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  • Guia para Conciliaciones Bancarias

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    JF Rice
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    guia para realizar conciliaciones bancarias

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    Guia Para Conciliaciones Bancarias

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    PARTIDA O CAUSA Procedimiento contable previo para la elaboración de una conciliación bancaria

    EMPRESA BANCO

    PARTIDAS NO REGISTRADAS EN  Verificar que los cheques en Tránsito (del mes


    EL BANCO pasado) aparezcan en el Estado de cuenta
    enviado por Banco.
     Verificar que los Depósitos en Tránsito (del mes
    pasado) aparezcan en el estado de cuenta
    enviado por Banco.

    PARTIDAS NO REGISTRADAS EN  Revisar que las Notas de Débito o Cheques


    LA EMPRESA omitidos (del mes pasado) estén reflejadas en
    el libro mayor de Banco.
     Revisar que las Notas de Crédito o Depósitos
    omitidos (del mes pasado) estén reflejadas en
    el libro mayor de Banco.

    ERRORES  Comprobar que se hayan asentado todos los  Comprobar que se hayan asentado todos los
    errores (del mes pasado) en los libros de la errores (del mes pasado) en el estado de
    empresa (libro mayor de Banco) ya sean por cuenta bancario, ya sean por diferencias, mal
    diferencias, mal ubicación, omisión o ubicación, omisión o partidas que no
    prescripción de cheques. corresponden a la empresa.

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