Ambulante Reha am Krankenhaus GmbH - Würselen

Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil

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• En Alemania, actualmente funciona la Asociación Alemana de Fisioterapia (Deutscher Verband für Physiotherapie) que agrupa a 15 asociaciones regionales esparcidas por todos los Estados Federados. • Hace 13 años el Doctor Kurt Groten decide montar una clínica de rehabilitación haciendo una alianza con la clínica “Medizinisches Zentrum Kreis Aachen” y es entonces cuando da vida a la clínica de rehabilitación en todo un piso del Hospital en la ciudad de Würselen (Alemania), llamado “Ambulante Reha am Krankenhaus Würselen”. • La idea fue un éxito, por lo que hace 5 años, se creó otro centro médico en la ciudad de Geilenkirchen Alemania aplicando la misma metodología.
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• Desarrollar un Centro de Rehabilitación y Terapia Física. • Establecer el número de personas incapacitadas físicamente en la ciudad de Guayaquil. • Delimitar el mercado potencial. • Elaborar un plan de mercadeo. • Determinar los recursos tecnológicos, financieros y humanos. • Obtener la factibilidad económica de la prestación del servicio.
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Gerente General Secretaria Gerente Técnico Terapeutas Asistente técnico Guardia/Conserje Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 6 .

• Fortalezas – Producto/servicio que cuenta con última tecnología medica en terapia física. – Médicos terapeutas altamente capacitados. – Clínica alemana cuenta con varios años de experiencia en fisioterapias. – Versatilidad en el uso de los servicios médicos. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 7 .

– Producto dirigido a un segmento socioeconómico medio-alto y alto.• Oportunidades. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 8 . – Posibilidad de incursionar en otros mercados locales en el largo plazo. – Gobierno actual interesado en programas de inclusión en la sociedad de personas discapacitas.

• Debilidades – Falta de respaldo de una marca reconocida. – Desconocimiento general de los administradores de la clínica sobre el mercado guayaquileño – Alta inversión inicial. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 9 .

Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 10 . – Falta de crédito bancario para el sector.• Amenazas. – Imposición de nuevas leyes para la entrada de empresas con capital extranjero. – Trámites aduaneros tediosos. – Inestabilidad política. social y económica. – Entrada de competidores fuertes en el mercado.

• Sociedad Anónima. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 11 .• Capital propio que se integrará por las aportaciones de los accionistas. ya que su capital propio va a estar dividido en acciones.

Ambulante Reha am Krankenhaus GmbH .Würselen Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 12 .

Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 13 .• Determinar la demanda potencial insatisfecha con respecto a terapias físicas de rehabilitación • Establecer el perfil de los pacientes • Determinar la mejor zona para la ubicación del Centro de Rehabilitación • Medir el grado de aceptación actual de las terapias físicas de rehabilitación entre los pacientes de los centros.

baja 62.20%. – alta 8.508 • Alrededor de 12.000 * (29. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 14 .• Población: Ciudad de Guayaquil • Guayaquil está conformada aproximadamente por 2.20% + 8.000 personas son atendidas anualmente en centros de terapia física.60%) por lo tanto – N = 788.60%.21% – N = 2’086.086 000 habitantes. media 29.

05)²+(1.27*0.• Nivel de Confianza: 1.27*0.96 • Margen de error: 5% • Cálculo del tamano de la muestra Z²*N*p*q N*D²+ Z²p*q (1.73 788508*(0.96)²*788508*0.96)²*0.73 n = 303 Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 15 .

• El número de personas por hogar con algún tipo de discapacidad física: 35% Número de personas por hogar con discapacidad.Resultados relevantes de la encuesta. No 65% Si 35% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 16 .

• El 91% de las personas entrevistadas asisten a algún centro médico . Personas que asisten algún centro médico Si 91% No 9% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 17 . mientras que el 9% no lo hace.

pero un 18% no se siente nada satisfecho Nivel de satisfacción Muy satisfecho 41% Algo satisfecho 20% Nada satisfecho 18% Poco satisfecho 17% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 18 . Un 20% se siente algo satisfecho.• El 41% de los encuestados se sienten muy satisfechos con su actual centro médico de rehabilitación física.

Un 20% se mostraron algo interesados. mientras que un 30% están poco interesados. Muy interesados 35% Poco interesados 30% Algo interesado 20% Nada interesado 15% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 19 . Interés en un nuevo centro de Rehabilitación.• El 35% de los encuestados están interesados en un Centro Integral de Rehabilitación Física.

• Con las personas que se mostraron interesadas en el Centro de Rehabilitación Física respondieron 29% que el nivel de los profesionales es lo que más les llama la atención. así como el uso de tecnología médica alemana. Principales características que buscan en el nuevo centro Integral de Rehabilitación Física Nivel de los profesionales 29% Tecnología médica 21% Precio 20% Calidad de servicio terapeuta 17% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 20 .

Precio máximo dispuesto a pagar. $10 65% $20 25% $30 8% Más de $30 2% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 21 .• El precio máximo que estaría dispuesto a pagar por sesiones de terapia a la semana. con el 65% de la aceptación. es de US$ 10. Un 25% contestó que sería US$ 20 su precio máximo a gastar.

mientras que un 33% prefiere que se ubique en pleno centro de la ciudad.• El 36% de los encuestados prefiere que el nuevo Centro Integral este ubicado en la Vía a Samborondón. Vía Samborondón 36% Av. Un 18% prefiere que se ubique en Urdesa Central. 9 Octubre 33% Urdesa Central 18% Vía la Costa 7% Otro 6% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 22 . Preferencia ubicación del Centro de Rehabilitación.

000 * 0.000 * 0. mientras que el 58% son temporales. • 240.55 = 46. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 23 .000 personas que sufren algún tipo de discapacidad física.35 = 84. • El 42% de las discapacidades físicas son permanentes. con una tasa de crecimiento del 1.000 35% = pernosas no satisfechas • 84.• Guayaquil.200 55% se mostraron entre muy y algo interesados en que funcione en la ciudad un Centro Integral de Rehabilitación física.02% anual. se conoce que existen alrededor de 240.

• 46.632 En la ciudad se piensa establecer el primer Centro de este tipo en la Vía a Samborondón. solo un 5% de la demanda potencial insatisfecha.632 0. • Por último. al inicio de las operaciones del Centro. por lo que la demanda real se reduce en: 16.36 = 16. lo cual le resulta favorable al 36% de las personas encuestadas.05 Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 24 .200 * 0. y para ser conservadores.

Grupo de compradores Personas con discapacidades físicas temporales o permanentes residentes en la ciudad de Guayaquil. que posean un nivel socioeconómico media-alto y alto Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 25 .Tecnología La mejor tecnología alemana en terapias físicas. reconocida por la Asociación Alemana de Fisioterapia. Funciones o necesidades Ser un Centro Integral de Rehabilitación Física que brinde un servicio personalizado y de primera calidad a sus pacientes.

Segmentación Sociodemográfica: Utilizaremos el segmento que sea experimentador con las nuevas ideas. obreros etc. Segmentación por Estilo de Vida: Se busca un estilo de personas experimentadoras.Micro Segmentación. ejecutivos. Las variables sociodemográficas: hombres y mujeres de 16 a 54 años de edad de la ciudad de Guayaquil que habitan en zonas del norte. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 26 . comerciantes. preocupadas por su salud y por la calidad de terapias físicas que reciben. propensos a haber sufrido algún accidente o enfermedad que los haya dejado discapacitados físicamente de forma temporal o permanente. que son deportistas.

Ambulante Reha am Krankenhaus GmbH .Würselen Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 27 .

Producto/Servicio Terapia Manual Ultrasonido Hidroterapia Ejercicio terapeutico Biomecánica Precio Estrategia de buen valor ya que será un servicio de buena calidad a un precio competitivo. Marketing Mix Publicidad Revistas Participación en ferias de salud Pautaje teliviso en programas sobre la salud Planes de financiamiento Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 28 Promoción Marketing directo. .

Más alto Más alta Más bajo Estrategia de primera Estrategia de buen valor Más baja Estrategia de cargo excesivo Estrategia económica Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 29 .

Ambulante Reha am Krankenhaus GmbH .Würselen Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 30 .

El sector en donde debe ubicarse el CIRF es en la Vía a Samborondón de la ciudad. Zona Vía a la Costa: Sector Puerto Azul = 6. La Piazza. Víctor Emilio Estrada = Método cualitativo por puntos 6.55% 3. Zona Norte: Sector Urdesa Central.1. los pacientes pueden hacer uso fácilmente de sus vehículos o de la ambulancia que dispondrán del Centro Integral.75% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 31 . en el C.C. 2. Al contar con parqueadero privado. Av.55%. en toda la Av. Principal. Zona Vía a Samborondón: Sector Entre Ríos = 7.

El incremento en la demanda potencial insatisfecha es de 1.02% Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 32 .

O. • Se estima que 5 terapeutas y 1 técnico de planta. Estacionamiento Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 33 . Sanitarios para las oficinas • Oficinas administrativas • Vigilancia.CÁLCULO DE LA M. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO • Área para realizar fisioterapias. Unidades especializadas • Sanitarios para visitantes. Piscina. REQUERIDA • Depende del numero de usuarios que asistan a las sesiones de terapia cada día y a la demanda potencial estimada para el presente proyecto.

• El siguiente paso en el diseño de la planta es distribuir las áreas en el local disponible. de forma que haya seguridad y bienestar para los trabajadores y los clientes que hagan uso del Centro. • La distribución debe tomar en cuenta todas las zonas de las fisoterapias y la piscina. debe brindar la posibilidad de crecer físicamente. • El plano de la empresa se presenta en el siguiente gráfico Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 34 . es decir. y la distribución que se proponga. contemplar futuras expansiones.

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Activos Fijos Inversion Inicial Activos Diferidos Son todos los activos intangibles de la empresa. *Promoción preoperativa. definidos en las leyes tributarias vigentes * Gastos de constitución. Son todos los activos tangibles de la empresa * Locales y obra civil *Maquinas . *Capacitación del personal *Derecho de llave Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 37 . equipos y herramientas *Requerimientos del personal administrativos.La inversión en activos se puede diferenciar claramente. según su tipo.

en los Activos Fijos y Diferidos se presenta en el siguiente cuadro. El 5% de imprevistos. siempre se utiliza como una medida de protección para el inversionista Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 38 .I.El total de la I.

es necesaria para financiar los desfases de caja durante su operación. Método del déficit acumulado máximo: determinar el máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 39 .Capital de trabajo Una inversión fundamental para el éxito o fracaso de un negocio.

Determinar los costos y gastos mensuales proyectados (detallados en los puntos siguientes. 2. Determinar los ingresos mensuales y las ventas netas. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 40 . Considerar las políticas de crédito. según los resultados de la encuesta. Presupuesto de Costos y Gastos). 3.1.

Por lo tanto. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 41 .13. con un déficit de US$ 24. mes. resaltando el mayor déficit.328. las necesidades de efectivo para el presente proyecto ascienden a US$ 24. Hacemos 1 estado de resultados.esto sucede en el 4to.4.13 lo que constituye el capital de trabajo.328.

de/kontaktadressen.php Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 42 .rehageilenkirchen.El proyecto será financiado en un 100% por capital propio Por parte de un grupo inversionista del país de Alemania http://www.

permitiendonos establecer prioridades y evaluar la consecuencia de sus objetivos .Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Costos Presupuesto de Gastos Es la previsión de gastos. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 43 . ingresos y costos para un año.

del CIRF” • Mantenimento y Reparacion “5% mensual del costo de los equipos y herramienta ” P. • Se determina un incremento durante los 2 primeros meses “pacientes” hasta alcanzar una demanda del 5% .” • Mano de O. “Remuneracion mensual de los 5 terap. Gastos • Gastos Administrativos • Gastos de Ventas • Depreciacion y Amortizacion Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 44 . Costos • Mano de O. Ingresos • Compuesta por sesiones de terapia física semanal (que tienen un precio de US$ 15) y las consultas médicas con terapeutas especializados (cada consulta vale US$ 7).D. I. 10% durante los meses restantes . P. “Remuneracion Mensual de los Tec.P. • Recalcando la diferencia entre ingresos por ventas brutas e ingresos por ventas netas (recuperables).

Würselen Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 45 .Ambulante Reha am Krankenhaus GmbH .

Balance General Inicial Estado de Resultado Flujo de Caja Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 46 .

380 $69.097 Nos mostrará la aportación neta que deberán realizar los accionistas o promotores del proyecto. deudores.769 Activo Diferido Total de Activos $14.328 Pasivos Pasivo Circulante Sueldo.600 $34. bancos Subtotal $24.Activos Activo Circulante Caja.240 $ 3.impuestos $24.220 Pasivo Fijo Capital Capital Social $83.328 $24.549 108.328 Activo Fijo Equipos y herramientas Muebles y Enseres Obra civil Subtotal $31. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 47 .097 Pasivo + Capital $108.

594.408.744.19 110.60 70.997. 1.71 78.481.901.90 5 284.38 206.19 94.000.13 15.64 Utilidad antes impuesto (-) 25% impuesto a la renta 85.03 77.397.105.248.96 21.00 7.887.67 65.87 98.607.48 23.02 72.40 12.445.00 7.13 74.08 195.50 116.000.40 12.823.61 74.50 17.629.000.526.744.283.035.37 24.212.291.93 18.97 76.07 200.29 25.17 105.40 185.248.664.188.212.587.40 12.352.40 12.558.98 16.749. sin inflación.96 15.890.05 4 277.00 7.67 65.212.651.212.00 7.744.416.58 70.089.056.47 Es la base para calcular los flujos netos de efectivo (FNE) con los cuales se realiza la evaluación financiera.188.CONCEPTO Ingresos por ventas (-) Costo de prestación Margen unitario de contribución 1 256. Presentamos un E. sin financiamiento y con una demanda ligada al crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil.004.000.705.12 121.00 65.00 Utilidad Bruta (-) 15% participación trabajadores 100.596.33 (-) Gastos Administrativos (-) Gastos de ventas (-) Depreciación y amortización 65.467.34 103. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 48 .67 65.72 67.212.530.20 2 263.77 22.R.40 12.03 3 270.518.072.508.24 89.000.2%.867.82 Utilidad neta 64.99 190. durante los cinco años de vida útil del proyecto.470.00 7.438.487.

518 -65.527 5.596 -65.594 -23.630 -16.000 5 284.801 74.112 121.076 2. dando saldos positivos que se van acumulando en forma significativa.467 -17.328 313.000 Depreciación Amortización Utilidad bruta Participación trabajadores Impuesto a la renta Utilidad neta Depreciación Amortización -5.212 -12.097 77.Concepto Ingresos por ventas netas Costo de prestación Gastos de administración Gastos de ventas 0 1 256.398 -76.000 2 263.416 67.633 2.769 -24.057 5.112 Inversión inicial Reinversiones Inversión en capital de trabajo Valor de desecho FLUJO DE CAJA NETO TIR VAN -83.891 -18.105 -74.212 -12.436 398.651 -65.076 2.633 -2.000 4 277.076 -2.352 64.850.993 76.705 5.722 -108.559 -65.670 -5.633 -2.112 -1.888 -78.470 -24.633 -2.601 81.616 Se observar que el proyecto se afianza al pasar de los años.112 -5.823 -22.530 -65.249 5.072 -21.004 -72.902 77.509 70.212 -12.633 2.000 3 270.112 110.749 74.112 116.112 -5.112 -5.212 -12.284 -25.112 100.248 5.94% $147.86 71.112 105.481 -15.633 2.488 -15. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 49 .212 -12.090 -70.076 -2.

Ambulante Reha am Krankenhaus GmbH .Würselen Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 50 .

26% 24. y se comparara con la TIR para determinar si es mayor o menor dependiendo de esto vero si nuestro proyecto es o no rentable. Informacion % Rf Beta Rm Riesgo País Ecuador CAPM Re = r (r -r 2. para esto se realiza el cálculo del CAPM.Se realiza una evaluación financiera que requiere de una tasa de descuento acorde al mercado que actualice los flujos del proyecto.34% ) β + Riesgo País f+ m f Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 51 .9 4.17% 20.84% 0.

PR • El Capital que los inversionistas aportarían para la ejecución del presente proyecto. • Al ser esta tasa mayor a la tasa de descuento (CAPM) del 24. se recuperaría en el 2do. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 52 .34%. la tasa interna de retorno del proyecto para los inversionistas es de 77. se verifica la factibilidad financiera de invertir en el mismo.94%. se acepta que el proyecto es rentable.850. • El valor actual neto del presente proyecto es de US$ 147.86 y siendo este valor mayor que cero.TIR VAN • Evaluando el flujo de caja proyectado observado. año de vida útil.

212.29 $1.067.01 3 $50.632.212.212.307.874.69 $21.08 PUNTO DE EQUILIBRIO (U) 381 387 392 PE  Cf ( P  Cv ) Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 53 .67 $2.07 $256.632.02 44.000.40 $12.976.000.40 $12.00 $84.00 $84.67 $2.98 $72.99 $74.004.40 Variable 2 $48.651.00 $21.00 $84.112.11 $1.112.00 $65.470.00 $65.40 $12.112.518.632.40 2 3 1 $47.105.13 43.882.Fijo 1 Mano de obra directa Mano de obra indirecta Mantenimiento y reparación Depreciaciones Amortizaciones Gastos administrativos Gastos de ventas TOTAL VENTAS PUNTO DE EQUILIBRIO (%) Variable Variable Variable Fijo Fijo Fijo Fijo $5.000.81% $5.00 $65.07 $263.957.473.00 $1.61% $5.957.089.07 $270.60 45.751.957.44% $70.99 $22.67 $2.925.558.

500. lo cual quiere indicar que existe un 98.000 -50.99.000 Trials .00 to + Infinity $ Con la ayuda del gráfico.86.850.000.86 Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 54 . mientras que la mediana es de US$ 147.016 16 . pero se acaba de explicar que esta posibilidad es muy remota. el valor máximo que el VAN puede alcanzar es de US$ 341.00 300.000.000.008 8 . mientras que en el peor de los escenarios el valor que el VAN puede tener es de -54.032 .81 (en las mejores de las circunstancias). Además.Cry stal Ball Student Version Not for Comm erc ial Use Forecast: VAN Frequency Chart 6 Outliers 32 1. La media del VAN se se ubica en US$ 147.80% from 0.850.80% de posibilidades que el proyecto sea rentable para los promotores del mismo.00 125.500. y se dice esto por cuanto la probabilidad de que el VAN del proyecto sea igual o menor a cero es del 1.710.344.024 24 .00 37.se pueerificar que el proyecto es rentable hasta en circunstancias adversas.00 212.00 0 Certainty is 98.20%.

pues obtendrán un VAN de $147. y considere la importación abierta. una posibilidad relativamente baja.850. siendo la probabilidad de que el proyecto no sea viable para los inversionistas del 1. Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 55 • • . durante el segundo año la cantidad de pacientes aumenta a 387.20%.86. se abra a nuevos mercados en la Costa Ecuatoriana. en el mediano y largo plazo. El proyecto resultó ser rentable para los potenciales inversionistas. Es fundamental que la empresa.• Para que el proyecto sea rentable nosotros como minimo deberiamos mantener una demanda de 381 pacientes al año para obtener ingresos iguales a los costos estimados. se obtienen ingresos netos. de nuevas máquinas para satisfacer a más personas de otras provincias. mientras que en el tercer año se debería atender a no menos de 392 pacientes para que las utilidades sean iguales a cero. y una TIR del 77. Cuando el número de pacientes atendidos aumenta.94%.

Centro Integral de Rehabilitación y terapia física en Guayaquil 56 .

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