENERALES

0
0
113,196,767
0
14,915,314
5,663,537
0
26,667
88,951
0
0
10,717,598
165,865,047
468,864
15,935,624
611,847,135

0
0
113,196,767
0
14,915,314
5,663,537
0
26,667
88,951
0
0
10,717,598
165,865,047
468,864
15,935,624
611,847,135
95,482

922,323,149
510,000,000

922,323,149
510,000,000
140,406,665
380,555,612

129,154,025
935,681,027
775,469
17,982,220

5106050
5106060
5109010
5201010
5201020
5204004
5205003
5205004
5205006
5206001
5206002
5206003
5206004
5206006
5206007
5206008
5206010
5206011
5206012
5206013
5206014
6101002
6201001
6201002
6201003
6202001
SUMAS D
PERDIDA
TOTALES

RENDICIONES DE GASTOS MENORES

COMISION Y GASTOS BANCARIOS
COSTEO DE TEMPORADA
Honorarios profesionales
Finiquitos e indemnizaciones
GASTOS BANCARIOS
PATENTES COMERCIALES Y VEHCULOS
Contribuciones
OTROS GASTOS
Depreciacin Construcciones
Depreciacin Plantaciones Frutcolas
Depreciacin Maquinarias
Depreciacin de vehculos
Depreciacin Herramientas y enseres
Depreciacin muebles y tiles
Gasto depreciacin Mquinas y equipos de oficina
Gasto depreciacin Derechos de agua
AMORTIZACION GASTOS PRE-OPERACIONALES
DEPRECIACION CONTENEDORES
DEPRECIACION MOBILIARIO PACKING
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
INTERESES BANCARIOS
Correccin monetaria
DIFERENCIA DE CAMBIOS PESOS
DIFERENCIA DE CAMBIO DOLARES
Otros ingresos
EL BALANCE
DEL EJERCICIO
IGUALES

2,667,833

39,670,851
8,580,046
0
4,215,553
6,091,360,642
6,091,360,642

4,936,307,586
16,326,032
4,952,633,618

4,952,633,618
4,952,633,618

Fecha Emisin : 23-01-13

PERDIDA

GANANCIA

Saldo
0
0
23,015
86,911
0
1,065,572
1,200,000
728,870,149
0
2,692,200
0
0
0
62,556,960
0
0
1,594,479
0
0
1,021,156
289,617,651
872,662,980
559,334,034
4,447,036
5,675,106
5,926,547
2,596,566
125,350,519
208,274,725
285,871,528
948,602,928
64,751,319
121,686,594
5,768,812
21,042,050
40,611,060
49,728,284
117,021,119
283,774,866
41,905,872
92,021,937
5,674,770
4,415,904
4,128,460
19,255,675
822,246
10,429,343
1,024,934
20,400
4,171,246
3,547,578
1,993,713,224
3,561,627
0
287,410

Activos
Total auditar
%
Total auditado
%
Faltante %

4,936,307,586
100%
731,245,647
14.81%
85%

pasivos

perdida

4,952,633,618
100%

1,155,053,056
100%

0.00%
100%

0.00%
100%

129,154,025
935,681,027
775,469
17,982,220
220,182,334
35,543,787
1,754,803
66,000
9,784,429
10,421,506
13,809,145
9,180,023
1,285,634
351,624,104
781,705
7,090,732
2,542,000
4,855,558
3,090,727
14,743,616
13,843,559
6,865,725
8,889,254
109,254,468
37,134,893
5,345,010
7,076,057
804,177
2,465,391
2,564,370
1,475,293
612,440
17,820,604
1,819,833
2,593,179
560,333
698,454
128,720
23,654,844
4,575,390
1,643,662
4,570,020

0
0
113,196,767
0
14,915,314
5,663,537
0
26,667
88,951
0
0
10,717,598
165,865,047
468,864
15,935,624
611,847,135
95,482
922,323,149
510,000,000
140,406,665
380,555,612
129,154,025
935,681,027
775,469
17,982,220
220,182,334
35,543,787
1,754,803
66,000
9,784,429
10,421,506
13,809,145
9,180,023
1,285,634
351,624,104
781,705
7,090,732
2,542,000
4,855,558
3,090,727
14,743,616
13,843,559
6,865,725
8,889,254
109,254,468
37,134,893
5,345,010
7,076,057
804,177
2,465,391
2,564,370
1,475,293
612,440
17,820,604
1,819,833
2,593,179
560,333
698,454
128,720
23,654,844
4,575,390
1,643,662
4,570,020

1,475,125
383,949
2,667,833
224,338
4,012,655
19,744
19,431
1,876,116
3,543,655
16,096,749
46,409,742
8,091,676
12,851,631
1,051,092
83,403
213,124
3,154,774
45,797,742
259,657
3,006,006
386,800
64,943,868
39,670,851
8,580,046
0
1,155,053,056
1,155,053,056

4,215,553
1,138,727,024
16,326,032
1,155,053,056

1,475,125
383,949
2,667,833
224,338
4,012,655
19,744
19,431
1,876,116
3,543,655
16,096,749
46,409,742
8,091,676
12,851,631
1,051,092
83,403
213,124
3,154,774
45,797,742
259,657
3,006,006
386,800
64,943,868
39,670,851
8,580,046
0
4,215,553

ganancias
1,138,727,024
100%
0.00%
100%

AGRICOL
7617655

A LA ORACION LIMITADA
0-7

CUENTA
1101005
1101006
1104001
1104002
1105001
1106001
1107005
1108002
1108006
1108007
1109002
1109003
1201004
1201006
1201008
1201009
1201010
1201011
1201020
1201021
1201022
1201023
1201024
1201025
1201026
1201040
1202001
1202002
1202003
1202005
1202006
1202007
1202008
1202010
1202011
1202012
1202013
1302001
1302002
2101003
2101004
2101005
2102001
2103002
2104002
2104003
2105001
2105002
2105005
2105006
2106003
2107002
2107003
2201001
2201002

Banco Santander M/N

Banco Bice M/N
Fondos por rendir
Fondos fijos
CLIENTES NACIONALES
Anticipo de proveedores
CTA RELACIONADA MORZA
Remanente Crdito Fiscal
CREDITO SENCE
IMPUESTO DIFEREIDO (ACTIVO) L/P
ACTIVO (GASTOS PRE-OPERACIONALES)
ACTIVO (GASTO FUTURAS TEMPORADAS)
Muebles y tiles de oficina
Maquinaria y equipos en general
Mquinas y equipos de oficina
CONTENEDORES
Derechos de aguas
Terrenos
Construcciones
Plantaciones Frutcolas
Maquinarias
Vehculos
Herramientas y enseres
Mobiliario Packing
ACTIVO FIJO EN CONSTRUCCION
INVERSION DE TEMPORADA
DEPRECIACIN ACUMULADA CONSTRUCCIONES
DEPRECIACIN ACUMULADA PLANTACIONES FRUTCOLAS
Depreciacin acumulada Maquinarias
Depreciacin acumulada vehculos
Depreciacin acumulada Herramientas y enseres
Depreciacin acumulada muebles y tiles
Depreciacin acumulada Mqionas y equipos de oficina
Depreciacin acumulada Derechos de Agua
DEPRECIACION ACUMULADA CONTENEDORES
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO PACKING
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQUIP EN GENERAL
Derechos de aguas
Licencia y Software
LINEA DE CREDITO
CTA RELACIONADA ATLAS
CTA RELACIONADA MORZA
Anticipo Clientes
Proveedores de servicios y materiales
REMUNERACIONES POR PAGAR
LEYES SOCIALES POR PAGAR
Impuesto retenidos
Impuesto nico
INTERESES DEVENGADOS
IMPUESTO DIFERIDO (PASIVO) L/P
Documentos por pagar M/N
PROVISIONES EN M/N
VENTA ANTICIPADA
PRESTAMOS DE TERCEROS
PRSTAMOS BANCO L/P M/E

BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

MONTOS EN PESOS

SALDO ACREEDOR

ACTIVO
23,015
86,911
1,065,572
1,200,000
728,870,149
2,692,200
62,556,960
1,594,479
1,021,156
289,617,651
872,662,980
559,334,034
4,447,036
5,675,106
5,926,547
2,596,566
125,350,519
208,274,725
285,871,528
948,602,928
64,751,319
121,686,594
5,768,812
21,042,050
40,611,060
49,728,284

117,021,119
283,774,866
41,905,872
92,021,937
5,674,770
4,415,904
4,128,460
19,255,675
822,246
10,429,343
1,024,934

PASIVO

117,021,119
283,774,866
41,905,872
92,021,937
5,674,770
4,415,904
4,128,460
19,255,675
822,246
10,429,343
1,024,934
20,400
4,171,246

3,547,578
1,993,713,224
3,561,627
287,410
113,196,767
14,915,314
5,663,537
26,667
88,951
10,717,598
165,865,047
468,864
15,935,624
611,847,135

3,547,578
1,993,713,224
3,561,627
287,410
113,196,767
14,915,314
5,663,537
26,667
88,951
10,717,598
165,865,047
468,864
15,935,624
611,847,135
95,482

922,323,149

922,323,149

3101001
3101002
3201001
4102001
4102002
4102010
4201001
5101010
5101020
5101040
5101050
5101070
5101080
5101100
5101110
5101120
5102010
5102020
5102030
5102040
5102050
5102060
5102070
5102080
5102090
5103010
5104010
5104020
5104030
5104040
5104050
5104060
5104070
5104080
5104090
5105010
5105020
5105030
5105040
5105050
5105060
5105070
5106010
5106030
5106040
5106050
5106060
5109010
5201010
5201020
5204004
5205003
5205004
5205006
5206001
5206002
5206003
5206004
5206006
5206007
5206008
5206010
5206011

Capital
REVALORIZACIN CAPITAL PROPIO
Utilidad / prdidas acumuladas
VENTA FRUTA COMERCIAL
VENTA NACIONAL FRUTA EXPORTACION
Ventas de insumos
VENTAS DE SERVICIOS
SUELDOS BRUTO
BONOS
AGUINALDOS
CAPACITACION
COLACIONES
LOCOMOCION
GASTOS LABORALES A CARGO DEL EMPLEADOR
VACACIONES
INDEMNIZACIONES
CONTRATISTAS MANO DE OBRA
CONTRATISTAS DE MAQUINARIA
CONTRATISTAS OPERACIONES
ANALISIS Y CERTIFICACIONES
ASESORES TECNICOS
ASESORES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
MOVILIZACION DEL PERSONAL
PENSIONES Y COLACIONES DEL PERSONAL
FLETES Y TRANSPORTE DE CARGA
ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
AGROQUIMICOS
FERTILIZANTES
FERRETERIA
REPUESTOS MECANICOS
MATERIALES DE RIEGO
MATERIALES Y UTILES
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MATERIALES DE CAMPO
OTROS MATERIALES
DIESEL
BENCINA
GASES
ACEITES LUBRICANTES
ACEITES HIDRAULICOS
OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENERGIA
COMUNICACIONES
GASTOS NOTARIALES, LEGALES Y MUNICIPALES
OTROS GASTOS GENERALES
RENDICIONES DE GASTOS MENORES
COMISION Y GASTOS BANCARIOS
COSTEO DE TEMPORADA
Honorarios profesionales
Finiquitos e indemnizaciones
GASTOS BANCARIOS
PATENTES COMERCIALES Y VEHCULOS
Contribuciones
OTROS GASTOS
Depreciacin Construcciones
Depreciacin Plantaciones Frutcolas
Depreciacin Maquinarias
Depreciacin de vehculos
Depreciacin Herramientas y enseres
Depreciacin muebles y tiles
Gasto depreciacin Mquinas y equipos de oficina
Gasto depreciacin Derechos de agua
AMORTIZACION GASTOS PRE-OPERACIONALES

510,000,000

510,000,000
140,406,665
380,555,612

129,154,025
935,681,027
775,469
17,982,220

2,667,833

5206012
5206013
5206014
6101002
6201001
6201002
6202001
SUMAS D
PERDIDA
TOTALES

DEPRECIACION CONTENEDORES
DEPRECIACION MOBILIARIO PACKING
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
INTERESES BANCARIOS
Correccin monetaria
DIFERENCIA DE CAMBIOS PESOS
Otros ingresos
EL BALANCE
DEL EJERCICIO
IGUALES

39,670,851
8,580,046
4,215,553
6,091,360,642
6,091,360,642

4,936,307,586
16,326,032
4,952,633,618

4,952,633,618
4,952,633,618

Fecha Emisin : 23-01-13

PERDIDA

GANANCIA

Saldo
23,015
86,911
1,065,572
1,200,000
728,870,149
2,692,200
62,556,960
1,594,479
1,021,156
289,617,651
872,662,980
559,334,034
4,447,036
5,675,106
5,926,547
2,596,566
125,350,519
208,274,725
285,871,528
948,602,928
64,751,319
121,686,594
5,768,812
21,042,050
40,611,060
49,728,284
117,021,119
283,774,866
41,905,872
92,021,937
5,674,770
4,415,904
4,128,460
19,255,675
822,246
10,429,343
1,024,934
20,400
4,171,246
3,547,578
1,993,713,224
3,561,627
287,410
113,196,767
14,915,314
5,663,537
26,667
88,951
10,717,598
165,865,047
468,864
15,935,624
611,847,135
95,482
922,323,149

Total auditar
%
%
Faltante %
Total a auditar
Auditado
%

4,936,307,586
100%
14.81%
85%
12,182,721,284
731,245,647
6.0%

4,952,633,618
100%
0.00%
100%

1,155,053,056
100%
0.00%
100%

129,154,025
935,681,027
775,469
17,982,220
220,182,334
35,543,787
1,754,803
66,000
9,784,429
10,421,506
13,809,145
9,180,023
1,285,634
351,624,104
781,705
7,090,732
2,542,000
4,855,558
3,090,727
14,743,616
13,843,559
6,865,725
8,889,254
109,254,468
37,134,893
5,345,010
7,076,057
804,177
2,465,391
2,564,370
1,475,293
612,440
17,820,604
1,819,833
2,593,179
560,333
698,454
128,720
23,654,844
4,575,390
1,643,662
4,570,020
1,475,125
383,949
2,667,833
224,338
4,012,655
19,744
19,431
1,876,116
3,543,655
16,096,749
46,409,742
8,091,676
12,851,631
1,051,092
83,403
213,124
3,154,774
45,797,742

510,000,000
140,406,665
380,555,612
129,154,025
935,681,027
775,469
17,982,220
220,182,334
35,543,787
1,754,803
66,000
9,784,429
10,421,506
13,809,145
9,180,023
1,285,634
351,624,104
781,705
7,090,732
2,542,000
4,855,558
3,090,727
14,743,616
13,843,559
6,865,725
8,889,254
109,254,468
37,134,893
5,345,010
7,076,057
804,177
2,465,391
2,564,370
1,475,293
612,440
17,820,604
1,819,833
2,593,179
560,333
698,454
128,720
23,654,844
4,575,390
1,643,662
4,570,020
1,475,125
383,949
2,667,833
224,338
4,012,655
19,744
19,431
1,876,116
3,543,655
16,096,749
46,409,742
8,091,676
12,851,631
1,051,092
83,403
213,124
3,154,774
45,797,742

259,657
3,006,006
386,800
64,943,868

1,155,053,056
1,155,053,056

39,670,851
8,580,046
4,215,553
1,138,727,024
16,326,032
1,155,053,056

259,657
3,006,006
386,800
64,943,868
39,670,851
8,580,046
4,215,553

1,138,727,024
100%
0.00%
100%