[Supervisor] 21/11/2012 13:05:48

CAPROMA
Diario de movimientos (borrador)

Pg. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros)

Da: 01/01/2012
Fecha
01/01/12
01/01/12

Asto. Ord Dia Cuenta

1
1

1
2

1 572.0.0.1
1 100.0.0.0

Ttulo

Concepto

Banco CCM

Constitucion de la sociedad
Constitucion de la sociedad

25.000,00

Total da

25.000,00

02/01/12
02/01/12
02/01/12

2
2
2

1
2
3

1 410.0.0.1
1 472.0.0.0
1 623.0.0.0

Acreedor Notario

Factura Notario
Factura Notario
Factura Notario

02/01/12
02/01/12
02/01/12

3
3
3

1
2
3

1 410.0.0.1
1 475.1.0.0
1 572.0.0.1

Acreedor Notario
H.P. acreed. por retenc. pr
Banco CCM

Pago Notario
Pago Notario
Pago Notario

02/01/12
02/01/12
02/01/12

4
4
4

1
2
3

1 410.0.0.2
1 472.0.0.0
1 623.0.0.0

Acreedor Registro Mercanti

Factura R.M.C.
Factura R.M.C.
Factura R.M.C.

02/01/12
02/01/12

5
5

1
2

1 410.0.0.2
1 572.0.0.1

Acreedor Registro Mercanti

Banco CCM

Pago Fra R.M.C.

Pago Fra Registro Mercantil
Total da

07/01/12
07/01/12
07/01/12

6
6
6

1
2
3

1 410.0.0.3
1 472.0.0.0
1 623.0.0.0

Factura R. Ciudad Real

07/01/12
07/01/12
07/01/12

7
7
7

1
2
3

1 410.0.0.3
1 475.1.0.0
1 572.0.0.1

Factura R. Ciudad Real

H.P. acreed. por retenc. pr
Banco CCM

Fra. R. Ciudad Real

Fra. R. Ciudad Real
Fra. R. Ciudad Real

Debe

Haber

25.000,00
25.000,00
241,57
36,85
204,72
241,57
45,90
195,67
18,95
2,89
16,06
18,95
18,95
521,04

521,04
33,88

5,17
28,71

Pago Ciudad Real

Pago Ciudad Real
Pago Ciudad Real

33,88

Total da

67,76

67,76

25.588,80

25.588,80

Total del diario

6,44
27,44