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• Aumento de la demanda
• Los clientes necesitan mayor grado de
satisfacción en propuestas diferentes
• Un sector por desarrollar
Estado actual
• Edificio
o Evaluación
o Adaptación, planificación
o Modificación… obras
• Inversión
o Compra - alquiler
o Recupero de la inversión
o Rentabilidad en el largo plazo
La demanda
• Edad y nivel
socio-cultural
• El colectivo
• Procedencia
• Ocupación
relación: OCUPACIÓN – inversión - rentabilidad
3º año
1º año 120 días
50 d ías
2º año
/ 90 dí as
60
Inversión
• No más allá del doble del ingreso
anual previsto por plaza
(sin contar valor propiedad)
Rentabilidad
• Muy buena el 20%
• Máximo recupero inversión
a 10 años
Analizando desde adentro
• Condiciones del alojamiento: no habiendo
normativa, consultar con el municipio cual es la mínima
aplicable
• El edificio
o Capacidad
o Decoración
o Habitaciones
o Servicios mínimos
• Restauración
o desayuno
o cena
o meriendas
o ……
Plan financiero
1º Año/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Intereses 310 306 303 299 296 292 288 285 281 277 273 270 3.479
Devolución Capital 718 721 725 728 732 736 739 743 747 750 754 758 8.851
Capital pendiente 61.282 60.561 59.837 59.108 58.376 57.641 56.901 56.158 55.412 54.661 53.907 53.149 -
2º Año/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Intereses 266 262 258 254 250 247 243 239 235 231 227 223 2.933
Devolución Capital 762 766 769 773 777 781 785 789 793 797 801 805 9.397
Capital pendiente 52.387 51.622 50.852 50.079 49.302 48.521 47.736 46.947 46.154 45.358 44.557 43.752 -
PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO PRIMER AÑO
CUENTA DE RESULTADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
OCUPACIÓN(10 habitaciones) 40% 35% 27% 13% 15% 5% 15% 10% 20% 23% 35% 40% 23%
Nº habitaciones ocupadas/mes 120 105 81 39 45 15 45 30 60 69 105 120 834
Desayunos, comidas, cenas 1440 1260 972 468 540 180 540 360 720 828 1260 1440 10008
VENTAS 7440 6510 5022 2418 2790 930 2790 1860 3720 4278 6510 7440 51708
Compras 720 630 486 234 270 90 270 180 360 414 630 720 5004
Gastos de personal 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Otros gastos 3500 3000 2120 1500 1700 1750 1980 1850 1488 1250 1180 1210 22528
Amortizaciones (10 años) 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9000
Gastos bancarios (intereses) 310 306 302 299 295 291 288 284 280 277 273 3205
RESULTADO 970 320 -140 -1868 -1729 -3455 -2001 -2708 -662 84 2173 2987 -6029
TESORERÍA
Tesorería inicial 9000 8770 9840 10450 9332 8353 5648 4397 1702 1049 1138 3313
COBROS
Ventas 7440 6510 5022 2418 2790 930 2790 1860 3720 4278 6510 7440 51708
TOTAL TESORERIA 16440 15280 14862 12868 12122 9283 8438 6257 5422 5327 7648 10753
PAGOS
Stock inicial de seguridad 1950
Compras 720 630 486 234 270 90 270 180 360 414 630 720 5004
Pagos al personal 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Gastos financieros 310 306 302 299 295 291 288 284 280 277 273 3205
Otros gastos 3500 3000 2120 1500 1700 1750 1980 1850 1488 1250 1180 1210 22528
Devolución préstamo (6 m.carencia) 0 0 0 0 0 0 737 741 745 748 752 3723
TOTAL PAGOS 7670 5440 4412 3536 3769 3635 4041 4555 4373 4189 4335 4455 52460
SALDO TESORERIA 8770 9840 10450 9332 8353 5648 4397 1702 1049 1138 3313 6298
¡GRACIAS!
HASTA LA PRÓXIMA
Gloria T. Fontán Rodríguez
Tutora
gloria_fontan@yahoo.es