Formulacin y evaluacin de

proyectos.
ANLISIS DE LA VIABILIDAD DE UN ESTACIONAMIENTO PARA LOS
ESTUDIANTES DE LA USAT, TRABADORES DEL HOSPITAL REGIONAL LAS
MERCEDES Y PBLICO EN GENERAL DE CHICLAYO

INTEGRANTES:
Bazoun Bazn, Ali Hussein.
Cueva Montalvo, Roco del Cisne
Muoz y Muoz, David

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

DE MERCADO.

Determinar el impacto de las caractersticas que los

clientes esperan en nuestro servicio.

MERCADO EFECTIVO

BASES PARA SEGMENTAR

INTERPRETACIONES

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

TCNICO.

Disear cada rea del edificio de forma adecuada

para nuestra demanda para cada rea.

CAPACIDAD INSTALADA DE
LOS EQUIPOS.

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

ORGANIZACIONAL.

Determinar los requerimientos operativos para

construir un estacionamiento en Chiclayo.

ORGANIGRAMA.

Objetivo del Estudio Econmico Financiero.

Disear el plan econmico financiero del proyecto
de inversin y estimar su rentabilidad

Costos de inversin:

INVERSION
Terreno
Materiales de construccin
Diseo de infraestructura
Decorado interior y
exterior
Equipo de registro
Equipo de limpieza
Mano de obra
Total inversin

270000
323894.
4
5000
56450
20000
1000
15000
691344.
4

COSTO VARIABLE POR PRODUCTO

MES
6600
300

SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

AO
79200
3600

SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO

PORCENTAJE EN LOS
COSTOS
44%
56%

COSTO FIJO
LIMPIEZA

ESTACIONAMIENTOS

43.55400697

522.6480836

56.44599303

677.3519164

3484.320557

41811.84669

4515.679443

54188.15331

26.13240418
3554.006969

313.5888502
42648.08362

33.86759582
4605.993031

406.4111498
55271.91638

PUNTO DE EQUILIBRIO
UNIDAD
ES
PORC PR COSTO
VENDID ENTAJ ECI VARIABLE
AS
E
O
UNITARIO
ESTACIO
NAMIENT
O
LIMPIEZ
A

77760 86.6%
12000 13.3%
89760

MARGE
N

0.04629629 4.95370
5
6
3
25

6.6

18.4

MARGEN
PONDERA
DO
4.2914438
5
2.4598930
48
6.7513368
98

PUNTO DE
EQUILIBRI
O
12564.784
16
1939.0099
01
14503.794
06

BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
ACTIVO NO CORRIENTE
MERCADERIA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
TERRENO
EQUIPOS Y
SISTEMAS
INFRAESTRUCTURA
TOTAL DE ACTIVOS

8655.6

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO

270000

PATRIMONIO

21000

0
0

CAPITAL SOCIAL

400344.4

700000 PASIVO + PATRIMONIO

700000

700000

Flujo de caja econmico de la empresa:

SUPUESTOS

S/.

Precio

Costo Variable Unitario

6.6462963

Costo Fijo por periodo

4.26480836

Inversin

700000
PERIODOS
0

688800

688800

688800

688800

688800

77760

77760

77760

77760

77760

12000

12000

12000

12000

12000

25

25

25

25

25

180720

180720

180720

180720

180720

Costo Fijo

97920

97920

97920

97920

97920

Costo variable

82800

82800

82800

82800

82800

508080

508080

508080

508080

508080

INGRESO
Niveles de produccin

Unidades
estacionamiento
Unidades
Limpieza
Precio
Estacionamiento
Precio de
Limpieza
EGRESO

700000

Inversin

700000

FLUJO CAJA

Tasa Libre de Riesgo

2.73%
Prima de Mercado
5.32%
Tasa Riesgo Pas 2.57%
Beta del Sector 0.74

ECONOMICO

-700000

COK

3%

VAN

S/. 888,853.05

TIR

67%

WACC

0.03

AOS
PERIODO
INGRESOS
VENTAS
VALOR RESIDUAL ACTIVOS FIJOS
VALOR RESIDUAL CAPITAL DE
TRABAJO

EGRESOS
INVERSION:
INTANGIBLES
AMORTIZACION INTANGIBLE

TANGIBLES

DEPRECIACION TANGIBLES
DEPRECIACION DE
INFRAESTRUCTURA

1
688800
688800
0

2
688800
688800
0

3
688800
688800
0

4
688800
688800
0

5
688800
688800
0

0
0
0
0
0
193123.4
193123.4 193123.4 193123.4
700000
44 193123.444
44
44
44
700000

6201.722
6201.722 6201.722 6201.722 6201.722

VAN ECONOMICO
TIR ECONOMICO

S/.
404,439.60
42%

VAN / INVERSION

S/. 0.58

BENEFICIO / COSTO

1.8287542
1

TIEMPO
RECUPERACION
CAPITAL

1.9820184
98

S/.
4200
4200
4200
4200
VAN FINANCIERO
404,439.60
DEPRECIACIOAN DE EQUIPOS
2001.722 2001.722 2001.722 2001.722
TIR FINANCIERO
42%

CAPITAL DE TRABAJO

97920
97920
97920
97920
97920
COSTOS DIRECTOS
APALANCAMIENTO
2.1675271

7200
7200
7200
7200
7200
COSTOS INDIRECTOS
OPERATIVO
65

75600
75600
75600
75600
75600
GASTOS OPERATIVOS
495676.5
495676.5 495676.5 495676.5
APALANCAMIENTO
1.4285714
-700000
56 495676.556
56
56
56
FLUJO NETO ANTES DE IMPTO.
FINANCIERO
29
148702.9 148702.966 148702.9 148702.9 148702.9
IMPTO. (30%)
0
668
8
67
67
67
APALANCAMIENTO
3.0964673
346973.5 346973.589 346973.5 346973.5 346973.5
COMBINADO
78
-700000
892
2
89
89
89
FLUJO ECONOMICO

6201.722
6201.722 6201.722 6201.722 6201.722
DEPRECIACION

0
0
0
0
0
AMORTIZACION
353175.3 353175.311 353175.3 353175.3 353175.3
-700000
112
2
11
11
11
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
0
0
0
0
0
0
PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
AMORTIZACION PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
INTERESES
El valor
actual
econmico es de s./404,439.6
lo 0cual nos indica
que0 tendremos
una 0recuperacin de capital en 5 aos y
0
0
0
ESCUDO
FISCALneto
POR INTERESES
obtendremos utilidades.
353175.3 353175.311 353175.3 353175.3 353175.3
-700000
112 al VAN econmico
2
11 porque
11la empresa
11
FLUJOactual
DE CAJAfinanciero
FINANCIERO es de s./ 404,439.6
El valor
resulta igual
no inicia con deudas en entidades
4200
2001.722

financieras.
La Tasa Interna de Retorno es 42% porque nos indica que el proyecto es rentable econmicamente.
Se estima por cada unidad de costo del proyecto se obtendr s./1.83 de beneficio, osea 0.83 en utilidad.
La empresa est apalancada financieramente en 1.4 por cada nuevo sol de deuda.
Nosotros estamos financiando con nuestros costos que es la infraestructura, si aumenta las ventas se aumenta la utilidad.

VAN PONDERADO
PESO
ESENARIOS S
VAN
OPTIMISTA
REGULA
PESIMISTA

RESULTADO

20%

S/. 1,484,747.10

S/. 296,949.42

60%

S/. 404,439.60

S/. 242,663.76

20%

S/. 141,757.23

S/. 28,351.45

VAN PONDERADO

S/. 189,321.54