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GESTIN DEL RIESGO

MA. MARA ELENA GARCA


ULN
TIPOS DE RIESGOS
OBJETIVOS DEL ANLISIS DEL Y ADMINISTRACIN DEL
RIESGO

Determinar, con alguna medida cuantitativa, cul es el


riesgo al realizar determinada inversin monetaria.

Administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse


la bancarrota de una empresa.
GENERALIDADES

Estudio de Condiciones
factibilidad econmicas

Metodologa Factor Tiempo

Riesgo
ENFOQUES PARA EL ANLISIS
DE RIESGOS
ENFOQUE MTODO ANALTICO ADMINISTRATIVO

Mtodo que no slo cuantifica al riesgo, sino que, mediante


su administracin, pretende prevenir la quiebra de la
inversin hecha, anticipando la situacin con el tiempo
suficiente para evitarla.
PROBABILIDAD

Un estado de la mente, porque representa la creencia en la


posibilidad de que ocurra determinado evento.
MTODO DE MONTE CARLO

Simulacin para tomar decisiones en la cual las distribuciones de


probabilidad describen ciertos elementos econmicos.
RBOLES DE DECISIN

Anlisis de cmo las decisiones tomadas en el presente afectan


o pueden afectar las decisiones en un futuro, ya que muchas
decisiones tomadas en el presente no consideran las
consecuencias a largo plazo.
MATRIZ DE RIESGO

Genera una serie de opciones que no se excluyen entre s: para


cada opcin se dan varios estados o eventos futuros sobre los
cuales quien toma la decisin no tiene control.
REGLA DE LAPLACE

Deduce que cada uno de los posibles eventos tiene la misma


probabilidad de ocurrir que los dems.
RIESGO E INCERTIDUMBRE

En proyectos de inversin las variables que afectan la


rentabilidad de una inversin son, en gran medida incontrolables,
por lo tanto, es impredecible su comportamiento.
NUEVA FILOSOFA
NUEVAS IDEAS

Los nicos datos verdicos y confiables son los obtenidos en el


presente, adems que no se trabaja con proyecciones, por lo
tanto, se eliminan del anlisis todas las condiciones futuras y se
evita as tomar decisiones basadas en clculos de condiciones
cambiantes.
TCNICA DE INFLACIN CERO

Evala el proyecto en condiciones ms bien pesimistas. Esto es,


sin haber llegado a saturar la capacidad de los equipos y sin
considerar prstamos a tasas preferenciales.
ANLISIS DE RIESGO

Determina con precisin cul es el nivel mnimo de ventas que


siempre se debe tener.
ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Ante una disminucin de


ventas, aunque lenta pero
sostenida, se puede calcular de
cunto tiempo se dispone para
administrar ese riesgo.
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Gracias por tu
atencin!!!!!