DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA SNIP

Modulo de Identificacin y Evaluacin de

Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento

Captulo. 3 - FORMULACIN

Arequipa, Enero 2016

Contenido
Horizonte de evaluacin.
Determinacin de la Brecha

Oferta Demanda de Agua

Potable
Conversin de Precios Privados a
Sociales

Horizonte de Evaluacin
El Horizonte de evaluacin comprende las fases

de inversin y post inversin.

En saneamiento, usualmente el periodo de post
inversin es de 20 aos.
Si se estima que el periodo de inversin puede
tomar de 1 a 3 aos, entonces el horizonte de
evaluacin fluctuar entre 21 y 23 aos.

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA SNIP

Modulo de Identificacin y Evaluacin de

Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento

DEMANDA, OFERTA , BALANCE

OFERTA - DEMANDA DE AGUA
POTABLE

FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE

AGUA POTABLE
Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de
usuario: domstico, comercial, industrial, estatal.
Incluye el anlisis del consumo actual y su proyeccin durante el
periodo de anlisis del proyecto.
Sus resultados permiten establecer la produccin de agua
requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamao de los
componentes del proyecto y
el momento oportuno para
ejecutarlos.
El anlisis supone que no existir restricciones en el servicio
Se destaca el consumo domstico porque se estima que
representa entre 85 y 90 % del total del consumo.

ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO

Funcin de demanda domstica de agua potable
La demanda individual obedece a la siguiente funcin:
donde:

Q = f(P,Y,E, s);

Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona

P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras caractersticas (temperatura, localizacin, nivel educativo)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Funcin Hiperblica

Q = a P -e1 Ye2

donde:
Q :
cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P :
es el precio del agua ($/m 3)
Y :
es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
e1 :
elasticidad consumo, precio
e2 :
elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)

S/m3

Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Funcin Lineal:

Q = a b P + c Y

donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m 3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
a, b,c : son parmetros de la funcin economtrica
Q = f (Precio)

S/m3

Q = a bP
Q (m3/viv/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
Informacin requerida para su calculo
Las funciones economtricas se calculan con base a :
Encuestas socioeconmicas (se obtiene informacin de
precios de agua de sectores no conectados)
Informacin sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las
operadoras del servicio de agua potable

consumo y
entidades

Informacin de consumos de usuarios conectados sin micromedicin con

base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la
funcin demanda, tienen consumo de saturacin y su tarifa marginal
(precio/m3) es cero.

CONSUMOS PERCAPITA SEGN PLAN

MAESTRO DE SEDAPAL

ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E

INDUSTRIAL
Anlisis de consumos comerciales

Se realiza sobre la base de registros de consumo medidos

histricos. La proyeccin de conexiones comerciales se efecta
con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector
Comercio de la Regin o Departamento.
Anlisis de consumos Industriales

Con base de registros de consumo medidos histricos. La

proyeccin de conexiones industriales
se basa en el
crecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Regin
o Departamento. Conviene analizar planes de expansin de
industrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,
curtiembres).

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
La proyeccin de la demanda

de agua potable debe

hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).

En el caso de estar analizando una poblacin con reas

de abastecimiento independientes (por ejemplo dos

sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
conviene que el anlisis de la demanda se efecte para
cada rea por separado.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Poblacin (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).

Anlisis de poblacin respaldados por: Censos de

poblacin, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo urbano. etc.

Cobertura (Poblacin servida agua, desage).

Proyectar coberturas del servicio en funcin de los

planes de expansin de la entidad operadora.
NMERO DE
CONEX.
DOMESTICAS

Poblacin x Cobertura
Densidad por vivienda

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Nmero de conexiones por categora (Domsticos,

Comerciales, Industriales, etc.)

Debe efectuarse el clculo empleando el consumo

unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,

conexin domiciliaria/pileta)

CONSUMO = N CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Consumo
Es conveniente emplear informacin de
estudios de consumo actualizados.
Sustentar los consumos adoptados.
Aprovechar al mximo informacin
sobre consumo con micromedicin.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua.
Se incorporar un porcentaje de prdidas de agua a la
demanda por consumo.
Las prdidas pueden ser:
Fsicas

: Son las prdidas reales de agua potable, es

decir es agua potable no utilizada. Puede ser resultado
de :
Fugas en las tuberas en mal estado
Fugas en conexiones deterioradas
Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento
Agua rebosada en los reservorios.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.)
Comerciales

: Son las prdidas de agua utilizada pero

no facturada. Se genera por:
Desperdicios Intradomiciliarios
Conexiones no registradas
Reconexiones irregulares
El Agua no contabilizada (ANC) es la relacin entre el
volumen de agua no facturado y el producido, lo que
significa que involucra prdidas comerciales y fsicas.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.).
Las

entidades operadoras del servicio registran

generalmente el % de agua no contabilizada pero el que
debemos emplear en la proyeccin de la demanda es el % de
prdidas fsicas

CONSUMO + PRDIDAS = PRODUCCION

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Demanda de Produccin

Es la suma del consumo y las prdidas del sistema. Para su

estimacin se utiliza la siguiente expresin:

Demanda de Produccin =
(en l/s)

Donde:
Pe
:

Consumo
(1-Pe)

Nivel de prdidas en el sistema (%)

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se

estable la demanda mxima diaria y demanda mxima horaria

ANLISIS DE LA OFERTA
Debe considerarse la oferta actual optimizada.
En el anlisis debe tenerse en cuenta los posibles

riesgos de desastres que puedan generar que la

oferta se interrumpa y tambin los posibles efectos
del cambio climtico sobre la disponibilidad de agua
en las fuentes.
Para estimar la Oferta actual primero analizamos la
capacidad individual de cada elemento del sistema
(produccin, conduccin, almacenamiento, etc.).

ANLISIS DE LA OFERTA
La Oferta del sistema existente estar determinada por el

elemento de menor capacidad , es decir, por el cuello de

botella.

El componente que se convierte en cuello de botella en este

caso es el Reservorio por ofrecer la menor capacidad de oferta.

ANLISIS DE LA OFERTA
En el ejemplo mostrado, la Oferta del sistema ser

igual a la del reservorio (Qp= 112 l/s) y es la que se

deber utilizar para establecer el balance oferta
demanda del sistema.
Sin embargo, los valores de oferta de todos los
elementos se utilizarn cuando se efecte el
dimensionamiento de cada uno de ellos. Es decir
que tambin se tendrn que hacer balances oferta
demanda para cada elemento.

BALANCE OFERTA DEMANDA

Con la informacin obtenida en el estudio de la demanda y de
la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) se
hace la estimacin de la brecha comparando la capacidad del
elemento de menor oferta con la demanda esperada en el
horizonte de anlisis, ao a ao.
Para poder establecer la brecha por elemento, se compararn
las ofertas de cada elemento con la demanda de los mismos,
calculados aplicando los factores que les correspondan
segn el RNE (Qmh, Qmd, Qp, Volumen, etc).

PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS

PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS

PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS

PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS

HOJA DE RESULTADOS

HOJA DE RESULTADOS

Balance Oferta Demanda

Produccin de Agua

Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable

Caudal de produccin (lt/sg)

Demanda de produccin de agua

Oferta de produccin de Agua

Ao
Oferta de produccin de agua

Demanda de produccin de agua

Balance Oferta
Demanda Tratamiento de
Desages
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages
15 de desages (lt/sg)
Caudal

Demanda de Tratamiento de desages

Dficit

10

Oferta de Tratamiento de desages

5
1

10

11

Aos

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A

PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO

CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO
LOS AJUSTES SE REALIZAN A:

Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables

Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables
Mano De Obra No Calificada
Mano De Obra Calificada

CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.02
FACTOR DE CORRECCION

1
------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)

% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %

FACTOR DE CORRECCION

1
------------------------------------ * 1.02
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
=

0.819

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.819

CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos
1
FACTOR DE CORRECCION

1
---------- = ------- = 0.847
1+ % IGV
1.18

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA

Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1
FACTOR DE CORRECCION =

------------=
1+ % IMP IND*

1
-----1.08

* Renta (08%)
FACTOR DE CORRECCION

0.926

Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. calificada * 0.926

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Factores de correccin normados por RD N 001-2011-EF/63.01

REGION
URBANO
RURAL
Lima Metropolitana
0.86
Resto Costa
0.68
0.57
Sierra
0.60
0.41
Selva
0.63
0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no
calificada * Factor de correccin correspondiente

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE

INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

Fuente: Frmulas Polinmicas Estudios Definitivos Plan Expansin Piura

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION

DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Con los factores obtenidos es sumamente

sencillo convertir los costos a precios de
mercado a precios sociales en un perfil de
proyectos de saneamiento.
Debido a que los factores obtenidos deben ser
aplicados a los costos totales de cada
componente y no solo a los costos directos,
previamente elaboraremos un cuadro en donde
integremos ambos tipos de costos (directos +
indirectos).

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Inversin Agua Potable

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Inversin Alcantarillado

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Inversin Tratamiento Aguas

residuales

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

2011-EF/63.01
Insumos No transables
Insumos Transables
Combustible

: 0,926
: Segn RD N 001: 0,847
: 0.819
: 0,66

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES

DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Muchas Gracias!!