PRIMER INFORME FINANCIERO Y DE SECRETARIA 2012

INGRESOS Saldo Inicial Vigencia 2012 Saldo CONPES 2011 Saldo Servicios Pblicos Saldo Contratacin Aseo y Mantenimiento Recursos Propios (venta de las terneras, donacin Seguros 2011, arriendos casetas escolares, certificados y constancias Fondo Fase 2011 Formularios de Matrcula Certificados y Constancias Primer abono arriendo caseta escolar 2012 el Hato Conpes - Transferencia de la Nacin - Gratuidad Rendimientos Financieros Pago repitencias 2011 TOTAL INGRESOS PRIMER TRIMESTRE EGRESOS O GASTOS Retefuente sobre Intereses, Banco Agrario Iva en compra de talonario Banco Agrario Pago cuenta de cobro, 4 auxilios Fondo Fase Pago servicio agua la Victoria Pago servicio energa todas las sedes Plizas de manejo rector y pagadora Compra de talonario Banco Agrario Abono a Contratos de Aseo 2011 Pago Estampllas Departamento Febrero y Marzo TOTAL EGRESOS PRIMER TRIMESTRE SALDO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE MOVIMIENTOS DEL 29 DE MARZO A LA FECHA: INGRESOS Rendimientos Financieros Marzo Ajuste Rendimientos Financieros Abril al cierre de Cuentas EGRESOS O GASTOS Abono a Contratos de Aseo 2011 Pago agua el Hato Retefuente sobre Intereses Abril al cierre de cuentas SALDO EN BANCOS AL CIERRE DE CUENTAS Segundo abono arriendo caseta escolar 2012 el Hato SALDO BANCOS MAS CAJA $ 15.000,00 $ 57.064.042,51 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 12.916,00 4.615,00 2.142.400,00 22.300,00 973.840,00 160.863,00 28.845,00 1.592.600,00 20.900,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 7.338,00 28.205,00 $ 1.592.600,00 46.410,00 1.974,00 $ 57.049.042,51 1.640.984,00 4.959.279,00 58.654.483,51 35.543,00 $ 15.873.661,51 $ $ $ $ $ 2.092.004,00 1.976.278,00 5.898.283,00 3.760.226,51 2.146.870,00 $ 440.000,00 $ 22.728,00 $ 15.000,00 $ 47.116.000,00 $ 131.221,00 $ 15.152,00 $ 63.613.762,51

Es preciso informar que por errores en la apertura de la cuenta en el ao 2004 - 2005 y porque el Banco Agrario exige una certificacin que la Secretara de Educacin no expide ya que para eso estn los actos administrativos (resoluciones) de nombramiento, fue imposible abrir la otra cuenta que ordenaba la Secretara, razn por la cual nos vimos obligados a cancelar la cuenta del Banco Agrario y dar apertura a las dos cuentas ordenadas por la SEC las cuales se abrieron de ahorro en el Banco Popular y se nos autoriz para abrir una cuenta corriente para el manejo de los pagos con cheque evitando los riesgos al cargar efectivo En la parte acadmica, estn debidamente matriculados los estudiantes en el SIMAT, estando pendiente solamente un estudiante que viene de Fusagasug. Han existido algunos pequeos inconvenientes en el SIGES, por actualizaciones en ls Secretara de Educacin, sin embargo estuvo abierto hasta el mircoles 25 de abril a las 11,00 a.m. para que los docentes pudiesen ingresar sus evaluaciones
Flor Mara Rodrguez de Parada