INFORME DE LA EVALUACIÓN

PRESUPUESTARIA DEL 1ER

SEMESTRE 2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CASTILLO GRANDE
A) COMPARACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR EL
RUBRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO A 30 DE JUNIO 2017

INDICADORES DE
EFICIENCIA
RUBROS PIA (1) PIM (3) EJECUCION (4)
%
% Eficiencia Eficiencia
PIA (4/1) PIM (4/3)
7FONCOMUN S/.2,245,027.00 S/.4,119,885.00 S/.2,784,617.44 1.24% 0.68%
8IMPUESTOS MUNICILAPES S/.120,560.00 S/.158,736.00 S/.93,996.27 0.78% 0.59%
9RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.176,417.00 S/.100,372.02 0.89% 0.57%
13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
18CANON SOBRE CANON, REGALIAS S/.16,978.00 S/.254,557.00 S/.248,197.13 14.62% 0.98%
TOTAL S/.2,495,105.00 S/.4,709,595.00 S/.3,227,182.86 1.29% 0.69%
 A.1. COMPARACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS POR GERENCIA A
2017

EJECUCION INDICADORES DE EFICIENCIA

CONCEPTO PIA (1) PIM (3) 5.08 5.07 5.1 2.09 TOTAL (4)

IMP. MUNICIP. FONCOMUN CANON REGALIAS RDR % Eficiencia PIA % Eficiencia

5=(4/1) PIM 6=(4/3)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
11 OBLIGATORIAS S/.120,560.00 S/.120,560.00 S/.55,820.77 S/.55,820.77 0.46% 0.46%
12 CONTRIBUCIONES SOCIALES S/.0.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
13 VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADM. S/.112,540.00 S/.140,160.00 S/.64,386.44 S/.64,386.44 0.57% 0.46%

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/.2,262,005.00 S/.2,374,671.00 S/.953,506.80 S/.124,549.19 S/.1,078,055.99 0.48% 0.45%

15 OTROS INGRESOS S/.0.00 S/.62,689.00 S/.17,093.16 S/.299.12 S/.14.11 S/.17,406.39 0.00% 0.28%

19 SALDO DE BALANCE S/.0.00 S/.2,011,515.00 S/.38,175.50 S/.1,814,017.48 S/.123,348.82 S/.35,971.47 S/.2,011,513.27 0.00% 1.00%

TOTAL S/.2,495,105.00 S/.4,709,595.00 S/.93,996.27 S/.2,784,617.44 S/.248,197.13 S/.100,372.02 S/.3,227,182.86 1.29% 0.69%
B) COMPARACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
POR RUBRO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE EFICIENCIA

RUBROS PIA (1) PIM (3) EJECUCION (4)

% Eficiencia PIA (4/1) % Eficiencia PIM (4/3)

2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.40%

09 RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.40%

5 RECURSOS DETERMINADOS S/.2,382,565.00 S/.4,533,178.00 S/.457,724.30 0.19% 0.10%

07 FONCOMUN S/.2,245,027.00 S/.4,119,885.00 S/.363,897.49 0.16% 0.09%

08 IMPUESTOS MUNICILAPES S/.120,560.00 S/.158,736.00 S/.93,826.81 0.78% 0.59%

18 CANON SOBRE CANON,
REGALIAS S/.16,978.00 S/.254,557.00 S/.0.00 0.00% 0.00%

TOTAL S/.2,495,105.00 S/.4,709,595.00 S/.528,719.25 0.21% 0.11%

C) COMPARACION DE LA EJECUCION PRESUP. DE GASTOS
CORRIENTES POR RUBRO
INDICADORES DE
EFICIENCIA
RUBROS PIA (1) PIM (3) EJECUCION (4)
%
% Eficiencia Eficiencia
PIA (4/1) PIM (4/3)
7FONCOMUN S/.2,245,027.00 S/.4,119,885.00 S/.363,897.49 0.16% 0.09%
8IMPUESTOS MUNICILAPES S/.120,560.00 S/.158,736.00 S/.93,826.81 0.78% 0.59%
9RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.40%
13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
18CANON SOBRE CANON, REGALIAS S/.16,978.00 S/.254,557.00 0.00% 0.00%
TOTAL S/.2,495,105.00 S/.4,709,595.00 S/.528,719.25 0.21% 0.11%
 C.1. COMPARACION DE LA EJECUCION DE INGRESOS
POR GERENCIA A 2017
INDICADORES DE
EJECUCION
EFICIENCIA

5.08 5.07 5.18 2.09

CONCEPTO PIA (1) PIM (3) TOTAL (4)
% %
IMP. CANON Eficiencia Eficiencia
FONCOMUN RDR
MUNICIP. REGALIAS PIA PIM
5=(4/1) 6=(4/3)
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.917,397.00 S/.917,397.00 S/.61,810.76 S/.61,810.76 0.07% 0.07%
22 PENSION Y OTRAS PRESTACIONES S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00% 0.00%

23 BIENES Y SERVICIOS S/.846,787.00 S/.3,029,277.00 S/.93,826.81 S/.288,116.73 S/.0.00 S/.70,994.95 S/.452,938.49 0.53% 0.15%
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/.0.00 S/.20,000.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
25 OTROS GASTOS S/.10,000.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
26 ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.720,921.00 S/.742,921.00 S/.13,970.00 S/.13,970.00 0.02% 0.02%

S/.363,897.4 S/.528,719.2
TOTAL S/.2,495,105.00 S/.4,709,595.00 S/.93,826.81 9 S/.0.00 S/.70,994.95 5 0.21% 0.11%
 D) AVANCE DE EJECICION DE GASTOS DE
INVERSION POR RUBRO
INDICADORES DE
EFICIENCIA
RUBROS PIA (1) PIM (3) EJECUCION (4)
% Eficiencia % Eficiencia
PIA (4/1) PIM (4/3)
7FONCOMUN S/.2,245,027.00 S/.4,119,885.00 S/.13,970.00 0.01% 0.003%
8IMPUESTOS MUNICILAPES S/.120,560.00 S/.158,736.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
9RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.176,417.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
18CANON SOBRE CANON, REGALIAS S/.16,978.00 S/.254,557.00 S/.0.00 0.00% 0.00%
TOTAL S/.2,495,105.00 S/.4,709,595.00 S/.13,970.00 0.01% 0.003%
 PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2017
RESUMEN CONSOLIDADO EN LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO (INDICADOR DE
EFICIENCIA)
MODIFICACION PRESUPUESTO INDICADORES DE EFICIENCIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS DE APERTURA (2) EJECUCION (4)
MODIFICADO
(PIA) (1) % Eficiencia PIA % Eficiencia
(PIM) (3)
(4/1) PIM (4/3)

2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.63,877.00 S/.176,417.00 S/.100,372.02 0.89% 0.57%

09 RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.63,877.00 S/.176,417.00 S/.100,372.02 0.89% 0.57%

5 RECURSOS DETERMINADOS S/.2,382,565.00 S/.2,150,613.00 S/.4,533,178.00 S/.3,113,870.34 1.31% 0.69%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/.2,245,027.00 S/.1,874,858.00 S/.4,119,885.00 S/.2,784,617.44 1.24% 0.68%

08 IMPUESTOS MUNICILAPES S/.120,560.00 S/.38,176.00 S/.158,736.00 S/.81,055.77 0.67% 0.51%

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE

ADUANAS S/.16,978.00 S/.237,579.00 S/.254,557.00 S/.248,197.13 14.62% 0.98%

TOTAL S/.2,495,105.00 S/.2,214,490.00 S/.4,709,595.00 S/.3,214,242.36 1.29% 0.68%

 PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2017
RESUMEN CONSOLIDADO EN LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO (INDICADOR DE
EFICIENCIA)
INDICADORES DE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3= (1)+(2)
EFICIENCIA
PRESUPUESTO MONTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS INSTITUCIONAL DE 2 DEVENGADO 5=(4/1) 6=(4/3)
PRESUPUESTO
APERTURA (PIA) 1 HABILITACIONE INSTITUCIONAL (4)
CREDITOS
TRANSFERENCI SY REDUCCIONES MODIFICADO
SUPLEMENTARI
A DE PARTIDAS ANULACIONES (-) (PIM)
OS
(+)(-) IEG PIA IEG PIM

2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.0.00 S/.63,877.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.40%

09 RECURSOS DIRECT. RECAUDADO S/.112,540.00 S/.0.00 S/.63,877.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.00%

5 RECURSOS DETERMINADOS S/.2,382,565.00 S/.0.00 S/.2,150,613.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.4,533,178.00 S/.452,025.80 0.19% 0.10%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/.2,245,027.00 S/.0.00 S/.1,874,858.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.4,119,885.00 S/.358,198.99 0.16% 0.09%

08 IMPUESTOS MUNICILAPES S/.120,560.00 S/.0.00 S/.38,176.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.158,736.00 S/.93,826.81 0.78% 0.59%

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE

ADUANAS S/.16,978.00 S/.0.00 S/.237,579.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.254,557.00 S/.0.00 0.00% 0.00%

TOTAL S/.2,495,105.00 S/.0.00 S/.2,214,490.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.4,709,595.00 S/.523,020.75 0.21% 0.11%
 PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2017
RESUMEN CONSOLIDADO EN LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO (INDICADOR DE
EFICIENCIA)

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3= (1)+(2)

CATEGORIA DEL GASTO INDICADORES DE EFICIENCIA
PRESUPUESTO 2 MONTO
GENERICA DEL GASTO INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO 5=(4/1) 6=(4/3)
CREDITOS HABILITACIONES
APERTURA (PIA) 1 TRANSFERENCI SUPLEMENTARI Y ANULACIONES REDUCCIONE INSTITUCIONAL (4)
A DE PARTIDAS S (-) MODIFICADO (PIM)
OS (+)(-)
IEG PIA IEG PIM

5 GASTO CORRIENTE S/.112,540.00 S/.0.00 S/.63,877.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.40%

3 BIENES Y SERVICIOS S/.112,540.00 S/.0.00 S/.63,877.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.00%

TOTAL S/.112,540.00 S/.0.00 S/.63,877.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.176,417.00 S/.70,994.95 0.63% 0.40%
Municipalidad 100608-301870:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLO GRANDE 2,495,105 4,878,370 3,164,542 1,737,168 1,737,167 1,705,418 1,693,585 35.0
Ejecución
Certificació Compromiso Avance
Rubro PIA PIM Atención de Compromiso Devengado
n Anual Girado %
Mensual
00: RECURSOS ORDINARIOS 0 14,336 14,336 13,500 13,500 13,500 13,500 94.2
07: FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL 2,245,027 4,119,885 2,648,001 1,449,374 1,449,373 1,417,624 1,405,791 34.4
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 120,560 158,736 106,300 102,706 102,706 102,706 102,706 64.7
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 112,540 209,640 107,394 107,036 107,036 107,036 107,036 51.1
18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 16,978 375,773 288,512 64,552 64,552 64,552 64,552 17.2