1) 2) 3) Actualizacin de tipos de cambio. Verificaciones especiales de nmeros de facturas Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas. Apertura y cierre de perodos contables.
4)
1. Actualizacin de tipos de cambio.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Entorno Opciones Actuales Introducir tipos de cambio S_BCE_68000174
1. Actualizacin de tipos de cambio.
Tipo de cambio cotizado indirectamente Este campo contiene un tipo de conversin en forma indirecta. El tipo de cambio indica la cantidad en "De moneda" que se obtiene por una(s) unidad(es) (10,100,...) en "A moneda". Si el contenido del campo est destacado (normalmente en rojo), debe haber definido la entrada de tipos para este par de divisas como cotizacin directa en Customizing.
2. Verificaciones especiales de nmeros de facturas, facturas duplicadas.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacin Informes de libro mayor (nuevo) Documento General S_ALR_87012341 - Nmeros de facturas asignados doblemente S_ALR_87012341
Cdigo de transaccin
2. Verificaciones especiales de nmeros de facturas, facturas duplicadas.
2. Verificaciones especiales de nmeros de facturas, saltos de facturas.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de Informacion Informes de libro mayor (nuevo) Documento General Asignacin nmeros documento discontinua S_ALR_87012342
Cdigo de transaccin
3. Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Contabilizacin Documentos de referencia Documento peridico FBD1
Cdigo de transaccin
3. Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas.
Ha sido creado un asiento de contabilizacin de amortizacin: -----------------x-----------------150 (682800) a (282800) 150 -----------------x------------------
3. Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Operaciones peridicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar F.14
Cdigo de transaccin
3. Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas.
Una vez creado el registro de contabilizaciones hay que proceder a su contabilizacin propiamente dicha. Generar un juego de datos que habr que ejecutar.
3. Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Sistema Servicios Batch Input Carpetas SM35
Para ejecutar el batch input.
3. Registro y contabilizacin de contabilizaciones peridicas.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Sistema Servicios Batch Input Carpetas SM35
Para ejecutar el batch input.
4. Apertura y cierre de perodos contables.
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Entorno Opciones Actuales Abrir y cerrar perodos contables S_ALR_87003642 (OB52)
4. Apertura y cierre de perodos contables.
Aravaca Vinos cuenta con la variante de perodos CS03, por lo que ser esta la que habr que modificar.
4. Apertura y cierre de perodos contables.
Cerrar los perodos, seleccionando los datos de perodos de forma que los perodos a cerrar ya no estn contenidos. En la cabecera de documento, se verifican los perodos asignados a la clase de cuenta +. Es la primera verificacin. Por tanto, la clase de cuenta + debe estar abierta para todos los perodos que estn abiertos para cualquier otra clase de cuenta. La variante de perodo contable debe contener como mnimo la clase de cuenta +. Si los perodos contables para diferentes clases de cuenta se deben tratar del mismo modo, el control con la entrada + es suficiente.
4. Apertura y cierre de perodos contables.
Modificaramos en esta pantalla el perodo inicial.
Operaciones de reporting 1) Visualizacin del diario de documentos. 2) Balances contables.
1. Visualizacin del diario de documentos.
1. Para verificar y visualizar documentos en el sistema, haga lo siguiente: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (nuevo) Documento General Diario de doc. S_ALR_87012287 Cdigo de transaccin
1. Visualizacin del diario de documentos.
1. Visualizacin del diario de documentos.
1. Visualizacin del diario de documentos.
Para poder ejecutar una salida exportable.
2. Balances contables. 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Finanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (nuevo) Balance/PyG / Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/Prdidas y Ganancias S_ALR_87012284
