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ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN SISTEMA TANGO GESTIN

N CONOCIMIENTOS GENERALES ADMINISTRADOR GENERAL DEFINICIONES DE SEGURIDAD: EMPRESAS, USUARIOS, ROLES Y PERMISOS PROPIEDADES DE LOS MDULOS INSTALADOS, VERIFICAR SISTEMA Y DEFINICIN DE IMPRESORAS EMPRESAS CREAR : Nueva empresa en la base de datos. ELIMINAR : Da de baja empresas. COPIAR : Empresas entre si. EDITAR : Muestra los atributos de la empresa, nombre y directorio en el que se encuentran sus archivos. VERIFICAR : El estado fsico de los archivos ejecutables del sistema. REPARAR : Ante daos en los archivos por problemas de hardware o sistema operativo, falla del sistema elctrico, baja de tensin o apagado involuntario del equipo. DECIMALES : Definir cantidad de decimales a utilizar en todos los informes. BACK-UP : Para realizar el Backup o la Restauracin de la copia de una empresa previamente seleccionada. USUARIOS AGREGAR : Nuevo usuario. BORRAR : Elimina usuarios. EDITAR : Nombre y clave. DUPLICAR : Usuarios entre si. MEN : Limita al usuario elegido el acceso a cada proceso o comandos del sistema. DATOS : Limita al usuario elegido el acceso a cada proceso o comandos del sistema.

ROLES Y PERMISOS Ello depender de cmo se quieran limitar el acceso a los datos de los diferentes usuarios teniendo en cuenta su funcin, jerarqua, etc. Es una de las principales caractersticas de un sistema robusto de gestin e datos, es decir junto con la integracin la seguridad de los datos y su manipulacin.

MDULOS (dependiendo de cada versin, las ms usuales son(*) CONTABILIDAD (*) VENTAS (*) COMPRAS / PROVEEDORES (*) STOCK (*) FONDOS (*) CASH FLOW SUELDOS (*) Profesora Laura Noussan Lettry Pgina 1 de 9

ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN CONTROL HORARIO ESTADOS CONTABLES CENTRALIZADOR : Para empresas que poseen sucursales , depsitos o distintos puntos de venta y desean integrar la informacin en una administracin central. LOS MDULOS ESTN INTEGRADOS ENTRE S, lo que no implica que no puedan comprarse tambin por separado, ello depender de cada empresa y del objetivo perseguido.

INGRESO A TANGO 1. Doble clic en el cono de TANGO. 2. En la pantalla siguiente ingresar : en USUARIO: el nombre elegido y ya cargado en el Administrador (previa eliminacin de Supervisor) y en CONTRASEA: su clave personal. 3. Luego seleccionar la empresa en la que va a trabajar. A cada empresa le corresponde un conjunto de archivos que est alojado en un directorio exclusivo. MEN PRINCIPAL : presenta diversas opciones y entre ellas pueden verse todos los mdulos y opciones habilitadas segn el usuario y empresa ingresados.

MDULO VENTAS DESCRIPCIN Y ORDEN DE PARAMETRIZACIONES Del Men Principal de este mdulo pueden inferirse las funciones principales: Cuentas Corrientes Parametrizaciones Generacin Generacin Cobranzas y de y actualizaciones y seguimiento seguimiento comprobantes de cuentas de archivos de pedidos de ventas. maestros deudoras Facturas, ND, NC y Remitos Archivos Pedidos Facturacin Procesos Peridicos Generaciones a Contabilidad y a IVA Informes Gran variedad de reportes e informes

PUESTA EN MARCHA DEL MDULO VENTAS La puesta en marcha de este mdulo tambin involucra la puesta en marcha conjunta del Mdulo Stock

El orden es sumamente importante y se debe implementar en la forma que s e mu e s t r a a c o n t i n u a c i n . SUBMDULO ARCHIVOS


Dentro de Carga Inicial: 1) Parmetros Generales- Obligatorio. 2) Alcuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones) 3) Tipos de asientos- Obligatorio. Profesora Laura Noussan Lettry Pgina 2 de 9

ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN 4) Talonarios 5) Tipos de comprobantes 6) Formularios 7) Longitud de agrupaciones 8) Agrupacin de Clientes Dentro de Actualizaciones: 9) Provincias 10) Zonas 11) Vendedores 12) Transportes 13) Precio de Venta - A) Definicin de Listas de Precios 14) Condiciones de Ventas. 15) Clientes/Grupos Empresarios.

Para poder continuar , previamente hay que ingresar al MDULO STOCK y d e fi n i r :


a) Parmetros Generales b) Longitud de Agrupaciones c) Agrupacin de Artculos d) Artculos e) Depsitos 16) Precio de Venta - B) Actualizacin. 17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS -Comando: DIBUJAR) 18) Composicin inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema. TODOS ESTOS TEMS PARA CONFIGURAR TANGO GESTIN MDULO VENTAS PUEDEN ESTUDIARSE SIGGUIEN LA GUA QUE HA SIDO A SU VEZ EXTRAIDA DE LA AYUDA EN LNEA DEL SISTEMA. 1) PARMETROS GENERALES: Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en particular; ES DECIR DE CADA ORGANIZACIN. Descarga Stock al facturar Tenemos dos opciones: 1) NO: La actualizacin de stock deber realizarse con un REMITO. 2) SI : Al facturar se realiza la actualizacin correspondiente del stock. Siglas a ser para I.V.A, Moneda Corriente, Moneda Extranjera: I.V.A., PESOS, DOLARES. Edita Descripciones Adicionales: Permite habilitar o no el ingreso en los procesos de emisin de Notas de Dbito y Crditos. Profesora Laura Noussan Lettry Pgina 3 de 9

ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN Permite alta de Clientes desde procesos: Permite dar de alta nuevos Clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Crditos, Dbitos, Remitos, Cobros, etc.) Numeracin Automtica de Recibos y Pedidos / Prximo Nmero: Este campo permite indicar si se enumeran en forma automtica o si se permite la modificacin manual del mismo al momento del ingreso. Imprime Facturas de Crdito en Facturacin / Prximo Nmero. Cdigo de alcuotas para el clculo del I.V.A. del flete y de los Intereses: Colocar el cdigo que se les asigne a dichas alcuotas.(Para I.V.A.: 1 y para Sobretasa: 11). Base de clculo de I.V.A. para intereses y Fletes: Se puede optar por: 1) Importes Gravados. 2) Totales. Pulsando F10, mediante un cuadro de dilogo se puede ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos. S se debe indicar si se calcula I.V.A., IMPUESTOS INTERNOS, PERCEPCIONES de INGRESOS BRUTOS y si se discriminan los mismos en los comprobantes. ESTA VENTANA SE REFIERE A SI LA EMPRESA LIQUIDA ESTOS IMPUESTOS. ASI MISMO SE COLOCA UN CDIGO DE IVA QUE DEBE ESTAR VINCULADO AL DE IMPUESTOS.

2) ACTUALIZACIN DE ALCUOTAS. El objetivo aqu es definir las diferentes tasas de los distintos impuestos que debe cobrar la empresa; es decir los impuestos pueden aplicarse sobre los artculos que se venden o en base al cliente en cuestin. Los cdigos se dividen en los siguientes grupos: Cdigo 1 al 10 : Tasas de I.V.A. para artculos. Cdigo 11 al 20 : Sobretasas/ Subtasas de I.V.A.( Se aplican sobre el total gravado del comprobante). Cdigo 21 al 39 : Tasas de Impuestos internos. Cdigo 40 : Impuesto interno por importe fijo. Cdigo 41 al 50 : Sobretasas/ Subtasas de Impuestos internos.(Se calculan sobre el importe de Impuesto Interno del comprobante). Cdigo 51 al 60 : Percepciones de Ingresos Brutos. Cdigo 90 : Tasa de retencin para R.N.I. ( Es el porcentaje de retencin que se aplica sobre el total de I.V.A. de la factura a clientes R.N.I. - 50 % ). Cdigo 91 : I.V.A. liberado. Sugerencia: leer la ayuda en lnea y para ver la Base de Datos de Ejemplo en el Men Principal seleccionar Listar y salida a la pantalla. 3) TIPOS DE ASIENTOS. Es importante para el Pasaje a Contabilidad y define los modelos de tipos de asientos que generar el sistema en el proceso. Es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos.

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ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como concepto de asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes. A continuacin se brinda una pequea explicacin que puede a su vez leerse desde la ayuda en lnea: Cdigo de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentas contables por artculos ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se indique como Cuenta Venta en el artculo. Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deber posicionar el cursor en la columna Debe o Haber segn corresponda. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana . Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes : TO SB EX BO FL IN AC 1 al 91 Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Subtotal por artculo Importes de Impuestos segn la alcuota correspondiente.

El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artculos. Dichas cuentas se definieron previamente en la ficha de cada artculo en el Mdulo Stock .

En el campo Concepto de la lnea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es el que se asignar por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante. 4) TALONARIOS: Ver ayuda en lnea 5) TIPOS DE COMPROBANTES: ver ayuda en lnea 6) FORMULARIOS Permite configurar el formato de impresin de los formularios correspondientes a Pedidos, Cancelacin de Documentos, Factura de Crdito y Cancelacin de Factura de Crdito . El resto de los Formularios definibles, se actualiza desde el proceso correspondiente a ACTUALIZACIN DE TALONARIOS - COMANDO : DIBUJAR

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ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN 7) LONGITUD DE AGRUPACIONES Es un proceso que sirve para definir las agrupaciones de los cdigos de clientes. Pueden dividirse en : Familia, Grupo e Individuo. En el caso de clientes el total es de 6 dgitos los que deben distribuirse entre Familia, Grupo e Individuo. Teniendo definido la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y el grupo, queda definida automticamente la cantidad de dgitos del individuo.

8) AGRUPACIONES DE CLIENTES As puede definirse un nombre para cada agrupacin, es decir, para cada familia y grupo.

9)12) ACTUALIZACIN TRANSPORTES

DE

PROVINCIAS

ZONAS

VENDEDORES

Sirve para poder clasificar a los clientes y obtener distintos listados de ventas. Ver la ayuda en lnea. 13) PRECIO DE VENTA - A) DEFINICIN DE LISTAS DE PRECIOS Cada una de las listas deber tener un nombre, si es en moneda corriente o extranjera, si incluye impuestos o no, la cantidad de decimales y si siempre se encuentra habilitada. Si se define que una lista de precios que incluye I.V.A. y/o impuestos internos, ello implica que cuando se facture con ella, el sistema calcular en base a ella y en forma automtica los impuestos que correspondan, exponiendo en forma discriminada cuando la venta sea efectuada a un Responsable Inscripto los impuestos discriminados. 14) CONDICIONES DE VENTAS Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja . La definicin de una condicin de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que debern ser abonados a una cantidad de das, a partir de la fecha de la factura. Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de inters por la financiacin . Pueden definirse distintas formas de clculo de inters y la cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada Porcentaje del monto ser posible definir : Cantidad de cuotas : Cantidad de vencimientos en que se dividir el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante. A vencer en : das para el vencimiento de la primera de las cuotas. Cantidad de das/ meses entre cuotas : Diferencia entre das / meses entre cuotas a partir de la primera. Porcentaje de Inters : porcentaje a aplicar al monto correspondiente . Clculo de los intereses : Los valores posibles son : - D : Directo : Se aplicar el inters correspondiente al importe total y luego se prorratear el mismo en la cantidad de cuotas indicadas .

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ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN - A : Acumulado : Se calcular el importe de cada cuota y se acumularn los intereses para cada una . - S: Inters sobre saldo ( Sistema Francs ) : Con este mtodo se aplica una frmula que calcula cuotas iguales , con intereses sobre saldo . Los comprobantes de clientes ocasionales (000000) siempre deben ingresarse con una condicin de contado, ya que los mismos no se registran en cta. cte. Para crear condicin de compras al contado se indicar que el 100 % del monto deber ser abonado en una cuota a cero das. Ver: Ayuda en lnea Empresa de Ejemplo en Men Ppal: listar a pantalla

15) CLIENTES Permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o dar de baja a aquellos que no posean saldos en cta. cte. ni movimientos vigentes. Mediante este proceso no es posible modificar saldos de clientes , ya que estos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos. Los datos a ingresar son : Cdigo de cliente : Permite identificar en forma unvoca al cliente a ingresar, definiendo el cdigo de individuo (cliente). Puede contener tanto nmeros como letras. Se debe tener en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero si se deben respetar las ubicaciones de cada agrupacin. Cdigo de Zona y Provincia : Estos campos son obligatorios. Cdigo de Vendedor y Transporte : Estos son opcionales . Si habitualmente corresponde al cliente uno especfico , es conveniente ingresarlo para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes . Fecha de Inhabilitacin : Permite inhabilitar a un cliente de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. Si la fecha est en blanco significa que el cliente est habilitado . Condicin de Venta : Debe indicar el cdigo de Condicin de Venta habitual asociado al cliente. Este cdigo ser sugerido posteriormente en el ingreso de Comprobantes y podr ser modificado. Cupo de Crdito : Este campo le permite indicar un importe de crdito en cta. cte. para el cliente. El sistema controlar los importes al ingresarse comprobantes , emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Porcentaje de Bonificacin : Si habitualmente corresponde al cliente un porcentaje de bonificacin, es conveniente ingresarlo . Lista de Precios Habitual : Permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente , que ser sugerida en los procesos de facturacin . C.U.I.T. o Identificacin CARACTERSTICAS DE FACTURACIN : Luego de ingresar los datos del Cliente , pulsando F10 se desplegar un cuadro de dilogo que permite ingresar informacin relativa a los impuestos y su clculo segn el cliente. Se indica qu impuestos deben gravarse al cliente cuando se le emite la factura, y la forma de exponerlos. Los valores posibles para el campo Liquida I.V.A. son : Profesora Laura Noussan Lettry Pgina 7 de 9

ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN S cuando el cliente paga IVA N no paga IVA , ya que se trata de un sujeto para quien sus compras no estn alcanzadas por el IVA (esto es distinto a ser exento) I paga IVA pero su categora es IVA no Responsable (no discrimina )[sera el caso de monotributo tambin) E paga IVA pero su categora es IVA Exento (no discrimina ) Impuestos Internos : se debe indicar si corresponde aplicarlos al facturar , si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas . IVA liberado : contestar N ya que actualmente est en desuso . Paga retencin por R. no I. Percepcin de Ingresos Brutos : se debe indicar si se calcula o no para el cliente Podr ingresarse opcionalmente un cdigo de alcuota .

16) PRECIO DE VENTA B) ACTUALIZACIN DE PRECIOS DE VENTA Para cargar precios ya deben existir artculos definidos en el mdulo Stock. Estos procesos permiten agregar nuevos precios y consultar, eliminar o modificar precios de venta en las listas existentes. Las listas de precios pueden ser actualizadas en forma Individual o Global : ACTUALIZACION DE PRECIOS INDIVIDUAL : Para cargar por primera vez los precios de un artculo , es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios . Esta opcin permite actualizar los precios de cada artculo por separado en cada una de las listas. ACTUALIZACION DE PRECIOS GLOBAL : Permite actualizar una lista de precios para un rango de artculos o bien toda una lista completa. Lista Base : se refiera a la lista desde la cual se toman los precios para calcular el nuevo precio . Lista a Actualizar : debe seleccionarse la lista de precios de Venta que se desea actualizar . Si se utiliza como lista base la misma que se indique en lista a actualizar, se modificarn los precios de la lista sobre si misma . Si por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar, se estarn creando o actualizando los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base. En este ltimo caso, se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente. La actualizacin puede realizarse aplicando un porcentaje al precio de la lista base o bien multiplicando el precio por un coeficiente , o aplicando el margen de utilidad definido para cada artculo .

17) DEFINIR EL FORMATO DE COMPROBANTES QUE PUEDE EMITIR EL SISTEMA. El formato de los usuario . comprobantes que emite el sistema es totalmente definible por el

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ESCUELA DE COMERCIO MARTN ZAPATA 2 9 Turno Tarde Ciclo Lectivo 2008 TALLER DE SOFTWARE DE GESTIN Para cada tipo de comprobante, existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a las necesidades. El usuario puede modificar el formato de los comprobantes a travs del : Comando Dibujar del proceso Actualizacin de Talonarios (Archivos/Carga Inicial/Talonarios) : para los comprobantes que tengan asociados talonarios. Para poder editar el formato del talonario, se debe indicar el nombre del modelo de impresin en el talonario. Estos son : Factura , Nta. de Dbito y de Crdito , Remito , Recibo de Cobranza . Comando Formularios del Administrador de la Base de Datos : para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios. Esto son : Pedido y Comprobante de Cancelacin de Documentos . Para modificar la definicin del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura especial: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso textualmente salvo que lleve el smbolo @ (arroba) al comienzo de la expresin, que identifica a las Palabras de Control y Palabras de Reemplazo. Palabras de Control : Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la impresin del formulario, p. ejm. : cantidad de copias. Palabras de Reemplazo : Son variables que al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes. Ver Ayuda en Lnea

18) COMPOSICIN INICIAL DE SALDOS : Se aplica dentro del mdulo cuentas corrientes. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuentas corrientes resultantes de operaciones anteriores a la utilizacin del sistema.

SUBMDULO PEDIDOS
Para poder utilizar este submdulo debemos tener cargado primero el Mdulo de Stock. Adems el circuito de ventas lgico es el siguiente : 1. Pedido 2. Remito 3. Factura 4. Notas de Dbito y/o Crdito en caso de corresponder. Los tres ltimos se llevan a cabo mediante el Submdulo Facturacin y el primero es el que estamos analizando.

Fuente bibliogrfica: Ayuda Tango Gestin versin 5.21

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