Universitar I A

Cuenta
Fecha
Vou
Doc
Numero
Cuenta de gasto
Nombre de cuenta
R.Social
Total PLANILLA MAYO 2012

Total BONOS
Total VACACIONES
Total ESSALUD 9%
Total INTERNET
Total HONORARIOS MAYO 2012
Total BONOS
Total REEMPLAZO
Total SERVICIOS VARIOS
Total UTILES DE OFICINA
Total ACTIVOS MENORES
Total INSUMOS GASTRONOMIA
Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS
Total DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS
Total COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO
Total CAFETERIA ACS
Total VACACIONES
Total ESSALUD 9%
Total REFRIGERIOS
Total TELEFONIA FIJA
Total TELEFONIA MOVIL
Total BONOS
Total REEMPLAZO
Total PERSONAL DE SEGURIDAD
Total SISTEMA DE ALARMAS
Total REMODELACION DE EDIFICIO
Total ALQUILER DE LOCAL
Total ELECTRICIDAD
Total AGUA
Total AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE
Total SERVICIOS VARIOS
Total LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONA
Total ARBITRIOS MUNICIPALES
Total IMPUESTOS ARRENDAMIENTO
Total SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS
Total MATERIAL DE LIMPIEZA
Total MOVILIDAD
Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,
Total GASTOS VARIOS
Total SUMINISTROS VARIOS
Total DEPREC. INSTALACIONES FIJAS
Total DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
Glosa
Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS

Total ESSALUD 9%
Total REEMPLAZO
Total MOVILIDAD
Total GASTOS VARIOS
Total COMISIONES
Total ESSALUD 9%
Total BONOS
Total COMISIONES
Total COMISIONES
Total BONOS
Total ESSALUD 9%
Total BOTIQUIN, MEDICINAS CONSULTAS
Total SERVICIO DE VOLANTEO
Total VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,
Total GASTOS VARIOS
Total ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
Total DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE
Total FRANQUICIA
Total INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG
Total general
TC
Debe
Haber
19,586.07
0.00
315.00
0.00
118.33
0.00
773.86
0.00
758.81
0.00
23,183.86
0.00
835.00
0.00
380.00
0.00
1,965.00
0.00
329.81
0.00
2,985.31
0.00
10.50
0.00
572.17
0.00
625.12
0.00
4,184.51
0.00
2,912.92
0.00
28.30
0.00
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0.00
675.00
0.00
551.09
0.00
70.00
0.00
589.85
0.00
83.80
0.00
3,650.00
0.00
70.00
0.00
1,675.00
0.00
3,422.18
0.00
2,238.78
0.00
1,811.12
0.00
21,353.26
0.00
1,907.00
0.00
1,114.64
0.00
428.00
0.00
120.00
0.00
300.00
0.00
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0.00
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0.00
99.50
0.00
404.50
0.00
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0.00
93.33
0.00
1,764.98
0.00
49.90
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
172.75
0.00
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0.00
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0.00
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196.67
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50.90
0.00
433.13
0.00
2,214.58
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0.00
161.61
0.00
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25.80
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210.00
0.00
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152,599.34
0.00
Cuenta
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02
Numero
R.Social
001-0000052012
RAMOS HERNANDEZ MANUEL FERN
001-0000052012
CARRION VILLA DANILO ARTURO
001-0000052012
DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS ALC
001-0000052012
CASTRO CASTRO CARLOS ULISES
001-0000052012
GIL LOPEZ JOSE MARTIN
001-0000052012
CARRION VILLA CARLA VICTORIA
001-0000052012
TORRE OLARTE EFRAIN
001-0000052012
GONZALES VICTORIA ROSA ELVIRA
001-0000052012
CABALLERO GUERRERO ROSALINA
001-0000052012
VILLAFRANCA MARCHAND DANIEL A
001-0000052012
DAVILA LA TORRE WALTER CESAR
001-0000052012
PUCCIO AVALOS JAIME MOISES
001-0000052012
HUAMANI ARBIETO NIKE
001-0000052012
OLANO LOAYZA CARLOS ALBERTO
001-0000052012
BENITES ARIAS RICARDO RENE
001-0000052012
PRADO SACCSA JULIA PAOLA
001-0000052012
001-0000052012
001-0000052012
001-0000052012
001-0000052012
001-0000052012
001-0000052012
DE LA CRUZ MARTINEZ CARLOS ALC
001-0000052012
CASTRO CASTRO CARLOS ULISES
001-0000052012
CARRION VILLA CARLA VICTORIA
001-0000052012
TORRE OLARTE EFRAIN
001-0000052012
GONZALES VICTORIA ROSA ELVIRA
001-0000052012
DAVILA LA TORRE WALTER CESAR
001-0000052012
PUCCIO AVALOS JAIME MOISES
001-0000052012
001-0000052012
OLANO LOAYZA CARLOS ALBERTO
001-0000052012
001-0000052012
050-03976805 AMERICA MOVIL PERU SAC
1205/0001-000143
AGUILAR ALCAIDE CARLOS ENRIQU
1205/0001-000065
ALVA CELIZ HERNAN RUBEN
1205/0001-001023
APESTEGUI VIDAL JOHN NORBERTO
1205/
BARRETO REYES CESAR
1205/0001-00034
CALDERON PACHECO JOSE MARCO
1205/E001-17 CARRION VILLA GIULIETTA PAOLA
1205/0001-000081
CASTILLA QUIROZ CARLOS DAVID
1205/0002-000069
CERVANTES RUIZ FELIPE GASTON
1205/0001-000097
CORNEJO PALACIOS JULIO CESAR
1205/
CUEVAS PEA EUSEBIO JOSE
1205/
DAVILA IMAN FREDDY ALFONSO
1205/0001-000408
ESPINOZA MANRIQUE DE LARA OMA
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91163292
91163293
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167
168
17
17
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195
177
198
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SC
02
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02
SC
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01
01
01
01
1205/0002-000069
FERNANDEZ VEGA JOHN MIGUEL
1205/
FIGUEROA CUENCAS JORGE
1205/0001-00188
GARCIA DONAYRES CHARLES WALT
1205/E001-12 GONZALEZ VICTORIA JORGE WILFR
1205/0001-0000069
HERRERA GONZALES JENSEN
1205/0001-000045
HONORIO ARIAS PAULINA MERCEDE
1205/0001-001379
HORNA MENDOZA MANUEL JORGE
1205/0001-0000081
HUAMAN CASTILLO VICTOR FELICIA
1205/0001-000208
INGA ALVARADO ROBERTO
1205/0001-000105
LA CHIRA BRUNO CARLOS IVAN
1205/
LOPEZ SANTIAGO OSCAR ALBERTO
1205/0002-000213
LOZA SANTA CRUZ DANIEL FERNAN
1205/0001-000316
LUGO SORIA MOISES RICARDO
1205/0001-000170
MARTINEZ ORTEGA RODOLFO MAR
1205/0001-000301
MAURTUA RODRIGUEZ ANA MARIA
1205/0001-000244
MERINO NARANJO PEDRO JOSE
1205/0001-000004
OLIVAS FERNANDEZ RONALD
1205/0001-000464
PALOMINO ALCA JULIA TERESA
1205/0001-000347
PRADO VARGAS MACHUCA LUIS GU
1205/0001-000107
QUIONES CHUMACERO SUSANA M
1205/E001-1 REYES VILLALOBOS ROY CARLOS
1205/
ROJAS VASQUEZ VICTOR HUMBERT
1205/0001-000081
SANCHEZ MENDEZ CALIXTA
1205/0001-000091
SEGURA CESPEDES LILIANA MILAGR
1205/0001-000104
SOLIS MENDIOLA MIGUEL ANGEL
1205/0001-0000124
TAPIA VALDEZ ANA CECILIA
1205/0001-000030
UGARTE GALLO GASTON GUIDO
1205/0001-000321
VELASQUEZ ESPINAR LUIS MARCO
1205/0001-000760
VIDAL GONZALES LUIS ALFREDO
1205/E001-44 ZAMBRANO LOAYZA GISSELLE ELEN
1205/0001-000011
ALFARO PONTE ANDRES OMAR
1205/0001-000224
CALDERON CASAS EDGAR SANTIAG
1205/0001-000377
LEYVA ROJAS FREDDY DAVID
1205/0001-000019
ORTIZ ORTIZ JORGE LUIS
1205/
OYOLA DE LA CRUZ JOSE LUIS
1205/0001-000301
ROMERO MERMA OSCAR
04/05/2012 NAVARRO VELAZCO ANDRES MART
1205/0001-000224
CALDERON CASAS EDGAR SANTIAG
1205/0001-000180
CASTILLO CASTAEDA WILBER ALF
001-000164 FONSECA NAVARRO MARTHA VICTO
001-000165 FONSECA NAVARRO MARTHA VICTO
UTIL_05/201
UTIL_05/201
001-0029373 REPRODATA S.A.C.
044-0115590 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
001-CARPET FABRICA E INDUSTRIAS MULTIMUEB
001-000738 FABRICA E INDUSTRIAS MULTIMUEB
91165910
91165913
91168135
91168136
91168136
91168137
91168137
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91168137
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91168201
91168201
91168201
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94162111
94162111
94162111
94162111
94162111
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94162901
94162901
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02
0011-750
FABRICA E INDUSTRIAS MULTIMUEB
UTIL_05/201
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001-0028963 REPRODATA S.A.C.
DEPRE AB/ENS
0001-001228 SOPORTE TECNOLGICO SAC
001-0027192301
REPRODATA S.A.C.
DEPRE AB/ENS
CTS/05/2012 HUAMANI ARBIETO NIKE
CTS/05/2012 OLANO LOAYZA CARLOS ALBERTO
CTS/05/2012 PRADO SACCSA JULIA PAOLA
31_05_2012
1205/0001-000073
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REVILLA RODRIGUEZ ANALIS LISET
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GONZALES FLORES ROBERT
001-0000052012
AYRA YALICIO YEIMI VERONICA
001-0000052012
MARCELO AQUINO JUAN PABLO
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BARBA GARCIA JORGE LUIS
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004-22-05-2012
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TELEFONICA DEL PERU SAA
0004-830863861
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C00-50435639TELEFONICA MOVILES S.A
1205/E001-4 MELGAR TAPULLIMA DULCE CORAZ
1205/E001-6 REAL GUISADO LESLY AURORA
1205/0001-0000077
CARRASCO ALAMO CARLOS ROMAN
1205/E001-11 IBAEZ FERRER ALDO MANUEL
1205/0001-000006
SUCUITANA GOMERO JIMMY MANOL
1205/0001-000006
SUCUITANA GOMERO JIMMY MANOL
1205/0001-000002
VILCHEZ YANQUI CARLO
1205/
QUISPE VELASQUEZ ANDRES
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TAPIA MORENO YULIANA EVELYN
1205/0001-000102
TAPIA MORENO YULIANA EVELYN
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001-000228 SOTO ZANABRIA JOSE LUIS
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003-0280411 CARBECHZ PERU SRL
0001-002787 PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC
REMOD-2011 REMODEL UNIVERSITARIA
REMOD-AB PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC
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BARRETO VILLARREAL GLADYS
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LUQUE LAVADO ISABEL VIOLETA
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B-99964370 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA N
C-00211206 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA N
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001-001065 INVCORSER C & P S.A.C.
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0036
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BARRETO VILLARREAL GLADYS
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007-31-05-2012
005-31-05-2012
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005-31-05-2012
005-31-05-2012
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SC
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BP
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0001-003184 STARLES SAC
001-000187 SICCHA AGUILAR DANIEL GENARO
0001-003191 STARLES SAC
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RASH PERU S.A.C.
001-054515 KREDIMACO E.I.R.L.
002-002092 DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUST
0804-1205090162
MAESTRO HOME CENTER S.A.
003-15-05-2012
002-85619
REPRESENTACIONES LINS COLOR'S
0813-1205170218
MAESTRO HOME CENTER S.A.
004-22-05-2012
005-31-05-2012
DEPRE AB/ADM
DEPRE AB/ADM
DEPRE AB/ADM
DEPRE AB/ADM
CTS/05/2012 REVILLA RODRIGUEZ ANALIS LISET
CTS/05/2012 GONZALES FLORES ROBERT
CTS/05/2012 AYRA YALICIO YEIMI VERONICA
CTS/05/2012 ARAUJO RIMACHE ADOILA MARISOL
001-0000052012
PADILLA ATOCHE ELBA EMILY
001-0000052012
PADILLA ATOCHE ELBA EMILY
T001-73071612
T001-73071612
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ORBEZO CALDERON AZUCENA AMA
1205/0001-000137
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001-00174
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UTIL_05/201
UTIL_05/201
003-15-05-2012
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T001-73071612
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FUENTES MEJIA KATIA YANINA
1205/0001-000011
QUEVEDO VEGA SILVANA
1205/0001-0000048
FUENTES MEJIA KATIA YANINA
001-001423 D'LUCCI BAG E.I.R.L.
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286
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BP
BP
BP
BP
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SC
SC
FR
SC
08
08
08
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001-000176 SOTO BUENDIA NOE
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T001-73071612
T001-73071612
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001-000005 BELLO LAZARO MAYRA STEFANY
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0001-00019 MELGAR TAPULLIMA WESTERS ERN
001-000064 BONILLA GONZALES YOLANDA AME
001-000010 QUEVEDO VEGA SILVANA
UTIL_05/201
001-004450 OFIMARKET CALIXPUR SAC
001-004456 OFIMARKET CALIXPUR SAC
0001-000014 ESPINOZA MAGUIA PAMELA MARC
001-008438 URBAN GYM SAC
001-006005 MARCELO MENA JUANA YOLANDA
001-000125 AYRA YALICO YEIMI VERONICA
044-0117214 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
001-00174
VELASQUEZ MEDINA MAYRA JUDITH
001-003170
CTS/05/2012 INGA QUEVEDO MAGALY DE LA FLO
CTS/05/2012 SANTIAGO PEREZ MARIA LUISA
AB REVALID12
DEXTRE CHACON JOSE CARLOS
DIF_2011_COMAS
FRANQUICIA-05/2012
Fecha D
41060
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41060
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41060
41030
41060
41060
41060
41060
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41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
Glosa
M
TC
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
PLANILLA MAYO
S 2012
AB INTERNETDCLARO 05/12
HONORARIOSSMAYO 2012
Debe
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
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2.706
2.706
2.706
2.706
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2.706
2.706
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41060
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2.706
2.706
2.706
2.706
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2.706
2.706
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2.706
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2.706
2.706
BONIFICACION
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2.706
2.706
AB INSTALACION
S CORTINAS-MARTHA 1
AB INSTALACION
S CORTINAS-MARTHA 1
AB UTILES 05/12
S EMILY PADILLA
2.64
AB UTILES 05/12
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2.6397165
AB LAMPARA SPROYECTOR SHARP AND
2.67
AB 12 CALCULADOR
S
03/12 1 AO 2.701
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S
UNIP 06/08 2.701
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S UNIP 04/12 MYO 2.701
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982.5
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41029
41033
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41044
41044
41044
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41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41036
41050
41057
41039
41057
41057
41057
41034
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41060
AB DIST.50 CARP
S UNIP 04/12 MYO 2.701
AA UTILES 05/12
S MAGALY INGA
2.64
AB DEPRECIACION
S
05/2012-ENS 2.706
AB DEPRE PROYE
S
XR-505 05/48 2.706
AB DEPRECIACION
S
05/2012-ENS 2.706
AB DEPRE 01 SPC PROY SIST 06/48 2.706
AB DEPRE 15 SPC I5-LAB 04/48
2.706
AB DEPRE 01PC
S PROY SOPOR 06/48
2.706
AB DEP 08 COMPU
S
AMD 880G 10/482.706
AB DEPRE 12 SPC DUAL CORE 20/462.706
AB DEP PROYSSHARP XR-50S 19/482.706
AB DEPRECIACION
S
05/2012 - ENS 2.706
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
LIQUIDACIONSDOCENTE UNIV
2.706
CANCEL_DSCTO
S CAFETERIA UNI MAY
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
AB POR CONSUMO
S
2.645
AB REFRI_14/19DE
S
MAYO_RONY GON
2.67
AB REFRIGUERIO
S
21/26/ MAYO 2.706
AB 5374789 TELEFONICA
S
05/12
2.646
S
05/12
2.701
S
05/12
2.701
S
05/12
2.701
AB 996282160SRPM ANALIS REVILL 2.64
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
562.5
10.5
572.17
165.83
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39.33
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1500
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1012.87
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30
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41060
41060
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41059
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41030
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40909
40909
40909
40909
41030
41031
41031
41031
41031
41031
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41043
41043
41038
41038
41038
41038
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41038
41038
41038
41038
41038
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41045
41045
41045
41045
41045
41045
41045
41045
2.706
2.706
2.706
AB SEGURIDAD_ZELADA
S
DAVID 2.645
AB SEGURIDAD
S SOTO JOSE
2.648
AB SEGU CORMORAN
S
05/12
2.701
AB SEGU CORMORAN
S
DOMIN 05/12
2.701
AB SERV MONITOREO
D
MAY-JUL-1/3
2.648
AB RECABLEADO
S
SISTEMA ALARMA2.67
AB REMOD FACHADA
S
AG-CH 1/120
1
AB REMOD FACHADA
S
AG-CH 1/120
1
AB REMODELSEDIFICIO 04/120-MAY2.706
AB REMODELSEDIF PROY 12/120 2.706
AB DISTRI FT1-801
S
29/120 PERIF 2.706
AB DISTRI FT1-802
S
29/120 PERIF 2.706
AB DISTR FT1-31
S 29/120 G.PERIF 2.706
AB ALQUILERSLOCAL GRUPO SS&JSR 1
ALQUILER MES
D MAYO -2012
2.641
ALQUILER MES
D MAYO -2012
2.641
ALQUILER MES
S MAYO -2012
2.641
ALQUILER MES
S MAYO -2012
2.82
ALQUILER MES
S MAYO -2012
2.82
AB LUZ_ISABEL
S LUQUE
2.664
AB LUZ_LIDIASCAARI
2.664
AB 2448604 EDELNOR
S
05/12
2.667
AB 0690849 EDELNOR
S
05/12
2.67
AB 3752723 SEDAPAL
S
05/12
2.655
AB 3752726 SEDAPAL
S
05/12 40%
2.6548778
AB REGALO MADRE-MARISOL
S
ARAUJO
2.643
AB REGALO MADRE-KATYA
S
FUENTES
2.643
AB REGALO MADRE-TATIANA
S
GONZAL
2.643
AB REGALO MADRE-MAGALY
S
INGA2.643
QU
AB REGALO MADRE-EMILY
S
PADILLA
2.643
AB REGALO MADRE-PAOLA
S
PORRAS
2.643
C
AB REGALO MADRE-PAOLA
S
PRADO
2.643
SA
AB REGALO MADRE-LESLY
S
REAL GUI
2.643
AB REGALO MADRE-ANALIS
S
REVILLA
2.643
AB REGALO MADRE-LUISA
S
SANTIAGO
2.643
AB DIA MADRE-MARISOL
S
ARAUJO RI
2.67
AB DIA MADRE-KAYA
S
FUENTES MEJI
2.67
AB DIA MADRE-TATIANA
S
GONZALES2.67
AB DIA MADRE-MAGALY
S
INGA QUEVE
2.67
AB DIA MADRE-EMILY
S
PADILLA ATO2.67
AB DIA MADRE-PAOLA
S
PORRAS CARR
2.67
AB DIA MADRE-PAOLA
S
PRADO SACCS
2.67
AB DIA MADRE-ANALIS
S
REVILLA RO2.67
AB DIA MADRE-MARIA
S
SANTIAGO PE
2.67
500
202.5
472.5
35
130
2899.26
357.92
78.78
2160
607.35
169.25
291.02
393.41
216.04
92.59
41.46
6300
4067.14
3486.12
400
800
6300
146.5
100.5
4.5
1655.5
648.47
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20
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-165
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-3422.18
-78.78
-2238.78
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-1067.62
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-1677.07
-1769.66
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-6300
-10367.14
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-15053.26
-21353.26
-146.5
-247
-251.5
-1907
-648.47
-1114.64
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
-200
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-280
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-360
-380
41045
41060
41032
41040
41030
41031
41031
41060
41033
41031
41032
41031
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41032
41033
41032
41031
41031
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41031
41032
41032
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41033
41031
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41038
41038
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41037
41038
41036
41037
41037
41038
41038
41036
41036
41034
41034
41041
41040
41040
41044
41043
AB DIA MADRE-LESLY
S
REAL GUIZAD
2.6595745
AB PLATOS/BOLSAS-CUMPLEAOS
S
2.706
AB SERVIC DESMONTE_RODRIGUEZ
S
2.638
AH LICENCIA S
DE FUNCIONAMIENTO
2.648
AB ARBITRIO S
05/12 VILLAREAL MA
1
ALQUILER MES
D MAYO -2012
2.641
ALQUILER MES
D MAYO -2012
2.641
AB DEVENG-SEG
D MAPFRE 01/12 2.706
AB MATERIALES
S LIMPIEZA UNI
2.64
AD MOVIL_ROBERT
S
GONZALES 2.638
AD MOVIL_ROBERT
S
GONZALES 2.638
AB_MOVIL_HUGO
S
BELLO
2.64
AB_MOVIL_HUGO
S
BELLO
2.64
AB_MOVIL_HUGO
S
BELLO
2.64
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.64
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.64
AB_MOVIL_LILIANA
S
GONZALES
2.64
AB_MOVIL_RONY
S
GONZALES
2.64
AB_MOVIL_RONY
S
GONZALES
2.64
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.64
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.64
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.64
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.64
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.64
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.64
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.64
AB_MOVIL_YEIMI
S AYRA
2.64
AD MOVIL_ROBERT
S
GONZALES 2.639
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.643
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.643
AB_MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.643
AB_MOVIL_RONY
S
GONZALES
2.643
AB_MOVIL_RONY
S
GONZALES
2.643
AB_MOVIL_RONY
S
GONZALES
2.643
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.643
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.643
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.643
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.643
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.643
AB_MOVIL_DULCE
S
MELGAR
2.643
AB_MOVIL_YEIMI
S AYRA
2.643
AB_MOVIL_MARCELO
S
AQUINO
2.643
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.664
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.664
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.664
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
2.664
AB MOVIL_RONY
S GONZALES
2.664
20
28
120
300
61.72
203.36
174.31
99.5
404.5
17.6
35
6
4
6
8
35
3
30
6
8
6
3
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6
6
6
11.5
16
6
8
8
22.5
120
30
6
6
6
6
6
6
2.4
6
8
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-443.6
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-498
-533
-563
41039
41039
41040
41040
41044
41044
41043
41043
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41047
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41050
41051
41045
41047
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41046
41051
41058
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41053
41058
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41058
41057
41055
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41053
41053
41052
41059
41059
41058
41057
41060
41060
41058
41055
41039
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AG MOVIL_YEIMI
S AYRA YARICO
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_NIKE
S HUAMANI
AB MOVIL_HUGO
S BELLO
AB MOVIL_HUGO
S BELLO
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_CARLOS
S
CARRASCO
AA MOVIL_ROBERT_GONZALES
S
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_HUGO
S LUIS BELLO
AB MOVIL_HUGO
S LUIS BELLO
AB MOVIL_HUGO
S LUIS BELLO
AB MOVIL_HUGO
S LUIS BELLO
AB MOVIL_HUGO
S LUIS BELLO
AB MOVIL_HUGO
S LUIS BELLO
AA MOVIL_ANALIS
S
REVILLA
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_DULCE
S
MELGAR
AB MOVIL_JUAN
S MARCELO
AB 6 AFICHESSDIA DE LA MADRE
2.664
2.664
2.664
2.664
2.664
2.664
2.664
2.664
2.667
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.701
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.706
2.646
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
6
4
2
4
4
6
6
6
6
6
6
7
5
24
8
8
6
24
4
4
4
4
4
5
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
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-569
-575
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-611
-618
-626
-632
-636
-638
-642
-646
-652
-658
-664
-670
-676
-682
-689
-694
-718
-726
-734
-740
-764
-768
-772
-776
-780
-784
-789
-791
-797
-803
-809
-815
-821
-827
-833
-839
-845
-851
-857
-60
41059
41041
41045
41045
41038
41031
41031
41037
41038
41039
41045
41046
41047
41058
41060
41060
41060
41060
41060
41044
41044
41044
41044
41060
41060
41057
41057
41060
41060
41060
41053
41033
41033
41040
41033
41039
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41057
41060
41060
41060
41039
AB 250 HOJASSEMBRETADAS 02/032.701

AB EXTINTORES/SEALES/LUCES
S
2.648
EM
AB SILLAS CHARLA
S
BOLSA TRABAJO
2.67
AB RECARGASEXTINTORES (CO2) 2.67
AB TELEFONO
S PARA UNIVERSITARIA
2.643
AB BOLSAS/CONECTOR/CLAVO
S
2.641
AB GANCHOS/CANALETAS
S
2.641
AB FLUORESCENTES/CABLES
S
2.639
AB MANGUERA-ANEXO
S
2.643
AB SPRY NEGRO-MANTENI
S
GABINET
2.664
AB PINTURA TECNO
S
COLOR-PASADIS
2.67
AB FELPUDOS
S PARA ENTRADA 2.667
AB PLASTICOS
S PARA VENTANAS 5 P
2.67
AB LLAVE 1ERS PISO AULA 303
2.706
AB DEPRECIACION
S
17/2012 ADM 2.706
AB DEPRECIACION
S
05/2012-ADM 2.706
AB DEPRECIACION
S
05/2012-ADM 2.706
AB DEPRECIACION
S
05/2012 - ADM 2.706
AB DEPRE 1 PC
S SERVIDOR 04/48 2.706
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
AB CLARO 988890650
S
SAD
2.701
AB CLARO 985056593
S
SAD
2.701
2.706
2.706
2.706
AB HORA LOCA
S BIENVENIDA CARRER
2.694
AB UTILES 05/12
S EMILY PADILLA
2.64
AB UTILES 05/12
S PAOLA PORRAS
2.6397165
AB MOVIL_PAOLA
S
PORRAS
2.664
AB ALCOHOL SSAA/SAD
2.64
AB SEGURIDAD
S AYRA YEIMI
2.646
AB DEPRE 1 PC
S SAD SOPOR 06/482.706
AB DEPRE 2 PC
S SAD SOPOR 06/482.706
AB DEPRE 2 PC
S PROF SOPOR 06/48
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
AB CLARO 986688963
S
VENTAS
2.701
2.706
2.706
2.706
AB CARTERAS
S MEJOR VENDERORAS
2.646
33.33
1278.98
126
360
49.9
126.5
10
933
27.3
20
101
13
35
4
137.69
6.67
147.2
799.7
29.38
943.88
676.68
505.65
433.13
466.67
60.75
10.38
114.24
1000
1000
456.24
300
100.64
72.11
8
3.25
51.5
39.33
78.67
78.67
866.25
924.5
66.83
337.54
675
168.75
1834
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-93.33
-1278.98
-1404.98
-1764.98
-49.9
-126.5
-136.5
-1069.5
-1096.8
-1116.8
-1217.8
-1230.8
-1265.8
-1269.8
-137.69
-6.67
-147.2
-799.7
-829.08
-943.88
-1620.56
-2126.21
-2559.34
-466.67
-60.75
-10.38
-124.62
-1000
-2000
-456.24
-300
-100.64
-172.75
-8
-3.25
-51.5
-39.33
-118
-196.67
-866.25
-924.5
-66.83
-337.54
-675
-168.75
-1834
-38
41039
41053
41038
41044
41060
41060
41060
41060
41060
41060
41033
41057
41057
41032
41032
41032
41032
41032
41032
41033
41031
41040
41050
41051
41058
41059
41004
41039
41053
41039
41039
41053
41060
41044
41044
40939
41051
41059
41030
41030
40909
AB PREMIO MEJOR
S
VENDEDORA 2.646
AB MODULO DE
S ATENCION EN MDF
2.694
AB CABLE/TARINGAS/
S
2.643
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
PLANILLA MAYO
S 2012
2.706
AB ALCOHOL SSAA/SAD
2.64
AB CLARO 986688765
S
SAA
2.701
AB CLARO 988890650
S
SAA
2.701
AB SERV VOLANTEO
S
LEONIDAS LIZA
2.638
AB SERV VOLANTEO
S
MAYRA BELLO
2.638
AB SERV VOLANTEO
S
MAURICIO ROSA
2.638
AB SERV VOLANTEO
S
MELGAR TAPULL
2.638
AB SERV VOLANTEO
S
YOLANDA BONIL
2.638
AB SERV VOLANTEO
S
QUEVEDO VEGA
2.638
AA UTILES 05/12
S MAGALY INGA
2.64
AB 250 DIPTICOS
S PICI
2.641
AB 250 REGISTROS
S
DE AVANCES 2.648
AB IMPRENSIONES-CICLO
S
CINE 2.669
AB IMPRESIONES-MURALES
S
ALUMNOS
2.67
AA TARJETAS_INVITACION
S
2.7
AB 1000 DIPTICOS/VOLANTES-4/4
S
2.701
AB 79MIL VOLANTES-ABRIL
S
1/2
2.701
AB AUSPICIO SDE EVENTO
2.646
AB GASEOSASPARA SAA
2.694
AB SEGURIDAD
S AYRA YEIMI
2.646
AB PRONTO PAGO-COCINA/PLANCHA
S
2.646
AB HORA LOCA
S BIENVENIDA CARRER
2.694
AB DEPRE 2 BICICLETA
S
MTB 22/54 2.706
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
PROV CTS MAYO
S 2012
2.664
AB REVALID FRANQUICIA
S
05/60 2.706
AB REVALID FRANQUICIA
S
05/60 2.706
AB FRANQUICIA
S MAYO 2012
2.706
AB INTER N/DS1-20 PROYEC 1/120
1
AB INTER N/DS1-20 PROYEC 1/120
1
AB INTER 5 PC
S SOP.TECN 03/13 2.706
200
680
50.9
433.13
1200
1014.58
1175
300
83.34
78.27
3.25
259.64
10.39
280
360
220
280
60
400
25.8
86.25
19.75
6
6
62.93
68.38
1802.78
150
60
51.5
428
300
35
540.2
507.29
406.25
1697.9
14553.38
40.2
11.21
90.53
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
-238
-680
-50.9
-433.13
-1200
-2214.58
-1175
-300
-83.34
-161.61
-3.25
-259.64
-270.03
-280
-640
-860
-1140
-1200
-1600
-25.8
-86.25
-106
-112
-118
-180.93
-249.31
-2052.09
-150
-210
-51.5
-428
-728
-35
-540.2
-1047.49
-406.25
-2104.15
-16657.53
-40.2
-51.41
-141.94
Cuenta
1
10
101
1010
10101
10102
10103
10104
10105
1011
10111
1013
102
1020
10201
10202
10203
10204
10205
10206
104
1041
10411
104111
104112
10412
104121
1041211
1041212
1041213
1041214
104122
1041221
1048
10481
1049
10491
10492
10493
109
12
121
1210
12101
12102
122
Nombre
CUENTA DE TRANSITO
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA CENTRAL
SAN MIGUEL
UNIVERSITARIA
TUPAC
PUENTE PIEDRA
GASTRONOMIA
CAJA - DOLARES
CAJA - DOLARES
CAJA GERENTE
FONDO FIJO
FONDO FIJO
SAN MIGUEL
UNIVERSITARIA
TUPAC
PUENTE PIEDRA
GASTRONOMIA
ADMINISTRACION
CUENTAS CORRIENTES EN INST.FIN
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO SCOTIABANK
BANCO SCOTIABANK MN
BANCO SCOTIABANK ME
BANCO DE CREDITO
BANCO DE CREDITO M/N
BANCO CREDITO SAN MIGUEL
BANCO DE CREDITO UNIVERSITARIA
BANCO DE CREDITO TUPAC
BANCO DE CREDITO PTE PDRA
BANCO DE CREDITO M/E
BANCO DE CREDITO M/E
OTROS DEPOSITOS
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
BANCOS / FINANCIERAS
MASTERCARD
VISANET
CMR SAGA FALABELLA
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
CLIENTES
FACTURAS POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR - SOLES
FACTURAS POR COBRAR - DOLARES
ANTICIPOS DE CLIENTES
1221
12211
123
12301
12302
14
141
1411
14111
1412
14121
14122
1413
14131
1414
14141
14142
14143
14144
14149
1419
14191
16
161
1611
1612
16121
16122
164
1641
16411
16412
168
1681
16811
1682
16821
16822
16823
16824
16825
16829
1683
16831
169
1694
16941
ANTICIPOS DE CLIENTES MN
ANTICIPOS DE CLIENTES MN
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR - SOLES
LETRAS POR COBRAR - DOLARES
CTAS COBR PERS, ACCIO, DIR, GE
PERSONAL
PRESTAMOS
PRESTAMOS PERSONAL PLANILLA
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ADELANTO PLANILLA
ADELANTO DE GRATIFICACION
ENTREGAS A RENDIR A CUENTA
ENTREGAS A RENDIR
DESCUENTOS AL PERSONAL
DESCUENTOS TORTAS
DESCUENTOS UNIFORMES
DESCUENTOS CAFETERIA
DESCUENTOS BECAS
OTROS DESCUENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERSO
DESCTOS INDEBIDOS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCE
PRESTAMOS
CON GARANTIA
SIN GARANTIA
PRESTAMOS PERSONAL HONORARIOS
ADELANTO QUINC.HONORARIOS
DEPOSITOS OTRGADOS EN GARANTIA
GARANTIA POR ALQUILERES
GARANTIA POR ALQUILERES MN
GARANTIA POR ALQUILERES ME
OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS RENDIR CTA TERCEROS
ENTREGAS RENDIR CTA TERCEROS
DESCUENTOS A TERCEROS
DESCUENTOS TORTAS
DESCUENTOS UNIFORMES
DESCUENTOS CAFETERIA
DESCUENTOS BECAS
REINT.DESCTOS.INDEBIDOS
OTROS DESCUENTOS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS ME
COBRANZA DUDOSA
DEPOSITO OTORGADO EN GARANTIA
GARANTIA M/N
16942
17
171
1711
17111
173
174
175
176
178
1781
17811
18
181
182
1821
18211
183
1831
18311
18312
184
185
189
1891
18911
18912
18913
18914
18915
1892
18921
18922
1893
18931
20
201
2011
20111
20112
208
25
251
252
2521
25211
253
GARANTIA M/E
CTAS COB DIVERS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
PRESTAMO TERCEROS RELACIONADOS
PRESTAMO TERCEROS RELACIONADOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDO
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTI
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUM FINANCIERO
OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
CTAS A COBRAR TERCERO RELACION
CTAS A COBRAR TERCERO RELACION
SERV Y OTROS CONTRAT ANTICIPAD
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
SEGUROS POR DEVENGAR
SEGUROS POR DEVENGAR
ALQUILERES
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO
ALQUILER POR ADELANTADO MN
ALQUILER POR ADELANTADO ME
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTTO ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRAT ANTICIPAD
DIVERSOS POR DEVENGAR
SERVICIOS POR DEVENGAR
REMODELACION POR DEVENGAR
INTERESES POR DEVENGAR
SUSCRIPCIONES POR DEVENGAR
CONVENIOS POR DEVENGAR
REGULABLES POR DEVENGAR
ENTREGAS A RENDIR REGULABLES
ENTREGAS DIVERSAS
FRANQUICIA POR DEVENGAR
REVALIDACION DE FRANQUICIA
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIA CONSIGNACION
MERCADERIAS ACM
MATER AUX, SUMINIST Y REPUESTO
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
INSUMOS GASTRONOMIA
INSUMOS GASTRONOMIA
REPUESTOS
26
261
33
331
33101
332
33201
33203
33208
333
33301
33308
334
33401
33408
335
33501
33508
336
33601
33602
33608
337
33701
33708
338
33801
339
33901
33908
34
34101
34201
34301
34401
34501
34601
34701
34808
35
351
37
371
372
373
3731
37311
SUMINISTROS DIVERSOS
ALMACEN
INMUEBL.MAQ.Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MEJORAS EDIF.Y CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACM
MAQUIN Y EQUIP DE EXPLOTACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO ACM
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE TRANSPORTE
UNIDADES DE TRANSPORTE ACM
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES ACM
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS OTROS
EQUIPOS DE PROCESAM.DE DATOS
EQUIPOS DIVERSOS ACM
HERRAM Y UNIDADES DE REEMPLAZO
UNIDADES DE REEMPLAZO
UNIDADES DE REEMPLAZO ACM
UNIDADES POR RECIBIR
UNIDADES POR RECIBIR
TRABAJOS EN CURSO
TRABAJOS EN CURSO
TRABAJOS EN CURSO ACM
INTANGIBLES
CONCESIONES Y DERECHOS
PATENTES, MARCAS Y FRANQUICIAS
GASTOS DE INVESTIGACION
GASTOS DE EXPLORACION Y DESARR
GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GASTOS DE PROMOC.Y PRE OPERATI
SOFTWARE
INTANGIBLES ACM
POR REGULARIZAR
POR REGULARIZAR APERTURA
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
PARTICIPACIO DE LOS TRABAJADOR
INTERESES DIFERIDOS
INTERES POR DEVENGAR
INTERESES POR DEVENGAR MN
37312
38
38101
38201
38301
389
38901
38902
38904
39
391
3911
3912
3913
39131
39132
39133
39134
39135
39136
39137
3914
3915
392
39208
3921
39213
393
39308
395
39508
396
39608
398
40
401
4011
40111
40112
40113
4017
40171
40172
40173
40174
40175
40176
INTERES POR DEVENGAR ME

CARGAS DIFERIDAS
INTERESES POR DEVENGAR M/E
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
ALQUILER PAGADO ADELANTADO MN
OTRAS CARGAS
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CAT.
VIATICOS
ALQUILERES
DEPREC, AMORT Y AGOTAM ACUMULA
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIV ADQUIR EN ARREND FINANCI
INMUEB, MAQUIN Y EQUIP - COSTO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MAQUINAR Y EQUIP DE EXPLOTACIO
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS
HERRAMIE Y UNIDADES DE REEMPLA
INMUEB, MAQUIN Y EQUIP-REVALUA
INMUE, MAQUI Y EQUI-COST FINAN
AMORTIZACION ACUMULADA
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACM
INTANGIBLES - COSTO
PROGRAMAS SOFWARE
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MAQUINARIA Y EQUIPO ACM
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES A.C.M.
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS A.C.M.
DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADA ACM
TRIBUTOS POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LAS VENTAS
I.G.V.
IGV RETENCION
IGV RETENCIONES NO DOMICILIADO
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE PRIMERA CATEGORIA
RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
RENTA DE NO DOMICILIADO
4019
403
40301
40302
405
40501
40502
40503
407
40701
40702
40703
40704
40709
408
41
411
4111
41111
4112
41121
412
413
41301
414
41401
415
4151
41511
41512
4152
41521
419
42
421
4211
42111
42112
4212
42121
42122
422
4221
42211
42212
4222
42221
I.E.S.
CONTRIB. A INST. PUBLICAS
ESSALUD
SNP
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO LIC. DE FUNCIONAMIENT
IMPUESTO PAT PREDIAL NO EMPRES
ARBITRIOS
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP HORIZONTE
ADMINST.FONDO PENSIONES
TRIBUTOS POR PAGAR ACM
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIP DE TRABAJAD POR PAGAR
PARTICIPACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
BENEF SOCIAL DE TRABAJ POR PAG
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICI
C.T.S. EMPLEADOS
BENEF SOCIAL DE TRAB LIQU
ADELAN COMPENS TIEMPO SERVICIO
ADELANTO C.T.S.
OTRAS REMUN Y PARTICIP POR PAG
CUENTAS POR PAGAR COMERC.TERCE
FACT.BOLETAS Y OTROS COMPROB.P
NO EMITIDAS
NO EMITIDAS M/N
NO EMITIDAS M/E
EMITIDAS
EMITIDAS M/N
EMITIDAS M/E
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS PROVEEDORES MN
ANTICIPOS PROVEEDORES ME
ANTICIPOS HONORARIOS
ADELANTO DE HONORARIOS
4223
42231
42232
423
4231
42311
42312
424
4241
42411
42412
42413
4242
42422
45
4511
46
461
46102
462
46201
463
46301
46302
46303
464
465
466
46601
467
469
46903
46904
46905
46909
4691
46911
4692
46921
46922
46923
46924
46926
46927
4693
46931
47
ANTICIPOS A TERCEROS
ANTICIPOS A TERCEROS MN
ANTICIPOS A TERCEROS ME
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR MN
LETRAS POR PAGAR ME
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR M/N
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS TERCEROS
HONOR X PAGAR NO EMITIDA MN
HONORARIOS POR PAGAR M/E
HONORARIOS TERCEROS M/E
ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
CTAS POR PAGAR DIVERSA-TERCERO
RECLAMACIONES DE TERCERO
PRESTAMOS DE TERCEROS M/E
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTA M.E
PRESTAMOS ACCIONISTAS M.N
PRESTAMOS DE DIRECTORES
PASIVOS POR INSTRUMEN FINANCIE
PASIVOS COMPRA ACTIVO INMOVILI
INTERESES POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
DEPOSITOS RECIBIDO EN GARANTIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV
PRESTAMOS PAGARES
DEPOSITO PENDIENTE C.T.S.
SISTEMA PRIVADO PENSIONES AFP
PRESTAMOS DE TERCEROS MN
COMPROMISOS CON TERCEROS
PRESTAMOS DE TERCEROS MN
OTRAS CTAS POR PAGAR TERCEROS
OTRAS CTAS POR PAG TERCEROS MN
OTRAS CTAS POR PAG TERCEROS ME
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AA
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AB
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AD
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AG
LIQUIDACIONES POR PAGAR
LIQUIDACION DE TRABAJADORES
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADOR
50
50101
508
50808
56
56101
58
58201
59
59101
59201
594
598
60
601
60101
602
603
6031
6032
60321
6033
604
60401
60403
60406
606
60601
60602
60603
60604
60605
60606
60608
61
611
61101
612
613
6131
6132
61321
6133
616
61601
62
621
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ACM
CAPITAL SOCIAL ACM
CAPITAL ADICIONAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVA
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
PERDIDAS ACUMULADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULT. POR EXP. INFLAC. REIA
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
MATER AUXIL, SUMINIST Y REPUES
SUMINISTROS
INSUMOS GASTRONOMIA
REPUESTOS
MATERIAS PRIMAS
INSUMOS
VOLANTES
SUMINISTROS DE ENSEANZA
GASOLINA
MATERIALES DE FERRETERIA
PETROLEO DIESSEL D-2
GAS
AGUA
INSUMOS GASTRONOMIA
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
VARIACION EXISTENCIAS
MATERIAS PRIMAS
MATER AUXIL, SUMINIST Y REPUES
SUMINISTROS
INSUMOS GASTRONOMIA
REPUESTOS
INSUMOS GASTRONOMIA
GASTO DE PERSON, DIRECT Y GERE
REMUNERACIONES
6210
62101
62102
62103
62104
62105
6211
62111
62112
622
62201
62202
62203
623
62301
62302
62303
62304
625
62501
626
62601
627
62701
62703
62704
62709
629
62901
62902
62903
62904
62909
63
630
63001
63002
631
63101
63102
63103
63104
63105
63106
63107
632
6320
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP 10%
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
OTRAS REMUNERACIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV. SOCIAL
ESSALUD 9%
ACC.DE TRABAJO DL18846
SEGURO DE VIDA
OTROS
CARGAS DEL PERSONAL DIVERSAS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS CONSULTAS
UNIFORMES DEL PERSONAL
SEGURO MEDICO FAMILIAR
OTRAS CARGAS DIV. DEL PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA FIJA
FAX, TELEX
CORRESPONDENCIAS
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
TELF MOVIL RECARGA
ASESORIA Y CONSULTORIA
63201
63202
63203
63204
63205
63206
6329
63291
63292
63293
63294
63295
633
63301
63302
63303
634
63401
63402
63403
63404
63405
63406
63407
63408
635
63501
63502
63503
63504
636
63601
63602
637
63701
63702
63703
63704
63705
63706
63707
638
63801
639
63901
63902
63903
HONORARIOS PROFESORES
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD VIGILANCIA
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
PRODUCCION ENCARGADA TERCEROS
PERSONAL DE SEGURIDAD
PERSONAL DE LIMPIEZA
SISTEMA DE ALARMAS
MANTENIMIENO Y REPARACION
MANT. Y REPARAC.ACTIVO FIJO
MANT. Y REPARAC.INSTALAC FIJAS
MANT. Y REPARAC.MAQ. Y EQUIPOS
MANT. Y REPARAC. VEHICULOS
MANT. Y REPAC.MUEBLES Y ENS.
MANT.Y REPARAC. EQUIPOS DIVERS
MANTENIMIENTO EN GENERAL
REMODELACION DE EDIFICIO
ALQUILERES
ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER DE VEHICULOS
ALQUILER BIENES MUEBLES
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR.PP.
AVISOS PUBLICITARIOS
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS REPRESENTACION RVC
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE
PROMOCION Y MERCHANDISING
SERV.TELEMARKETING
SERVICIOS DE PERSONAL
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
ESTACIONAMIENTO, PEAJES
FUMIGACION DE LOCAL
63904
63905
63906
64
641
64101
64109
644
64401
646
64601
64602
64603
64604
64605
649
64901
64902
64903
64904
64905
64909
65
651
65101
65102
65103
653
65301
654
65401
65402
655
65501
656
65601
658
65888
659
6590
65901
65902
65903
65904
65905
65906
65907
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
SERVICIO DE VOLANTEO
TRIBUTOS
TRIBUTOS AL GOBIERNO CENTRAL
IGV SIN DERECHO A CREDITO
IMPUESTO EXTRAORD. LOS ACT.NET
GASTOS DE ADUANA
DERECHOS ADUANEROS
TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMP
IMPUESTO AUTOMOTRIZ
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONA
ARBITRIOS MUNICIPALES
ARBITRIO MUNICIPAL EJ.ANTERIO
OTROS TRIBUTOS
ENTIDADES DEL ESTADO
MINISTERIO DE EDUCACION
CONTRATOS
IMPUESTOS ARRENDAMIENTO
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
SEGUROS
SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
CONACO Y CAMARA DE COMERCIO
GASTOS DE VENTA
SERVICIO DE VENTA
FRANQUICIA
ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORE
VIATICOS
VIATICOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION ACM
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
FOTOSTATICAS, SCANEOS
MATERIAL DE LIMPIEZA
DIARIOS, REVISTAS, LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,
65908
65909
65910
65911
65912
65913
65914
65915
65916
65917
65918
65919
65920
65921
66
662
66201
664
66401
665
66501
666
66601
668
66888
669
66901
67
671
67101
67102
672
67201
673
67301
674
67401
675
67501
676
67601
678
67888
679
67901
67902
67903
COMISIONES BANCARIOS
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA / SOFTWARE
REMUNERACION EJECUTIVOS
INSUMOS GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS INV.GERCH SAC
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
GASTOS ADMINIST JUDICIALES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PROGRAMA CAPACITACION GRAL
MATERIAL EDUCATIVO
CARGAS EXCEOCIONALES
COSTO NETO ENAJ. MAQ. Y EQUIPO
COSTO NETO ENAJ. MAQ. Y EQUIPO
IMPUESTOS ATRASADOS
IMPUESTOS ATRASADOS
CARGAS DIVERSAS EJ.ANTERIORES
CARGAS DIVERSAS EJ.ANTERIORES
SANCIONES ADMINIST.FISCALES
SANCIONES ADMINIST.FISCALES
CARGAS EXCEPCIONALES CCM
CARGAS EXCEPCIONALES ACM
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO
INTERESES POR PRESTAMOS
INTERESES DE SOBREGIROS BANCAR
INTERESES Y GAST. F/. L/. XPAG
INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG
INTERESES PRESTAMO PAGARE ME/M
INTERESES PRESTAMO PAGARE MN/M
INTERESES GTOS.DOC.DESC.BCOS.
INTERESES GTOS.DOC.DESC.BCOS.
GASTOS DE IMPORTACION
GASTOS DE IMPORTACION
PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO
PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO
CARGAS FINANCIERAS ACM
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
PERDIDA POR REDONDEO
68
681
68132
68133
68134
68135
68136
68137
682
68201
68213
683
68301
684
68401
688
68888
69
691
6910
69101
70
701
70101
70102
704
7041
70411
708
70808
709
70901
72
721
72101
722
72201
74
741
74101
75
756
75601
75602
759
7590
75901
PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEPRECIACION INM.MAQ. Y EQUIPO
DEPREC. INSTALACIONES FIJAS
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS
COMPENSACION POR TIEMPO SERVIC
COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO
PROGRAMAS SOFWARE
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
PROVISIONES DEL EJERCICIO ACM
PROSISIONES DEL EJERCICIO ACM
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
VENTAS
VENTAS
VENTA DE LIBROS
VENTA
PRESTACION DE SERVICIOS
PENSIONES_MATRICULAS
PENSIONES_MATRICULAS
A.C.M.
PRESTACION DE SERVICIOS ACM
DEVOLUCION SOBRE VENTAS
DEVOLUCION SOBRE VENTAS
PRODUCCION INMOBILIZADA
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLE MAUQINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
INTANGIBLES
DESCUENTOS REBAJ.BONIF.CONCEDI
DESCUENTOS,REBAJ.BONIF.CONCEDI
DESCUENTOS,REBAJ.BONIF.CONCEDI
INGRESOS DIVERSOS
RECUPERACION DE IMPUESTOS
RECUPERACION DE IMPUESTOS
INGRESOS ALQUILERES
OTROS INGRESOS DE GESTION
OTROS INGRESOS DIVERSOS
75902
75903
7591
7592
7593
7599
75991
75992
76
762
76201
764
76401
766
76601
767
76701
768
76801
769
76901
77
771
77101
772
77201
775
77501
776
77601
779
77901
77902
79
791
79101
80
80101
81
81101
82
82101
83
83101
84
84101
85
INGRESOS POR ACTIVIDADES

MORAS
MORAS
DESCUENTO PLANILLA
INGRESOS POR ACTIVIADADES
TARDANZAS
FALTAS
INGRESOS EXCEPCIONALES
ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPO
ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPO
RECUPERACION CUENTAS INCOBRABL
RECUPERACION CUENTAS INCOBRABL
DEVOLUCION DE IMPUESTOS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORE
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE PREST.OTORGADO
INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTOR
INTERESES FINANCIEROS
INTERESES FINANCIEROS
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR REDONDEO
CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS
CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS
CARGAS IMPUT.A CTA. DE COSTOS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCION DEL EJERCICIO
PRODUCCION DEL EJERCICIO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE O INSUF.BRUTO EXPLOT
EXCEDENTE O INSUF.BRUTO EXPLOT
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO ENTES PARTIC.IMPUEST
85101
86
86101
86808
88
88101
88808
89
891
89101
898
89888
90
901
9011
91
911
91162
911621
9116210
91162101
91162102
91162103
91162104
91162105
9116211
91162111
91162112
911622
91162201
91162202
91162203
911622101
911623
91162301
91162302
91162303
91162304
911625
91162501
911626
91162601
911627
91162701
91162703
91162704
91162709
RESULTADO ANTES PARTIC.IMPUEST

DISTRIBUCION LEGAL RENTA NETA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADO
DISTRIBUC.LEGAL DE RENTA ACM
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA ACM
RESUL. EXP. A LA INF. DEL EJER
REI DEL EJERCICIO
COSTO DE VENTA LIBROS
COSTO DE VENTA LIBROS
VENTA DE LIBROS
COSTO DE ENSEANZA
COSTOS DE ENSEANZA
GASTOS DE PERSON,DIRECT Y GER
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP 10%
COMISIO AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
BONOS
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV SOCIAL
ESSALUD
ACC DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
911629
91162901
91162902
91162903
91162904
91162909
91163
911630
91163001
91163002
911631
91163101
91163103
91163104
91163105
91163106
91163107
911632
9116320
91163201
91163202
91163203
91163204
91163205
91163206
9116329
91163291
91163292
91163293
91163294
91163295
911633
911634
91163401
91163402
91163403
91163405
91163406
91163407
91163408
911635
91163501
91163502
91163504
911636
91163601
91163602
CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS

REFRIGERIOS
BOTIQUIN MEDICINAS
UNIFORMES DE PERSONAL
OTRAS CARGAS DIV DE PERSONAL
SERV.PRESTADOS POR TERCEROS
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA MOVIL RECARGA
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANT. Y REPARACION ACTI FIJO
MANT. Y REPARC. INSTALAC.FIJAS
MANT. Y REPARAC.MAQ Y EQUIPOS
MANT. Y REPARAC MUEBLE Y ENS
MANT. Y REPARAC. EQUIPOS DIVER
ALQUILERES
ALQUILER LOCAL
ALQUILER DE VEHICULO
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
911637
91163701
91163702
91163703
91163705
91163706
911638
91163801
911639
91163901
91163902
91163903
91163904
91163905
91163906
91164
911641
911646
91164601
91164604
911649
91164901
91164902
91164903
91164905
91164909
91165
911651
91165101
91165102
91165103
911653
911654
91165401
911655
911656
911658
91165888
911659
9116590
91165901
91165902
91165903
91165904
91165905
91165906
91165907
PUBLIC.PUBLICACIONES Y RRPP
PUBLICIDAD
AGASAJOS FESTIVOS ACTI
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
ESTACIONAMIENTO PEAJE
FUMIGACION LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTO
IMPUESTO PATRIM PREDIAL NO EM
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
CARGAS DIVERAS DE GESTION
SEGUROS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
GASTOS DE VENTA
SERVICIO DE VENTA
VIATICOS
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
DIARIOS,REVISTAS, LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES
91165908
91165909
91165910
91165911
91165913
91165914
91165915
91165916
91165917
91165918
91165919
91165921
91168
911681
91168132
91168133
91168134
91168135
91168136
91168137
911682
91168201
91168213
911683
91168301
911684
911688
94
941
94116590
94162
941621
9416210
94162101
94162102
94162103
94162104
94162105
9416211
94162111
94162112
941622
94162201
94162202
94162203
941623
94162301
COMISIONES BANCARIAS
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMAS/SOFTWARE
INSUMO GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS/INV GERCH SAC
ACTIVIDADES EVENTOS Y PREMIOS
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM.MAQU Y EQUIPO
DEPREC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES
DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC.EQUIPOS PROCES.DATOS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SER
PROGRAMAS DE SOFTWARE
PROVISIONES DEL EJERCICIOS ACM
GTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MERCADERIA
GASTOS DE PERSON.DIRECT Y GENE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
94162302
94162303
94162304
941625
94162501
941626
94162601
941627
94162701
94162703
94162704
94162709
941629
94162901
94162902
94162903
94163
941630
94163001
94163002
941631
94163101
94163102
94163103
94163104
94163105
94163106
941632
9416320
94163201
94163202
94163203
94163204
94163206
9416329
94163291
94163292
94163293
94163294
94163295
941633
94163301
94163302
94163303
941634
94163401
94163402
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV SOCIAL
ESSALUD
ACC.DE TRABAJO
SEGURO VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
FLETES Y TRANSPORTE
ALAMACENAMIENTO
TELEFONIA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
ASESORIA CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
SISTEMAS Y ALARMAS
MANT. Y REPARAC ACTIVO FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALC. FIJA
94163403
94163404
94163405
94163406
94163407
94163408
941635
94163501
94163502
94163503
94163504
941636
94163601
94163602
941637
94163701
94163702
94163703
94163704
94163705
94163706
94163707
941638
94163801
941639
94163901
94163902
94163903
94163904
94163905
94163906
94164
941641
94164101
941644
941646
94164601
94164602
94164603
94164604
941649
94164901
94164902
94164903
94164904
94164905
94164909
MANT. Y REPARAC. MAQ Y EQUIPOS

MANT. Y REPARC VEHICULOS
MANT. Y REPARAC. MUEBLES Y ENS
MANT Y REPARAC EQUIPOS DIVERSO
REMODELACION DE EDIFCIO
ALQUILERES
ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
PUBLICIDAD
GASTOS REPRESENTACION RVC
AGASAJOS FESTIVOS, ACTIVIDADES
PROMOCION Y MERCHANDINSING
SERV.TELEMARKETING
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
ESTACIONAMIENTO PEAJES
FUMIGACION LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTOS DE ADUANA
IMPUESTO PATRIM PREDIAL NO EMP
IMPUESTO VEHICULAR
LICENCIA MUNICIPAL
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
IMPUESTO ARRENDAMIENTO
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
94165
941651
94165101
94165102
94165103
941653
941654
94165401
94165402
941655
94165501
941656
94165601
941658
94165888
941659
94165901
94165902
94165903
94165904
94165905
94165906
94165907
94165908
94165909
94165910
94165911
94165912
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94165916
94165917
94165918
94165919
94165920
94165921
94168
941681
94168132
94168133
94168134
94168135
94168136
94168137
941682
94168201

SEGUROS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
GASTOS DE VENTA
SERVICIO DE VENTA
FRANQUICIA
ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORE
VIATICOS
VIATICOS
UTILES DE OFICINA
DIARIOS, REVISTAS,LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
VOLANTES, FOLLETOS, IMPRESIONE
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA SOFTWARE
REMUNERACION EJECUTIVOS
INSUMO GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO
DEPREC.INSTALACIONES FIJA
DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES
DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC.EQUIPOS PROCES.DATOS
COMPENSACION POR TIEMPO SERV
94168213
941683
94168301
941684
94168401
941688
94168888
942
94262
942621
9426210
94262101
94262102
94262103
94262104
94262105
9426211
94262111
94262112
942622
94262201
94262202
94262203
942623
94262301
94262302
94262303
94262304
942625
94262501
942626
94262601
942627
94262701
94262703
94262704
94262709
942629
94262901
94262902
94262903
94262904
94262909
94263
942630
94263001
94263002
PROGRAMAS SOFTWARE
CUENTAS COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACION DE EXISTENCIA
GASTOS ADM. ACADEMICOS
GASTO DE PERSON. DIRECT Y GENE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONFO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV.SOCIAL
ESSALUD
ACC.DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN MEDICINAS
OTRAS CARGAS DIV DEL PERSONAL
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
942631
94263101
94263102
94263103
94263104
94263105
94263106
94263107
942632
9426320
94263201
94263202
94263203
94263204
94263205
94263206
9426329
94263291
94263292
94263293
94263294
94263295
942633
94263301
94263302
94263303
942634
94263401
94263402
94263403
94263404
94263405
94263406
94263407
94263408
942635
94263601
942637
94263701
94263702
94263703
94263704
94263705
94263706
942638
94263801
942639
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTRO SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
PRODUCCION ENCARGADA TERC
SISTEMA DE ALARMA
MANT. Y REPARAC. ACTIV FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALAC FIJA
MANT. Y REPARAC.MAQ Y EQUIPOS
ALQUILERES
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR PP
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION RVC
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
94263901
94263902
94263903
94263904
94263905
94263906
94264
942641
94264101
94264109
942644
942646
942649
94264901
94264902
94264903
94264904
94264905
94264909
94265
942651
942653
942654
942655
942656
942658
942659
9426590
94265901
94265902
94265903
94265904
94265905
94265906
94265907
94265908
94265909
94265910
94265911
94265912
94265913
94265914
94265915
94265916
94265917
94265919
94265920
SUELDOS ESPECIALES
FUMIGACION LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
IMPUESTO EXTRAORD. LOS ACT.NET
GASTOS DE ADUANA
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATIACOS
MERCADERIAS
UTILES DE OFICINA
MATERIAL DE LIMPIEZ
MOVILIDAD
GASOLINA
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA / SOFTWARE
REMUNERACIONES EJECUTIVAS
INSUMOS GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS INV. GERCH SAC
94265921
94268
942681
94268137
942682
94268201
942683
942684
942688
95
951
95162
951621
9516210
95162101
95162102
95162103
95162104
95162105
9516211
95162111
95162112
951622
95162201
95162202
95162203
951625
95162501
951626
95162601
951627
95162701
95162703
95162704
95162709
951629
95162901
95162902
95162903
95162904
95162909
95163
951630
95163001
95163002
951631
95163101
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM. MAQ Y EQUIPO
DEPRE EQ PROC DATOS
PROVISIONES DEL EJERICIO ACM
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSON, DIRECT Y GEN
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISIO AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
OTRAS CARGAS DIV DE PERSONAL
FLETES Y ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA FIJA
95163103
95163104
95163106
95163107
951632
9516320
95163201
95163206
9516329
95163291
95163292
95163293
95163294
95163295
951633
951634
95163401
95163402
95163403
95163405
95163406
95163407
95163408
951635
95163504
951636
951637
95163701
95163702
95163705
95163706
951638
951639
95163901
95163902
95163904
95163905
95163906
95164
951641
951644
951646
951649
95165
951651
951653
951654
CORRESPONDENCIA
INTERNET
TELEFONIA MOVIL
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANT. Y REPARAC. ACTIVOS FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALA. FIJA
MANT. Y REPARC. MUEBLES Y ENSE
ALQUILERES
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RRPP
PUBLICIDAD
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTOS DE ADUANA
TRIBUTOS GOBIERNOS LOCALES
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
951655
951656
951658
951659
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95168201
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952
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95262101
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95262202
95262203
95262295
952623
VIATICOS
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
MOVILIDAD
GASOLINA
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA / SOFTWARE
REMUNERACION EJECUTIVA
BOTIQUIN, MEDICINA
GASTOS ADMINST. JUDICIALES
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM MAQ Y EQUIPO
CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA
GASTOS DE MARKETING
GASTOS DE PERSON.DIRECT Y GERE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
95262301
95262302
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952625
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95263
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95263293
952633
952634
95263401
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95263503
95263504
952636
95263601
95263602
952637
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINA
SEGURO MEDICO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA MOVIL
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
BONOS
REEMPLAZO
MANT. Y REPARAC. ACTIVO FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALA.FIJAS
MANT.REPAC Y EQUIPOS DIVERSOS
ALQUILERES
ALQUILERES BIENES MUEBLES
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
95263701
95263702
95263705
95263706
95263707
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95263905
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952641
952644
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95264901
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952651
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952655
952656
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95265902
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95265914
95265915
95265917
95265919
95265921
95268
952681
95268134
PUBLICIDAD
PROMOCION Y MERCHANDINSING
SERV.TELEMARKETING
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTO DE ADUANA
OTROS TRIBUTOS
ENTIDADES DEL ESTADOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
CARGAS DIVESAS DE GESTION ACM
UTILES DE OFICINA
MOVILIDAD
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
BOTIQUIN, MEDICINAS
SUMINISTROS VARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INMAQ Y EQUIPO
DEPREC UNIDADES DE TRANSPORTE
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95268201
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96162102
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96162111
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96162202
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961623
96162301
96162302
96162303
96162304
961625
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961626
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961627
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96162901
96162902
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96162909
96163
961630
96163001
96163002
961631

CUENTA DE COBRANZA DUDOSA
FRANQUICIA
GASTOS DE VENTA
FRANQUICIA
GASTOS COMUNES
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES
GASTOS DE PERSON, DIRECT Y GEN
REMUNERACIONES
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
CARGA DEL PERSONAL DIVERSAS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
96163101
96163103
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961632
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9616329
96163291
96163292
96163293
96163294
96163295
961633
96163301
96163302
961634
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96163402
96163403
96163404
96163405
96163406
96163407
96163408
961635
96163501
96163502
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96163504
961636
961637
96163701
96163702
96163703
96163704
96163705
96163706
961638
961639
96163902
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
TELEFONIA MOVIL
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANT. Y REPARACION. ACTIVO FIJ
MANT. Y REPARAC. INSTAL FIJAS
ALQUILERES
ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION RVC
OTROS SERVICIOS
96163904
96163905
96163906
96164
961641
961644
961646
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961655
961656
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96165901
96165902
96165903
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96165905
96165906
96165907
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96165914
96165915
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96165917
96165918
96165919
96165920
96165921
96168
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTOS DE ADUANA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO VEHICULAR
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
MERCADERIAS
UTILES DE OFICINA
DIARIOS, REVISTAS,LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA SOFTWARE
BOTIQUIN,MEDICINA
GASTOS ADMINIST. JUDICIALES
MATERIAL EDUCATIVO
961681
96168132
96168133
96168134
96168135
96168136
96168137
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961683
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962
96262
962621
9626210
96262101
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96262202
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962623
96262301
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962625
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962626
96262601
962627
96262701
96262703
96262704
96262709
962629
96262901
96262902
96262903
96262904
96262909
DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO

DEPREC.INSTALACIONES FIJAS
GASTOS ADMINIST. ACAD.COMUNES
GASTOS DE PERSON,DIRECT Y GENE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
96263
962630
96263001
96263002
962631
96263101
96263103
96263106
96263107
962632
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96263291
962633
962634
962635
962636
962637
96263701
96263702
96263703
96263705
96263706
962638
962639
96263902
96263904
96263905
96263906
96264
962641
962646
962649
96264901
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96264903
96264905
96264909
96265
962651
962653
962654
962655
962656
962659
9626590
96265901
96265902
SERVI. PRESTADOS POR TERCERO

FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
TELEFONIA MOVIL
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
PRODUCCION ENCARGADA TERC
ALQUILERES
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLIC.PUBLICACIONES Y RR.PP
PUBLICIDAD
SERVICICIOS DE PERSONAL
OTROS SERVICIOS
ESTACIONAMIENTOS, PEAJES
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
96265903
96265904
96265905
96265907
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962681
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96268133
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96268137
962682
96268201
962683
963
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963621
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96362101
96362102
96362103
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9636211
96362111
96362112
963622
96362201
96362202
96362203
963623
96362301
96362302
96362303
96362304
963625
96362501
MOVILIDAD
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA SOFTWARE
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM. MAQ Y EQUIPO
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS
GASTOS MARKETING COMUNES
GASTOS DE PERSON. DIRECT Y GEN
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
963626
96362601
963627
96362701
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96363292
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963637
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96363702
96363703
96363705
96363706
963638
963639
96363901
96363902
96363904
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
OTROS
CARGAS DEL PERSONAL DIVESAS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
UNIFORMES DEL PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERC
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
TELEFONIA MOVIL
OTROS SERVICIOS
HONORARIO PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANT. Y REPARAC. ACTIVO FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALAC. FIJ
ALQUILERES
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR.PP
PUBLICIDAD
AGASAJOS FESTIVOS ACTIVIDADES
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
ESTACIONAMIENTO PEAJES
GASTOS NOTARIALES
96363905
96363906
96364
963641
963644
963646
963649
96364901
96364903
96364905
96365
963651
963653
963654
963655
963656
963658
963659
9636590
96365901
96365902
96365903
96365904
96365905
96365907
96365909
96365910
96365914
96365915
96365917
96365918
96365919
96365921
96368
963681
963682
96368201
97
971
97167
971671
97167101
97167102
971672
97167201
971673
971674
GASTOS VARIOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS A GOBIENO CENTRAL
GASTOS DE ADUANA
OTROS TRIBUTO
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
MOVILIDAD
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
BOTIQUIN, MEDICINA
REPUESTOS Y ACCESORIO
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION. INM.MAQ Y EQUIPO
CARGAS FINANCIERAS
CARGAS FINACIERAS
CARGAS FINANCIERAS
INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO
INTERES POR PRESTAMOS
INTERESES DE SOBREGIROS BCARIO
INTERESES Y GAST. F/.L/ X PAGA
INTERESES Y GAST. F/ L/ X PGAR
INTERESES PRESTAM PAGARE MN/ME
INTERESES GTOS DOC DESC BCOS
971676
97167601
971678
971679
97167901
97167902
97167903
PERDIDA DIFERENCIA CAMBIO

PERDIDA POR DIF.T DE CAMBIO
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
PERDIDA POR REDONDEO

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Cuenta

Total PLANILLA MAYO 2012

Total DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS

1205/E001-4 MELGAR TAPULLIMA DULCE CORAZ

001-003032 INVERSIONES GERCH SAC

001-000378 FM GESTIONES PRINT E.I.R.L.

54-44350948 SAGA FALABELLA S A

AB 250 HOJASSEMBRETADAS 02/032.701

INTERES POR DEVENGAR ME

PROVISIONES DEL EJERCICIO

INGRESOS POR ACTIVIDADES

RESULTADO ANTES PARTIC.IMPUEST

CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS

MANT. Y REPARAC. MAQ Y EQUIPOS

CARGAS DIVERSAS DE GESTION

COMPENSACION POR TIEMPO SERVIC

DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO

SERVI. PRESTADOS POR TERCERO

PERDIDA DIFERENCIA CAMBIO

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