RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE

TRANSPORTE DE CARGA LIGERA

23 DE FEBRERO 2017
AGENDA

Objetivo y Alcance

Antecedentes

Condiciones del Servicio:

 Comerciales
 Operativas
 Legales

Recursos Requeridos (Inversión Inicial)

Estructura de Costos

Proyecciones Físicas y Financieras

Mecanismos de Medición y Control

Riesgos
Beneficios
OBJETIVO
Proporcionar un “Servicio de Transporte de Carga Ligera” oportuno y confiable para la distribución y entrega de
productos (no refrigerados) en el territorio nacional, respaldado por la experiencia de SUVINCA como operador
logístico, cumpliendo con las normas y marco legal establecido.

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO:

Basado en la
experiencia como
Alianzas operador logístico y
estratégicas con los Recursos
proveedores
(instituciones Disponibles
públicas)
Nueva Modalidad de
Generar nuevos
Servicio ingresos
Ampliar el Objeto Sustentabilidad
Social de la Empresa
Prestación del Servicio
de Transporte de Carga Precios Justos,
Ligera a otras Competitivos y
instituciones Rentables
gubernamentales y
otras empresas del
sector
ALCANCE

Posible Ampliación del

servicio:
Carga/Descarga de
Mercancía
Periodo de Implementación y Custodia
evaluación: Marzo – Diciembre Almacenamiento Temporal
2017
Arrendamiento de
Servicio de Transporte de Revisión y Ajuste de Precios maquinarias
Carga: Trimestral (Montacargas/transpaletas)
-Ligera
-Seca
En el Territorio Nacional
 ANTECEDENTES
2008
Inicio de Operaciones de
SUVINCA en cumplimiento de su
objeto social, ha prestado
servicios de importación,
distribución y comercialización
de bienes y/o productos del
sector industrial.
2014 - 2015 2016
Los Ingresos de la Empresa reflejaron una
Desde el mes de junio de 2015 hasta julio
variación del 147% con la ejecución de dos
de 2016 con la comercialización directa de
principales proyectos de carácter social:
hasta 503.206 productos Haier en el
comercialización de Vehículos marca Chery
territorio nacional, incrementado el
y la ejecución del programa “Mi Casa Bien
volumen de transportes de carga, con un
Equipada” (Línea Blanca Haier)
promedio mensual de 40 traslados
registrados al 2do semestre del 2016. En
Julio 2016 se entrega el programa a VP.
CONDICIONES DEL SERVICIO

COMERCIALES OPERATIVAS
Descripción del Servicio: Capacidad Operativa:
Traslado de la mercancía (puerta a puerta) 23 Cuadrillas
Coordinación dente contratante y con el usuario final. 23 Camiones Operativos (Diez 8Ton/ Trece 3,5Ton)
Traslado de mercancía en dos capacidades (8Ton/3,5Ton) 138 Fletes (Promedio Mencual)

Garantías:
Entrega Oportuna
Atención al usuario final Ubicación Física:
Seguro de la mercancía ante pérdida total durante el traslado Distrito Capital
Valencia - edo. Carabobo (Alternativo)
Segmentación del Mercado:
Enfoque en los usuarios de SUVINCA conformados por
instituciones gubernamentales
Modalidad de Contratación: Adquisición de Insumos y Consumibles:
Alianzas comerciales con otras empresas y/o instituciones del
Bajo Demanda.
sector público
Contratos (periodode tres meses)
Estrategia de Posicionamiento: Procedimiento de Prestación del Servicio
Enfoque de costo (Calidad/Precios Competitivos)

* Toda operación de servicio de transporte, deberá ser debidamente aprobada y documentada, así como garantizar el
cumplimiento de los compromisos de Responsabilidad Social establecidos en el ordenamiento jurídico y las determinaciones
estipulan las leyes que rigen la materia de transporte y tránsito terrestre.
RECURSOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO (Bs)

Mantenimiento Preventivo 23 17.100.000,00
Mantenimiento Correctivo Menor 7 9.180.000,00
Baterías 23 2.300.000,00
Cauchos 60 26.500.000,00
Implementos de seguridad 23 299.808,00
Kit de herramientas (básico) 23 454.749,12
Arrendamiento 10.935m 2 (6 Meses) 1 5.815.047,11
Contratación de Choferes 6 13.774.082,16
Contratación de Asistentes 6 13.774.082,16
TOTAL GENERAL 89.197.768,55

* Inversión inicial requerida para operar los veintitrés (23) camiones como proyección inicial de la mitad del
periodo del proyecto, incluyendo la contratación de seis (06) cuadrillas y el un espacio adecuado para el
resguardo del parque vehicular.
ESTRUCTURA DE COSTOS

FLETES CAMIONES
CONCEPTOS FACTOR
8T 3,5T
Gastos de Viáticos x Flete x Día (Bs.) 10.050 40.200 40.200
Gastos de Neumáticos x Flete x Km (Bs.) 0,0040 12.000 9.600
Gasto Servicio de Mantenimiento x Flete x Km (Bs.) 0,0800 64.000 56.000
Gasto de Batería x Flete (Bs.) 0,0417 4.167 4.167
Reparaciones Mayores x Km (Bs.) 0,0040 20.000 16.000
Gastos Combustibles x Fletes (Bs.) 0,048 46 13
Gastos Imprevistos x Flete (Bs.) 0,0007 195 142
Depreciación Unidad x Flete (Bs.) 0,0028 779 567
Gastos Conductor y Ayudante x Días x Flete (Bs.) 365 37.737 37.737
Gasto de Seguro x Flete (Bs.) 0,0017 468 340
Gastos de Inspección x Flete (Bs.) 0,0007 195 142
Impuesto (Trimestral) x Unidad x Flete (Bs) 0,0007 195 142
Gastos Administrativos x Flete (Bs.) 0,0014 390 284
Sub-Total por flete 180.372 165.334
Gastos de Seguro Encomienda x Día (Bs.) 0,03 5.411 4.960
Sub-Total por flete 185.783 170.294
Utilidad x Servicio (30%) 55.735 51.088
I.V.A. Servicio (12%) 28.982 26.566
TOTAL COSTO X FLETE SUVINCA 270.500 247.948
 PROYECCIONES
FINANCIERAS:

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trismetre Total

Beneficio Bruto
20 36 77 134
(MMBs)

OPERATIVAS:
Proyección de Disponibilidad de Flota Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Disponibles para el Servicio 14 17 23 23 23 25 25 25 25 27
Operativos (Total Recuperados) 15 20 24 24 28 29 29 31 32 36
Holgura 1 3 1 1 5 4 4 6 7 9
Acciones Proyectadas 7 6 17 11 8 17 9 10 21 14
Tasa de Falla 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuera de Servicio 81 76 72 72 68 67 67 65 64 60
MEDICIÓN Y CONTROL

INDICADORES DE GESTIÓN:

COMERCIALES OPERATIVOS FINANCIEROS EVALAUCIÓN DEL PROYECTO

Eficacia de la Ventas Tiempo Promedio de Despachos Relación de Ingresos Ejecución Física de Plan
Eficiencia de las Ventas Nivel de Cumplimiento de Despachos Control de Gastos Ejecución Financiera del Plan
Rentabilidad de las Ventas Porcentaje de Envíos Urgentes Control de Viáticos Tasa Interna de Retorno
Competitividad del Precio Eficacia del Plan de Mantenimiento Control de Facturación Periodo de Retorno
Rentabilidad del Precio Productividad de los despachos Rotación de Cuentas por Cobrar
Satisfacción del usuario Tasa de Falla de Vehículos Rotación de Cuentas por Pagar

CONTROLES:

 Control de documentos.
 Cumplimiento de los plazos de pago.
 Coordinación de la previa logística a la ejecución del servicio.
 Planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota.
 Control de Rutas.
 Disponibilidad de flota considerando holgura .
RIESGOS

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:

 Disponer de los camiones y las cuadrillas estimadas (23 unidades)

 Captación la demanda mínima proyectada (138 fletes /mes)

RIESGOS:
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS
INCREMENTO DE
ALTA PRECIOS DE
INSUMOS/REPUESTOS
PROBABILIDAD

DISTRIBUCIÓN
DETERIORO DE LAS SEGURIDAD DE LA
MEDIA ÓPTIMA DE LOS
VÍAS MERCANCÍA
SERVICIOS A NIVEL
NACIONAL
TALLERES
BAJA MECÁNICOS
CONFIABLES
MUY BAJA
LEVE MODERADO CRÍTICO MUY CRÍTICO
IMPACTO
BENEFICIOS

Generar nuevos ingresos a la Empresa, contribuyendo a la

1 sustentabilidad y a la continuidad de las funciones como
operador logístico del Estado.

Recuperación y puesta en servicio progresiva del parque

2 vehicular de SUVINCA, como estrategia de apalancamiento a la
unidad de negocio de comercialización de productos.

3 Prestar servicio de apoyo logístico para la distribución de

productos comercializados por otras Empresas del Estado;
contribuyendo al fortalecimiento del sector productivo del país
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
ANEXOS
PROCEDIMIENTO
 TABULADOR DE PRECIOS
TABULADOR COEFICIENTE 676,25 619,87
N° DESDE HASTA KILOMETRAJE CAMIONES 8T CAMIONES 3,5T
1 Distrito Capital Amazonas Puerto Ayacucho 717 484.871 444.447
2 Distrito Capital Anzoátegui Barcelona 323 218.429 200.218
3 Distrito Capital Apure San Fernando de Apure 416 281.320 257.866
4 Distrito Capital Aragua Maracay 129 87.236 79.963
5 Distrito Capital Barinas Barinas 514 347.592 318.614
6 Distrito Capital Bolívar Ciudad Bolívar 595 402.368 368.823
7 Distrito Capital Carabobo Valencia 173 116.991 107.238
8 Distrito Capital Cojedes San Carlos 267 180.559 165.506
9 Distrito Capital Delta Amacuro Tucupita 726 490.957 450.026
10 Distrito Capital Falcón Coro 454 307.017 281.421
11 Distrito Capital Guárico San Juan de Los Morros 155 104.819 96.080
12 Distrito Capital Lara Barquisimeto 369 249.536 228.732
13 Distrito Capital Mérida Mérida 671 453.763 415.933
14 Distrito Capital Miranda Los Teques 35 23.601 21.633
15 Distrito Capital Monagas Maturín 509 344.211 315.514
16 Distrito Capital Nueva Esparta La Asunción 476 321.895 295.059
17 Distrito Capital Portuguesa Guanare 437 295.521 270.884
18 Distrito Capital Sucre Cumana 411 277.939 254.767
19 Distrito Capital Táchira San Cristóbal 812 549.115 503.335
20 Distrito Capital Trujillo Trujillo 590 398.987 365.724
21 Distrito Capital Vargas La Guaira 28 18.800 17.232
22 Distrito Capital Yaracuy San Felipe 285 192.731 176.663
23 Distrito Capital Zulia Maracaibo 713 482.166 441.968
(*) Los precios reflejados en el tabulador son de carácter referencial, producto de un análisis lineal en función del precio promedio por kilómetro recorrido
con un tiempo de traslado promedio de dos (02) días, sin embargo, debe ser ajustado considerando otros factores, entre ellos el ajuste de los tiempos de
traslado y retorno por estado.
ESCENARIOS

CAMIONES/CUADRILLAS FLETES INGRESOS

ESCENARIO
INICIO ÓPTIMO MÁXIMO INICIO ÓPTIMO MÁXIMO MÁX
BASE 14 23 27 84 138 150 134
MEDIO 14 23 27 112 253 351 244
MÁXIMO 14 23 27 98 276 378 261