MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIN Y EVALUACIN EN PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA

FORMULACIN
2
TEMAS
Horizonte
de
evaluacin
Anlisis de
mercado
Demanda
Oferta
Brecha
Anlisis
tcnico
Tamao
Tecnologa
Localizacin
Determinacin
de requerimiento
de recursos
Programacin
de actividades
Plan de
implementacin

Costos
Inversin
Operacin y
mantenimiento

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Horizonte de Evaluacin: PERIODO que se establece para
EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a cada PIP

Perfil

HORIZONTE DE EVALUACIN
Estudios
definitivos y
Expediente
Tcnico
Ejecucin
Operacin y
Mantenimiento
Evaluacin
Ex post
Factibilidad
PREINVERSIN INVERSIN POSTINVERSIN
Retroalimentacin
Ciclo del Proyecto


Para definir este horizonte de evaluacin se deben
considerar los distintos elementos que definen su
extensin:
a) La incertidumbre sobre el tiempo que durar la
demanda por el bien o servicio a proveer.
b) La obsolescencia tecnolgica esperada en el sector
que se va a intervenir.
c) El periodo de vida til de los activos principales.
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluacin
debe de ser 10 aos para fines de evaluacin de cada alternativa
de solucin.
Sin embargo la DGPI del MEF*, puede ACEPTAR PERIODOS
MAYORES, CON EL DEBIDO SUSTENTO TCNICO.
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
(*) DGPI: Direccin General de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas
Qu horizonte de evaluacin aplicaremos?







DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
Para definir el horizonte de evaluacin considerar el activo de mayor
inversin.
Puede ser menor a 10 aos.
Horizonte de evaluacin
E
j
e
m
p
l
o
s

Implementacin de
software
Asistencia tcnica
al personal
Reingeniera de
procesos.
En el caso de
infraestructura
vendra a ser
10 aos.
Podra tener una vida til entre 4 a 5 aos
:
Estimacin de la poblacin demandante
8
ANLISIS DE LA DEMANDA:
Poblacin total
Poblacin de la localidad de
XX
Por etapas de vida
Poblacin de referencia
Nios < 5 aos
Nios con
necesidades sentidas
Nios que buscan el servicio
Nios sin necesidades
sentidas
Nios no buscan el servicio
POBLACIN DEMANDANTE
EFECTIVA
POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL
Poblacin total
Poblacin de la localidad de
XX
Por etapas de vida
Poblacin de referencia
Nios < 5 aos
Nios con
necesidades sentidas
Nios sin necesidades
sentidas
Nios no buscan el servicio
Servicios
Vacunaciones
Control de crecimiento
Curativos (EDA IRA)
ANLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE
Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de
usuario: domstico, comercial, industrial, estatal.
Incluye el anlisis del consumo actual y su proyeccin durante el
periodo de anlisis del proyecto.
Sus resultados permiten establecer la produccin de agua
requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamao de los
componentes del proyecto y el momento oportuno para
ejecutarlos.
El anlisis supone que no existir restricciones en el servicio (24
horas).
Se destaca el consumo domstico porque se estima que
representa entre 85 y 90% del total del consumo. (zona rural
100%)
CASO PRACTICO: FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA
DE AGUA POTABLE
ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Basado en el consumo per cpita (litros/hab./da) y el nmero de personas por
vivienda, determina el consumo por vivienda (m3/viv./mes).

Para determinar el consumo actual y proyectado puedes adoptar alguno de los
siguientes criterios:

Dotacin recomendada segn regin geogrfica








Dotacin de otras localidades con caractersticas similares.
Dotaciones de consumo de agua determinados a travs de medidores testigos.
Funcin Lineal:

donde:
Q : cantidad consumida (m
3
/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m
3
)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
a, b,c : son parmetros de la funcin economtrica
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Q = a b P + c Y

Q = a bP
Q (m3/viv/mes)
S/m3
P = f (Precio)

Informacin requerida para su clculo

Las funciones economtricas se calculan con base a :

Encuestas socioeconmicas (se obtiene informacin de consumo y precios
de agua de sectores no conectados).

Informacin sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidades
operadoras del servicio de agua potable

Informacin de consumos de usuarios conectados sin micro medicin con
base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la
funcin demanda, tienen consumo de saturacin y su tarifa marginal
(precio/m3) es cero.
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
La proyeccin de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).

OJO: En el caso de estar analizando una poblacin con
reas de abastecimiento independientes (por ejemplo dos
sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
conviene que el anlisis de la demanda se efecte para
cada rea por separado.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Poblacin (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Anlisis de poblacin respaldados por: Censos de
poblacin, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo etc.

Cobertura (Poblacin servida agua, desage).
Proyectar coberturas del servicio en funcin de los planes
de expansin de la entidad operadora.
Factores determinantes
NMERO DE
CONEX.
DOMESTICAS
=
Poblacin x Cobertura
Densidad por vivienda
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Nmero de conexiones por categora (Domsticos,
Comerciales, Industriales, etc.)

Debe efectuarse el clculo empleando el consumo
unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,
conexin domiciliaria/pileta)

CONSUMO = N CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO
Factores determinantes
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Prdidas de agua.
Se incorporar un porcentaje de prdidas de agua a la
demanda por consumo.

Las prdidas pueden ser:
Fsicas: Son las prdidas reales de agua potable, es decir
es agua potable no utilizada. Puede ser resultado de:
Fugas en las tuberas en mal estado.
Fugas en conexiones deterioradas.
Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de
tratamiento.
Agua rebosada en los reservorios.
Factores determinantes
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Prdidas de agua (Continuac.).
Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyeccin de la demanda es el % de
prdidas fsicas (generalmente se utiliza 20-25%)

CONSUMO + PRDIDAS = PRODUCCION
Factores determinantes
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Demanda de Produccin
Es la suma del consumo y las prdidas del sistema. Para su
estimacin se utiliza la siguiente expresin:

Factores determinantes
Donde:
Pe : Nivel de prdidas en el sistema (%)

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se estable
la demanda mxima diaria y demanda mxima horaria

Demanda de Produccin
(en l/s)
=
Consumo
(1-Pe)
ANLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual
El anlisis tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone
actualmente y su tendencia a futuro. Cuntas matrculas puede ofrecer? Cuntas atenciones curativas se
puede ofrecer? Cuntos M
3
de agua para riego se puede entregar a los agricultores? Cuntos M
3
de agua
potable se puede entregar a la poblacin?

Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles: Humanos y fsicos (Infraestructura, equipos, etc.).
Se requiere la evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos. Ver si a futuro mantendrn su capacidad.
Identificar los factores de produccin que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que
impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.
OFERTA OPTIMIZADA
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin
que implique inversiones. Ej. mejora en la gestin de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso
de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimacin y proyecciones de la oferta optimizada.
GRADO
NMERO DE
AULAS
OPERATIVAS
ALUMNOS
ATENDIDOS
CAPACIDAD
SEGN NORMA
2009
Primer 5 171 125
Segundo 6 175 150
Tercero 5 166 125
Cuarto 5 125 125
Quinto 3 111 75
Sexto 4 149 100
Total 28 898 700
Personal docente: 30 docentes
Capacidad en nmero de alumnos: 25
alumnos por docente;
Capacidad actual 750 ALUMNOS
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en buen
estado y 2 aos de antigedad.
Capacidad actual 480 ALUMNOS
Oferta actual: ?

Oferta optimizada: ?
ANLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIN
Infraestructura fsica
Capacidad en nmero de alumnos: 25
alumnos por aula;
Capacidad actual 700 ALUMNOS

ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de
agua potable.
Cuantifica el caudal disponible en la fuente
Capacidades de diseo y operativa de los componentes de agua
potable: Determina la oferta del sistema existente de agua potable
mediante el diagnstico del mismo, tanto fsico como operativo
Debe considerarse la oferta actual optimizada: analizar si se
puede incrementar la capacidad del servicio.
BALANCE OFERTA DEMANDA

Con la informacin obtenida en el estudio de la demanda y de
la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) y la
demanda esperada en el horizonte de anlisis, ao a ao.

El anlisis permite establecer los dficit de infraestructura por
cada componente del sistema en el ao que se presente el
mismo.
PROYECCIN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS
Descripcin Sin Proyecto Con Proyecto
Poblacin actual (hab) 228
Poblacin con servicio de agua potable 0
N de Viviendas total 80
N de Viviendas con conexin domiciliaria 0
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 80
N Usuarios Pblicos Conectados 0 5
Densidad poblacional (hab/viv) 2.85 2.85
Dotacin domiciliaria (l/hab/da) 0.00 80
Dotacin de pob. no conectada (l/hab/d) 42.1 80
Dotacin Estatal (lt/da) 0.00 2364.00
Cobertura Agua Potable% 0.0% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.00
% de Regulacin 0% 20%
Reservorio (M3) 0 12.00
Demanda mxima diaria 1.3
Demanda mxima horaria 2.0
Nmero de alumnos 0 84
Tasa de crecimiento poblacional 0.69% 0.69%
N de horas de servicio 0 24
PROYECCIN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS
Antiguas Nuevas Total (lt/da) (lt/seg) m
3
/ao lt/da (lt/seg) m
3
/ao (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s)
0 2012 228 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 50% 0 0.000 0 0 0.00 0 0.00 0.00
1 2013 230 100% 230 0 80 80 5 85 20,764 0.240 7,579 25% 27,685 0.320 10,105 35,991 0.42 55,371 0.64 7
2 2014 231 100% 231 0 81 81 5 86 20,844 0.241 7,608 25% 27,792 0.322 10,144 36,130 0.42 55,584 0.64 7
3 2015 233 100% 233 0 82 82 5 87 21,004 0.243 7,666 25% 28,005 0.324 10,222 36,407 0.42 56,011 0.65 7
4 2016 234 100% 234 0 82 82 5 87 21,084 0.244 7,696 25% 28,112 0.325 10,261 36,546 0.42 56,224 0.65 7
5 2017 236 100% 236 0 83 83 5 88 21,244 0.246 7,754 25% 28,325 0.328 10,339 36,823 0.43 56,651 0.66 7
6 2018 237 100% 237 0 83 83 5 88 21,324 0.247 7,783 25% 28,432 0.329 10,378 36,962 0.43 56,864 0.66 7
7 2019 239 100% 239 0 84 84 5 89 21,484 0.249 7,842 25% 28,645 0.332 10,456 37,239 0.43 57,291 0.66 7
8 2020 241 100% 241 0 85 85 5 90 21,644 0.251 7,900 25% 28,859 0.334 10,533 37,516 0.43 57,717 0.67 8
9 2021 242 100% 242 0 85 85 5 90 21,724 0.251 7,929 25% 28,965 0.335 10,572 37,655 0.44 57,931 0.67 8
10 2022 244 100% 244 0 86 86 5 91 21,884 0.253 7,988 30% 31,263 0.362 11,411 40,642 0.47 62,526 0.72 8
11 2023 245 100% 245 0 86 86 5 91 21,964 0.254 8,017 30% 31,377 0.363 11,453 40,790 0.47 62,754 0.73 8
12 2024 247 100% 247 0 87 87 5 92 22,124 0.256 8,075 30% 31,606 0.366 11,536 41,087 0.48 63,211 0.73 8
13 2025 248 100% 248 0 87 87 5 92 22,204 0.257 8,104 30% 31,720 0.367 11,578 41,236 0.48 63,440 0.73 8
14 2026 250 100% 250 0 88 88 5 93 22,364 0.259 8,163 30% 31,949 0.370 11,661 41,533 0.48 63,897 0.74 8
15 2027 252 100% 252 0 88 88 5 93 22,524 0.261 8,221 35% 34,652 0.401 12,648 45,048 0.52 69,305 0.80 9
16 2028 253 100% 253 0 89 89 5 94 22,604 0.262 8,250 35% 34,775 0.402 12,693 45,208 0.52 69,551 0.80 9
17 2029 255 100% 255 0 89 89 5 94 22,764 0.263 8,309 35% 35,022 0.405 12,783 45,528 0.53 70,043 0.81 9
18 2030 256 100% 256 0 90 90 5 95 22,844 0.264 8,338 35% 35,145 0.407 12,828 45,688 0.53 70,289 0.81 9
19 2031 258 100% 258 0 91 91 5 96 23,004 0.266 8,396 35% 35,391 0.410 12,918 46,008 0.53 70,782 0.82 9
20 2032 259 100% 259 0 91 91 5 96 23,084 0.267 8,426 35% 35,514 0.411 12,963 46,168 0.53 71,028 0.82 9
Volumen de
Almacenamiento
(m
3
/dia)
Demanda Total de Agua Qmh Qmd
Total N
Conexiones
Perdidas
(%)
Ao
Otras
Conexiones
Consumo Total
Cobertura
%
Periodo
Poblacin
Total
Poblacin
Servida
N de viviendas Servidas
HOJA DE RESULTADOS - letrinas
Periodo
Poblacin
Total
Cobertura
%
Poblacin
Servida
N de Letrinas
Total N
Letrinas
Viviendas Instituciones
0 228 0.0% 0 0 0 0
1 230 100% 230 80 7 87
2 231 100% 231 81 7 88
3 233 100% 233 82 7 89
4 234 100% 234 82 7 89
5 236 100% 236 83 7 90
6 237 100% 237 83 7 90
7 239 100% 239 84 7 91
8 241 100% 241 85 7 92
9 242 100% 242 85 7 92
10 244 100% 244 86 7 93
Balance Oferta Demanda Produccin de Agua
sin proyecto
OFERTA
(l/s)
DEMANDA
(l/s)
SUPERAVIT /
DEFICIT
(1) (2) (3)=(1)-(2)
0 0.000 0.000 0.000
1 0.000 0.320 -0.320
2 0.000 0.322 -0.322
3 0.000 0.324 -0.324
4 0.000 0.325 -0.325
5 0.000 0.328 -0.328
6 0.000 0.329 -0.329
7 0.000 0.332 -0.332
8 0.000 0.334 -0.334
9 0.000 0.335 -0.335
10 0.000 0.362 -0.362
11 0.000 0.363 -0.363
12 0.000 0.366 -0.366
13 0.000 0.367 -0.367
14 0.000 0.370 -0.370
15 0.000 0.401 -0.401
16 0.000 0.402 -0.402
17 0.000 0.405 -0.405
18 0.000 0.407 -0.407
19 0.000 0.410 -0.410
20 0.000 0.411 -0.411
AO
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Q
p

(
l
p
s
)
Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s)
DEMANDA
OFERTA
DFICIT
OFERTA
(m3)
DEMANDA
(m3)
SUPERAVIT /
DEFICIT
(1) (2) (3)=(1)-(2)
0 12.00 0.00 12.00
1 12.00 7.20 4.80
2 12.00 7.23 4.77
3 12.00 7.28 4.72
4 12.00 7.31 4.69
5 12.00 7.36 4.64
6 12.00 7.39 4.61
7 12.00 7.45 4.55
8 12.00 7.50 4.50
9 12.00 7.53 4.47
10 12.00 8.13 3.87
11 12.00 8.16 3.84
12 12.00 8.22 3.78
13 12.00 8.25 3.75
14 12.00 8.31 3.69
15 12.00 9.01 2.99
16 12.00 9.04 2.96
17 12.00 9.11 2.89
18 12.00 9.14 2.86
19 12.00 9.20 2.80
20 12.00 9.23 2.77
AO
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
m
3
AOS
BALANCE OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (M
3
)
OFERTA (m3) DEMANDA (m3)
Superavit
Demanda
Oferta
Balance Oferta Demanda Produccin de Agua
con proyecto
Balance Oferta Demanda
Saneamiento
AO
OFERTA
(Und)
DEMAND
A (Und)
SUPERAVIT
/ DEFICIT
0 0 87 -87
1 0 87 -87
2 0 88 -88
3 0 89 -89
4 0 89 -89
5 0 90 -90
6 0 90 -90
7 0 91 -91
8 0 92 -92
9 0 92 -92
10 0 93 -93
AO
OFERTA
(Und)
DEMANDA
(Und)
SUPERAVIT /
DEFICIT
0 0 87 -87
1 87 87 0
2 87 88 -1
3 87 89 -2
4 87 89 -2
5 87 90 -3
6 87 90 -3
7 87 91 -4
8 87 92 -5
9 87 92 -5
10 87 93 -6
Sin Proyecto
Con Proyecto
Planteamiento Tcnico de las
Alternativas o Proyectos
Planteamiento
de
alternativas
Estudio de
suelos, a
nivel de
anteproyecto
Estudios
sobre
consumo de
agua con
medidores
testigos
Encuesta
socioecon
mica
Anlisis fsico-
qumicos y
bacteriolgicos
Estudio
hidrolgico o
hidrogeolgico
de la fuente
Levantamiento
topogrfico
El proyecto debe abarcar tres componentes: (i) infraestructura, (ii) gestin/
administracin de la entidad prestadora de los servicios y (iii) educacin sanitaria.
Costos a precios de
mercado
Consignar los costos:
Para la situacin sin proyecto y con proyecto.
Desagregados por rubros y componentes
Para cada alternativa del proyecto
Considerando la inversin, operacin y
mantenimiento.

Finalmente determinar los incrementales (diferencia
entre los costos con proyecto y sin proyecto).
De acuerdo al contenido mnimo Anexo SNIP 05
COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo Anexo SNIP 05A
COSTOS
Inversin
Agua Potable
Componentes
Captacin
Conduccin
Tratamiento
Almacenamiento
Distribucin
Conex. Domic., etc.
Componentes
Conex. Domic.
Redes de Recoleccin, etc.
Saneamiento
Tratamiento Aguas
Residuales
Componentes
Emisor
Pta. de Tratamiento, etc.
Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa
De acuerdo al contenido mnimo Anexo SNIP 05A
COSTOS
Operacin
Agua Potable
- Personal Operativo
- Insumos
- Energa, combustible
- etc.

-Personal Operativo
-Energa, combustible
-Etc.
Saneamiento
Tratamiento Aguas
Residuales
- Personal Operativo
- Energa, combustible
- etc.

Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa
De acuerdo al contenido mnimo Anexo SNIP 05A
COSTOS
Mantenimiento
Agua Potable
- Personal Mantenimiento
- Materiales
- Equipo, herramientas
- otros

-Personal Mantenimiento
-Materiales
-Equipo, herramientas
-otros
Saneamiento
Tratamiento Aguas
Residuales
- Personal Mantenimiento
- Materiales
- Equipo, herramientas
- otros
Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa
COSTOS
Qu utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de
detalle?
Facilita la conversin de precios privados a sociales.
Separar los costos de operacin de los de mantenimiento
permite preparar la informacin para ingresarla a la ficha del
Banco de Proyectos
Diferenciar los costos por componente (Agua, Desage y
Tratamiento de Aguas Residuales adecua la informacin para
la evaluacin del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo
efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)
Incluir:
Gastos Generales, Utilidad e IGV en los costos.
Costos de elaboracin de expediente tcnico y
de todos los estudios complementarios
(CIRA).
Costos de reduccin de riesgos de desastres
Costos de acciones de mitigacin ambiental.
Costos de Capacitacin y Educacin Sanitaria
TIPS ADICIONALES
COSTOS
Ejemplo de Presentacin de Costos
N Descripcin Costo Directo
Gastos
Generales
(10%)
Utilidades
(10%)
Subtotal IGV (18%)
Total a
Precios de
mercado
1 CAPTACION EN LADERA 11,386.70 1,138.67 1,138.67 13,664.04 2,459.53 16,123.57
2 LINEA DE CONDUCCION 7,107.30 710.73 710.73 8,528.76 1,535.18 10,063.94
3 RESERVORIO RECTANGULAR DE 8 M3 7,608.75 760.88 760.88 9,130.50 1,643.49 10,773.99
4 RESERVORIO RECTANGULAR DE 4 M3 7,536.78 753.68 753.68 9,044.14 1,627.94 10,672.08
5 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 5,269.76 526.98 526.98 6,323.71 1,138.27 7,461.98
6
CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA DE
PURGA 3,965.01 396.50 396.50 4,758.01 856.44 5,614.45
7 RED DE DISTRIBUCIN 54,752.95 5,475.30 5,475.30 65,703.54 11,826.64 77,530.18
8 LLAVES DE CONTROL 2,400.56 240.06 240.06 2,880.67 518.52 3,399.19
9 C.R.P. - 7 49,862.89 4,986.29 4,986.29 59,835.47 10,770.38 70,605.85
10 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3,121.22 312.12 312.12 3,745.46 674.18 4,419.65
11 LAVADEROS 53,564.62 5,356.46 5,356.46 64,277.54 11,569.96 75,847.50
12 MITIGACION AMBIENTAL 12,000.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 2,592.00 16,992.00
13 FLETE TERRESTRE 192,735.76 19,273.58 19,273.58 231,282.91 41,630.92 272,913.84
14 Capacitacin Educacin Sanitaria 18,445.00 1,844.50 1,844.50 22,134.00 3,984.12 26,118.12
15 Capacitacin en A+O+M 10,740.98 1,074.10 1,074.10 12,889.18 2,320.05 15,209.23
16 Medidas de Mitigacin de Riesgo de Desastres 10,200.00 1,020.00 1,020.00 12,240.00 2,203.20 14,443.20
Total 450,698.28 45,069.83 45,069.83 540,837.94 97,350.83 638,188.76
Ejemplo de Presentacin de Costos - letrinas
N Descripcin
Total a Precios de
mercado
1 LETRINA SANITARIA 19,865.55
2 COBERTURAS 39,560.29
3 CASETA PARA LETRINA SANITARIA 68,539.10
4 BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE PVC 143,095.52
Costo directo 271,060.46
Gastos Generales (10%) 27,106.05
Utilidades (10%) 27,106.05
Subtotal 325,272.55
IGV(18%) 58,549.06
Total 383,821.61
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento-
Ejemplo
Para efectuar esta proyeccin se recomienda
diferenciar los costos fijos de los costos variables y
colocar estos ltimos en funcin al volumen producido.
AGUA POTABLE
Costos de Operacin
Costos Fijos 113,040
Costos Variables (a) 32,700
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos 114,820
Volumen agua producido Ao 1 (b) 264,480
Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884
En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de
personal y como variables, los insumos, la energa y
combustible.
Costos de Operacin y Mantenimiento fijos - Ejemplo
Rubro
Precios Mercado
(S/./ Mes)
Precios Mercado
(S/./ Ao)
Operacin 265 3,180
1 operador 180 2,160
Materiales de escritorio 25 300
Gastos de reparacin varios 45 540
Balance anual 15 180
Mantenimiento 280 2,010
Limpieza y desinfeccin (2 veces) 135 270
Herramientas 85 1,020
Vestuario 25 300
Otros 35 420
Total 545 5,190
NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado.
La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.
Costos Operacin y Mantenimiento variables - Ejemplo
Ao
Produccin Agua
m3 / ao
Requerimiento
cloro por
Kg./m3
Requerimiento
de cloro Kg
Precio del
Hipo cloro
S/. / Kg
Costo Total a
Precio de
Mercado
1 10,105 0.0035 35.00 18 630.00
5 10,339 0.0035 36.00 18 648.00
10 11,411 0.0035 40.00 18 720.00
11 11,453 0.0035 40.00 18 720.00
12 11,536 0.0035 40.00 18 720.00
13 11,578 0.0035 41.00 18 738.00
14 11,661 0.0035 41.00 18 738.00
15 12,648 0.0035 44.00 18 792.00
16 12,693 0.0035 44.00 18 792.00
17 12,783 0.0035 45.00 18 810.00
18 12,828 0.0035 45.00 18 810.00
19 12,918 0.0035 45.00 18 810.00
20 12,963 0.0035 45.00 18 810.00
Proyeccin de Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento
saneamiento - Ejemplo
Rubros Unidad
Precios
mercado
Mensual Total Anual
Costo de mantenimiento rutinario 1131.00
Mano de obra no calificada 1.00 87.00 87 1044.00
Insumos de limpieza Global 1.00 87 87.00
Herramientas % 0.00 0 0.0
Costos de mantenimiento anual
Mano de obra no calificada Global 0.00 0.00 0.00
Herramientas Global 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos) 1094.00
Mano de obra no calificada 1.00 87 87.00 1044.00
Tuberas y accesorios Global 1.00 50.00 50.00
Total 2225.00
CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A
PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO RURAL
Factores de correccin de precios de mercado para proyectos de
saneamiento Operacin y mantenimiento
Tipo de UBS
Factor de correccin Costo
total inversin
Costa Sierra Selva
Arrastre
hidrulico
0.820 0.810 0.815
Compostera
doble cmara
0.830 0.820 0.830
Hoyo seco
ventilado
0.840 0.840 0.840
Factores de Correccin para
saneamiento bsico
Gua para la elaboracin de perfiles Proyectos de agua y saneamiento
del Programa Nacional de Agua y saneamiento Rural - PRONASAR
CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE
INVERSION AGUA POTABLE
N Descripcin
Total a
Precios de
mercado
Factor
correccin
Total Precios
sociales
1
CAPTACION EN LADERA 16,123.57 0.759 12,237.79
2
LINEA DE CONDUCCION 10,063.94 0.802 8,071.28
3
RESERVORIO RECTANGULAR DE 8 M3 10,773.99 0.759 8,177.46
4
RESERVORIO RECTANGULAR DE 4 M3 10,672.08 0.759 8,100.11
5
CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 7,461.98 0.759 5,663.64
6
CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA DE PURGA 5,614.45 0.759 4,261.37
7
RED DE DISTRIBUCIN 77,530.18 0.802 62,179.20
8
LLAVES DE CONTROL 3,399.19 0.759 2,579.99
9
C.R.P. - 7 70,605.85 0.759 53,589.84
10
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 4,419.65 0.759 3,354.51
11
LAVADEROS 75,847.50 0.759 57,568.25
12
MITIGACION AMBIENTAL 16,992.00 0.847 14,392.22
13
FLETE TERRESTRE 272,913.84 0.847 231,158.02
14
Capacitacin Educacin Sanitaria 26,118.12 0.909 23,741.37
15
Capacitacin en A+O+M 15,209.23 0.909 13,825.19
16
Medidas de Mitigacin de Riesgo de Desastres 14,443.20 0.847 12,233.39
Total 638,188.76 521,133.64
CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE
COSTOS DE O y M DE AGUA
Rubro
Precios
Mercado (S/./
Ao)
Factor de
correccin
Precios
sociales
(S/./ Ao)
Operacin 3,180 2,838.54
1 operador 2,160 0.909 1,963.44
Materiales de escritorio 300 0.847 254.10
Gastos de reparacin varios 540 0.847 457.38
Balance anual 180 0.909 163.62
Mantenimiento 2,010 1,584.48
Limpieza y desinfeccin (2 veces) 270 0.41 110.70
Herramientas 1,020 0.847 863.94
Vestuario 300 0.847 254.10
Otros 420 0.847 355.74
Total 5,190 4,423.02
CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS
DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
Rubros Unidad
Precios
mercado
Mensual
Total
Anual
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
Costo de mantenimiento
rutinario 1131.00 501.77
Mano de obra no calificada 1.00 87.00 87 1044.00 0.41 428.04
Insumos de limpieza Global 1.00 87 87.00 0.85 73.73
Herramientas % 0.00 0 0.0
Costos de mantenimiento
anual
Mano de obra no calificada Global 0.00 0.00 0.00
Herramientas Global 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
correctivo (cada 2 aos) 1094.00 470.41
Mano de obra no calificada 1.00 87 87.00 1044.00 0.41 428.04
Tuberas y accsesorios Global 1.00 50.00 50.00 0.85 42.37
Total 2225.00 972.18