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Taller de Presupuestos (FM)

Visin General

1. Visin General

1. Visin General

Vision General

FM

SAP AG 2006, SAP Solution Manager for Upgrades/ SAP Product Management/ #

Vision General

FM

SAP AG 2006, SAP Solution Manager for Upgrades/ SAP Product Management/ #

Vision General

FM

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Vision General

FM

La Gestin presupuestaria se encarga de presupuestar todos los ingresos y salidas para reas de responsabilidad individuales, controlar los futuros movimientos de recursos de acuerdo con el presupuesto disponible y prevenir excesos en el presupuesto.

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Vision General

FM

Estructura del Mdulo de Gestin Presupuestaria


Sociedad FM Centros Gestores Posiciones Financieras Fondos

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Vision General

FM

Sociedad FM
La sociedad FM es la unidad organizativa a partir de la cual se construyen los Datos Maestros de la Gestin Presupuestaria.

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Vision General

FM

Centro Gestor
Unidad organizativa, que representa la orgnica de la empresa en forma jerrquica. estructura de la

El centro Gestor Gestor identifica al rea responsabilidad presupuestal encargada de administracin de los recursos presupuestales.

EMPRESA

Ce.Ge SUPERIOR

DPTO. A

DPTO. B

Ce.Ge AGRUPADOR

DPTO. A1

DPTO. A2

DPTO. B1

DPTO. B2

Ce.Ge

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Vision General

FM

Posiciones Financieras
Representan las PARTIDAS PRESUPUESTALES de ingresos y gastos, que se disponen en jerarquas en la gestin presupuestaria. Clasifican las operaciones presupuestarias y las operaciones comerciales que afectan a la liquidez en ingresos, gastos y saldos disponibles.

INGRESOS

GASTOS BIENES MEDICINA MATERIAL

APORTES
OTROS

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Posicin Financiera
TIPOS: Imputacin.- Se pueden presupuestar y contabilizar. Compresin.- Se pueden presupuestar pero no contabilizar, y se emplean para establecer jerarqua.

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Vision General

FM

Fondo
Unidad Organizativa SAP, en la cual se puede administrar un presupuesto para un propsito especfico. Los recursos presupuestales involucran en su ejecucin a varias reas de responsabilidad de la empresa, requirindose identificar cuanto y quien recibe los recursos.
CeGe 1 CeGe 2 CeGe 3 CeGe N

FONDO

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1. Visin General 2. Integracin

1. Visin General 2. Integracin

Integracin

FM

ASIGNACIONES CREADAS
Enlaces que actualizan la informacin en Gestin Presupuestaria: Por Posiciones Financieras

Posicin Financiera - Cuenta contable (Mdulo de Contabilidad). Posicin Financiera - Cdigo de Material (Mdulo de Logstica).
Cdigo Servicio - Cuenta Contable - Posicin Financiera (Md. Log.).

Por rea de Responsabilidad


Centro Gestor - Centro Logstico (Mdulo de Logstica). Centro Gestor - Centro de Costo, Centro de Beneficio y Orden Interna (Mdulo de Costos).

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Integracin

FM

Integracin con el Mdulo SAP MM

L O G I S T I C A

HOJA DE ENTRADA MERCADERIA / SS

SOLICITUD

PEDIDO

VERIFICACION DE FACTURAS

COMPROMISO

COMPROMISO

EJECUCION

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Integracin con el Mdulo SAP MM


L O G I S T I C A 100 unid. s/ 1 100 unid. s/ 1 80 unid. 80 unid.

SOLICITUD

PEDIDO

VERIFICACION DE FACTURAS
ENTRADA MERCADERIA

P R E S U P U E S T O

Ejecucin
Tipo Valor

S/ 100

S/ 100 Compromiso
Tipo Valor

Factura

S/ 80

Compromiso
Tipo Valor

Compromiso
Tipo Valor

S/ 20

Pedido

Solicitud

Pedido

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Integracin

FM

Integracin con el Mdulo SAP FI

Existen ingresos y gastos que directamente se contabilizan en SAP FI, como: Contribuciones, VBP, Caja Chica, Estudios, Obras.

Al crearse un documento en mdulo SAP FI, la Cuenta Contable actualiza por defecto la Posicin Financiera en FM, y si se imputa el Centro de Costo (Centro de Beneficio u Orden Interna) actualiza el Centro Gestor de Gestin Presupuestaria.

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Integracin

FM

ASIENTO CONTABLE
CONTABILIDAD
CE. COSTOS CE. BENEFICIOS

PRESUPUESTO

ODEN INTERNA
CENTRO GESTOR

CENTRO GESTOR

CTA.CONTABLE

POSICION FINANCIERA

FONDO

FONDO

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Integracin

FM

TIPOS DE VALORES
COMPROMETIDOS Y REALES

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Integracin

FM

TIPO DE VALORES
C O M P R O M I S O S E J E C U C I O N

SOLICITUD

LOGISTICA

PEDIDO

LOGISTICA

RESERVA

PRESUPUESTO

LOGISTICA
FACTURA

CONTABILIDAD LOGISTICA

TRASLADO DE PAGO

PRESUPUESTO

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Integracin

FM

RESERVA DE FONDOS
Se utilizan para reservar presupuesto para ejecuciones de gasto posteriores que se sabe que se van a efectuar, pero, que no se sabe cuando ni cual ser la causa. Afectan la Disponibilidad del Presupuesto y se generan como un Compromiso Presupuestal. RESERVA

FONDO FIJO

ANTICIPOS

VIATICOS

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Integracin

FM

TRASLADO DE PAGOS
Funcionalidad que permite Trasladar los datos reales de Ejecucin en el Mdulo de Gestin Presupuestaria, desde un objeto de presupuesto a otro. Este movimiento se realiza principalmente por dos razones: Desplazamiento de Bienes entre Almacenes Correccin de datos de Ejecucin

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1. Visin General 2. Integracin 3. Control de Disponibilidad 4. Informacin

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Control de disponibilidad

FM

CONTROL DE DISPONIBILIDAD ACTIVO


El control disponibilidad activo puede prevenir excesos de presupuesto en el momento que se produce. Cuando se introduce una operacin de aprovisionamiento al sistema, ste verifica si existe suficiente saldo presupuestal, de confirmar su existencia, contabiliza la operacin caso contrario la rechaza.

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Control de disponibilidad

FM

CARACTERSTICAS
1.- Control de disponibilidad anual. 2.- Lmites de tolerancia.- definicin del grado de uso del presupuesto : Lmite preventivo.- 75% del presupuesto anual. Lmite Tope.- 100% del presupuesto anual, 3.-Reaccin del sistema, al superar el lmite establecido

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Control de disponibilidad

FM

Mensajes

El sistema reacciona con los siguientes mensajes:

Mensaje de advertencia Mensaje de error, rechazando la contabilizacin

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Control de disponibilidad

FM

OPERATIVIDAD
Mdulo de Logstica.- Se activa cada vez que se registra en el sistema las distintas operaciones que origina el proceso de compra: Creacin de Solicitud de Pedido. Generacin de Pedido (orden de Compra). Verificacin de Factura. Mdulo de Contabilidad.- cuando se contabiliza: Asiento por provisin para gastos fijos. Registros contables por caja chica. Reclasificacin de gastos.

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1. Visin General 2. Integracin 3. Control de Disponibilidad 4. Informacin

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Informacin

FM

Sistema de Informacin

Permite analizar por medio de Reportes, las operaciones empresariales relevantes para la Gestin Presupuestaria:

El Presupuesto Aprobado

El Uso del Presupuesto: ejecucin y compromisos El Presupuesto Disponible

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Informacin

FM

Sistema de Informacin

Permite realizar un anlisis de todos los Datos de modo interactivo directamente despus de introducirlos en el Sistema SAP y seguir su origen hasta el nivel del Documento :

en SAP MM Logstica en SAP FI Finanzas y Contabilidad

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Informacin

FM

Tipo de Reportes

Reportes estndar: ya generados por el sistema SAP Reportes elaborados: para el anlisis de gestin del usuario El sistema permite la creacin de reportes en base a la herramienta Report Painter

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Informacin

FM

Reportes Estndar

ndice de datos maestros:


Jerarqua y Asignaciones de objetos de gestin

Partidas individuales
Investigaciones

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Informacin

FM

Partidas Individuales

Documentos o registros de la informacin que llega al mdulo FM por cada contabilizacin realizada en los mdulos con los que se interrelaciona Gestin Presupuestaria.
Permite visualizar los documentos que originaron la operacin. Se generan para: el Presupuesto anual el detalle del valor Comprometido/real

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Informacin

FM

Informes de Investigacin

Anlisis de la gestin presupuestaria de los centros gestores en sus diversas posiciones financieras

Informacin y consultas on line en base a la integracin de las plataformas SAP.


Reportes dinmicos con opciones de visualizar la informacin generada de diferentes maneras. Opciones de navegacin consulta y anlisis. y herramientas de

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