PRECISIONES PARA EL USO DE CAJA CHICA,

ENCARGOS, VIATICOS y TRANSFERENCIAS

ELECTRONICAS
DISTRITO DE ANCO
Febrero 2015
PRECISIONES SOBRE EL
USO DE CAJA CHICA.
EJECUCIÓN EN LA MODALIDAD DE “CAJA CHICA”

Caja Chica

es un
fondo en efectivo

para
gastos menores

 R. D. Nº 001-2011-EF/77.15 (disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería )

.
EJECUCIÓN EN LA MODALIDAD DE “CAJA CHICA”

1. Resolución.
Consideraciones:
2. Monto máximo.

3. Límite de gasto.

4. Giro a responsable.

5. Entrega provisional.

6. Directiva.

7. Arqueos.

8. Rendición.
 R. D. Nº 001-2011-EF/77.15 (disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería )
.
VISUALIZACION EN EL SIAF – CAJA CHICA:
VISUALIZACION EN EL SIAF – CAJA CHICA:
VISUALIZACION EN EL SIAF – CAJA CHICA:
PRECISIONES SOBRE EL
USO DE ENCARGOS.
EJECUCIÓN EN LA MODALIDAD DE “ENCARGOS”

Encargo

es un
fondo en efectivo

para pago de
el obligaciones

 R. D. Nº 004-2009-EF/52.03 (Modifican la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15)

.
EJECUCIÓN EN LA MODALIDAD DE “ENCARGOS”

1. Destino.
Consideraciones:
2. Resolución.

3. Monto máximo.

4. Registro del gasto.

5. Nuevos Encargos.

6. Directiva.

7. Rendición.

 R. D. Nº 001-2011-EF/77.15 (disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería)

 R. D. Nº 040-2011-EF/52.03 (Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03)
.
VISUALIZACION EN EL SIAF – ENCARGO:
VISUALIZACION EN EL SIAF – ENCARGO:
VISUALIZACION EN EL SIAF – ENCARGO:
PRECISIONES SOBRE EL
USO DE VIATICOS.
EJECUCIÓN DE “VIATICOS”

Comprenden los
gastos por:

 concepto de
alimentación
 hospedaje y
 movilidad

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF (Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en
comisión de servicios en el territorio nacional)
 viajes al interior del país, es de
S/. 320,00 por día.
Montos para
Viáticos
Presidentes Regionales y
Alcaldes, S/. 380,00 por día.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF (Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en
comisión de servicios en el territorio nacional)
 Duración de la
Comisión de
Servicios

Se considerará como un día a las comisiones cuando sea mayor a

cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas.

En caso sea menor a dicho período, el monto del viático será otorgado
de manera proporcional a las horas de la comisión.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF (Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en
comisión de servicios en el territorio nacional)
 Rendición de Cuentas:

 Comprobantes de pago por un porcentaje no menor al 70% del

monto otorgado.
 El saldo resultante, no mayor al 30% podrá sustentarse mediante
Declaración Jurada.

La rendición deberá presentarse dentro de los 10 días hábiles

contados desde la culminación de la comisión de servicios.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF (Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en
comisión de servicios en el territorio nacional)
Financiamiento:

La aplicación de esta norma se financia con cargo al presupuesto

institucional de los pliegos correspondientes, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF (Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en
comisión de servicios en el territorio nacional)
VISUALIZACION EN EL SIAF – VIATICO:
VISUALIZACION EN EL SIAF – VIATICO:
VISUALIZACION EN EL SIAF – VIATICO:
PROCEDIMIENTO PARA
LAS TRANSFERENCIAS
ELECTRONICAS
USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN
MUNICIPALIDADES:

remuneraciones

Las Municipalidades
pueden efectuar el de: pensiones mediante transferencias
pago, electrónicas

y proveedores del
Estado

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15,

aprobada por la R. D. N° 002-2007-EF/77.15,
artículos 26°, 27°, 28° y 29°.
 R. D. Nº 050-2012-EF/52.03 (08 de Noviembre del 2012)
USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN
MUNICIPALIDADES:

 NO Cheques

Pago a  NO Desplazamientos
proveedores del
Estado. lo que  NO Demoras en el abono
implica:

 NO Costos por la
Transferencia

 R. D. Nº 050-2012-EF/52.03 (08 de Noviembre del 2012)

REGISTRO DEL CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-

2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).
REGISTRO DEL CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

REGISTRO DEL CCI:
REGISTRAR EL RUC N° 10040154758

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

REGISTRO DEL CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

REGISTRO DEL CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

REGISTRO DEL CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

GIRO CON EL CODIGO CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

GIRO CON EL CODIGO CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

GIRO CON EL CODIGO CCI:

 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, (R.D. N° 002-2007).

REPORTE DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA:
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS MEDIANTE
EL SIAF
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS MEDIANTE
EL SIAF
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
 INFORMACIÓN DE LA ESPECIALISTA:
ROCÍO TAYPE TICLLACURI
Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público Huancavelica
Ministerio de Economía y Finanzas
CONECTAMEF HUANCAVELICA

DIRECCIÓN: Jr. Agustín Gamarra 145, Huancavelica.

CORRES ELECTRONICOS: rtaype@mef.gob.pe
rociott4444@hotmail.com
TELÉFONOS: 067-369011 ó 01-3115930 (6301)
CELULAR: 943674499 / RPM *0022112 RPC 963757692
PÁGINA WEB: www.mef.gob.pe