Autorizar la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los

fondos de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en

las entidades, cualquiera que sea su concepto o fuente de
financiamiento, y mantener el registro actualizado de las mismas.
Custodiar valores del Tesoro Pblico.
Dictar las normas y los procedimientos del Sistema Nacional de
Tesorera de conformidad con la presente Ley y en concordancia
con la Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera
del Sector Pblico.
Establecer las condiciones para el diseo, desarrollo e
implementacin de mecanismos o instrumentos operativos
orientados a optimizar la gestin del Sistema Nacional de
Tesorera.
 Establecer las condiciones para el diseo, desarrollo e
implementacin de mecanismos o instrumentos operativos
orientados a optimizar la gestin del Sistema Nacional de Tesorera.
Absolver las consultas, asesorar y emitir opinin oficial respecto de
todos los asuntos relacionados con el Sistema Nacional de Tesorera.
Elaborar y presentar sus estados financieros y el Estado de
Tesorera, conforme a la normatividad y procedimientos
correspondientes.
Evaluar la Gestin de Tesorera de las unidades ejecutoras o
dependencias equivalentes en las entidades.
Opinar en materia de tesorera respecto a los proyectos de
dispositivos legales.
 Conjunto de rganos e instituciones,
normas y procesos orientados al logro de
una eficiente concertacin de operaciones
Definicin de endeudamiento a plazos mayores de un
ao, y a una prudente administracin de la
deuda del Sector Pblico.

3
DEP
PRINCIPIOS REGULATORIOS
Eficiencia y Responsabilidad
Prudencia: Fiscal:
Cubrir los
requerimientos de
Contribuir con la
financiamiento y
estabilidad
desarrollar el
macroeconmica y
mercado de deuda
la sostenibilidad de
pblica a bajos
la poltica fiscal.
costos, sujetos a un
riesgo prudente.