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Copyright 2012 Rupert Parsons Algunos Derechos Reservadas
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Despus de registrar los recibos y pagos el programa puede generar los siguientes inform Detalles de las transacciones financieras (todos los rubros o cada uno de ellos). Anlisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro.* Flujo de caja mensual.* Estado de resultados mensual.** Estado de resultados (ao a la fecha).** Las variaciones del presupuesto anual (en caso de que el presupuesto se carg).** El monto promedio mensual de cada rubro. Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos en la forma grfica.** * Puede presentarlo en moneda local y moneda extranjera **Puede presentarlo en moneda local o moneda extranjera
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Para descargarlo haga clic en el enlace que est debajo: http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook En la pgina web que aparecer seleccione "Mangos FM1 Course Handbook in Latin American Span
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Informes (pestaas verdes) Nombre de la hoja Banco Detalles Recibos El propsito / contenido de la hoja
Detalles de los depsitos a su banco Para verificar los detalles que se registraron Banco Detalles Pagos Detalles de los pagos de su banco Para verificar los detalles que se registraron Efectivo Detalles Recibos Detalles de los depsitos en efectivo Para verificar los detalles que se registraron Efectivo Detalles Pagos Detalles de los pagos en efectivo Para verificar los detalles que se registraron Informes Financieros 1 Informes Financieros 2 Anlisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro Flujo de caja mensual Estados de resultados mensuales Estado de Resultados (ao a la fecha) comparado al presupuesto anual Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
Grfico 1 Grfico 2
Parmetros (pestaas anaranjadas) Nombre de la hoja Parmetros Mensuales Parmetros Fijos El propsito / contenido de la hoja Cargar los datos fijos para el mes: Ao, mes, los saldos del mes anterior y la cotizacin Cargar los datos fijos: p.ej. el nombre de la institucin, los smbolos de moneda y los cdigos
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Preparado por: Controlado por: Recibos totales: 1,000.00 Monto V Gs. 1,000.00 -
Fecha 01/01/2012 -
Referencia R001 -
Cdigo 001 -
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Preparado por: Controlado por: Pagos totales: 600.00 Monto V Gs. 600.00 -
Fecha 02/01/2012 -
Referencia P001 -
Cdigo 101 -
Descripcin Ejemplo -
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Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales
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PAGOS Cdigo 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
Nombre de la Cuenta Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica
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Gs. 600.00 -
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Cuenta el efectivo
Conciliacin Bancaria
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Fecha:
Aprobado por:
Fecha:
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RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones 1,000.00 Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo 600.00 (600.00) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -
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Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 400.00 Preparado por: Fecha: Aprobado por: Fecha: 400.00 -
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Mensual
Enero ao a la fecha Gs. Febrero Gs. Marzo Gs. Abril Gs.
RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo 1,000.00
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Enero ao a la fecha Gs. Febrero Gs. Marzo Gs. Abril Gs.
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Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales 600.00 -
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 400.00 -
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RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo -
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Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales -
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos -
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RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo -
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Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales -
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos -
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RECIBOS 001 002 003 004 Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo) Recibos totales PAGOS 101 102 103 104 105 106 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Sueldos y Otras Remuneraciones Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo 50.00 83.33 83.33
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Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo) Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS Excedente de Recibos sobre Pagos Excedente de Pagos sobre Recibos 33.33 -
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Parmetros Mensuales Ao y Mes Ao Mes 2012 Enero
Nombre de su institucin
Parmetros Fijos Nombre de la Institucin Nombre de su institucin
Plan de Cuentas: Recibos Cdigo 001 002 003 004 Nombre de la Cuenta Aportes y Donaciones Intereses Bancarios Ingresos Varios Transferencias (banco / efectivo)
Cdigo
Sueldos y Jornales Aportes Sociales Bonificacin Familiar Aguinaldos Indemnizacin y Preaviso Honorarios Profesionales Gastos Generales
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Alquileres Pagados Asistencia al Personal Atenciones y Representaciones Gastos de Capacitacin Campamentos Papeleras y tiles Insumos (computadoras) Gastos de Fotocopias Formularios e Impresos Gastos de Correo Gastos de Encomienda Gastos de Auditoria Egresos Legales Gastos de Telfono Gastos de Internet Gastos de Agua Gastos de Energa Elctrica Gastos de Municipalidad Gastos de Movilidad Peajes y Estacionamientos Combustibles y Lubricantes Mantenimiento de Vehculos Seguro Vehculo Impuestos de Vehculo Gastos de Limpieza Mantenimiento de Informtica Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Edificio
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Mantenimiento Muebles y tiles Seguro contra Robo e Incendio Seguro Mdico Publicidad y Promocin Comisiones Bancarias Gastos de Sobregiros Otros Impuestos Multas y Recargos Faltante de Caja Gastos Varios Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones Instalaciones Propias Terrenos Muebles y tiles Maquinarias, Equipos y Electrod. Sistemas de Informtica Vehculos Transferencias (banco / efectivo)
Descripciones: Recibos Descripcin 1 Descripcin 2 Descripcin 3 Descripcin 4 Descripcin 5 Descripcin 6 Descripcin 7 Nombre de cliente Nombre de donante Transferencia
Descripcin 8 Descripcin 9 Descripcin 10 Descripcin 11 Descripcin 12 Descripcin 13 Descripcin 14 Descripcin 15 Descripcin 16 Descripcin 17 Descripcin 18 Descripcin 19 Descripcin 20
Descripciones: Pagos Descripcin 1 Descripcin 2 Descripcin 3 Descripcin 4 Descripcin 5 Descripcin 6 Nombre de proveedor Nombre de empleado/a (salario) Transferencia
Descripcin 7 Descripcin 8 Descripcin 9 Descripcin 10 Descripcin 11 Descripcin 12 Descripcin 13 Descripcin 14 Descripcin 15 Descripcin 16 Descripcin 17 Descripcin 18 Descripcin 19 Descripcin 20