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Documentos de Cultura
Procesos de Distribucin
Ventas
(Modelo DOP)
Mercadeo de Productos
(Datos maestros Relaciones Comerciales) Datos de Marketing a ser considerados Datos de Clientes a ser controlados
de rdenes de Venta
C L I E N T E S
Produccin
Almacn
Pauta a ser despachada rdenes de venta a ser facturadas
Nota de Entrega
Nota de Expedicin
Grupo Objetiv o
Proyectos de Marketing
Mailing Citas para planear & Controlar Soporte post-venta Ofertas Promociones Carta Cuestionario Siguiente Visita
Llamar
Procedimiento Marketing
Seleccin Reporte
Name
Hendry
Auto
Audi
Estreo Caract.
Pioneer CD
Coment.
Yes
Jones Bates
Fiat Saab
Sony Sony
CD MS
No Yes
Orden de Venta
Lneas de Acuerdo
A importe 2000.000 6000.000 C% 10 11 G% 0.5 0.6
GESTION FINANCIERA
Estados Financieros Formularios entidades de control Flujo de Caja Inversiones
Costos de Produccin
Tesorera Ingresos
REGISTRO DE OPERACIONES
Actividades Financieras Actividades de Distribucin y Manufactura
Operaciones de cierre
PROVEEDORES
Compras
Ventas
. . . -
CLIENTES
IN
OUT
IN IN
Cuentas por Pagar
ADMINISTRACION DE RECURSOS
OUT
Cuentas por OUT Cobrar IN
OUT IN
EFECTIVO
OUT
Planeamiento de Negocio
Presupuesto
Flujo de Caja
Distribucin de Costos
Distribucin de Recursos
ADMINISTRACIN PRESUPUESTAL
Variables macroeconmicas
MEF
Definicin de parmetros
Aprobacin de presupuesto
Formulacin
Informes de avance/ejecucin presupuestal
Ejecucin
Control
Parmetros a ser registrados Definicin de las partidas presupuestarias Utilizacin y captacin de recursos Anlisis de variaciones
GESTION FINANCIERA
MEF
GESTION FINANCIERA
Organismos Externos
Definicin de Informes
Recomendar, aprobar, definir y aplicar acciones correctivas Parmetros a ser registrados Emisin y validacin de resultados Aprobacin de reportes Registro de los ajustes y correcciones
Organismos Externos
CONTROLES PRE-OPERATIVOS
RECEPCION CONFORME DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL USUARIO FINAL APROBACION DEL DOCUMENTO DE PAGO CONTROLFISICO Y DE REGISTRO EN LIBROS REGISTRO DE LOS INSUMOS DE PRODUCCION CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE COBRANZA (CTA.CTE.) DATOS DEL CLIENTE ACTUALIZADOS
PROVEEDORES
CLIENTES
Tesorera Egresos
Costos de Produccin
Tesorera Ingresos
CONTROL DE REGISTRO
Afectacin al presupuesto
BANCO
PROVEEDOR
Pago directo
PROVEEDOR
- Por pago de facturas
Flujo de Dinero
C a n j e
Salida
Aplicacin
Factura
COMPRAS
CONTROL DE REGISTRO
Afectacin al presupuesto
BANCO
CLIENTE
Cobro directo
CLIENTE
- Por pago de facturas - Por consignacin
Flujo de Dinero
C a n j e
Devolucin de anticipos
Factura
Anticipado No Distribuido Ingreso Salida
Aplicacin
No pagado
VENTAS
Salida
Ingreso
TESORERIA
Partidas presupuestadas
Registro de operaciones presupuestadas
Caja Chica
Registro de operaciones no presupuestadas
Flujo de caja
Ingresos corrientes
Registro de facturacin
Ingresos extraordinarios
REGISTRO DE OPERACIONES
REGISTRO DE OPERACIONES
Elaboracin de documentos
Verificacin de datos
Aprobacin de registros
Definicin de parmetros
Registro de operaciones
Validacin de registros
Finalizacin de registros
OPERACIONES DE CIERRE
Auditora Financiera
Cerrar Periodo / Ao
Archivar
Entradas diarias
Entradas recurrentes / reversas a ser definidas
Transacciones de integracin
Recursos y actividades
Operaciones de almacn Operaciones de almacn Operaciones de almacn Operaciones de almacn
Transacciones de integracin a ser registradas
Operaciones de produccin
Operaciones de almacn
Orden de Compra
Factura de Ventas
Operaciones de Distribucin
Almacn Terceros Almacn Central
DOP SEGRAF
Capacidad / Recursos
Ingreso Salida
Administracin
Estados financieros
Agentes externos
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