Industrias Waalay

Nit: 169198027
Estado de Resultados
De 01 de Septiembre, 2011 a 30 de Septiembre, 2011
(En Bolivianos)
Unidad Ejec. 01 Industrias Waalay

Cdigo

Descripcin de la Cuenta

4
41
411
41101
4110101
4110101001
4110101002

INGRESOS
INGRESOS DE OPERACION
INGRESOS ORDINARIOS
VENTAS OPERACION WAALAY
VENTA PRODUCTOS TERMINADOS
Ventas Facturadas Contado Waalay
Ventas Facturadas Credito Waalay
TOTAL INGRESOS

5
51
511
51101
5110101
5110101001
8
82
821
82101
8210101
8210101001
8210101002
8210102
8210102001
8210102002
8210103
8210103001
8210103004
8210104
8210104001
8210104018
8210108
8210108002
8210108003
8210108007
822
82201
8220103
8220103004
8220104

COSTO PRODUCCION WAALAY

COSTO PRODUCCION VENDIDA
COSTO PRODUCCION VENDIDA
COSTO PRODUCCION VENDIDA
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS
Costo Produccion Waalay
EGRESOS
GASTOS DE OPERACION
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRACION WAALAY
SUELDOS Y SALARIOS
Katerine Messino
Ligia
SERVICIOS BASICOS
Agua Potable Elapas
Electricidad Cessa
SERVICIO TELECOMUNICACIONES
Telefonia Local Cotes
Operador Movil
MATERIAL DE ESCRITORIO
Hojas Papel Bond Tamao Carta
Presentacin & Publicidad
SERVICIOS ADICIONALES
Servicio De Limpieza Material
Tee Y Refrigerios
Servicio Agua Filtrada
GASTOS COMERCIALIZACION
GASTOS COMERCIALIZACION WAALAY
SERVICIOS TRANSPORTE
Transporte Comercializacion
MATERIAL DE EMPAQUE

GASTOS OPERACION SOBRE VENTAS

MARGEN UTILIDAD COSTO
MARGEN UTILIDAD

Gastos de operaccion relacion prudente

Realacion costo-venta 1 contra .72 gene
Relacion total egreso-ventas 1 contra .92

31,980.70
22,771.20
9,209.50

23,256.55
23,256.55

2,700.00
2,650.00
50.00
298.90
129.50
169.40
678.00
55.00
623.00
58.50
15.00
43.50
69.00
3.50
26.50
39.00

1,985.00
1,985.00
10.00

8220104001
8220107
8220107002
824
82401
8240101
8240101001

Bolsas Plasticas
SERVICIOS ADICIONALES
Servicio De Limpieza Material
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
IMPUESTOS COMERCIALIZACION
Impuesto A Las Transacciones
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DE LA GESTION

10.00
53.50
53.50

200.00
200.00

OPERACION SOBRE VENTAS

N UTILIDAD COSTO

0.189267277 GA/VT
0.727205783 UO/VT
0.91647306 UN/VT

de operaccion relacion prudente contra los ingresos

on costo-venta 1 contra .72 generando un 27,28% margen utilidad
n total egreso-ventas 1 contra .92 generando un 8,36% margen utilidad

31,980.70
31,980.70
31,980.70
31,980.70

31,980.70
23,256.55
23,256.55
23,256.55
23,256.55

6,052.90
6,052.90
3,804.40
3,804.40

2,048.50
2,048.50

200.00
200.00

29,309.45
2,671.25

Estado Resultados Septiembre

35,000.00

31,980.70

30,000.00
25,000.00

23,256.55
INGRESOS

20,000.00

COSTO PRODUCCION WAALAY

15,000.00

EGRESOS
RESULTADO DE LA GESTION

10,000.00

6,052.90
2,671.25

5,000.00
.00
INGRESOS

COSTO PRODUCCION EGRESOS

WAALAY

RESULTADO DE LA
GESTION

Industrias Waalay
Nit: 169198027
Estado de Resultados
De 01 de Septiembre, 2011 a 30 de Septiembre, 2011
(En Bolivianos)
Unidad Ejec. 01 Industrias Waalay

Cdigo

Descripcin de la Cuenta

4
5
8

INGRESOS
COSTO PRODUCCION WAALAY
EGRESOS
RESULTADO DE LA GESTION

31,980.70
23,256.55
6,052.90
2,671.25

Industrias Waalay
Nit: 169198027
Estado de Resultados
De 01 de Enero, 2011 a 30 de Septiembre, 2011
(En Bolivianos)
Unidad Ejec. 01 Industrias Waalay

Cdigo

Descripcin de la Cuenta

4
41
411
41101
4110101
4110101001
4110101002

INGRESOS
INGRESOS DE OPERACION
INGRESOS ORDINARIOS
VENTAS OPERACION WAALAY
VENTA PRODUCTOS TERMINADOS
Ventas Facturadas Contado Waalay
Ventas Facturadas Credito Waalay
TOTAL INGRESOS

5
51
511
51101
5110101
5110101001
8
82
821
82101
8210101
8210101001
8210101002
8210101003
8210102
8210102001
8210102002
8210102003
8210103
8210103001
8210103004
8210104
8210104001
8210104006
8210104011
8210104018
8210107
8210107001
8210107002
8210108
8210108002

COSTO PRODUCCION WAALAY

COSTO PRODUCCION VENDIDA
COSTO PRODUCCION VENDIDA
COSTO PRODUCCION VENDIDA
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS
Costo Produccion Waalay
EGRESOS
GASTOS DE OPERACION
GASTOS ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRACION WAALAY
SUELDOS Y SALARIOS
Katerine Messino
Ligia
Liliana
SERVICIOS BASICOS
Agua Potable Elapas
Electricidad Cessa
Alquiler Oficina
SERVICIO TELECOMUNICACIONES
Telefonia Local Cotes
Operador Movil
MATERIAL DE ESCRITORIO
Hojas Papel Bond Tamao Carta
Accesorios
Cuadernos
Presentacin & Publicidad
SERVICIOS PROFESIONALES
Servicio Jurido Legal
Servicio Contabilidad
SERVICIOS ADICIONALES
Servicio De Limpieza Material

GASTOS OPERACION SOBRE VENTAS

MARGEN UTILIDAD COSTO
MARGEN UTILIDAD

Gastos de operaccion relacion prudente

Realacion costo-venta 1 contra .79 gene
Relacion total egreso-ventas 1 contra .97

270,576.20
180,105.70
90,470.50

215,690.75
215,690.75

12,355.00
9,374.00
2,080.00
901.00
2,317.80
406.50
639.30
1,272.00
3,132.60
837.80
2,294.80
291.50
15.00
33.50
87.50
155.50
3,225.00
35.00
3,190.00
866.50
186.50

8210108003
8210108004
8210108007
822
82201
8220101
8220101001
8220103
8220103004
8220104
8220104001
8220107
8220107002
824
82401
8240101
8240101001
825
82503
8250303
8250303002
827
82701
8270101
8270101003
8270101004
8270101006
82702
8270201
8270201005
8270201006
828
82802
8280201
8280201005

Tee Y Refrigerios
Imprenta
Servicio Agua Filtrada
GASTOS COMERCIALIZACION
GASTOS COMERCIALIZACION WAALAY
SUELDOS Y SALARIOS
Gustavo Ortiz
SERVICIOS TRANSPORTE
Transporte Comercializacion
MATERIAL DE EMPAQUE
Bolsas Plasticas
SERVICIOS ADICIONALES
Servicio De Limpieza Material
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
IMPUESTOS COMERCIALIZACION
Impuesto A Las Transacciones
SERVICIOS LEGISLACION LABORAL
PROVISIONES Y PREVISIONES
AGUINALDOS PERSONAL PRODUCCION
Indira
SERVICIO MANTENIMIENTO
SERVICIO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO ACTIVO FIJO
Mantenimiento Muebles Y Enseres
Mantenimiento Maquinaria Produccion
Mantenimiento Oficina
MATERIAL MANTENIMIENTO
MATERIAL MANTENIMIENTO ACTIVO FIJO
Material Mentenimiento Equipo Produccion
Material Mantenimiento Oficina
GASTOS NO ORDINARIOS
GASTOS NO ORDINARIOS ADMINISTRACION
GASTOS NO ORDINARIOS ADICIONALES
Imprevistos
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DE LA GESTION

409.00
128.00
143.00

1,000.00
1,000.00
17,416.50
17,416.50
35.00
35.00
101.00
101.00

890.00
890.00

630.00
630.00

1,767.00
300.00
165.00
1,302.00
813.00
50.00
763.00

720.00
720.00

OPERACION SOBRE VENTAS

N UTILIDAD COSTO

0.16838473 GA/VT
0.79715345 UO/VT
0.96553817 UN/VT

de operaccion relacion prudente contra los ingresos

on costo-venta 1 contra .79 generando un 20,28 %margen utilidad
n total egreso-ventas 1 contra .97 generando un 3,45% margen utilidad

270,576.20
270,576.20
270,576.20
270,576.20

270,576.20
215,690.75
215,690.75
215,690.75
215,690.75

45,560.90
45,560.90
22,188.40
22,188.40

18,552.50
18,552.50

890.00
890.00

630.00
630.00

2,580.00
1,767.00

813.00

720.00
720.00

261,251.65
9,324.55

Estado de Resultados Consolidado

300,000.00

270,576.20

250,000.00
215,690.75
200,000.00
150,000.00

INGRESOS

COSTO PRODUCCION WAALAY

100,000.00

EGRESOS
50,000.00

RESULTADO DE LA GESTION

45,560.90

.00

9,324.55

INGRESOS
COSTO
PRODUCCION
WAALAY

EGRESOS
RESULTADO DE LA
GESTION

Industrias Waalay
Nit: 169198027
Estado de Resultados
De 01 de Enero, 2011 a 30 de Septiembre, 2011
(En Bolivianos)
Unidad Ejec. 01 Industrias Waalay

Cdigo

Descripcin de la Cuenta

4
5
8

INGRESOS
COSTO PRODUCCION WAALAY
EGRESOS
RESULTADO DE LA GESTION

270,576.20
215,690.75
45,560.90
9,324.55

Industrias Waalay
Nit: 169198027
Balance General
De 01 de Enero, 2011 a 30 de Septiembre, 2011
(En Bolivianos)
Unidad Ejec.

01 Industrias Waalay

Cdigo

Descripcin de la Cuenta

1
11
111
11101
1110101
1110101001
112
11201
1120101
1120101001
11203
1120301
1120301001
11206
1120601
1120602001
113
11301
1130106
1130106001
1.13011E+12
1.13011E+12
1.13011E+12
12
121
12105
1210501
1210501001
1210502
1210502001
1210502002
1210502003
1210502004
12106
1210601
1210601001
1210601002
1210602
1210602001
1210602002

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
CAJA MONEDA NACIONAL
Caja Centralizacin Moneda Nacional
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL
Cuentas Corrientes Waalay Mn
ANTICIPOS AL PERSONAL
ANTICIPOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
Katherine Messino
SERVICIO IMPUESTOS NACIONALES
IMPUESTO VALOR AGREGADO
Iue Por Compensar
ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIO DE MERCADERIAS
INVENTARIO DE MATERIALES
MATERIA PRIMA
Harina De Trigo Tipo 000 Belinda
Manteca
Azucar
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
MUEBLES ENSERES
MUEBLES ENSERES WAALAY OFICINA
Radio
MUEBLES ENSERES WAALAY PRODUCCION
Puerta De Madera Color Cafe
Estante Metalico Pequeo
Basurero
Mesa Metalica Con Aglomerado
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA DE PRODUCCION
Horno De Panaderia De 8 Bandejas Tedesco Ftt-300g
Amasadora Rapida 25 Kg Skypan Amr-25
EQUIPO DE PRODUCCION
Bascula Digital
Bandejas Para Horno

17,460.91
17,460.91

3,232.50
3,232.50
3,700.00
3,700.00
486.00
486.00

18,729.77
18,729.77
12,405.97
5,873.00
450.80

85.00
85.00
521.21
10.00
30.00
20.00
461.21
37,630.90
25,328.49
12,302.41
2,112.51
364.11
1,416.00

1210602003
1210602005
122
12201
1220101
1220101001
12202
1220202
1220202001
12203
1220301
1220301001
12204
1220401
1220401001
123
12301
1230101
1230101006

Selladora
Cajas Trasnporte Pan
INVERSIONES
INVERSIONES TELECOMUNICACIONES
COTES
Linea Telefonica Waalay
INVERSION EMPRESAS SERVICIOS BASICOS
CESSA
Accion Medidor Electrico Cessa
INVERSION DISEOS COMERCIALIZACION
INVERSION DISEOS PUBLICITARIOS
Diseo Grafico Logo Comercializacion
INVERSION INFRAESTRUCTURA COMERCIALIZACION
INVERSION INFRAESTRUCTURA COMERCIALIZACION
Inversion Infraestructura Oficina
ACTIVOS DIFERIDOS
INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL ESCRITORIO WAALAY
Acsesorios Material De Escritorio
TOTAL ACTIVO

2
21
211
21101
2110101
2110101001
2110103
2110103002
22
221
22102
2210302
2210302001
3
31
311
31101
3110101
3110101001
34
341
34101
3410101
3410101001

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR MONEDA NACIONAL
CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES
Harina Julio Copa
CUENTAS CORRIENTES SERVICIOS OPERACIONES
Eberto Messino
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS
PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS ME
Fondo Financiero Prodem
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL WAALAY
CAPITAL SOCIAL WAALAY
Capital Social Katherine Messino
RESULTADO DE LA GESTION
RESULTADO DE LA GESTION
RESULTADO DE LA GESTION
RESULTADO DE LA GESTION
Resultado De La Gestion
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

212.40
120.00

965.00
965.00
1,351.00
1,351.00
400.00
400.00
21,335.47
21,335.47

186.00
186.00

12,000.00
12,000.00
12,600.00
12,600.00

25,900.00
25,900.00

48,371.72
48,371.72

9,324.55
9,324.55

108,196.27
43,609.18
17,460.91
17,460.91

7,418.50
3,232.50

3,700.00

486.00

18,729.77
18,729.77

64,587.09
40,349.62
606.21

39,743.41

24,051.47
965.00

1,351.00

400.00

21,335.47

186.00
186.00

108,196.27
50,500.00
24,600.00
24,600.00
24,600.00

25,900.00
25,900.00
25,900.00

57,696.27
48,371.72
48,371.72
48,371.72

9,324.55
9,324.55
9,324.55

108,196.27

Industrias Waalay
Nit: 169198027
Balance General
De 01 de Enero, 2011 a 30 de Septiembre, 2011
(En Bolivianos)

200,000.00

01 Industrias Waalay

Cdigo

Descripcin de la Cuenta

1
2
3

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

Bolivianos

Unidad Ejec.

250,000.00

108,196.27
50,500.00
57,696.27

150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Realacion Cuentas

Notas:
Relacion Pasivo - Activo
Relacion Activo - Patrimonio
Relaciones:
Liquidez C
Liquidez I
K Trabajo

2.14 Por cada pasivo adquirido se tiene dos activos mas u

1.88 La inversion mayor se encuentra el el activo fijo y ma
Datos

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Inventarios

43,609.18
24,600.00
18,729.77

RESULTADO
1.77 Por cada obligacion adquirida se tiene
1.01 Por cada obligacion adquirida se tiene
19,009.18 Capital de trabajo disponible pra cubrir

PATRIMONIO
PASIVO
ACTIVO

Realacion Cuentas

e tiene dos activos mas un margen del 14% por cada pasivo
entra el el activo fijo y materia prima

acion adquirida se tiene un 77% disponible para cubrir la obligacion

acion adquirida se tiene 1 un activo para cubrir la obligacion
bajo disponible pra cubrir eventualidades

Situacion Financiera
PATRIMONIO
27%
ACTIVO
50%

PASIVO
23%