Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.- ESTUDIO TECNICO
Anlisis Tecnolgico
Mercado
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.- ESTUDIO TECNICO
Anlisis Tecnolgico
Mercado
Tamao
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.- ESTUDIO TECNICO
Anlisis Tecnolgico
Mercado
Tamao Localizacin
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.- ESTUDIO TECNICO
Anlisis Tecnolgico
Mercado
Tamao Localizacin
Proceso Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.- ESTUDIO TECNICO
Anlisis Tecnolgico
Mercado
Tamao Costos Localizacin
Proceso Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.1.- Tamao del Proyecto: - factores que determinan el tamao: - mercado - economa de escala - disponibilidad de recursos - disponibilidad de lneas de produccin y de turnos - estacionalidad: de la Demanda y de la Oferta - otros Formulacin y Evaluacin de Proyectos Relacin Tamao-Mercado
Dda.
Aos Vida til Formulacin y Evaluacin de Proyectos Relacin Tamao-Mercado
Dda.
Alt. Tamao Mx.
Aos Vida til Formulacin y Evaluacin de Proyectos Relacin Tamao-Mercado
Dda.
Alt. Tamao Mn.
Aos Vida til Formulacin y Evaluacin de Proyectos Relacin Tamao-Mercado
Dda.
Alt. Tamao con Ampl.
Aos Vida til Formulacin y Evaluacin de Proyectos Relacin Tamao-Mercado
Dda.
Alt. Tamao Mximo Alt. Tamao con Ampl.
Alt. Tamao Mnimo
Aos Vida til Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin
Inv.
Cant.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin
Inv.
Cant. Duplicar Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin
Inv.
Cant.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin
Inv.
Cant. Tecn. A Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin
Inv.
Cant. Tecn. A Tecn. B Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin
Inv.
Cant. Tecn. A Tecn. B Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin Relacin Tamao-Costo de Op.
Inv. C.Op.
Cant. Cant. Tecn. A Tecn. B Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin Relacin Tamao-Costo de Op.
Inv. C.Op.
Cant. Cant. Tecn. A Tecn. B Tecn. A Formulacin y Evaluacin de Proyectos Efecto de Economa de Escala
Relacin Tamao-Inversin Relacin Tamao-Costo de Op.
Inv. C.Op.
Cant. Cant. Tecn. A Tecn. B Tecn. A Tecn. B Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.2.- Localizacin del Proyecto: - factores que determinan la Localizacin: - centralizacin o descentralizacin (1 o ms localiz.) - costos de transporte: - centros de consumo - centros de insumos - disponibilidad de recursos - integracin con otras empresas (Parques Industriales) - disponibilidad de infraestructura: accesos, urbanizacin locomocin colectiva, - aspectos legales: Plano Regulador, subsidios, regula- ciones ambientales, restricciones legales, etc. Formulacin y Evaluacin de Proyectos - enfoques de anlisis de la Localizacin: - Macro-Localizacin: definir rea o sector y ventajas y desventajas de cada uno - Micro-Localizacin: sitio especfico con todas sus ca- ractersticas
- localizacin pre-determinada (existente): anlisis de efec- tos de cada uno de los factores Formulacin y Evaluacin de Proyectos 3.3.- Proceso del Proyecto: - descripcin del proceso en sus aspectos tecnolgicos - diagramas de flujo del proceso productivo - consideraciones ambientales
3.4.- Organizacin del Proyecto: - organigrama - requerimientos de personal - funciones bsicas: ventas, produccin, adquisiciones, finanzas, personal, etc.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.- ANALISIS Y SELECCIN DE ALTERNATIVAS 4.1.- Resumen de todas las Alternativas generadas en: - la definicin del proyecto (alternativas de alcances, de cobertura, de marco, de productos, etc.) - el Estudio de Mercado (alternativas de Demanda, de Oferta, de Precios, de escenarios, de comercializa- cin, etc.) - el Estudio Tcnico (alternativas de Tamao, de Lo- calizacin, de procesos, legales, etc.)
Lista breve: con cada alternativa surgida en captulos anteriores Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.2.- Esquema de anlisis de Alternativas:
Dda. a sat. Optm.
Proyecto Dda. a sat. +Prob.
Dda. a sat. Pesm.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.2.- Esquema de anlisis de Alternativas:
Precio Alto Dda. a sat. Optm. Precio Bajo
Precio Alto Proyecto Dda. a sat. +Prob. Precio Bajo
Precio Alto Dda. a sat. Pesm. Precio Bajo
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.2.- Esquema de anlisis de Alternativas: Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Dda. a sat. Optm. Tamao1 Precio Bajo Tamao 2 Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Proyecto Dda. a sat. +Prob. Tamao 1 Precio Bajo Tamao 2 Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Dda. a sat. Pesm. Tamao 1 Precio Bajo Tamao 2
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.2.- Esquema de anlisis de Alternativas: Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Dda. a sat. Optm. Tamao1 Precio Bajo Tamao 2 Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Proyecto Dda. a sat. +Prob. Tamao 1 Precio Bajo Tamao 2 Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Dda. a sat. Pesm. Tamao 1 Precio Bajo Tamao 2
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.2.- Esquema de anlisis de Alternativas: Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Dda. a sat. Optm. Tamao1 Precio Bajo Tamao 2 Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Proyecto Dda. a sat. +Prob. Tamao 1 Precio Bajo Tamao 2 Tamao 1 Precio Alto Tamao 2 Dda. a sat. Pesm. Tamao 1 Precio Bajo Tamao 2
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 4.3.- Seleccin de Alternativas a evaluar: - identificar las Alternativas lmites y las de escenarios ms probables - nominar y especificar cada una de las Alternativas seleccionadas Ej.: Alternativa A: Dda. a satisfacer en escenario opti- mista, precio alto y tamao mnimo.
Seleccin de 2 ms Alternativas
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.- ESTUDIO DE COSTOS 5.1.- Costos de Inversin: - Activo Fijo Fsico: terreno, edificios, mquinas, equipos, construcciones, montajes, etc. - Activo Fijo Intangible: diseos, estudios, patentes, segu- ros, capacitacin, etc.
Requisitos para que un bien sea considerado Inversin: - vida til mayor de 1 ao (segn SII) - precio unitario mayor a monto mnimo (segn SII) Ambas condiciones deben cumplirse conjuntamente Formulacin y Evaluacin de Proyectos Tabla de Inversiones Alternativa A (miles de $ del 31.12.12)
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Tabla de Inversiones Alternativa A (miles de $ del 31.12.12) It. Bien Cant. Un.
1 Terreno 1.200 m2 2 Edificio 800 m2 3 Mquina 4 un 4 Equipo 10 un - --------- ----- ---
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Tabla de Inversiones Alternativa A (miles de $ del 31.12.12) It. Bien Cant. Un. Prec. Un. Total.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos Tabla de Inversiones Alternativa A (miles de $ del 31.12.12) It. Bien Cant. Un. Prec. Un. Total V. Util Deprec. V. Resid.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.2.- Capital de Trabajo: K. de T. - Recursos de inversin necesarios para el funcionamiento del proyecto para cada Alternativa - Se indicarn 3 mtodos de clculo a.- Mtodo Contable: K. de T. = + Inventarios: + Materias Primas +Productos en proceso + Productos terminados +Insumos + Crdito a clientes + Crdito a proveedores + Caja
Formulacin y Evaluacin de Proyectos b.- Mtodo del Periodo de Desfase: K. De T. = (Costo Variable/da + Costo Fijo/da) x Nmero de das para el primer ingreso
Formulacin y Evaluacin de Proyectos b.- Mtodo del Periodo de Desfase: K. De T. = (Costo Variable/da + Costo Fijo/da) x Nmero de das para el primer ingreso
c.- Mtodo del Deficit Acumulado Mximo: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Matr. Prima 1.000 1.000 150 150 M. O. 100 100 150 150 (1.100) (1.100) (300) (300)
Formulacin y Evaluacin de Proyectos b.- Mtodo del Periodo de Desfase: K. De T. = (Costo Variable/da + Costo Fijo/da) x Nmero de das para el primer ingreso
c.- Mtodo del Deficit Acumulado Mximo: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Matr. Prima 1.000 1.000 150 150 M. O. 100 100 150 150 (1.100) (1.100) (300) (300) Ventas ----- ----- 500 2.500 (1.100) (1.100) 200 2.200
Formulacin y Evaluacin de Proyectos b.- Mtodo del Periodo de Desfase: K. De T. = (Costo Variable/da + Costo Fijo/da) x Nmero de das para el primer ingreso
c.- Mtodo del Deficit Acumulado Mximo: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Matr. Prima 1.000 1.000 150 150 M. O. 100 100 150 150 (1.100) (1.100) (300) (300) Ventas ----- ----- 500 2.500 (1.100) (1.100) 200 2.200 Acumulado (1.100) (2.200) (2.000) 200
K. de T. Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. K. de T.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. K. de T. Re-Inv.
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. (490) K. de T. (40) Re-Inv.
(530) Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. (490) K. de T. (40) Re-Inv.
(530) Inversin Inicial Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. (490) K. de T. (40) Re-Inv. (10) 5
(530) (5) Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. (490) K. de T. (40) Re-Inv. (10) 5
(530) (5) Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. (490) 295 K. de T. (40) 40 Re-Inv. (10) 5
(530) (5) 335 Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.3.- Proyeccin de las Inversiones: Tabla de Proyeccin de Inversiones Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inv. Act. (490) 295 K. de T. (40) 40 Re-Inv. (10) 5
(530) (5) 335 Simula liquidacin del Proy. Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.4.- Costos de Operacin: estructura para estimacin
- Costos de Produccin= Materia prima + Mano de Obra + Cos- to de Mantencin + Costo de Servicios Externos + otros
- Gastos de Administracin= Personal Indirecto + Gasto en Ma- teriales Oficina + Gasto en Servicios Externos + Im- puestos Municipales + otros
- Gastos de Ventas= Personal de Ventas + Comisin de Vende- dores + Gastos en Publicidad + otros
- Depreciacin= Depreciacin de Activos Fijos
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. de Prod. 10 13 13 12 12 14 14 15 15 16 Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. de Prod. 10 13 13 12 12 14 14 15 15 16 G. de Adm. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. de Prod. 10 13 13 12 12 14 14 15 15 16 G. de Adm. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 G.de Vtas. 4 5 5 4 4 5 5 5 5 6
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 23 23 21 21 24 24 25 25 27 Formulacin y Evaluacin de Proyectos 5.5.- Proyeccin de Costos de Operacin: Tabla de Proyeccin de Costos de Operacin Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ut.a Imp. Formulacin y Evaluacin de Proyectos Tabla de Estado de Resultados Proyectados Alternativa A (millones de $ del 31.12.12) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10