Está en la página 1de 6

EDIFICIO TORRE ALMERIA II

Propiedad Horizontal

ESTADOS FINANCIEROS
2016
Disponible VS Pasivos
Disponible $ 18’449.085
 Saldo en Caja $ 689.454
 Saldo Cuenta Ahorros Av. Villas Recaudo cuotas 17’759.630

Pasivos $ 15’084.064
 Honorarios 1´472.560
 Cheques por cobrar Cta. corriente 547.972
 Caja menor por reintegrar y pago Almería I 345.000
 Cuota seguro áreas comunes (11 Meses 2017) 1’260.795
 Provisión servicios públicos ( energía y Acueducto) 1’695.560
 Retención en la Fuente 106.000
 Provisión (Mtto. Gym, Mtto y repuestos equipo presión) 1’495.000
 Anticipo a cuotas de Administración $ 4’949.380
 Saldo Cuota Extra impermeabilización 3´211.797
Saldo Neto de Efectivo para la gestión 2016 $ 3’365.021
Comportamiento de Cartera

2016 2015

 Por Cuotas de administración $ 1´127.920 $ 1,424,000


 Parqueaderos 250.500 280,900
 Depósitos 46.600 13.936
 Multas Inasistencia Asamblea 135.891 -
 Cuota Extraordinaria $ 920.570 -
Cartera Total $ 2´481.481 $ 1,718.836

> 44.37% Originado principalmente en la C. Extraordinaria


Inversiones y Respaldo de Reservas y Provisiones

Fondo Ingresos no presupuestados $ 20,976,219.56


Fondo de Imprevistos Ley 675 de 2001 13,759,732.00
Fondo mantenimiento de Fachada 45,293,986.00
Total Reservas $ 80,029,937.56

Cuenta de Ahorros $ 23,741,564.56


Inversión CDT's 56,288,373.00
Total Recursos de Respaldo $ 80,029,937.56
Ejecución Presupuestal y Resultado

Presupuestado Ejecutado

Ingresos $ 300´441.600 $ 313,553,831 104.3%

Otros Ingresos BBQ, Salón, Multas, otros $ 2’663.425


Incidencia Favorable Indemnización Reclamaciones Cía Seguros 2´649.595
Descuentos Pronto Pago Empresa Vigilancia 4’647.964

Incidencia Desfavorable Mayor valor descuentos otorgados $ 1,127,900


Ejecución Presupuestal y Resultado
Presupuestado Ejecutado
Gastos $ 300,411,600 $ 312,994,720 104.1%

Menor Vr. Honorarios Administración $ 2’290.202


Favorable Cambio Iluminación LED $ 2´129.708 Compenso Ser. Energía
Promedio (Ene - Ago.) $ 1´254.977 Promedio (Sep. – Dic) $ 1´018.670 < 23.2%

Incidencia
Reparaciones Locativas Mtto. Áreas Comunes $ 2’169.498
Desfavorable
Mtto Adecuación y Repuestos Certificación de ascensores 2´265.379

Resultado Excedente $ 559.111

También podría gustarte