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PLAN DE EXPORTACIN

NEGOCIOS INTERNACIONALES
CAF ORGNICO EN T FILTRANTE
Responsables:
HERAS COTRINA, Marco Antonio.
GONZALES MARLO, Anderson Jos.
MARTOS GUEVARA, Karla Selene.
ORTZ ARCE, Ruth Nataly.
DECRIPCIN DE LA EMPRESA Y FORMULACIN DEL NEGOCIO
Nombre de la Empresa
Per Caf
Nombre del Producto
Caf Orgnico
Nombre Cientfico
Coffea Arbica l
Pas a Exportar
El Pas a exportar es Japn
Descripcin del Producto:

Ahora ms que nunca el mercado internacional est siendo ms exigente


en cuanto a las caractersticas de calidad del Caf pretendiendo pagar
ms por aquellos cafs que en el control de calidad demuestran tener
caractersticas excepcionales. Para ello trabajamos sobre la base de un
desarrollo sostenible apuntando a la tendencia del mercado que busca
productos ecolgicos con un mayor valor agregado.
El caf que pretendemos exportar, es un caf orgnico, con aroma y
sabor fuerte, agradable, buen cuerpo y acidez.
Recientes descubrimientos en los Andes indican que, hoy por hoy, el
Per cuenta con lo que podra ser el nico y ms grande recurso a nivel
mundial de escasa variedad del caf tpico original.
CAPTULO I
1. ANLISIS ESTRATGICO
Anlisis del Entorno
Poltico Legal:
Centro de Comercio Internacional: Gua del Exportador. Ginebra 1992.
Comit Tcnico de Normalizacin de Productos Agroindustriales para
Exportacin sub-comit Caf, public la Norma Tcnica NTP 209.027: que
establece los requisitos de caf orgnico aplicables a su comercializacin:
Comit Empresarial Peruano Japons (CEPEJA), reactivado en el 2008.
Acuerdo marco de proteccin y promocin de inversiones: Per y Japn.
Convenio JICA (Desarrollo maricultura).
Acuerdo con JETRO (Promocin comercial).
Plan de homologacin de normatividad de productos orgnicos segn los
estndares determinados de la agricultura japonesa indicados por el
Ministerio de Agricultura, Forestal y de Pesca de Japn.
All Japan Coffee Association.
Requisitos Generales para la Exportacin de
Alimentos
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ciencias Forestales: Est comprometido
con la administracin de los asuntos relacionados con la agricultura, la
silvicultura y los productos pesqueros
Ministerio de Labor, Salud y Bienestar: Se encarga del desarrollo de polticas
que brinden seguridad y actividad a la vida diaria de las personas.
Comisin para la Inocuidad Alimentaria: Organizacin que lleva a cabo la
evaluacin de los alimentos consumidos en territorio japons, y es
independiente de las organizaciones de gestin de riesgos, como el Ministerio
de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar Social.
Econmico
La demanda mundial est concentrada en pases no productores del
mundo desarrollado. Los principales compradores son Estados
Unidos, Alemania, Francia, Japn e Italia que en conjunto
representan el 70% de la demanda mundial.
Socio Cultural
Informacin Estadstica en Japn:
Poblacin: 126.981.000 (2016)
Estatus de Edades:
0-14 aos: 13.5%
15-64 aos: 64.3%
65 aos en adelante: 22.2%
Edad Promedio:
Total: 44.6 aos
Hombres: 42.9 aos
Mujeres: 46.5 aos
Cultura
La cultura japonesa siempre se ha caracterizado por el consumo de t a
lo largo del da a travs de muchas generaciones. Pero en los ltimos
aos esta tradicin ha cambiado en los consumidores.
El consumo se ha disparado en los ltimos 40 aos. Inicialmente, su
consumo estaba reservado principalmente a los adultos urbanos ms
adinerados, pero gan fuerza gracias a los siguientes cuatro factores:
Un cambio marcado en la sociedad con una cierta occidentalizacin
de los hbitos de consumo debido al gran nmero de inmigrantes de
pases occidentales;
Un aumento en el nivel de vida;
La promocin y un hbil mercadeo;
El establecimiento y desarrollo de atractivos caf-bar.
Los Jvenes, Principales consumidores de
Caf:
En Japn el caf tiene la imagen de
ser una bebida moderna, todo lo
contrario que el t que ocupa el
lugar de la tradicin.
Ello ha favorecido el consumo de caf
entre los jvenes, quienes adems se
han convertido en los principales
clientes de las cadenas de cafeteras
americanas y tambin europeas que
han visto en este pas la oportunidad
de un rpido crecimiento.
2. ANLISIS DE LA INDUSTRIA
A) Poder de Negociacin de los Proveedores: El Poder de
Negociacin con los proveedores es demasiado alto; ya que los
proveedores para esta exportacin, normalmente deben estar
asociados con cooperativas o tienen el apoyo de la Federacin
Nacional de Cafeteros; lo que les da poder y proteccin a la hora
de imponer sus condiciones en el precio y tamao del pedido.
B) Poder de Negociacin de
los Compradores: El poder de
negociacin con los
compradores es Alta, ya que
productos como el Caf
Orgnico son poco comunes en
el mercado, por todas las
exigencias que representa
producirlo y comercializarlo,
por lo tanto no es producto de
fcil sustitucin y permite una
ventaja para quien lo
comercializa a la hora a la hora
de negociar con los clientes.
C) PRODUCTOS SUSTITUTOS:
En Japn, un posible sustituto
del caf es l t, pero del caf
orgnico como tal la
posibilidad de que existan
sustitutos reales o potenciales
en el mercado es mnima, ya
que quien consume el caf
orgnico es la persona amante
al caf que adems de buscar
en el su excelente sabor y
aroma desea que haya sido
producido de la forma ms
limpia y sana posible.
D) Rivalidad Competitiva:
Un competidor fuerte en
nuestro pas es la
Federacin Nacional de
Caficultores por medio de
la Cooperativa de
Caficultores con el
programa Cafs
Especiales, donde le
compra a los caficultores
certificados el caf y lo
comercializa.
E) AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES

El mercado mundial como nacional para el caf orgnico, es exigente ya que


para poder comercializar dicho producto se debe obtener la certificacin de
un organismo independiente reconocido internacionalmente de que el
producto cumple los requisitos especificados.
Para que el caf orgnico pueda llevar en su empaque el sello de certificacin
Orgnica es necesario que todos los elementos que intervienen en la cadena
productiva y de comercializacin (cultivo, Cooperativa, trilladora, Tostador)
estn certificados.
Por todas estas razones, podemos observar que las barreras de entrada al
mercado Japons no son fciles de superar y por lo tanto el riesgo de que
lleguen nuevos competidores a apoderarse de una parte del mercado es bajo
F) Ambiente Competitivo
El ambiente competitivo
en Japn para el caf
Orgnico es medio; a pesar
de que existen muchas
empresas exportadoras de
caf orgnico, este
producto no es consumido
por cualquier persona, sino
por personas con un nivel
socioeconmico alto
3. PLAN ESTRATGICO
Misin: Ser la empresa lder de
Exportacin de Caf Orgnico en
Visin: Ser la principal empresa
filtrante, cumpliendo los altos Peruana exportadora de CAF
estndares que requiere el mercado ORGNICO en filtrante con mayor
para su consumo y contribuyendo al ndice de ventas ampliando su
intercambio entre las dos naciones mercado a las distintas ciudades de
otorgando al consumidor un producto
de alta calidad y fcil preparacin.
Japn y del mundo.
Valores:
Calidad: Establecemos estndares que aseguren la eficiencia en todas las area de trabajo y los
proyectos que realizamos.
Innovacin: Rediseamos y adaptamos nuestras estrategias, mtodos de trabajo y productos
considerando la creatividad y eficiencia como la variables ms importantes.
Comunicacin: Constante y efectiva entre todos los miembros de la empresa, as como con nuestros
proveedores y clientes.
Confianza: Generar la tranquilidad de que realizaremos nuestras labores de forma ptima,
orientados a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.
Compromiso: Brindar servicios de calidad y garantizar la preservacin del medio ambiente,
respetando y cumpliendo todas las normas establecidas.
Honestidad: Realizamos nuestras actividades con transparencia entendiendo que los intereses
colectivos deben prevalecer a los intereses particulares
Solidaridad: Tenemos la disposicin a ayudar ante un requerimiento de apoyo; compartimos la
filosofa cooperativa para solucionar problemas.
Trabajo en Equipo: Unimos esfuerzos, capacidades y recursos con la finalidad de lograr objetivos,
estableciendo las actividades con el consenso del grupo.
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1. El Producto
Nuestra propuesta est basada
en granos de caf 100%
orgnico, producto de la
mejor calidad y con los
estndares internacionales de
cultivo, tratamiento, cosecha,
seleccin y proceso
productivo. Poseedor de una
exacta combinacin de acidez
y amargor preferida por el
consumidor japons.
2. El Consumidor:
Personas que poseen un alto
poder adquisitivo; siendo hoy
en da los principales
consumidores los jvenes
japoneses, quienes la
consideran una bebida
moderna, y son quienes se han
convertido en los principales
consumidores en las
principales cadenas de
cafeteras americanas.
3. Anlisis de la Demanda:
La demanda de caf en Japn se encuentra
distribuida a lo largo de sus 47 prefecturas.
Segn estudios de la Organizacin All
Japan Coffee Association, en 1970 la
poblacin japonesa consuma
principalmente t verde (70%) y el consumo
de caf era relativamente bajo: slo 16%
de caf tostado y 9% de caf instantneo.
En 2015 el consumo de caf desplaz al
consumo de t, pasando a 61% el caf
tostado y 9% el caf instantneo, mientras
el t verde cay a un 26% y el t negro en
4%.
4. Demanda histrica:
5. Proyeccin de la Demanda

Las proyecciones de demanda en Japn indican que el


consumo mundial de caf aumentar anualmente en 0,4 por
ciento, de 6,7 millones de toneladas (111 millones de sacos)
en 1998-2000 a 7,5 millones de toneladas (124 millones de
sacos) en 2018.
6. Anlisis de la oferta

La Oferta es por lo general definida como el total de la


produccin de un determinado ao cafetero ms las existencias
acarreadas del ao anterior.
La produccin exportable es el total de la produccin anual menos
el consumo nacional.
7. Anlisis de la Competencia

Nuestro competidor directo es el caf instantneo, en el cual el


principal comercializador es la empresa Japonesa UCC, quien tiene una
gran variedad de presentaciones de caf, tales como: caf en sobres, en
latas, en cajas y en botellas.
Per tiene como principales consumidores de caf orgnico a Europa, Japn y
EE.UU.; y teniendo como competidores potenciales a Brasil y Colombia, y
dems empresas y franquicias cafeteras del mundo, entre ellas Starbucks,
Seattles Best, Peets, y otros.
8. Proyeccin de la Oferta

Teniendo en cuenta que Japn importa ms de 400 millones de kilogramos de


granos de caf al ao, es desde los aos 80 el mercado ms importante de
Asia y se sita entre los cuatro con ms importancia mundial, por detrs de
Estados Unidos, Alemania y en competencia directa con Italia.
En consecuencia nuestra proyeccin de oferta est basado en ir
progresivamente aumentando nuestra participacin en el mercado, y una
estrategia para ello es mediante la calidad del producto.
9. Demanda del Proyecto

En promedio, el 95 % de la produccin nacional cafetalera es destinada a la


exportacin y el resto al consumo interno.
Se asume que por cada hectrea de caf, trabajan en forma permanente
cuatro peruanos. Sus reas de cultivo se encuentran distribuidas a lo largo de
la Selva Alta y los Andes tropicales.
El Per participa en el mercado mundial del caf con el 3% de la produccin,
siendo su cultivo de suma importancia en la economa nacional. Es el principal
producto de agro exportacin generador de divisas y fuente de empleo.
10. Estrategias de Comercializacin:
La calidad de nuestro producto es un factor que requiere una especial; siendo un factor crtico
para la exitosa comercializacin del.
Los volmenes de produccin que se obtengan en el proyecto de caf orgnico son importantes
para la comercializacin del producto. Si no se logra un volumen que sea atractivo
comercialmente (para poder completar contenedores) se pueden presentar problemas de orden
sobrecostos y logstico.
El mercado debe abastecerse con cantidades de materia prima acordes con la demanda.
11. Canales de Distribucin:
El mercado de productos cafeteros se caracteriza por su elevada concentracin. Existe una
fuerte competencia y se ofrecen una gama cada vez ms amplia y con novedosas presentaciones
en cada caso.
Inicialmente empezaramos el lanzamiento en la ciudad de Tokio, orientndonos
fundamentalmente al pblico peruano y latinoamericano en general. Se pretende participar en
las Ferias Especializadas de Japn, principalmente en la Feria de Caf Gourmet que se realiza
anualmente en la ciudad de Tokyo.
Luego incursionaramos eventos que nos permitan llegar a compradores de cadenas y tiendas de
caf.
La distribucin de nuestro producto se basar en la venta directa al distribuidor quien realizar
su distribucin desde su propio establecimiento y con venta directa al pblico; asimismo para los
establecimientos que estn dentro de su alcance geogrfico.
Otro canal que se considera utilizar, son las tiendas de productos latinos que abundan en todas
las ciudades de Japn
12. Promocin y Publicidad

Folletos explicativos e ilustrativos acerca de las bondades de nuestro


producto.
Promocin por, Internet, e-mails masivos por base de datos.
Desarrollo de una pgina Web con informacin acerca de todos los aspectos
de nuestro producto as como informacin de nuestra empresa.
Volantes que sean repartidos en los lugares donde se encuentran nuestros
clientes potenciales.
Inicialmente enviaramos presentaciones en paquetes pequeos de 05
filtrantes para enviarlos como muestras a fin que los clientes puedan probar
el producto y as contaramos con una publicidad directa para el ingreso al
mercado, ya que tanto a los latinos como a los japoneses les encanta hacer
comentarios sobre los nuevos productos que testean (publicidad de boca a
boca).
El inicio de campaa se hace en setiembre cuando las temperaturas en Japn
empiezan a bajar luego del verano mediante la promocin de baja intensidad.
Cuando ya tengamos un mercado cautivo, se contactar a los supermercados y
autoservicios para la comercializacin de nuestro producto, en donde ya se
coordinar el medio publicitario a utilizar y el costo de los mismos, como
puede ser medios televisivos, encartes y medios radiales.
13. Precios

A pesar de la gran calidad de nuestro producto (aroma,


textura, sabor), el precio de ofreceremos no ser
significativamente mayor a los precios de la competencia,
toda vez que nuestra primera intencin es posicionar la
marca.
Inicialmente, y como estrategia de ingreso al mercado, se
vendera la caja de 20 filtrantes de caf orgnico a US$
10.00, posteriormente y de acuerdo a la evolucin de la
demanda, se podra comercializar en US$12.00 cada caja
1. Localizacin:
El Caf Orgnico es cultivado en diversos
departamentos del Per, que genera una
ventaja frente a otros competidores. Lo
que se busca es el rendimiento mximo
del proyecto, este influir sobre los costos
y la distribucin.
2. Macro localizacin:
La compra de la materia prima (grano de
caf orgnico) ser directamente a los
productores, de modo que el resto de
actividades del proceso, se darn en la
planta de produccin.
La cercana y disponibilidad de la materia
prima es muy importante, para ello se
tomar como posibles localizaciones a los
departamentos de mayor produccin de
caf orgnico.
Anlisis de la macro
localizacin de la planta
Ubicacin de los Mercados:

El mercado objetivo es Japn. Al tratarse de un proyecto de exportacin, la localizacin debe estar en la


costa peruana, para facilitar la cercana a un puerto, y evitar costos logsticos.

Costos de Transporte:

Tcnicamente se puede estar ms cerca del mercado, los costos de transporte involucraran cun
lejos estn de los insumos (Caf) y dems como materiales, empaques, etc., transporte hacia el
puerto elegido o ms cercano .

Ubicacin de las Materias Primas:

Determinados por una mayor produccin anual de grano de caf orgnico en los departamentos
de Junn y Cajamarca. Cabe resaltar que el caf orgnico se produce durante todo el ao. Las
otras materias primas como embalajes, etiquetas, etc. sern mucho ms fcil de obtener.

Mano de Obra:

Se deber establecer el nmero de empleados potenciales. Si bien la mano de obra con la que se
trabajar debe ser calificada, para el caso de los operarios, estos deben ser entrenados de forma
continua.
3. Micro localizacin:
Como ya se mencion antes, Junn es uno de los principales
Departamentos productores de Caf Orgnico en el Per y
resulta un mejor lugar en el cul situar la planta de
produccin.
Disponibilidad de Materia Prima
En cuanto a la disponibilidad de materia prima, Chanchamayo y Satipo son los que poseen
mayos cantidad de materia prima
Disponibilidad de Terreno
la ciudad de Chanchamayo es la que posee una mejor calidad de servicios como
Anlisis de la electrificacin, desage en todas las zonas industriales, etc.
Micro
localizacin de Disponibilidad de Mano de Obra
planta La ciudad que posee mayor potencial de brindar mano de obra es la ciudad de
Chanchamayo; pues es la principal ciudad de Junn
Costos de Transporte del Producto Final
Las ciudades de Chanchamayo y Satipo son las que poseen menor costo de transporte del
producto final a la ciudad de Lima
Seguridad:
En trminos de seguridad, para situar una planta en alguna de las ciudades analizadas se
considera a Chanchamayo como la ms segura.
4. Tamao de planta
Factores: Debido a que la empresa ser nueva y por ende puede que no tenga
muchos clientes en un inicio; posteriormente ya, ao a ao se espera
incrementar la participacin en el mercado, ya sea por la
Tamao Mercado:
implementacin de las estrategias de promocin y publicidad.

Como se puede observar, Junn es el primer mayor productor de caf


Tamao
orgnico en Per, especficamente en la ciudad de Chanchamayo; se pudo
Materia Prima: apreciar que hay muchos proveedores de este producto durante todo el ao.

El financiamiento es una limitante para llevar a cabo el proyecto; ya que ser


necesaria una fuerte inversin inicial; financindose inicialmente con prstamos
Tamao
bancarios
Capacidad
Financiera: Se sabe que la capacidad de la planta, tendr una capacidad de produccin de 50
kg/h de caf orgnico en filtrantes, entonces, a medida que aumentemos el
tamao del lote de produccin los costos fijos unitarios disminuirn, permitiendo
Tamao aprovechar la economa de escalas
Economa de
Escales:
5. Proceso productivo:
El proceso productivo juega un papel muy importante para poder
llevar a cabo este proyecto de exportacin; y para la obtencin de
caf orgnico en bolsitas filtrantes, deber por una serie de
procesos que detallaremos a continuacin:
6. Descripcin del Proceso Productivo:

CAFETEROS DE
CHANCHAMAYO PROCESO DE
PRODUCCIN

SELECCIN LIMPIEZA LAVADO SECADO SELECCIN TOSTADO MOLIENDA ENVASE EMBARQUE


7. Infraestructura, Maquinaria y equipos:
Infraestructura:
La planta de produccin para este
proyecto no tendr que contar con un
terreno de caractersticas especiales,
pues el proceso de produccin en s no es
complicado
Maquinarias:
Las maquinarias requeridas y necesarias
para el proceso productivo, se detallarn
a continuacin:
Seleccionador o Graduador
Lavadora Industrial
Oreadora o secadora industrial
Tostadora Industrial
Molino
Empaquetadora
Faja Transportadora
Selladora y Etiquetadora
Carretillas
Equipo:

Los equipos necesarios se detallarn a continuacin:


Un equipo de comunicacin para toda la planta, el cual servir para difundir anuncios
o cualquier comunicado que se desee dar a todo el personal.
Vlvulas contra incendios, para mitigar las llamas en caso de incendios.
Un marcador de asistencia computarizado, que ayude a evaluar la asistencia y
puntualidad de todos los trabajadores a las planta.
Una alarma de emergencia en caso de alguna emergencia, que advertir a los
trabajadores evacuar correctamente sus lugares de trabajo y se localicen en lugares
seguros.
Balanza de plataforma y digital.
Ducto de succin.
Detectores de humo.
Ventiladores.
Equipos de seguridad (EPS): lentes de seguridad, guantes de seguridad, mandiles,
tampones de seguridad, entre otros.
8. Distribucin de planta

# rea

1 Zona de embarque y desembarque

2 Almacn de materia Prima

3 Seccin de Limpieza

4 Seccin de Eliminacin de Impurezas

5 Seccin de lavado

6 Seccin de Secado

7 Seccin de Seleccin

8 Seccin de Tostado

9 Seccin de Molienda

10 Seccin de Envasado

11 Almacn de productos terminados


9. Requerimientos del proceso:
Materia prima:
La materia prima a utilizarse en el proyecto ser el grano de caf
orgnico. Este producto se adquirir directamente a los productores de
caf de Chanchamayo, ubicado en el departamento d Junn; con la gran
ventaja que el caf se cosecha durante todo el ao.
Materiales y Equipos:
Los principales materiales, equipos e insumos que se usarn sern:
Cajas de cartn, para el producto terminado (impresos con la informacin
determinada por las normas legales e informacin de la empresa.
Sacos de polietileno, para guardar la materia prima.
Pallets de Madera.

Mano obra:
La mano de obra requerida para la elaboracin de caf orgnico en filtrantes, no necesita ser
calificada a excepcin del operario del taller de mantenimiento, los dems solo necesitan
entrenamiento en el uso de las mquinas y herramientas que manipularn; sin embargo, cada zona
requiere operarios distintos y con caractersticas diferentes, tanto en el gnero del trabajador como
en aspectos fsicos necesarios para cada tipo de trabajo.
Servicios:
Los servicios que se usarn en la planta, sern los siguientes:
Servicio de energa elctrica, el cual se usar para el funcionamiento de todas las
mquinas del proceso productivo.
Servicio de Agua que se utilizar en el proceso de lavado del grano de caf
orgnico, as como para uso de los baos y vestidores con la cual contar la
empresa.
Servicio de Limpieza, que estar a cargo de operarios contratados por la empresa
y se dedicarn a limpiar todas las reas de produccin incluyendo las mquinas,
equipos y espacios que comprenden.
Servicio de Vigilancia, que estar a cargo de 2 vigilantes contratados por la
empresa para vigilar todas las instalaciones de la empresa.
10. Evaluacin del Impacto Ambiental y Social:

El anlisis del impacto ambiental, depender de todos los residuos


que produzca la empresa como parte de sus procesos. La poltica
Evaluacin Ambiental:
que se aplicar en la planta ser la de reducir el impacto ambiental
intentando incluir una gestin amigable con el medio ambiente,
reduciendo y controlando los residuos generados.

Se generar responsabilidad social principalmente con sus


trabajadores, en cuanto a su seguridad, beneficios, un sistema de
Evaluacin Social: incentivo, adems de garantizar sus seguros y vacaciones.
Con la comunidad, en este caso con la ciudad de Chanchamayo,
promover un trabajo justo, cuidando su seguridad y salud con cada
habitante.
11. Cronograma del proyecto.

LEYENDA ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO

A Constitucin legal de la empresa 3 semanas

B Adquisicin de licencias y permisos 4 semanas

C Compra del terreno y construccin de la planta 13 semanas

D Proceso de Financiamiento 4 semanas

Adquisicin e Instalacin de la Lnea de Produccin y equipos


E 5 semanas

F Contratacin del Personal 4 semanas

G Pruebas del funcionamiento de la planta 3 semanas

Puesta en marcha del Proyecto: inicio de las operaciones de la

H Planta. 2 semanas
Descripcin de la organizacin:
La organizacin constituida, es una empresa dedicada netamente a la produccin de caf
orgnico en presentacin de bolsitas filtrantes, con materia prima peruana, obtenida de los
mejores productores de caf peruano
Organigrama:
Tipo de Sociedad:
Se crear una empresa bajo la denominacin de Sociedad Annima Cerrada (SAC) con una junta de
accionistas conformada por cuatro socios y un gerente general nombrado en dicha junta, junto con los
dems jefes de operaciones, entre otros, mencionados anteriormente en el organigrama.
Trmites de constitucin de
la empresa:
Una vez elegido el nombre
de la empresa y el tipo de
sociedad, se realizar en
trmite para la constitucin
de la empresa.
Tributos:
Dentro de los tributos internos que se
tienen que tener en cuenta, son los
siguientes:
Impuesto a la Renta.
Impuesto General a las Ventas (IGV).
Saldo a Favor del Exportador
Drawback.
Inversiones: Las inversiones en activos fijos se dividirn en maquinaria y equipos, muebles y
enseres, terreno, construcciones, entre otros.
Maquinarias y Equipos:

TOTAL
MQUINA CANTIDAD COSTO IGV
(S/.)

Graduador o Seleccionador 1 15,390 2,770 18,160

Grupo Electrgeno 1 10,170 1,830 12,000

Tostadora 1 9,653 1,737 11,390


Oredora 1 8,505 1,531 10,036
Lavadora 1 6,480 1,166 7,646
Faja Transportadora
1 4,109 740 4,849

Molino 1 3,942 710 4,652

Cmaras de Vigilancia 4 1,016 184 1,200

Separadora de Residuos 1 1,016 184 1,200

TOTAL 60,281 10,852 71,133


EQUIPOS CANTIDAD COSTO COSTO IGV TOTAL

Montacargas 3 1,296 3,888 700 4,588

Ventiladores 5 648 3,240 584 3,823

Balanza Digital 2 1,067 2,134 3842 2,518

Balanza
2 959 1,918 345 2,263
Plataforma

Equipo de
1 1,800 1,800 324 2,124
Comunicacin

Selladora de
1 1,404 1,404 253 1,657
bolsas

vlvulas ontra
20 40 800 144 944
incendios

Marcador de
1 720 720 130 850
asistencia

Detector de
20 27 540 97 637
Humo

Alarma de
1 508 508 92 599
Emergencia

TOTAL 16,952 6,511 20,003


Muebles y Enseres:
Escritorio Estantera Silla Archivador Celular

Gerencia
2 1 2 2 2
General

4 2 4 3 4
Produccin

4 2 4 2 4
Ventas

10 5 10 7 10
Cantidad Total
Costo Unitario
486 189 95 270 216
sin IGV (S/.)
Costo Total sin
4,860 945 950 1,890 2,160
IGV (S/.)
IGV (S/.) 875 170 171 340 389
TOTAL (S/.) 6,241 1,314 1,236 2,514 2,785
Terrenos:
Extensin del terreno 1,000 m2

Precio por m2 de terreno (S/.) 121.5

PRECIO (S/.) 121,500

HABILITACIN DEL TERRENO

Extensin del terreno 1,000 m2

Precio por m2 de terreno (S/.) 27

PRECIO (S/.) 27,000

TOTAL (S/.) 148,500


Edificaciones y construcciones:

Costo por
Zona m2 m2 (S/.) Total (S/.)

Almacn de Materia Prima 100 540 54,000

Almacn de Productos terminados 100 540 54,000

Oficinas Administrativas 79 800 63,200

Produccin 254 621 157,734

Vestidores y Servicios Higinicos


47 1,028 48,316
con acabados de mrmol
Cableado de electricidad sin
- - 2,000
contenido algeno

Sistema de tuberas de agua y aire - - 1,500

Sistema de Puesta a Tierra - - 850

TOTAL (S/.) 381,600


INVERSIN EN ACTIVOS INTANGIBLES:
La inversin en activos intangibles, son necesarios para el funcionamiento de la
empresa, a continuacin se detallan los gastos en activos Intangibles:

ACTIVOS INTANGIBLES COSTO

Certificacin HACCP 13,450

Estudio de Pre-factibilidad 10,800


Entrenamiento de Personal 2,700

Gastos de puesta en marcha 2,700

Licencias de Sistema operativo 1,700


Pgina Web 1,620

Licencias Software 1,485

Imprevistos 1,350
Gastos Constitucin de la empresa 743

Licencia de Funcionamiento 689


Certificado de Origen 203

TOTAL 37,440
Capital de trabajo:
Para el clculo del capital de trabajo necesario para el proyecto se tendr en cuenta los
siguientes factores:

HORIZONTE DEL PROYECTO (AOS)

Conceptos 1 2 3 4 5
Materia Prima 250,005 268,010 289,309 314,284 343,364
Insumos y
16,093 17,250 18,627 20,228 22,032
Materiales

Mano de Obra
Directa e 149,760 149,947 159,494 169,229 169,978
Indirecta

Sueldos
256,695 261,829 286,650 293,179 301,463
Administrativos
Servicios 39,179 36,364 38,149 40,024 41,992
Publicidad 3,240 3,402 3,240 3,402 3,572
TOTAL 714,972 736,803 795,470 840,346 882,400
Financiamiento:
Estar dado fundamentalmente por crdito otorgado por las entidades bancarias (BCP, BBVA,
IBK, SPB Y MI BANCO)
Institucin BBVA Banco Banco de
InterBank ScotiaBank Mi Banco
Bancaria Continental Crdito BCP

Monto
S/. 80,000 S/. 82,500 S/. 80,000 S/. 50,000 S/. 75,000
Mnimo
80% valor
Monto 80% valor de 90% valor de de 80% valor de 70% valor de
Mximo tasacin tasacin tasacin tasacin tasacin
Plazo
20 aos 25 aos 25 aos 20 aos 10 aos
Mximo
11% a 5
10.99% a 5 11% a 5 aos aos 12% a 5 aos 10% a 5 aos
T.E.A. (S/.) aos 14% a 14% a 10 14% a 10 15% a 10 13.99% a 10
10 aos aos aos aos aos

Cuotas Cuotas Cuotas Cuotas Cuotas


Mensuale s Mensuale s Mensuales Mensuale s
de de de de Mensuales de
Otras
12 a 14 al 12 a 14 al 12 a 14 al
ao 12 a 14 al ao ao ao 12 a 14 al ao
Condiciones
Das al ao: Das al ao: Das al ao: Das al ao: Das al ao:
360 360 360 360 361
Presupuestos de ingresos:
Los ingresos de la empresa vendrn dados por las ventas del caf orgnico filtrante, las cuentas por
cobrar que existan de periodos anteriores, al cual esta empresa exportadora tiene derecho; este ltimo
concepto es tomado como otros ingresos en el estado de ganancias y prdidas.
2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad (kg) 78,200 83,832 90,494 98,306 107,402


Ventas

Precio 12.96 13.61 14.29 15.00 15.75

Ventas S/. 1,013,472 1,140,786 1,293,014 1,474,867 1,691,900

84,456 95,065 107,751 122,906 140,992


Cobranzas

C u e n tas p o r co b rar

Ingresos por Periodo 929,016 1,130,176 1,280,329 1,459,713 1,673,813

Draw back 50,674 57,039 64,651 73,743 84,595


Ingresos
Otros

Venta de Activos 200,629

TOTAL 1,064,146 1,197,825 1,357,665 1,548,611 1,776,494


Presupuestos de egresos:

El presupuesto de los egresos estn conformados por los gastos directos e


indirectos, gastos financieros, amortizacin de Intangibles, etc.

2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2020

MD requerido (kg) 119,050 127,624 137,766 149,659 163,506

Inv. Final(kg) 5,953 6,381 6,888 7,483 0

Inv. Inicial(kg) 0 5,953 6,381 6,888 7,483


Compras Requeridas
125,003 12,8053 138,273 150,254 156,024
(kg)

Costo Unitario (S/.) 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

Total (S/.) 2 6 2 ,5 0 5 2 6 8 ,9 11 2 9 0 , 3 7 4 3 15 ,5 3 3 3 2 7 ,6 4 9
Estado de Ganancias y Prdidas
2016 2017 2018 2019 2020
Ingreso de
1,013,472 1,140,786 1,293,014 1,474,867 1,691,900
Ventas
Costo de
712,901 789,233 828,494 872,839 888,979
ventas

Utilidad
300,571 351,553 464,521 602,029 802,920
Bruta
Gasto de
77,998 79,658 103,204 105,116 115,799
Ventas
Gastos
117,072 118,681 121,031 124,245 129,153
administra ti vo s

Utilidad
105,502 153,214 240,285 372,668 557,969
Operativa

50,674 57,039 64,651 73,743 84,595


Gastos
117,072 118,681 121,031 124,245 129,153
administra ti vo s

Utilidad
105,502 153,214 240,285 372,668 557,969
Operativa

Otros Ingresos 50,674 57,039 64,651 73,743 84,595


Gastos
33,652 28,130 22,070 15,404 8,071
financieros

Utilidad
antes de 122,523 182,123 282,866 431,007 634,493

Impuestos
Impuesto a la
10,777 18,763 32,732 53,590 82,485
Renta

Utilidad del
111,746 163,360 250,134 377,418 552,008
ejercicio

Dividendos 11,175 16,336 25,013 37,742 55,201

Utilidad 100,571 147,024 225,120 339,676 496,807


CONCLUSIONES

Se concluye del estudio de Mercado, que el mercado Japons es el mejor


destino para el caf orgnico en filtrantes, debido a su carcter
importador y su aumento en la demanda de este producto.
Los principales clientes del caf orgnico en filtrante sern empresas
como restaurantes, bares, cafs, para consumidores, con alto poder
adquisitivo.
Al evaluar las alternativas de localizacin, se determin que la planta
debera ser localizada en la ciudad de Chanchamayo, en el departamento
de Junn, por ser una zona estrategia en cuanto a cercana a la zona de
produccin del grano de caf, as como los bajos costos de la mano de
obra y terreno.
Se requiere un total de capital de trabajo, activos fijos y activos
intangibles de S/. 834, 935, de los cuales se financiar un 40% a una tasa
fija anual de 10%, el resto ser aportado por los accionistas de la empresa.
Se concluye que las dos variables que afectan con mayor fuerza al
proyecto son la de Precio de Venta del producto y la de Demanda del
Proyecto, debido a que analizando la sensibilidad del Proyecto a
variaciones porcentuales de estas dos variables se obtiene que se podra
presentar casos negativos cuando se posea una aversin muy alta al riesgo
y se encuentre a la vez en escenarios pesimistas; sin embargo al evaluar el
esperado del Valor Actual Neto con cualquier riesgo llega a ser factible el
proyecto, concluyndose as la viabilidad de este en cualquier escenario,
incluyendo los pesimistas.
RECOMENDACIONES

La empresa deber explorar nuevos mercados como el europeo, en el cual


se ubican importantes empresas cafetaleras, la cuales estn
incrementando su demanda de caf. Esto har posible que la empresa siga
creciendo.
Invertir en diversificacin e innovacin en la creacin de nuevos productos
derivados del caf orgnico.
Establecer relaciones estrechas y claras con los clientes y proveedores de
manera que la empresa se cubra de riesgos como produccin no vendida o
desabastecimiento por incumplimiento de los proveedores.
GRACIAS