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----------------------1---------------------14

64,000.00
142
1421
1422

57,600.00
6,400.00

50

64,000.00
501
5011
50111
50112

57,600.00
6,400.00
por el aporte de capital de los socios .

----------------------2---------------------33

64,000.00
333
3331
33311
33312
33313
33314
33315
3332
33321

12,860.00
14,790.00
13,050.00
7,680.00
9,220.00
6,400.00

14

64,000.00
142
1421
1422

57,600.00
6,400.00
Para saldar la cta 14

----------------------3---------------------50

64,000.00
501

33

64,000.00
333
por el asiento de cierre del ejercicio 2009

C
TA

DESCRIPCI
ON

14
33
50

SUMAS DEL MAYOR


DEBE

64,000.00
64,000.00

SALDOS

HABER

64,000.00

DEUDOR

64,000.00

64,000.00

INVENTARIO

ACREEDOR

ACTIVO

64,000.00

64,000.00
-

128,000.00

128,000.00

-1,505,427.28

64,000.00

64,000.00

64,000.00
64,000.00

INVENTARIO
PASIVO

64,000.00
-

RESULTADO POR
NATURALEZA
PERDIDA
GANANCIA

RESULTADO POR FUNCION


PERDIDA

GANANCIA

64,000.00
64,000.00

----------------------1---------------------33

64,000.00
333
3331
33311
33312
33313
33314
33315
3332
33321

12,860.00
14,790.00
13,050.00
7,680.00
9,220.00
6,400.00

50
501
por el asiento de apertura del
2

12

25,974.20
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de junio
3

10

25,974.20
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de junio
4

63

21,129.08
634
6341
636
6362
638
639
6393
6395
6396
6397

308.00
949.57
18,346.22
23.11
352.94
573.61
573.63

65

28.57
659

40

4,019.95
4011

42
421
por la compra del mes de junio

94
95
79

10,578.83
10,578.82
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
6

42

25,177.60
421

10
101
por el pago de la compra del mes de junio
7

12

37,377.38
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de julio
8

10

37,377.38
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de julio
9

63

30,636.12
636
6362
638
639
6396
6398

344.56
19,757.97
10,078.12
455.47

40

5,820.86
4011

42
421
por la compra del mes de julio
10

94
95
79

15,318.06
15,318.06
por la transferencia a costo o gasto
11

42

36,456.98
421

10
101

por el pago de la compra del mes de julio


12

33

8,000.00
334

46
469
por la compra de vehiculo en el mes de agosto
13

46

8,000.00
469

10
101
por el pago de la compra de vehiculo mes de agosto
14

12

56,497.21
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de agosto
15

10

56,497.21
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de agosto
16

63

43,593.91
634
6341
638
639
6391
6392
6393
6395
6396
6399

11.76
20,558.99
210.08
32.77
3,885.00
42.02
16,583.54
2,269.75

65

85.71
659

40

8,299.13
4011

42
421
por la compra del mes de agosto
17

94

21,839.81

95
79

21,839.81
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
18

42

51,978.75
421

10
101
por el pago de la compra mes de agosto
19

12

198,244.41
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de setiembre
20

10

198,244.41
101

12
121
por el cobro de la venta mes de setiembre
21

63

148,296.45
634
6341
638
639
6391
6393
6394
6396
6398
6399

121.85
109,854.61
1,169.74
268.90
4,739.33
26,381.30
5,059.54
701.18

65

250.00
659

250.00

40

28,223.83
4011

42
421
por la compra del mes de setiembre
22

94
95
79

74,273.23
74,273.22
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
23

42

176,770.28
421

10
101
por el pago de la compra del mes de setiembre
24

12

45,854.00
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de octubre
25

10

45,854.00
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de octubre
26

63

35,450.15
638

40

6,735.53
4011

42
421
por la compra del mes de octubre
26

94
95
79

17,725.08
17,725.07
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
27

42

42,185.68
421

10
101
por el pago del mes de octubre
28

12

41,697.01
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de noviembre
29

10

41,697.01

101
12
121
por el cobro de la venta del mes de noviembre
30

63

32,306.50
631
6314
634
6341
636
6362
638
639
6396
6398

129.87
157.15
42.02
29,544.37
1,960.70

40

6,138.24
4011

42
421
por la compra del mes de noviembre
31

94
95
79

16,153.25
16,153.25
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
32

42

38,444.74
421

10
101
por el pago de la compra mes de noviembre
33

12

113,984.70
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de diciembre
34

10

113,984.70
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de diciembre
35

63

88,314.91

638
40

16,779.83
4011

42
421
por la compra del mes de diciembre
36

94
95
79

44,157.47
44,157.46
por la transferencia a cuenta de costo y gasto
37

42

105,094.74
421

10
101
por el pago de la compra del mes de diciembre
38

68

7,065.85
681
6814
68142
681421
681422
681423
681424
681425
681426
68143

1,286.00
1,479.00
1,305.00
768.00
922.00
640.00
665.85

391
3913
39132
391321
391322
391323
391324
3691325
391326
39133

1,286.00
1,479.00
1,305.00
768.00
922.00
640.00
665.85

39

por la depreciacion de maquinaria y vehiculo del ao 2010


39

94
95
79

3,532.92
3,532.92
por la transferencia a cuentas de costo o gasto
40

40

127.19

4011
10
101
por el pago del igv del mes de junio
41

64

436.54
649

40
4017
por la provision de la renta de junio
42

94
95
79

218.27
218.27
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
43

40

146.96
4011

10
101
por el pago del igv del mes de julio
44

64

628.19
649

40
4017
por la provision de la renta de julio
45

94
95
79

314.10
314.09
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
46

40

721.43
4011

10
101
por el pago del igv del mes de agosto
47

64

949.53
649

40
4017
por la provision de la renta de agosto
48

94
95
79

474.77
474.76

por la transferencia a cuenta de costo o gasto


49

40

3,428.64
4011

10
101
por el pago del igv del mes de setiembre
50

64

3,331.84
649

40
4017
por la provision de la renta de setiembre
51

94
95
79

1,665.92
1,665.92
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
52

40

585.70
4011

10
101
por el pago del igv del mes de octubre
53

64

770.66
649

40
4017
por la provision de la renta de octubre
54

94
95
79

385.33
385.33
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
55

40

519.27
4011

10
101
por el pago del igv del mes de noviembre
56

64

700.79
649

40
4017
por la provision de la renta de noviembre
57

94
95
79

350.40
350.39
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
58

40

1,419.41
4011

40
4011
por el pago del igv del mes de diciembre
41

64

1,915.71
649

40
4017
por la provision de la renta de diciembre
42

94
95
79

957.86
957.85
por la transferencia a cuenta de costo o gasto

2,510,113.58

ASIENTOS DE CIERRE

----------------------1---------------------79
94
95

415,890.51

PARA SALDAR LAS CUENTAS DE CARGAS DIFERIDAS


2

70
80

436,662.94
POR EL CIERRE DE LA PRODUCCION ANUAL
3

80
81

436,662.94
PARA SALDAR LA CUENTA 80
3

81
82

436,662.94

PARA SALDAR LA CUENTA 81


4

82
63
65

400,091.40

OR EL CARGO SE SERVICIOS A VALOR AGREGADO


5

82
83

36,571.54
PARA SALDAR LA CUENTA 82
6

83
64

8,733.26
POR EL CARGO A EXCEDENTE BRUTO DE EXPOTACION
7

83
84

27,838.28
PARA SALDAR LA CUENTA 83
8

84
68

7,065.85
PARA SALDAR LA CUENTA 568
9

84
85

20,772.43
PARA SALDAR LA CUENTA 84
10

40
50
59
10
33
39

10,152.67
64,000.00
20,772.43

2,321,877.20
0.00

64,000.00

4,147.14
21,827.06

25,974.20

25,177.60

21,157.65

25,177.60

5,967.82
31,409.56

37,377.38

36,456.98

30,636.12

36,456.98

8,000.00

8,000.00

9,020.56
47,476.65

56,497.21

51,978.75

43,679.62

51,978.75

31,652.47
166,591.94

198,244.41

176,770.28

148,546.45

176,770.28

7,321.23
38,532.77

45,854.00

42,185.68

35,450.15

42,185.68

6,657.51
35,039.50

41,697.01

38,444.74

32,306.50

38,444.74

18,199.24
95,785.46

113,984.70

105,094.74

88,314.91

105,094.74

7,065.85

7,065.85

127.19

436.54

436.54

146.96

628.19

628.19

721.43

949.53

949.53

3,428.64

3,331.84

3,331.84

585.70

770.66

770.66

519.27

700.79

700.79

1,419.41

1,915.71

1,915.71

2,510,113.58
0.00

207,945.29
207,945.22

436,662.94

436,662.94

436,662.94

399,727.12
364.28

36,571.54

8,733.26

27,838.28

7,065.85

20,772.43

29,990.95
72,000.00
-7,065.85

2,321,877.20
0.00

25,974.20
25,177.60
37,377.38

10
12
33
39
40
42
46
50
63
64
65
68
70
79
94
95

36,456.98
8,000.00
56,497.21
51,978.75
198,244.41
176,770.28
45,854.00
42,185.68
41,697.01
38,444.74
113,984.70
105,094.74
127.19
146.96
721.43
3,428.64
585.70
519.27

DESCRIPCI
ON

C
TA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
33
33
39
40
40
40
40
40
40
40

SUMAS DEL MAYOR


DEBE

HABER

519,628.91
519,628.91
72,000.00
82,965.97
476,108.77
8,000.00
399,727.12
8,733.26
364.28
7,065.85
207,945.29
207,945.22

489,637.96
519,628.91
7,065.85
93,118.64
476,108.77
8,000.00
64,000.00
436,662.94
415,890.51
-

2,510,113.58

2,510,113.58

25,974.20
25,974.20
37,377.38
37,377.38
56,497.21
56,497.21
198,244.41
198,244.41
45,854.00
45,854.00
41,697.01
41,697.01
113,984.70

-0.00
113,984.70

64,000.00
8,000.00
7,065.85
4,147.14
4,019.95
5,967.82
5,820.86
9,020.56
8,299.13
31,652.47

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
46
46
50
63
63
63
63
63
63
63
64

28,223.83
7,321.23
6,735.53
6,657.51
6,138.24
18,199.24
16,779.83
127.19
436.54
146.96
628.19
721.43
949.53
3,428.64
3,331.84
585.70
770.66
519.27
700.79
1,419.41
1,419.41
1,915.71
25,177.60
25,177.60
36,456.98
36,456.98
51,978.75
51,978.75
176,770.28
176,770.28
42,185.68
42,185.68
38,444.74
38,444.74
105,094.74
105,094.74
8,000.00
8,000.00
64,000.00
21,129.08
30,636.12
43,593.91
148,296.45
35,450.15
32,306.50
88,314.91
436.54

64
64
64
64
64
64
65
65
65
68
70
70
70
70
70
70
70
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

628.19
949.53
3,331.84
770.66
700.79
1,915.71
28.57
85.71
250.00
7,065.85
21,827.06
31,409.56
47,476.65
166,591.94
38,532.77
35,039.50
95,785.46
21,157.65
30,636.12
43,679.62
148,546.45
35,450.15
32,306.50
88,314.91
7,065.85
436.54
628.19
949.53
3,331.84
770.66
700.79
1,915.71
10,578.83
15,318.06
21,839.81
74,273.23
17,725.08
16,153.25
44,157.47
3,532.92
218.27
314.10
474.77
1,665.92
385.33
350.40
957.86

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

10,578.82
15,318.06
21,839.81
74,273.22
17,725.07
16,153.25
44,157.46
3,532.92
218.27
314.09
474.76
1,665.92
385.33
350.39
957.85
2,510,113.58

2,510,113.58
0.00

SALDOS
DEUDOR

29,990.95
72,000.00

INVENTARIO

ACREEDOR

7,065.85
10,152.67
64,000.00

ACTIVO

PASIVO

29,990.95
72,000.00
-

7,065.85
10,152.67
64,000.00
-

399,727.12
8,733.26
364.28
7,065.85
436,662.94
415,890.51

RESULTADO POR
NATURALEZA
PERDIDA
GANANCIA

399,727.12
8,733.26
364.28
7,065.85
-

207,945.29
207,945.22
-

436,662.94
-

RESULTADO POR
FUNCION
PERDIDA

207,945.29
207,945.22
-

933,771.97

933,771.97

-0.00

101,990.95
101,990.95

81,218.52

415,890.51

20,772.43

20,772.43

101,990.95

436,662.94

436,662.94

415,890.51
20,772.43

436,662.94

436,662.94

RESULTADO POR
FUNCION
GANANCIA

436,662.94
-

436,662.94
436,662.94

activo
activo corriente
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
72,000.00
39 DEPRECIACION DETER Y AGOTAM ACUMULADO -7,065.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

29,990.95
29,990.95

64,934.15
94,925.10

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

VENTAS NETAS
436,662.94
COMPRAS DE MERCADERIAS
MARGEN COMERCIAL
436,662.94
SERVICIOS PRESTADOS PRO TERCEROS
399,727.12
OTROS GASTOS DE GESION
364.28
VALOR AGREGADO
36,571.54
CARGAS DEL PERSONAL
TRIBUTOS
8,733.26
EXCEDENTE O INSUF BRUTO DE EXPLOTACION 27,838.28
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0
PROVISIONES DEL EJERCICIO
7,065.85
+ INGRESOS DIVERSOS
0
RESULTADOS DE EXPLOTACION
20,772.43
- CARGAS EXCEPCIONALES
- CARGAS FINANCIERAS
0
+ INGRESOS ECEPCIONALES
0
+ INGRESOS FINANCIEROS
0
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
20,772.43
REI DEL EJERCICIO
0
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
20,772.43
PARTICIPACION DE UTILIDADDES 10%
2,077.24
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA18,695.19
IMPUESTO A LA RENTA 30%
5,608.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO
13,086.63

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

80

82

83

84

85
85
87
88
89

VENTAS NETAS
436,662.94
COSTO DE VENTAS
MARGEN COMERCIAL
436,662.94
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
207,945.29
GASTOS DE VENTAS
207,945.22
UTILIDAD OPERATIVA
20,772.43
OTROS INGRESOS (GASTOS)
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
20,772.43
OTROS INGRESOS (GASTOS)
0
OTROS GASTOS
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION
0
RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS,
20,772.43
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACION DE UTILIDADDES 10%
2,077.24
18,695.19
IMPUESTO A LA RENTA 30%
5,608.56
RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
13,086.63
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
0
GASTOS EXTRAORDINARIOS
0
RESULTADOS ANTES DE INTERES MINORITARIO 13,086.63
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
13,086.63

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40 TRIB CONTRAP Y APORTES AL SIST DE S. Y P X PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,152.67
10,152.67

64,000.00
20,772.43
84,772.43
94,925.10

----------------------1---------------------10
33
39
40
50
59

29,990.95
72,000.00

por el asiento de apertura del 2011


2

12

10,325.06
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de febrero
3

10

10,325.06
101

12
121
por el cobro de la venta mes de febrero
4

12

5,393.08
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de marzo
5

10

5,393.08
101

12
121
por el cobro de la venta mes de marzo
6

12

4,520.87
121

40
4011
70
701

por la venta del mes de mayo


7

10

4,520.87
101

12
121
por el cobro de la venta mes de mayo
8

12

3,741.53
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de junio
9

10

3,741.53
101

12
121
por el cobro de la venta mes de junio
10

12

36,010.95
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de julio
11

10

36,010.95
101

12
121
por el cobro de la venta mes de julio
12

62

18,293.31
625
6251
6252

331.95
81.93

63
634
6346
636

292.43

6363
6364
6368
639
6393
6394
6395
6996
6397
6398
6399

4.20
1,514.99
1,300.21
4,525.94
4,706.10
2,637.43
1,253.80
28.57
1,601.47
14.29

65

425.88
656
6562
659
6592

365.88
60.00

40

3,466.77
4011

42
421
por la compra del mes de julio
13

94
95
79

9,359.60
9,359.59
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
14

42

22,185.96
421

10
101
por el pago de la compra del mes de julio
15

12

30,739.70
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de agosto
16

10

30,739.70
101

12

121
por el cobro de la venta del mes de agost
17

33

8,508.39
337
338
339

3,381.36
1,313.56
3,813.47

62

646.77
625
6252
6253

640.67
6.10

63

13,619.70
635
6357
639
6393
6394
6395
6397

245.76
10,290.83
1,743.05
538.61
801.45

40

4,099.48
4011

42
421
por la compra del mes de agosto
18

94
95
79

7,133.24
7,133.24
por la transferencia a cuentas de costo o gasto
19

42
421
10
101
por el pago de la compra del mes de agosto
20

12

35,588.50
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de setiembre
21

10

35,588.50
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de setiembre
22

62

1,118.62
6252
6253

563.56
555.06

63

26,981.46
635
6357
639
6393
6394
6395
6396
6397
6399
63991
63993
63996

245.76
15,348.61
6,302.92
1,510.54
800.24
1,222.04
414.92
16.94
1,119.49

40

5,058.02
4011

42
421
por la compra del mes de setiembre
23

94
95
79

14,050.04
14,050.04
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
24

42

33,158.10
421

10
101
por el pago de la compra del mes de setiembre
25

12

49,718.85
121

40
4011
70

701
por la venta del mes de octubre
26

10

49,718.85
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de octubre
27

63

27,229.81
632
6322
636
6364
6368
637
6371
639
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
63997
63998

101.69
4,113.19
16.95
29.92
1,757.82
12,013.87
8,446.81
564.52
30.93
25.42
35.59
50.73
42.37

65

157.44
656
6561
6562

55.08
102.36

40

4,929.70
4011

42
421
por la compra del mes de octubre
28

94
95
79

13,693.63
13,693.62
por la transferencia a cuentas de costo o gastos
29

42

32,316.95
421

10
101
por el pago de la venta del mes de octubre
30

12

446,486.42
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de noviembre
31

10

446,486.42
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de noviembre
32

62

1,786.74
625
6252
6253

1,145.72
641.02

63

352,685.98
631
6311
635
6357
6358
636
6364
6368
637
6371
639
6393
6394
6395
6396
6397
6399
63993
63997

65

777.88
1,327.14
720.00
2,432.98
724.45
110.68
49,280.21
278,950.18
13,584.43
1,797.75
2,697.44
96.61
186.23
525.61

656

6562
659
6592
6593

167.20
328.75
29.66

40

63,899.71
4011

42
421
por la compra del mes de noviembre
33

94
95
79

177,499.17
177,499.16
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
34

42

418,898.04
421

10
101
por el pago de la compra del mes de noviembre
35

12

255,194.04
121

40
4011
70
701
por la venta del mes de diciembre
36

10

255,194.04
101

12
121
por el cobro de la venta del mes de diciembre
37

62

91.53
625
6252

91.53

63

189,604.46
635
6357
6358
639
6393

294.92
600.00
59,215.76

6394
6395
6396
6397

125,331.25
441.34
336.44
3,384.75

65

27.97
656
6562

27.97

40

34,150.31
4011

42
421
por la compra del mes de diciembre
38

94
95
79

94,861.98
94,861.98
por la transferencia a cuenta de costo o gasto
39

42

223,874.27
421

10
101
por el pago de la compra del mes de diciembre
40

40

1,419.41
4011

10
101
por el pago del igv del mes de diciembre
41

40

8,733.26
4017

10
104
por el pago de la renta del 2010
42

40

7,199.54
4011
4013

2,775.50
4,424.04

4011

2,775.50

40
10
101
por la provision el igv a favor de el pago de la retencion

43

64

1,731.53
649

40
4017
por la provision de la renta del mes de febrero
44

94
95
79

865.77
865.76

3,999,180.49
ASIENTOS DE CIERRE

----------------------1---------------------79
94
95

415,890.51

PARA SALDAR LAS CUENTAS DE CARGAS DIFERIDAS


2

70
80

436,662.94
POR EL CIERRE DE LA PRODUCCION ANUAL
3

80
81

436,662.94
PARA SALDAR LA CUENTA 80
3

81
82

436,662.94

PARA SALDAR LA CUENTA 81


4

82
63
65

400,091.40

OR EL CARGO SE SERVICIOS A VALOR AGREGADO


5

82
83

36,571.54
PARA SALDAR LA CUENTA 82
6

83
64

8,733.26
POR EL CARGO A EXCEDENTE BRUTO DE EXPOTACION
7

83
84

27,838.28
PARA SALDAR LA CUENTA 83
8

84
68

7,065.85
PARA SALDAR LA CUENTA 568
9

84
85

20,772.43
PARA SALDAR LA CUENTA 84
10

40
50
59
10
33
39

10,152.67
64,000.00
20,772.43

2,321,877.20

7,065.85
10,152.67
64,000.00
20,772.43

1,648.54
8,676.52

10,325.06

822.67
4,570.41

5,393.08

689.62
3,831.25

4,520.87

570.74
3,170.79

3,741.53

5,493.20
30,517.75

36,010.95

22,185.96

18,719.19

22,185.96

4,689.11
26,050.59

30,739.70

26,874.34

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