PROYECTOS EMPRENDEDORES

Carlos Armando Hernndez Muoz sexto semestre de Mercadotecnia Hctor Alonso Ramn Snchez Octavo semestre de electrnica en computacin Vctor Hugo Valdez Cruz sptimo semestre de Administracin de empresas

Maestro: Cosme Valenzuela Eduardo

Villahermosa Tabasco

PLAN DE NEGOCIOS CANACINTRA

INDICE

1. Resumen ejecutivo
2. OBJETIVOS 3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
2.1 Descripcin y caractersticas del negocio 2.2 Breve historia del proyecto

1
2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15 16 16 16

4. ANLISIS DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA

3.1 Descripcin del producto o servicio 3.2 Descripcin del mercado del producto o servicio. 3.3 Anlisis de la competencia directa e indirecta 3.4 Comparacin del (los) producto (s) con los de la competencia 3.5 Estrategia de promocin y venta 3.6 Tendencias del mercado meta

5. ASPECTOS TCNICOS DE PRODUCCIN

4.1 Localizacin del negocio 4.2 Descripcin del rea de produccin 4.2.1 Criterios para definir la ubicacin 4.2.2 Descripcin del local o instalacin 4.2.3 Plano de distribucin de maquinaria y equipo 4.3 Descripcin del proceso productivo 4.3.1 Descripcin de materias primas e insumos (tipo, origen y disponibilidad) 4.3.2 Descripcin del proceso 4.3.3 Capacidad instalada 4.3.4 Programa de produccin

6. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

5.1 Marco legal de la organizacin 5.1.1 Constitucin legal del negocio 5.1.2 Rgimen fiscal y obligaciones 5.1.3 Permisos y licencias requeridos para funcionamiento 5.2 Organizacin para la operacin y Administracin 5.2.1 Organigrama 5.2.2 Funciones de los diferentes puestos 5.2.3 Periodo de operacin; das trabajados al ao y turnos por da 5.2.4 Recursos humanos requeridos para el negocio

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7. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

6.1 Necesidades de inversin 6.1.1 Inversin de maquinaria, equipos y accesorios 6.1.2 Inversin en capital de trabajo 6.1.3 Necesidades totales de inversin 6.2 Estructura financiera y Origen de los recursos 6.3 Presupuesto de ventas o ingresos 6.4 Presupuesto de egresos 6.4.1 Cantidad y costo de materias primas e insumos 6.4.2 Costos y gastos de operacin 6.5 Resultados financieros 6.5.1 Utilidades 6.5.2 Generacin de efectivo 6.6 Evaluacin financiera y econmica 6.6.1 Punto de equilibrio 6.6.2 Rentabilidad

17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 24 25 26 27 29

8. CRONOGRAMA DE INSTALACIN DEL PROYECTO 9. VALORACIN GLOBAL DEL PROYECTO

8.1 Anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

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Resumen ejecutivo
Nuestro proyecto tiene como propsito el incursionar en el campo de las energas limpias, si bien en Mxico hay estados donde este tipo de energa ya se est explotando en Tabasco, aun no se aprovecha energa de este tipo. Nuestro producto son sistemas fotovoltaicos, que son paneles solares, con una base y una batera con la cual permitir acumular la energa del da, para ser usada en la noche. Si bien la tecnologa de este tipo aun esta en desarrollo, queremos ser pioneros en este tipo de tecnologas en un precio accesible y con un servicio amable que nos permita ganarnos la confianza de los clientes. Nuestro principal costo son las maquinarias con las cuales haramos nuestros productos, con la cual un equipo fotovoltaico nos costara producirlo $ 1,900 pesos, y se vendera a un costo de $ 3,500 pesos. Es un precio comparado con la competencia muy bajo. nos ubicaramos en diferentes puntos de la ciudad, pero para empezar se decidi que un buen lugar para poner nuestro primer punto de venta, seria la plaza Altabrisa, ya que la clientela de esa plaza suele ser personas con un mayor poder adquisitivo que el promedio de las personas del estado. La inversin del proyecto es elevada, y en un anlisis se ha previsto que en promedio en un ao y medio, se puede recuperar la inversin. sabemos que es un riesgo econmicamente pero a la larga, con las nuevas generaciones con una mayor conciencia sobre la ecologa, empezaran a usar mas este tipo de productos, aumentando nuestro mercado.

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1. OBJETIVOS.
Crear un empresa que suministre equipo fotovoltaico a casas, departamentales y negocios, para satisfacer las necesidades energticas del cliente, pero a su vez cuidar el medio ambiente, con maquinaria de excelente calidad ajustndose al bolsillo del cliente. Objetivos especficos:

1. Estimar las ventas a un mnimo de 15 unidades al mes en la ciudad.

2. Proponer equipo fotovoltaico en las principales zonas comerciales de la zona centro, para aprovechar la energa solar.

3. Crear conciencia en las personas sobre el uso de energa alternativa.

PLAN DE NEGOCIOS CANACINTRA 2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

2.1 Descripcin y caractersticas de la empresa Una empresa que se encarga de la distribucin de equipo fotovoltaico, asi como su instalacin, mantenimiento y estudio de factibilidad de producto. Es un producto que ya se esta usando en el norte del pas, pero en el sureste no hay una empresa con este tipo de giro energtico Con la creciente preocupacin por el medio ambiente, se necesita buscar formas nuevas de aprovechar nuestros ,recursos naturales, por eso solarys da esta opcin energtica. La competencia es baja, ya que no hay empresa co el mismo giro comercial en tabasco, pero la resistencia al cambio es el principal enemigo ra esta empresa. 2.2 Breve historia del proyecto La idea se origino por la serie de problemas que produce la CFE, con sus malos tratos y sus precios altos. Por eso nuestra empresa busca no solo proveer energa mas barata, si no tambin dar un servicio que las personas aprecien. Con esto en mente, el equipo usando sus conocimientos en sus respectivas reas, se dedico a investigar y adaptar el conocimiento necesario para poder formar esta empresa que si bien tiene fines de lucro, igual tiene fines de mejor el medio ambiente y crear energa mas barata.

PLAN DE NEGOCIOS CANACINTRA 3. ANLISIS DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA.

3.1 Descripcin del producto o servicio. Caractersticas del modulo fotovoltaico Esta constituido por clulas cuadradas fotovoltaicas del silicio monocristalino de alta eficiencia, capaces de producir energa con tan solo un 4-5% de radiacin solar, este hecho asegura una produccin que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer. Aprovechando toda la potencia til posible que nos es suministrada por el sol.

Caractersticas fsicas: Longitud: 1.200mm Anchura: 526 mm Espesor: 35 mm Peso: 8,2 kg

Caractersticas elctricas Potencia ( W en prueba+10%): 75W Numero de clulas: 33 de 5 Corriente ( en punto de mxima potencia): 4,4 A Tensin de ( en punto de mxima potencia) 17V Corriente de cortocircuito: 4,8 A Tensin de circuito abierto: 21 V

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3.2. Descripcin del mercado del producto El sector que se abarcara para las ventas, ser a las familias de economa media-alta. Despus al establecernos en el mercado, nos enfocaremos a economas familiares de menor rango. Nos enfocaremos primero en familias con mayor rango por que con estas podremos estabilizar nuestros precios y as ofrecer el producto a menor precio. Nuestros productos satisfacen las necesidades de nuestros clientes en sus necesidad de energa elctrica adems de crear en el cliente la satisfaccin de contribuir en el cuidado del medio ambiente. 3.3. Anlisis de la competencia directa e indirecta No tenemos competencia directa, y nuestra competencia indirecta es la resistencia al cambio producida por el uso tpico de las instalaciones de la Comisin Federal de Electricidad. 3.4 Comparacin del (los) producto (s) con los de la competencia Nuestra competencia es indirecta, en el estado de Tabasco no existen empresas con nuestro mismo giro, pero en otros estados estas empresas tienen precios muy altos, nos diferenciamos de la competencia en el precio, dndolo mas bajo para promover una rpida presencia de nuestros productos en la sociedad.

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En el mapa se encuentran coloreados los distintos estados donde se hay empresas de energa solar, los competidores mas cercanos estn en Veracruz y Chiapas.

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3.5 Estrategia de promocin y ventas las estrategias de promocin de venta son: 1. servicio de instalacin y de mantenimiento continuo, siempre que los clientes tengan un problema con su equipo, se le enviara a alguien solucionar su problema. 2. 3. estrategia de ajustar el pago del equipo segn la economa del cliente. estrategia de distribucin selectiva, con la que escogeremos los lugares donde creemos hay mayor oportunidad de ventas. 4. descuentos por temporadas

Estrategias de promocin: 5. 6. anuncios en revistas especializadas sobre ecologa y tecnologa participacin en ferias, como la expotabasco, canacintra y algunas internacionales. 7. anuncios en transportes pblicos, como el transbus.

3.6 Tendencias del mercado meta. El uso de productos y energas que son mejor para el medio ambiente, van en aumento aunque este crecimiento es algo lento, pero cada vez es mas usado y considerado para poder vivir en un ambiente mas limpio.

4. ASPECTOS TCNICOS DE PRODUCCIN.

4.1 Localizacin del negocio.
Local en la plaza altabrisa y una bodega Altabrisa: ubicada en el perifrico de la ciudad, en esquina con Avenida Sandino Bodega: sobre la carretera Villahermosa crdenas Gastos de local: $ 5,000

Gastos de bodega: $ 57,000.00

4.2 Descripcin del rea de produccin 4.2.1 Criterio de ubicacin

Por qu se eligi establecer la empresa en ese local?, Debido al alto ndice de transentes que suelen transitar la plaza altabrisa permite dar a conocer el producto, la posibilidad de un ndice de ventas mas factible que en cual quier otro lado y al ser nueva sus costos son accesibles. Debido al tamao poco convencional de el producto principal se selecciono una bodega con la capacidad adecuada para contener la infraestructura, las placas foto voltaicas, los diversos productos solares. Previniendo las compras directas se rechazaron varias bodegas al exigirse una oficina para poder tratar a la clientela y administrar el transporte de los productos. Cul es la ventaja de esa ubicacin? Al ubicarse a las afueras de la ciudad se obtienen rentas y terrenos a menor precio y de mayor tamao lo cual permitira una posible expansin de las areas de produccin si llega hacer requerido en un futuro

4.2.2 Descripcin del local o instalacin

1) una pantalla donde se presente los beneficios de nuestros productos 2) escritorios para los vendedores 3) una mesa donde se pongan folletos y muestras del producto

4.3 Descripcin del proceso productivo

4.3.1 Descripcin de materias primas e insumos (tipo, origen y disponibilidad)

paneles solares o mdulos solare, son dispositivos que, a partir de una radiacin, originan energa elctrica en condiciones de ser aprovechada por el ser humano. la estructura de los paneles solares est compuesta, entre otras cosas, por: un generador solar, un acumulador, un regulador de carga y un inversor (opcional); el primero es un conjunto de clulas solares fotovoltaicas que captan la radiacin luminosa procedente del sol para luego transformarla en corriente continua a baja tensin. Los acumuladores son los que almacenan la energa producida por el generador y nos da la posibilidad de utilizar dicha energa almacenada en los das en donde existe una radiacin muy bajo o directamente no se hace presente el sol.

4.3.2 Descripcin del proceso

La fabricacin de los mdulos fotovoltaicos son un proceso sencillo pero delicado, cada panel como se conoce comnmente es solo el resultado de la unin de varias cuadriculas foto voltaicas entrelazadas para optimizar su produccin energtica. Se desarrolla una aleacin en base de carbono o polmeros la cual es sumergida en

un acido, el oxido formado al recibir luz solar retiene la energa. Esto se puede observar usando el principio bsico de una placa de cobre baada en asido su aprovechamiento energtico es menor, pero el concepto es el mismo. El oxido sobre la placa de carbono es apilada de forma vertical esto produce un efecto

de batera, pero su objetivo es retener la mayor radiacin solar posible Esto se debe a que la luz est compuesta de una cantidad variada de iones los cuales rebotan en las placas de carbono, pero los orificios entre la materia evita que la energa producida por el revote de la energa , lo cual se compensa con el apilamiento de las placas esto amplifica el aprovechamiento de los iones. Hay una infinidad de diseos de los paneles, cada diseo varia su aprovechamiento y

utilidad, por lo general la corriente en la que son manejados no suelen ser mayor a 5 A, a excepcin de diseos complejos donde la energa elctrica es disminuida por un incremento en la demanda de corriente.

4.3.3 Capacidad instalada

Mquina de la fabricacin de la produccin de la clula solar

Cadena de produccin solar del equipo de las clulas solares cortadora de EVA TPT

Cadena de produccin de aluminio para el marco solar

 mquina que enmarca del panel solar (cadena de produccin del panel solar)

120W al inversor de la Sistema Solar 2000W y a la mquina del regulador

vidrio templado del panel solar

4.3.4 Programa de produccin.

Contactar con proveedores

Recibimos los materiales y los descargamos hacia la fbrica.

Separamos los materiales a sus respectivas reas metal

enmarcadora

Base de metal

Celdas fotovoltaicas

se ensambla los tres componentes para formar el equipo fotovoltaico

Pasa a almacn para su estar a la venta

5. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

5.1 Marco legal de la organizacin 5.1.1 Constitucin legal del negocio. La figura jurdica registrada es por sociedad annima. Constituidos por 3 socios. 5.1.2 Rgimen fiscal y obligaciones. Indicar el registro legal de la figura constituida, o indicar que est en trmite.
OBLIGACIONES FISCALES POR CUMPLIR 1. Inscribirse o darse de alta. 2. Llevar contabilidad y conservarla. 3. Expedir y conservar comprobantes fiscales por las actividades que realice. 4.Presentar declaracin anual. El Impuesto sobre la Renta (ISR). Las personas fsicas y las morales, estn obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Las residentes en Mxico, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicacin de la fuente de riqueza de donde procedan. II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el pas, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el pas, o cuando tenindolo, dichos ingresos no sean atribuibles a ste. la Participacin de los trabajadores en las utilidades (PTU) establecido en el artculo 123 fraccin IX, inciso A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y tambin en el artculo 120 de la Ley Federal del Trabajo.

5.1.3 Permisos y licencias requeridos para funcionamiento.

Existen documentos que establecen normas y lineamientos que deben seguirse en la instalacin de Sistemas Solares Fotovoltaicos. En Mxico, las normas principales son: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), APROBADA EN LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION DE CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2005. ARTCULOS 115 FRACCIN V DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS; 65, FRACCIN I DE LA PARTICULAR DEL ESTADO DE TABASCO; 9 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 12 FRACCIONES I, X, XIV, XV Y XXII, DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO Y 50, FRACCIN XXI Y 94 DE LA LEY ORGNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

5.2 Organizacin para la operacin y administracin. 5.2.1 Organigrama

Gerencia general

Auxiliar de contabilidad

Gerente de ventas y mercadotecnia

Gerente de produccin

Representante de ventas (2)

Operario de produccin

5.2.2 Funciones de los diferentes niveles

Gerencia General y Administrativa Esta gerencia estar encargada de responder con las actividades econmicas de la empresa, adems de velar por el buen manejo de las finanzas y hacer seguimiento a las responsabilidades que tienen las dems gerencias, a su cargo y vigilancia estarn los cargos de contabilidad y auxiliar de bodega que dependen directamente de esta gerencia. Otra funcin importante es revisar el comportamiento de la empresa y tomar las mejores pero acertadas decisiones para el crecimiento de esta. Auxiliar de Contabilidad Debe realizar la contabilidad de la empresa, revisin y barrido constante de la informacin, presentar informes mensuales y cuando sean requeridos por la administracin, mantener la informacin al da para la visita del contador, cuidar los activos fijos de la empresa con que realiza su actividad. Gerencia de Produccin Tiene dentro de sus responsabilidades, responder por la produccin establecida previamente, solucionar las restricciones que se presenten durante el proceso de produccin, controlar el buen uso de las materias primas y los activos fijos que hacen parte del proceso de produccin, cumplir con estndares de calidad asignados por la empresa, hacer cumplir las normas y polticas establecidas por la administracin, adems de hacer cumplir la seguridad industrial para el bienestar de los trabajadores, controlar el personal a cargo. Operarios de Produccin Llevar a cabo las tareas asignadas por su jefe inmediato, cumplir con la produccin previamente establecida por la administracin y los planes de produccin, cuidar las materias primas durante el proceso de produccin, cuidad los activos fijos de la empresa con que desarrolla su actividad. Gerencia de Ventas y mercadotecnia Se encarga especficamente con hacer cumplir a cabalidad con el plan de ventas, poner en prctica las estrategias que sean necesarias para poner el producto en el consumidor final, realizar el respectivo plan de mercado para la promocin del producto en los puntos de ventas, controlar el buen uso de los utensilios que sean necesarios para desarrollar la actividad y de los activos fijos que hacen parte de su operacin, cumplir con los estndares de calidad y servicio al cliente asignados por la empresa, hacer cumplir las normas y polticas establecidas por la administracin, controlar el personal a su cargo. Representantes de Ventas Debe cumplir con las metas establecidas por la administracin, mantener en alto la buena imagen de la empresa ante los clientes y consumidores finales, atender con excelente disposicin a los clientes, cuidar y velar por los bienes de la empresa. De igual manera son los encargados de recuperar a aquel cliente que por algunas circunstancias ha dejado de comprar nuestro producto.

5.2.3 Periodo de operacin; das trabajados al ao y turnos por da

El turno de trabajo ser de las 9:00 de la maana a las 5:00 pm de la tarde. De lunes a sbado.

5.2.4 Recursos humanos. En gerencia general y administrativa, solo se necesita una persona. En gerencia de ventas y produccin, solo se necesitan una persona para su cargo. En representantes de ventas necesitaremos a de una a dos personas para la atencin de los clientes, dependiendo de cada local donde nos establezcamos. En produccin se necesitaran se necesitaran a una persona para vigilar el correcto funcionamiento de la maquinaria.

6. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

6.1 Necesidades de inversin. 6.1.1. Inversin de maquinaria, equipos y accesorios
Maquinaria y Equipo Actuales Nombre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Slo Equipo Actual Slo Equipo Actual Slo Equipo Actual Slo Equipo Actual Slo Equipo Actual Mquina de la fabricacin de la produccin de la clula solar Cadena de produccin solar del equipo de las clulas solares cortadora de EVA T PT Cadena de produccin de aluminio para el marco solar mquina que enmarca del panel solar 120W al inversor de la Sistema Solar 2000W y a la mquina del regulador

Especificacin(proporcion) Valor
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 168,000 6,000 12,000 90,000 500 -

X
Subtotal Maquinaria Actual $ 276,500

6.1.2 Inversin en capital de trabajo.

Capital de trabajo en un mes Concepto Efectivo para Operacin Valores negociables Cuentas por cobrar Inventarios de materiales Inventarios de herramientas y refacciones Inventario de producto en proceso Inventario de producto terminado Otros Subtotal activos circulantes Inversin Inicial en Capital de Trabajo

Requerimiento $ 10,000 $ $ $ 16,000 $ 1,000 $ 20,400 $ 10,200

$ $

57,600 57,600

6.1.3.Necesidades totales de inversin.

INVERSIONES Maquinaria y Equipo Actual Nueva Subtotal Maq. y Equipo Construccin e instalaciones Actual Nueva Subtotal Constr e inst. Capital de Trabajo Inversin en capital de trabajo Activos Diferidos Activos Diferidos TOTAL INVERSIONES
$ $ 391,100 $ 57,600 $ $ $ 57,000 57,000 $ $ $ 276,500 276,500

Ao 0 Producto / Servicio 1 Sistema de paneles solares Unidad de medida pieza precio $/unidad 3,500.00 venta unidad 100 ingreso $ $ 350,000

Insumo, material

Unidad de medida pieza pieza pieza $ $ $

Precio $/Unidad 1,500.00 300.00 750.00

Requerimiento Requerimiento mensual mensual Unidades $

(aproximado) (aproximado)

panel solar base de metal acumulador Otros

8 8 8

$ $ $ $ $ $

12,000 2,400 6,000 20,400

6.2 Estructura financiera y origen de los recursos.

descripcion Activo Circulante Caja y bancos Cuentas por cobrar ALMACEN T l a tivo c ota c ircula nte Ffijo Moviliario y equipo Maquinaria y equipo Terreno Edificio Vehiculo de distribucion (Depreciacion acumulada) T l a tivo fijo neto ota c T ALACT OT IVOS P sivo a Circulante Cuentas por pagar Acreedores diversos T l P sico C ota a ircla nte

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

200,000.00 40,800.00 200,000.00 30,000.00 276,500.00 5,000.00 57,000.00 100,000.00 909,300.00 909,300.00

TOTAL PAS O IV
P trim a onio patrimonio Utilidad a Distribuir Total patrimonio Total Pasico y Capital Contable sum P IVO+CAP. CONT a AS .

57,000.00 15,000.00 5,000.00 20,000.00 97,000.00

391,100.00 262,500.00 653,600.00 1,307,200.00 1,404,200.00

400,000.00 81,600.00 400,000.00 60,000.00 553,000.00 10,000.00 114,000.00 200,000.00 1,818,600.00 1,818,600.00 114,000.00 30,000.00 10,000.00 40,000.00 194,000.00 782,200.00 525,000.00 1,307,200.00 2,614,400.00 2,808,400.00

600,000.00 122,400.00 600,000.00 90,000.00 829,500.00 15,000.00 171,000.00 300,000.00 2,727,900.00 2,727,900.00 171,000.00 45,000.00 15,000.00 60,000.00 291,000.00 1,173,300.00 787,500.00 1,960,800.00 3,921,600.00 4,212,600.00

800,000.00 163,200.00 800,000.00 120,000.00 1,106,000.00 20,000.00 228,000.00 400,000.00 3,637,200.00 3,637,200.00 228,000.00 60,000.00 20,000.00 80,000.00 388,000.00 1,564,400.00 1,050,000.00 2,614,400.00 5,228,800.00 5,616,800.00

6.4 Presupuesto de egresos. 6.4.1 Cantidad y costo de materias primas e insumos.

Materiales cantida total precio por medi d unidad kilo/litros/pieza/m da requeri prodiuci etros da da $1,500.0 pieza $1,500.00 1 0 litro $250.00 1 $250.00 kilo $150.00 1 $150.00

panel solar aluminio vidrio templado

COSTO TOTAL

$1,900.0 0

6.4.2. Costos y gastos de operacin.

Estructura de costos de produccin por ao
Costos variables por unidad de produccin $ / pieza Costos de Produccin Costo directo (costo primo) Materia prima Materiales directos Personal directo Costos de fabricacin Materiales indirectos Personal indirecto Servicios Derechos Seguros Renta y alquileres Eliminacin de desechos Otros costos de produccin $ $ $ $ $ 250.00 5,000.00 1,500.00 500.00 24,650.00 $ $ $ $ $ $ $ 2,000.00 1,900.00 1,900.00 100.00 10,000.00 1,000.00 500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 200,000 190,000 190,000 10,000 1,000,000 100,000 50,000 25,000 500,000 150,000 50,000 2,465,000
$ / ao aprox

X
SUBTOTAL

6.5 Resultados financieros. 6.5.1 Utilidades.

VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMON GASTOS VENTAS UTILIDAD OPERACIONAL OTROSGTOS Y PROD UTILIDAD ANTES DE IMPTOS Y PTU ISR PTU UTILIDAD NETA Ao 1 350,000.00 204,000.00 146,000.00 20,000.00 30,000.00 96,000.00 5,000.00 101,000.00 28,280.00 10,100.00 62,620.00 Ao 2 412,620.00 204,000.00 208,620.00 20,000.00 30,000.00 158,620.00 5,000.00 163,620.00 28,280.00 10,100.00 125,240.00 Ao 3 537,860.00 204,000.00 333,860.00 20,000.00 30,000.00 283,860.00 5,000.00 288,860.00 28,280.00 10,100.00 250,480.00 Ao 4 788,340.00 204,000.00 584,340.00 20,000.00 30,000.00 534,340.00 5,000.00 539,340.00 28,280.00 10,100.00 500,960.00 Ao 5 1,289,300.00 204,000.00 1,085,300.00 20,000.00 30,000.00 1,035,300.00 5,000.00 1,040,300.00 28,280.00 10,100.00 1,001,920.00

. 6.6 Evaluacin financiera y econmica. 6.6.1 Punto de equilibrio. Margen= precio de venta coste variable = 3,500 1,900 = $ 1,600 P.e.= costos fijos/ margen = 204,000/ 1,600= 127.5 Si la empresa vende un total de 128 unidades no obtiene beneficios ni perdidas.

6.6.2 Rentabilidad. Tasa interna de retorno (TIR)

ao flujo de caja 1 -$1,404,200 2 $448,000 3 $448,000 4 $448,000 5 $448,000 6 $448,000 7 $448,000 8 $448,000 9 $448,000 10 $448,000 29%

TIR

Perodo de recuperacin de la inversin.

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION OPTIMISTA MESE INVERSIO S GASTO MENSUAL N INGRESOS MENSUALES (16) DEUDA FALTANTE 1 0 411500 56000 355500 2 20400 375900 56000 319900 3 20400 340300 56000 284300 4 20400 304700 56000 248700 5 20400 269100 56000 213100 6 20400 233500 56000 177500 7 20400 197900 56000 141900 8 20400 162300 56000 106300 9 20400 126700 56000 70700 10 20400 91100 56000 35100 11 20400 55500 56000 -500

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION REAL MESE INVERSIO S GASTO MENSUAL N INGRESOS MENSUALES (12) DEUDA FALTANTE 1 0 411500 42000 369500 2 20400 389900 42000 347900 3 20400 368300 42000 326300 4 20400 346700 42000 304700 5 20400 325100 42000 283100 6 20400 303500 42000 261500 7 20400 281900 42000 239900 8 20400 260300 42000 218300 9 20400 238700 42000 196700 10 20400 217100 42000 175100 11 20400 195500 42000 153500 12 20400 173900 42000 131900 13 20400 152300 42000 110300 14 20400 130700 42000 88700 15 20400 109100 42000 67100 16 20400 87500 42000 45500 17 20400 65900 42000 23900 18 20400 44300 42000 2300 19 20400 22700 42000 -19300

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION PESIMISTA MESE S GASTO MENSUAL INVERSION INGRESOS MENSUALES (8) DEUDA FALTANTE 1 0 411500 28000 383500 2 20400 403900 28000 375900 3 20400 396300 28000 368300 4 20400 388700 28000 360700 5 20400 381100 28000 353100 6 20400 373500 28000 345500 7 20400 365900 28000 337900 8 20400 358300 28000 330300 9 20400 350700 28000 322700 10 20400 343100 28000 315100 11 20400 335500 28000 307500 12 20400 327900 28000 299900 13 20400 320300 28000 292300 14 20400 312700 28000 284700 15 20400 305100 28000 277100 16 20400 297500 28000 269500 17 20400 289900 28000 261900 18 20400 282300 28000 254300 19 20400 274700 28000 246700 20 20400 267100 28000 239100 21 20400 259500 28000 231500 22 20400 251900 28000 223900 23 20400 244300 28000 216300 24 20400 236700 28000 208700 25 20400 229100 28000 201100 26 20400 221500 28000 193500 27 20400 213900 28000 185900 28 20400 206300 28000 178300 29 20400 198700 28000 170700 30 20400 191100 28000 163100

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400 20400

183500 175900 168300 160700 153100 145500 137900 130300 122700 115100 107500 99900 92300 84700 77100 69500 61900 54300 46700 39100 31500 23900

28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000

155500 147900 140300 132700 125100 117500 109900 102300 94700 87100 79500 71900 64300 56700 49100 41500 33900 26300 18700 11100 3500 -4100

Rentabilidad simple
388244 X 100 1404200 = 38824400 = 27.64 1404200

8.

CRONOGRAMA DE INSTALACIN DEL PROYECTO.

s se esm sem saem esamn esamn a seanm a esa1mn a eas2mn a 3aenms a a4mensa a5nema 6an am 7an a 8 an 9 na 1 a 10 1 2 ju n ta c o n lo s s o c io s c o n s tr u c c io n d e l a lm a c e n in s ta la c io n d e m a q u in a r ia a d a p ta c io n d e m a q u in a r ia c o n ta c ta r c o n p r o v e e d o r e s d e s c a r g a d e m a te r ia p r im a p r im e r a p r o d u c c io n c a p a c ita c io n d e v e n d e d o r e s s o lic itu d d e lo c a l d e v e n ta in a g u r a c io n d e la e m p r e s a

8. VALORACIN GLOBAL DEL PROYECTO

8.1 Anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) Fortalezas: 1. escasa competencia 2. nuevas ideas tecnolgicas 3. facil obtencin 4. confiable 5. rentabilidad a corto plazo Oportunidades: 1. necesidad de energia 2. ahorro de energia 3. compatibilidad elctrica 4. reduccin de combustible a base de petroleo Debilidades: 1. es caro 2. poca promocin 3. tarda en obtencin de energa 4. disponibilidad de espacio para la instalacin Amenazas: 1. el clima 2. resistencia al cambio del consumidor 3. el cambio climatico

Anexos

ENCUESTA Muy buenos das Le agradecemos nos permita un momento de su valioso tiempo en contestar esta encuesta. Subray o encierre su respuesta. Qu opina del uso de la energa solar? a) Es una buena alternativa del tema b) es una mala alternativa c) desconoce

Conoce a alguien que use este tipo de energa en su casa? a) Si b) no

Conoce a alguna empresa que facilite el acceso a este tipo de energa a) si cual b) no

Cree que el uso de energa solar es caro? a) Si b)no

Le gustara adquirir este tipo de tecnologa que le permita usar energa solar? a) Si, por qu? ____________________________________________________________ b) No, por qu? ____________________________________________________________ Considera importante cuidar el medio ambiente? a) Si b)no

Considera que su consumo de energa elctrica es algo elevada? a) Si b)no

Sabia que puede ahorrar dinero con el uso de energa solar? a) Si b)no

54% 10% 36% 100%

Qu opina del uso de la energa solar? Es una buena alternativa es una mala alternativa desconoce del tema

Poco mas de la mitad de las personas encuestas tienen una buena imagen del uso de energa solar, pero destacar el desconocimiento que hay sobre el uso de esta energa, es una oportunidad de nuestra empresa para hacer llegar la informacin necesaria a nuestros clientes de los beneficios de nuestros productos.

32% 68% 100%

Conoce a alguien que use este tipo de energa en su casa? si no

Parece ser que el uso de este tipo de energa es un poco mas usada de lo que se pensaba con un 32% de personas conocidad que ya usa este tipo de energa.

Conoce a alguna empresa que facilite el acceso a este tipo de energa? 10% si 90% no 100%

El desconocimiento de otras empresas con nuestro mismo giro es muy alto, lo cual nos da la oportunidad de ser una empresa muy conocida en Villahermosa tabasco, ya que la competencia no afecta en la mente de las personas.

62% 38% 100%

Cree que el uso de energa solar es caro? si no

Dos de cada tres personas sabe lo caro que puede ser tener un equipo de este tipo, seria buena estrategia crear precios mas accesibles para mejorar nuestra presencia ante este mercado.

Le gustara adquirir este tipo de tecnologa que le permita usar energa 66% si 34% no 100%

Mucha gente se ve con ganas de usar este tipo de energa solar. Y de las personas que no quisieron un equipo de estos fue por los precios, si se llega a crear precios mas accesibles podramos mejorar este margen de aceptacin.

72% 28% 100%

Considera importante cuidar el medio ambiente? si no

El marketing ecolgico ha funcionado muy bien haciendo que las personas se preocupen mas por su medio ambiente.

Considera que su consumo de energa elctrica es algo elevada? 58% si 42% no 100%

La comparacin de esta encuesta se ve una ligera inclinacin a que las personas se ven en desacuerdo con el cobro de su recibo de luz elctrica. Pero en comparacin no es grande la diferencia.

49% 51% 100%

Sabia que puede ahorrar dinero con el uso de energa solar? si no

Es mucho el desconocimiento de las personas de los beneficios econmicos que puede general el uso de estos equipos. El marketing se ve enfocar aparte de informar a las personas sobre nuestros productos, tambin informar de los beneficios que contrae el uso de este tipo de energas.