AUXILIAR CONTABLE EN EL COLEGIO MARIA MONTESSORI

DEIBI YAIRLTON ORTEGON DUCUARA CONTABILIDAD COSTOS Y AUDITORIA

COLEGIO MARIA MONTESSORI

Sector: Razn social: NIT: Direccin: Telfono :

EDUCATIVO MARIA MONTESSORI 80901198-8 CALLE 12 No 10-72 2486909

MISIN
Somos una institucin educativa que ofrece una formacin de calidad a la niez y juventud, basados en los lineamientos de la pedagoga activa, donde el estudiante es protagonista de su formacin. Proyectamos a la sociedad un ser espiritual, autnomo, solidario, respetuoso, tolerante, con conciencia crtica, analtico, reflexivo, investigativo, creativo y con manejo responsable de su libertad. Garantizamos niveles muy superiores de aprendizaje y una convivencia armnica y pacfica, traducida en desarrollo y crecimiento humano.

VISIN
En el ao 2013 el colegio Mara Montessori, estar posicionada y reconocida como una institucin que lidera innovaciones pedaggicas, siendo pioneros en el desarrollo del proyecto de pro- socialidad enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa.

ACTIVIDAD
EDUCACIN BSICA PRIMARIA, PREESCOLAR Y MEDIA ACADMICA

OBJETIVO DEL CARGO

Apoyo en el rea contable: conciliaciones bancarias, causacin de los diferentes hechos econmicos, como son las compras de la institucin, los sueldos, sus obligaciones financieras, y llevar un control de esa informacin para el informe mensual al establecimiento.

FUNCIONES DEL CARGO

Recepcin de documentos contables (facturas, comprobantes de egreso, comprobante de ingresos,) Organizacin y clasificacin de documentos. Control de registros de entrada y salida de elementos de inventario del Almacn.

Las dems que el supervisor de la empresa le designe.

TIEMPO
COLEGIO MARA MONTESSORI septiembre 3 de 2012

finaliz en Noviembre 29 de 2011 cumplimiento a un horario establecido de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m.

Intensidad horaria 20 horas semanales para un total de 240 horas

ORGANIZAR LOS LIBROS AUXILIARES DEL COLEGIO MARA MONTESSORI

Se tiene en cuenta: El lugar donde se encuentran, pues la planta fsica donde estn algunos de estos libros tiene en riesgo su existencia. El estado en que se hallan, debido a su alto grado de prdida fsica se toma la decisin de desechar algunos, no sin antes haber salvado la informacin.

FOTOS LIBROS

REALIZAR CONCILIACIONES A LOS EXTRACTOS BANCARIOS Y LIBROS

los extractos, estos se comparan con el libro correspondiente a cada uno. Se revisa en primer lugar los datos del libro auxiliar del banco BBVA en la FUNDACIN SILOE. Cada dato o cantidad numrica se digita en el formato de conciliacin bancaria junto con la informacin suministrada por el banco. Si al finalizar la conciliacin existe una diferencia, se procede a realizar un ajuste, teniendo en cuenta a qu lado se presenta, si en el extracto o en el libro.

CONCILIACION BANCARIA
Empresa : Banco : Correspondiente al Mes de: Cheques en Transito Numero Fecha Monto Cuenta Corriente N Expresado en:
Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.

Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Deposito No. Nota Credito Nota Credito Nota Credito Nota Credito Total Depsitos y N/C Sub-Total Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Nota Debito Cheques en Transito Total Cheques y N/D Saldo del Banco Ajustado

+ + + + + + + + + + + 0,00 0,00 0,00 0,00

FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA

0,00

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por Contabilizar)

Saldo S/Libro Auxiliar Banco Depositos (Ver Anexo) N/C (Ver Anexo) Cheques (Ver Anexo) N/D (Ver Anexo) + + -

Total Op. por Contabilizar Total Libro Auxiliar Banco

Total Cheques en Transito

0,00

0,00 0,00
Fecha:

0,00

Diferencia existente Revisada Por:

Preparada Por:

RECIBIR COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO

Cada soporte despus de expedirse pasan por la oficina de contabilidad donde se inspeccionan Verificar que la cantidad numrica que est all especificada sea igual a la que entra o sale segn sea el soporte contable. La secuencia numrica sea acorde al anterior comprobante expedido. La fecha debe ser la misma en la cual se hace o se causa el hecho econmico.

ELABORAR CIERRES DE NMINA

Cada mes se elabora la nmina. Esta nmina es elaborada por el contador Pensin Salud Gastos de cafetera Adelantos pasar la informacin brindada por el al formato que se encuentra en el programa de Excel 2010 y es guardado en una carpeta con el nombre de NMINA Se sacan copias para enviar a tesorera en papel. Se resguardan en copias de seguridad.

FORMATO DE CIERRE DE NOMINA

VERIFICAR Y ARCHIVAR EN MEDIO MAGNTICO LOS SALDOS DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DEL AO 2012.
El archivo se crea en el programa de Excel perteneciente al paquete de office 2010, a travs de un formato en el cual se especifica la secuencia numrica. el concepto por el cual ste se realiza. la cantidad monetaria. su fecha de expedicin. en cada hoja de clculo se detalla cada mes del ao. Esta actividad se efecta al da siguiente de los hechos econmicos para tener la totalidad de soportes. Una vez se termina de transferir la informacin es guardada y se sacan copias de seguridad en CD regrabables los cuales son depositados en la misma oficina.

COLEGIO MARIA MONTESSORI

MES

AO

No

fecha

cantidad

CONCEPTO

FORMATO DE COMPROBANTES

total

$0

REALIZAR INFORMES

Mensualmente se elaboran Toma de decisiones Formato en Word donde se analiza los gastos e ingresos del ente educativo.

FORMATO DE INFORME
INFORME CONTABLE MENSUAL:
FECHA:____________

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

ELABORADO POR:________________ c.c________________

CONCLUSIONES La parte contable de una empresa es sumamente importante Se observ ciertas fallas las cuales tendr que corregir la forma organizada en la que all se trabaja es muy buena debido al gran calor humano que hacen sentir a los que llegamos all. se resalta por su puntualidad a la hora de presentar informacin y que las actividades se cumplen a cabalidad demostrando cumplimiento y responsabilidad en todo sentido es de vital importancia resaltar la labor y el papel de la institucin en la prctica.

RECOMENDACIONES Se recomienda ampliar la infraestructura fsica de la parte de contabilidad para un mejor y ptimo manejo de los libros, empleando ms gavetas en donde se organice de forma ms detallada implementar las herramientas tecnolgicas utilizando un programa contable para que la informacin suministrada sea resguardada y no corra ningn tipo de riesgo de prdida, dejando copias de seguridad segn lo crea pertinente la administracin. capacitaciones al personal encargado de la contabilidad en paquetes contables.