FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O
OPERACION MEDIO DE
CODIGO
PAGO
UNICO DE LA
(TABLA 1)
OPERACIN

DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DOCUMENTO
CDIGO
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN

DENOMINACIN

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMER
O
CORREL
ATIVO
DEL
FECHA DE LA
REGIST
MEDIO DE
OPERACION
RO O
PAGO
CODIGO
(TABLA 1)
UNICO
DE LA
OPERA
1.05

CUENTA CONTABLE
ASOCIADA

OPERACIONES BANCARIAS

DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O
DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN

CDIGO

DENOMINACI
N

SALDO INICIAL

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

115,000.00

03.05

001

DEPOSITO EN CTA. CTE.

DEP/ 001

101

10,000.00

05.05

001

DEPOSITO EN CTA. CTE.

DEP/ 002

101

20,000.00

15.05

007

PAGO A PROVEEDORES

CH/ 001

4212

17.05

007

DEPOSITO EN CTA. CTE.

DEP/003

101

19.05

007

PAGO DE IGV

BANCO

CH/ 002

40111

10,500.00

19.05

007

PAGO DE ESSALUD

BANCO

CH/ 002

4031

10,700.00

19.05

007

PAGO DE ONP

BANCO

CH/ 002

4032

10,000.00

28.05

007

PAGO DE CUENTAS C.T.

CH/ 003

4212

36,000.00

28.05

007

PAGO DE CUENTAS C.R.

CH/004

4312

24,000.00

10

30.05

007

PAGO DE SEGUROS

CH/ 005

4212

1,200.00

11

31.05

007

PAGO DE REMUNERAC

BANCO

4111

4,350.00

12

31.05

003

TRANSFERENCIA

BANCO

SANTA CLARA SRL

CH/ 006

40181

14,280.00
28,560.00

ITF

84.80

SALDO FINAL

62,445.20

TOTALES

173,560.00

173,560.00

173,560.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
DEL
FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO O
OPERACION
PAGO
CODIGO
(TABLA 1)
UNICO DE LA
OPERACIN

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

SALDO FINAL

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL

CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN

DENOMINACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIN"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NMER
OPERACIONES BANCARIAS
O
FECHA
APELLIDOS Y
CORRE
DE LA
MEDIO DE
NOMBRES,
DESCRIPCIN DE LA
LATIVO OPERACI
PAGO
DENOMINACIO
OPERACIN
DEL
ON
(TABLA 1)
N O RAZON
REGIST
SOCIAL
02,
SALDO INICIAL
1
05,
001,
deposito
2
15,
001,
deposito
3
29,
001,
pago de igv
sunat
4
29,
001,
pago salud
sunat
5
29,
001,
onp
sunat
SALDO FINAL

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE

deposit 001
deposito 002
ch/ 001
ch/ 002
ch/ 003

CUENTA
CONTABLE
DENO
CDIGO MINA
CIN

101
101
40111
4031
4032

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

11,500.00
3,645.00
945.00
15,000.00
900.00
190.00
0.00
TOTALES
16,090.00

16,090.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NM
ERO
FECHA DE
COR
MEDIO DE
LA
REL
PAGO
OPERACION
ATIV
(TABLA 1)
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

02,
04,
04,
05,
14,
15,
15,
15,
29,
31,

007,
007,
007,
007,
007,
007,
007,
007,
003,

OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
pago detracc
cancelacin de comp
cobro de ventas
pago comp mas perc,
pago detracc
pago compras
cobro de ventas
pago de onp
itf
SALDO FINAL

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
x
x
y
j
k
k
l
suant
banco

S MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA
CONTABLE

ARIAS
NMERO DE TRANSACCIN
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN

CDIGO

DENOMI
NACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

300,000.00
ch/ banco nacin
ch/
depos cta cte
ch/
ch/ banco nacin
ch/
depos cta cte
ch/
en cuenta

4212
4212
101
4212
4212
4212
101
4032
4691

2,655.00
26,845.00
36,855.00
36,210.00
2,142.00
21,658.00
9,555.00
1,110.00
68.51
255,721.49
346,410.00

346,410.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NM
ERO
FECHA DE
COR
MEDIO DE
LA
REL
PAGO
OPERACION
ATIV
(TABLA 1)
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

02,
1,
1,
12,
15,
31,
31,
31,

07,
07,
07,
01,
07,
07,
03,

OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
PAGO SEG
PAGO COMP
COMP
DEP
PAGO REMUN
P HON
ITF

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
Y
X
AR
B
Y
L
BAN

S MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA
CONTABLE

ARIAS
NMERO DE TRANSACCIN
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN

CDIGO

DENOMI
NACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

200,000.00
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CONST
CHEQUE
CHEQUE

4212
4212
4212
101
411
424
40181

14,280.00
18,207.00
5,950.00
96,390.00
1,740.00
1,800.00
69.18

254,343.82
296,390.00

296,390.00

41977
138,367.00
69.18

FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIN"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
CUENTA
NMER
OPERACIONES BANCARIAS
CONTABLE
O
FECHA
NMERO DE
APELLIDOS Y
TRANSACCIN
CORREL DE LA
MEDIO DE
NOMBRES,
DESCRIPCIN DE LA
BANCARIA, DE
ATIVO OPERACI
PAGO
CDIGO
DENOMINACIO
DOCUMENTO
OPERACIN
DEL
ON
(TABLA 1)
N O RAZON
SUSTENTATORIO O DE
REGIST
CONTROL INTERNO DE
SOCIAL
1
2
3
4
5

02,
15,

01,

SALDO INICIAL
DETRAC

SALDO FINAL

CONSTANC

101

CUENTA
CONTABLE
DENO
MINA
CIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

0.00
10,710.00

10,710.00
TOTALES
10,710.00

10,710.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NME FECHA DE
MEDIO
RO
LA
CORR OPERACIO DE PAGO
(TABLA 1)
ELATI
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1/2/2011
1/2/2011
1/2/2011
1/5/2011
1/5/2011
1/10/2011
1/10/2011
1/10/2011
1/10/2011
1/29/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

001
007
001
007
001
007
007
007
007
007
007
007

OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIN DE LA
DENOMINACION O
OPERACIN
RAZON SOCIAL
SALDO INICIAL
PRSTAMO
BCP
PAGO A PROVEEDOR
MOLITALIA SA
DEPSITO
NOSOTROS MISMOS
PAGO A PROVEEDOR
IND. UNID. DEL PERU SA
DEPSITO
NOSOTROS MISMOS
PAGO TRIBUTOS
SUNAT
PAGO TRIBUTOS
SUNAT
PAGO TRIBUTOS
SUNAT
PAGO TRIBUTOS
SUNAT
PAGO A PROVEEDOR
ALIMENTOS Y A. SA
PAGO DE CUOTA PR.
BCP
PAGO DE INTERESES
BCP

003

PAGO ITF

SALDO FINAL

BCP

NMERO
DE
TRANSACCI
DP./ 001
CH./ 210
DP./ 002
CH./ 211
DP./ 003
CH./ 212
CH./ 212
CH./ 212
CH./ 212
CH./ 213
CH./214
CH./214
TR./001

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA
CDIGO

4511
4212
101
4212
101
40111
40171
4031
4032
4212
4511
45511

DEN
OMI
NACI

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

10,775.00
56,182.71
30,445.98
43,500.00
17,595.00
14,147.00

190,146.48

2,856.00
1,030.00
425.70
614.90
13,525.00
9,043.90
780.29
95.07

40181

TOTALES

ACREEDOR

124,604.71

48,192.87
124,604.71

38080
30464

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATI
VO DEL
REGISTRO FECHA DE LA
O CODIGO OPERACIN
UNICO DE
LA
OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CDIGO

DENOMINACIN

SALDO INICIAL
1

1/2/2011

COBRO A CLIENTES

1212

CUENTAS POR COB.

1/2/2011

DEPSITO EN CTA CTE

1041

CTA. CTE

1/2/2011

PAGO DE MANTENIMIENTO

4212

CUENTAS POR PG.

1/3/2011

PAGO DE COMBUSTIBLE

4212

CUENTAS POR PG.

1/5/2011

COBRO A CLIENTES

1212

CUENTAS POR COB.

1/5/2011

DEPSITO EN CTA CTE

1041

CTA. CTE

1/31/2011

PAGO RECIBO POR HONORARIOS

424

HONORARIOS X PG

1/31/2011

PAGO ALQUILER

4212

CUENTAS POR PG.

1/31/2011

COBRO A CLIENTES

1212

CUENTAS POR COB.

10

1/31/2011

PAGO DE TELEFONO

4212

CUENTAS POR PG.

11

1/31/2011

PAGO PLANILLA

4111

REMUNERAC. X PG,

SALDO FINAL
TOTALES

MIENTOS DEL EFECTIVO"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

3,780.00
43,500.00
43,500.00
80.00
483.00
14,147.00
14,147.00
1,200.00
1,140.00
12,564.00
375.00
4,109.88
8,956.12
73,991.00

73,991.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
N F
REFEREN
CUENTA
MER E
C N N
GLOSA O DESCRIPCION DE
DENOM
O C
MER
LA OPERACIN
CODIGO INACIO
COR H
DI M O
N
REL A
G E DEL
1
APERTURA
101
1041
1212
182
20111
33411
39133
40111
40171
4031
4032
4151
4212
5011
5911
2
PRSTAMO
3731
45511
3
PLANILLA
6211
627
4031
4032
4111
4
DESTINO
941
951
791
5
CTS
629
4151
6
DESTINO
941
951
791
7
DEVENGO INTERES
67311
3731
8
DESTINO
971
791
9
ITF
6412
40181
941
10
DESTINO
791
11
INGRESOS 101
101
1212
1041
12
EGRESOS 101
4111
4212
424
101
13
INGRESOS 104
1041
4511
14
EGRESOS 104
40111
40171
40181
4031
4032
4212
4511

MOVIMIENTO
DEBE

HABER

3,780.00
10,775.00
12,340.00
3,920.00
73,513.00
95,200.00
49,185.00
2,856.00
6,890.00
425.70
614.90
919.72
7,530.00
60,000.00
71,106.68
2,762.40
2,762.40
4,724.00
425.16
425.16
614.12
4,109.88
2,059.66
3,089.50
5,149.16
459.28
459.28
183.71
275.57
459.28
780.29
780.29
780.29
780.29
95.07
95.07
95.07
95.07
70,211.00
70,211.00
57,647.00
4,109.88
2,078.00
1,200.00
65,034.88
56,182.71
56,182.71
2,856.00
1,030.00
95.07
425.70
614.90
61,565.98
9,043.90

15

CENTR. COMPRAS

16

DESTINO

17

RETENCION

18

CENTR. VENTAS

19

COSTO DE VENTAS

20

DEVENGO SEGURO

21

DESTINO

22

DEPRECIACIN

23

DESTINO

4551
1041
60111
6323
6343
6352
6364
656
40111
40113
4212
20111
941
951
6111
791
40114
1212
1212
40111
70111
69111
20111
651
182
941
791
68143
39133
941
781

780.29
76,411.84
51,234.45
1,200.00
67.23
1,140.00
315.13
405.88
9,884.31
596.98
64,843.98
51,234.45
1,957.50
1,320.50
51,234.45
3,278.00
903.00
903.00
71,114.00
11,354.34
59,759.66
38,335.00
38,335.00
653.33
653.33
653.33
653.33
1,586.67
1,586.67
1,586.67
1,586.67

PLANILLA

SUELDO AF
REM. BRUTA
ONP
REM. NETA
1,650.00
58.00
1,708.00
222.04
1,485.96
750.00
750.00
97.50
652.50
950.00
58.00
1,008.00
131.04
876.96
1,200.00
58.00
1,258.00
163.54
1,094.46
4,550.00
174.00
4,724.00
614.12
4,109.88

CTS
SUELDO
4,724.00
1/6 GRAT.
787.33
TOTAL
5,511.33

/12

459.28

ESSALUD
153.72
67.50
90.72
113.22
425.16