MAJOR DRILLING CHILE S.A.

Fecha : 23-Jan-04

Caja Chica No04-018

SI NEGATIVO = RECIBIR DINERO
Si positivo = salir dinero valor caja chica 1,000,000.00
DATE DESCREPTION ACC Nº DOCTO. TOTAL DEBITO
1/20/2004 Gasto Combustible 8090 341583 3,000.00
1/23/2004 Gasto Combustible 8090 318332 35,000.00
1/17/2004 Gasto Combustible 8090 227821 15,470.00
1/15/2004 Gasto Combustible 8090 40112 26,000.00 79,470.00
1/21/2004 Gastos de Oficina 8110 711078 700.00
1/20/2004 Gastos de Oficina 8110 20157 10,632.00
1/20/2004 Gastos de Oficina 8110 6411 600.00
1/20/2004 Rend.Leonel Torres 8110 813 145,077.00
1/22/2004 Gastos de Oficina 8110 648984 998.00
1/21/2004 Gastos de Oficina 8110 36 1,000.00
1/23/2004 Gastos de Oficina 8110 292922 298.00 159,305.00
1/22/2004 Canc.Multa Insp.del Trabajo 8450 20162 88,950.00 88,950.00
1/23/2004 Gasto a rend.Sebastia Hern. 1785-115 20164 100,000.00 100,000.00
1/23/2004 Anticipo Luis Cortes 1785-1200 20166 100,000.00 100,000.00
1/20/2004 Gasto a rend.Juan Rivera 1785-1246 20158 15,000.00 15,000.00
1/21/2004 Rend. Elias Gallado 1785-1600 1451 -150,000.00
1/23/2004 Gasto a rend.Alejandro Zepeda 1785-222 20165 200,000.00 200,000.00
1/20/2004 Rend.Leonel Torres 1785-229 813 -180,000.00
1/20/2004 Rend.Sandro Olivares 1785-236 1347 -100,000.00
1/2/2004 Gasto a rend.Rolando Herrera 1785-238 20159 250,000.00 250,000.00
1/21/2004 Rend.Jose Rojas 1785-250 1349 -123,890.00
1/21/2004 Canc.Bono Carlos Rivera 6030-501049 20160 75,000.00 75,000.00
1/21/2004 Canc.Bono Juan Silva 6030-501049 20161 75,000.00 75,000.00
1/20/2004 Gasto envio de Dinero 6400-501045 27741291 2,070.00 2,070.00
1/21/2004 Rend.Jose Rojas 6400-501049 1349 2,480.00
1/15/2004 Gasto envio de Sobres 6400-501049 28110806 4,360.00
1/20/2004 Gasto envio de Dinero 6400-501049 27732312 1,130.00
1/22/2004 Envio de Bultos 6400-501049 5,000.00
1/22/2004 Rend.Danilo Gajardo 6400-501049 20163 4,370.00
1/21/2004 Gasto envio de Sobres 6400-501049 35 5,810.00 23,150.00
1/20/2004 Rend.Sandro Olivares 6410-501045 1347 69,220.00 69,220.00
1/20/2004 Gasto Transportacion 6410-501049 42379 83,100.00
1/21/2004 Rend.Jose Rojas 6410-501049 1349 104,410.00
1/22/2004 Rend.Danilo Gajardo 6410-501049 20163 5,660.00
1/21/2004 Rend. Elias Gallado 6410-501049 1451 38,070.00 231,240.00
1/21/2004 Rend.Jose Rojas 6530-501049 1349 17,000.00 17,000.00
1/23/2004 Dep. En cta.cte. 1050 68,485.00 68,485.00
1/26/2004 Fondo Fijo Administracion 1050

TOTAL 1,000,000.00 1,553,890.00

RENDIDO POR: JORGE MUÑOZ GONZALEZ

AUTORIZADO POR:____________________________

Saldo en Efectivo en Caja Chica

QTY
20000 0.00
1 10000 10,000.00
0.00
4 5000 20,000.00
12 2000 24,000.00
9 1000 9,000.00
8 500 4,000.00
10 100 1,000.00
4 50 200.00
28 10 280.00
1 5 5.00
1 0.00
TOTAL 68,485.00

CONTROL 68,485.00
1,068,485.00

ARQUEO REALIZADO POR:__________________________________

 CREDITO

150,000.00

180,000.00
100,000.00

123,890.00

1,000,000.00
1,553,890.00