Caja y Bancos

 Caja sede: $ 415.243 –ok arqueo realizado el 31-08-2017.

 Moneda extranjera en Caja: U$S 11.135 y Euros: 999.866
 Fondos fijos varios: $ 147.843
 Cuentas corrientes bancos en moneda local: $ 887.263 ok con
conciliación bancaria.
 Cuentas corrientes Bancos Moneda Extranjera: U$S 459.270
 Valores a depositar: $ 11.110.856 ok arqueo realizado el 31-08-2017

 Total rubro: $ 41.104.353

 Inversiones
Depósitos a plazo fijo:
$ 92.531.313 (Depósitos varios)

Ok con certificados incluye intereses al 31/8

Total del rubro: $ 92.531.313

 Créditos corrientes
 Publicidad a cobrar: $ 1.006.457- Kappa

 Por Ventas de jugadores: en Moneda Extranjera : $

73.820.035
 Lucas Castro: Euros 167.442- De a poco se va cobrando
 Martinez: Euros 125.000
 Saveljich : Euros 250.000
 Gio Moreno: u$S 1.500.000
 Jose Gomez : U$S 600.000
 Acuña: Euros 1.300.000
 Por Prestamos de jugadores
 Acevedo U$S 25.000
 Por mecanismos de solidaridad
 Cristaldi/De Paul: Euros 176.015
 Colombini/Barcos/Moralez: U$S : 210.874
 Bienes de cambio
Esencialmente corresponde al valor de
mercadería para la venta en locales de
Locademia.

Total del rubro $ 6.594.000

 Bienes Intangibles
• Plantel profesional : $ 411.336.000
Jugadores mas relevantes:
– Ace
Bou 100% su pase se instrumentó a
prestamo

Oscar Romero 100% Idem

Lautaro Martinez 80%

Augusto Solari 100%

Orban Lucas 100%

Musso Juan 100%

 Deudas VS Liquidez
•Deudas
Activos
Totales
Liquidos
198.993.525
/ DeudasCargos
Liquidas
Previsiones: -18.269.000 inciertos.Prudencia

Prestamo Bou cobrado

por adelantado -40.669.000

Pasivo a pagar Neto 140,324.525.

Bancos + Caja +
Créditos+ Inversiones 212.303.462

Saldo Positivo 71.977.937

A Cobrar Bou + Romero 175.000.000

Liquidez proyectada 247.000.000