RENTABILIDAD DE UNA

PLANTA DE AMONIACO-UREA
DE 2,000 TM/DIA

z Docente:

• ING. H. RETAMOZO

Integrantes:

U
 ALENDEZ QUISPITUPA, DAVID ABRAHAM

 MALCA HURTADO, VICTOR JOSE

N
 CASTILLO LUDEÑA, MARCO ANTONIO

Curso:

ECONOMIA DE PROCESOS I
 z
PLANTAS PETROQUÍMICAS
Planta
Negro de
Humo
(15,000
Ton/año)

Figura-1; Torres de la Planta de Amoniaco y Planta

urea del complejo de fertilizantes de Talara de Planta de
de 1976. Acetona Fertilizantes
FUENTE: Docente del curso, Ing. Retamozo. ANTECEDENTES
(5,000 Urea (510
Ton/Año)
Ton/
Año)

Figura-2; Torres de
Prilling del complejo de
fertilizantes de Talara
de 1976.
FUENTE: Docente del Planta
cruso, Ing. Retamozo. de
Amoniac
o (300
Ton/Año)
z
PROBLEMÁTICA

 Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de

obtención de amoniaco en el Distrito de Marcona – Ica. En el
cual el planemiento se basa en el proyecto del Complejo
Petroquímico en San Juan de Marcona por el titular CF
Industries Perú S.A.C. publicada en el 2010.
z
DELIMITACION DEL PROBLEMA

DELIMITACION
ESPACIAL
El proyecto se desarrollará en el distrito de Marcona.

DELIMITACION
TEMPORAL
El estudio se efectuará en el 2019.
z
FORMULACION DEL PROBLEMA

 La instalación de una planta de obtención de amoniaco y urea

en el distrito de Marcona – Ica.
z
OBJETIVO

General Especifico
Investigar si la Planta de urea y amoniaco Indagar sobre el abastecimiento de gas
beneficiará a Perú. natural a la planta de urea y amoniaco.

Sistematizar y analizar información

estadística de los precios de la urea en el
mercado interno y externo.
Averiguar qué tipo de transporte se
utilizará para la distribución de urea y
amoniaco.
z
JUSTIFICACION

La importancia del presente trabajo radica fundamentalmente en la posibilidad técnica de generar

una tecnología propia para la obtención de amoniaco a partir del gas natural como materia prima
con reservas probadas en el país.

También se justifica plenamente este trabajo por los aspectos de desarrollo económico y la
importancia de generar valor agregado a nuestros recursos y desarrollar la tecnología de los
fertilizantes en el país para contribuir a las divisas por exportación.

El mayor valor agregado al gas natural proveniente de Camisea lote 88, con la industria
petroquímica básica, sustituirá las importaciones de úrea y de nitratos de amonio, lo que
permitirá alcanzar la autonomía en materia de fertilizantes y en los explosivos a partir del
insumo principal como son los nitratos.

Estas inversiones en las Plantas Petroquímicas tendrán un efecto dinámico en un departamento

golpeado por el terremoto del 15 de agosto del 2017 como Ica, que no solamente tendrá el
liderazgo en la exportación agroindustrial sino también en los productos petroquímicos.
z
FORMULACION DE LA HIPOTESIS

Es posible el desarrollo
de la petroquímica
básica en el Perú.

Si es factible la instalación
de una planta de obtención
de amoniaco en el Distrito
de Marcona-Ica.
z
PROCESO PARA OBTENCION DE
UREA A PARTIR DEL GAS NATURAL
 GAS NATURAL

 COMPOSICION DEL GAS NATURAL PERUANO

Composición en porcentajes

zElementos % % % Promedio

Nitrógeno 0.55 0.99 0.73 0.76

Anhídrido
0.18 0.10 0.27 0.20
Carbónico

Metano 80.59 83.89 83.34 82.80

Etano 9.80 8.07 8.39 8.65
Propano 3.80 2.95 3.00 3.19
Butano 1.70 1.26 1.28 1.37

Gasolina
3.38 2.74 2.99 3.02
natural

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabla-1; Composición de los reservorios de Camisea.

FUENTE: Perú-Camisea Feasibility Study. Elaborado por Shell.
z
DERIVADOS DEL GAS NATURAL

Metano
• Fertilizantes; Urea, Amoniaco.
• GTL; Gasolina y Diésel.
• Reducción Directa; Fierro y Acero.

Etano • Petroquimica tradicional; Etileno y Propileno.

Propano • GLP.

Butano • GLP.

Otros • Gasolinas livianas.

z
PROCESO DE OBTENCION DE UREA

 La síntesis de urea a nivel industrial se realiza a partir de

Amoníaco (NH3) líquido y Anhídrido Carbónico (CO2)
gaseoso.

 La reacción se verifica en 2 pasos:

En el primer paso, los reactivos mencionados forman un

producto intermedio llamado carbamato de amonio y, en la
segunda etapa, el carbamato se deshidrata para formar urea
z

Diagrama de Flujo-1; Obtención de

la urea (YPFA, 2017).
z
ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA
EN EL PERU

 Este estudio pretende analizar cuáles son las condiciones del

mercado de urea en Perú para estudiar la factibilidad que
tendría la producción y/o importación de urea granular en este
mercado. Actualmente, Perú no es productor de fertilizantes,
por lo que la oferta de fertilizantes está constituida en su
totalidad por productos importados.
 z

IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES UREA

MES 2019
CIF KILOS PREC. PROM
ENERO 47,491.00 83,400.00 0.57
FEBRERO 20,481,011.00 64,448,690.00 0.32
MARZO 7,159,948.00 22,929,980.00 0.31
ABRIL 16,660,116.00 57,953,190.00 0.29
TOTALES AÑO 44,348,566.00 145,415,260.00 0.31
PROMEDIO MES 11,087,141.50 36,353,815.00
%CREC. PROMEDIO 75% 70% 3%
 IMPORTACION UREA 2019 CIF US$ %
ALGERIA
20%

FINLAND
1%
CHINA
8%

GERMANY
VARIOS
0%
0%

RUSSIAN FEDERATION
71%

RUSSIAN FEDERATION VARIOS GERMANY

CHINA FINLAND ALGERIA

IMPORTACION UREA 2019 CIF US$ %

RUSSIAN FEDERATION 31,584,353.00 71%
VARIOS 27,795.00 0%
GERMANY 100,962.00 0%
CHINA 3,327,241.00 8%
FINLAND 306,757.00 1%
ALGERIA 9,001,459.00 20%
TOTAL 44,348,567.00 100%
 IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES UREA
MES 2018
CIF KILOS PREC. PROM
ENERO 5,770,187.00 19,507,517.00 0.296
FEBRERO 3,847,817.00 14,270,177.00 0.270
MARZO 9,782,758.00 36,168,950.00 0.270
ABRIL - - -
MAYO 5,211,506.00 18,482,180.00 0.282
JUNIO 3,790,514.00 14,245,050.00 0.266
JULIO 3,381,549.00 12,814,610.00 0.264
AGOSTO 8,788,766.00 30,441,013.00 0.289
SETIEMBRE 13,239,365.00 43,806,485.00 0.302
OCTUBRE 13,523,269.00 42,351,240.00 0.319
NOVIEMBRE 1,129,779.00 3,522,762.00 0.321
DICIEMBRE 7,564,619.00 21,391,390.00 0.354
TORALES AÑO 76,030,129.00 257,001,374.00 0.296
PROMEDIO MES 6,335,844.00 21,416,781.00
%CREC. PROMEDIO -31% -37% 10%

En cuanto a los principales fertilizantes consumidos,

es la urea la que tiene la mayor parte del mercado,
seguido del fosfato de amonio y el cloruro de potasio.
z
USOS ULTIMOS

 El uso más importante de urea en el Perú es como fertilizante

nitrogenado. Se utiliza también en la preparación del guano
balanceado por su alto contenido de nitrógeno, el cual se
obtiene elevando el contenido del nitrógeno del guano de islas
del tipo fosfatado 12% mediante el mezclar con la urea.
Además, se emplea como producto orgánico en laboratorios y
como material sanitario para la preparación de dulcificantes y
dentífricos.
 z
ALCANCE DE LA PLANTA
PETROQUIMICA
El proyecto contempla la construcción de una planta de producción de urea y
amoníaco en Perú.
El proyecto de US $319.814 millones incluye lo siguiente: El capital necesario para la
instalación de una planta, desde la iniciación del proyecto hasta su puesta en marcha,
esta compuesto de los siguientes ítems.
 Capital Fijo
 Capital de Trabajo
Se muestra el resumen de la inversión Total:

Capital Fijo (TCF) 214, 267.118

Gastos Puesta en Marcha (10% del TCF) 21, 426.712
Capital Trabajo 84, 120.000
Inversión Total 319, 813.830
Capital Fijo, Está constituido por el capital necesario para la adquisición de todos los
equipos involucrados en el proceso, cubriendo gastos de accesorios e instalación,
terrenos, edificios industriales y oficinas, bodegas, comedores, baños, gastos de
transporte, mano de obra de instalación, y en general todos aquellos gastos necesarios
para que la planta quede en condiciones de operar.

Capital Fijo Directo (CFD) 154, 270.081

Capital Fijo Indirecto (CFI) 59, 997.037

Inversión Total 214, 267.118

 Total Capital Fijo (TCF), Está constituido por:
Capital Fijo Directo:
 Equipos de proceso
 Instalación de equipos
 Aislamiento térmico
 Instrumentación y Control
 Válvulas de Proceso
 Instalaciones Eléctricas
 Edificios de Planta
 Servicios de Planta
 Terrenos
 Preparación de terrenos
Capital Fijo Indirecto:
 Ingeniería y Supervisión
 Gastos de Construcción
 Honorarios Contratista
 Gastos legales
 Contingencias
z TECONOLOGIA UTILIZADA EN EL
COMPLEJO PETROQUIMICO Y
CRECIMIENTO

El proyecto petroquímico de CF Industries es uno de los muchos proyectos que

están surgiendo en Perú. El gobierno peruano está atrayendo inversiones de
empresas extranjeras para invertir en plantas petroquímicas en la región.
Las montañas peruanas albergan grandes reservas de gas natural que se pueden
convertir en nitrato de amonio.
 
El nitrato de amonio se utiliza para fabricar explosivos, fertilizantes y etileno
para plásticos. El mercado peruano tiene potencial para el crecimiento de
fertilizantes a base de nitrógeno, explosivos comerciales para la minería y otras
necesidades.
 z RESULTADO
4.1 Costos de producción:

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Cantidad de producción (Toneladas) 60,000.00

PRECIO
ITEMS UNIDAD CANTIDAD MONTO
UNITARIO
Materiales e insumos directos 50,715,000.00
Mano de obra directa 440,000.00
Gastos indirectos de fabricación 39,200.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN 51,194,200.00
Gastos Generales y Administrativos 199,193.00
Gastos de Ventas 5,000.00
Gastos Financieros 1,343,797.03
COSTO TOTAL 52,742,190.03
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 853.24
COSTO UNITARIO DE VENTA 879.04

MARGEN DE UTILIDAD 175.81

PRECIO DE VENTA 1054.84
 z RESULTADO
4.1 Costos de producción:
COSTOS VARIABLES Y FIJOS

PRECIO
ITEMS UNIDAD CANTIDAD MONTO
UNITARIO
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos directos
50,715,000.00
Mano de obra directa
440,000.00
Gastos indirectos de fabricación
39,200.00
COSTOS VARIABLES TOTAL
51,194,200.00
COSTOS FIJOS
Gastos Generales y Administrativos
199,193.00
Gastos de Ventas
5,000.00
Gastos Financieros
1,343,797.03
COSTO FIJO TOTAL
1,547,990.03

52,742,190.03

COSTO VARIABLE UNITARIO

853.24
 z RESULTADO
4.2 Punto de Equilibrio:
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Total de Costos Fijos

=
Equilibrio
Precio - Costo Variable Unitario

Costos Fijos = 1,547,990.03

Costo Variable
= 853.24
Unitario
PV = 1054.84

1547990.03
PE = = 7678.25028
201.61

PE = 7678.25 TONELADAS/MES

PE = 8099354.71 MONEDAS/DÓLARES
 z RESULTADO
Cuadro N°01: Proyección de la distribución y despacho en un Horizonte de 5 años
4.3 Producción:
AÑOS
ESCENARIO
1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO
Pesimista
Conservador 720,000 792,000 871,200 914,760 960,498
Optimista
 z RESULTADO
4.4 Costos de Personal
Cuadro N°02: Requerimientos Personal

Forma de Remuneración Monto Total

Personal Cantidad
Contrato Mensual (USS$) Mensual (USS$)
Mano de Obra Directa
Personal 1 60 3,000.00 180,000.00
Personal 2 40 4,000.00 160,000.00
Personal 3 20 5,000.00 100,000.00
-
-
-
Total Mano de Obra Directa (USS$) 440,000.00
Mano de Obra Indirecta
Administrador 16 1,200.00 19,200.00
Contador 16 1,000.00 16,000.00
Seguridad de Oficina 8 500.00 4,000.00

Total Mano de Obra Indirecta 39,200.00

Total de Mano de Obra (USS$) 479,200.00
 z RESULTADO
4.5 Materias Primas

Cuadro N°03 : Materiales e Insumos

COSTO
MATERIALES E CANTIDAD POR
N° UNIDAD UNITARIO COSTO TOTAL (USS$)
INSUMOS MES ( TM )
(USS$)
1 AMONIACO 126,000.00 350.00 44,100,000.00
2 DIOX. DE CARB. 63,000.00 105.00 6,615,000.00
3 -
4 -
5
6
7
Costo Total de Materiales (para un mes promedio) (USS$) 50,715,000.00
 z RESULTADO
4.6 Muebles y equipos

Cuadro N°04: Equipamiento y Maquinarias

Cantidad Descripción Precio Unitario (USS$) Monto Total (USS$)

1 Equipos de Proceso 48606.08454 48606.08454
1 Aislamiento Térmico 12151.52113 12151.52113
1 Instrumentos de Control 24303.04227 24303.04227
1 Válvulas de Proceso 72909.12681 72909.12681
1 Instalaciones Eléctricas 36454.5634 36454.5634
1 Edificios de Planta 36454.5634 36454.5634
1 Servicios de Planta 66833.36624 66833.36624
1 Terrenos 97212.16907 97212.16907
1 Preparacion de Terrenos 12151.52113 12151.52113

Total de Equipamiento y Maquinaria (USS$) 407,075.96

 z

4.6 Muebles y equipos

Cuadro N°05: Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza

Equipos de Oficina
Descripción Precio Unitario (USS$) Monto Total (USS$)
Computadoras 2,500.00 25,000.00

Equipos de Seguridad y Limpieza

Descripción Precio Unitario (USS$) Monto Total (USS$)

Total de Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza (USS$) 5,480.00

 z

4.7 Costos de infraestructura

Cuadro N°10: Infraestructura

DESCRIPCIÓN SUB - TOTAL (USS$)

Construction
15,427,008
del CFD

Total de
Infrastructure 15,427,008.00
(USS$)
 Cuadro N°09: Activos Intangibles

z Resumen de Gastos
Descripción Costo (USS$)
por Rubro (USS$)
Gastos de Organización
4.8 Intangibles Estudios Preliminares 80,000.00
Estudio de Factibilidad Definitivos 20,000.00
Estudio arquitectónico 200,000.00
Asesoría 80,000.00 576,000.00
Gastos de instalación 60,000.00
Permisos (construcción, municipales, otros) 80,000.00
Búsqueda y Selección de personal 24,000.00
Gastos imprevistos 32,000.00
Gasto de Constitución
Gastos Notariales 12,000.00
Inscripción en el Registros Pùblicos 3,020.00
Licencia Municipal 24,000.00 91,020.00
Trámites en Ministerio de Salud 24,000.00
Otros Trámites 12,000.00
Servicio de Terceros 16,000.00
Gastos en Capacitación
Capacitación en el Puesto 32,000.00
104,000.00
Capacitación en Geriatría 32,000.00
Otras Capacitaciones 40,000.00
Gastos en Publicidad y Promoción
Permisos Municipales Publicidad 1,600.00
9,600.00
Publicidad 4,000.00
Gastos en Marketing Directo 4,000.00
Total de Activos Intangibles (USS$) 780,620.00
 z
Cuadro N°11: Gastos de Operación
4.9 Gastos de Operación
Gastos Anuales
Costo Gastos Mensuales
Descripición por Rubro
(USS$) por Rubro (USS$)
(USS$)
Gastos Generales
Teléfonos Celulares 5,500.00
Servicio de Cable 5,560.00
Servicio de Internet 3,340.00
Seguridad por Monitoreo 3,330.00 42,980.00 515,760.00
Servicio de Agua 7,950.00
Servicio de Luz 13,500.00
Servicio de Telefonía Fija 3,000.00
Personal de Mantenimiento y Seguridad 800.00
Gastos Administrativos
Útiles de Oficina 5,403.00
Gastos de Representación 3,450.00
Servicio de Terceros 65,400.00
156,213.00 1,874,556.00
Mantenimiento de Equipos 35,000.00
Artículos de Limpieza 1,500.00
Personal Administrativo 40,000.00
Otros Gastos 5,460.00
Gastos de Ventas
5,000.00 60,000.00
Publicidad 5,000.00
Gastos de Operación (USS$) 204,193.00 2,450,316.00
 z

4.10 Inversión total:

Cuadro N°12 : Inversión Total

         

Inversiones Parciales Total de Inversiones

Inversiones Rubros de Inversiones Inversiòn desagregada
(USS$) (USS$)

Maquinaria y equipamiento 407,075.96

Equipo de oficina seguridad y limpieza 5,480.00

Muebles, equipos y artículos de cocina 3,120.00

Inversión Tangible 74,273,714.30

Muebles en general 3,120.00

Artículos complementarios 3,000.00

Inversión Fija
Infraestructura (construcción) 15,427,008.00

Gastos de Organización 576,000.00

Gasto de Constitución 91,020.00

Inversión Intangible 3,658,291.63

Gastos en Capacitación 104,000.00

Gastos en Promoción 9,600.00

Gastos en materiales e insumos básicos 152,145,000.00

Capital de Trabajo Capital de Trabajo Pago de sueldos y salarios 1,437,600.00 722,067,994.07

Gastos de operación 494,979.00

Inversión Total (USS$)

800,000,000.00
 Cuadro 13: Estructura del Financiamiento
z
Financiamiento Monto (USS$) Porcentaje
4.11 Financiamiento Capital Propio 32,000,000.00 4.00%
Socios 648,000,000.00 81.00%
Banco 120,000,000.00 15.00%
Total (USS$) 800,000,000.00 100.00%

Cuadro 14: Cronograma de Pago por Préstamos (TEA 20%)

Saldo Inicial Amortización Cuota Anual Saldo Final

Años Intereses (USS$)
(USS$) (USS$) (USS$) (USS$)

1 120,000,000.00 24,000,000.00 16,125,564.39 40,125,564.39 103,874,435.61

2 103,874,435.61 20,774,887.12 19,350,677.27 40,125,564.39 84,523,758.33
3 84,523,758.33 16,904,751.67 23,220,812.73 40,125,564.39 61,302,945.60
4 61,302,945.60 12,260,589.12 27,864,975.27 40,125,564.39 33,437,970.33
5 33,437,970.33 6,687,594.07 33,437,970.33 40,125,564.39 0.00
$ $
Total Intereses
80,627,821.97 120,000,000.00
 Cuadro N°15 : Proyección de Ventas
Un proyección de un aumento de un 3% en las ventas anuales.
Periódos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
z Precio Promedio
1,054.84 1,086.49 1,119.08 1,152.66 1,187.24
mensual
4.12 Ventas: Cantidad 720,000 792,000 871,200 914,760 960,498
Ventas Anuales 759,487,536.4 860,499,378.8 974,945,796.2 1,054,403,878.6 1,140,337,794.7
(USS$) 7 2 1 0 1

Cuadro N°16 : Costos de Producción

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales e
608,580,000 669,438,000 736,381,800 773,200,890 811,860,935
insumos (USS$)
Mano de Obra
5,280,000 5,808,000 6,388,800 6,708,240 7,043,652
Directa (USS$)
Gastos Indirectos
de Fabricación 470,400 517,440 569,184 597,643 627,525
(USS$)
Costo de
Producción 614,330,400 675,763,440 743,339,784 780,506,773 819,532,112
(USS$)
 z

4.13 Costos:
Cuadro N°12 : Inversión Total

Inversiones Total de
Rubros de
Inversiones Inversiòn desagregada Parciales Inversiones
Inversiones
(USS$) (USS$)
Maquinaria y equipamiento 407,075.96
Equipo de oficina seguridad y
5,480.00
limpieza
Muebles, equipos y artículos de
Inversión Tangible 3,120.00 33,670,991.44
cocina
Muebles en general 3,120.00
Inversión Fija
Artículos complementarios 3,000.00
Infraestructura (construcción) 15,427,008.00
Gastos de Organización 576,000.00
Inversión Gasto de Constitución 91,020.00
1,658,437.41
Intangible Gastos en Capacitación 104,000.00
Gastos en Promoción 9,600.00
Gastos en materiales e insumos
152,145,000.00
Capital de básicos
Capital de Trabajo 327,339,833.19
Trabajo Pago de sueldos y salarios 1,437,600.00
Gastos de operación 494,979.00
Inversión Total (USS$)
800,000,000.00
 Cuadro N°19 : Estructura de Costos

AÑOS
RUBRO
Año 1 (USS$) Año 2 (USS$) Año 3 (USS$) Año 4 (USS$) Año 5 (USS$)
COSTOS
FIJOS
Depreciación 2,398,098.39 2,398,098.39 2,398,098.39 2,398,098.39 2,398,098.39
Amortización 156,124.00 156,124.00 156,124.00 156,124.00 156,124.00
Gastos Cuadro N°20 : Punto de Equilibrio Económico
515,760.00 526,075.20 536,596.70 547,328.64 558,275.21
Generales
Gastos AÑOS
1,874,556.00 1,930,792.68 1,988,716.46 2,048,377.95 2,109,829.29 RUBRO Año 1 Año 2 Año 4 Año 5
Administrativos Año 3 (USS$)
Gastos de (USS$) (USS$) (USS$) (USS$)
60,000.00 61,200.00 62,424.00 63,672.48 64,945.93 Costo
Ventas
Gastos Fijo 29,004,538.39 25,847,177.39 22,046,711.22 17,474,190.58 11,974,866.89
24,000,000.00 20,774,887.12 16,904,751.67 12,260,589.12 6,687,594.07 Total
Financieros
Costo Fijo Costo
29,004,538.39 25,847,177.39 22,046,711.22 17,474,190.58 11,974,866.89 Variable 853.24 853.24 853.24 853.24 853.24
Total
COSTOS Unitario
VARIABLES Costo
Materiales e Fijo 40.28 32.64 25.31 19.10 12.47
608,580,000.00 669,438,000.00 736,381,800.00 773,200,890.00 811,860,934.50 Unitario
insumos
Mano de Obra Precio
5,280,000.00 5,808,000.00 6,388,800.00 6,708,240.00 7,043,652.00 Unitario
Directa 853.24 853.24 853.24 853.24 853.24
Gastos del
Indirectos de 470,400.00 517,440.00 569,184.00 597,643.20 627,525.36 producto
fabricación
Costo
614,330,400.00 675,763,440.00 743,339,784.00 780,506,773.20 819,532,111.86
variable total
643,334,938.39 701,610,617.39 765,386,495.22 797,980,963.78 831,506,978.75
4.14 Estado Financiero

Cuadro Nº 21 : Estado de Ganancias y Pérdidas

AÑOS
RUBRO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
759,487,536.4 860,499,378.8 974,945,796.2 1,054,403,878.6 1,140,337,794.7
Ventas
7 2 1 0 1
614,330,400.0 675,763,440.0 743,339,784.0
Costo de produccon
0 0 0 780,506,773.20 819,532,111.86
145,157,136.4 184,735,938.8 231,606,012.2
Utilidad Bruta
7 2 1 273,897,105.40 320,805,682.85
Gastos Generales 515,760.00 567,336.00 624,069.60 686,476.56 755,124.22
Gastos Administrativos 156,213.00 171,834.30 189,017.73 207,919.50 228,711.45
Gastos de Ventas 5,000.00 5,500.00 6,050.00 6,655.00 7,320.50
144,480,163.4 183,991,268.5 230,786,874.8
Utilidad de Operación
7 2 8 272,996,054.34 319,814,526.68
Depreciación 2,398,098.39 2,398,098.39 2,398,098.39 2,398,098.39 2,398,098.39
Amortización de Intangible 331,687.48 331,687.48 331,687.48 331,687.48 331,687.48
Gastos Financieros 24,000,000.00 20,774,887.12 16,904,751.67 12,260,589.12 6,687,594.07
Utilidad Antes de 117,750,377.6 160,486,595.5 211,152,337.3
Impuestos 0 3 4 258,005,679.34 310,397,146.74
Impuestos (30%) 35,325,113.28 48,145,978.66 63,345,701.20 77,401,703.80 93,119,144.02
112,340,616.8 147,806,636.1
Utilidad Neta (USS$)
82,425,264.32 7 4 180,603,975.54 217,278,002.72
 Cuadro Nº 22 : Flujo de Caja Económico

AÑOS
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5 (USS$)
(USS$) (USS$) (USS$) (USS$) (USS$)
Ingresos Por
Ventas
759,487,536. 860,499,378. 974,945,796. 1,054,403,878. 1,140,337,794.
Ventas
47 82 21 60 71
Valor Rescate de
Activo Fijo 3,858,312.00
Valor Rescate de 327,339,833.1
Capital Trabajo 9
759,487,536. 860,499,378. 974,945,796. 1,054,403,878. 1,471,535,939.
Total Ingresos
47 82 21 60 90
Costos de 614,330,400. 675,763,440. 743,339,784. 780,506,773.2 819,532,111.8
producción 00 00 00 0 6
Gastos de
Operación 2,450,316.00 2,450,316.00 2,450,316.00 2,450,316.00 2,450,316.00
35,325,113.2 48,145,978.6 63,345,701.2
Impuestos
8 6 0 77,401,703.80 93,119,144.02
800,000,000.
Inversión
00
800,000,000. 652,105,829. 726,359,734. 809,135,801. 860,358,793.0 915,101,571.8
Total Egresos
00 28 66 20 0 8
-
Flujo Neto
800,000,000. 107,381,707. 134,139,644. 165,809,995. 194,045,085.6 556,434,368.0
Económico (USS$)
00 19 17 01 0 2
 Cuadro Nº 23 : Flujo de Caja Financiero

AÑOS
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5 (USS$)
(USS$) (USS$) (USS$) (USS$) (USS$)
Ingresos por Venta
Ventas de 759,487,536. 860,499,378. 974,945,796. 1,054,403,878. 1,140,337,794.
productos 47 82 21 60 71
Valor Rescate de
Activo Fijo 3,858,312.00
Valor Rescate de 327,339,833.1
Capital Trabajo 9
120,000,000.
Préstamo
00
120,000,000. 759,487,536. 860,499,378. 974,945,796. 1,054,403,878. 1,471,535,939.
Total de Ingresos
00 47 82 21 60 90
Costo de 614,330,400. 675,763,440. 743,339,784. 780,506,773.2 819,532,111.8
producción 00 00 00 0 6
Gastos de
operación 2,450,316.00 2,450,316.00 2,450,316.00 2,450,316.00 2,450,316.00
24,000,000.0 20,774,887.1 16,904,751.6
Intereses
0 2 7 12,260,589.12 6,687,594.07
Amortización de 16,125,564.3 19,350,677.2 23,220,812.7
Préstamo 9 7 3 27,864,975.27 33,437,970.33
35,325,113.2 48,145,978.6 63,345,701.2
Impuesto
8 6 0 77,401,703.80 93,119,144.02
800,000,000.
Inversión
00
800,000,000. 692,231,393. 766,485,299. 849,261,365. 900,484,357.4 955,227,136.2
Total Egresos
00 67 05 60 0 8
Flujo Neto -
Financiero 680,000,000. 67,256,142.8 94,014,079.7 125,684,430. 153,919,521.2 516,308,803.6
(Nuevos Soles) 00 0 7 61 0 2
 Cuadro Nº 24 : Indicadores de Evaluación

Indicadores Económicos Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) en Dolares 691,419,133.225

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Dolares 556,912,017.978

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 10.42%

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 9.10%

Periodo de Recuperación de Inversión (en años) 10.98