FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS

PROYECTADOS A DICIEMBRE DEL 2023

DEL COUNTRY CLUB SEDE ILO

MIKHAIL SOSA VERA

ADMINISTRADOR
FLUJO DE CAJA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL COUNTRY CLUB SEDE
ILO DEL 2023
 INVERSION ACTUAL Y FUTURA
Diapositiva 6 TECHOS MALLA RASHEL
• AREA DE JUEGOS S/. 45,000.00
• CANCHAS DE FUTBOL S/. 200,000.00
• INSTALACIONES Y • ESTACIONAMIENTOS S/. 50,000.00
TERRENO
• $5 542 000.

INVERSIO NUEVOS AMBIENTES

N ACTUAL
• INVERSION
• COCINA S/ 152,000.00
PARALIZADA
• RESTAURANTE DECORACION S/ 40,000.00
• $76 000.
• TECHO SALON DE EVENTOS S/ 180,000.00

• TOTAL $5 618 000

SAUNA
• CAMARAS SECA Y A VAPOR S/ 450,000.00
• SPA Y ZONA DE PELUQUERIA
• PISCINA TEMPERADA

INVERSION PROGRAMADA 2023 S/. 1´ 117 000.00

6
MODELO CANVAS DEL COUNTRY CLUB ILO
 TAREAS PARA JULIO
1.- Seguimiento de tramite de diques hasta el 15 de julio .
2.-Bingo para socios con peña criolla.
3.-Bajar morosidad.
4.- Inicio de trabajo en reparación de piscina.
5.-Convenio con colegios para fiestas de promoción.
6 .- Difusión de paquetes de comida y ambientes para
alquileres.
7.-Reparación y mantenimiento de frentera de ingreso.
 CONCLUSIONES
• PAGO DE LETRA DE CAJA AREQUIPA Y COSTOS QUE ASUME DEL
RESTAURANTE , BAJA LA UTILIDAD Y TAMBIEN LA INVERSION EN
AMBIENTES ,OFICINA ADMINISTRATIVA , GASTOS FUTUROS.
• BAJAR LA MOROSIDAD CON PERSONAL COBRANZA PERMANENTE.
• CONSIDERAR EL SERVICIO DEL ARQ. HUGO PARA CONFECCION DE
REMODELACION.
• CONSIDERAR SOLO COCINEROS Y MOZO EN INVIERNO , EN VERANO
ACTIVAR PERSONAL COMPLETO EN NEREA (EN CASO SI EL CLUB SIGA
ASUMIENDO GASTOS).
 PLANILLA ILO JULIO

ITEM NOMBRE CARGO CONDICION NUMERACION ESSALUD ONP/AFP TOTAL PAGO

1 CALDERON MARIA ANGELICA MARIA LIMPIEZA PLANILLA S/ 1,840.00 S/ 165.60   S/ 2,005.60

2 MIKAIL SOSA VERA ADMINISTRADOR PLANILLA S/ 3,000.00 S/ 92.20 S/ 133.20 S/ 3,225.40
4 ROSARIO MENDEZ GOMEZ COORINADORA RH S/ 2,300.00     S/ 2,300.00
5 YOSMAGLY TRUJILLO MARTI LIMPIEZA RH S/ 1,500.00     S/ 1,500.00
6 ANA RIVAS CORRALES ASISTE ADM. RH S/ 1,800.00     S/ 1,800.00
8 GREGORI ROJAS DAVILA LIMPIEZA RH S/ 1,500.00     S/ 1,500.00
9 SORIANI OPORTO ALFONSO VIGILANCIA RH S/ 1,400.00     S/ 1,400.00
11 MARCELO EMIO FUENTES LAZO LIMPIEZA RH S/ 1,300.00     S/ 1,300.00
TOTAL S/ 15,031.00
GASTOS VARIABLES

5/06/2023 MULTISERVICIOS VALCAR DE BEATRIZ CORA NINA ECONOMATOS PARA OFICINA S/ 322.50

12/05/2023 C.J FERRTERIA CUETO JUAREZ RAUL 8 TAPAS DE BAÑOS CCOUNTRY CLUB S/ 680.00

FALCONI CASTILLO VERONIKA MARGOT ALQUILER DE EQUIPO EVENTO LADYS NIGTH 09.06 S/ 200.00
12/05/2023

C.J FERRTERIA CUETO JUAREZ RAUL GIRNALDAS PARA ZONA OASIS EVENTO LADYS NIGTH 9.06 S/ 340.00
12/05/2023

C.J FERRTERIA CUETO JUAREZ RAUL PAGO DE INGRESO DE C.JARDIN AUTORIZADO POR JORGE CUBA S/ 600.00
12/05/2023
15/06/2023 MAYHUA SALAS JHONATAN OSCAR SERV DE DETECCION DE FUGA PISCINA S/ 670.00

15/06/2023 MIKHAIL SOSA VERA JUEGOS DE MESA POR EL DIA DEL PADRE S/ 216.00

15/06/2023 MIKHAIL SOSA VERA DERECHO DE APDAY S/ 300.00

19/06/2023 LUMICENTRO MATERIAL ELECTRICO GIRNALDAS Y FOCOS S/ 586.50

VILLANUEVA CAMPOS JAIME EDUARDO INSPECCION Y REVISION DE PISCINA ARQ. ESPECIALISTA S/ 550.00
19/06/2023
19/06/2023 MIKHAIL SOSA VERA CAJA CHICA S/ 500.00

C.J FERRTERIA CUETO JUAREZ RAUL INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA CLUB ILO S/ 1,535.00
22/06/2023
22/06/2023 INVERSIONES&CREACIONES VICTORIAS MANCUERNAS,TOBILLERAS VARIOS S/ 785.99

22/06/2023 INVERSIONES&CREACIONES VICTORIAS DISCOS PARA GYM S/ 389.97

22/06/2023 MIKHAIL SOSA VERA ELAVORACION DE COMETAS 29.06 S/ 150.00

CCASO HUANCCA ROXANA SER.APOYO EN ACTUALIZACION E INFORMACION DE SOCIOS EN SISTEMA MAYO S/ 300.00

22/06/2023
22/06/2023 FALCONI CASTILLO VERONIKA MARGOT EQUIPO DE SONIDO CAMPEONATO 01.07 S/ 200.00

22/06/2023 CUSACANI HUANACUNI OLINDA MALLAS PARA ARCOS DE FUTBOL Y BASQUET S/ 360.00

    IMPUESTO A LA RENTA S/ 180.00

    PLAME S/ 1,000.00
TOTAL S/ 9,865.96
GRACIAS