Priority

TR NSFER
Presentan:

Jarqun Jarqun Rub

Lpez Lpez Jaqueline
Lpez Lpez Leticia
Lpez Mndez Daniel
Luis Esperanza Cecilia
Martnez Garca Cristian
NDICE
1. Introduccin
1.1 Justificacin
1.2 Modelo Canvas
2. Plan de negocios.
2.1 FODA de la empresa
2.2 Descripcin de la empresa.
2.2.1 Aspectos legales
2.2.2 Historia de la empresa
2.2.3 Direccin de la empresa
2.2.4 Misin
2.2.5 Visin
2.2.6 Valores
2.2.7 Metas futuras
2.2.8 Descripcin del servicio
2.2.9 Anlisis del mercado
2.2.10 Competencia

3. Anlisis de Costos- Beneficio

4. Anlisis del sistema o tcnica de gestin (Balance Scoredcard)
5. Poltica de responsabilidad social empresarial
6. Estrategia de comercializacin
6.1 Marketing Mix

7. Referencias
Socios Clave Actividades clave Propuesta de valor Relacin con los clientes Segmentos del cliente
Hoteles de 5 estrellas. -Convenios con hoteles. -Brindar un servicio de Mixta: -Turistas canadienses y
transportacin de calidad, de americanos.
-Convenios con Agencias de *Directa
confort, seguridad, de lujo y
viajes emisoras. -Personas de 25 a 45 aos de
puntualidad. *Indirecta
edad.
-Difusin adecuada del
producto. -Nivel de estudio profesional
Recursos clave Canales Poder adquisitivo alto.

Estructura de costes Flujo de ingresos

Costos fijos: Arrendamiento, Internet, salarios, -Por medio de la renta de transportes.
seguros.
Costos variables:
Gasolina, luz, agua, mantenimiento.
 Diseo del plan de negocios
Calle Palma Real #311 en Santa Cruz
Huatulco.

Metas futuras:
Aumentar el nmero de unidades de
transporte para que el cliente tenga una
gana ms extensa y tenga varias opciones
para otorgarle el servicio.
Ser identificados por contar con
certificaciones nacionales e
internacionales que les brinden seguridad
a nuestros clientes, por ejemplo:
Distintivo M e ISO 9000.
Extender el servicio a diferentes destinos
del estado.
 Anlisis Financiero
Vida til del
Cantidad Equipo Precio unitario Total equipo Depreciacin anual % de depreciacin
$ $
3 Autobuses 1.900.000,00 5.700.000,00 7 $ 1.425.000,00 25%
$ $
1 Yate 990.000,00 990.000,00 10 $ 59.400,00 6%
$ $
4 Camionetas 902.800,00 3.611.200,00 10 $ 902.800,00 25%
$ $
1 Limusina 2.000.000,00 2.000.000,00 10 $ 500.000,00 25%
$ $
5 Computadoras 7.172,50 35.862,50 4 $ 10.758,75 30%
$ $
2 Ventiladores 659,00 1.318,00 5 $ 131,80 10%
$ $
2 Aire acondicionado 3.600,00 7.200,00 10 $ 720,00 10%
$ $
3 Impresora multifuncional 4.480,90 13.442,70 3 $ 1.344,27 10%
$ $
5 Escritorio 3.990,00 19.950,00 3 $ 1.995,00 10%
$ $
5 Sillas de oficina 3.596,00 17.980,00 3 $ 1.798,00 10%
$ $
1 Sala 9.000,00 9.000,00 3 $ 900,00 10%
$ $
2 Anaqueles 310,00 620,00 3 $ 62,00 10%

Costo total
del equipo $ 12.406.573,20 $ 2.904.909,82
 Flujo de efectivo
AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021 AO 2022
$ $
Inversin $ 18.000.000,00 $ - 25.032,70 $ 35.862,50 1.318,00
$ $
(+)ingresos $ 7.392.000,00 $ 14.784.000,00 22.176.000,00 $ 29.568.000,00 36.960.000,00
$ $
$ 25.392.000,00 $ 14.784.000,00 22.201.032,70 $ 29.603.862,50 36.961.318,00
$ $
(-)egresos $ 17.666.250,20 $ 17.666.250,20 17.666.250,20 $ 17.666.250,20 17.666.250,20
$ $
Depreciacin $ 2.904.909,82 $ 2.904.909,82 2.904.909,82 $ 2.904.909,82 2.904.909,82
Utilidad antes del $ $
impuesto $ 4.820.839,98 -$ 5.787.160,02 1.629.872,68 $ 9.032.702,48 16.390.157,98
$ $
(+)IVA (16%) $ 771.334,40 $ 1.542.668,79 2.314.003,19 $ 3.085.337,59 3.856.671,98
$ $
ISR(30%) $ 1.446.251,99 $ 2.892.503,99 4.338.755,98 $ 5.785.007,98 7.231.259,97
$ $
PTU (10%) $ 482.084,00 $ 964.168,00 1.446.251,99 $ 1.928.335,99 2.410.419,99
Utilidades despus de -$ $
impuestos $ 2.121.169,59 -$ 11.186.500,80 6.469.138,49 -$ 1.765.979,08 2.891.806,04
$ $
Depreciacin $ 2.904.909,82 $ 2.904.909,82 2.904.909,82 $ 2.904.909,82 2.904.909,82

-$ $
FLUJO -$ 12.973.920,59 -8.281.590,98 3.589.261,37 $ 1.103.068,24 5.795.397,86
Costos Fijos
P. E =
Precio de venta Precio unitario
$ 17,666,250.20
P. E =
$38,000 $9, 500
P. E = 619.87 Servicios al ao
619.87 Servicios al ao
P. E = = 1.70 ~ 2 Servicios al dia
365
 Cuadro de mando integral
Perspectivas Objetivos Indicadores Rango/Criterio Periodo Metas
Mediante las Retorno sobre Mediante el flujo efectivo Despus del Recuperar el capital
ventas de capital tercer ao invertido en el tercer ao.
nuestros empleado
servicios
recuperar el
capital.
Financieras Conformarnos Rentabilidad Obtener el 2.5% de ganancias Anualmente Obtener ganancias
como una para invertir. anualmente.
empresa con
mayor 6,469,138.49/25,032.70
rentabilidad en el
destino.
Mejorar la Satisfaccin de Mediante los paquetes que se Anualmente Aumentar el nmero de
satisfaccin de clientes. vendan durante un ao se clientes repetitivos.
los clientes. aplicaran encuestas.

Clientes 620-600/100=20%
Ofrecer mayores Incorporacin y Los paquetes ofrecidos por un Anualmente Mejorar los paquetes
beneficios para retencin de ao la media de paquetes ofreciendo mayores
ser la mejor clientes vendidos es de 2 por da. beneficios.
opcin en el 620*2/100=12.4%.
destino.
Perspectivas Objetivos Indicadores Rango/Criterio Periodo Metas
Aumentar el Niveles de El promedio de paquetes es Mensualmente Aumentar en un
nmero de produccin de 2 por da. 36% la venta de
paquetes por nuestros paquetes.
da. Numero de paquetes 60*12=720
propuestos/Numero de 720*5/100=36%
paquetes por da.
5/2=2.5
5*12=60 paquetes al mes
Procesos Agilizar el tiempo Eficacia de uso Tomando en cuenta una Anualmente Eficiencia y rapidez
internos en la realizacin de los activos. trayectoria de 3 horas por en el servicio.
de los servicios servicio reducindolo a 2
horas en promedio se 1.5
3horas/2 horas

1.5 horas en promedio

Mejorar el Clima Encuestas Internas al Anualmente Trabajadores
ambiente laboral organizacional personal por reas contentos y
satisfechos en su
Aprendizaje rea.
Disminuir el Retencin de 276 meses/ 17 empleados=16 Anualmente Tener empleados de
retorno de personal clave meses de antigedad planta.
empleados.

Fuente: Elaboracin propia con base a (Montoya, 2011).

 Econmico Ambiental
Asociacin con
-Trnsito del transporte
empresas hoteleras.
-Utilizacin de productos
biodegradables
Contratacin
-Playas limpias
personal.

Social

-Seguro para los

colaboradores.
-Promocionar los recursos
culturales del destino
durante la transportacin.
 Estrategia de comercializacin

Medios Objetivo Costo Anual

Pgina Web Que el cliente tenga disponible toda la informacin de $50, 000
nuestros servicios las 24 horas del da.

Redes sociales Que el cliente pueda tener contacto con la empresa ms fcil y $100, 000
(Facebook, twitter, rpido mediante las redes sociales.
Instagram)
Revistas Tener un lugar en estas revistas ayudar a que nos conozcan en $170, 000
internacionales y el mundo como una empresa de buena calidad.
nacionales
Espectaculares Acaparar la atencin del cliente en los lugares ms concurridos $100, 000
de la Ciudad de Mxico.

Folletos y volantes Brindar informacin a todos los huspedes a travs de los $80,000
hoteles intermediarios.

TOTAL
$500, 000