Está en la página 1de 40

www.boersen-zeitung.

de/ultimo

ultimo

April 12

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

Mit Value Investing durch dick und dnn

Frhjah
hrsp
putz

M
Makro
orisiiken im
m Blick behalten

Editor
o ia
or
ial von Silke Stoltenberg
g
Seite 3

Im Intterview: Gnther Kastner


Im
Seite 6

Ultimo_April_2012.indd 1

30.04.12 14:56:52

Ultimo_April_2012.indd 2

30.04.12 14:58:13

EDITORIAL

Bei den Immobilienfonds hat der Frhjahrsputz begonnen: Gleich drei Produkte schlieen kurz hintereinander aus Liquidittsnot. Diese Dach- bzw.
Mischfonds sind schwerpunktmig in die offenen Immobilien-Produkte
investiert, die wiederum selbst ausgesetzt sind bzw. bereits liquidiert
werden. Sowohl Allianz Global Investors, Asset Manager des Versicherers
Allianz, als auch die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS sind zum zweiten
Mal mit von der Partie beim Groreinemachen. Auch die Investmenttochter
der Landesbank Berlin, die LBB Invest, ist dabei. Angesichts der vom Virus
der Immobilienfondskrise durchseuchten Portfolios steht wohl die Ab-

Frhjahrsputz
Von SILKE STOLTENBERG
wicklung bevor. Damit sind mittlerweile alle namhaften Dach- bzw. Mischfonds, die sich auf Immobilien-Publikumsfonds konzentriert hatten, eingefroren oder in Auflsung. Bei ihnen zeigt sich einmal mehr, dass die
versprochene tgliche Verfgbarkeit der Anlegergelder mit einem Immobilien-Portfolio unvereinbar ist erst recht, wenn illiquide Immobilienfonds
hinzukommen.
Weitere Schlieungen von Dachfonds drften folgen. Denn offenkundig
stimmen die Anleger mit den Fen darber ab, welche Chancen sie den
speziellen Produkten noch einrumen. Sie haben dabei vor Augen, dass bei den
Immobilienfonds im Mai der Augenblick der Wahrheit gekommen ist. Dann
mssen die eingefrorenen Schwergewichte SEB Immoinvest und Credit
Suisse Euroreal nach zweijhriger Schlieungszeit die Hosen runterlassen:
Ist ein Neustart der jeweils mehr als 6 Mrd. Euro groen Produkte mglich?
Die SEB versucht, in einem waghalsigen Manver, die Anleger darber selbst
entscheiden zu lassen, und ffnet eventuell am 7. Mai. Fr die Credit Suisse
endet die Frist offiziell am 18. Mai. Fr beide Produkte sieht es dster aus. Weit
mehr als ein Viertel des 85 Mrd. Euro schweren Marktes der Immobilienfonds
wird bereits liquidiert oder liegt auf Eis. Hinzu kommen mehr als 2 Mrd. Euro
bei Dach- oder Mischfonds mit Schwerpunkt Immobilien.
Die Marktbereinigung ist noch nicht beendet. Die Produkte der unabhngigen Anbieter, die nicht wie Union Investment, DekaBank oder Commerzbank auf ein groes, zuverlssiges Vertriebsnetz bauen knnen, haben
wenig berlebenschancen. Unklar sind zudem die Perspektiven des viertgrten Anbieters: Die Deutsche-Bank-Tochter Rreef steht auf dem Verkaufstisch und knnte dabei ihre sicheren Vertriebskanle verlieren.

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 3

30.04.12 14:58:27

FONDSMANAGER-PORTRT

Vor 15 Jahren hat Hendrik Leber den Acatis Aktien Global Fonds UI
aufgelegt. Der Strategie ist er treu geblieben.

Mit Value Investing durch


Von Julia Roebke
Brsen-Zeitung, 1.5.2012
Er spricht leise, dafr umso mehr mit
der berzeugung eines erfahrenen
Fondsmanagers. Hendrik Leber (55)
hat seinen Investmentstil gefunden und
geht mit ihm durch dick und dnn. Auch
wenn die Zeiten fr das Value Investing,
also das Kaufen von Aktien zu gnstigen
Kursen, schon einmal rosiger waren, fr
Leber zhlen die langfristigen Statistiken. In den letzten zwei bis drei Jahren
hat der Value-Ansatz generell underperformt, sagt er im Gesprch mit der
Brsen-Zeitung. Nicht ohne zu ergnzen: In einer irrationalen Welt sieht der
rationale Investor eben alt aus.
Auf lange Sicht zeigten sich allerdings
deutliche berrenditen, betont er und
verweist auf ein Chart mit Beginn im
Jahre 1926. Sicherlich komme das Value
Investing nach der letzten Seitwrtsphase auch wieder in die Spur. Ich wei
nur nicht, ob das schon dieses Jahr der
Fall sein wird oder vielleicht in fnf Jahren. Die Chancen, dass sich das Blatt
schon recht bald wieder wendet, stnden dabei gar nicht so schlecht: Generell sind wir dann besonders gut, wenn
der Markt sich normalisiert.
Mit seinem Aktienfonds Acatis Aktien
Global Fonds UI hat Leber sie bereits
mitgemacht, die guten Zeiten und die
schlechten. Vor 15 Jahren, am 21. Mai
1997, aufgelegt verwaltet der Manager
inzwischen 290 Mill. Euro in dem Produkt und weitere 400 Mill. Euro in der
dahinter liegenden Strategie. Da gab es
Phasen wie etwa das Jahr 2003 oder das

Ultimo_April_2012.indd 4

den ersten drei Monaten 2012 hat der


Fonds 9,3 % zugelegt, der Index lediglich 8,1 %.

Hendrik Leber

Jahr 2009. In diesen Zeitrumen legte


der Fonds jhrlich mehr als 30% zu und
bertrumpfte den weltweiten Aktienindex MSCI Welt Euro jeweils deutlich.
Dann folgen aber auch Jahre wie zuletzt
2011. Der Fonds verliert 8,8 % und der
Index gerade einmal 4,5 %. Zwei Kunden habe er darber verloren, aber die
meisten wrden den Stil verstehen, berichtet Leber. Er habe im letzten Jahr
im Schnitt sogar 100 Mill. Euro mehr
unter Verwaltung gehabt als noch im
Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn ging es
auch schon wieder deutlich aufwrts, in

Gelassenheit strahlt er aus in seinem


modern eingerichteten Bro in der
Frankfurter Innenstadt mit einer Tasse
Tee in der Hand. Er selbst komme in
Schwchephasen seiner Strategie nicht
ins Grbeln, allerdings verwendet er
in solchen Phasen etwas mehr Zeit als
sonst darauf, sein Team bei Laune zu
halten. Wir sind robust, sagt er nur
und lchelt.
Um sich selbst wieder die ntigen Impulse zu geben, fhrt der studierte
BWLer jedes Jahr nach Omaha im USBundesstaat Nebraska. Eingefleischte
Value-Investoren wissen genau, was dort
geboten wird: Die Hauptversammlung
von Berkshire Hathaway, des US-Beteiligungsvehikels von Warren Buffett. Fr
Leber ist das Mekka der Value-Investoren
die emotionale Tankstelle schlechthin.
Seit 15 Jahren habe er keines der Aktionrstreffen verpasst. Vor Ort schreibe
er sechs Stunden am Tag mit, um die
weitreichenden Prognosen, die von dem
Starinvestoren ausgehen, auch spter
nachvollziehen zu knnen.

Fakten zum Fonds


Acatis Aktien Global Fonds UI
Gesellschaft: Acatis
ISIN: DE0009781740
Aufgelegt am: 21.5.1997
Total Expense Ratio: 2,79 %
Benchmark: MSCI World
Volumen: 290 Mill. Euro

Im Jahre 1991 habe er seine ersten


Berkshire-Hathaway-Aktien erworben,
erinnert sich Leber noch genau nach
intensiver Lektre. Die Geschftsberichte hatte er sich per Post zukommen
lassen und im Schwimmbad zu Gemte gefhrt. Ich fand den Ansatz schon
damals logisch, sagt er, heute zieren
Zitate von Warren Buffett die Unternehmensbroschren von Lebers Investment-

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 14:58:40

FONDSMANAGER-PORTRT

dick und dnn


gesellschaft Acatis. Etwa: Price is what
you pay, value is what you get.
Doch selbst ein Aktienbesessener wie
Leber kommt nicht als Portfoliomanager auf die Welt. Vielmehr kam der gebrtige Essener erst ber Umwege ins
Fondsgeschft. Nach seinem Studium
in Saarbrcken und St. Gallen und dortiger Promotion stieg er bei der Unternehmensberatung McKinsey im Bereich
Finanzdienstleister ein. Spter wechselte er zum Bankhaus Metzler in die
Consulting-Abteilung und wurde dort
1990 persnlich haftender Gesellschafter. Im Studium habe ich viel darber
gelernt, wie effizient die Kapitalmrkte
sind. Erst im Laufe meines Lebens habe
ich erfahren, dass das alles gar nicht
stimmt, sagt Leber. So habe er in seiner
Metzler-Zeit einige Privatisierungsprojekte der Treuhand begleitet. Rational
konnte man die Preise, die damals gezahlt wurden, nicht begrnden, das war
zum Groteil Gier, erinnert er sich.
Mit 36 Jahren will Leber mehr: mehr
Verantwortung, mehr Entscheidungsund Gestaltungsfreiheit. Im Dezember
1994 startet seine Vermgensverwaltung mit drei Kunden. Die Strategie
war, ber verschiedene Fondsanlagen
ein Depot nach Markowitz mglichst
optimal auszugestalten. Doch der Start
war holprig. Es gab kaum eine Bank,
die uns haben wollte, und die Kunden
haben gezgert, sie haben die komplexe
mathematische Strategie nicht verstanden, berichtet Leber.
Seine zweite Idee, ein eigener Fonds
im Sinne von Warren Buffett, zndete

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 5

dafr recht schnell. Mit 3 Mill. DM an


Seed Money aus den Depots der Vermgensverwaltung ging der Acatis
Aktien Global Fonds UI 1997 an den
Start. Als KAG fungiert seitdem Universal
Investment, die Depotbank ist Hauck &
Aufhuser. Ich war erstaunt, wie einfach das ging, sagt Leber mit Blick zurck auf die formalen Prozesse.
Ausgehend vom Erfolg des Flaggschifffonds entwickelte sich auch die Investmentgesellschaft. Leber und seine Frau,
die noch heute das Marketing verantwortet, sich als Galeristin aber der Kunst
verschrieben hat, stellten weitere Manager ein. Es kamen neue Fonds hinzu:
ein Dachfonds, einer fr Nebenwerte,
und die Investmentprozesse wurden
systematisiert. Inzwischen liefert eine
Research-Tochter mit Sitz in Bochum die
quantitative Unterftterung.
Nach einem ausgeklgelten System von
quantitativem Screening und tiefgehender Einzelanalyse werden neue Titel fr
den Fonds ausgewhlt. Jeden Monat fallen dann die teuren Titel aus dem Portfolio, gnstige kommen nach. Wir halten nur Titel, bei denen der faire Wert
mindestens 20 % ber dem aktuellen
Brsenkurs liegt, sagt Leber. Manchmal werde die Zusammenstellung auch
zwei Monate lang garnicht gendert, im
Schnitt werden die maximal 36 Titel im
Portfolio etwa zwei Jahre lang gehalten.
In Frage kommen fr den Fonds dabei
weltweit alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro.
Das Basiswissen kommt dabei aus der
Bilanzanalyse. Wenn die Logik da ist,
dann darf es nicht an Flei mangeln,

so das Motto von Leber, der mit seinem


Team im Rahmen eines strukturierten
Verfahrens seit 2006 die Bilanzdaten
von 15 000 Unternehmen weltweit bis
1992 zurck auswertet.
Stabilitt, losgelst von den Entwicklungen an der Brse, sei das Ziel, so der
Fondsmanager, der gerade seine Position beim griechischen Lotterieanbieter Opap auf 4 % des Fondsvermgens
nachjustiert hat. Den Griechen geht
es schlecht, aber sie spielen weiter Lotto, sagt Leber und verweist auf eine
Dividendenrendite von ber 10%. Die
Volatilitt sei hoch, die Margenstabilitt
allerdings gering. Leber berzeugt das
stabile Geschftsvolumen der Gesellschaft, die sich noch zu einem Drittel
im Staatsbesitz befindet. Auch weitere,
eher exotische Titel finden sich im Portfolio, der belgische Discounter Colruyt
etwa oder der Zulieferer der Solarindustrie, GT Advanced Technologies.
Das sind Positionen, die vielleicht riskant aussehen. Wir fhlen uns damit
aber wohl, betont er und ergnzt:
Wenn man eine Aktie sehr gut kennt,
dann braucht man nicht zu diversifizieren. Und wenn der Kurs dann doch abstrzen sollte? Was kmmert mich der
Kurs, wenn ich doch den Wert habe, so
die Antwort, ganz nach Warren-BuffettManier. Wen wundert es da noch, dass
Lebers Gesellschaft die deutsche bersetzung der Buffett-Biografie gesponsert
hat und der Acatis Aktien Global Fonds
UI natrlich auch bei Buffett investiert.
Mit 4,2 % zhlt Berkshire Hathaway zu
den zehn grten Positionen im Fondsvermgen.

30.04.12 14:58:52

IM INTERVIEW

Gnther Kastner ber Strategien zur Verlustvermeidung und Ideen


aus der Hedgefonds-Welt.

Makrorisiken im Blick
behalten
Brsen-Zeitung, 1.5.2012
Herr Kastner, Sie managen mit dem
C Quadrat APM Absolute Return
einen Fonds, bei dem Kapitalerhalt
im Vordergrund steht. Wie schwierig
ist es, in so einem volatilen Marktumfeld, dieses Versprechen an den
Anleger zu halten?
In der Tat stecken wir derzeit in dem
Dilemma, dass es keinen risikolosen Zins
mehr gibt, dafr aber zinsloses Risiko.
Wir versuchen das ber das klassische
Portfoliomanagement mit einem besonderen Fokus auf das Risikomanagement
aufzufangen. Jedem Investment in dem
Fonds weisen wir eine Verlustgrenze zu.
Wenn es drunter fllt, fliegt es raus, ganz
automatisch. Aktiv bleiben und auch
Makrorisiken im Blick behalten, das sehe
ich derzeit als meine Hauptaufgabe.
Beim Thema Absolute Return wird
oft kritisiert, dass es keinen allgemeinverbindlichen Branchenstandard
gibt, der definiert, was sich hinter
solchen Fonds verbirgt. Sehen Sie das
als Problem?
Fr mich bedeutet Absolute Return ganz
klar, Verluste zu vermeiden. Es geht rein
um positive Ertrge fr einen genau definierten Zeitraum und nicht darum, eine
Benchmark zu bertreffen. Wichtig ist,
dass immer auch der Zeitraum festgelegt
wird. Das ist doch ziemlich klar, ich sehe
da kaum ein Definitionsproblem.
Durch welche Detail-Vorgaben zeichnet sich denn Ihr Absolute-ReturnFonds aus?
Wir wollen einen positiven Ertrag auf

Ultimo_April_2012.indd 6

Gnther Kastner

Sicht von zwei Jahren generieren. Das


heit, dass es auch einmal ein Jahr mit
einem Minus geben kann. Ein gewisses
Risiko mssen Fondsmanager einfach
eingehen knnen, um eine ansprechende
Rendite zu erwirtschaften. Zu versprechen, auf Jahresbasis oder binnen noch
krzerer Zeitrume im Plus zu bleiben, ist
meines Erachtens kaum zu schaffen.
Sie kommen mit Ihrer sterreichischen Firma Absolute Portfolio Management aus der Hedgefonds-Welt.
Inwieweit spiegelt sich das in Ihrem
Ucits-Fonds wider?
Zum einen steht auch bei dem Publikumsfonds die geringe Korrelation zu
den Kapitalmrkten im Vordergrund.
Dazu kommt, dass wir breit ber viele Assetklassen streuen. Neben Aktien
und Anleihen sind das etwa Rohstoffe
und Whrungen. Allerdings setzen wir
keinen Hebel ber eine Verschuldung
ein und wetten auch nicht auf fallende
Kurse. Um das Risikoprofil zu halten, sichern wir Aktien manchmal kurzfristig
ab. Das ist kostengnstiger als der Verkauf und Neukauf von Aktien, und wir
knnen Alpha generieren.

Nach zwei guten Jahren 2009


und 2010 haben Sie 2011 einen
Verlust von 1,5% eingefahren. Woran
lag das?
Ein Verlust von 1,5 % im schwierigen
Jahr 2011, in dem der DAX 15% und
andere Fonds krftig verloren haben, ist
ja kein schlechtes Ergebnis. Das geht
vor allem darauf zurck, dass wir im
Mrz 2011 von der Katastrophe in Japan berrascht wurden. Mit einem sehr
guten Start ins laufende Jahr haben wir
die Verluste allerdings inzwischen schon
wieder aufgeholt und mit dem Fonds
ein Allzeithoch erreicht. Betrachtet man
den Zeitraum seit 2003, so haben wir im
Schnitt pro Jahr 3,8 % erzielt, bei einem
sehr niedrigen Risiko. Die Volatilitt im
Fonds soll zwischen 2 und 4% liegen.
Das haben wir bisher immer erreicht
und bieten mit unserem Produkt quasi
einen Renten-Ersatz, ohne mit diesen zu
korrelieren; dies gilt auch in Phasen, in
denen die Zinsen steigen und Anleihen
verlieren werden.
Aktuell haben Sie mit mehr als 30%
einen Groteil des Fonds im Geldmarkt positioniert. Was steckt da
dahinter?
Wir haben in den letzten Monaten stark
umgeschichtet und erhalten uns mit
Geldmarktpapieren erst einmal Flexibilitt. Zudem bekommen wir am Geldmarkt eine hhere Verzinsung als mit
deutschen Staatsanleihen. Wahrscheinlich werden wir aber bald das Aktienportfolio wieder ausbauen und in Gold
und andere Rohstoffe investieren.
Die Fragen stellte Julia Roebke.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 14:59:03

INVESTMENTANTEILE

Die 5 besten Fonds


ISIN

Fondsbezeichnung

Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en S and 30 04 2012

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktien

LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -16,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,96
________

LU0456849545
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _SGD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SGD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,65
________
LU0255979071
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,95
__________
_LU0286953574
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Martin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Currie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GF
_ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486386
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,82
__________
_LU0054735278
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fernost
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,72
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486113
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -20,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,73
__________
_GB0030939994
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 11 Fonds:
-21,03
LU0231459107
Aberdeen
Global
Asian
Smaller
Companies
A2
Acc
(A)
AFB
USD
3,09
142,97
69,26
19,75
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0229176689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,26
_ _ _ _ _ _ _ _ Aktien Japan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 82 Fonds:
-9,70
LU0255979402
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,32
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,68
________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _inklusive
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB0030938699
DE0009799734
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANSAasia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,30
__________
_DE000A0H0744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ
_ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30
_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GB0030938582
MG Japan A Euro Acc
(A) GF EUR 11,74 32,33 -13,15
4,42
IE00B14X4T88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ
_ _ _ _ _Asia/Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
_ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 122,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,33
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0217390730
JF
Japan
Equity
A_ _ _ Acc
EUR
M1
(D)
AFR
EUR
11,45
26,86
-37,15
7,67
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
________
DE0008479387
Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
(B)
AF
EUR
6,61
93,66
35,92
9,25
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-1,04
AT0000819818
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS
_ _ _ _ _ _ _ Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rim
_ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 71 Fonds:
AT0000746557
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BAWAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PSK
_ _ _ _ _ _ _ _ _JaPan-Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stock
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,88
________
Durchschnittsperformance von 28 Fonds:
-2,77
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caps
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030939226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _29,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,80
__________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,39
________
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0002554024
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,61
________
DE0008490962
DWS
Deutschland
(A)
ADB
EUR
-7,93
65,70
14,68
20,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0278936439
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ AFB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 14,49
__________
DE0008479288
Deutschland-INVEST
(C)
AD
EUR
-8,03
47,18
-13,13
18,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129465547
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-38,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,52
________
DE0008471038
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adifonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 9 Fonds:
12,08
LU0129458179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,48
__________
Durchschnittsperformance von 31 Fonds:
-10,56
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B0T0FN89
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _Renaissance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ottoman
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,78
__________
Aktien
Deutschland
Mid/Small
Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0054734388
UniEM
Osteuropa
A
(C)
AER
EUR
-13,25
69,23
-26,99
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,12
__________
LU0216092006
Deutsche
Aktien
Total
Return
I
(B)
AD
EUR
1,56
73,22
8,03
7,68
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0129489489 JPM Eastern Europe Equity C Acc EUR
M4 (B) AER EUR -13,39 80,29 -14,15 17,88
LU0116164616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PRIVAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,13
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dis
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,59
__________
DE0005933923
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0117907716
LU0146923395
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-24,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,59
__________
LU0158903558 ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
-17,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 35 Fonds:
DE0008481763
Allianz
Nebenwerte
Deutschland
A
EUR
(A)
AD
EUR
-0,79
90,58
8,12
21,59
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 7 Fonds:
-0,35
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B0WGW982
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(A,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,22
__________
Aktien
Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0117117829
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TNL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,85
________
LU0256884577
Allianz
RCM
Euroland
Equity
Growth
W
EUR
M4
(A)
AE
EUR
5,26
81,27
14,79
15,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0217390490
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _America
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,18
__________
DE0009789842
Allianz
Wachstum
Euroland
A
EUR
(A)
AE
EUR
0,13
65,54
2,12
13,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0169523205 JPM US Dynamic A Acc EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,66
________
LU0165251116
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,44
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000819800 Macquarie MS Equities North America T
(C)
AI
EUR
15,85
64,98
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _0,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,51
__________
_IE00B0M62V02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _STOXX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Large
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,22
__________

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_LU0073680463
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Relative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-35,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,15
__________
Durchschnittsperformance von 53 Fonds:

-14,73

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0256881987
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W
_ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,63
__________
LU0125951151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,14
________
DE0008481821
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,48
__________
DE0009757468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroKapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,84
________
GB00B1324292
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pan
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _Div
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,64
________
Durchschnittsperformance von 189 Fonds:

4,84

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
______________________________________________________________________________________________________________________
IE0002549826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Sml
_ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,62
________
IE0031503885
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _ Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,50
________
GB00B0WGY707
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Gth
_ _ _ _ _ _C1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AAB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,36
________
LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87
__________
LU0053697206
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dist
_ _ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,87
__________

Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

-2,06

-7,18

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0002771169
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,08
__________
IE0033640594
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,15
__________
LU0231484808
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ex
_ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,12
________
GB0030929078
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-30,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,53
__________
GB0030928997
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-33,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,26
__________
Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

Durchschnittsperformance von 145 Fonds:

-11,85

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,81
__________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SMI
_ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-27,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,09
________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,30
__________
LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,34
________
LU0087657150
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,28
________

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-5,18

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien

LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniMarktfuehrer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,00
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0103244595
LU0282719219
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,12
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Pan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 109,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DE0006289382
GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR
LU0400423694
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ S_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 12,09
__________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0203975437
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,89
________
FR0010149112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Entrepreneurs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0008475070
Allianz
Interglobal
-_ _ A
-_ _EUR
(C)
AI
EUR
10,18
46,40
-10,01
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,05
__________
_GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 234 Fonds:
-2,20

Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

-6,61

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Grobritannien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien
DE0008481862 Allianz Biotechnologie - A - EUR
(B) AIB EUR 23,05 54,15 35,63 15,00
IE0032377081
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,04
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,41
__________
GB00B23X9C42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 11,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348461467
D A B EUR
GB00B23X9910
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 11,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0255977455 Pictet-Biote P EUR
U S
G T
A
D A B EUR
GB00B13FRM98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,76
________ U
CP OP MED CA B H @
EUR
D A B EUR
GB0032139809
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Recovery
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,88
__________ U
Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

ultimo 1./2.5.2012

U mo_Ap _2012 ndd 7

1,97

30 04 12 14 59 13

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010149302
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emergents
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,45
__________
LU0350482435
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 15,01
__________
LU0289215609
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 17,53
__________
DE000A0ERYQ0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keppler-Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets-LBB-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,28
__________
IE0005380518
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Best
_ _ _ _ _ _ _ _Brands
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mkts
_ _ _ _ _ _ _ _ _Collection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,91
________
Durchschnittsperformance von 69 Fonds:

-10,09

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioPharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,83
________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,69
________
LU0098930083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,95
________
LU0266013126
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,78
________
LU0102279501
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,67
________
Durchschnittsperformance von 16 Fonds:

Fondsbezeichnung

YTD

6,79

LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,34
__________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,95
________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,66
__________
AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,89
________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,75
________

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

-5,82

Durchschnittsperformance von 13 Fonds:

Durchschnittsperformance von 19 Fonds:

6,93

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0241468718
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,92
________
LU0135487659
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,32
________
LI0015327781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,03
________
LU0049528473
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,55
________
LI0008231966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Strategy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ Years
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _RIK
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_
Durchschnittsperformance von 6 Fonds:

5,55

6,86

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B465TP48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,38
________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,33
________
DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,79
________
DE0009797704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europafonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,94
________
DE0009750240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,66
________

6,01

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0032137977
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,39
________
GB0032137860
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,14
________
IE00B1FZSD53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _Index-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilts
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,84
_________
LU0304243289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _D2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,98
_________
GB0002777745
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C1
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,41
_________
Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

Renten

YTD

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-2,67
_________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,78
_________
AT0000642632
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,88
________
LU0112449391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,52
________
DE0009761692
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FT
_ _ _ _ _ EuroRendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,22
________

Durchschnittsperformance von 22 Fonds:

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,93
__________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,57
__________
DE0008475120
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Informationstechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,51
__________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,87
__________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,53
__________

Performance
3 Jahre 5 Jahre

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289481
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,81
________
DE0009771873
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_ _ _ S_ _ _ _Finanz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-7
_ _ _ _ _ _ _TF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,88
________
IE00B1FZS681
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,49
________
DE000A0H08A8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Liq
_ _ _ _ _ Sov
_ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,19
________
LU0281806595
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LBBW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,08
________

Durchschnittsperformance von 59 Fonds:

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

8,59

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,85
_________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,83
_________
DE0008475054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internationaler
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,55
_________
IE0002549602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC
_ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,51
________
DE0008471111
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fondirent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,50
_________
Durchschnittsperformance von 57 Fonds:

6,86

4,36

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,30
________

LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,63
________

AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,09
________
IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,09
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0175163376
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Euro)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,82
________
LU0227125944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ C_ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,07
________
IE0032828273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _IE00B0M62X26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,43
________
AT0000753173
1,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond-Mix
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,25
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 14 Fonds:

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

6,38

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,39
________
LI0015327856
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,82
________
DE0006289465
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eb.rexx
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,29
________
LU0109659770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bantleon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,59
________
AT0000706601
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Trend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,63
________

Durchschnittsperformance von 61 Fonds:

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0133666163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(D,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,44
________
DE0008485699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,05
________
AT0000674924
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Central
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,14
________
DE0009786061
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multizins-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79
________
LU0098099962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Santander
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,45
________
Durchschnittsperformance von 10 Fonds:

0,23

6,80

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
GB00B0WH8D75 Threadneedle Dollar Bond Ret Gross Acc EUR
(C) RA EUR 19,33 35,22 26,27
0,06
_IE00B07JY418
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,45
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD
M1 (B) RA USD 14,45 23,26 47,64
0,47
_LU0085136942
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DH
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,23
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0086741088
JPM
US
Bond
C
Acc
USD
M4
(C)
RA
USD
9,03
46,04
15,29
3,20
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
________
LU0108416313
JPM
Global
High
Yield
Bond
C
Acc
EUR
Hdg
M4
(D)
RI
EUR
6,21
70,44
20,47
6,03
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327872
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B
(B) RI USD
8,99 17,48 36,18
0,86
_LU0180519406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,48
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0070216238 JPM US Bond B Acc USD
M4 (C) RA USD
8,85 45,37 14,33
3,14
IE0031559291
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Muzinich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AmericaYield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Discr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,62
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 38 Fonds:

2,77

Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

5,65

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,47
________

IE0003328881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _Svs
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,84
________
AT0000688072
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,08
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0276013322
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ US
_ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,27
____
DE000A0HF426
USD H
m B
AU
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,05
________ U
DE0005152789
C
S
B
H Y
USD B
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SK
_ _ _ _ _ _CorporateBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,22
________ U
IE0032523478
M
Am
Y
USD A
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,55
________ E

Durchschnittsperformance von 35 Fonds:

U mo_Ap _2012 ndd 8

5,83

ultimo 1./2.5.2012

30 04 12 14 59 23

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0219418836
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,96
________
DE0009787069
PremiumStars
Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,59
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,24
________
Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797258
LU0079555370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,36
________
_DE0007019879
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,79
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0105298326
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,79
________
LU0172205352
Total
Return
Protect
(C)
GE
EUR
0,56
1,67
-0,63
-0,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 61 Fonds:
-0,08
_AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,66
________
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-0,85
_________
_DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global dynamisch

Sonstige

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-0,54

Durchschnittsperformance von 25 Fonds:

2,27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,28
________
DE0009780494
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW
_ _ _ _ _ _ _ _Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,75
________
DE0009787077
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,74
________
Mischfonds
Europa
ausgewogen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,17
________
_DE0009757450
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroBalance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,28
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000803689
PRIME
VALUES
Growth
EUR
(B)
G
EUR
4,58
29,74
7,12
5,81
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008491044
UniRak
(B)
GI
EUR
2,28
38,99
5,85
8,53
Durchschnittsperformance
von
43
Fonds:
-2,94
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,18
________
_LU0217389054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,04
________
DE0005117444
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,57
_ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global flexibel
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 20 Fonds:
-2,35
GB00B1VMD022
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _Optimal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ C-H
_ _ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ (Hedged)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,78
________
LU0140354944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HAIG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,36
__________
FR0010149203
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Profil
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reactif
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,67
________
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0094159042
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Force
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_ _ _A_ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,98
________
FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,08
_ _ _ _ _ _ _ _ FR0010135103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,77
________
LU0241337616
-5,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 120 Fonds:
GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,73
________
DE0009786962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,36
________
DE0009779223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 14 Fonds:
-6,93
LU0105298086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ertrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,97
________
AT0000973029
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,74
________
DE0009797282
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stabilitaet
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,62
________
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0091958156
Lux-Portfolio
Defensive
(B)
RI
EUR
5,03
17,08
14,45
3,13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009782730
MEAG
EuroErtrag
(B)
GE
EUR
11,19
37,66
28,61
8,13
AT0000615133
Asset
Management
10:90
A
(A)
RI
EUR
4,82
31,61
23,70
5,48
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
0,03
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,42
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 61 Fonds:
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,32
________
DE0005896872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,86
_ _ _ _ _ _ _ _ * WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
DE0008471921
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,56
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.

ultimo

Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

www.boersen-zeitung.de/ultimo

Anschrift Verlag und Anzeigenleitung


Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main oder
Dsseldorfer Strae 16, 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/27 32-0,

Redaktion
Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main oder
Dsseldorfer Strae 16, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069/27 32-0; Fax: 069/23 22 64
E-Mail: ultimo@boersen-zeitung.de

Verlag
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN
Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG,
Vertretungsberechtigte: Verlagsbeteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Chefredaktion: Claus Dring, Bernd Wittkowski (Stv.)

Geschftsfhrung: Ernst Padberg

Redaktion: Julia Roebke, Silke Stoltenberg

Verantwortlich fr den Anzeigenteil: Dr. Jens Zinke

Infografik: Stefan Wolff

Investmentanteile: Wolfgang Dreyer

Durchwahl: Verlag -135, Anzeigen -115, Leserservice -191,


Vertrieb -142,
Telefax: Verlag 069/23 41 86, Anzeigen 069/23 37 02,
Leserservice 069/27 32-500, Vertrieb 069/23 41 73.
E-Mail: verlag@boersen-zeitung.de,
anzeigen@boersen-zeitung.de, vertrieb@boersen-zeitung.de

Titelfoto: fotolia

Technik: Tom Maier

Gltige Anzeigenpreisliste Nr. 44 ab 1.1.2012

Gestaltung und typografische Umsetzung: Josef Welsch

Im Abonnement der Brsen-Zeitung ist der Bezug von ultimo


Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung enthalten. Darber
hinaus erfolgt eine Verbreitung an ausgewhlte Bezieher.

Alle tatschlichen Angaben, insbesondere die Kursnotierungen,


werden mit grtmglicher Sorgfalt vorgenommen, jedoch bernehmen Redaktion und Verlag keine Gewhr fr die Richtigkeit.

ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung ist in seiner gedruckten und digitalen Vertriebsform urheberrechtlich geschtzt. Eine Verwertung des Magazins oder der in ihm enthaltenen
Beitrge und Abbildungen ist auerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulssig und strafbar. Unter dieses Verbot fallen
insbesondere auch die Vervielfltigung per Kopie oder Scannen und die Verbreitung durch Aufnahme in elektronische Datenbanken oder in Intranets oder das Speichern auf CD-ROM.
Sofern Artikel, Bilder oder Grafiken von ultimo in Internet-Angebote, Intranets oder elektronische Archive aufgenommen oder per E-Mail versendet werden sollen, mssen die erforderlichen
Rechte vorab beim Verlag unter Tel.: 069/27 32-193 erworben werden.

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 9

Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH,


Kurhessenstrae 4-6, 64546 Mrfelden-Walldorf

Die in ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung enthaltenen Inhalte, Studien, Kommentare, Einschtzungen, Meinungen, Darstellungen, Artikel, Prognosen, Einstufungen oder sonstigen Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb
oder zur Veruerung von Wertpapieren oder Rechten durch die Brsen-Zeitung dar. Sie dienen
lediglich allgemeinen Informationszwecken und ersetzen keine fachliche Beratung.
Die Fondspreisverffentlichungen in ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung sind der
Teil ,,Investmentanteile Monatsultimo" der Brsen-Zeitung.
Fr die Herstellung von ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung wird ausschlielich Papier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff verwendet.

30.04.12 14:59:34

INVESTMENTANTEILE

Investmentanteile Monatsultimo Preise vom 30.04.2012


Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

AKBANK TURKISH SICAV


G
Akbank Turkish Eq.A u
G
Akbank Turk.Fix.Inc.A u

ABERDEEN GLOBAL www.aberdeen-asset.de


T .
Asia Pac Eqty A2 u
T .
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
T .
Asian Sm.Companies A2 u
T .
Australasian Eq.A2 u
T .
Chin Eqty A2 u
T .
East Europ.Eq.S-2 u
T .
Emg Mkt Corp Bd A2 u
T .
Emg Mkt Eqty A2 u
T .
Emg Mkt Infrastr Eq A2 u
T .
Emg Mkt Loc Curr Bd A2 u
T .
Ethical World Eq A2 u
T .
Eur Eqty A2 u
T .
Europ Eqty Inc Fd S2 u
T .
European Eq.A2 u
T .
Frontier Mkt Eq I2 u
T .
Global Em.Mkts.S.Co.A2 u
T .
India Eqty A2 u
T .
Japanese Eq.A2 u
T .
Jpn Smll Co A2 u
T .
Latin America Eq.S-2 u
T .
Resp World Eq A2 u
T .
Russian Eq.S-2 u
T .
Sel Global Cred Bd A2 u
B .
Sel High Yld Bd D1 u
T .
Select Em Mark Bd Fd A u
T .
Select Eur HY Bd Fd A2 u
T .
Sel.Sterling Fin.Bd.A2 u
T .
Techno Eqty Fd A2 u
T .
UK Eqty A2 u
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
B .
World Eq Inc A1 u
T .
World Eq.A2 u

(A) USD
USD
(A) USD
AUD
USD
EUR
USD
(A) USD
USD
USD
USD
(D) EUR
EUR
(C) EUR
USD
(B) USD
(A) USD
(A) JPY
(A) JPY
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
(D) EUR
(D) GBP
(A) USD
(C) GBP
EUR
USD
USD
(A) USD

LU0011963245
LU0094548533
LU0231459107
LU0011963328
LU0231483743
LU0505785005
LU0566480116
LU0132412106
LU0523223757
LU0396317926
LU0566482674
LU0231484808
LU0505783562
LU0094541447
LU0566482161
LU0278937759
LU0231490524
LU0011963674
LU0278936439
LU0476875785
LU0278938138
LU0505785260
LU0595688929
LU0231461004
LU0132414144
LU0119176310
LU0231464446
LU0107464264
LU0011963757
LU0505784883
LU0505784297
LU0566485008
LU0094547139

66,7558
6,8318
38,6074
25,2504
23,7739
88,9818
10,5916
63,1711
8,2547
11,1838
9,9791
8,5532
146,631
34,8398
9,548
16,7721
88,0579
226,665
572,422
4288,18
9,1765
8,9799
10,4139
0,9787
36,1293
15,3019
1,9816
3,7152
16,7947
13,9028
13,4834
10,3419
15,149

-5,23
-0,84
3,09
-5,57
-3,40
-10,35
3,54
-2,48
-5,01
-1,94
-6,65
-4,65
0,34
-0,26
-7,93
-0,93
-16,43
1,27
5,16
-9,59
-3,81
-13,90
-13,46
9,65
-5,95
3,07
1,79
0,39
-13,11
-12,10
-1,57

86,10
19,23
142,97
15,88
84,01
98,09
46,71
57,50
148,84
84,65
18,54
35,02
54,23
101,29
68,12
116,43
12,05
78,62
63,21
60,82

T .
Asia Pac MA Fd A2 u
(A) USD LU0513837459 170,996
T .
USD LU0513447820 151,242
Asian Bd Fd A2 u
T .
AUD LU0513454529 3814,85
AUD Bond A2 u
T . M3
CAD LU0513457548 3401,56
CAD Bond A2 u
T .
Em Europ Bd Fd A2 u
EUR LU0513828979 218,391
T .
EUR LU0513451269 104,378
Eur HY Bd Fd A2 u
B .
EUR LU0513839406 50,5819
Eur Shrt Term Bd Fd A1 u
T .
Euro Gov.Bond A2 u
EUR LU0513834514 418,197
T .
EUR LU0513460179 13,4103
Europ Conv Bd Fd A2 u
B .
Global Gov Bond D1 u
GBP LU0304232241 0,9496
T .
GBP LU0304241077 2061,77
Sterl Bd Fd - A2 u
T . M3
Sterl Gov Bond D2 u
(B) GBP LU0304243289 1,4267
T .
USD LU0513831411 3473,68
USD Bond A2 u
T .
USD LU0513445964 303,451
USD Shrt Term Bd Fd A2 u

0,82
1,62
10,93
7,30
1,45
1,23
3,20
5,56
-5,28
3,22
7,94
15,13
6,23
0,38

6,24
26,40
-

32,58
20,28
69,26
-11,28
38,87
54,98
-28,72
-27,48
25,67
-42,76
22,07
41,41
4,74
19,37
22,61
-1,38
5,79

14,29
2,06
19,75
9,12
13,66
17,54
7,18
13,67
15,14
8,57
7,38
8,12
5,24
8,87
7,54
19,18
9,96
13,06
14,49
11,88
8,74
16,05
7,04
7,33
11,42
1,33
11,61
6,93
7,52
7,82
3,14
8,73

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

66,7558
6,8318
38,6074
25,2504
23,7739
88,9818
10,5916
63,1711
8,2547
11,1838
9,9791
8,5532
146,631
34,8398
9,548
16,7721
88,0579
226,665
572,422
4288,18
9,1765
8,9799
10,4139
0,9787
36,1293
15,3019
1,9816
3,7152
16,7947
13,9028
13,4834
10,3419
15,149

0 / 62,23 / 0
0,09105 / 0 / 0
0 / 68,37 / 0
0 / 37,69 / 0
0 / 61,11 / 0
0 / 4,82 / 0
0,32752 / 0 / 0
0 / 75,63 / 0
0 / 1,48 / 0
0,38348 / 0 / 0
0 / -3,22 / 0
0 / -154,56 / 0
0 / 8,68 / 0
0 / 22,92 / 0
0 / -5,49 / 0
0 / 38,69 / 0
0 / 64,24 / 0
0 / -49,43 / 0
0 / -65,22 / 0
0 / 0,88 / 0
0 / -9,61 / 0
0 / -0,58 / 0
0,33533 / 0 / 0
0,00893 / 0 / 0
1,08346 / 0 / 0
0,92335 / 0 / 0
0,03018 / 0 / 0
0 / 39,32 / 0
0 / 41,05 / 0
0 / 11,30 / 0
0 / 9,35 / 0
0 / 3,88 / 0
0 / 45,00 / 0

- 7,52 170,996
- 3,14 151,242
- 1,31 3814,85
- -0,86 3401,56
- 10,32 218,391
- 12,65 104,378
- 1,44 50,5819
- 2,97 418,197
- 7,61 13,4103
- -3,79 0,9496
- 0,14 2061,77
- -1,98 1,4267
- 1,35 3473,68
- 1,51 303,451

2,38388 / 2,87 / 0
4,11602 / 0 / 0
111,953 / 0 / 0
38,4434 / 0 / 0
10,3472 / 0 / 0
6,56006 / 0 / 0
0,17689 / 0 / 0
7,09165 / 0 / 0
0,30684 / 0 / 0
0,00415 / 0 / 0
48,4437 / 0 / 0
0,02193 / 0 / 0
35,1133 / 0 / 0
0,80752 / 0 / 0

Aberdeen Global II

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)


T . M3
Liquidity CAD u
T . M3
Liquidity EUR u
T . M3
Liquidity GBP u
T . M3
Liquidity USD u

CAD
EUR
GBP
USD

LU0049016909
LU0090865873
LU0049015760
LU0049014870

2201,23
445,185
4755,79
3059,14

2201,23
445,185
4755,79
3059,14

1,4871
0,1506
1,4635
0,6452

2,79121
2,14909
1,35183
3,47622
0,61158
0,32917
0,16449
1,69907
0,08337
0,58848
0,14900
0,00106
3,68660
1,70775
0,11425
0,47069
0,00
0,3142
0,00
12,9136
0,52631
0,00
0,23653
11,1564
9,52629
0,36475
0,01471
1,45761
0,09723
0,11246
0,69533

1,84834
2,60131
106,687
37,4707
8,37394
7,25914
6,75558
0,21836
60,5943
0,17000
34,1180
0,20284

./ 0 / 0 904,194
./ 0 / 0 176,483
./ 0 / 0 2460,01
./ 0 / 0 1301,28

Abrias Investment Management AG


Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch
Vertreter fr Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co
Tel. +49 69 28 14 29
T
Abrias Dyn.Asset All.A u
EUR LU0327203070 180,06 -7,98 18,12
T
EUR LU0302543920 147,34 -17,00 43,89
Abrias Eur.SM CapVal.A u
T
EUR LU0636600438 201,57
Abrias Strat.As.AllocA u
T
Abrias US Eq.Val D u
(C) USD LU0399590461 179,38 -3,30 56,50
T M4
(C) USD LU0268838066 177,32 -2,60 68,24
Abrias US Eq.Val.B u
T M4
(C) USD LU0268838223 179,31 -2,16 68,95
Abrias US Eq.Val.C u
T M4
(E) CHF LU0140730432
77,35 -13,16 28,72
Abrias World Eq.Val.B u
T M4
Abrias World Eq.Val.B u
(E) EUR LU0302544571
68,00 -1,19 70,55
T
(E) CHF LU0399585545 133,08 -13,81 20,87
Abrias World Eq.Val.D u
T
(E) EUR LU0399590115 118,66 -0,54 62,46
Abrias World Eq.Val.D u

KGaA
-20,68
-17,76
-48,39
-

-1,28
5,83
-0,39
7,39
7,70
7,88
6,57
6,55
6,30
7,08

189,063
154,707
211,648
188,349
186,186
188,275
81,2175
71,40
139,734
124,593

7,40
8,71
50,58

-2,30

0,69
3,99
6,89

97,594
86,75
170,30

17,99
17,75
10,19
12,94
13,53
27,78
28,25

7,10
7,41
4,22
4,34
4,59
4,68
6,68

102,83
100,36
99,03
94,41
102,28
108,84
98,42

ADVISER I FUNDS SICAV


G
Alb&Cie Abs.ReturnP u
T
Albrech&Cie Optiflex P u
T
Albrech&Cie Optiselect u

EUR LU0331734318 94,7515 -2,62


EUR LU0331735398
82,62 -10,46
(B) EUR LU0107901315 162,19 -1,40

AgaNola
T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u
T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. D u
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. I u
T M4
Global Convert. I u

10

Ultimo_April_2012.indd 10

EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
USD

LU0378096241
LU0378096670
LU0378095516
LU0378095607
LU0378095946
LU0373691798
LU0373687176

102,83 -9,03
100,36 -11,79
99,03 -7,14
94,41 -6,26
102,28 -6,29
108,84 -5,30
98,42 -14,93

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -8,56 / 0
0 / -36,38 / 0
0 / -1,95 / 0
0 / 44,26 / 0
0 / -27,23 / 0
0 / -26,61 / 0
0 / -50,62 / 0
0 / -124,27 / 0
0 / 22,62 / 0
0 / 21,91 / 0

2,6282
0,00
0,00
0,00
1,9587
3,544
0,6349
1,4474
0,2837
1,1246

.
.
.

0 / 0,02 / 0 5,9814
0 / -7,54 / 0 0,88504
0 / 25,80 / 0 7,82039

./ -0,15 / 0 5,90850
./ -0,03 / 0 9,65430
./ -6,93 / 0 1,97997
./ -7,61 / 0 2,05530
./ -6,08 / 0 4,92178
./ -7,79 / 0 6,18440
./ -7,83 / 0 6,46085

0
0,46644
0
0
0,08972
0
0

EUR LU0366551272
EUR LU0366550621

187,16 -20,99
128,57
3,38

58,84
14,51

93,95
93,50
107,84
98,48
93,89
92,25
100,45
100,12
34,24
37,92
14,10
42,94
103,31
52,69
8,27
7,18
48,07
43,84
42,56
86,34
79,90
83,98
81,17
103,35

- 23,81
- 9,51

187,16
128,57

0 / 55,10 / 0 12,4534
5,9327 / 0 / 0 37,2905

2,71
7,70
- -1,86
-0,83
- 6,82
1,98 12,60
- 9,62
3,35
8,58
- 9,18
-1,28 15,96
- 5,60
-1,72
- 6,24
-11,33
- 8,47
-11,03
- 8,28
-13,56 -0,93
- 9,04
-10,33 10,14
- 13,53
-37,97 -54,94
- -4,28
-7,74 15,12
- 9,99
-11,61 41,83
- 13,02
-32,61 -38,18
- 2,07
-7,49 36,02 -24,34 6,99
-8,07 33,71
- 6,85
-8,86 -4,99 -8,30 -7,02
-9,18 -6,02
- -7,14
-9,16 -5,99
- -7,11
-6,18 -6,19
- -2,42
-9,11
- -3,76
-10,75
- -1,12
-0,83 -17,74
- -6,60
4,04
8,13
- 8,90

98,65
93,50
113,23
103,40
98,58
96,86
100,45
105,13
35,95
39,82
14,81
45,09
108,48
55,32
8,68
7,18
49,51
43,84
42,56
90,66
83,90
87,34
85,23
108,52

.
0 / -2,08 / -0,00 1,2778
.
2,74 / -1,17 / 0 0,7528
.
0,26 / -11,72 / -0,06 4,4146
.
0,09 / -11,78 / -0,04 4,7524
.
0 / -12,90 / 0,01 2,2609
.
0,98 / -1,67 / 0 0,7012
.
3,01 / -1,35 / 0 0,8172
.
2,92 / -0,83 / 0 1,0058
./ 8,95 / 0 0,00
.00/ 18,12
/0
0,00
.
0 / -119,31 / 0
0,00
.
0 / 27,17 / 0
0,00
.
0 / 48,18 / 0 2,7185
.
.0 / -1,44 / 0 0,00
0 / -12,97 / 0 0,06697
.
.0 / -44,23 / 0 0,02351
0,08 / 4,27 / -4,29
0,00
.
0,04 / -4,55 / -4,13 1,85165
.
0,04 / -3,18 / -4,37
./ 2,86 / -0,05 2,2482.0 0/ -1,80
. / -22,73 0,0862
0 / -5,96 / -13,79 0,0226
.
0 / -8,45 / -20,19
0,00
.
0,06 / -4,05 / -0,04 5,6051

Alceda Fund Management S.A.


T
AC INV.Multistr.2 Seg. u
T
Act.Tac.Sol. u
T
Adelca Inv. GI Multi A u
T
Adelca Inv. GVI Multi u
T
Adelca Inv. TFI Multi u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
FBG 4Elements - Air u
T
FBG 4Elements - Earth u
T
FBG 4Elements - Fire u
T
FBG 4Elements - Water u
T
FFS Fd. Quant.nucl. u
T
FHC Fonds-FHC Strategy u
T
NV Strag. Dyn. u
T
NV Strag. Dynamic u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
NV Strag.Fd. Kons. u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
Prom.A.I. Alter.Stars u
B
Real Est MK amandea Im u
T
Real Est MK Gl Immo Fl u
T
UFP Timing Gl.Sel. Fds u
T
VI Multi Asset Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0327914098
LU0502427734
LU0328114938
LU0328115661
LU0328116396
LU0502426504
LU0505791151
LU0505791235
LU0298630244
LU0298621763
LU0298621334
LU0298627968
LU0318365060
LU0356535970
LU0247710675
LU0323354976
LU0212363658
LU0307990381
LU0319455936
LU0346061616
LU0465443157
LU0487272477
LU0364585181
LU0328114854

(A) USD
(A) USD
USD
USD
(C) USD
(E) USD
(D) USD

LU0070176184
LU0295112097
LU0242100229
LU0178529060
LU0116264242
LU0116262386
LU0116261222

31,93
2,57
33,72
3,56
12,84 -15,14
19,09 -15,98
8,09
2,53
11,17 -8,44
10,06 -5,98

EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

LU0572586757
LU0572586674
LU0592995731
LU0524465977
LU0235308136
LU0235308482
LU0347565383
LU0432793510
LU0300834669

110,12
7,62
109,00
6,95
110,65
6,97
106,84 -6,27
127,59 -4,93
122,95 -5,56
95,42 -5,54
116,67 -5,54
78,56 -15,25

Alger SICAV
T
Am.Asset Growth A u
T M4
Am.Asset Growth I u
T
China US Growth A u
T
China US Growth B u
T
US LargeCap A u
T
US MidCap A u
T
US SmallCap A u

74,20
79,65
47,42
43,10
55,28
59,57
73,15

18,61
5,85
0,74
2,15
-5,26
7,25

16,15
16,52
12,73
12,43
12,67
14,68
12,40

./ 50,94 / ./ 21,76 / ./ 19,13 / ./ 43,60 / ./ 29,42 / ./ 31,62 / ./ 47,74 / -

33,96
33,72
13,66
19,09
8,60
11,88
10,70

0
0
0
0
0
0
0

ALKEN FUND
T
Alken-Abs.Ret.Europe H u
T
Alken-Abs.Ret.Europe I u
T
Alken-Abs.Ret.Europe K u
T
Alken-Europ.Opport.A u
T
Alken-Europ.Opport.H u
T
Alken-Europ.Opport.R u
G
Alken-Europ.Opport.U u
T M4
Alken-Europ.Opport.Z1 u
T
Alken-Sm.Cap Europe R u

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- 9,33 110,12
- 9,10 109,00
- 9,12 110,65
- 14,12 110,045
52,95 -14,53 14,69 131,417
50,27 -16,79 14,39 126,638
50,32
- 14,43 98,2826
- 14,44 120,170
44,04
- 14,49 82,488

0 / 3,04 / 0
0 / 2,90 / 0
0 / 5,09 / 0
0 / 6,98 / 0
0 / 21,56 / 0
0 / 45,82 / 0
0 / -3,12 / 0
0 / 13,79 / 0
0 / -26,17 / 0

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH


B 6)
ABS-cofonds u
B
Adifonds u
B M3
Adirenta u
B
Adirenta u
B
Adiverba u
B
Aktien Europa AE u
B
Allianz Fonds Schweiz u
T
AS-AktivDynamik u
T
AS-AktivPlus u
T 1) 6)
Assecura I ATE u
T
Best-in-One Eur.Bal.I u
T
Best-in-One World I u
B
Biotechnologie AE u
T
cominv.Adireth u
B
Concentra AE u
T M4
Concentra ITE u
B
Conv.Bonds u
B 6) M3
Conv.Bonds u
B
Convest 21 VL u
B 6)
Corps-Corent u
B
Deep Value AE u
B
Energiefonds AE u
B
Energy u M3
B M4
Energy u
B
Euro Renten AE u
B
Euro Renten K AE u
B M3
Euro Renten K PE u
B M3
Euro Renten PE u
B
Euroaktien AE u
B
EuropaVision P u
B
Europazins AE u
B
Flexi Euro Balance AE u
B
Flexi Euro Dynamik AE u
B
Flexi Immo AE u
B
Flexi Immo CE u
B
Flexi-Renten AE u
B
Fondak P u
B
Fondirent u
B
Fondis u

EUR
(C,ur) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D,ur) EUR
(C) CHF
(C) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

DE0007957276
26,61
3,26
DE0008471038
70,19 -8,26
DE000A0NJ2M0 53,57
8,47
DE0008471079
13,63
8,17
DE0008471061
84,00 -3,14
DE0008471483
56,88 -4,63
DE0009797514 112,61
DE0009786962
45,80 -4,24
DE0009786970
33,13
0,76
DE0008493859 136,25
0,14
DE0006372568
32,80 -2,50
DE0009787002
24,81
3,33
DE0008481862
66,78 23,05
DE0009769554
84,31
4,95
DE0008475005
63,74 -4,67
DE0009797522 995,27
DE000A0ND6L9 48,44 -7,25
DE0006292360
55,77 -6,75
DE0009769638
30,12
6,08
DE0005316285
52,92
7,83
DE0008479544
37,70 -16,83
DE0008481854
62,19 -7,03
DE0009797464 966,69
DE0009797472 966,40
DE0008475047
53,20
8,10
DE0008475187
42,35
4,43
DE0009797506 1024,67
DE0009797480 1053,80
DE0008481904
35,40 -12,00
DE0009769679
20,15 -3,89
DE0008476037
47,19
8,83
DE0009789867
51,77 -2,96
DE0009789834
48,88 -8,82
DE0009797332 100,91 -1,89
DE0009797340 100,87 -2,03
DE0008471921
73,58
5,03
DE0008471012
99,20 -13,77
DE0008471111
44,18 16,26
DE0008471020
42,53
5,43

90,21
39,32
18,20
25,91
29,20
20,08
18,66
25,96
27,03
57,03
54,15
29,85
58,45
13,01
46,50
28,85
30,70
29,64
18,94
12,84
24,50
27,20
21,95
22,46
18,94
4,90
4,59
26,78
43,06
26,91
47,24

-44,93
-16,07
31,03
-51,10
-30,80
-18,29
-9,66
0,12
-4,81
-10,55
35,63
15,64
0,41
-6,20
-20,95
31,80
-23,30
-4,11
29,69
16,70
-36,51
-49,17
29,97
-7,83
-21,67
9,13
-21,11
33,85
-21,16

.
.
.

4,72
27,41
0 /0/0
14,13
73,70
0 / -19,89 / 0
6,10
54,64
0,97 / 0 / 0
5,99
14,04
0,22 / 0 / 0
11,66
88,20
0 / -87,41 / 0
9,75
59,72
0,01 / -42,46 / 0
9,48 118,23
0 / 14,13 / 0
5,36
47,63 0,23 / -45,14 / 0,81
3,18
34,46 0,32 / -24,21 / 0,73
4,66 136,93
0,65 / -15,79 / 0
7,22
34,11
0,13 / 16,51 / 0
9,15
26,05
0,02 / 25,24 / 0
15,00
70,12
0 / -20,55 / 0
4,65
86,84
1,55 / 0,13 / 0
17,82
66,93
0 / 25,22 / 0
-2,37 995,27
0,01 / -0,46 / 0
4,77
49,89
2,37 / 0,00 / 0
4,96
55,77
0 / -0,00 / 0
7,80
31,63
0 / -102,91 / 0
4,17
52,92
0,60 / 0 / 0
8,21
39,59
0 / -34,75 / 0
6,33
65,30
0 / 42,20 / 0
6,62 966,69
0 / -37,61 / 0
6,72 966,40
0 / 1,08 / 0
4,83
54,53
0,24 / -0,00 / 0
2,50
43,20
0,75 / 0 / 0
2,58 1024,67
7,42 / 0 / 0
4,93 1053,80
6,58 / -0,03 / 0
10,67
37,17
0 / -44,56 / 0
6,93
21,16
0 / -74,86 / 0
3,79
48,61
0,39 / 0 / 0
4,47
53,84
0,23 / -6,13 / 0
5,00
51,32
0 / -23,08 / 0
0,06 104,95 4,26 / -0,24 / -0,28
0,01 104,90 2,34 / -0,36 / -1,96
3,56
76,16
2,23 / 0,42 / 0
13,89 104,16
0 / 20,42 / 0
-0,50
45,51
0,80 / 0 / 0
7,73
44,66
0 / -43,09 / 0

.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

0,0803
0,0765
0,0542
0,0473
0,0207
0,0038
0,00

0,7306
0,2462
0,2282
0,0019
4,7787
1,5279
1,328
1,5889
0,5139

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 14:59:46

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Fondra u
(B) EUR
T
Fondsvorsorge 47-51 u
EUR
T
Fondsvorsorge 52-56 u
EUR
T
Fondsvorsorge 57-66 u
EUR
T
Fondsvorsorge 67-76 u
EUR
T
Fondsvorsorge 77-96 u
EUR
B
EUR
Geldmarkt AE u
B
Geldmarkt Spezial AE u
EUR
B
Geldmarkt Spezial IE u M4
EUR
B
Genussscheinf.P u
EUR
B
Global Equity Div.AE u
(D) EUR
B
Industria u M3
(D) EUR
B
Industria AE u
(D) EUR
B
Informationstechn.AE u
(D) EUR
B
(C) EUR
Interglobal AE u
B
Internat.Renten AE u
(B) EUR
B
Internat.Renten K AE u
EUR
B
Japan AE u
(D) EUR
B
Kapital + AE u
(B) EUR
B
M.Man.Gl.Bal.I u
EUR
B
EUR
Mobil-Fonds AE u
B
Nebenwerte Dtld.AE u
(A) EUR
B (B) EUR
NRNBERGER Euroland A u
B 6)
OKWLCO-Fonds u
EUR
B
PIMCO Rentenfonds u
(B) EUR
B
Plusfonds u
(B) EUR
B
Prem. Man. Stabilitt u
EUR
T
PremiumStars Chance u
(A) EUR
T
PremiumStars Wachstum u
(B) EUR
B
Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P u
EUR
B
Reale Werte AE u
EUR
B
Rentenfonds AE u
(B) EUR
B
Rohstofffonds AE u
EUR
B M3
Rohstoffonds u
EUR
B
Schweiz AE u
(C) EUR
6)
B
SGB-Renten u
EUR
T
SGB-Variozins u
EUR
B
Staatsanleihen 2013 AE u
EUR
B M4
Staatsanleihen 2013 IE u
EUR
T
Strat. 2016 Plus u
EUR
T
Strat. 2021 Plus u
EUR
T
EUR
Strat. 2031 Plus u
B
Strategie Balance u
(B) EUR
B
Strategie Stab. u
(B) EUR
B
Strategie Wachstum u
(B) EUR
B
Strategie Wachstum Pl. u
(C) EUR
B M4 (C) EUR
Strategie WachstumPl.I u
B
Telemedia AE u
EUR
T
Thesaurus ATE u
(C,ur) EUR
B 1)
US L Cap Gr AE u
(B) EUR
B
Vermgensbildung Gl.AE u
(D) EUR
B
Vermgensbld.Dtld.AE u
(C) EUR
B
Vermgensbldng.Eur.AE u
(C) EUR
B
Wachstum Euroland AE u
(A) EUR
B
Wachstum Europa AE u
(A) EUR
T
Wachstum Plus XT u
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

DE0008471004
92,71
DE0009797209
55,46
DE0009797217
49,66
DE0009797225
48,34
DE0009797233
43,57
DE0009797241
34,18
DE0008471442
49,67
DE0008476276
50,28
DE0009797308 973,51
DE0009786913
25,98
DE0008471467
80,94
DE0009797423 971,12
DE0008475021
73,52
DE0008475120
91,26
DE0008475070 156,53
DE0008475054
43,17
DE0008475195
34,65
DE0008475112
32,91
DE0008476250
49,48
DE0006372501
50,73
DE0008471913
53,49
DE0008481763 146,27
DE0008471228
75,00
DE0008494816
67,89
DE0009797415 1041,22
DE0008471087
96,77
DE0009797381
49,43
DE0009787077 118,86
DE0009787069 115,56
DE000A0ND6C8 24,38
DE0009797407
52,48
DE0008471400
74,77
DE0008475096 102,99
DE0009797498 822,06
DE0008476011 224,07
DE0009764431
55,11
DE0008488032
74,64
DE0009797365 109,01
DE0009797373 1090,88
DE0006372451
38,38
DE0006372469
41,96
DE0006372477
43,62
DE0009797258
57,59
DE0009797282
50,91
DE0009797266
58,34
DE0009797274
58,46
DE0009797316 829,32
DE0008481789
31,10
DE0008475013 506,92
DE0008475039
35,81
DE0008481847
29,41
DE0008475062 104,20
DE0008481813
32,55
DE0009789842
62,61
DE0008481821
68,69
DE0009797399 1171,17

-5,90
0,73
0,81
7,09
7,82
5,07
2,82
6,81
-1,61
-2,35
14,17
10,18
16,36
10,35
9,14
10,68
4,02
3,37
-0,79
-10,98
7,91
6,95
-11,42
0,65
6,20
6,12
-2,89
-0,66
6,54
-21,74
-0,98
8,68
4,49
4,79
9,50
10,36
17,61
5,93
5,24
5,87
6,77
7,84
10,00
-10,07
14,46
3,34
-9,42
-5,45
0,13
4,61
8,09

24,01
-0,09
1,82
9,44
8,79
3,58
40,95
55,57
29,62
53,72
46,40
30,88
18,48
24,56
48,35
23,87
12,92
90,58
35,69
13,62
36,93
55,37
41,77
-4,04
20,60
43,08
61,96
14,87
10,91
11,80
7,09
18,46
20,76
30,63
14,05
40,97
51,63
56,04
62,16
35,37
60,57
49,65
50,96
38,48
65,54
88,04
-

3,86
3,49
-0,23
-8,42
-17,94
-35,66
-2,92
-20,99
-29,88
6,12
-10,01
52,43
36,08
-31,99
27,82
8,35
20,27
8,12
-29,61
14,86
-14,15
2,32
6,88
29,01
-11,08
-1,89
29,53
18,74
30,12
20,51
5,95
14,33
-2,88
-11,15
9,53
-7,38
6,64
-18,39
-14,41
-31,63
2,12
19,46
-

Zwg./AG/IG

9,01
96,42
0,72 / 1,64 / 0
0,85
56,57
0,38 / -11,10 / 0
0,83
50,65
0,61 / -31,11 / 0
2,72
49,31
0,70 / -33,01 / 0
2,88
45,31
0,62 / -41,01 / 0
2,03
35,89
0,31 / -48,68 / 0
49,67
0,86 / 0 / 0
50,28
0,78 / 0 / 0
- 973,51
7,68 / 0 / 0
1,68
26,76
0,08 / 0 / 0
7,90
84,99
0 / -52,47 / 0
9,32 971,12
0 / -2,77 / 0
9,05
77,20
0 / -26,08 / 0
12,51
95,82
0 / -150,64 / 0
11,05 164,36
0 / -39,46 / 0
-0,55
44,47
0,46 / 0 / 0
-1,06
35,52
0,47 / 0 / 0
5,54
34,56
0 / -88,14 / 0
6,42
50,96
0,52 / 9,38 / 0
5,18
51,74 1,48 / 5,38 / -0,00
1,43
54,56
0,93 / 0 / 0
21,59 153,58
0 / 66,65 / 0
11,09
78,75
0 / -66,96 / 0
3,39
67,89
0,91 / 0 / 0
5,40 1041,22
7,94 / 0 / 0
11,72 101,61
0,37 / 3,05 / 0
2,53
50,91 0,64 / 0,13 / -0,19
6,74 121,83
0,63 / 26,67 / 0
6,59 118,45
0,91 / 13,94 / 0
-2,70
25,60 0,31 / -7,94 / -4,42
2,90
54,58
1,23 / -0,50 / 0
5,27
76,64
1,06 / 0 / 0
1,24 108,14
0 / 57,55 / 0
1,53 822,06
0 / -34,58 / 0
10,81 235,27
0 / 15,34 / 0
3,16
56,21
0,50 / 0 / 0
75,01
0,33 / 0 / 0
0,84 111,19
0,72 / 0 / 0
0,94 1090,88
8,23 / 0 / 0
2,32
39,92
1,32 / 0 / 0
3,22
43,64
1,36 / 0 / 0
-0,32
45,36
0,41 / 0 / 0
5,24
57,59
0,35 / 13,26 / 0
3,62
50,91
0,53 / -1,56 / 0
6,17
58,34
0,17 / 14,63 / 0
6,68
58,46
0 / 14,86 / 0
7,02 829,32
0,03 / -25,78 / 0
6,24
32,66
0 / -150,51 / 0
15,44 532,27
0 / 35,49 / 0
10,51
37,60
0 / -36,64 / 0
6,28
30,88
0 / -14,48 / 0
16,75 109,41
0 / 24,87 / 0
8,03
34,18
0 / -20,40 / 0
13,98
65,74
0 / -9,75 / 0
13,48
72,12
0 / 19,67 / 0
7,26 1171,17
- /-/0

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
-

Allianz Global Investors Lux


Akk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors
B
Akt. Deut.Wait or Go u
G
All.Deluxe A u
B M3
All.Deluxe P u
G 6)
All.Em.Eu.A(EUR) u
G M4
All.Em.Eu.I(EUR) u
T M3
All.Em.Eu.PT(EUR) u
B
All.HiDivAsPaA(EUR) u
B
All.Inst.Plus AE u
B
All.Inst.Plus PE u
T
All.Inst.Plus PTE u
T
All.Inst.Plus WTE u
G
All.Multi As.Act.A u
B M3
All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P u
G
All.PIMCO Infl.SchutzA u
B
All.PIMCO LZFW 2016 u
T
All.PIMCO Pfandbr.AT u
B
All.PIMCO Ren.+2013 A u
T M4
All.ShT.Pl. WTE u
T
All.Strat.2036 Plus AT u
T M4
All.Syst.Ret.Dyn.G u
G
All.TAARA-Stftng.A u
B M4
All.TAARA-Stftng.I u
G M3
All.TAARA-Stftng.P u
T
Asian Small Cap IT u
T
BestSty.Em.Mrk IT u
G 6)
BIO Balanced A u
G
Bondspezial AE u
T
Bondspezial ATE u
G
BRIC Stars AE u
T M4
BRIC Stars ITE u
B
CB Fd.Prem.Man.Eink.A u
B
CB Fd.Prem.Man.Eink.C u
B
CB FdPrMaCh T2012 AE u
B
CB FdPrMaEi T2012 AE u
G
CB Fd.Pr.Man.Chance A u
B
CB Fd.Pr.Man.Chance C u
B
CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B u
G
CB Fd.Pr.Man.Dyn. A u
G
CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. u
B
CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B u
B
CB FdPrMaWa T2012 AE u
B
CB Fd.Pr.M.Wachst.A u
B
CB Fd.Pr.M.Wachst.C u
B
CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B u
G
CB Geldmarkt Dtld.I u

EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
USD
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0391761227
LU0256866673
LU0276230850
LU0081500794
LU0230402553
LU0108935262
LU0229176416
LU0300231452
LU0300231536
LU0300231296
LU0343018247
LU0294651343
LU0263156464
LU0202944186
LU0688223949
LU0039499404
LU0543727951
LU0385576615
LU0279127962
LU0418195961
LU0224473941
LU0270726580
LU0224474329
LU0594338062
LU0637810291
LU0072229809
LU0006245863
LU0036819554
LU0224575943
LU0229136204
LU0322926154
LU0476587992
LU0479900176
LU0479903865
LU0322926741
LU0476591598
LU0322926824
LU0375359824
LU0375360087
LU0322926238
LU0479904673
LU0322926402
LU0476589931
LU0322926667
LU0052221412

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 11

60,85
76,95
70,35
323,25
329,03
345,51
102,87
500,00
5002,10
5399,58
529034
46,65
1018,38
48,99
99,51
120,44
102,86
521454
63,00
510256
54,26
54510,5
5867,04
998,75
1012,19
29,71
47,04
127,20
127,57
104,36
45,12
47,84
j51,60
j50,02
40,39
49,40
40,88
51,21
51,86
45,34
j50,98
43,37
49,24
43,79
50,79

-9,45 19,77
8,86 129,23 24,37
9,24 140,85 32,57
-16,39 60,56 -7,60
-15,54 64,47 -3,99
-15,57 64,44 -5,15
-2,63 63,94
5,34
-2,35
3,36
5,83
8,37 17,29 23,96
17,10 19,12 30,27
1,17
2,07
7,49 17,09 18,93
8,54 20,51
7,78 18,06 20,62
-0,43
2,77 25,99
3,62
15,38 30,60 46,84
15,35 30,57 46,87
-15,02 43,35 -20,94
-14,25 49,90 -16,34
-1,08
7,45
-0,41
4,80
3,30
-6,06 21,80
-5,31
-5,45 24,04
-11,12 26,10
-10,76 27,45
-0,33
9,73
3,87
-2,89 16,53
-2,13
-2,23 18,82
-

6,99
18,73
19,11
13,16
13,54
13,52
2,87
9,64
5,84
3,79
-0,49
4,47
2,99
-1,82
0,11
2,86
3,32
2,97
21,84
9,87
5,88
-0,38
-0,41
7,13
7,49
4,08
4,29
5,33
3,93
7,16
7,44
7,38
9,05
9,22
4,33
4,64
6,04
6,33
6,29
-

eing.
80,80
70,35
339,41
329,03
345,51
108,01
505,00
5052,12
5453,58
529034
48,98
1018,38
50,46
102,50
124,05
103,89
521454
65,52
510256
55,89
54510,5
5867,04
998,75
1012,19
30,90
48,45
131,02
133,95
104,36
46,47
49,28
eing.
eing.
41,60
51,87
42,92
52,75
54,45
47,61
eing.
44,67
51,21
45,98
50,79

./ 39,95 / 0 0,00
./ 37,02 / 0 0,487
./ 29,48 / 0 0,00
./ 51,73 / 0 11,3091
.
.0 / 8,04 / 0 8,3715
0 / 51,06 / 0 22,5166
.
0 / 3,17 / 0
0,00
.
0 / 2,48 / 0
0,00
.
0 / 2,94 / 0
0,00
.0 / 5,10 / 0 50,6651
.
0 / 4,03 / 0 4117,20
.
0 / -6,15 / 0 0,2544
.
12,66 / 0 / 0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0,98 / 0 / 0
0,00
.
0,71 / 0 / 0 56,8773
.
3,20 / 0 / 0
0,00
.
0 / 2,22 / 0 1853,23
.
2,51 / 0 / 0 13,3908
.
0 / 0,37 / 0
0,00
.
0,18 / 1,96 / 0
0,00
.
224,55 / 0,51 / 0
0,00
.
24,47 / 10,91 / 0 1,5377
.0 / 1,58 / 0 0,00
.
0,00
. 0 / -6,80 / 0 0,00
0,44 / 12,01 / -0,05
.
0,80 / 0 / 0
0,00
./ 0 / 0 54,5559
.0 2,14
/ 28,66 / 0
0,00
.
. 0 / 3,11 / 0 3,05863
0,27 / -5,56 / 0,01
0,00
.
0,36 / -0,60 / 0
0,00
.
0 / 2,11 / 0
0,00
.
. 0,36 / 0,55 / 0 0,00
0,05 / -15,95 / -0,05 0,0839
.
0,13 / 2,74 / -0,03
0,00
.
0,11 / -12,95 / -0,05
0,00
.
0 / 14,91 / 0
0,00
.
. 0 / 16,34 / 0 0,00
0,42 / -4,96 / -0,01
0,00
.
.0,15 / 1,35 / 0 0,00
0,15 / -7,92 / -0,06
0,00
.
0,33 / 18,00 / -0,06
0,00
.
0,25 / -7,43 / -0,03
0,00
.
0,42 / 0 / 0
0,00
0
0
0
0

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B M4
CB Geldmarkt Dtld.I P u
B
CB Premium Man.Chance u
B
CB Premium Man.Eink. u
B
CB Premium Man.Wachst. u
G
CBWF Genussschein Pl.A u
G
Coba allst.-anl.Chance u
B
Coba allst.-anl.Eink.P u
B
Coba allst.-anl.Wachst u
T
cominv.As.Pro.Dy.11/12 u
T
cominv.As.Safe K.10/12 u
T
cominv.As.Safe K.11/12 u
T .
cominv.As.Safe K.7/12 u
T
cominv.As.Safe K.8/12 u
T
cominv.Dtld.Inv.5/2012 u
T
cominv.East.St.I.5/12 u
T
cominv.Eur.Safe K.6/12 u
T
cominv.Flexible Pf. u
T
cominv.Green En.P.3/13 u
T
cominv.Green En.P.4/13 u
T
cominv.Infra.Sf.K.3/14 u
T
cominv.Klima Sf.K.1/14 u
T
cominv.Klima Sf.K.2/14 u
T
cominv.Rohst.Sf.K.5/13 u
T
cominv.Total Ret.Prot. u
G
Commodities Strat. AE u
T
Commodities Strat. CTE u
G M4
Commodities Strat. IE u
G M3
Commodities Strat. PE u
G
Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
G M4
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u
G
Corp.Bd.Europa AE u
B M4
Corp.Bd.Europa IE u
T M4
Dyn. Vario Protect u
G
Dyn.Fixed Inc.Fd A u
G
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
B M4
Em.Europe W(EUR) u
B
Euro Bd.Tot.Ret.AE u
B
Euro Bd.Tot.Ret.CE u
B M4
Euro Bd.Tot.Ret.IE u
B M3
Euro Bd.Tot.Ret.PE u
G
Euro Garant AE u
T
Euro Prot.Dyn.+ u
T
Euro Prot.Dyn.3 u
B
EuroLZFE2014 AE u
B M4
EuroLZFE2014 IE u
B
EuroLZFE2015 AE u
B
EuroLZFE2015 IE u
B
EuroLZFE2016 AE u
T
Euro.Micro Cap ITE u
B
Euro.Micro Cap ITE u
B
FinanzPlan2015 AE u
B
FinanzPlan2015 CE u
B
FinanzPlan2020 AE u
B
FinanzPlan2020 CE u
B
FinanzPlan2025 AE u
G
FinanzPlan2025 CE u
B
FinanzPlan2030 AE u
G
FinanzPlan2030 CE u
G
FinanzPlan2035 AE u
B
FinanzPlan2035 CE u
B
FinanzPlan2040 AE u
G
FinanzPlan2040 CE u
B
FinanzPlan2045 AE u
G
FinanzPlan2045 CE u
B
FinanzPlan2050 AE u
G
FinanzPlan2050 CE u
B
Fondak Europa A u
B M3
Fondak Europa P u
B M4
Fondak Europa W2 u
T M4
Garant Dynamic IT u
T
Garantie Plus 2012 ATE u
G
Gl.Bd.High Grade AE u
T
Gl.Bd.High Grade ATE u
T
Gl.Strat.Dyn. ITU u
B
High Div.Disc.AE u
B
High Div.Disc.C u
B M4
High Div.Disc.IE u
B
High Yld.Income FD u
G
Horizont Balance u
G
Horizont Defensiv u
G
Horizont Dynamik u
B
IVV Aktien M u
G
Life One u
B
MetallRente u
B
MLP AR I AE u
B
MLP AR II AE u
G
Money Market US AU u
G
OLB Chance AE u
G
OLB Ertrag AE u
G
OLB Optimum AE u
G
OLB Wachstum AE u
B
PremiumMandat Bal.CE u
B
PremiumMandat Def.CE u
G
PremiumMandat Dyn.+ u
B
PremiumMandat Dyn.CE u
T
RAS Lux Bd.Europe u
T
RAS Lux Eq.Europe u
T
RAS Lux Sh.Term $ u
T
RAS Lux Sh.Term Europe u
B
Rendite Extra AE u
T
Rendite Extra ATE u
B M3
Rendite Extra PE u
G M3
Short Term Fix.Inc.A u
G
Short Term Fix.Inc.P u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR

ISIN

LU0585535577
LU0398552835
LU0398552678
LU0398552751
LU0292461901
LU0322107672
LU0322103333
LU0322106435
LU0322133249
LU0304444184
LU0331334218
LU0303053614
LU0303053705
LU0250376000
LU0244274550
LU0295836257
LU0316909273
LU0279145436
LU0279146160
LU0343661798
LU0326780417
LU0326784674
LU0358375078
LU0172205352
LU0353377335
LU0410937063
LU0353377509
LU0353377418
LU0110014080
LU0188098932
LU0079919162
LU0188098189
LU0301268404
LU0294630347
LU0253083876
LU0594210774
LU0140355917
LU0140356303
LU0140357962
LU0212861099
LU0334914503
LU0169405262
LU0165729426
LU0501082522
LU0501083413
LU0568332265
LU0568332778
LU0679319391
LU0594339896
LU0665631031
LU0239364028
LU0261741127
LU0239364531
LU0261743172
LU0239365264
LU0261743339
LU0239367716
LU0261743842
LU0239368102
LU0261744147
LU0239368953
LU0261744907
LU0239369506
LU0261745383
LU0239384059
LU0261745896
LU0257507052
LU0257505866
LU0257506328
LU0253954332
LU0267494176
LU0037533287
LU0037533956
LU0408057700
LU0204035603
LU0204037138
LU0204037484
LU0087342167
LU0103682786
LU0103682513
LU0103683248
LU0372290675
LU0196117799
LU0147989353
LU0252186555
LU0268212239
LU0057107152
LU0336529929
LU0336523302
LU0369787089
LU0336524375
LU0268208047
LU0268209441
LU0345923816
LU0268210969
LU0055869092
LU0055868441
LU0068032530
LU0068032704
LU0202995170
LU0041034595
LU0202995337
LU0205268401
LU0205268237

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.
1005,16
61,01
52,47
57,40
47,89
48,09
50,47
49,37
42,02
50,26
50,26
50,57
50,52
50,37
50,91
51,10
57,19
50,37
50,56
50,02
50,05
50,00
50,49
59,78
93,65
89,37
956,02
955,23
34,73
49,33
35,54
1099,87
68,23
391,76
3910,98
847,02
57,09
56,96
55,05
51,83
112,14
119,21
121,60
104,86
1048,74
105,72
1063,24
105,82
1078,14
1169,44
95,33
90,42
91,48
85,70
91,86
86,15
93,56
87,63
94,12
88,17
93,72
87,86
93,13
87,35
92,22
86,50
42,38
40,74
36764,4
78,92
110,31
66,04
142,72
106,78
42,19
63,15
41,20
10,94
99,98
112,47
78,91
49,00
54,23
61,48
100,64
102,24
99,00
154,00
154,40
107,07
155,92
94,02
98,77
113,37
93,06
62,25
39,28
142,59
66,03
63,08
100,43
63,83
2610,12
25,96

-5,97 22,01
-0,99
7,62
-2,80 16,77
6,82 40,65
0,88
-2,16 33,29
1,18 16,19
-0,22 24,28
-10,42
3,63
0,34
6,26
-1,18
5,21
-2,13
4,14
-2,07
5,23
1,45
5,16 -2,70
-1,41
6,35 -5,90
1,59
4,37
-0,23 16,83
3,24
7,84
0,08
3,35
8,20
2,08
4,32
9,31
4,08
8,01
4,01
7,67
2,66
6,43
0,56
1,67 -0,63
-17,92 -5,82
-18,32 -7,21
-17,39 -4,04
-17,41 -4,13
-2,54 69,81 20,09
-1,96 72,82 23,58
4,76 30,60 20,53
5,38 32,93
-3,43
6,48
-15,29
4,90 26,67 20,10
4,54 25,32 18,03
5,57 29,04 23,83
5,80 29,21 23,88
-4,46
7,96
-10,72 -5,39 -13,68
3,08
3,12
5,50
3,30
3,73
4,14
4,58
4,25
0,78 28,58 -7,01
0,53 27,63 -8,11
0,44 34,34 -14,62
0,15 33,14 -15,86
-1,55 36,36 -14,63
-1,85 35,15 -15,84
-1,85 38,17 -13,12
-2,13 36,80 -14,44
-1,76 39,47 -12,74
-2,05 38,21 -14,01
-1,81 39,48 -13,17
-2,11 38,32 -14,36
-1,89 39,89 -13,69
-2,17 38,71 -14,88
-1,91 40,19 -14,50
-2,20 38,90 -15,74
-5,47 50,93 -27,01
-4,65 55,70 -23,63
-4,20 57,62
-16,97 -11,78 -27,93
3,29
7,43 10,16
17,20 27,77 47,80
17,18 27,74 47,84
-4,07
6,99
-7,49 23,93 -30,02
-7,93 22,11
-6,69 27,02 -27,24
9,21 25,53
8,60
-1,10 38,10
3,56
1,70 32,33 16,15
-2,36 42,75 -5,93
-10,06 24,22
0,74
1,61
1,86
0,60 52,05 -6,63
-0,89 19,32
-2,25 25,04
-3,65 25,51
-0,60 10,44
-7,22 22,40
-2,24 19,73
-0,95 31,30 -1,87
0,86 21,77
3,73
-1,85 51,92
-4,29 35,45 -5,45
9,33 14,25 19,23
-7,66 23,70 -24,76
11,92 23,72 40,22
11,92 23,71 40,23
12,36 25,16 42,86
-

7,19
4,11
6,08
5,14
6,72
4,33
5,19
-0,31
0,30
0,36
0,30
0,32
0,26
1,11
0,27
3,77
0,76
0,78
0,83
0,68
0,54
0,58
-0,18
4,59
4,42
4,81
4,81
10,18
10,38
5,63
5,86
5,93
13,63
5,78
5,66
6,01
6,24
0,16
-0,69
0,47
2,89
3,03
4,06
4,25
5,17
17,27
16,40
4,55
4,46
5,67
5,58
6,10
5,99
6,80
6,71
7,00
6,91
7,05
6,94
7,08
6,98
7,25
7,15
11,09
11,40
11,57
-1,04
0,44
-0,83
-0,81
3,29
3,76
3,59
4,07
4,73
7,21
5,14
8,32
1,83
-0,20
6,70
0,57
0,63
4,42
3,01
1,81
3,87
3,84
3,14
8,13
4,23
3,18
7,88
2,27
2,27
2,39
-

1005,16
62,84
54,04
59,12
50,28
49,53
51,98
50,85
eing.
eing.
eing.
50,57
eing.
eing.
eing.
eing.
60,05
eing.
eing.
eing.
eing.
eing.
eing.
62,17
98,33
92,05
956,02
955,23
35,77
49,33
36,61
1099,87
70,96
395,68
3950,09
847,02
58,80
56,96
55,05
51,83
eing.
123,98
126,46
106,96
1048,74
107,83
1063,24
108,99
1078,14
1169,44
97,24
90,42
93,31
85,70
95,53
86,15
97,30
87,63
97,88
88,17
97,47
87,86
96,86
87,35
95,91
86,50
eing.
eing.
eing.
82,08
113,62
68,02
147,00
106,78
44,30
64,41
41,20
11,30
103,98
116,97
82,86
51,70
55,86
64,55
102,65
105,31
99,00
160,16
157,49
113,49
160,60
97,78
101,73
119,04
97,71
62,25
39,28
142,59
66,03
64,97
103,44
63,83
2688,42
25,96

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10,20 / 0 / 0
0,09 / 10,55 / -0,03
0,34 / 7,53 / 0
0,22 / 14,91 / -0,05
1,10 / 0 / 0
0,06 / -9,25 / 0
0,51 / -5,30 / 0
0,37 / -4,98 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 / -0,04 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0,92 / -0,15 / 0,34
0 / -0,06 / 0
0 / -32,90 / 0
0 /0/0
0 / -0,07 / 0
0 / -0,11 / 0
0 / -0,04 / 0
0 / 0,07 / 0
0 / -0,73 / 0
0 / -0,05 / 0
0 / -0,77 / 0
0 / -0,85 / 0
0,72 / 0,68 / 0
1,11 / 0,69 / 0
0,38 / 0 / 0
13,87 / 0 / 0
0 / 1,69 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 / -17,73 / 0
0,32 / 0 / 0
0,23 / 0 / 0
0,46 / 0 / 0
0,37 / 0 / 0
0 /0/0
0 / 0,94 / 0
1,02 / 0,59 / 0
5,06 / 0 / 0
54,74 / 0 / 0
5,15 / 0 / 0
56,99 / 0 / 0
1,95 / 0 / 0
0 / 8,02 / 0
0 / 14,83 / 0
2,44 / -5,24 / 0
1,85 / -11,99 / -0,09
1,98 / -9,54 / 0
1,47 / -18,04 / -0,09
1,54 / -10,49 / 0
1,12 / -19,37 / -0,07
1,18 / -7,39 / 0
0,85 / -17,18 / -0,07
1,16 / -7,45 / 0
0,85 / -16,73 / -0,06
0,99 / -8,25 / 0
0,72 / -17,07 / -0,07
0,86 / -8,61 / 0
0,60 / -17,40 / -0,07
0,73 / -10,14 / 0
0,47 / -19,00 / -0,06
0 / -15,49 / 0
0 / -20,45 / 0
0 / -33,68 / 0
0,66 / 4,87 / 0
0 /0/0
1,58 / 0 / 0
3,34 / 0 / 0
0 /0/0
0 / -16,17 / 0
0 / -66,39 / 0
0 / -20,78 / 0
- /-/0,76 / 26,02 / 0
1,96 / 18,72 / 0
0 / 30,53 / 0
0 / 22,58 / 0
0,18 / 0 / 0
0,27 / 8,84 / 0
0,52 / 1,66 / -0,11
0,61 / 0,22 / -0,23
0 /0/0
0 / -4,76 / 0
0,70 / -2,24 / 0
0 / -4,48 / 0
0 / -3,21 / 0
2,50 / -7,85 / -0,27
4,26 / -9,33 / -0,22
0 / 1,57 / 0
1,13 / -16,40 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/0,55 / -2,40 / 0
0,88 / 0,63 / 0
0,69 / -2,13 / 0
0 /0/0
0 /0/0

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04648
0,3076
0,344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,29449
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,0045
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,77521
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,7863
22,2945
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,31138
0,00
0,00
58,2411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,71278
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,938
0,00
0,00
0,00

11

30.04.12 14:59:59

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
Small Cap AE u
B M4
Small Cap IE u
T M4
Small Cap WTE u
T
Syst.Multi Strat.ATE u
B M4
Syst.Multi Strat.IE u
T M3
Ultra ShT.euro PTE u
B
UntAnl 2013 AE u
B
UntAnl 2013 IE u
B
UntAnl 2013 SE u
B
VermManag Balance u
G
VermManag Chance u
G
VermManag Subst u
G
VermManag Wachst u
B
VermManag Wachst.Bal. u
B M3
Volat Strat PE u
T
Volatility Strat. PT2 u
B M4
Volatility Strategy IE u
T M4
Volatility Strategy IT u
B M2
Volatility Strategy P2 u

(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

LU0096450639
LU0235474060
LU0317263795
LU0310774517
LU0299345339
LU0340576999
LU0389618884
LU0389620948
LU0389619932
LU0321021155
LU0321021585
LU0321021072
LU0321021312
LU0654786689
LU0417273223
LU0719861360
LU0417273579
LU0417273652
LU0671146552

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

-3,33
-2,36
-2,01
-3,97
-2,67
3,89
4,38
4,30
2,67
2,18
2,45
2,53
3,06
3,03
3,08
-

75,05 -11,37 15,89 109,26


80,49 -3,52 16,27 126,30
82,00
- 16,40 1027,13
-1,31
- 3,52 100,46
1,70
- 3,86 916,10
52,69
13,61
- 1,79 110,41
15,23
- 1,95 1077,53
14,98
- 1,92 113,04
23,70
- 5,26 104,93
37,70
- 8,24
97,15
15,59
- 3,95 105,86
31,11
- 6,82 101,78
- 5,51 116,68
- 5,19 1128,93
- 1056,40
28,18
- 5,20 1268,65
- 5,20 1059,65
- 4,99 1101,54

0 / 60,69 / 0
0 / 22,50 / 0
0 / 1,00 / 0
0 / -29,12 / 0
7,38 / -31,90 / 0
0,41 / 0 / 0
4,43 / 0 / 0
49,40 / 0 / 0
4,85 / 0 / 0
1,15 / -0,45 / 0
0 / -6,35 / 0
2,48 / 0,56 / 0
0,46 / -3,41 / 0
0,47 / 9,21 / 0
18,27 / -0,01 / 0
0,47 / 0 / 0
23,43 / -0,01 / 0
1,75 / 0 / 0
6,34 / 0 / 0

LU0259886124
94,03
LU0259887957 935,66
LU0535372949 1104,18
LU0535373087 1158,41
LU0398560267 115,95
LU0352312184 117,14
LU0352312853 118,03

1,28
1,76
5,29
6,15
4,23
4,36
5,08

6,82
8,30
12,65
26,54
40,00

1,72
97,79
1,87 935,66
5,48 1104,18
6,76 1158,41
2,40 115,95
5,18 117,14
6,40 118,03

1,16 / -6,02 / 0
13,60 / -7,96 / 0
8,94 / 6,94 / 0
4,06 / 11,39 / 0
1,31 / 6,85 / 0
0,68 / 6,64 / 0
0,27 / 11,46 / 0

-3,71 49,09 11,66 6,48


18,64
-3,74 49,06
- 6,51
10,82
-14,44 47,66
8,42 8,84
16,55
-4,46 45,71
- 6,26
10,05
-2,84 52,94 16,16 6,85
17,79
-13,61 51,15 12,38 9,17
17,86
-2,51 54,24
- 6,91
17,34
-3,01 52,33
- 6,74
18,65
- 5,69
11,11
- 5,79
11,12
-0,51
- 6,00
13,60
- 5,58
9,93
-1,13
- 5,76
10,69
-20,94
6,06 -37,59 1,70
7,18
-21,49
4,12
- 1,57
6,10
-21,82
2,54
- 1,43
5,77
-20,47
- 2,00 856,18
-7,25
- -1,09 23322,3
-12,82
- 4,22
86,33
-4,82
- 6,96
92,82
-15,39
- 9,36
8,83
-14,77 41,89
- 6,98
81,09
-24,23 39,72
- 9,24
6,21
-15,41 38,72
- 6,73
79,59
-13,92 46,08
- 7,34 836,86
-5,82
- 6,85
84,01
-13,67
- 4,04 121,47
-16,21
- 9,19
8,61
-14,81
- 4,67
9,18
-16,17 33,65
- 9,18
45,08
-6,58
- 6,61 116,22
-15,32 37,59
- 9,55 1809,72
-15,06
- 9,65 842,71
-15,04
- 9,68 861,75
-23,28
- -1,19 923,74
- 2,65 105,73
- 2,69 105,77
- 2,82 1028,22
-2,77
- 0,00 969,69
3,47 48,13
- 9,14 173,31
-7,90 47,34
- 11,51
16,28
8,95
- 6,01 111,08
0,70
- 4,13 100,25
7,72
- 5,01 107,80
9,62
- 6,23 1064,74
-9,56
- 2,31
98,22
- -0,32 199367
-12,81
- 10,26
9,93
- -0,69 993,07
- 107,55
- 104,68
- 1034,71
- 1049,57
- 105,36
- 1037,88
15,70
- 5,68 33851,4
-20,08
- 4,71
87,38
-19,16
- 5,10 838,27
-4,98
- 3,59
99,00
-5,00 35,57
- 3,56 172,11
- -3,07 407,11
-5,68 32,61
- 3,34 165,03
-4,12 39,18
- 3,90 1684,59
6,38 96,30 27,76 14,18 148,20
-2,61
- 11,09 167,91
6,38 96,33 27,76 14,19 149,33
- 1,18 424,94
5,58 91,98 23,00 13,90 138,95
7,32 101,49 33,18 14,52 1463,08
7,32 101,50 33,19 14,52 1531,66
- 9,14 1091,43
7,64 103,31 35,23 14,63 1498,22
7,64
- 14,63 1270,27
-11,54
- 12,88 133,97
-3,42
- 15,94 144,56

0 / 44,65 / 0
0 / -0,95 / 0
0 / 42,73 / 0
- /-/0 / 45,06 / 0
0 / 45,04 / 0
0 / 42,52 / 0
0 / 42,40 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -36,32 / 0
0 / -83,77 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -17,30 / 0
0 / -17,32 / 0
0 /-/0
0 /-/0
- /-/0 / -17,12 / 0
0 / -24,15 / 0
- /-/- /-/- /-/0 / 31,96 / 0
0 / 4,48 / 0
0 / 41,43 / 0
0 / -18,60 / 0
0 / -16,00 / 0
0 /0/0
0,22 / 0 / 0
0,22 / 0 / 0
3,48 / 0 / 0
9,44 / 0 / 0
0 / 40,85 / 0
0 / 41,47 / 0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
1,39 / -0,71 / 0
- /-/- /-/4,33 / 0 / 0
1,27 / 0 / 0
1,22 / 0 / 0
12,32 / 0 / 0
12,55 / 0 / 0
0,98 / 0 / 0
9,61 / 0 / 0
- /-/0 / -19,37 / 0
0 / -18,88 / 0
0 / -5,78 / 0
0 / 25,23 / 0
- /-/0 / 28,27 / 0
0 / 27,75 / 0
0 /-/0
- /-/0 /-/0
- /-/- /-/0 / 32,16 / 0
0 / 32,11 / 0
- /-/0 / 32,89 / 0
0 / 20,46 / 0
- /-/0 / 29,12 / 0

Allianz Global Investors Fund


B
AGIF Asia Pacific AE u
T
AGIF Asia Pacific ATE u
B
AGIF Asia Pacific AU u
T
AGIF Asia Pacific CTE u
B M4
AGIF Asia Pacific IE u
B
AGIF Asia Pacific IU u M4
B M3
AGIF Asia Pacific NE u
B
AGIF Asia Pacific SE u
T
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
T
AGIF Asian Mu.In + AT u
T
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
B
AGIF AsianMultil AMHKD u
B
AGIF AsianMultil AMU u
B
AGIF Best Sty.Eurol.IE u M4
T
AGIF Best Styl.Eur.ATE u
T
AGIF Best Styl.Eur.CTE u
T
AGIF Best Styl.Eur.XTE u
T
AGIF Br EqATHUF u
B
AGIF Braz AGBP u
T
AGIF Braz ATE u
T
AGIF Braz AU u
T
AGIF BRIC Eq.ATE u
T
AGIF BRIC Eq.ATU u
T
AGIF BRIC Eq.CTE u
B M4
AGIF BRIC Eq.IE u
B
AGIF China AE u
B
AGIF China AG u
B
AGIF China AHKD u
T
AGIF China ATS u
B
AGIF China AU u
T
AGIF China CTE u
T M4
AGIF China ITU u
B M3
AGIF China NU u
B M4
AGIF China WU u
G M4
AGIF Commo IE u
B
AGIF Convertible Bd A u
T
AGIF Convertible Bd AT u
T
AGIF Convertible Bd IT u
G
AGIF Curren.Strat.IE u
G
AGIF Demogr.Trends AE u
T
AGIF Demogr.Trends ATU u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AE u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u
T
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
B M4
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
G
AGIF DynMuAssPl A H2 u
B
AGIF DynMuAssPl I H2 u
T
AGIF Emg Asia AT u
B
AGIF EnhFixInc. WE u
T
AGIF EnhSTE ATE u
T
AGIF EnhSTE CTE u
B M4
AGIF EnhSTE IE u
T M4
AGIF EnhSTE ITE u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
T
AGIF Eu EqG ATH u
B
AGIF Eu SRI AE u
B
AGIF Eu SRI NE u
B
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATHP u
T
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
G
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.AG u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.IE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.PG u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
B
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
T
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u

12

Ultimo_April_2012.indd 12

(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
HKD
USD
USD
HKD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
HUF
GBP
EUR
USD
(D) EUR
(D) USD
EUR
(D) EUR
EUR
GBP
HKD
SGD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
JPY
HKD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
NOK
HUF
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
EUR
EUR
(A) EUR
(A) GBP
(A) EUR
PLN
EUR
(A) EUR
(A) EUR
GBP
(A) EUR
(A) EUR
GBP
EUR

.
.
.
.
.

104,06
126,30
1027,13
95,68
916,10
52,69
107,19
1077,53
107,66
101,87
93,41
103,28
98,34
112,19
1128,93
1035,69
1268,65
1059,65
1079,94

Allianz European Pension Inv.


B
AEP Defensive AE u
B M4
AEP Defensive IE u
T
Allianz Strategy 50 u M3
T M3
Allianz Strategy 75 u
T
Strategy 15 CTE u
T
Strategy 50 CTE u
T
Strategy 75 CTE u

Zwg./AG/IG

LU0204480833
LU0204480676
LU0204485717
LU0204481138
LU0204482706
LU0204486368
LU0400425392
LU0400425632
LU0674994339
LU0384037296
LU0384039318
LU0648948544
LU0488056044
LU0178440839
LU0178439310
LU0178439666
LU0225099422
LU0527935992
LU0511870916
LU0511871054
LU0511871138
LU0293313325
LU0293314216
LU0293313671
LU0293313911
LU0348825174
LU0348825687
LU0561508036
LU0417516902
LU0348825331
LU0348827899
LU0348831818
LU0567130009
LU0594168121
LU0542501423
LU0706716205
LU0706716387
LU0706716544
LU0431815132
LU0342677829
LU0342679015
LU0384022694
LU0384023239
LU0384027578
LU0384030010
LU0342683553
LU0726106791
LU0589944569
LU0706717518
LU0293294277
LU0293294434
LU0293295324
LU0293295597
LU0678493700
LU0678493965
LU0527936024
LU0542502157
LU0542502660
LU0414045582
LU0414045822
LU0739341922
LU0414046390
LU0414047281
LU0256839191
LU0264555375
LU0256839274
LU0678959247
LU0256839860
LU0256880153
LU0256881128
LU0604763499
LU0256881987
LU0256883504
LU0442335922
LU0293315296

17,75
10,30
15,76
9,85
17,79
17,86
17,34
17,27
10,58
10,59
13,60
9,46
10,18
7,18
5,81
5,66
856,18
22211,7
82,22
88,40
8,41
77,23
5,91
78,03
836,86
80,01
115,69
8,20
8,74
42,93
113,94
1809,72
842,71
861,75
923,74
102,65
102,69
1028,22
969,69
165,06
15,50
105,79
95,48
104,66
1064,74
94,44
199367
9,46
993,07
107,55
104,68
1034,71
1049,57
103,29
1017,53
32239,5
83,22
838,27
94,29
163,91
387,72
160,22
1684,59
141,14
159,91
142,22
404,70
136,23
1463,08
1531,66
1091,43
1498,22
1270,27
127,59
137,68

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
0,00
35,7391
6,7634
0,00
4,66154
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,69174
0,00
17,4677
0,00
0,00
0,00
29,1685
26,8666
6,64174
6,91613
5,56872
0,00
0,33634
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,6219
0,9299
0,08796
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,2308
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00586
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00182
3,53337
0,00
37,7078
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,5079
16,8098
223,407
0,00
1,38469
0,00
48,1564
0,00
19,4323
0,00

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M4
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
EUR
B Q
AGIF Euro Bond AE u
(D) EUR
T
(D) EUR
AGIF Euro Bond ATE u
T
EUR
AGIF Euro Bond CTE u
B M4
AGIF Euro Bond IE u
(D) EUR
B
AGIF Euro High Yield A u
EUR
T
PLN
AGIF Euro HighYield A u
T
AGIF Euro HighYield AT u
EUR
B
PLN
AGIF Euro HighYield I u
T M4
AGIF Euro HighYield IT u
EUR
T
AGIF Euro InvGrBdStrat u
EUR
B
AGIF Euro Strategy C u
EUR
T
EUR
AGIF Euro Strategy CT u
T M4
AGIF Euro Strategy IT u
EUR
G
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u
T
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u
EUR
B M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.IE u
(A) EUR
T M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE u
(A) EUR
B M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.WE u
(A) EUR
B
EUR
AGIF Europ.Eq.AE u
B
AGIF Europ.Eq.SE u
EUR
B
AGIF Flex.Bd.Strat. A u
EUR
B
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. C u
T
AGIF Flex.Bd.Strat. IT u
EUR
T
AGIF Flex.Bd.Strat.CTE u
EUR
G
AGIF Gl.AgTrends AE u
EUR
B
AGIF Gl.AgTrends AE u
GBP
T
AGIF Gl.AgTrends ATE u
EUR
T
USD
AGIF Gl.AgTrends ATU u
T
AGIF Gl.AgTrends CTE u
EUR
T M4
EUR
AGIF Gl.AgTrends ITE u
B
AGIF Gl.AgTrends P u
GBP
G
AGIF GlEcoT AE u
EUR
T
AGIF GlEcoT ATE u
EUR
T
AGIF GlEcoT CTE u
EUR
T M4
AGIF GlEcoT ITE u
EUR
T
AGIF Gl.Eq.ATE u
(C) EUR
T
(C) USD
AGIF Gl.Eq.ATU u
T
AGIF Gl.Eq.CTE u
(C) EUR
T M4
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.ITE u
T
AGIF Gl.Eq.ITHE u M4
EUR
B
AGIF Gl.Eq.SE u
(C) EUR
T
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS u
(D) SGD
T
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU u
(D) USD
G
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU u
(D) USD
T M4 (D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU u
B
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.AE u
T
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
EUR
B
AGIF Gl.Met.&Min.IEU u M4
EUR
T M4
AGIF Gl.Met.&Min.ITE u
EUR
B
AGIF Gl.Sust.AE u
(B) EUR
B
AGIF Gl.Sust.AU u
(B) USD
T
AGIF Gl.Sust.CTE u
EUR
T
USD
AGIF Gl.Unconstr.ATU u
T
AGIF Gr.China Dyn.ATU u
USD
T
AGIF Gr.Mkts.Prot.ATE u
EUR
T
AGIF Hong Kong ATS u
SGD
B
AGIF Hong Kong AU u
USD
T M4
USD
AGIF Hong Kong ITU u
T
AGIF Inc&Growth ATU u
USD
T
EUR
AGIF Inc&Growth CTHE u
B
AGIF Inc&Growth IHE u
EUR
T
AGIF Inc&Growth ITHE u
EUR
B
AGIF Indonesia AE u
EUR
B
AGIF Indonesia AU u
USD
B
AGIF Japan AU u
(C) USD
T M4
AGIF Japan ITU u
(C) USD
G
AGIF Korea AU u
USD
T
AGIF Little Drag.ATS u
(D) SGD
T
AGIF Little Drag.ATU u
(D) USD
B
AGIF Little Drag.AU u
(D) USD
B
AGIF Little Drag.A2E u
EUR
T
AGIF Little Drag.CT2E u
EUR
T M4
AGIF Little Drag.ITU u
(D) USD
T M3
AGIF Little Drag.PTU u
(D) USD
T
AGIF Oriental Inc.ATE u
(B) EUR
T
AGIF Oriental Inc.ATS u
(B) SGD
T
(B) USD
AGIF Oriental Inc.ATU u
B
AGIF Oriental Inc.AU u
(B) USD
T M4
AGIF Oriental Inc.ITU u
(B) USD
B M4
AGIF Oriental Inc.IU u
(B) USD
B
(B) USD
AGIF Oriental Inc.PU u
T
AGIF Prot.Win.2014 ATE u
EUR
B
AGIF RCM Best.St.Eur. u
EUR
T
(D) SGD
AGIF RCM BRIC Equity u
T
AGIF RCM China u
AUD
T
AGIF RCM China u
USD
T
AGIF RCM China ATH2 u
CNY
B
AGIF RCM Disc.Ger.Strt u
EUR
G
AGIF RCM DynEmM.A.IH2 u
EUR
G
AGIF RCM Em.Asia u
USD
T
AGIF RCM Eur.EqGrowth u
AUD
B
GBP
AGIF RCM Gbl EcoTrends u
T
AGIF RCM Hong K. ATH2 u
CNY
T
AGIF RCM Hong Kong u
HKD
B
AGIF RCM India u
USD
B
USD
AGIF RCM RenCur. u
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
EUR
B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
GBP
T
CHF
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
T
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
EUR
T
EUR
AGIF RCM RenCur.CTH2 u
B
AGIF RCM RenCur.IH2 u
EUR

ISIN

LU0293315965
LU0165915215
LU0165915058
LU0165915488
LU0165915991
LU0482909818
LU0551719049
LU0482909909
LU0630281342
LU0482910402
LU0706717278
LU0484424121
LU0484424394
LU0482909578
LU0256839944
LU0256840447
LU0256840793
LU0256883843
LU0256884064
LU0256884577
LU0327454749
LU0400424742
LU0639172146
LU0639172732
LU0639173383
LU0639172906
LU0342688198
LU0342688354
LU0342688941
LU0342689089
LU0342689832
LU0342691812
LU0342692547
LU0250028817
LU0287146376
LU0250034039
LU0301501127
LU0101257581
LU0101244092
LU0101258399
LU0156497637
LU0407702835
LU0400423694
LU0417517116
LU0348724229
LU0348723411
LU0348726513
LU0589944643
LU0604766674
LU0589944726
LU0604768290
LU0158827195
LU0158827948
LU0158828326
LU0348728998
LU0396098781
LU0293293113
LU0417516738
LU0348735423
LU0348738526
LU0689472784
LU0739342060
LU0641242853
LU0685229519
LU0348744680
LU0348744763
LU0348751388
LU0348755371
LU0348756692
LU0417517389
LU0348767384
LU0348766576
LU0396102641
LU0396102724
LU0348770172
LU0348771493
LU0348784041
LU0417516571
LU0348784397
LU0348783233
LU0348786764
LU0348785790
LU0348786921
LU0178450556
LU0178439401
LU0485429301
LU0757888515
LU0348827113
LU0765755334
LU0639174274
LU0634888019
LU0348788117
LU0757889166
LU0706716114
LU0765755847
LU0634319403
LU0348742635
LU0665630819
LU0665628672
LU0665630066
LU0756700521
LU0665630736
LU0665630652
LU0665629993

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.
1412,28
10,07
12,91
11,50
10,16
105,03
414,63
115,22
410,98
1167,52
997,85
102,55
106,88
1082,95
119,79
122,81
119,88
1247,08
1310,58
1253,57
118,64
1318,39
101,86
101,75
1032,61
102,73
125,64
118,38
100,29
10,67
110,10
1171,16
1046,12
73,78
60,27
58,06
63,19
6,51
9,07
8,24
8,68
13,23
14,83
11,17
13,14
13,03
14,11
75,05
76,27
753,09
769,71
14,09
18,16
8,65
7,23
11,23
97,78
9,71
202,76
231,39
10,90
100,19
1100,40
1068,41
371,01
6,79
13,30
14,42
10,76
10,11
91,61
91,50
188,51
184,89
103,83
9,79
116,57
9,53
85,94
80,77
90,58
82,46
81,77
104,47
89,31
8,04
1005,99
8,11
10,23
1033,28
864,27
45,85
1002,95
1083,14
10,20
8,95
874,02
10,19
101,88
101,60
100,10
99,99
100,26
1019,97

-2,46
4,35 24,84
4,28 24,85
4,17 24,46
4,90 27,13
-1,03
-1,03
-0,44
6,75
6,75
7,37
4,03 74,99
4,02 74,99
3,25 71,09
4,95 79,57
4,95 79,57
5,26 81,27
-2,96 24,64
-2,23 27,58
5,48 77,36
-3,44 60,51
5,17 76,04
-6,24 75,49
4,70 73,66
6,47 82,21
-7,92
3,39
-7,93
3,38
-8,61
1,08
-6,98
6,49
11,09 44,03
-1,20 43,51
10,31 41,58
12,00 48,12
0,61
12,00 47,95
-0,80
-2,52 51,03
-2,47 50,99
-1,54 55,57
-22,12
-22,13
-21,43
-21,44
6,30 50,42
-5,43 49,21
5,49 47,11
-6,35 35,14
-15,88
-6,89
0,96
-14,67
-15,80 51,63
-14,95 56,14
11,26 162,29
-1,21 158,94
-2,59 25,63
-1,70 29,10
-18,36 52,41
-15,54
-17,79 43,30
-17,80 43,29
-6,62 49,25
-7,32 45,63
-16,13 51,93
-16,18 51,78
2,16
-8,10
-9,32 36,30
-9,31 36,31
-8,51 39,89
-8,52 39,87
-8,54 39,71
4,73
7,15
-21,42
-23,50
-16,13
-12,55 104,77
-23,99
-

13,84
13,95
17,45
10,35
10,30
6,22
15,01
15,04
14,79
-35,88
-11,67
-13,37
-9,62
-12,59
-3,89
-

16,32
5,11
5,13
5,12
5,28
8,97
10,24
8,98
10,49
9,19
-0,22
2,80
2,80
3,00
15,26
15,26
14,98
15,59
15,59
15,70
7,70
7,96
1,84
1,78
2,00
1,77
10,57
7,65
10,63
13,03
10,32
11,01
8,01
7,05
7,05
6,79
7,41
11,86
14,23
11,65
12,00
13,17
12,09
15,39
20,55
20,65
21,01
1,00
0,98
1,28
1,28
10,34
12,73
10,05
9,71
10,10
-1,51
6,00
10,69
11,09
7,92
0,32
8,03
8,03
4,56
6,76
7,78
8,10
8,25
5,64
10,13
10,13
8,15
7,85
10,86
10,87
4,70
2,25
6,96
6,95
7,27
7,26
7,25
0,25
1,60
4,42
0,60
9,30
2,30
3,30
2,65
10,59
0,30
4,58
2,00
10,49
14,98
0,79
0,73
0,93
0,10
-0,01
0,46
0,80

1412,28
10,37
13,30
11,73
10,36
108,18
427,07
118,68
410,98
1167,52
997,85
105,63
110,09
1082,95
125,78
128,95
122,28
1247,08
1310,58
1253,57
124,57
1423,86
104,92
104,80
1032,61
105,81
131,92
124,30
105,30
11,20
113,40
1171,16
1046,12
77,47
63,28
59,22
63,19
6,84
9,52
8,40
8,68
13,23
16,02
11,73
13,80
13,68
14,11
78,80
80,08
753,09
769,71
14,79
19,07
8,82
7,59
11,79
101,69
10,20
212,90
231,39
11,34
102,19
1100,40
1068,41
389,56
7,13
13,97
14,42
11,30
10,62
96,19
96,08
197,94
188,59
103,83
9,79
122,40
10,01
90,24
84,81
90,58
82,46
81,77
108,65
93,78
8,44
1005,99
8,52
10,74
1033,28
864,27
48,14
1002,95
1083,14
10,71
9,40
874,02
10,39
103,92
103,63
102,10
101,99
101,26
1019,97

Zwg./AG/IG

0 / 29,44 / 0
0,09 / 0 / 0
0,12 / 0 / 0
- /-/0,13 / 0 / 0
3,05 / 0 / 0
11,33 / 0 / 0
3,27 / 0 / 0
- /-/36,49 / 0 / 0
3,40 / 0 / 0
1,28 / 0 / 0
1,50 / 0 / 0
18,33 / 0 / 0
0 /-/0
0 /-/0
- /-/0 / 21,35 / 0
0 / 25,35 / 0
0 / 21,71 / 0
0 / 16,23 / 0
0 / 24,35 / 0
1,17 / 0 / 0
1,07 / 0 / 0
14,40 / 0 / 0
0,78 / 0 / 0
0 / 9,02 / 0
- /-/0 / -13,46 / 0
0 / 8,91 / 0
0 / -4,40 / 0
0 / 0,12 / 0
- /-/0 / -33,03 / 0
0 / -63,54 / 0
- /-/0 / -57,02 / 0
0 / 28,27 / 0
0 / 27,99 / 0
- /-/0 / -18,62 / 0
0 / 28,99 / 0
0 / 32,60 / 0
- /-/0 / 19,50 / 0
0 / 20,23 / 0
0 / 24,25 / 0
0 / -34,35 / 0
0 / -32,09 / 0
0 / -33,64 / 0
0 / -31,44 / 0
0 / 30,91 / 0
0 / 32,90 / 0
- /-/0 / 4,30 / 0
0 / 13,57 / 0
0 /0/0
- /-/0 / 29,20 / 0
0 / 27,80 / 0
0,12 / 3,78 / 0
0,43 / 0,03 / 0
18,49 / 3,72 / 0
14,82 / 2,74 / 0
0 / 76,06 / 0
0 / 53,94 / 0
0 / -29,71 / 0
0 / -30,71 / 0
0 / 31,53 / 0
- /-/- /-/- /-/0 / 46,51 / 0
0 / 45,58 / 0
- /-/- /-/0,08 / 2,43 / 0
- /-/0,10 / 17,64 / 0
0,10 / 18,02 / 0
0,17 / 17,55 / 0
0,16 / 18,65 / 0
0,15 / 18,55 / 0
0 / 20,88 / 0
0 / -12,22 / 0
- /-/- /-/0 / -23,71 / 0
- /-/0 /0/0
6,37 / 0 / 0
0 / 46,14 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -15,11 / 0
0,13 / 0 / 0
1,26 / 0 / 0
- /-/0,10 / 0 / 0
0,22 / 0 / 0
0,17 / 0 / 0
13,43 / 0 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
20,8489
0,00
2,8118
0,00
0,00
4,6297
9,9572
110,021
0,00
0,00
4,20971
51,1681
0,00
1,54453
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,91351
0,00
0,00
0,00675
0,00144
0,00
18,8544
0,00
0,16581
0,69617
0,06269
0,15332
0,27965
0,35642
0,00
0,00686
0,00
0,08104
0,00
0,55157
0,00
8,55447
0,00
0,00
0,01243
0,00
0,00
0,00
13,5308
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,38355
0,00
0,00
1,07018
2,27177
3,02328
0,00
4,94126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09167
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:00:07

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
AGIF RCM RenFixInc A u
USD
G
AGIF RCM RenFixInc P u
USD
B
AGIF RCM RenFixInc PH2 u
GBP
G
EUR
AGIF RCM RenFixIncAH2 u
G
AGIF RCM RenminFixInc u
EUR
B M4
AGIF RCM Tech Al.+Strt u
USD
T
USD
AGIF RCM US Eq ATU u
T
AGIF Real Estate ATE u
EUR
G
AGIF Struc IE u
EUR
G
AGIF Struc WE u
EUR
T
EUR
AGIF Struc WT2E u
B
AGIF Thailand AE u
EUR
B
USD
AGIF Thailand AU u
T M4
AGIF Thailand ITU u
USD
B
AGIF Tiger A u
EUR
T
AGIF Tiger ATU u
(C) USD
B
AGIF Tiger AU u
(C) USD
T
AGIF Tot.R.AsianEq.ATU u
(C) USD
B
AGIF Tot.R.AsianEq.AU u
(C) USD
T
AGIF Tot.R.AsianEq.ITU u M4 (C) USD
T M3 (C) USD
AGIF Tot.R.AsianEq.PTU u
B M4
AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 u
EUR
B
AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE u
EUR
B M4
AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE u
EUR
B
AGIF US High Yield AMH u
AUD
B
AGIF US High Yield AMH u
CAD
B
EUR
AGIF US High Yield AMH u
B
AGIF US High Yield AMH u
GBP
G
AGIF US Hi.Yield AMH2 u
CNY
T
AGIF US Lg Cap ATS u
SGD
B
AGIF US Lg Cap WU u
USD
G
AGIF USD Liquidity AU u
USD
T
AGIF USEQAATSGD u
SGD
B
AGIF USEQS AEUR u
EUR
B
AGIF USEQS AGBP u
GBP
B
AGIF USEQS AU u
USD
B
AGIF USEQS A2U u
USD
T
AGIF USEQS CTE u
EUR
B
AGIF USEQS NE u M3
EUR
B M3
AGIF USEQS NU u
USD
B
AGIF USEQS SE u
EUR
B M4
AGIF USEQS WHE u
EUR
B M2
AGIF USHIYI AMHKD u
HKD
B
USD
AGIF USHIYI AMU u
T
AGIF USHIYI AT u
HKD
T
AGIF USHIYI AT u
USD
T
AGIF USHIYI ITU u M4
USD
B
AGIFHK ITHKD u
HKD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0631904975
LU0634319239
LU0631906087
LU0631905352
LU0631906160
LU0589944130
LU0256863902
LU0342694162
LU0527948110
LU0527948201
LU0527948383
LU0348798009
LU0348798264
LU0348802470
LU0348804922
LU0348807354
LU0348805143
LU0348816934
LU0348814723
LU0348822155
LU0348824870
LU0178437884
LU0178431259
LU0178432067
LU0649033221
LU0676280554
LU0676280711
LU0676280802
LU0765755177
LU0417517892
LU0294431225
LU0348834911
LU0417517546
LU0256843979
LU0264559369
LU0256863811
LU0511871641
LU0256844787
LU0400426366
LU0499289394
LU0400426796
LU0266027183
LU0648978533
LU0516397667
LU0674994503
LU0674994412
LU0516398475
LU0540923850

10,25
1030,65
1027,45
102,67
1037,35
937,42
10,08
80,27
1024,36
1048,16
1006,93
378,60
33,00
37,45
192,01
72,50
71,44
24,51
21,56
25,99
26,05
1064,59
98,68
976,11
10,40
10,38
10,36
10,38
10,08
11,26
1717,22
9,19
11,58
115,36
111,01
10,94
12,79
101,04
1770,27
1206,93
1767,79
920,46
10,19
10,25
10,78
10,81
1188,62
8,80

-12,01 45,92
-2,80
-0,34
-4,40
28,52 248,71
14,05 244,32
14,98 253,97
-0,58 61,78
-11,62 60,29
-11,62 60,40
-11,48 62,21
-11,49 62,25
-10,63 66,82
-10,67 66,88
4,06 16,43
1,99
1,81 52,28
0,87
12,03
2,58
-0,36 55,53
-0,39
11,17 52,98
13,48 62,12
0,72
12,95 60,68
-0,24 57,22
3,90
4,63
-15,92
-

27,39
5,63
-

0,89
1,09
1,14
0,85
1,02
-5,32
0,80
10,14
-0,45
0,55
-0,94
20,04
22,63
23,03
7,27
9,62
9,60
11,41
11,42
11,78
11,71
1,97
5,54
4,71
4,43
4,42
0,70
2,93
7,90
4,89
7,54
4,67
9,84
9,88
7,24
7,93
10,25
7,76
10,04
4,50
4,37
4,26
4,44
4,65
10,55

eing.
eing.
eing.
eing.
eing.
937,42
10,58
84,28
1024,36
1048,16
1006,93
397,53
34,65
37,45
201,61
76,13
75,01
25,74
22,64
25,99
26,05
1085,88
99,67
976,11
10,71
10,69
10,67
10,69
10,38
11,82
1717,22
9,19
12,16
121,13
116,56
11,49
13,43
103,06
1770,27
1206,93
1909,21
920,46
10,50
10,56
11,10
11,13
1188,62
9,24

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,20 / 0 / 0
23,01 / 0 / 0
- /-/1,96 / 0 / 0
23,70 / 0 / 0
5,71 / 0 / 0
0 / 0,97 / 0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 / 75,42 / 0
0 / 63,98 / 0
0 / 62,06 / 0
0 / 44,80 / 0
0 / 29,00 / 0
0 / 29,23 / 0
0 / 33,97 / 0
0 / 34,63 / 0
0 / 34,62 / 0
0 / 34,65 / 0
17,02 / 0 / 0
1,11 / 0 / 0
14,99 / 0 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / 40,45 / 0
0 /0/0
- /-/0 / 13,38 / 0
- /-/0 /-/0
- /-/- /-/0 / 43,22 / 0
0 / 17,45 / 0
0 / 43,34 / 0
0 / 7,04 / 0
- /-/- /-/- /-/0,37 / 0 / 0
49,26 / 0 / 0
- /-/-

Allianz Global Investors Fund II


T
Str 2014 Pl ATE u
T
Str 2019 Pl ATE u

EUR LU0494918757
EUR LU0494919649

106,93
112,76

1,49
2,76

109,07
115,02

4,16
-6,97
-6,96
-6,23

30,95
28,09
28,08
31,15

4,63
6,86
6,85
7,13

120,46
93,93
93,69
924,46

USD LU0411150922
10,52 -17,75
USD LU0411151904 1058,39 -16,97

3,44
5,84

7,24
11,05
7,57 1058,39

0 / 8,82 / 0
0 / 8,86 / 0

- 14,76 1000,51

0 / 0,40 / 0

EUR
USD
USD
USD

LU0366079043
LU0356362425
LU0356362771
LU0356363159

114,72
89,46
89,23
924,46

Allianz Global Investors Opportunities


T
Allianz RCMChina ASATU u
T
Allianz RCMChina ASITU u

Allianz Institutional Investors Series


T
IIS Euro.Micro Cap ITU u

USD LU0594344201 1000,51

-3,50

Commerzbank International Portfolio Management


T
Eur. 25 ATE u

EUR LU0360457955

97,38

-2,60

3,01

0,68

EUR LU0092156115 1363,62


EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) GBP
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

LU0263904194
LU0229173827
LU0229176689
LU0263903469
LU0229176929
LU0263908005
LU0266665115
LU0174381151
LU0324636652
LU0324635688
LU0458234829

IE0032828273
IE0034110852
IE00B0H4S111
IE00B0H4S228
IE00B27ZR556
IE00B3F22Z03
IE00B27ZR663
IE00B0H4S335
IE00B3MVS963
IE0004874099
IE0002817751
IE0002715161
IE0002715278
IE00B1CD6X85
IE00B29LT442
IE0000597124
IE00B1CD2F24
IE00B1TR3C12
IE0002488884
IE00B1CD2H48

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 13

.
.
.

0,00
0,00
0,00

- 1363,62

.
5,64 / 0 / 0 415,776

894,57
106,46
123,70
885,13
123,65
905,94
824,63
105,82
98,85
95,74
99,75

-1,95
1,51
2,79
-7,70
2,74
-7,39
3,95
-1,66
-2,51
-3,46

33,50
57,44
63,14
34,50
62,93
34,83
27,43
-

-0,43
19,69
1,67
19,42
1,64
19,43
-

2,01
7,82
8,26
8,29
8,25
5,34
8,38
3,37
2,41
2,57
2,26

903,52
111,78
123,70
885,13
123,65
905,94
824,63
105,82
102,80
98,61
104,74

11,64 / 0 / 0
0,00
0 / -0,09 / 0 6,77564
0 / 20,98 / 0
0,00
0 / 3,83 / 0
0,00
0 / 21,24 / 0
0,00
- /-/0 / 10,05 / 0
0,00
1,89 / 0 / 0
0,00
0,49 / -2,03 / 0
0,00
0 / -0,79 / 0
0,00
0,16 / 8,03 / 0
0,00

62,88
119,24
14,34
15,74
8,75
21,40
8,11
15,02
10,82
15,81
20,84
83,02
153,88
545,53
502,44
35,54
100,28
91,93
46,70
92,71

11,00
11,73
7,29
-4,49
7,42
8,21
-4,46
8,21
8,20
-6,70
-17,01
-22,92
-31,51
-22,18
-21,91
-10,01
-10,01
-20,03
-20,03
-10,67

48,67
51,67
70,44
69,74
70,13
76,05
69,19
76,22
31,89
31,25
39,49
37,49
43,55
45,05
47,93
47,97
45,76
45,84
44,75

37,27
41,66
-8,01
-8,68
-0,76
20,86
17,25
-40,14
-41,96
-13,80
-13,95
-16,55
-16,54
-16,78

4,86
5,09
18,98
21,98
19,03
19,70
21,57
19,72
19,69
6,46
8,77
8,92
11,13
9,26
9,39
9,29
9,31
11,51
11,52
9,04

64,77
119,24
15,06
16,53
9,19
21,40
8,52
15,02
10,82
16,60
21,88
87,17
161,57
545,53
502,44
37,32
105,29
96,53
49,04
94,56

.
0,89 / 0 / 0
./ 0 / 0 0,00
0,00
.0 1,92
/ 26,21 / 0
.0 / 27,43 / 0 0,00
0,00
.
0 / -15,47 / 0
0,00
.
0 / 46,90 / 0
0,00
.
0 / -20,05 / 0
0,00
.
0 / 27,47 / 0
0,00
.
.0 / 4,95 / 0 0,10011
0 / 64,43 / 0
0,00
.
0 / 64,57 / 0
.0 / 62,74 / 0 0,00
0,00
.
0 / 69,45 / 0
0,00
.
0 / -80,48 / 0
0,00
.0 / -97,26 / 0 0,00
.
0 / 64,81 / 0
0,00
.
0 / 7,51 / 0 0,60963
.
0 / -1,19 / 0 0,53914
.
0 / 64,90 / 0
0,00
.
- /-/-

Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.


B 2) (B) EUR
All.PIMCO Em.Mkt Bd AE u
B M4 (B) EUR
All.PIMCO Em.Mkt Bd IE u
G
Amadeus ASIA AE u
EUR
B
Amadeus ASIA AU u
USD
G
EUR
Amadeus ASIA EE u
B
Amadeus ASIA EIE u
EUR
G
Amadeus ASIA EU u
USD
B M4
EUR
Amadeus ASIA IE u
T M3
Amadeus Asian RES PTE u
EUR
G
China AE u
EUR
G
China AU u
USD
G
Eastern Europe AE u
(D) EUR
G
Eastern Europe AU u
(D) USD
B M4
Eastern Europe IE u
(D) EUR
B M4
Eastern Europe WE u
(D) EUR
G
Gl Emg Mrkt AE u
(E) EUR
T
Gl Emg Mrkt ATE u
(E) EUR
T
Gl Emg Mrkt ATU u
(E) USD
G
(E) USD
Gl Emg Mrkt AU u
T
Gl Emg Mrkt CTE u
(E) EUR

./ -0,18 / 0 0,00
./ -6,55 / 0 0,21713
./ -6,59 / 0 0,00
./ -4,58 / 0 13,7095

0
0
0
0

0,43 / -4,64 / 0 8,19289

RP Rendite Plus
G M4
RP Glob ABS IE u
T
RP H.Div.Asia ATE u
B M4
RP H.Div.Asia IE u
B M4
RP H.Div.Asia IHE u
B M3
RP H.Div.Asia PE u
B M4
RP H.Div.Asia PGBP u
B M4
RP H.Div.Asia WHE u
G M4
RP MSIG IE u
B
Vermgenk. Ausgewogen u
B
Vermgenk. Defensiv u
B
Vermgenk. Dynamisch u

1,47 / 0 / 0 3,65596
2,41 / 0 / 0 4,92191

102,25

Dresdner Euro Money Management


T
All.PIMCO Mon.Mkt.Eur. u

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,71777
0,00
2,9371
0,00
0,50866
0,00
1,13108
1,08064
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,0716
-

.
.

7,02
11,53

Allianz Global Investors Islamic Fund


G
Islam.Gl.Eq.Op.AE u
T
Islam.Gl.Eq.Op.ATU u
G
Islam.Gl.Eq.Op.AU u
T
Islam.Gl.Eq.Op.ITU u M4

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B M4
Gl Emg Mrkt IE u
T M4
Gl Emg Mrkt ITE u
T M4
Gl Emg Mrkt WTE u
G
Gl Intellectual Fd AE u
G
Japan Smaller Comp.AE u
G
Korea AE u
T
Korea ATU u
G
Korea AU u
B
US Eq AE u
B
US Eq AHE u
T
US Eq ATE u
T
US Eq ATHE u
T
US Eq ATU u
T
US Eq CTE u
B
US Eq C2U u
T
US Eq IT u
T M4
US Eq ITE u
T M4
US Eq ITU u
B
US Eq IU u M4
T M4
US EQ WTE u
T M4
US Eq WTG u
T M4
US Eq WTHE u
T M4
US Eq WTU u

(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
USD
USD
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) USD
(B) EUR
(B) USD
USD
(B) EUR
(B) USD
(B) USD
(B) EUR
(B) GBP
(B) EUR
(B) USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE00B1CD2J61
IE00B1CD2K76
IE00B1CD2P22
IE0008479408
IE0002554024
IE0004880047
IE00B29MW485
IE0002817868
IE0031399342
IE00B0RZ0529
IE00B1CD3R11
IE00B3B2KP07
IE00B1CD5314
IE00B1CD3T35
IE0002495467
IE00B3N0JR70
IE00B1CD3W63
IE00B1CD5645
IE00B0RZ0636
IE00B2NF9H58
IE00B1XBFD47
IE00B4L9GL64
IE00B1CD5D15

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1003,29 -9,14
1071,77 -9,14
818,23 -8,82
41,87 -1,48
27,87 12,61
10,45 -8,01
78,23 -18,16
13,82 -18,18
48,25 11,54
59,27 -2,18
111,87 11,56
112,39 -1,46
114,45 -0,88
107,74 10,72
37,60 -0,91
1274,11
0,07
1238,06 12,51
1229,11 -0,03
12,96 -0,03
1310,47 12,84
1364,88
3,22
1301,31 -0,09
1192,99
0,27

52,26 -10,19 9,65 1003,29


52,25 -10,08 9,66 1071,77
53,85
- 9,78 818,23
51,57 25,02 15,98
43,96
49,60 -11,15 3,61
29,26
58,33 -0,74 7,62
10,97
57,47
- 9,95
82,14
57,22 -3,69 9,86
14,51
59,40 10,12 7,27
50,66
54,54
1,53 9,39
62,23
59,43 10,14 7,28 117,46
56,31
- 9,20 118,01
57,15
6,77 9,45 120,17
55,92
6,14 7,01 109,89
56,98
6,12 9,44
37,60
- 9,79 1274,11
- 7,58 1238,06
61,10 10,91 9,75 1229,11
61,20 10,94 9,83
12,96
64,90
- 7,68 1310,47
49,94
- 4,61 1364,88
- 9,67 1301,31
62,55
- 9,86 1192,99

0 / 8,89 / 0
0 / 10,88 / 0
0 / -20,49 / 0
0 / 41,80 / 0
0 / 47,88 / 0
0 / 74,38 / 0
0 / -16,55 / 0
0 / 75,04 / 0
0 / 39,54 / 0
0 / 23,33 / 0
0 / 16,93 / 0
0 / 14,66 / 0
0 / 14,42 / 0
- /-/0 / 39,14 / 0
- /-/0 / 15,15 / 0
0 / 17,53 / 0
0 / 23,92 / 0
0 / 12,88 / 0
0 / 8,40 / 0
0 / 22,20 / 0
0 / 14,59 / 0

AT0000A05WA8 91,03 -11,03


AT0000A05EG3 88,25 -11,03
AT0000A0B2B7 76,86
AT0000A0B299 101,65
AT0000A0B5V8 104,73
AT0000A07H80 125,04
5,74
AT0000A07H72 120,60
5,74
AT0000496849 6746,43 -7,32
AT0000988449 1265,66 -7,25
AT0000989074 670,21 -4,09
AT0000A0DES8 772,29 -4,09
AT0000A0J805 103,15
AT0000A0J813 109,02
AT0000819784 174,58 -5,39
AT0000613344 112,45 -4,24
AT0000724166 124,00 -4,24
AT0000817846 195,19 10,36
AT0000789797 195,20 -5,43
AT0000819800 117,11 15,85
AT0000819818 120,80
5,86
AT0000819792
95,52 -7,87
AT0000818059 107,93
3,58
AT0000704598 142,08
5,41
AT0000818067 111,83
7,59
AT0000781596 130,09
1,50
AT0000500327 108,11
0,01
AT0000781588 150,86
1,04
AT0000781570 147,56
3,99
AT0000781679 121,42
1,43
AT0000A045J8 104,18
7,73
AT0000A08S45 106,27
AT0000A08RS4 103,24
AT0000A0CZG0 101,75
AT0000A09SV4 93,49
1,12
AT0000A09K34 100,42
1,11
AT0000727383 151,74
7,41
AT0000619093 124,77
4,22

4,99
- 1,12
92,85
5,00
- 1,12
90,02
78,40
- 103,68
- 109,97
8,15
- 1,88 127,54
8,15
- 1,88 123,01
- 5,15 7083,75
38,69 -28,82 6,17 1328,94
22,46 13,18 3,16 703,72
22,46
- 3,16 810,90
- 7,95 106,24
- 7,95 112,29
26,78
4,08 5,88 181,56
37,77
2,68 7,10 116,95
37,77
2,68 7,10 128,96
57,08 29,42 6,74 203,00
58,52 10,40 10,63 203,01
64,98
0,46 14,51 121,79
58,08
2,12 10,85 125,63
36,29 -31,90 8,33
99,34
5,61 17,35 0,92 110,09
28,12 27,04 4,47 144,92
15,25 20,69 1,50 114,07
53,83 -11,85 11,30 135,29
5,63
5,90 0,03 112,43
31,41 10,05 6,14 156,89
22,24 17,00 4,31 153,46
10,14
4,26 1,75 123,85
42,37
- 7,46 104,18
- 108,40
- 105,30
- 103,79
19,26
- 1,14
98,16
19,25
- 1,13 105,44
9,72 23,84 2,75 154,77
20,79 15,96 3,28 137,25

0,47 / 0 / 0
0,46 / 0 / 0
0,46 / 0 / 0
0,60 / 0 / 0
0,97 / 0 / 0
1,32 / 0 / 0
1,27 / 0 / 0
11,10 / 0 / 0
0 /0/0
6,94 / 0 / 0
8,00 / 0 / 0
0,90 / 0 / 0
0,95 / 0 / 0
1,11 / 0,43 / 0
0,44 / 5,84 / 0
0,49 / 5,84 / 0
3,21 / 0,01 / 0
0 / 95,51 / 0
0 / 38,44 / 0
0,01 / 148,59 / 0
0,03 / 64,88 / 0
1,06 / 0 / 0
1,56 / 0 / 0
0,92 / 0 / 0
0,01 / 75,96 / 0
0,49 / 0,05 / 0
1,29 / 23,70 / 0
1,29 / 9,08 / 0
0,66 / 0 / 0
1,51 / 0 / 0
1,02 / 0 / 0
0,99 / 0 / 0
0,82 / 0 / 0
0,98 / 0 / 0
1,05 / 0 / 0
1,47 / 0 / 0
0,99 / 7,52 / 0

Allianz Invest KAG


T
INNOVEST beta plus u
T
INNOVEST beta plus T u
T
INNOVEST cash beta pl. u
T
INNOVEST cash dur. pl. u
T
INNOVEST cash prem. u
T
INNOVEST duration plus u
T
INNOVEST duration pl.T u
T
K 404 u
G
K 67 A u
G
K 69 A u
T
K 69 T u
B
LLB Anl.Str.CEEMENA A u
T
LLB Anl.Str.CEEMENA T u
T
siemens/cv.emerg.-mkts u
G
siemens/cv.global-mkts u
T
siemens/cv.global-mkts u
T
siemens/emerg.-mkts.bd u
T
siemens/eq.emerg.-mkts u
T
siemens/eq.north-am. u
T
siemens/eq.pacific-rim u
T
siemens/eq.western-eur u
T
siemens/european.bonds u
T
siemens/gl.-corp.bonds u
T
siemens/global.bonds u
T
siemens/portf.four u
T
siemens/portf.protect u
T
siemens/portf.three u
T
siemens/portf.two u
T
siemens/rich & liquid u
B
S3400 u
T
S5 u
T
S5 T u
T
S55 u
B
S6 A u
T
S6 T u
T
S700 u
T
Union-Fonds u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

www.ashmoregroup.com
Ashmore SICAV
B
EM Eq Sel Inst. u
B M4
Em Mkt Sov Inv G D I u
B M4
Em Mkts Crp Dbt Inst. u
B
Em Mkts Dbt Retail u
B M4
Em Mkts Inv G C Dbt I u
B
Em Mkts Loc Ccy Bd I u
G
Em Mkts Loc Ccy Mn M I u
B
Em Mkts Sov Dbt I u
G
EMD Fd.Hedge Instit. u M4
G
EMD Fd.Hedge Retail u
G M4
EMD Fd.Instit. u
G
EMD Fd.Retail u
G
Local Ccy.Fd Retail u
G
Local Ccy.Fd.Inst. u
G
Local Ccy.Fd.Inst. u
G
Local Ccy.Fd.Retail u
G
Local Ccy.Fd.Retail u
G .
SICAV 3 Multi Str Inst u

USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
(C) EUR
(C) EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD

LU0456492965
LU0493855521
LU0493851611
LU0430656701
LU0493847932
LU0493866213
LU0493862907
LU0493843949
LU0160485347
LU0160485420
LU0160484530
LU0160485263
LU0430656966
LU0261074156
LU0261074404
LU0261074230
LU0261074586
LU0493870082

112,80 -13,42
112,82
6,81
108,09 -5,03
110,37
1,33
111,21
3,97
112,60 -5,76
102,26
109,51
2,43
101,25 -17,47
148,53 -9,72
170,87 -4,45
96,07 -0,36
105,47 -6,22
99,41 -7,77
84,54 -6,91
99,19 -6,35
109,39 -6,22
107,39 -3,90

11,85
22,56
29,78
36,45
19,14
20,96
22,07
23,28
-

- 11,13
- 1,40
- 4,03
- 3,83
- 3,08
- 4,13
- -2,62
-5,44 -15,86
0,62 -7,42
10,01 -2,59
15,66 2,17
- 6,79
- 3,95
10,02 4,86
8,12 6,50
- 6,50
- 7,40

112,80
112,82
108,09
110,37
111,21
112,60
102,26
109,51
101,25
148,53
170,87
96,07
105,47
99,41
84,54
99,19
109,39
107,39

Ashmore Asset Holder PCC Limited


G .
Em Mkts Liq Inv Pf F u

USD GB0000242932

9,9365

9,9365

- 14,94
- -3,04
- 5,34
48,10 -26,64 8,32
5,97
- 0,49

6,31
6,38
1,159
1,313
1,077

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -1,78 / 0
1,35978 / -0,00 / 0
4,53944 / -0,05 / 0
0 / 1,70 / 0
4,08460 / -0,00 / 0
1,59378 / -0,44 / 0
0,17183 / -0,02 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / 3,42 / 0
0 / 2,40 / 0
1,85009 / 2,21 / 0
0 / 2,33 / 0
2,81654 / -0,41 / 0
0 / -0,46 / 0
0 / -0,43 / 0
0 / -0,45 / 0
0 / -0,43 / 0
- /0/0

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
36,4479
30,9939
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,36673
0,73376
1,28708
0,00
18,4783
35,4366
0,00
44,0312
48,9305
36,6247
40,5123

11,7843
11,6374
6,79400
9,20456
10,0926
17,2775
17,0339
35,5015
54,9337
128,535
8,02909
50,8177
21,6458
94,6287
6,73589
3,82776
7,67419
8,91394
32,3857
53,4996
37,5032
5,42782
21,1622
20,4860
37,0724
29,7534
12,3709
12,2364
7,86068
8,91918
42,9790
25,8705

0,00
9,2226
13,8474
10,0129
50,5682
0,00
2,0149
4,835
12,1076
4,1705
6,89200

- / 0 / 0 0,4044

Atlantis Int.Umbrella Fund


G M1
Asian u
B
China u
G M3
China Healthcare u
T M1
Japan Opp. u
G M1
New China Fortune u

(E) USD
USD
USD
(E) USD
USD

IE0008844197
IE0031603545
IE00B1WL3F32
IE0033648662
IE00B3Q7QR44

6,31
6,38 -36,39
1,104 -15,66
1,25
6,38
1,026 -36,31

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

0,0358
0,0066
0,0007
0,0192
0,048

13

30.04.12 15:00:17

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

AXA Investment Managers Dtld.


T
AXA Frm UK Sel.Opp.C u
B
AXA Frm UK Sel.Opp.D u
T
AXA IM Euro FI Mode. u
T
AXA IM Euro FI Mode. u
T M3
AXA IM Protection 90 u

GBP
GBP
EUR
EUR
(C) EUR

GB0003501581
22,37
GB0003501698
13,06
FR0010950055 10169,9
FR0010950063 10211,6
FR0000447047 126,28

4,83
4,78
1,36
1,67
-1,77

.
.
.
.
.

9,66
23,80
9,56
13,89
0,86 10271,6
1,01 10313,8
-0,85 132,59

0,0154 / 50,50 / 0 0,80574


0,0072 / 52,10 / 0
87,00 / -0,13 / 0
94,02 / -0,12 / 0
0 / -0,16 / 0 0,87024

FR0000170193 190,84 -14,63


FR0000172041 250,24 -14,64
FR0010201897 264,78 -13,95
FR0010002014 25437,3
FR0000978371 44884,5
LU0192617867 125,15
6,20

43,01 -37,76
42,55 -37,96
46,00 -35,44
38,47 38,62

7,59 199,42
7,59 261,50
7,87 276,69
- 25437,3
- 45333,3
4,15 125,15

0,09 / -2,94 / 0
0,11 / -9,34 / 0
0,51 / -37,13 / 0
41,11 / 3,06 / 0
106,300 / 3,04 / 0
2,0224 / -0,00 / 0

LU0211118483

4,49

33,13

30,25

3,16

LU0545089053 104,82 -1,89


LU0072814717
46,85
5,73
LU0361820912 125,53
5,78
LU0164100710
14,72
5,90
LU0164100801
11,14
5,96
LU0227127643 122,28
3,99
LU0482268843 106,17
6,31
LU0251658612 118,95
1,68
LU0227145389 116,35
1,95
LU0227144903 133,00 10,78
LU0227127999 124,08
6,18
LU0227128450 131,68
7,77
LU0227144655 129,13
9,67
LU0094158234
54,41 -0,48
LU0094159042
57,42
6,65
LU0094159984
55,05
3,54
LU0361788507 165,54 21,64
LU0327689542
97,71 -2,23
LU0227146197 111,98 -23,20
LU0216734045 105,45 -8,51
LU0073680463
35,19 -9,21
LU0271204314
72,50 -8,82
LU0146923395 120,39 -14,36
LU0212992860
99,78 -13,82
LU0125727601
44,13 -2,54
LU0389655811 164,38
0,60
LU0125741180
76,97 -5,24
LU0389656892 147,96 -8,37
LU0545090143
92,15 -15,12
LU0293651054
59,85 -14,26
LU0503939505 125,45 -7,93
LU0545090903 102,74 -3,26
LU0266012235
82,21 11,77
LU0266013126 114,57 13,25
LU0316218527
86,31 -8,13
LU0293680319
90,24 -10,02
LU0087656699 116,83 -19,38
LU0266019321 104,53 -7,43
LU0179866438 145,34 -2,13
LU0087657150
34,38 -8,54
LU0189847683 219,89 -13,48
LU0073690421
36,60
2,66
LU0447313635 106,74
6,24
LU0227125944 162,14 11,35
LU0125750504
66,09
4,19
LU0227145629 136,01 11,31
LU0087728431 13469,9
LU0296617664 100,07
4,02
LU0140866178
66,12
0,64
LU0276013322 162,44
5,53
LU0011972741 6,6193 -6,23
LU0011972311 195,50 -12,88
LU0011972584 4,2169
0,31
LU0011972238 9,6966
2,42

12,08
20,74
24,64
24,58
16,17
8,64
9,66
25,07
13,96
21,52
21,33
6,50
25,21
39,54
63,89
53,02
45,95
29,14
27,57
72,08
53,41
57,38
49,79
58,93
35,67
-1,82
79,77
62,46
54,62
49,83
18,66
79,94
22,98
25,66
45,19
22,29
46,45
65,64
26,43
3,86
13,47
66,13
41,41
18,56
47,97
58,31

21,63
24,53
24,41
19,25
18,78
20,78
40,55
24,72
33,33
31,75
-3,15
-1,69
-5,54
-27,98
-34,11
-35,04
-34,11
-24,58
-43,12
-23,17
-19,55
-31,82
13,31
-47,53
-10,84
-7,19
-25,15
-33,68
29,47
45,46
30,95
38,12
11,43
56,87
-24,31
-41,82
-10,92
-6,39

148,23

148,23

AXA World Funds SICAV


G
AXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih u
EUR
T
AXA WF Euro Bonds A u
(C) EUR
T
AXA WF Euro Cred.I.G.A u
EUR
T
AXA WF Euro Cred.Pls.A u
(B) EUR
G
AXA WF Euro Cred.Pls.A u
(B) EUR
T M4
AXA WF Euro Cred.S.D.A u
EUR
T
AXA WF Euro Gov.Bds A u
EUR
T
AXA WF Euro Infl.Bd.A u
(B) EUR
T M3
AXA WF Euro Infl.Bd.I u
(B) EUR
T M3
AXA WF Euro 10+ LT u
EUR
T M3
AXA WF Euro 3-5 u
(C) EUR
T M3
AXA WF Euro 5-7 u
(A) EUR
T M3
AXA WF Euro 7-10 u
EUR
T
AXA WF Force 3 u
(D) EUR
T
AXA WF Force 5 u
(B) EUR
T
AXA WF Force 8 u
(B) EUR
T
AXA WF Frm Am.Grwth A u
EUR
T
AXA WF Frm Em.Mts A u
EUR
T
AXA WF Frm Em.Mts T. A u
(E) EUR
T
AXA WF Frm Eu.R.E.S. A u
EUR
T
AXA WF Frm Euro R.V. A u
(C) EUR
T
AXA WF Frm Euro.Div. A u
(D) EUR
T
AXA WF Frm Euro.Em. A u
(B) EUR
T
(E) EUR
AXA WF Frm Euro.Mic. A u
T
AXA WF Frm Euro.Opp. A u
(C) EUR
T
AXA WF Frm Europe A u
EUR
T
AXA WF Frm Euro.S.C. A u
(C) EUR
T
AXA WF Frm Eurozone A u
EUR
T
AXA WF Frm Eurozone F u
EUR
T
AXA WF Frm Gl. Env. A u
EUR
G M4
AXA WF Frm Gl. Ih D u
EUR
T
AXA WF Frm Gl.Conv F u
EUR
T
AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A u
EUR
T
AXA WF Frm Health u
(B) EUR
T
AXA WF Frm Human Ca. A u
EUR
T
AXA WF Frm Hybrid R. A u
EUR
T
AXA WF Frm Italy A u
EUR
T
AXA WF Frm Junior E. A u
EUR
T
AXA WF Frm Opt.Inc. A u
EUR
T
AXA WF Frm Switzer. A u
(B) CHF
T
AXA WF Frm Talents A u
(D) EUR
T
AXA WF Gl.Aggr.Bds.A u
(C) USD
T
AXA WF Gl.Credit Bds.I u
USD
T M3
AXA WF Gl.Em.Mkts. u
(A) EUR
T
AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah u
(B) EUR
T M3
AXA WF Gl.Infl.Bd. u
EUR
T
AXA WF MoneyMkt.Eur. A u
EUR
T
AXA WF Prt.AlphaAbs. A u
EUR
T
AXA WF Resp.Dev.Bd.A u
(C) EUR
T
AXA WF US High Y.Bds. u M3 (A) EUR
G
AXA WFII Cont.Eur.Opp. u
(C) EUR
G M3
AXA WFII Far East Eq. u
(C) JPY
G
AXA WFII Gl. Masters u
(B) USD
G
AXA WFII North Am.Eq. u
(C) USD

Akk.
Thes.
Ertrag

AXA Investment Managers


G
AXA Aedificandi u
EUR
T
AXA Aedificandi u
EUR
T M4
EUR
AXA Aedificandi u
T
AXA Eonia C u
EUR
T M3
AXA IM Euro Liquidity u
EUR
G .
AXA US Corp.Bd.A u
USD
T . M4
AXA US Sh.Dur.H.Yld.B u
(C) EUR

Zwg./AG/IG

8,78 104,82
2,74
48,26
4,70 125,53
5,29
14,72
5,29
11,14
3,36 122,28
2,95 109,35
3,98 122,52
4,07 116,35
4,40 133,00
2,45 124,08
3,51 131,68
4,35 129,13
0,00
57,40
5,98
60,57
6,40
58,08
14,26 174,65
9,42 103,09
11,17 118,14
10,52 111,25
11,15
37,12
6,95
76,49
14,59 127,01
15,31 105,27
10,99
46,56
9,54 173,42
15,80
81,21
13,69 156,10
8,81
93,99
3,15
63,15
13,88 125,45
5,36 104,79
12,42
86,73
6,78 120,87
15,68
91,06
1,83
95,20
14,53 123,25
2,96 110,28
4,02 153,34
8,28
36,27
7,02 231,98
1,95
37,70
4,58 106,74
5,05 165,38
6,58
68,07
1,23 136,01
- 13874,0
2,35 105,57
1,16
68,10
6,27 165,69
9,58
6,98
13,99 206,27
10,72
4,45
13,08
10,23

.
5,91896
.
51,7278
.
37,1429
.
3737,74
.
2980,54
.
7,43744
.
3,2257 / 0,00 / 0 44,6646
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2,6739 / 0 / 0
0,4202 / -0,00 / 0
1,2691 / 0 / 0
0,1561 / -0,00 / 0
0,1182 / -0,00 / 0
1,5543 / 0 / 0
0,9501 / 0 / 0
7,1617 / 0 / 0
7,2931 / 0 / 0
1,1465 / 0 / 0
1,1952 / -0,00 / 0
1,0593 / -0,00 / 0
1,3134 / 0,00 / 0
0 / 12,42 / 0
0 / 3,86 / 0
0,1041 / -0,05 / 0
0 / 35,59 / 0
0 / -15,00 / 0
0 / 29,86 / 0
0 / -17,68 / 0
0,0002 / -11,42 / 0
0 / -36,46 / 0
0 / 60,62 / 0
0 / 26,40 / 0
0 / 16,30 / 0
0 / 36,22 / 0
0 / 17,20 / 0
0 / 28,45 / 0
0 / -10,64 / 0
0 / -67,47 / 0
0 / 15,44 / 0
0,4808 / -0,23 / 0
0 / -17,48 / 0
0 / 27,37 / 0
0 / -17,72 / 0
0 / 45,02 / 0
0 / -23,96 / 0
0 / 12,90 / 0
0,2373 / 28,02 / 0
0 / 33,57 / 0
0 / 10,74 / 0
0,2711 / 0,00 / 0
1,2583 / -0,00 / 0
2,2874 / -0,05 / 0
1,4712 / 0,08 / 0
23,5467 / 0 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / 4,69 / 0
0,5029 / -0,10 / 0
3,855 / -0,00 / 0
0 / -21,86 / 0
0 / -5,64 / 0
0 / -18,05 / 0
0 / 4,34 / 0

0,24696
15,7585
8,76938
3,96239
2,76002
21,6177
2,72635
13,2308
9,41636
20,6984
19,9297
21,1262
20,4214
19,4451
19,1152
22,6135
0,00
0,78037
0,19532
8,72725
6,75952
2,93381
9,42194
1,08628
2,04456
4,91001
2,28694
6,45713
0,18528
0,35862
0,30092
0,00
2,63134
0,05325
1,30947
0,90470
23,0535
0,05734
16,9699
1,55932
3,20548
9,94787
36,6334
36,4414
23,9892
2955,72
3,92138
14,7349
28,1954
0,68966
2,64866
0,23155
0,29574

AXXION S.A.
1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
T
Abderus-Glb Univ.Inv.P u
EUR LU0396594094 129,88 -5,42
T
ADUNO-Global Invest u
(E) EUR LU0230827726
96,32 -7,36
T
Akrobat Fund-Europa u
(C) EUR LU0138526776 151,16 -1,10
T
Akrobat Fund-Value u
(C) EUR LU0157022814
99,68 -1,09
B
Arbor Inv.Substanzw.P u
EUR LU0741243645
99,67
G
Arbor Inv.Systematik P u
EUR LU0318816500
55,24 -3,05
B
Arbor Inv.Verm.verw.I u
EUR LU0352153018
99,36
0,16
B
Arbor Inv.Verm.verw.P u
EUR LU0324372738
97,75
0,55
T
BELOS-COM Fonds - MA u
EUR LU0290570109
45,63 -1,19
T
BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd u EUR LU0607298758
78,61
T
BLACK FERRYMAN-StratFd u
EUR LU0516342176
75,27 -28,08
T M2
Catus-Amicus I u
EUR LU0328684799
35,04 -12,11
T
Catus-Amicus P u
EUR LU0328683981
34,79 -12,41
T M2
Catus-Global Chance I u
EUR LU0328682827
28,61 -12,64
T
Catus-Global Chance P u
EUR LU0328682157
27,65 -13,32
T
Focus-Discount u
EUR LU0328585541
49,84 -8,70
T M1
Ganador Corp. Alpha A u
EUR LU0294838924
88,55
0,12
T
Ganador Ataraxia u
EUR LU0321869041
84,72 -3,19
T
Ganador CC M-Asset u
EUR LU0294838841
89,91
1,03
T
Ganador CC M.-As.Spez. u
EUR LU0294838767
92,02 -0,44
T
Ganador Global Strat.P u
EUR LU0350782826 108,01
6,11
T
Ganador Nova P u
EUR LU0326960407 117,77
1,60
T
Ganador Spirit Inv.A u
EUR LU0326961637 120,42
1,83

14

Ultimo_April_2012.indd 14

25,50
- 6,51
-1,86 -6,96 2,97
75,24 -8,43 19,23
80,38 -10,00 16,48
- -0,33
23,08
- 4,56
12,63
- 3,51
13,89
- 3,62
13,82
- 4,54
- -0,22
- -9,65
6,93
- 2,43
5,84
- 2,32
12,24
- 4,84
9,77
- 4,58
24,01
- 8,11
9,46
- 2,80
48,97
- 10,79
16,01
- 7,90
23,55
- 6,70
8,45
- 6,11
13,00
- 3,42
55,16
- 8,28

129,88
100,17
158,72
104,66
103,16
58,00
104,33
100,19
47,91
82,74
79,23
36,79
36,53
30,04
29,03
52,33
89,44
88,96
94,41
96,62
113,41
123,66
124,03

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 14,09 / 0
0 / 3,32 / 0
0 / 40,20 / 0
0 / 20,16 / 0
0 / 0,29 / 0
0 / 15,34 / -0,64
0 / 3,67 / 0
0,61 / 3,21 / 0
0 / -10,46 / 0
0 / -25,35 / 0
0 / -24,75 / 0
0 / -0,88 / 0
0 / -1,09 / 0
0 / -26,40 / 0
0 / -28,13 / 0
0,38 / -6,33 / 0
0,45 / -3,01 / 0
0 / 12,52 / 0
1,26 / -0,93 / 0
1,08 / -5,31 / 0
0 / 2,03 / 0
2,74 / 1,31 / 0
0 / -1,63 / -0,41

6,8424
6,4127
0,00
0,00
0,0873
2,3835
3,4818
3,29241
0,00
0,00
0,2246
0,1718
0,3507
0,2725
2,3009
4,15215
1,2127
0,62609
2,476
3,478
8,43455
8,0388

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M2
Ganador Spirit Inv.B u
T
Gerlachus-Global Div.B u
T
Globalyze QuantValue A u
T M2
GREIFF Special Value I u
T
GREIFF Special Value P u
T M2
Infin.Balanced Fund I u
T
Infin.Balanced Fund P u
T
Infin.Dynamic Fund I u
T
Infin.Dynamic Fund P u
T
Infin.Relaxed Fund I u
T
Infin.Relaxed Fund P u
T
Infin.Terra Premium I u
T
Infin.Terra Premium P u
T M2
INFINUS-ecoConsort I u
T
INFINUS-ecoConsort P u
T
LIBRA-Global Portfolio u
T
Lux Lion-Dolceaqua u
T
M-AXX Abs.Return u
G M2
M-AXX quinoktium u
T
M-AXX Im-Puls 1 u
T
M-AXX InCap Taurus u
T
M-AXX Kairos u
T M1
M-AXX Platinum u
G
M-AXX Premium Select u
T
M-AXX RCS Universal u
T
M-AXX RDB Universal u
T
Multi StrucContiomagus u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.A u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.P u
T
Multi Struc.Premium P u
G
Multi Struc.Volatili.I u
G
Multi Struc.Volatili.P u
G
Multi Struc.4DAssOszil u
G
Multi Struc.4DAssOsziR u
T
Mwert Superf.Abs.Ret. u
T
Nowinta-Primus Balance u
G
Nowinta-Primus Global u
T M3
PVM-Flex I u
T
PVM-Flex P u
T M3
PVM-Flex S u
T
RVF-Bond u
T
RVF-Equity u
B
smart-inv.Helios AR A u
T
smart-inv.Helios AR B u
G
smart-inv.Helios AR I u
T
smart-inv.PROTEUS AR C u
T
smart-inv.Superfds.AR u
T
Sm-In.FCP PROT.AR B u
T
Squad Growth u
T
Squad Makro N u
T M3
Squad Makro Seed u
T
Squad Value A u
T
Squad Value B u
T
Telos F.-Momentum Sel. u
T
TOP Verm.Conc.Value u
T
T&T Solution Fund T u
T
Vitreo ETF Global P u
G
Vitreo M.Asset Sel. P u
T
Vitreo Multi Asset P u
T M2
Vitreo-ETF Global I u
T M2
Vitreo-M.Asset I u
G
Vitreo-M.Asset Sel.A u

EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0326962445 1240,68
2,51 58,22
- 8,42 1259,29
LU0254807083 103,31 -3,36
5,80 -6,54 0,24 108,48
LU0690028625
23,08
- -4,03
23,08
LU0404916867 101,54 -3,61 -9,73
- 10,01 106,62
LU0404916784
99,08 -4,04 -11,12
- 9,82 104,03
LU0425671756
46,47 -8,88
- 2,76
48,79
LU0425671673
46,54 -9,51
- 2,53
48,87
LU0425671913
47,27 -8,57
- 5,54
49,63
LU0425671830
47,00 -9,44
- 5,22
49,35
LU0425671590
47,82 -6,46
- 1,31
49,49
LU0425671327
47,02 -6,91
- 1,16
48,67
LU0741352008
48,13
- -3,70
50,54
LU0741350051
48,08
- -3,80
50,48
LU0548333854
47,19 -3,69
- 5,05
49,55
LU0548331643
46,52 -4,65
- 4,70
48,85
LU0341772019
35,08 -24,69 -1,60
- -3,63
36,83
LU0580558756
97,39
2,11
- 2,79 102,26
LU0206060294
79,26 -16,00 -25,01 -22,91 -3,33
83,22
LU0232016666
97,48 -4,29 13,47 -7,79 2,82 103,33
LU0132033852
28,53 -4,20
4,70 -13,28 4,35
30,24
LU0140029017
65,23
1,08 17,49 11,37 5,65
68,49
LU0150774254
17,27 -15,55
7,27 -53,86 10,28
18,13
LU0260357594
97,81
0,80
7,12 -12,04 1,43 103,68
LU0224200039
38,49 -12,76 -1,16 -32,47 5,34
40,41
LU0196750680 101,67 -10,52
6,28 -13,18 5,29 106,75
LU0266656635 105,71 -1,69 16,86
5,30 5,03 111,00
LU0404918483
91,24 -2,47
- -2,44
95,80
LU0498676971
50,46 -1,64
- 7,98
50,96
LU0404917329
50,27 -3,60
- 5,83
50,77
LU0404917758
89,73 -8,76
- -2,16
94,22
LU0665001102 970,82
- 2,63 1019,36
LU0404918301
96,81
- 2,47 101,65
LU0665001870 106,96
- 6,68 112,31
LU0665001441 107,55
- 7,54 112,93
LU0208670512
3,89 -14,51 -4,19 -33,50 3,18
4,09
LU0386305550
10,00
1,01
- 7,53
10,50
LU0324528339
7,51 -2,85 50,50
- 9,96
7,89
LU0328540108
40,44 -14,23 29,41
- 12,87
42,46
LU0328540017
40,04 -14,44 28,46
- 12,79
42,04
LU0328540280
40,84 -14,06 30,15
- 12,94
42,88
LU0329326903 113,77
2,06 10,41
- 3,02 113,77
LU0329325095 112,42 -2,59 40,44
- 4,47 112,42
LU0227003679
40,97 -8,58
3,66 -2,17 3,10
43,13
LU0146463616
41,05 -8,51
3,74 -2,10 3,09
43,21
LU0583020317 9276,33 -7,43
- 3,60 9276,33
LU0441850327
27,52 -1,40
- 3,26
28,97
LU0255681925
25,11 -13,71 -0,08 -6,34 5,06
26,43
LU0227004487
27,81 -1,14 22,30
4,08 3,27
29,27
LU0241337616 166,45
3,97 123,12 26,40 18,26 174,77
LU0490817821
98,27
2,15
- 5,53 103,18
LU0490818126 5024,73
3,26
- 5,91 5275,97
LU0199057307 237,37
2,46 75,48 19,83 9,28 249,24
LU0376514351 237,29
- 9,25 249,15
LU0142814879
41,90 -21,71 -6,31 -10,37 -3,28
44,00
LU0314165159
7,75 -5,49 29,82
- 2,51
8,14
LU0700097495
98,79
- -1,21 103,73
LU0309870631
45,34 -0,13 14,78
- 3,80
46,70
LU0337075682
87,53 -5,41
0,67
- 3,24
92,78
LU0309871282
44,36 -6,47 10,65
- 3,11
45,69
LU0309870805
46,01
0,22 15,92
- 3,93
47,39
LU0309873064
45,01 -6,15 11,74
- 3,23
46,36
LU0400323639
99,78 -5,76 -0,11
- 3,12 105,77

Zwg./AG/IG

0 / -1,07 / -0,41
0 / 9,22 / 0
0 / -12,47 / 0
0 / 14,33 / 0
0 / 14,51 / 0
0 / -5,51 / 0
0 / -5,44 / 0
0 / -5,92 / 0
0 / -6,14 / 0
0 / -2,34 / 0
0 / -2,42 / 0
0 / -0,34 / 0
0 / -0,38 / 0
0 / -2,89 / 0
0 / -3,43 / 0
0 / -42,83 / 0
0,31 / -2,89 / 0 / 5,47 / 0
0,47 / -3,43 / 0
0,15 / -14,86 / 0
0 / 31,87 / 0
0,03 / -190,43 / 0
1,01 / 2,25 / 0
0 / 1,98 / 0
0,79 / 1,54 / 0
1,26 / -2,45 / 0
0 /0/0
0 / 1,66 / 0
0 / -0,20 / 0
0 / -2,10 / 0,05
3,21 / 0 / 0
0,08 / 0 / 0
0 / 45,65 / 0
0 / 4,53 / 0
0 / 36,70 / 0
0 / -1,13 / -0,13
0 / 16,60 / 0
0 / 0,05 / 0
0 / 0,25 / 0
0 / -0,58 / 0
1,3969 / -0,10 / 0
0 / -0,07 / 0
0 / -0,48 / 0
0 / 2,77 / 0
17,90 / -5,96 / 0
0 / 0,85 / 0
0 / 11,48 / 0
0 / 0,36 / 0
0 / 39,38 / 0
0 / 3,42 / 0
0 / 3,70 / 0
0 / 53,23 / 0
0 / 8,36 / 0
0 / -16,66 / 0
0,03 / -1,92 / 0
0 / 0,12 / 0
0 / -0,78 / 0
1,22 / -9,28 / 0
0 / -8,07 / 0
0 / -0,26 / 0
0 / -7,88 / 0
0,56 / 6,69 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PBO Sicav
T
Global Portfolio P u
T
Trend Portfolio P u
T
Vermgensmandat Gl.P u

EUR LU0396502154
EUR LU0386351158
EUR LU0360961956

83,98 -18,33 -13,70


96,58 -8,19 -2,46
91,59 -6,02 27,44

2,26
3,40
7,07

88,18
101,41
96,17

EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0117465517
LU0109659770
LU0524467833
LU0430091412
LU0524467676
LU0104810238
LU0524468054
LU0430091503
LU0150854106
LU0524468211
LU0261192784
LU0261193329
LU0524467916

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

92,50
111,70
105,10
103,79
104,40
100,31
102,68
98,52
107,23
103,84
101,91
101,27
103,66

4,12
9,33
9,27
8,87
8,86
4,56
4,51
4,10
8,77
8,79
7,41
6,94
6,90

5,86
12,15
6,88
13,74
14,45
-

12,26
28,56
20,91
29,31
23,77
-

-0,43
1,59
1,59
1,46
1,46
0,28
0,26
0,14
-0,08
-0,08
3,62
3,47
3,45

92,50
111,70
105,10
103,79
104,40
100,31
102,68
98,52
107,23
103,84
101,91
101,27
103,66

0,94 / 0 / 0
1,20 / 0 / 0
1,11 / 0 / 0
0,96 / 0 / 0
0,96 / 0 / 0
1,19 / 0 / 0
1,19 / 0 / 0
1,02 / 0 / 0
1,16 / 0 / 0
1,13 / 0 / 0
1,47 / 0 / 0
1,30 / 0 / 0
1,32 / 0 / 0

97,34
102,41
102,02
132,11
152,11
106,27
107,52
118,19
135,28
105,39
107,73

6,87
6,87
5,86
5,87
8,61
8,61
7,91
7,89

35,00
35,02
22,61
22,61
-

4,48
4,17
4,81
4,81
4,49
4,50
2,81
2,81
2,60
2,60

97,34
102,41
102,02
132,11
152,11
106,27
107,52
118,19
135,28
105,39
107,73

1,06 / 0 / 0
0,14 / -3,88 / 0
0 / -3,88 / 0
1,01 / 0 / 0
1,16 / 0 / 0
0,45 / 0 / 0
0,46 / 0 / 0
1,22 / 0 / 0
1,40 / 0 / 0
0,85 / 0 / 0
0,86 / 0 / 0

85,52
9,18
10,34
88,11
106,60
103,10
109,14

4,09
13,40
13,38
-6,97
-6,95
-

32,62 -8,57
52,66 -11,20
52,61 -9,65
28,45 -31,21
28,44 -31,20
-

8,53
9,94
9,88
5,52
5,54
5,17
5,17

89,80 0,09617 / -10,01 / 0 4,30264


9,55
0 /-/0
10,75
0 / - / 0 0,0947
91,63 0,00136 / -69,31 / 0
110,86 0,00159 / -83,85 / 0 10,1372
107,22 0,0067 / -14,43 / 1,00
113,51 0,00711 / -15,27 / 2,00
-

BANTLEON OPPORTUNITIES
B
Bantleon Cash (IA) u
B
Bantleon Opp.Global IA u
B
Bantleon Opp.Global PA u
B
Bantleon Opp.L (IA) u
T
Bantleon Opp.L (IT) u
B
Bantleon Opp.L PA u
T
Bantleon Opp.L PT u
B
Bantleon Opp.S (IA) u
T
Bantleon Opp.S (IT) u
B
Bantleon Opp.S PA u
T
Bantleon Opp.S PT u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0371477885
LU0634998388
LU0634998545
LU0337414642
LU0337414568
LU0337414485
LU0337414303
LU0337414139
LU0337413834
LU0337413677
LU0337411200

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bawag P.S.K. INVEST GmbH


T
Advantage Stock T u
B
Am.Blue Chip St.Unh.A u
T
Am.Blue Chip St.Unh.T u
B
Europa Blue Chip St.A u
T
Europa Blue Chip St.T u
B
Europa Dividende Pl.A u
T
Europa Dividende Pl.T u

(C) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR

AT0000703285
AT0000633268
AT0000633276
AT0000856521
AT0000717350
AT0000A0B265
AT0000A0B273

106,850
1,4936
2,0318
1,8872
1,1241
0,00
1,8864
0,514
0,1782
0,00
0,00
0,00
0,35235
1,0929
8,9507
1,0046
0,00
0,1452
5,0514
0,8555
10,3453
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1,2201
0,0149
0,00
0,00
0,257
0,00
0,0705
2,0576
1,7801
2,312
7,6533
3,6714
0,582
0,00
0,00
0,7874
0,00
1,6385
0,00
1,9205
155,823
0,00
0,0645
0,00
0,14005
1,6463
3,762
3,611
1,9579
3,9665
3,6517

.
0 / 2,62 / 0 0,4224
./ -2,20 / 0 0,00259
.0 0/ -11,79
/0
0,00

BANTLEON ANLEIHENFONDS
B
Bantleon Dynamic IA u
B
Bantleon Return IA u
T
Bantleon Return IT u
B
Bantleon Return PA u
T
Bantleon Return PT u
B
Bantleon Strategie IA u
T
Bantleon Strategie IT u
B
Bantleon Strategie PA u
B
Bantleon Trend IA u
T
Bantleon Trend IT u
B
Bantleon Yield IA u
B
Bantleon Yield PA u
T
Bantleon Yield PT u

Akk.
Thes.
Ertrag

3,2896
2,8045
3,423
3,5508
3,7898

11,1407
1,4299
12,8632
2,3927

.
.

.
.

.
.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:00:27

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Europa Stock A u
T
Europa Stock T u
B
Europportunity Bond A u
T
Europportunity Bond T u
B
Global High Yield Bd.A u
T
Global High Yield Bd.T u
B
JaPAN-Asien Stock A u
T
JaPAN-Asien Stock T u
T
OMIKRON 7 T u
B
Osteuropa Sm.Cap St.A u
T
Osteuropa Sm.Cap St.T u
B
Osteuropa Stock A u
T
Osteuropa Stock T u
T
Rohstoff Trend T u
B
USD Convergence Bond A u
T
USD Convergence Bond T u

(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) USD
(C) USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

AT0000949342
AT0000810445
AT0000726070
AT0000726088
AT0000729389
AT0000729397
AT0000746540
AT0000746557
AT0000A04LH9
AT0000A08T02
AT0000A08LF4
AT0000685219
AT0000685227
AT0000A0GXF8
AT0000672126
AT0000613369

7,91
11,47
91,24
123,45
113,30
195,58
6,59
8,08
8,78
89,56
91,05
23,46
26,03
101,70
101,18
136,86

-6,06
-6,06
2,12
2,12
6,60
6,62
4,11
4,12
-2,88
-14,06
-14,06
-18,20
-18,19
-16,69
1,25
1,25

42,06
42,04
13,97
13,94
35,74
36,03
38,70
54,87
55,06
23,26
23,27

-26,12 6,46
-26,13 6,40
11,97 2,17
11,94 2,11
- 5,76
- 5,76
-16,51 7,86
-16,44 7,88
- 14,47
- 5,96
- 5,96
-30,53 13,33
-30,49 13,37
- -0,49
22,63 1,69
22,55 1,68

Zwg./AG/IG

.
.

8,23 0,00033 / -5,83 / 0


11,93 0,00044 / -8,46 / 0
93,98
1,46689 / - / 0
127,15
1,98486 / - / 0
116,70
1,20505 / - / 0
201,45
2,08017 / - / 0
6,85
0 /-/0
8,40
0 /-/0
9,22
0 /-/0
93,14 0,00125 / -19,85 / 0
94,69 0,00128 / -20,18 / 0
24,40
0,02298 / - / 0
27,07
0,02538 / - / 0
105,77
0 /-/0
104,22
2,42028 / - / 0
140,97
3,27377 / - / 0

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

BayernInvest Luxembourg S.A.


B
Balanced Stocks 15 Fd. u
EUR
T
Balanced 15 TL u
(C) EUR
G
Balanced 30 TL u
(D) EUR
T
Balanced 60 TL u
(E) EUR
T
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
EUR
T M3
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
EUR
B
BILKU 1 EPOS AL u
EUR
B M3
BILKU 1 EPOS InstAL1 u
EUR
B M3
BILKU 1 EPOS InstAL2 u
EUR
T
BILKU 1 EPOS TL u
EUR
B M4
Convertible Bd.Inst.AL u
EUR
G
Convertible Bond AL u
EUR
T
Convertible Bond TNL u
EUR
T
DKB Asian TNL u
(D) EUR
B
(D) EUR
DKB Europa AL u
B M4
DKB Europa InstAL u
(D) EUR
T
DKB Europa TNL u
(D) EUR
G
DKB NBL ANL u
(B) EUR
T
DKB Nordamerika TNL u
(E) EUR
T
DKB kofonds TNL u
EUR
T
DKB Osteuropa TNL u
(C) EUR
G
DKB Pharma AL u
(C) EUR
T
DKB Pharma TNL u
(C) EUR
G
DKB TeleTech AL u
(D) EUR
T
DKB TeleTech TNL u
(D) EUR
T
DKB Zukunftsfonds TNL u
EUR
T
HUK-Vermgensf.Balance u
EUR
T
HUK-Vermgensf.Basis u
EUR
T
HUK-Vermgensf.Dynamik u
EUR
G
OptiMA Fonds AL u
(D) EUR
G M4
OptiMA Fonds InstAL u
(D) EUR
B
Rendite Dynamic AL u
EUR
B M4
Rendite Dynamic InstAL u
EUR
G
Short Term TL u
EUR
G M4
Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 u
EUR
T
Swiss A.-Strat.Eu.TL1 u
EUR
B
SWISS H.-Luxtrade EUR u
EUR
B
Swiss H.-Luxtrade USD u
USD
B
SWISS H.-Twintrade CHF u
CHF
B
SWISS H.-Twintrade EUR u
EUR
B
Swiss H.-Twintrade USD u
USD
T
Timb.Top-Div.Int.TL A u
EUR
T
Timb.Top-Div.Int.TL B u
EUR
T
Timb.Top-Div.Int.TL C u
EUR
G
Tot.R.Cor.Bd AL u
EUR
B
Tot.R.Cor.Bd In.AL u
EUR
T
Tot.R.Cor.Bd TL u
EUR
T
Tot.R.Cor.Bd TNL u
EUR
B
TUNGSTEN-ProArtERV AL u
EUR
T M4 EUR
TUNGSTEN-ProArtERV IAL u
T
Vermgensv.Akt.TL u
EUR
T
Vermgensv.Akt.TL2 u
EUR

LU0535522857
LU0111140751
LU0034054352
LU0110698866
LU0490096079
LU0490096236
LU0255487018
LU0255487448
LU0255487364
LU0348700047
LU0153288864
LU0153288435
LU0153288609
LU0128943502
LU0535527229
LU0535540321
LU0117117746
LU0102278958
LU0117117829
LU0355139220
LU0128942959
LU0102279501
LU0117118041
LU0102279253
LU0117118124
LU0314225409
LU0123853748
LU0123853409
LU0123854472
LU0249656512
LU0249657833
LU0271497827
LU0271501875
LU0034055755
LU0457851144
LU0457851060
LU0700553331
LU0700553505
LU0700554149
LU0700553844
LU0700553927
LU0640387881
LU0640387964
LU0640388186
LU0110699088
LU0162078025
LU0162077563
LU0110699914
LU0440496866
LU0360953342
LU0347253493
LU0400622204

46,41
2,59
- 3,55
48,27
58,54
2,58 11,40
6,59 3,54
60,88
87,88
1,49 12,06 -1,39 4,07
91,40
68,71 -3,24 16,99 -25,76 4,44
71,46
100,45
4,79
- 2,95 103,46
100,95
5,28
- 3,06 101,96
81,55 -3,00 17,23 -8,55 4,42
84,81
96,57 -1,99 20,80 -4,02 4,76
98,50
70,15 -2,19 20,04 -4,85 4,70
71,55
98,27 -2,86 17,35
- 4,42 102,20
23338,9 -1,90 25,07 -1,48 4,68 24505,9
120,61 -2,15 24,19 -2,65 4,60 126,64
109,44 -2,75 21,82 -5,68 4,38 109,44
19,53
0,51 29,85 -17,91 7,13
19,53
9,91 -7,47
- 3,55
10,41
4995,71 -6,84
- 3,73 5095,62
13,39 -8,04 21,40 -33,78 3,32
13,39
19,01 -4,18 16,76
1,00 5,26
19,01
9,96 18,29 62,21 -13,47 8,85
9,96
13,04 -29,70 -16,78
- 2,84
13,04
82,15 -19,04 46,62 -29,34 11,78
82,15
30,74 11,18 57,73 14,23 9,67
32,28
29,20 10,48 54,66 10,61 9,45
29,20
5,71
7,13 49,42
3,47 13,07
6,00
5,45
6,24 46,11
0,00 12,84
5,45
16,22 -22,91 13,19
- 3,58
16,22
59,80 -0,37 24,79 -6,90 4,47
62,19
67,82
4,31 17,07
9,28 3,35
69,85
43,86
5,03 40,67 -8,93 6,40
46,05
81,34 -5,21 -4,96 -12,32 3,00
84,59
9281,24 -4,82 -3,71 -11,30 3,13 9466,86
95,42
1,09 -0,80
- 2,89
98,28
9475,93
1,54
0,50
6,33 3,03 9665,45
104,08
1,78
8,21 -1,37 3,61 107,20
1125,25
5,36
- 2,25 1147,76
1116,93
5,02
- 2,20 1172,78
95,88
- -4,12
95,88
97,54
- -2,58
97,54
95,58
- -4,42
95,58
96,80
- -2,52
96,80
97,13
- -2,64
97,13
42,29
- -0,54
44,51
47,34
- -0,42
49,35
47,54
- -0,27
49,06
40,22
1,46
8,02 -10,20 1,82
41,43
3803,81
1,85
9,27 -8,36 1,94 3879,89
56,01
1,41
7,98 -10,24 1,76
57,69
59,09
1,18
7,09 -11,48 1,74
59,09
105,09 -3,45
- 2,83 110,34
1065,48 -3,14
4,46
- 2,93 1118,75
717,01 -8,31
6,94
- 3,21 752,86
715,28 -8,32
6,68
- 3,21 751,04

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

T
Luxbd.EO Fix T.2013 A u
B
Luxbd.EO Fix T.2013 B u
T
Luxbd.Medium T.Euro A u
G
Luxbd.Medium T.Euro B u
T
Luxbond Dollars A u
G
Luxbond Dollars B u
T
Luxbond Euro A u
G
Luxbond Euro B u
T
Lux-Croissance I A u
G
Lux-Croissance I B u
T
Lux-Eq.ECO Global u
T
Lux-Equity I u
T
Lux-Euro-Stocks I u
T
Lux-Euro-Stocks TecDAX u
T
Lux-Index US S&P 100 u
T
Lux-Portf. Balanced u
T
Lux-Portf. Defensive u
T
Lux-Portf. Dynamic u
T
Lux-Portf. Growth u
T
Lux-Sect.Inform.Techn. u
T
Lux-Sectors Top Brands u
T
Lux-Sect.Ph.&Health C. u
T
Lux-Top 50 Global u

EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(D) USD
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) USD
(A) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) USD

LU0434453246
LU0434454210
LU0187439145
LU0187440077
LU0012077920
LU0012078225
LU0078029518
LU0078029609
LU0035730109
LU0035730950
LU0533401211
LU0047355440
LU0086902433
LU0108712554
LU0110612735
LU0091958230
LU0091958156
LU0091958404
LU0091958313
LU0098929663
LU0098929077
LU0098930083
LU0078350864

112,73
3,77
101,67
3,74
123,52
4,10
101,56
4,08
520,49
6,04
177,47
6,03
234,94
8,11
136,59
8,07
172,64
3,19
71,91
3,17
70,90 -28,77
110,77 -3,86
89,10 -21,52
12,70 -12,41
79,55
5,63
135,37
3,08
145,45
5,03
108,67 -2,70
123,13
0,44
43,64 13,38
102,27
8,13
97,03 13,53
113,02 -5,44

8,56
8,51
13,24
13,13
14,93
14,84
16,85
16,80
40,38
4,66
40,80
55,83
21,90
17,08
32,06
27,71
49,61
52,76
42,15
38,17

- 2,98
- 2,94
17,17 1,64
17,05 1,63
25,09 1,38
24,88 1,37
24,33 2,29
24,18 2,26
10,87 3,04
10,75 3,02
- 6,39
-18,17 7,06
-39,46 3,15
-21,80 16,30
-4,91 11,49
6,12 4,42
14,45 3,13
-11,74 6,82
-2,50 5,85
5,90 11,53
-3,87 7,23
1,27 3,95
-11,15 9,78

112,73
101,67
123,52
101,56
520,49
177,47
234,94
136,59
172,64
71,91
70,90
110,77
89,10
12,70
79,55
135,37
145,45
108,67
123,13
43,64
102,27
97,03
113,02

Bellevue Asset Management AG


T
BB African Opport. B u
T
BB African Opport. B u
T M3
BB African Opport. I u
T M3
BB African Opport. I u
T
BB Biotech B u
T
BB Biotech B u
T M3
BB Biotech I u

EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR

LU0433847240
LU0437409112
LU0433847323
LU0437409203
LU0415392249
LU0415392322
LU0415392678

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 15

157,96
150,68
162,47
152,54
186,50
184,91
191,50

2,90
-8,25
3,65
-7,56
14,61
2,19
15,44

15,80
18,00
16,07
18,31
16,93
19,17
17,21

157,96
150,68
162,47
152,54
186,50
184,91
191,50

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

BCEE Lux Fonds

.
.
.
.
.
.
.
.

1,54 / - / 5,89 / - / 1,37 / - / 4,88 / - / 6,04 / - / 9,69 / - / 2,96 / - / 6,99 / - / 2,72 / 4,72 / 0
1,14 / 5,96 / 0
0 / -42,95 / 0
0 / 1,86 / 0
0 / -17,59 / 0
0 / 19,17 / 0
0 / 15,18 / 0
2,06 / 1,74 / 0
2,98 / 1,26 / 0
0,39 / 3,03 / 0
1,18 / 2,83 / 0
0 / 6,09 / 0
0 / 13,19 / 0
0 / 8,62 / 0
0 / 14,31 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,13039
42,6122
9,72737
0,12061
0,15015
0,00
0,7851
39,7603

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M3
BB Biotech I u
T
BB Entrepeneur Asia B u
T
BB Entrepeneur Asia I u
T
BB European Opport. B u
T M3
BB European Opport. I u
T
BB Global Macro B u
T
BB Global Macro I u
T
BB Medtech B u
T
BB Medtech B u
T M3
BB Medtech I u
T M3
BB Medtech I u
T
BB Medtech T u
T
BB Silk Road Opport. B u
T M3
BB Silk Road Opport. I u
T
Entrepreneur Europe B u
T M3
Entrepreneur Europe I u

USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0415392751
LU0605289262
LU0605289189
LU0449548188
LU0449548428
LU0494761835
LU0494762056
LU0415391431
LU0453818899
LU0415391514
LU0453818972
LU0433846515
LU0437408221
LU0437408817
LU0415391860
LU0415391944

189,18
108,09
108,90
143,26
146,00
126,05
127,66
161,38
111,44
164,81
113,32
39,72
137,49
139,15
216,53
221,30

2,93
-12,68
-12,05
-3,92
-3,32
2,46
2,46
3,21
3,21
2,87
-21,14
-20,54
-1,36
-0,63

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

19,45
10,95
11,18
12,91
13,18
0,42
0,63
9,80
9,79
10,06
10,06
9,94
14,76
15,05
13,80
14,08

189,18
108,09
108,90
143,26
146,00
126,05
127,66
161,38
111,44
164,81
113,32
39,72
137,49
139,15
216,53
221,30

0 / 35,42 / 0
0 / -13,38 / 0
0 / -12,94 / 0
0 / 14,11 / 0
0 / 7,89 / 0
0 / 1,14 / 0
0,61737 / 1,17 / 0
0 / 22,52 / 0
- / 22,78 / 0 / 23,85 / 0
- / 7,66 / 0 / 25,30 / 0
0 / 16,65 / 0
0 / -5,59 / 0
0 / 43,50 / 0
0 / 44,23 / 0

9,68
11,78
7,33
7,32
7,44
9,81
9,81
9,69
11,91
7,45
4,24
4,10
4,03
2,86
2,80
4,47
4,44
5,60
5,60
5,54
5,54
-85,70
8,18
12,31
7,22
7,21
5,20
7,16
7,14
11,59
11,59
9,49
11,51
11,51
12,17
12,17
10,07
12,10
12,08
0,48
2,54
2,51
6,87
4,57
4,50
2,80
2,83
12,08
12,01
-1,24
-1,29
8,16
8,09
8,10

14,3179
11,9109
14,8898
11,2763
17,0852
10,9665
10,3349
9,8924
13,1173
9,736
8,2457
18,6781
18,3309
17,7673
17,4557
10,5753
11,1992
14,0545
10,3091
7,655
12,1418
7,6687
159,181
121,837
8,8555
9,70
11,2817
10,1719
10,9357
15,0938
12,3049
11,9182
10,3784
16,0022
38,4147
15,4614
15,7465
12,2689
15,4447
11,3551
20,5413
13,4089
14,4007
26,9582
10,4726
13,2424
21,3129
27,7741
9,9709
21,8505
15,0609
11,6095
10,8214
11,1155

0 / 20,35 / 0
0 / 12,42 / 0
0 / 28,10 / 0
0 / 5,73 / 0
0 / 41,53 / 0
0 / 12,50 / 0
0 / 0,68 / 0
0 / 1,58 / 0
0 / 18,77 / 0
0 / 3,38 / 0
0 / -15,39 / 0
0,506 / 0 / 0
0,4755 / 0 / 0
0,3089 / 0 / 0
0,2888 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 / 16,13 / 0
0 / 18,96 / 0
0 / -6,81 / 0
0 / 15,28 / 0
1,2247 / 0 / 0
0,1084 / 4,15 / 0
0 / 16,26 / 0
0 / -31,79 / 0
0 / -35,21 / 0
0 / 8,04 / 0
0 / -1,31 / 0
0 / 7,96 / 0
0 / 13,14 / 0
0 / 11,71 / 0
0 / 2,46 / 0
0 / 1,83 / 0
0 / 36,42 / 0
0,0176 / 33,21 / 0
0,005 / 35,22 / 0
0,0076 / 29,47 / 0
0,0035 / 11,59 / 0
0,0064 / 31,65 / 0
0,0221 / 0 / 0
0,7805 / 0 / 0
0,4991 / 0 / 0
0,0025 / 24,20 / 0
0,0059 / 2,49 / 0
0,0022 / -7,69 / 0
0,408 / 0 / 0
0,6739 / 0 / 0
0,0565 / 0 / 0
0,0056 / 0 / 0
0,368 / 0 / 0
0,2411 / 0 / 0
0,0009 / 17,10 / 0
0,0006 / 4,64 / 0
0,0005 / 12,61 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
3,7144
3,8055
0,6028
1,3383
1,0944
0,7861
1,1379
0,1619
0,6609
1,1804
2,5539
0,7804
2,6717

BlackRock

.
.
.

1,0238 / 1,08 / 0
0,1309 / 1,82 / 0
0,1902 / 0,83 / 0
0,1337 / -12,07 / 0
1,7707 / 0 / 0
2,172 / 0 / 0
1,1807 / -78,89 / 0
1,8589 / -76,85 / 0
1,334 / -92,64 / 0
0,1456 / -54,17 / 0
0 / -3,26 / 0
0 / -3,18 / 0
0 / -3,24 / 0
0 / 6,08 / 0
0 / -7,63 / 0
0 / -11,46 / 0
0 / -25,50 / 0
0,2208 / 9,39 / 0
0 / 17,36 / 0
0 / -89,90 / 0
0 / 20,60 / 0
0 / 29,55 / 0
0 / 28,24 / 0
0 / 10,45 / 0
0 / 7,82 / 0
0 / -57,69 / 0
0,5931 / 5,66 / 0
1,2534 / 2,86 / 0
0,1677 / 12,42 / 0
0 / -2,42 / 0
0 / -1,92 / 0
2,1412 / 0 / 0
257,332 / 0 / 0
0,3175 / -0,00 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0,0028 / -9,76 / 0
0,0031 / -8,35 / 0
0,0032 / -8,51 / 0
1,6036 / -0,05 / 0
102,649 / -0,05 / 0
0,1192 / -0,04 / 0
0,1131 / -0,03 / 0
0,9762 / -21,45 / 0
5,1636 / -20,94 / 0
0 / -39,87 / 0
0 / -3,27 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag

17,0039
40,4979
9,66863
5,81969
0,00
5,29463
0,12181
0,0175
1,91295
0,02
0,30433
0,02400
5,70464
0,1535
0,29
0,0148
0,0016
0,53883
9,1538
14,6094
2,1171
0,00
1324,94
61,9866
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,1972
24,5481
0,4607
20,289
67,0404
48,083

11,9976
33,1938
194,797
76,9824
42,7834
2,42731
0,78283
9,09677
20,1077
0,15430
1,82805
27,8450
33,5636
13,5382
21,0918
2,50401
7,61924
8,54453
7,52714

0 / 22,61 / 0 1,3054
0 / 22,56 / 0 2,1223
0 / 22,69 / 0 3,6497
0,02089 / -6,76 / 0 2,486
0 / 33,96 / 0
0,00
0 / 34,37 / 0
0,00
0 / 35,14 / 0
0,00

www.blackrock.com/de & www.iShares.de


BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional
T
EMERG MKT EO INST ACC u
T
EMERG MKT IND INST ACC u
T
EMERG MKT LS INST ACC u
G
EMERG MKT LS INST DIST u
T
EMERGING IND LS FLEX A u
T
EMG MKS IND EO FLEX AC u
G
EMG MKS IND EO FLEX DI u
B
EMG MKS IND EO INST DI u
T
EMG MKS IND $ FLEX ACC u
G
EMG MKS IND FLEX DIS u
T
EMU IND SUB FLEX ACC u
T
EO CORP BND IND FLEX E u
T
EO CORP BND IND INST E u
T
EO GOVT BND IND FLEX E u
T
EO GOVT BND IND INST E u
T
EO INFL LNKD BND FLEX u
T
EO INFL LNKD BND INST u
T
EURO EX UK IND ACC u
G
EURO EX UK IND DIST u
T
EURO EX UK IND INST AC u
G
EURO EX UK IND INST DI u
G
FLOATING RATE 1-$ B u
T
Gbl Enh Ind A EUR u
T
Glbl Eq Focus A u
T
JAPAN INDEX ACC u
G
JAPAN INDEX DIST u
G
JAPAN INDEX EO DIST u
T
JAPAN INDEX INST ACC u
G
JAPAN INDEX INST DIST u
T
NORTH AMERICA IND ACC u
G
NORTH AMERICA IND DIST u
G
NORTH AMERICA IND E DI u
T
NORTH AMERICA IND INST u
G
NORTH AMERICA IND INST u
PACIFIC RIM IND ACC
B
PACIFIC RIM IND DIST u
B
PACIFIC RIM IND EO DIS u
T
PACIFIC RIM IND $INS A u
G
PACIFIC RIM IND INST D u
T
TACT TILTS LS FLEX ACC u
T
UK CORP BD IND FLEX LS u
T
UK CORP BD IND INST LS u
G
UK INDEX EO DIST u
T
UK INDEX SUB ACC u
T
UK INDEX SUB INST ACC u
T
US CORP BND IND FLEX $ u
T
US CORP BND IND INST $ u
T
US INDEX ACC u
T
US INDEX INST ACC u
T
WLD EX EO GOVT BD FLEX u
T
WLD EX EO GOVT BND INS u
T
WLD IND EUR FLEX ACC u
T
WLD IND EUR INST ACC u
B
WLD IND EUR INST DIST u

EUR
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR

IE00B3D07F16 14,2178
IE00B3D07G23 11,8277
IE00B3D07H30 14,7859
IE00B3D07L75 11,1976
IE00B3D07P14 16,9659
IE00B3D07M82 10,8899
IE00B3D07Q21 10,2627
IE00B3D07J53 9,8232
IE00B3D07N99 13,0256
IE00B3D07S45 9,6681
IE00B3B2KQ14 8,2293
IE0005032192 18,529
IE0031080645 18,1846
IE0031080751 17,6963
IE0031080868 17,386
IE00B4WXT741 10,5541
IE00B4WXT857 11,1768
IE0001197916 14,0264
IE00B0407Y83 10,2885
IE00B1W56P62 7,6397
IE00B1W56Q79 12,1176
IE00B3KYSC07 7,408
IE0032010377 159,181
IE00B3WNSR09 121,837
IE0001199953 8,8378
IE00B0409979 9,6806
IE00B39J2X56 11,2591
IE00B1W56M32 10,1515
IE00B1W56N49 10,9139
IE0030404903 15,0636
IE00B040CX25 12,2803
IE00B39J2W40 11,8944
IE00B1W56K18 10,3576
IE00B1W56L25 15,9702
IE0006797348 38,3226
IE00B0409Z31 15,4243
IE00B39J2Z70 15,7087
IE00B1W56S93 12,2395
IE00B1W56T01 15,4077
IE00B1Y4Q287 11,3551
IE0000405013 20,2751
IE00B1W4R618 13,2351
IE00B39J2Y63
14,30
IE0001200165 26,7697
IE00B1W56R86 10,3994
IE00B1W4R501 13,0708
IE0000407050 21,0368
IE0001200389 27,7463
IE00B1W56J03 9,9609
IE0005033380 21,8155
IE00B1W4R493 15,0369
IE00B61D1398 11,5805
IE00B62WCL09 10,7944
IE00B62NV726 11,0877

-2,88
-13,32
-10,85
-10,84
-10,55
-2,53
-2,54
-2,88
-13,01
-10,54
-16,81
7,92
7,72
7,31
7,11
1,76
1,65
-11,67
-11,70
-11,84
-11,92
-87,03
5,46
-9,51
-3,36
-3,37
8,27
-3,55
-3,58
2,61
2,60
14,96
2,40
2,36
-9,82
-9,82
1,04
-9,99
-10,09
1,19
6,52
6,42
7,19
-1,60
-1,79
7,08
7,20
5,22
5,01
6,28
6,13
7,24
7,02
7,00

52,70
18,68
17,31
20,14
19,50
10,81
10,20
10,23
30,16
27,57
29,36
52,96
23,53
22,48
67,68
67,01
67,27
66,68
79,24
77,34
9,90
37,37
36,81
50,52
49,64
27,69
28,15
70,33
69,37
26,18
25,72
-

29,69
28,54
25,11
23,98
-26,39
-29,33
-7,57
-24,33
-25,55
3,98
2,76
17,21
13,46
32,13
6,40
37,01
4,31
48,39
-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional Cash


T
EO GOV LIQ AGENCY ACC u
T
EO GOV LIQ CORE ACC u
B
EO GOV LIQ CORE DIS u
T
EO GOV LIQ HER ACC u
B
EO GOV LIQ HER DIS u
T
EO ULTRA SHORT CORE u
T
GOV LIQ CORE ACC u
B
GOV LIQ CORE DIS u
T
GOV LIQ HER ACC u
B
GOV LIQ HER DIS u
T
INST EO LIQ AD III ACC u
T
INST EO LIQ AD III DIS u
G
INST EO LIQ AGENCY DIS u
G
INST EO LIQ AON DIS u
T
INST EO LIQ CORE ACC u
G
INST EO LIQ CORE DIS u
T
INST EO LIQ HER ACC u
G
INST EO LIQ HER DIS u
T
INST ULTA SHORT CORE u
T
INST $ ULTRA SHORT ACC u
T
INST ULTRA SHORT INS u
G
LIQ AD II DIS u
B
$ LIQ AD II DIS u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
USD

IE00B3KDBL75
IE00B39VCB93
IE00B39VC974
IE00B3ZW1S68
IE00B46F8029
IE00B1B82251
IE00B3X84Y31
IE00B40G6S53
IE00B42NKT31
IE00B3ZB7P28
IE00B29LM454
IE0030005130
IE00B568BM13
IE00B41VNY40
IE0005023910
IE0005023803
IE00B3WGJF45
IE00B4004M78
IE00B05LZG85
IE00B59TFM96
IE00B05LZH92
IE0030005353
IE0030005684

101,486
101,336
1,00
100,655
1,00
113,913
100,455
1,00
100,575
1,00
106,312
1,00
1,00
1,00
139,294
1,00
101,269
1,00
125,209
123,550
1,00
1,00

101,486
101,336
1,00
100,655
1,00
113,913
100,455
1,00
100,575
1,00
106,312
1,00
1,00
1,00
139,294
1,00
101,269
1,00
125,209
123,550
1,00
1,00

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,47931
0,37111
0,54102
0,02566
0,84340
0,23951
0,04294
0,48508
0,08013
0,83227
3,96393
3,98271
3,84101
3,59509
2,44295
2,82166
2,37770
0,00
0,84425
0,00
2,91015
10,5207
1,4399
0,56629
0,00
0,01429
0,30584
0,00686
0,97036
0,00
0,00
0,51022
0,02525
4,39548
0,67678
0,0264
0,90359
6,01042
2,27461
0,00241
2,59863
0,93632
1,86945
5,31179
4,34222
0,20458
3,01239
1,76355
0,24363
0,13306
-

./ 0 / 0 0,52101
./ 0 / 0 0,70532
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,35344./ 0 / 0
./ 0 / 0 3,75980./ 0 / 0 0,16740
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,23511./ 0 / 0
./ 0 / 0 1,18838./ 0 / 0 0,00015
./ 0 / 0 0,00017
./ 0 / 0 0,00017
./ 0 / 0 15,2328
./ 0 / 0 0,00016
./ 0 / 0 1,00479
./ 0 / 0 0,00025
./ 0 / 0 3,14267
.
.- / - / 1,0257 / 0 / 0 1,63022
.0 / 0 / 0 0,00020
.
0 /0/0
0,3371
0,4339
0
0,2773
0
0,9391
0,3192
0
0,3589
0
0,4171
0
0
0
0,7315
0
0,4494
0
1,007

15

30.04.12 15:00:36

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
LIQ AD III DIS u
B
$ LIQ AD III DIS u
G
LIQ AGENCY DIS u
B
$ LIQ AGENCY DIS u
G
LIQ AON u
B
$ LIQ AON u
T
LIQ CORE ACC u
T M4
$ LIQ CORE ACC u
G
LIQ CORE DIS u
B
$ LIQ CORE DIS u
T
LIQ HER ACC u
T
$ LIQ HER ACC u
G
LIQ HER DIS u
B
$ LIQ HER DIS u
T
$ TSY CORE ACC u
G
$ TSY CORE DIS u

GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE0030005460
IE0030005791
IE00B52L4369
IE00B50QMP13
IE00B45TV843
IE00B3YQLT09
IE0004807107
IE0004810143
IE0004806687
IE0004809582
IE00B438G991
IE00B3W57P77
IE00B3X1KB16
IE00B44RW319
IE00B3KDBK68
IE00B39VC867

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
164,438
143,493
1,00
1,00
101,040
100,259
1,00
1,00
100,070
1,00

0,01
0,00

0,00

0,01
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
164,438
143,493
1,00
1,00
101,040
100,259
1,00
1,00
100,070
1,00

-11,68
-11,42
-12,47
-11,17
-10,44
-0,97
-0,12
7,57
6,90
11,76 17,31
12,18 18,65
11,31 15,64
2,12
4,03
7,97
-0,02
0,27 58,50
11,76 17,31
-11,85
7,62
2,98
2,39
2,09
-4,95
-5,44
-5,74
-2,12
-2,61
-2,80
1,47
0,98
0,79
1,43
0,69
-0,20
0,31
-11,27
-4,63 166,33
-16,58
-15,79 170,83

6,45
-0,41
-1,25
1,83
1,59
1,74
1,77
-3,27
-3,29
-3,61
-3,20
-2,88
3,76
4,05
1,20
1,04
3,77
3,90
3,64
1,84
2,46
1,90
1,34
10,96
11,10
3,78
-3,46
1,16
3,08
3,01
2,81
4,61
4,43
4,34
4,31
4,13
4,03
3,91
3,73
3,64
3,23
2,97
2,68
2,82
15,74
16,88
17,76
18,10

81,75
74,12
106,45
99,47
98,69
102,73
103,69
104,09
103,96
99,05
101,90
eing.
102,16
108,46
101,49
102,57
107,06
106,38
118,60
119,98
117,34
103,92
106,72
104,35
108,45
107,33
108,59
118,60
101,13
107,11
10,37
10,28
10,24
9,98
eing.
eing.
10,17
10,09
10,06
10,36
eing.
eing.
104,75
104,35
102,30
103,38
104,56
100,03
80,38
98,33
125,51
132,68

BlackRock Luxembourg SA
T .
Agri.Cult.Eur Hd.C Acc u
T .
Agri.Cult.Eur Hd.M Acc u
T .
Am Div Eq Ab Rt USD A2 u
T .
Asia Ext USD A2 u
T .
Emer Mark Ext USD A2 u
T .
Eur Con Cr Str Eur I2 u
T .
Eur Cred Strat Eur H2 u
T .
Eur Cred Strat Eur I2 u
T .
Eur Cred Strat USD I2 u
T . M3
Eur Div Eq Ab Ret D2 $ u
T . M3
Eur Div Eq Ab Ret D2 E u
T
Eur Div Eq Ab Ret E2 E u
T . M4
Eur Div Eq Ab Ret I2 E u
T . M4
Eur Div Eq Ab Ret X2 E u
T .
Eur Dyn Div Gr Eur A2 u
T .
Eur Dyn Div Gr Eur I2 u
T . M3
Eur Opps Abs Rt Eur D2 u
T .
Eur Opps Abs Rt Eur E2 u
G .
Euro Ab Ret A4 EUR u
T . M3
Euro Ab Ret D2 EUR u
T .
Euro Ab Ret E2 EUR u
T
Euro Cred Stg.H2 u .
T .
Euro Cred Stg.X2 u
T .
Euro Cred Str.I2RF u
T . M4
Euro Opp Ab Ret I2 EUR u
T .
EURO OPP EXT STRAT E2 u
T .
Euro Opps.Ext.Strat.A2 u
T .
Europ.Abs.Ret.A2 u
T .
Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 u
T .
Europ.Opp.Abs.Ret.A2 u
T .
Fd.iSh.Conservative K2 u
T .
Fd.iSh.Conservative L2 u
T .
Fd.iSh.Conservative M2 u
T .
Fd.iSh.Dynamic K2 u
T
Fd.iSh.Dynamic L2 u
T
Fd.iSh.Dynamic M2 u
T .
Fd.iSh.Growth K2 u
T
Fd.iSh.Growth L2 u .
T .
Fd.iSh.Growth M2 u
T .
Fd.iSh.Moderate K2 u
T
Fd.iSh.Moderate L2 u
T
Fd.iSh.Moderate M2 u
G .
Fixed Inc Strat Eur X2 u
T .
FIXED INCOME STRAT D2 u
T .
FIXED INCOME STRAT E2 u
T
Fixed Income Strat.A2 u .
G . M4
Glbl Cur Ab Ret X2 USD u
G .
Global Currency A2 u
T .
Lat Am Opp A2 u
T .
Lat Am Opp A2 EUR u
T .
Lat Am Opp C2 USD u
T .
Latin American Opps.A2 u

EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD

LU0322045468
LU0322044909
LU0725887540
LU0678985598
LU0678983387
LU0678257642
LU0620247808
LU0573587937
LU0673267844
LU0526378483
LU0525202312
LU0525202403
LU0525202585
LU0525202742
LU0496817981
LU0572146941
LU0525201348
LU0525201421
LU0414668557
LU0414666189
LU0414665884
LU0573587697
LU0573588075
LU0620245000
LU0525201694
LU0418790928
LU0313923228
LU0411704413
LU0525202155
LU0525201009
LU0525202825
LU0525203047
LU0525203120
LU0525204441
LU0525204524
LU0525204797
LU0525203989
LU0525204011
LU0525204102
LU0525203476
LU0525203559
LU0525203633
LU0544632515
LU0438336421
LU0438336694
LU0438336264
LU0439823542
LU0439823468
LU0298471003
LU0298454926
LU0298474015
LU0298454090

81,75
74,12
106,45
99,47
98,69
102,73
103,69
104,09
103,96
99,05
101,90
100,14
102,16
108,46
101,49
102,57
107,06
106,38
118,60
119,98
117,34
103,92
106,72
104,35
108,45
107,33
108,59
118,60
101,13
107,11
10,37
10,28
10,24
9,98
9,90
9,86
10,17
10,09
10,06
10,36
10,29
10,25
104,75
104,35
102,30
103,38
104,56
100,03
80,38
98,33
125,51
132,68

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

./ 0 / 0 0,00022
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,00012./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,00015./ 0 / 0
./ 0 / 0 1,82179./ 0 / 0 5,74370
./ 0 / 0 0,00020
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,68393./ 0 / 0 0,15956
./ 0 / 0 0,00019
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,00./ 0 / 0 0,00006

0
0
0
0
0
0
0,8392
0,1955
0
0
0,448
0,1237
0
0
0,0469
0

.
- /-/.
.0 -/ /0-//0.
0 /0/0
.
0 /0/0
.
0,11 / 0 / 0
.
0,10 / 0 / 0
.
0,42 / 0 / 0
.
0,39 / 0 / 0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
.
0,87 / 0 / 0
.
1,29 / 0,59 / 0
.
1,56 / 0,94 / 0
.
0 / 2,92 / 0
.
0 / -3,41 / 0
.0 / 13,25 / 0
.
0 / 13,14 / 0
.
0 / 9,29 / 0
.
0,41 / 0 / 0
.
2,06 / 0 / 0
.
0,83 / 0 / 0
.
0 / -4,55 / 0
.0 / 14,05 / 0
.
0 / -4,76 / 0
.
0 / 12,76 / 0
.
. 0 /0/0
0 / -3,33 / 0
.
0,13 / 2,60 / 0
.
0,11 / 2,59 / 0
.
0,10 / 2,55 / 0
.
0,03 / 7,62 / 0
.
0,02 / 9,13 / 0
.
0,01 / 9,70 / 0
.
0,17 / -8,09 / 0
.
0,13 / -7,91 / 0
.
0,12 / -8,14 / 0
.
0 / 5,88 / 0
.
0,09 / 5,25 / 0
.
0,08 / 5,06 / 0
.
3,22 / -0,01 / 0
.
2,67 / -0,07 / 0
.
1,79 / -0,12 / 0
.
2,88 / -0,04 / 0
.
0 / -0,02 / 0
.
0 / -0,14 / 0
.
0 / -0,89 / 0
.
0 / -0,89 / 0
.
0 / -1,61 / 0
.
0 / -0,88 / 0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,6392
0,6436
0,5038
0,1211
1,1634
0,00
1,3965
1,5126
0,6258
0,00
0,00
0,3446
0,2755
0,2444
0,2693
0,1996
0,2508
0,3302
0,2694
0,2919
0,3956
0,358
0,319
1,1174
3,2948
1,6449
2,2936
0,854
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.iShares.de
iShares - BlackRock Asset Management Deutschland AG
B
DJ EURO Sustainabil DE u
EUR DE000A0F5UG3
8,54 -14,44 15,18 -33,78
B
EUR DE000A0D8Q23 21,17 -23,53 22,54 -49,67
ATX DE u
T
DAX DE u
(B) EUR DE0005933931
61,72 -10,21 38,42 -11,15
B
FTSE 100 DE u
(C) GBP DE0006289408
57,88 -1,79 48,76
5,68
B
SMI DE u
(B) CHF DE0005933964
61,91 -4,25 24,92 -27,92
T
TecDax DE u
(C) EUR DE0005933972
7,50 -15,73 33,21 -12,26
B
EURO STOXX 50 DE u
(B) EUR DE0005933956
23,60 -18,21 10,75 -34,67
B
(C) EUR DE0005933949
24,41 -5,41 31,36 -25,49
STOXX Europe 50 DE u
B
EURO STOXX DE u
(B) EUR DE000A0D8Q07 23,70 -16,08 18,10 -34,04
B
(B) EUR DE0002635307
26,06 -5,40 41,24 -21,16
STOXX Europe 600 DE u
B
STOXX Eur Large 200 DE u
(B) EUR DE0005933980
27,37 -4,93 38,84 -21,40
B
STOXX Eur Mid 200 DE u
(C) EUR DE0005933998
26,44 -6,88 54,61 -19,03
B
STOXX Eur Small 200 DE u
(B) EUR DE000A0D8QZ7 16,97 -7,68 57,89 -17,54
T
MDAX DE u
(B) EUR DE0005933923
99,19
0,94 90,46 -2,15
B
DJ Global Titans 50 DE u
(C) EUR DE0006289382
19,41 13,11 49,77 -7,35
B
DJ Industr Average DE u
(A) USD DE0006289390 131,61
4,52 66,19
9,08
B
NASDAQ-100 DE u
(A) USD DE000A0F5UF5 27,29 14,42 95,25 47,23
B
(A) JPY DE000A0H08D2 956,73 -1,92 11,76 -41,83
Nikkei 225 DE u
B
STOXX EU Enlarged15 DE u
EUR DE000A0D8Q15 18,61 -23,63 30,29 -34,44
B
DJ China Offshore 50 D u
USD DE000A0F5UE8 38,93 -12,49 35,91 26,26
B
DivDax DE u
(D) EUR DE0002635273
11,07 -9,04 41,43 -16,54
B
EURO STOXX SelDiv30 DE u (E) EUR DE0002635281
14,48 -17,39 24,58 -47,71
B
STOXX GlobSelDiv 100 D u
EUR DE000A0F5UH1 19,99
6,72
B
STOXX Eur Sel Div 30 D u
(E) EUR DE0002635299
13,45 -8,69 34,60 -46,85
B
DJ AsiaPac SelDiv30 DE u
(C) EUR DE000A0H0744 28,52 18,94 116,93 12,24
B
DJ US Select Div DE u
(C) USD DE000A0D8Q49 40,46
8,42 71,90 -7,50
B
EURO STOXX Banks DE u
EUR DE0006289309
9,50 -43,69 -36,58 -76,73

16

Ultimo_April_2012.indd 16

1,55
12,19
15,26
4,89
5,09
15,38
2,30
3,60
5,49
7,25
6,17
12,18
12,65
22,47
7,12
8,10
19,64
13,47
10,64
10,25
15,43
-0,96
2,74
1,70
14,04
5,57
-5,57

8,80
21,81
63,59
59,63
63,79
7,73
24,32
25,15
24,42
26,85
28,20
27,24
17,48
102,19
20,00
135,60
28,12
985,72
19,18
40,11
11,40
14,92
20,59
13,86
29,39
41,69
9,79

.
.

0 / -40,18 / 0
0 / -50,30 / 0
0 / 4,79 / 0
0 / 8,99 / 0
0 / -8,39 / 0
0 / -66,51 / 0
0 / -81,80 / 0
0 / -82,60 / 0
0 / -8,65 / 0
0 / 9,46 / 0
0 / -3,43 / 0
0 / 18,01 / 0
0 / 18,27 / 0
0 / 49,64 / 0
0 / -57,30 / 0
0 / 38,25 / 0
0 / 39,02 / 0
0 / -59,90 / 0
0 / -3,34 / 0
0 / 43,20 / 0
0 / -19,36 / 0
0 / -28,41 / 0
0 / 19,17 / 0
0 / -60,81 / 0
0 / 11,48 / 0
0 / -4,74 / 0
0 / -211,13 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
EURO STOXX Healthc DE u
B
EURO STOXX Techn DE u
B
EURO STOXX Telec DE u
B
STOXX EUR 600 Auto DE u
B
STOXX EUR 600 B Res DE u
B
STOXX EUR 600 Bank DE u
B
STOXX EUR 600 Chem DE u
B
STOXX EUR 600 Const DE u
B
STOXX EUR 600 Finan DE u
B
STOXX EUR 600 Food DE u
B
STOXX EUR 600 HealthDE u
B
STOXX EUR 600 Indus DE u
B
STOXX EUR 600 Insur DE u
B
STOXX EUR 600 Media DE u
B
STOXX EUR 600 Oil DE u
B
STOXX EUR 600 Pers DE u
B
STOXX Eur 600 RE DE u
B
STOXX EUR 600 RetailDE u
B
STOXX EUR 600 Techn DE u
B
STOXX EUR 600 Telec DE u
B
STOXX EUR 600 TravelDE u
B
STOXX EUR 600 UtilitDE u
B
STOXX Americ 600 RE DE u
B
STOXX AsiaP 600 RE DE u
T
DJ UBS Commod Swap DE u
B
eb.rexx Gov Germany DE u
B
eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE u
B
eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE u
B
eb.rexx Gov 5.5-10.5 D u
B
eb.rexx GovG 10.5+ DE u
B
eb.rexx Money Mkt. DE u
B
eb.rexx Jumbo Pfandbr u
B
iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 u
B
iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 u
B
iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 u
B
iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 u
B
iBoxx LiqSovC 10.5+ DE u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

DE0006289333
DE0006289325
DE0006289317
DE000A0Q4R28
DE000A0F5UK5
DE000A0F5UJ7
DE000A0H08E0
DE000A0H08F7
DE000A0H08G5
DE000A0H08H3
DE000A0Q4R36
DE000A0H08J9
DE000A0H08K7
DE000A0H08L5
DE000A0H08M3
DE000A0H08N1
DE000A0Q4R44
DE000A0H08P6
DE000A0H08Q4
DE000A0H08R2
DE000A0H08S0
DE000A0Q4R02
DE000A0H0769
DE000A0H0777
DE000A0H0728
DE0006289465
DE0006289473
DE0006289481
DE0006289499
DE000A0D8Q31
DE000A0Q4RZ9
DE0002635265
DE000A0H0785
DE000A0H0793
DE000A0H08A8
DE000A0H08B6
DE000A0H08C4

49,81 13,79 54,63


4,30
21,66 -11,01 11,46 -35,94
27,44 -26,79 -4,38 -23,78
32,83
47,87
14,10
59,55
24,34
23,33
41,96
44,34
31,34
15,02
16,87
33,99
48,41
11,61
24,94
20,26
23,97
12,79
26,03
13,51 20,41 110,86 -9,57
10,17
6,67 52,33 -23,27
27,37 -10,76 22,74
144,53 10,35 16,10 33,79
98,60
3,69
6,33 18,52
114,60
8,70 14,01 31,23
134,66 15,41 23,40 43,98
155,82 23,22 38,03 55,84
90,55
0,98
2,01
105,87
6,54 12,77 25,39
106,75
7,32
9,40 24,75
99,33
4,45
5,67 18,28
105,97
6,40
8,56 22,99
107,58
8,07 10,86 26,46
107,70
8,73 15,79 25,85

51,32
22,32
28,27
32,83
47,87
14,10
59,55
24,34
23,33
41,96
44,34
31,66
15,02
17,04
33,99
48,41
11,61
24,94
20,26
23,97
12,79
26,29
13,92
10,48
28,20
148,91
101,59
118,08
138,74
160,54
93,29
109,08
109,99
102,34
109,18
110,84
110,97

0 / -3,33 / 0
0 / -174,07 / 0
0 / -123,60 / 0
0 / 27,32 / 0
0 / 44,60 / 0
0 / -170,00 / 0
0 / 52,80 / 0
0 / 17,75 / 0
0 / 13,85 / 0
0 / 42,54 / 0
0 / -2,82 / 0
0 / 32,43 / 0
0 / -61,25 / 0
0 / -23,29 / 0
0 / 4,02 / 0
0 / 42,30 / 0
0 / -54,40 / 0
0 / 8,13 / 0
0 / -145,42 / 0
0 / -77,82 / 0
0 / -35,59 / 0
0 / -0,74 / 0
0 / -30,28 / 0
0 / -15,25 / 0
0 / -57,62 / 0
4,22 / 0 / 0
2,80 / 0 / 0
3,12 / 0 / 0
3,82 / 0 / 0
5,50 / 0 / 0
2,56 / 0 / 0
1,07 / 0 / 0
1,45 / 0 / 0
1,52 / 0 / 0
1,26 / 0 / 0
1,61 / 0 / 0
3,28 / 0 / 0
0 / -33,44 / 0
1,9865 / 0 / 0
1,6142 / 0 / 0
2,1399 / 0 / 0
2,0911 / 0 / 0
2,0677 / 0 / 0
2,2722 / 0 / 0
2,2066 / 0 / 0

IE00B0M62Y33 31,3446 -11,16


IE00B5M4WH52 94,6431
IE00B3DKXQ41 106,666
7,15
IE00B3F81R35 117,006
6,08
IE00B4L5ZG21 107,663
7,93
IE00B4L60045 103,903
5,15
IE00B4WXJG34 137,576 10,51
IE00B4WXJH41 128,553
5,66

39,79 -32,33
14,10
25,28
16,90
12,63
-

0,50
8,65
3,64
5,57
4,13
4,18
3,31
5,39

31,3446
94,6431
106,666
117,006
107,663
103,903
137,576
128,553

IE00B1FZS681
IE00B14X4Q57
IE00B1FZS913
IE00B1FZS806
IE00B0M62X26
IE00B4WXJJ64
IE00B3FH7618

11,88
6,86
17,34
21,64
9,64
10,57
3,17

2,49
2,11
3,19
2,52
4,43
3,15
0,36

151,218
137,843
159,664
170,487
185,541
103,408
100,907

151,218
137,843
159,664
170,487
185,541
103,408
100,907

6,95
3,86
10,10
13,29
1,67
7,37
1,73

28,55
19,43
27,51
40,31
18,98
-

IE00B1FZSD53 13,0741 15,41 37,69 52,26 -1,84 13,0741


IE00B3B8PX14 146,578
5,93 33,69
- 3,24 146,578
IE00B1FZSC47 197,52 12,36 33,42 44,91 2,90 197,52
IE00B14X4S71 132,053
1,03
4,69 17,08 0,03 132,053
IE00B1FZS798 195,357 14,45 23,26 47,64 0,47 195,357
IE00B4L5ZY03 105,69
6,12
- 2,74 105,69
IE00B6QGFW01 98,6398
- -0,78 98,6398
IE00B44CGS96 101,593
- 1,26 101,593
IE00B3F81K65 117,608
3,73 22,60
- -0,13 117,608
IE00B14X4T88 31,9515
6,81 122,42 12,83 16,33 31,9515
IE00B652H904 29,6264
- 13,33 29,6264
IE00B52VJ196 23,1774 -7,88
- 5,92 23,1774
IE00B57X3V84 23,8355 -10,01
- 8,31 23,8355
IE00B4L5YV07 22,0094 -19,25
- 1,13 22,0094
IE00B02KXL92 30,9074 -15,95 23,47 -33,55 10,18 30,9074
IE00B0M62S72 15,2621 -18,29
IE00B02KXM00 20,8832 -18,84

22,42 -49,40
34,36 -29,87

IE00B0M62V02 21,8804

39,99 -20,47 14,22 21,8804

IE00B0M62T89
IE0008471009
IE00B1W57M07
IE00B02KXK85
IE00B4WXJF27
IE00B1FZS244

15,1692
23,3746
26,9574
106,946
36,8854
22,621

-4,35
-26,34
-19,21
-17,01
-15,46
-5,68
-6,29

-2,21 15,2621
6,03 20,8832

-3,85 -47,77 -4,37


9,12 -37,04 1,14
43,80
- 7,90
23,67 12,21 7,96
49,19
- 10,11
72,95 -10,30 15,21

15,1692
23,3746
26,9574
106,946
36,8854
22,621

IE00B1FZS350 20,5274

-0,05 100,62 -10,99 12,56 20,5274

IE00B1TXLS18

-9,74

3,7488

36,34

- 10,33

3,7488

IE00B1FZSF77
IE00B4WXJK79
IE00B1XNH568
IE00B1FZSB30

22,3067 10,20 126,83


131,006
4,04
9,60
8,6293 -33,41 -17,68
11,5822 12,92 22,91

-3,96 12,87 22,3067


- 0,07 131,006
- -3,87 8,6293
43,85 -1,09 11,5822

IE00B0M63060
IE0005042456
IE00B00FV128
IE00B0M63284
IE00B1FZS467
IE0004855221
IE0030974079
IE00B66F4759
IE00B5L65R35
IE00B2NPKV68
IE00B4L60H17
IE0032895942

7,0943 -5,02
5,7656 -2,18
11,1731 -2,86
23,9155 -11,68
21,7655 -5,92
7,4623 -18,03
20,4177 -7,69
100,749
4,27
99,6867
2,16
111,719 11,41
110,901
9,79
108,861
8,46

-30,75 6,00 7,0943


5,31 4,41 5,7656
7,90 13,26 11,1731
-24,57 5,45 23,9155
-14,73 1,44 21,7655
-35,36 2,21 7,4623
-24,74 3,51 20,4177
- 9,74 100,749
- 3,46 99,6867
- 5,63 111,719
- 1,48 110,901
32,84 4,66 108,861

38,48
49,03
61,74
53,11
28,77
12,99
31,86
49,14
45,26

7,03
12,17
-11,34
28,95
9,75
5,99
17,99
6,86
12,22
9,06
4,43
12,97
12,62
3,71
1,38
14,35
12,47
0,24
9,34
-4,52
13,29
-0,56
8,51
15,18
-3,01
1,29
0,09
0,81
2,19
1,12
-0,07
2,62
3,05
1,89
2,19
3,09
3,57

iShares - iShares plc (II-V)


G .Q M3
AEX u
EUR
T .
Bar Cap EMLocBond u
USD
G
Bar Cap EUR Aggreg Bd u . M3 EUR
G . M3
Bar Cap EUR Corp Bd u
EUR
G . M3
Bar Cap EUR Corp ex-Fi u
EUR
G . M3
Bar Cap EUR Corp 1-5 u
EUR
G . M1 EUR
Bar Cap EUR Gov Bd 5-7 u
G . M1
Bar Cap EUR Gov 10-15 u
EUR
G . M2
Bar Cap EUR Govt Bd 3- u
(B) EUR
G . M1
Bar Cap EUR Govt 1-3 u
EUR
G . M2
Bar Cap EUR Govt 15-30 u
EUR
G . M2
Bar Cap EUR Govt 7-10 u
EUR
T . M3 (B) EUR
Bar Cap EUR Infl Lkd B u
G . M3
Bar Cap EUR Treas Bd u
EUR
G . M3
Bar Cap EUR Treas 0-1 u
EUR
G . M3
Bar Cap GBP Index-Link u
(A) GBP
T . M3
Bar Cap Glb Infl-Link u
USD
T . M1
Bar Cap $ TIPS u
USD
G . M1
Bar Cap $ Treas 1-3 u
USD
G . M1 (B) USD
Bar Cap $ Treas 7-10 u
G . M3
Bar EUR Corp ex-Fin 1- u
EUR
B . USD
BarCap EMAsiaLocGvCpBd u
G .
BarCap USAgg u
USD
G . M3
Citigroup Global Govt u
USD
G .Q M3
DJ Asia/Pac Sel 30 u
(B) USD
T .
DJ Emerg.Mkts.Sel.Div. u
USD
T . M3
DJ Europe Sustainabil u
EUR
T . M3
DJ Global Sustainabil u
USD
T .
EUR STOXX 50 (Acc) u
EUR
G . M3
EURO STOXX Mid u
EUR
G . Q M3
EURO STOXX Sel Div 30 u
(E) EUR
G . M3
EURO STOXX Small u
EUR
G .Q M3
EURO STOXX Tot Mkt Gr u
(A) EUR
G .Q M3
EURO STOXX Tot Mkt Val u
(D) EUR
G .Q M3
(B) EUR
EURO STOXX 50 u
G . M3
FTSE BRIC 50 u
USD
G . M2
FTSE China 25 u
USD
G .
FTSE Developed World u
USD
G . M3 USD
FTSE EPRA/NAREIT Asia u
G . M3
FTSE EPRA/NAREIT Deve u
USD
G . M3
FTSE EPRA/NAREIT UK P u
GBP
G . M3
FTSE EPRA/NAREIT US P u
USD
G .
FTSE Gilts UK 0-5 u
GBP
G . M3
FTSE MIB u
EUR
G
FTSE UK All Stks Gilt u . M3 (B) GBP
G .Q M3
FTSE UK Dividend Plus u
(E) GBP
G .Q M3
FTSE 100 u
(C) GBP
G .Q M3
FTSE 250 u
GBP
G . Q M3 EUR
FTSE/EPRA Euro Prop u
G . M3
FTSE/Macquarie Glbl I u
USD
G . M3
FTSEurofirst 80 u
(B) EUR
G
FTSEurofirst 100 u . M2
(C) EUR
G .
iBoxx EO High Yield u
EUR
B .
iBoxx LS CorpBond 1-5 u
GBP
G .
JPMorgan $ Emerg Mkts u
USD
G .
Mkit iBox LS Cp ex-Fin u
GBP
G .M M3
Mkit iBoxx $ Corp Bd u
USD

Zwg./AG/IG

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
-

0,29422
. 0,20990
. 1,72830
. 1,92890
. 3,35022
. 2,77550
. 2,34161
. 2,04603
.
0,1072 / 0 / 0 1,51957
.
0,357 / 0 / 0 2,40633
.
0,2471 / 0 / 0 2,01451
.
0 / 0 / 0 2,16158
.
4,7735 / 0 / 0 12,8774
.
1,44 / 0 / 0 1,97387
.
1,9993 / 0 / 0 7,14043
.
2,7415 / 0 / 0 0,50033
.
24,636 / 0 / 0 6,12185
.
18,9088 / 0 / 0 30,8166
.
0,0789 / 0 / 0 2,07819
.
0,6962 / 0 / 0 2,75075
.
2,3772 / 0 / 0 2,92299
.
0,1904 / 0 / 0
.
0,4274 / 0 / 0 0,22773
.
1,2844 / 0 / 0 1,39649
.
0 / 21,28 / 0 0,79767
.
0 / 15,00 / 0 0,00293
.0 / -11,06 / 0 0,59331
.
.0 / -7,13 / 0 0,45372
0 / -19,64 / 0 1,38657
.
0 / 5,75 / 0 0,32722
.0 / -49,98 / 0 0,33712
.
0 / 3,23 / 0 0,23247
.0 / -12,05 / 0 0,21015
.
0 / -54,12 / 0 0,42138
.
0 / -29,42 / 0 0,50166
.
.0 / 0,07 / 0 0,17981
0 / 52,77 / 0 1,80623
.
0 / 30,64 / 0 0,22420
.
0,064 / 1,96 / 0 1,14368
.
0 / -4,30 / 0 0,79875
.
0 / -51,58 / 0 0,03658
.
0 / -4,46 / 0 1,03939
.
2,9306 / 0 / 0 4,47271
.0 / -186,93 / 0 0,17317
.
0,0661 / 0 / 0 0,23384
.0 / -40,82 / 0 0,08484
.
0 / 24,08 / 0 0,05731
.
0,0348 / 44,89 / 0 0,45819
.
0 / 17,00 / 0 0,34496
.
0 / -19,81 / 0 0,25205
.0 / -12,66 / 0 0,31392
.
0 / -3,91 / 0 0,6298
.
0,7612 / 0 / 0 0,40653
.
0,8459 / 0 / 0
.
0,5208 / 0 / 0 1,10758
.
2,1558 / 0 / 0 1,24640
.
1,8055 / 0 / 0 2,37520

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:00:47

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G . M2
Mkit iBoxx EUR Corp Bd u
(B) EUR
G . M1
EUR
Mkit iBoxx EUR Covered u
G . M3
Mkit iBoxx GBP Corp Bd u
(E) GBP
G .
Mkt iBoxx $HY u
USD
T .
Morning.USD Em.M.Cp.Bd u
USD
G .Q M3
MSCI AC Far East ex-J u
(A) USD
G . M3
MSCI AC FE ex Jap Sma u
USD
T .
MSCI ACWI u
USD
T . M3
MSCI Austral. u
USD
G .Q M3
MSCI Brazil u
USD
T . M3
MSCI Canada u
USD
G . Q M3
MSCI Eastern Europe u
(B) USD
G . M3
MSCI EM Latin Amer u
USD
T . M3
MSCI Em. Markets (Acc) u
USD
G . Q M3
MSCI Emerg Mkts u
(B) USD
G . M3
MSCI Emerg Mkts Islam u
USD
G .
MSCI Emerg Mkts Small u
USD
G .
MSCI Europe u
EUR
T . M3
EUR
MSCI Europe (Acc) u
G .
MSCI Europe ex-EMU u
USD
G . M3
MSCI Europe ex-UK u
(C) EUR
G . M3
MSCI GCC ex-Saudi u
USD
G . M3
MSCI Japan u
(C) USD
T . M3
MSCI Japan (Acc) u
USD
G . M4
USD
MSCI Japan SmallCap u
T . M3 EUR
MSCI Jpn Mthly EUR Hed u
G . M3
MSCI Korea u
USD
T .
MSCI Mexico IMI Capped u
USD
G
MSCI North America u . Q M3 (B) USD
G . M3
MSCI Pacific ex-Japan u
USD
T . M3
USD
MSCI Poland u
T . M4
MSCI Russia Cap Swap u
USD
T . M3
MSCI South Africa u
USD
G . M3
MSCI Taiwan u
USD
G . M3
MSCI Turkey u
USD
T . M3
MSCI USA u
USD
G
MSCI USA Islamic u . M3
USD
T . M3 EUR
MSCI Wld Mthly EUR Hed u
T .
MSCI Wld Mthly GBP Hed u
EUR
G . Q M3
MSCI World u
(B) USD
T . M3
MSCI World (Acc) u
USD
G . M3
MSCI World Islamic u
USD
G . M3
S&P 500 u
(B) USD
T . M3
S&P 500 (Acc) u
USD
T .
S&P Com Agri Producers u
USD
T .
S&P Com Gold Producers u
USD
T .
S&P Com Oil&Gas Produc u
USD
G .
S&P Emerg Mkts Infras u
USD
G . M3
S&P Global Clean Ener u
USD
G . M3
S&P Global Timber & F u
USD
G . M3
S&P Global Water u
USD
T .
S&P GSCI DyR EnergySw. u
USD
T .
S&P GSCI DyR.Agric.Sw. u
USD
T .
S&P GSCI Dy.R.Com.Swap u
USD
T .
S&P GSCI DyR.IndMt.Sw. u
USD
G
S&P Listed Priv Eq u . M3
USD
G .
S&P SmallCap 600 u
USD
T . M3 EUR
S&P 500 Mthly EUR Hedg u
T .
S&P 500 Mthly GBP Hedg u
EUR
T . M4 USD
S&PCNXNifty India Swap u
G .Q M3
STOXX Europe 50 u
(C) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE0032523478 124,291
IE00B3B8Q275 140,026

7,85
8,14

21,00
16,40

26,97
-

4,55 124,291
4,45 140,026

IE00B00FV011 120,397
IE00B4PY7Y77 106,213
IE00B6TLBW47 100,137

5,87
-

44,39
-

19,02
-

2,01 120,397
5,69 106,213
0,31 100,137

IE00B0M63730 43,2977
IE00B2QWDR12 25,735
IE00B6R52259 27,7721
IE00B5377D42 27,3431
IE00B0M63516
48,71
IE00B534JR37 28,2539

-10,23
-14,99
-12,32
-17,32
-15,18

62,58
73,79
47,02
-

23,81 12,09 43,2977


- 11,38 25,735
- 10,25 27,7721
- 9,99 27,3431
36,31 6,44
48,71
- 5,69 28,2539

IE00B0M63953 28,6793
IE00B27YCK28 25,874
IE00B4L5YC18 28,8179
IE00B0M63177 40,0778
IE00B27YCP72 19,3037
IE00B3F81G20 63,1733
DE000A0M5X28 16,3443
IE00B4K48X80 28,6008
IE00B4WXJC95 39,7034
IE00B14X4N27 19,5342
IE00B3F81623 34,0976
IE00B02KXH56
9,829
IE00B4L5YX21 25,0828
IE00B2QWDY88 24,2125
IE00B42Z5J44 24,2874
IE00B0M63391 36,9039
IE00B6R51W86 25,1058
IE00B14X4M10 27,6063
IE00B4WXJD03 40,5046
IE00B4M7GH52 19,0468
IE00B3Y06D14 26,0711
IE00B52XQP83 32,5623
IE00B0M63623 32,1896
IE00B1FZS574 32,3791
IE00B60YJY07 29,8685
IE00B296QM64 26,3469
IE00B441G979 27,4508
IE00B42YS929 33,7166
IE00B0M62Q58 27,4654
IE00B4L5Y983
29,65
IE00B27YCN58 22,9898
IE0031442068 13,9669
IE00B4L5ZD99 34,5326
IE00B6R52143 25,5648
IE00B6R52036 18,2972
IE00B6R51Z18 25,8299
IE00B2NPL135 22,364
IE00B1XNHC34 4,8772
IE00B27YCF74 15,0577
IE00B1TXK627 25,0333
IE00B658VJ64 25,786
IE00B3MC7366 23,6016
IE00B3SD0F69 25,3762
IE00B3NBW825 26,0532
IE00B1TXHL60 12,7819
IE00B2QWCY14 30,7267
IE00B3ZW0K18 30,9008
IE00B3Y8X563 37,8936
IE00B3YX1R94 19,7104
IE0008470928 24,1123

-25,72 65,80 -19,70 13,84 28,6793


-9,75 73,76
- 9,43 25,874
-13,13
- 11,53 28,8179
-13,39 60,73 19,03 11,95 40,0778
-15,32 51,11
- 8,40 19,3037
-18,23 80,50
- 12,02 63,1733
-5,96 38,76
- 5,91 16,3443
-6,14
- 5,87 28,6008
-6,95 62,20
- 9,24 39,7034
-12,03 28,19 -27,96 5,49 19,5342
-7,73 27,02
- 4,16 34,0976
-3,91 20,71 -26,04 7,01
9,829
-3,91
- 7,05 25,0828
3,08 40,71
- 5,64 24,2125
-5,31
- 11,30 24,2874
-13,77 76,39 14,25 13,32 36,9039
- 3,55 25,1058
2,58 66,19
3,31 11,51 27,6063
-10,31 75,45
- 11,95 40,5046
-33,68
- 11,97 19,0468
-22,99
- 12,76 26,0711
-7,17
- 10,71 32,5623
-15,88 45,10
9,60 9,02 32,1896
-21,91 70,08
8,44 24,74 32,3791
4,40
- 12,07 29,8685
1,17 61,17
- 8,08 26,3469
-2,88
- 9,14 27,4508
6,05
- 11,76 33,7166
-4,85 50,46 -9,11 10,00 27,4654
-4,69
- 10,24
29,65
-6,47 50,97
- 6,93 22,9898
4,41 67,27
1,70 11,81 13,9669
4,40
- 11,80 34,5326
- 10,68 25,5648
- -10,73 18,2972
- 3,70 25,8299
-8,30 58,27
- 15,06 22,364
-50,50 -56,48
- -2,07 4,8772
-19,57 42,12
- 7,76 15,0577
-2,30 61,32
1,01 12,65 25,0333
- 4,90 25,786
- -5,38 23,6016
- 1,78 25,3762
- -5,79 26,0532
-17,56 68,55 -41,88 13,38 12,7819
0,90 76,27
- 10,39 30,7267
3,58
- 11,59 30,9008
13,02
- 14,20 37,8936
-24,23
- 13,63 19,7104
-5,57 31,73 -26,04 3,13 24,1123

BNY Mellon Service KAG


B
Postbank Balanced u
B
Postbank Europa u
B
Postbank Eurorent u
T
Postbank MegaTrend u
B
Postbank TriSelect u
T
Postbk.Eur.Pr.2012 Ex. u

(C) EUR
(E) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR

DE0008006263
DE0009770289
DE0008006255
DE0005317374
DE0009770370
DE000A0DPZB5

51,80
1,34
30,43 -18,11
54,13
6,48
41,07 -10,25
42,85 -3,81
49,49 -0,84

5,63 -8,63 3,04


14,83 -40,50 4,92
15,44 22,43 3,04
40,55 -20,49 17,18
4,91 -3,78 2,95
0,30 -10,44 0,14

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
1,7839 / 0 / 0 5,26996
.
0,3772 / 0 / 0 1,01287
.
0,1292 / 0 / 0
.
0,0002 / 39,65 / 0 0,22808
.
0,0116 / -0,47 / 0 0,11715
.
0,001 / 7,26 / 0 0,06394
.
0 / 6,04 / 0 1,41527
.0 / 26,10 / 0 0,24248
.0 / 10,38 / 0 0,75080
.
0 / 28,64 / 0 0,24677
.
0 / -3,20 / 0 0,12290
.
0 / 11,74 / 0 0,80355
.0 / 34,29 / 0 0,14067
.
0 / -35,46 / 0 0,93590
.
0 / 59,46 / 0 0,46899
.
0 / -43,98 / 0 0,08670
.
.0 / 7,56 / 0 1,37958
0 / 35,70 / 0 0,26387
.0 / -29,24 / 0 0,27194
.
0 / 23,16 / 0 0,49370
.
0,0052 / 0,50 / 0 0,19903
.
0,0137 / -1,59 / 0 0,62398
.
0,108 / -5,94 / 0 0,46619
.
0,0163 / 2,61 / 0 0,42262
.
0 / 26,38 / 0 0,12250
.
0 / 1,26 / 0
.
0 / 9,90 / 0 0,15939
.
0 / 36,63 / 0 0,32861
.
0 / -37,39 / 0 0,91463
.
. 0 / 0 / 0 0,00
0 / 21,54 / 0 0,94098
.0 / 20,56 / 0 0,44551
.
0 / 10,55 / 0 0,14509
.
0 / 13,47 / 0 0,73081
.
0 / 1,41 / 0 0,02744
.
0 / 8,95 / 0 0,64256
.
- / 4,73 / 0 0,65292
.
0,0014 / 9,07 / 0 0,55025
.
0,0052 / 13,23 / 0 0,96422
.0 / -12,50 / 0 0,02038
.
0 / 20,59 / 0 0,09256
.
0 / 25,15 / 0 0,71280
.
.0 / 1,01 / 0 0,06685
0 / -38,44 / 0 0,03181
./ 0,47 / 0 0,02998
.0/ -15,06
/ 0 0,13867
.00/ -439,36
. / 0 0,08979
0 / -58,40 / 0 0,08240
.
0 / -1,60 / 0 0,19538
.
0 /0/0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
.0 / -85,26 / 0 0,31630.
0 / 17,28 / 0 0,08529
.
0 / 19,71 / 0 0,51957
.
- / 14,84 / 0 0,51553
.
0 /0/0
0,00
.0 / -23,55
/ 0 0,25157
1,8692 / 0 / 0 2,90385
1,8022 / 0 / 0 1,44069

.
.
.
.
.
.

54,39 0,2302 / 11,13 / 0


31,95
0 / -82,37 / 0
55,75
0,64416 / 0 / 0
43,12
0 / 24,18 / 0
44,990,03459 / -11,91 / -0,43
51,96
0 /0/0

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
MlcxAgr.OptCr.Ins$ u
T .
MlcxAgr.OptCr.InsEUR u
T
MlcxAgr.OptCr.InsJPY u
T
MlcxAgr.OptCr.Rt. u .
T .
MlcxAgr.OptCr.Rt.$ u
T
MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR u
T
MlcxAgr.OptCr.S.Ins u
T
MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ u
T
MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR u
T
MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY u
T
MlcxComm Alp.1EB u
T
MlcxComm Alp.1EB$ u
T
MlcxComm Alp.1EB EUR u
T
MlcxComm Alp.1EB JPY u
T
MlcxComm Alp.1S.Ins$ u
T
MlcxComm Alp.1S.InsEUR u
T
MlcxComm Alp.1S.InsGBP u
T
MlcxComm Alp.1S.InsJPY u
T
MlcxComm Alp.3EB $ u
T
MlcxComm Alp.3EB u
T
MlcxComm Alp.3EB EUR u
T
MlcxComm Alp.3EB JPY u
T
MlcxComm Alp.3S.Ins$ u
T
MlcxComm Alp.3S.Ins u
T
MlcxComm Alp.3S.InsEUR u
T
MlcxComm Alp.3S.InsJPY u
T .
MlcxComm Alp.5EB $ u
T
MlcxComm Alp.5EB u
T .
MlcxComm Alp.5EB EUR u
T
MlcxComm Alp.5EB JPY u
T
MlcxComm Alp.5S.Ins u
T
MlcxComm Alp.5S.Ins$ u
T .
MlcxComm Alp.5S.InsEUR u
T
MlcxComm Alp.5S.InsJPY u

USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE00B56ZFX15
IE00B53J1C79
IE00B578SP27
IE00B51WHT74
IE00B53R4776
IE00B57T0372
IE00B5159Z65
IE00B53FDR46
IE00B53H0354
IE00B59HBP83
IE00B530QJ24
IE00B552JL97
IE00B52TXG65
IE00B53BWD19
IE00B54ZJW06
IE00B52VF772
IE00B5161534
IE00B52DR338
IE00B56VRQ63
IE00B571Z163
IE00B52RC520
IE00B4Z7LM27
IE00B50Y4044
IE00B522RL86
IE00B580XT63
IE00B53G6451
IE00B52L2876
IE00B55MQV85
IE00B51Y6F25
IE00B55YX350
IE00B55X8C60
IE00B57X7J45
IE00B535CR74
IE00B5BCT571

112,71
111,09
81,86
82,56
108,93
102,62
99,10
-

-16,32
-17,00
-17,64
-17,17
4,40
-

-1,27
-1,53
-1,73
-1,61
0,03
-0,06
-1,47
-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LI0046355785
LI0046355769
LI0042535778
LI0117512975
LI0043100572
LI0038264342
LI0117512967
LI0028355712
LI0115208535
LI0115208543
LI0115208568
LI0036017395
LI0036017387
LI0038943051
LI0035161707
LI0133662929
LI0020325713
LI0026391222
LI0123394814
LI0020736679
LI0020736646

89,3851
89,3851
89,3851
8,92
35,52
50,09
8,79
136,17
97,73
98,17
98,10
134,81
117,49
132,68
78,54
85,97
157,34
84,17
9,75
1104,13
1191,42

-10,62
-19,82 -5,91
-1,82 26,75
-11,57
4,88
-4,46 28,41
-5,09 14,08
-14,07 25,95
-15,62
-17,55 78,94 -25,24
-24,74 135,64 -30,09
1,29
-8,38
-

-5,21
7,34
4,92
-2,98
0,48
0,59
0,69
0,80
4,40
3,34
2,67
1,93
2,72
-5,10
-2,32
-3,18
1,29
4,72

(E) USD
EUR
(C) EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
(D) JPY
EUR
EUR
CHF
EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 /0/0
- /-/0 /0/0
- /-/- /-/- /-/0 /0/- /-/-

0,00
0,00
0,00
0,00
-

95,6420 16,9708 / -0,01 / 0


94,7482 16,9709 / -0,01 / 0
93,8543 16,9711 / -0,01 / 0
8,92
0 / 0,01 / 0
37,296
0 / -3,62 / 0
52,0936
0 / 36,27 / 0
8,79
0 / -0,15 / 0
140,175 18,4273 / 0,00 / 0
102,616
0,3929 / 0 / 0
103,078
0,2819 / 0 / 0
103,005
0,2202 / 0 / 0
143,572 13,2023 / -4,99 / 0
125,126 51,2981 / 3,36 / 0
141,304 7,7735 / -24,68 / 0
82,467
0,7387 / 2,42 / 0
91,5580
0 /0/0
167,567 0,6003 / 25,90 / 0
89,6410
0 / 46,55 / 0
9,75
0 /0/0
1104,13
46,8713 / 0 / 0
1191,42 33,7068 / 12,38 / 0

0,00
0,13051
0,10270
0,00
0,00
0,98149
3,19333
15,6612
6,95692
0,00
0,5436
0,00
0,00
0,00
125,822
83,1624

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Callander Fund
T
Asset C1 u
T
Asset C2 u
T
Central Europe C1 u
T
China Universe C1 u
T
China Universe C2 u
T
Diam Asia Pa.Ex.Jap.C1 u
T
Diam Asia Pa.Ex.Jap.C2 u
T
Global Security C1 u
T
Global Security C2 u
T
Japan New Growth C1 u
T
Japan New Growth C2 u
T
South East. Europe C1 u
T
Swiss Gr.S&MCap C1 u
T
Swiss Gr.S&MCap C2 u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

112,71
111,09
81,86
82,56
108,93
102,62
99,10
-

CAIAC Fund Management AG


T
AIF Man.Fut.Act.Quant u
T
AIF Man.Fut.Medea u
T
AIF Man.Fut.Meta u
T .
Amianis u
T
FM Global Trend u
T
FM Multi Asset Gl.Sel. u
T .
FX Wave Div.Dynamic u
T
Global Opp.Challenger u
T
Plenum CAT Bond CHF u
T
Plenum CAT Bond EUR u
T
Plenum CAT Bond USD u
T
Premius FORTISSIMO u
T
Premius PIANO u
T
Premius VALOR u
T
P1 Multi Ass.Superfd.I u
T
SafePort Focus u
T 2)
SafePort Gold&Silv.Min u
T 2)
SafePort Silver Mining u
T
solutionsinvest u .
T 2)
Zeus Absolute Return u
T 2)
Zeus Global Value u

Zwg./AG/IG

LU0012008875 506,02 -8,48 48,18 -5,51 8,51 506,02


LU0167130078 392,53 -10,35 42,58 -12,24 8,19 392,53
LU0073519844
87,02 -16,64 55,70 -26,03 13,17
87,02
LU0192479375 176,86 -24,42 13,85 -11,16 2,92 176,86
LU0192479615 150,06 -25,60
9,09 -19,21 2,82 150,06
LU0551507535
84,33 -19,46
- 8,67
84,33
LU0551508004
83,98 -20,98
- 8,39
83,98
LU0298334862 111,79 -4,35 65,25
- 12,49 111,79
LU0298335679 105,03 -5,79 59,81
- 12,86 105,03
LU0097747421 7061,00 -14,97 -6,58 -53,80 8,31 7061,00
LU0192479029
50,55 -15,75 -10,75 -57,61 7,92
50,55
LU0373272714
63,02 -31,76 -19,92
- -0,51
63,02
LU0012160239 316,36 -17,48 16,09 -40,90 11,77 316,36
LU0272061077 196,62 -17,84 16,25 -40,68 11,82 196,62

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 21,35 / 0
0 / 30,67 / 0
0 / 26,62 / 0
0 / 46,87 / 0
0 / 34,51 / 0
0 / -15,73 / 0
0 / -16,18 / 0
0 / 75,97 / 0
0 / 10,41 / 0
0 / -13,78 / 0
0 / -68,74 / 0
0 / -46,90 / 0
0 / 10,66 / 0
0 / -52,86 / 0

0,4558
0,5322
0,1528
12,8867
11,0569
0,223
0,2331
0,0351
0,0232
0,00
0,00
2,1215
0,00
0,00

BofAML Invest Funds Plc


T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt.$ u
T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt. u
T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E u
T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J u
T .
Inv.MlcxComm Alp.3Ins u
T .
Inv.MlcxComm Alp.3InsE u
T
Inv.MlcxComm Alp.3InsJ u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt. u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J u
T .
Inv.MlcxComm Alp.5Ins u
T .
Inv.MlcxComm Alp.5InsE u
T
Inv.MlcxComm Alp.5InsJ u
T .
Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ u
T
Inv.MlcxComm Alp.5Rt. u
T .
Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E u
T
Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J u
T .
Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ u
T .
Inv.MlcxCommAlp.1InsEU u
T .
Inv.MlcxCommAlp.1InsGB u
T
Inv.MlcxCommAlp.1InsJP u
T .
Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ u
T .
Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ u
T
MlcxAgr.OptCr.EB u
T .
MlcxAgr.OptCr.EB $ u
T .
MlcxAgr.OptCr.EB EUR u
T
MlcxAgr.OptCr.EB JPY u
T .
MlcxAgr.OptCr.Ins u

USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP

IE00B50KYM42
IE00B55LW284
IE00B4ZLRQ09
IE00B562J851
IE00B4ZVQT62
IE00B555P217
IE00B588WH11
IE00B53Y5642
IE00B5720693
IE00B58B5C63
IE00B50RL467
IE00B52CN321
IE00B56CHT24
IE00B5734F97
IE00B52TSB67
IE00B53JY065
IE00B52DJR19
IE00B518S037
IE00B54DFN72
IE00B542YM66
IE00B5BCPQ09
IE00B51YHN78
IE00B53Q2250
IE00B5053665
IE00B52PFN54
IE00B5206Y85
IE00B5924097
IE00B5300K11
IE00B5368J47

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 17

108,24
2,90
108,20
2,86
113,26
4,44
113,28
4,42
106,14
3,11
107,61
3,38
102,22
0,64
102,62
0,94
102,70
1,03
107,74
2,50
112,85
4,14
83,48
82,76
113,66 -15,91

0,13
-0,06
0,02
-0,13
-0,37
-0,44
-0,07
-0,13
0,10
0,00
-0,05
-1,01
-1,42
0,52

108,24
108,20
113,26
113,28
106,14
107,61
102,22
102,62
102,70
107,74
112,85
83,48
82,76
113,66

-/-/-/-/-/-/-/-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
- /-/0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.carmignac.com
Tel: +352 46 70 60 65
T
Cash Plus A u
T
Commodities A u
T
Commodities E u
T .
Court Terme u
T .
Emergents A u
T .
Emergents E u
T
Emerging Disc. A u
T
Emerging Patrimoine A u
T
Emerging Patrimoine E u
T .
Euro-Entrepreneurs u
T .
Euro-Patrimoine u
T
Global Bond A u
T
Grande Europe A u
T
Grande Europe E u
T
Investissement A u .
T .
Investissement E u
T
Market Neutral A u
T .
Patrimoine A u
T .
Patrimoine E u
T .
Profil Ractif 50 u
T .
Profil Ractif 75 u
T .
Profil Ractif 100 u
T .
Scurit u

EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C,ur) EUR
(B) EUR
EUR
(C,ur) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

LU0336084032
LU0164455502
LU0705572823
FR0010149161
FR0010149302
FR0011147446
LU0336083810
LU0592698954
LU0592699093
FR0010149112
FR0010149179
LU0336083497
LU0099161993
LU0294249692
FR0010148981
FR0010312660
LU0413372060
FR0010135103
FR0010306142
FR0010149203
FR0010148999
FR0010149211
FR0010149120

10710,9
324,08 -16,00
100,04
3747,65
724,60
5,35
112,11
1056,25 -0,22
104,63
4,70
104,20
4,29
184,90
3,56
301,90 10,61
1074,96 12,33
138,35 -0,21
79,75 -0,87
8593,37
0,67
130,72 -0,05
1035,89 -1,14
5369,54
5,94
137,44
5,41
161,75
6,77
185,34
5,01
161,02
3,28
1580,61
2,55

- 10710,9
63,03
5,44 0,72 324,08
- 0,04 100,04
- 3747,65
72,41 13,22 12,45 724,60
- 11,91 112,11
71,29
- 11,32 1056,25
- 6,66 104,63
- 6,39 104,20
50,18 -14,67 13,42 184,90
25,99
1,70 9,08 301,90
4,10
- 0,82 1074,96
39,05 -17,74 12,67 138,35
- 12,50
79,75
38,30 31,88 6,05 8593,37
- 5,81 130,72
2,08
- 1,23 1035,89
18,28 40,95 2,77 5369,54
- 2,61 137,44
18,83
9,70 4,67 161,75
24,28
1,23 6,35 185,34
31,56 -8,81 6,93 161,02
11,25 23,45 2,28 1580,61

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -1,69 / 0 / 53,11 / 0 / 1,94 / 6,13 / 0 / 0 / 46,01 / 0 / 10,26 / 0 / 10,32 / 2,45 / 1,12 / 2,25 / 1,00 / 0 / 32,94 / 0,07 / 20,78 / 16,11 / 0 / 0 / 56,35 / 0 / -22,77 / 8,35 / 32,98 / 0,10 / 5,93 / 0 / 46,84 / 20,49 / 11,16 / 0,40 / -5,44 / 0,51 / 2,20 / 0,13 / 0,86 / 0,20 / -4,48 / 17,92 / 0 / -

583,760
0,7284
0,00
461,206
6,8879
33,6272
1,7133
1,6083
3,3965
11,0056
103,328
2,0625
1,0992
50,6548
0,7188
3,6817
397,079
5,9123
2,9078
1,3004
0,1713
302,384

17

30.04.12 15:00:57

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Carnegie Fund Management Company S.A.


T .
East European A1 u
T .
European Eq.A1 u
T .
Medical A1 u
T .
Worldwide A1 u
T .
Worldwide Ethical A1 u

(E) USD
(C) EUR
(D) EUR
(B) USD
(A) EUR

LU0086737482
LU0093943974
LU0090908194
LU0086737722
LU0122292328

43,58 -23,27
17,51 -0,68
48,60 13,76
75,00 -2,82
9,49
1,06

65,20 -53,32 18,71


54,00 -21,83 8,83
46,96 -4,22 7,69
44,70 -5,90 10,95
35,96
- 6,75

0 / -12,48 / 0 / 7,51 / 0 / 15,47 / 0 / 32,89 / 0 / 12,28 / -

CASTELL-BANK
G
CASTELL CONCEPT u

EUR LU0112034003

92,92

-7,74

6,38

-7,14

DE000A0M98N2 10,88
DE000A0YFRV7 10,36
DE000A1JGCQ6 10,11
DE000A0RDA59 11,10
DE000A0N9J04 10,17
DE000A0MY559 10,69
DE000A1H7BM4 10,09
DE000A1JB0F1 1043,22

6,64
4,27
2,64
2,55
6,39
-

13,72
18,41
14,96
-

4,78 95,7076

B M3
Bouwfds.Eu.Residental u
B M3
Catella MAX u
B M3
catella ScandiaChances u
B M3
Focus Global Forests u
B M1
Focus HealthCare u
B M3
Focus Nordic Cities u
B
Immo-Spez.Reg.Sddtld. u
B
Sarasin SustProperties u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,2868
0,4847
1,0299
3,0006
0,1521

2,2171 / -0,69 / 0 3,7083

Catella Real Estate AG KAG

2,45
10,88 0,10 / 0,56 / 0,08
1,37
10,88
0,01 / 0 / 0
1,00
10,11
0,14 / 0,16 / 0
-0,54
11,74
0,03 / 17,82 / 0
0,39
10,68
0,01 / 0 / 0
3,59
10,69 0,10 / 10,11 / -1,37
0,90
10,09
0 /0/0
1,81 1069,30
2,14 / 0,05 / 0

.
.

.
.

Cazenove International Fund plc .


Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010
T .
Abs UK Dynamic P1 u
GBP
T .
Abs UK Dynamic P1HDG u
EUR
T .
Abs UK Dynamic P2 u
GBP
T
Abs UK Dynamic P2HDG u .
EUR
G . M3
Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) u
(B) EUR
G . M3
Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) u
(B) GBP
G . (B) EUR
Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) u
G . M4
Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) u
(B) EUR
B .
GBP
Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) u
G . M3
Pan Europe (EUR) A u
(B) EUR
G .
Pan Europe (EUR) B u
(B) EUR
T .
Pan Europe (EUR) X u
EUR
G . M4
(B) EUR
Pan Europe (EUR) X u
G . M3
Pan Europe (GBP) A u
(B) GBP
G . M4
(B) GBP
Pan Europe (GBP) X u
G . M3
Pan Europe (USD) A u
(B) USD
G .
(B) USD
Pan Europe (USD) B u
G .
Pan Europe($)X u
USD
B
Strategic Debt (EUR) A u
EUR
B
EUR
Strategic Debt (EUR) A u .
B
Strategic Debt (EUR) X u
EUR
B .
Strategic Debt (EUR) X u
EUR
B . M3
Strategic Debt (GBP) A u
GBP
B . M4
GBP
Strategic Debt (GBP) X u
B .
Strategic Debt (USD) A u
USD
B .
Strategic Debt (USD) X u
USD
T .
UK Absolute Target P1 u
EUR
T .
GBP
UK Absolute Target P1 u
T . M3
UK Absolute Target P2 u
EUR
T . M3
UK Absolute Target P2 u
GBP
G .
(A) EUR
UK Equity (EUR) B u
G . M4
UK Equity (EUR) X u
(A) EUR
G . M3
UK Equity (GBP) A u
(A) GBP
G .
UK Equity (GBP) B u
(A) GBP
G . M4
(A) GBP
UK Equity (GBP) X u
G . M3
UK Equity (USD) A u
(A) USD
G .
UK Equity (USD) B u
(A) USD
G . M4
UK Equity (USD) X u
(A) USD

GB00B3N74T57
GB00B6939N77
GB00B3N53472
GB00B6456719

1,1872
1,3206
1,2025
1,3606

IE00B0189V64

2,1405

IE00B0189T43
IE00B0189X88

2,1568
1,8797
2,4094
2,3966
2,4431
2,393
1,9802
1,9455
3,1765
3,1534
3,1688
1,2289
1,2842
1,0337
1,0472
1,732
1,7543
0,9872
1,0852
1,0404
1,103
2,7617
2,8149
2,2605
2,2716
2,2935
3,6314
3,6789
3,7474

./ 3,76 / 0 0,00
./ 2,57 / 0 0,00
./ 3,81 / 0 0,00
./ 2,94 / 0 0,00
.0 / 18,28 / 0
.
0 / 18,28 / 0
.
0 / 17,97 / 0
0,00
.
0 / 18,32 / 0
.
0 / -0,11 / 0
.
0 / 16,47 / 0
.
0 / 15,93 / 0 0,00459
.
.0 / 9,21 / 0 0,071190 / 16,08 / 0
.0 / 15,89 / 0 0,02444
.
0 / 16,06 / 0
.
0 / 16,04 / 0 0,06479
.0 / 15,91 / 0 0,00530
.
0 / 4,55 / 0 0,06024
.
0 /0/0
.
0,019 / -0,40 / 0
.
0 /0/0
.
0,0212 / -0,39 / 0
.
0,0154 / -0,64 / 0
.
0,0164 / -0,64 / 0
.
0,0266 / -0,09 / 0
.
0,0282 / -0,09 / 0
.
0 / 0,96 / 0
0,00
.0 / -0,21 / 0 0,00
.
0 / 1,08 / 0 0,00019
.
0 / -0,18 / 0
.0 / 35,52 / 0 0,00.
0 / 35,64 / 0
.
0 / 35,58 / 0
.
0 / 35,47 / 0
.
0 / 35,66 / 0
.0 / 35,65 / 0
.
0 / 35,47 / 0
.
0 / 35,71 / 0
-

- 97,3219
1,18 988,52
-2,36
95,74
-2,02
96,09
-2,23 106,85
-1,88 134,47
-1,93 136,98
-1,22
98,81
-2,45
96,12

0 / -2,88 / 0 1,00668
0 / -0,89 / 0 39,5357
0 / 0,96 / 0
0,00
0 / 0,98 / 0
0,00
0 / 1,07 / 0
0,00
0 / 1,09 / 0
0,00
0 / 1,14 / 0
0,00
0 / 0,33 / 0
0 / 0,45 / 0
0,00

1,12 0,9971
1,20 0,9967
1,06 0,9957
-0,15 9972,64
1,20 100,71
1,11
96,28
1,05
95,01
0,90
95,99
0,16 10015,9
1,19 98,614
1,31
98,31

0,05 110,89
0,13
98,64
-0,25
92,59
-0,39
95,73
-0,05
97,93
0,39 101,52
0,47
98,15
0,41
96,54
- 96,1550

3,50
3,31
3,60
3,46

1,1872
1,3206
1,2025
1,3606

-9,93

22,77 -18,74

7,60

2,1405

1,7453 -17,47
2,1549 -10,39

11,73 -2,35
20,94 -20,10

4,81
7,42

1,7453
2,1549

IE00B0189Z03
IE00B5MB2986
IE0032373668
IE0032374633
IE00B5M9Z717
IE0032375374
IE0032373445
IE0032375150
IE0032374070
IE0032374963
IE0032375606
IE00B29MPS35
IE00B5M9Z261
IE00B29MPV63
IE00B5QHJ579
IE00B29MPR28
IE00B29MPT42
IE00B666X158
IE00B3KJ3K89
GB00B39VWY22
GB00B39VWX15
GB00B39VX053
GB00B39VWZ39
IE0032376562
IE0032377081
IE0032375820
IE0032376455
IE0032376893
IE0032376349
IE0032376679
IE0032377198

2,1568
1,8797
2,4094
2,3966
2,4431
2,393
1,9802
1,9455
3,1765
3,1534
3,1688
1,2289
1,2842
1,0337
1,0472
1,732
1,7543
0,9872
1,0852
1,0404
1,103
2,7617
2,8149
2,2605
2,2716
2,2935
3,6314
3,6789
3,7474

-9,71
-9,30
-3,78
-4,27
-3,54
-3,55
-11,83
-11,62
-14,13
-14,59
-13,91
1,13
1,33
1,45
1,70
0,90
1,13
8,34
8,54
8,71
17,18
18,06
7,94
7,41
8,20
5,13
4,47
5,36

23,68
31,10
29,16
32,09
19,31
20,14
30,56
28,53
-98,91
-98,91
-98,90
102,17
106,75
86,76
84,00
88,16
104,36
101,08
105,85

-17,10
-16,10
-18,17
-15,07
0,20
1,32
-18,56
-20,59
7,87
12,23
31,98
28,87
33,87
7,27
4,64
8,91

USD
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
CHF

IE00B56P7V39
IE00B54RTM63
IE00B4T42L57
IE00B4T42M64
IE00B4WX2971
IE00B4WX2B93
IE00B4WX2C01
IE00B61GK758
IE00B3N1CD72

97,3219
988,52
95,74
96,09
106,85
134,47
136,98
98,81
96,12

-5,14
-

USD
SGD
SGD
JPY
USD
USD
EUR
USD
CHF
JPY
USD
EUR

IE00B4VRTN32
IE00B406XB73
IE00B4VRTQ62
IE00B4VRXN10
IE00B4V26X75
IE00B4V56C57
IE00B4VBKF47
IE00B4NPPJ34
IE00B4LGDS30
IE00B5MJY961
IE00B654ML32
IE00B652LS79

0,9971
0,9967
0,9957
9972,64
100,71
96,28
95,01
95,99
10015,9
98,614
98,31

MT0000074667 110,89
MT0000074675
98,64
MT0000076639
92,59
MT7000001533
95,73
MT7000001541
97,93
MT0000075375 101,52
MT0000076217
98,15
MT0000075631
96,54
MT0000076191 96,1550

-3,41
-4,34
-3,41
-3,14
-3,67
-

7,69
7,89
7,11
6,94
7,20
7,20
4,34
4,41
9,49
9,31
9,58
4,66
4,74
4,94
5,02
4,75
4,83
0,83
0,68
0,87
17,76
18,04
14,89
14,71
14,99
20,56
20,37
20,66

0
0
0
0

Celsius Funds II
G .
Emeralds A u
T .
European Real Ret.B u
G .
Radar A u
G .
Radar B u
G .
Radar D u
G .
Radar E u
T .
Radar F u
T .
Radar G u
G .
Radar M u

Celsius Global Funds


T .
CAR Long Short D u
T .
CAR Long Short E u
T .
CAR Long Short G u
T .
CAR Long Short L u
T .
CAR Long Short M u
T .
TAP 4 A u
T .
TAP 4 G u
T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR D u
T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR E u

18

Ultimo_April_2012.indd 18

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

T .
Commodities Str.A JPY u
T .
Commodities Str.A QIF u

JPY IE00B3V2YZ80 0,8998 -19,95


EUR IE00B3KR3Q86 89,53 -19,46

-0,18
-0,02

2,12 100,34
1,96 103,45
0,74 102,18
0,27 100,27
0,45 101,16
2,05 10433,3
4,57 0,9215
4,46 0,9635
4,48
0,898
-1,75
98,20
-1,96
96,63
-1,75
94,68
-2,06
89,18
-2,07
94,86
-2,24
90,39
-2,07
97,24
-1,74 101,12
1,37
99,90
1,26
99,95
1,18
93,93
1,15
92,33
1,09
93,91
1,13
94,11
1,00
95,90
-1,37
98,63

EUR
USD
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD

.
.
.
.
.
.
.
.

./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
.
.- / - / 0 /0/0
.
13,3002 / 0 / 0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
0
0
0
27,7668
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 3,31 / 0
0 / 0,51 / 0
0 / 4,02 / 0
0 / 0,50 / 0
0 / 0,51 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / -0,01 / 0
0,0024 / -0,00 / 0

1,48692
2,11802
0,00
0,80950
5,49089
6,93949

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.

0,8998
89,53

0 / 0 / 0 0,00638
0,3233 / 0 / 0 0,77847

Celsius Investment Funds SICAV


T
Barclays Cap.ComBATS A u
T . M3
Barclays Cap.ComBATS B u
T .
Barclays Cap.ComBATS D u
T .
Barclays Cap.ComBATS E u
T .
Barclays Cap.ComBATS F u
T .
Barclays Cap.ComBATS H u
G .
Barclays Cap.ComBATS K u
T .
Barclays Corals IndexA u
G .
Barclays Corals IndexB u
T .
Barclays Corals IndexH u
T .
Barclays Pure Beta A u
T .
Barclays Pure Beta B u
T .
Barclays Pure Beta C u
T .
Barclays Pure Beta D u
T
Barclays Pure Beta E u .
T .
Barclays Pure Beta F u
T .
Barclays Pure Beta G u
T .
Barclays Pure Beta I u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.A u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.B u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.D u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.E u
T
Barclays Wld.Tac.Opp.F u .
G .
Barclays Wld.Tac.Opp.G u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.H u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.S u

USD
EUR
CHF
USD
EUR
CHF
JPY
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
USD
EUR
CHF
USD
EUR
GBP
CHF
CHF

LU0571660454
LU0571660611 100,34
LU0571661007 103,45
LU0571661262 102,18
LU0571661429 100,27
LU0571661932 101,16
LU0571662666 10433,3
LU0339918780 0,9215 -18,10
LU0339918863 0,9635 -19,03
LU0354741299
0,898
LU0500928873
98,20 -19,49
LU0500929095
96,63 -20,30
LU0500929251
94,68 -19,80
LU0500929418
89,18 -20,65
LU0512321943
94,86 -20,29
LU0512322081
90,39 -21,06
LU0512322164
97,24 -20,57
LU0513399674 101,12 -19,93
LU0574479746
99,90
LU0574479829
99,95 -4,15
LU0574480165
93,93
LU0574480249
92,33
LU0574480322
93,91
LU0574480595
94,11
LU0574480678
95,90
LU0670085298
98,63
-

-/-/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0// 0,89 / / 0,90 / / 0,39 / / 0,35 / / 0,34 / / 0,33 / / 0,34 / / 0,05 / -

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
0
0
0
0
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.

Celsius Managed Fund SICAV


T .
Azimuth u

EUR LU0341167251

100,92

-1,07

17,53

2,23

100,92

93,58
89,84
90,02
90,76
91,49
92,43
93,12

-19,22
-18,70
-18,00
-17,53

4,30
2,09
3,29
-1,23
-0,95
-1,13
-0,89

93,58
89,84
90,02
90,76
91,49
92,43
93,12

-6,65 84,47 -16,31 11,13


0,81 108,76 18,48 16,56

42,65
52,44

CitiFirst Investments plc


T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.EUR u
T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP u
T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.USD u
T .
CUBES Div.Comm.EUR A u
T .
CUBES Div.Comm.EUR I u
T .
CUBES Div.Comm.USD A u
T .
CUBES Div.Comm.USD I u

EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD

IE00B5NGD001
IE00B5VMJS09
IE00B5PXDN21
IE00B40H4H31
IE00B408WN86
IE00B466FQ00
IE00B3YRW893

0,00
0,00
0,00
0,06100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06798
0,00
0,00
3,73771
5,08974
2,20875
4,00541
0,04671
1,36712
-

0 /0/-

0,00

./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

Columbia Wanger Asset Managem.


T . M1
Wanger Europ.Sm.Comp. u
(C) EUR IE0000434369
T . M1 (C) USD IE0000434252
Wanger US Sm. Comp. u

G
Swiss Equity A u
T
Swiss Equity B u
T
Swiss Equity Cap. u
G
Swiss Equity Inc. u

CHF
CHF
CHF
CHF

IE00B033N061
IE00B04GQC70
IE0008162293
IE0008162079

42,65
52,44

803,76 -10,09
802,207 -10,15
1085,68 -9,24
1002,92 -9,24

21,29
25,00 -29,92
24,99 -29,93

7,16 803,76
7,07 802,207
7,41 1085,68
7,41 1002,92

130,638 -16,82
140,246 -5,79

16,23 -35,17
39,52 -21,77

4,60 130,638
6,40 140,246

DE0009751263
40,23 -15,80
DE0009805002
57,81
0,65
DE000A0M6355 104,94 -2,04
DE000A0M64G8 109,27
0,66
DE000A0M6371 110,37
1,52
DE000A0M64L8 105,94 -0,81
DE000A0M6389 104,30
0,12
DE000A0M6397 100,23 -1,35
DE000A0M64J2 116,36 -4,26
DE000A0M6363 104,25 -3,23
DE000A0M64D5 84,13 -5,85
DE000A0M64B9 105,88
1,87
DE000A0M64C7 101,01
2,58
DE000A0M64A1 108,58
1,75
DE000A0M64E3 92,66 -2,77
DE000A0M64M6 1002,74 -3,87
DE000A0M64N4 1016,54 -5,98
DE000A0M64P9 965,35 -3,72
DE000A0M64Q7 957,44 -6,11
DE0009779223
51,95 -6,24
DE0009751446
87,71 -3,78
DE0009751453
89,28 -4,54
DE0008477878
41,47
6,79
DE0009751487 107,81
3,55
DE0009751479 112,48 -2,86
DE0009751461
97,59 -3,60

19,32 -42,40
5,49 15,43
6,20
12,58
16,02
17,00
20,97
25,38
18,07
22,23
40,76
22,84
28,23
16,33
41,60
22,84 -16,85
7,53
4,87 -5,72
15,48 17,82
7,25
11,64
21,87 -3,60

6,06
0,14
1,05
2,95
3,38
4,25
4,72
5,85
4,90
5,38
8,09
5,53
7,48
4,29
6,89
2,34
4,09
2,27
4,06
4,80
2,06
1,79
3,39
4,60
4,54
5,06

42,25
60,70
104,94
114,73
110,37
111,24
104,30
100,23
122,18
104,25
84,13
105,88
101,01
108,58
92,66
1052,88
1067,37
1013,62
1005,31
54,55
87,71
93,74
42,75
113,20
118,10
101,50

2,55
2,55
5,26
1,44
1,45
1,82

291,67
528,14
227,63
102,75
117,42
106,99

.
.

0 / 9,08 / 0 0,43592
0 / 37,25 / 0 0,47924

.
.
.
.

0 / -23,24 / 0
0 / -10,06 / 0
0 / -18,55 / 0
0 / -6,66 / 0

11,8314
39,2137
71,6121
89,4439

Crdit Agricole Structured AM


SPDR Europe
G
CASAM ETF S&PEur. u
G
CASAM ETF S&PEur.350 u

(B) EUR IE0031091642


(B) EUR IE0031091428

.
.

0 / 0 / 0 30,7232
0 / 0 / 0 27,7724

www.credit-suisse.com/de

Celsius Funds Plc


T .
Barclays Real Rt.USD A u
T .
BarclaysReal Rt.USD AA u
T .
Barclays Real Rt.USD B u
T .
Barclays Real Rt.USD E u
T .
Barclays Real Rt.USD G u
T .
Barclays Real Rt.USD H u
T .
Barclays Real Rt.USD K u
T
Barclays Real Rt.USD L u
T .
Barclays Real Rt.USD M u
B .
Barclays Real Rt.USD Q u
T .
Barclays Real Rt.USD R u
T .
Barclays Real Rt.USD U u

Fondsbezeichnung

Celsius International Funds Plc

.
.
.
.
.

43,58
17,51
48,60
75,00
9,49

Akk.
Thes.
Ertrag

B
Aktien Plus u
B
Euroreal u
T M1
MACS Absolut P u
T
MACS Classic 20 B u
T M1
MACS Classic 20 P u
T
MACS Classic 40 B u
T M1
MACS Classic 40 P u
T M1
MACS Classic 60 P u
T
MACS Dynamic B u
T M1
MACS Dynamic P u
T M1
MACS Europ.Div.Val.P u
T
MACS Fonds 40 P u
T M1
MACS Fonds 60 P u
T M1
MACS Funds 20 P u
T M1
MACS Global Equity P u
T
PB Active Portf.DE II u
T
PB Active Portf.DE III u
T
PB Active Strat.DE II u
T
PB Active Strat.DE III u
T
Portfolio Plus u
B
Portfolio Real P u
B
PortfolioReal u
B
Rent Zukunft u
T
Vario MACS II u
T
Vario MACS III u
B
Vario St.&Bds. Plus u

(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.


G F
BF CHF A u
T F
BF CHF B u
T
BF Hi Yld USD B u
G
BF Infl. Lkd. CHF A u
T
BF Infl. Lkd. CHF B u
G
BF Infl. Lkd. EUR A u

(D) CHF
(D) CHF
(C) USD
CHF
CHF
(C) EUR

LU0049528473
LU0049527079
LU0116737759
LU0175163707
LU0175163889
LU0175163376

283,17
512,76
221,00
99,76
114,00
103,87

2,94
2,94
4,83
1,92
1,92
2,84

18,93
18,93
67,72
13,76
13,75
7,56

9,11
9,11
31,09
10,92
10,92
14,94

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -61,24 / 0
0,13 / 2,51 / 3,00
1,81 / -0,30 / -0,32
2,53 / 2,11 / -0,31
3,02 / 0,97 / -0,21
1,85 / -2,20 / -0,35
2,17 / -0,72 / -0,24
2,06 / 1,85 / -0,30
1,91 / 1,87 / -0,03
2,14 / -11,48 / 0,02
0 / -28,70 / 0
0,91 / -5,67 / -0,75
1,53 / -5,62 / -0,46
1,34 / -2,21 / -0,66
0,02 / 5,32 / 0
0 / -0,21 / 0
0 / 1,13 / 0
0 / -1,33 / 0
0 / -1,43 / 0
0,03 / -29,26 / 0,35
0,11 / -3,11 / -1,66
0,06 / -5,63 / -3,15
0,64 / 0 / 0
0,44 / 4,33 / -0,03
1,90 / 3,90 / -0,02
0,22 / 0,35 / 0

.
.
.

2,46 / -0,04 / 0
4,43 / -0,04 / 0 177,462
7,34 / -1,26 / 0 114,178
0,78 / 0 / 0
0,89 / 0 / 0 13,1994
0,98 / -0,04 / 0
-

.
.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:01:06

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
BF Infl. Lkd. EUR B u
G
BF Infl. Lkd. USD A u
T
BF Infl. Lkd. USD B u
G F
BF ST CHF A u
T F
BF ST CHF B u
G
BF Tops (CHF) A u
G
BF Tops (CHF) B u
G
BF Tops (EUR) A u
T
BF Tops (EUR) B u
G
BF Tops (USD) A u
T
BF Tops (USD) B u
G
CS ETF MSCI EMU LC u
T
EF Europe Prop. B u
T
EF Global Value B u
T F
EF Italy B u
T F
EF SC Germ u
T F
EF SMC Europe B u
T F
EF USA B u
T
EF USA R EUR u
T
Fixed Inc.Cycle Inv.B u
T F
PF Bal (CHF) u
T
PF Bal (EUR) u
T F
PF Bal (USD) u
T F
PF Growth (CHF) B u
T
PF Growth (EUR)B u
T F
PF Growth (USD) B u
G FM
PF Income (CHF) A u
T F
PF Income (CHF) B u
G
PF Income (EUR) A u
T
PF Income (EUR) B u
G F
PF Income (USD) A u
T F
PF Income (USD) B u
G F
PF Reddito (EUR) A u
T F
PF Reddito (EUR) B u
T
SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B u
T
SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F u

(C) EUR
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(A) EUR
(C) USD
EUR
EUR
(B) CHF
(C) EUR
(C) USD
(B) CHF
(C) EUR
(C) USD
(B) CHF
(B) CHF
(C) EUR
(C) EUR
(D) USD
(D) USD
(C) EUR
(C) EUR
USD
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0175163459 121,29
2,84
7,56 14,93 1,82 124,93
LU0175164184 113,69
4,17 16,81 25,13 1,56 117,10
LU0175164267 135,49
4,17 16,80 25,13 1,56 139,55
LU0061315221
92,87
94,73
LU0061315650 132,86
- 135,52
LU0155951675
94,64 -0,04 20,20
6,21 2,21
96,53
LU0155952053 109,59 -0,06 20,18
6,19 2,19 111,78
LU0155950867
94,71
1,63 21,32 11,37 3,55
96,60
LU0155951089 121,91
1,63 21,32 11,37 3,55 124,35
LU0155953028
97,51
0,59 18,05 15,16 2,90
99,46
LU0155953705 128,75
0,59 18,04 15,15 2,89 131,33
LU0154139132
75,60 -17,30 14,93 -35,20 3,24
81,84
LU0129337381
12,64 -12,34 37,54 -54,50 8,13
13,27
LU0129338272
7,05 -4,60 58,43 -1,81 4,91
7,40
LU0055733355 221,77 -29,54 -10,59 -56,40 -0,37 232,86
LU0052265898 1146,05 -5,07 86,97 -11,61 20,01 1203,35
LU0048365026 1375,65 -7,09 62,99 -13,64 12,49 1444,43
LU0055732977 725,24 -0,25 53,46 -4,68 11,61 761,50
LU0145374574
9,90 -1,79 47,54 -11,37 11,61
10,40
LU0563099182
99,24 -0,22
- 4,92
99,24
LU0078040838 160,38 -3,40 11,94 -16,89 4,16 166,80
LU0091100973 134,20 -0,42 28,51
0,40 4,79 139,57
LU0078041133 226,89 -5,31 32,54
5,13 5,96 235,97
LU0078041992 149,62 -4,50 14,48 -26,40 5,37 157,10
LU0091101195 119,77 -3,81 31,07 -11,75 5,75 125,76
LU0078042453 201,75 -9,17 36,39 -7,32 7,85 211,84
LU0078042610 106,43 -2,67
8,22 -8,81 3,15 109,62
LU0078042883 153,34 -2,68
8,21 -8,81 3,15 157,94
LU0091100627 108,90
2,29 24,46
9,80 3,91 112,17
LU0091100890 144,63
2,29 24,47
9,81 3,92 148,97
LU0078046876 136,19 -2,31 27,07 13,66 3,76 140,28
LU0078046959 233,65 -2,31 27,08 13,67 3,76 240,66
LU0078046108
68,17
1,84 13,82
5,25 3,32
70,22
LU0078046520 109,74
1,82 13,80
5,23 3,30 113,03
LU0456267680
9,90 -18,85
- 12,63
9,90
LU0456268142 1020,92 -17,69
- 13,10 1020,92

CS ETF (IE) plc


T
CSI 300 u
T
Dow Jones Ind.Aver.SM u
T
EURO STOXX 50 u
T
FTSE MIB u
T
FTSE 100 u
T
iBoxx EUR Gov. 1-3 u
T
iBoxx EUR Gov. 3-7 u
T
iBoxx EUR Gov. 7-10 u
T
iBoxx EUR Infl.Linked u
T
iBoxx USD Gov. 1-3 u
T
iBoxx USD Gov. 3-7 u
T
iBoxx USD Gov. 7-10 u
T
iBoxx USD Infl.Linked u
T
MSCI Australia u
T
MSCI Brazil u
T
MSCI Canada u
T
MSCI Chile u
T
MSCI EM Asia u
T
MSCI EM EMEA u
T
MSCI EM Latin America u
T
MSCI EMU u
T
MSCI EMU Small Cap u
T
MSCI Europe u
T
MSCI India u
T
MSCI Japan u
T
MSCI Japan Large Cap u
T
MSCI Japan Small Cap u
T
MSCI Korea u
T
MSCI Mexico Capped u
T
MSCI Pacific ex Japan u
T
MSCI Russia u
T
MSCI South Africa u
T
MSCI Taiwan u
T
MSCI UK u
T
MSCI UK Large Cap u
T
MSCI UK Small Cap u
T
MSCI USA u
T
MSCI USA Large Cap u
T
MSCI USA Small Cap u
T
NASDAQ 100 u
T
Nikkei 225 u
T
S&P 500 u

USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
JPY
USD

IE00B5VG7J94
94,68
IE00B53L4350 124,60
IE00B53L3W79
55,84
IE00B53L4X51
43,63
IE00B53HP851
68,07
IE00B3VTMJ91 101,97
IE00B3VTML14 106,96
IE00B3VTN290 109,81
IE00B3VTQ640 103,84
IE00B3VWN179 100,82
IE00B3VWN393 112,89
IE00B3VWN518 122,88
IE00B3VTPS97 126,50
IE00B5V70487 125,53
IE00B59L7C92
96,06
IE00B52SF786 105,45
IE00B5NLL897 107,84
IE00B5L8K969 103,36
IE00B5W0VQ55 112,33
IE00B5KMFT47 103,60
IE00B53QG562 56,62
IE00B3VWMM18 79,04
IE00B53QFR17 67,18
IE00B564MX78
81,83
IE00B53QDK08 7281,00
IE00B3VWM213 7470,00
IE00B3VWMK93 8022,00
IE00B5W4TY14 124,09
IE00B5WHFQ43 127,64
IE00B52MJY50 100,57
IE00B5V87390 113,66
IE00B4ZTP716 120,11
IE00B5VL1928 109,77
IE00B539F030
65,39
IE00B3VWKZ07 79,99
IE00B3VWLG82 96,95
IE00B52SFT06 117,81
IE00B3VWLJ14 132,84
IE00B3VWM098 151,69
IE00B53SZB19 140,40
IE00B52MJD48 8057,00
IE00B5BMR087 118,62

-17,79
1,96
-22,27
-35,41
-5,09
0,86
4,02
5,51
-2,32
-2,09
3,91
10,56
8,48
-11,65
-18,54
-14,82
-9,89
-13,13
-18,49
-13,69
-20,07
-21,11
-9,35
-24,84
-7,50
-8,17
-1,30
-13,46
-4,35
-12,65
-22,74
-8,59
-15,77
-4,93
-5,00
-4,87
1,16
1,93
-5,52
10,51
-4,52
1,25

40,90
36,50
50,10
45,00

Zwg./AG/IG

1,14 / -0,04 / 0
0,63 / 0 / 0
0,75 / 0 / 0
0,98 / 0 / 0
1,39 / 0 / 0
1,47 / 0,74 / 0
1,69 / 0,69 / 0
1,88 / 0,71 / 0
2,39 / 0,66 / 0
2,02 / 0,86 / 0
2,63 / 0,79 / 0
0,01 / -4,34 / 0
0 / -6,45 / 0
0 / 21,65 / 0
0 / -49,38 / 0
0 / 50,98 / 0
0 / 39,03 / 0
0 / 19,23 / 0
0 / 14,53 / 0
1,51 / 0 / 0
0,04 / 16,26 / 0
0,07 / 10,43 / 0
0,08 / 9,96 / 0
0,02 / 20,66 / 0
0,02 / 11,91 / 0
0,02 / 12,68 / 0
1,30 / 11,25 / 0
0,08 / 9,84 / 0
1,96 / 7,62 / 0
0,13 / 6,10 / 0
2,02 / 8,70 / 0
0,15 / 7,07 / 0
1,67 / -0,86 / 0
0,13 / -1,41 / 0
0 / -0,96 / 0
0 / 0,19 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8,06
5,42
-1,91
-7,13
1,25
-1,54
-0,21
1,06
0,70
-2,95
-2,49
-2,51
-0,35
9,92
6,69
-0,81
14,63
11,58
12,76
9,13
1,00
7,60
2,66
12,98
9,01
9,50
7,71
13,06
11,73
8,60
12,78
10,76
9,17
1,24
0,36
12,75
8,74
8,69
9,12
16,20
10,48
8,51

100,54
128,45
57,57
44,98
70,18
105,12
110,27
113,20
107,06
103,94
116,38
126,68
130,41
125,66
98,47
108,71
108,38
103,87
112,89
105,57
58,38
81,48
69,26
82,32
7506,00
7701,00
8270,00
125,71
128,15
103,68
114,34
120,71
110,32
67,42
82,47
99,95
121,46
136,94
156,38
144,74
8306,00
122,29

-17,83 9,80
-22,11 9,44
-12,37 10,68
-17,22 10,29

23,17
19,37
30,67
25,52

0
0
0
0

0,00
3,93153
4,67894
3,87003
3,66107
5,85242
6,98011
8,22917
1,33575
3,53661
6,14297
7,57190
5,42339
0,00
0,00
3,89619
0,00
0,00
0,00
0,00
4,15592
3,34774
3,99971
0,00
228,898
299,187
298,759
0,00
0,00
5,10514
0,00
0,00
0,00
3,60292
5,42254
4,72080
2,83718
4,61528
2,49743
1,32249
232,900
2,18421

./ 22,42 / ./ 14,18 / ./ 17,11 / ./ 12,62 / -

0,1263
0,0265
0,1936
0,0741

./ -26,79 / ./ -26,13 / ./ -24,29 / ./ -24,09 / .


- /-/.
- /-/.0 / -27,82
. /0 / -27,70 / .
0 / -16,81 / .
0 / -25,46 / -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

USD
USD
(D) USD
(D) USD

LU0067889476
LU0117069087
LU0067888072
LU0117068782

21,84 -13,02
19,37 -13,99
28,91 -2,27
25,52 -3,33

CHF
EUR
GBP
USD
EUR
USD
CHF
EUR
GBP
USD

LU0596995398
LU0596994748
LU0596995471
LU0596995042
LU0596995711
LU0596995638
LU0596994409
LU0596994235
LU0596994664
LU0596994318

87,48
88,36
88,40
89,37
86,89
87,96
98,48
89,46

10,68
11,42
11,64
11,80
10,65
10,98
11,21
11,35

90,10
91,01
91,05
92,05
89,50
90,60
101,43
92,14

0
0
0
0

EUR
USD
USD
EUR

LU0327311550
LU0327312368
LU0327312442
LU0327311477

103,59
118,05
103,72
975,75

-1,75
-1,58
-3,43
0,14

16,94
15,07

2,38
2,93
2,32
3,02

109,81
118,05
109,94
975,75

0
0
0
1,91

DB PWM I
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u
G
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u

DB PWM II
T
AAAP Conserva. (Euro)C u
T
AAAP Conserva. (USD) A u
T
AAAP Conserva. (USD) C u
T
AAAP Conserva.(EUR)A u

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 19

16,9872
19,5485
41,5725
3,3593
22,4206
27,888
39,6489
2,7973
2,6313
0,245
65,3371
38,9337
38,4284
28,6614
0,4101
1,3518
37,6836
26,1724
62,307
21,9795
16,3789
36,64
49,2485
0,951
36,5982
85,1252
40,8204
0,0465
22,5817

0 / 10,18 / 0
0 / 23,60 / 0
0 / -19,54 / 0
0 / -49,59 / 0
0 / 9,14 / 0
2,666 / 0 / 0
2,841 / 0 / 0
2,996 / 0 / 0
0 / -0,02 / 0
1,318 / -0,01 / 0
2,357 / -0,01 / 0
2,712 / -0,01 / 0
18,985 / -0,01 / 0
0 / 2,30 / 0
0 / 3,75 / 0
0 / 0,56 / 0
0 / 7,17 / 0
0 / 4,17 / 0
0 / 11,76 / 0
0 / 9,18 / 0
0 / -17,09 / 0
0 / 16,81 / 0
0 / 1,30 / 0
0 / 11,52 / 0
0 / -18,19 / 0
0 / -15,30 / 0
0 / -5,60 / 0
0 / 7,53 / 0
0 / 7,13 / 0
0 / 2,84 / 0
0 / 5,07 / 0
0 / 4,00 / 0
0 / 11,39 / 0
0 / 5,16 / 0
0 / 20,58 / 0
0 / 34,69 / 0
0 / 19,23 / 0
0 / 30,93 / 0
0 / 39,50 / 0
0 / 33,68 / 0
0 / -6,70 / 0
0 / 20,13 / 0

DAVIS FUNDS SICAV


T
Davis Global A u
T
Davis Global B u
T
Davis Value A u
T
Davis Value B u

Akk.
Thes.
Ertrag

./ -0,18 / - 5,19532
./ -2,51 / - 8,19032
./ -2,69 / - 4,89001
./ -0,50 / - 46,7434

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
AAAP Core (Euro) C u
T
AAAP Core (USD) A u
T
AAAP Core (USD) C u
T
AAAP Core(EUR)A u
T
AAAP Growth (Euro) C u
T
AAAP Growth (USD) A u
T
AAAP Growth (USD) C u
T
AAAP Growth(EUR)A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.IS u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Cons.A u
T
GIS Dyn.Contr.-ConsC u
T
GIS Dyn.Contr.Cons.IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core A u
T
GIS Dyn.Contr.-Core C u
T
GIS Dyn.Contr.-Core IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.A u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.IS u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-GthA u
T
GIS UK Equity Pf. A u
G
GIS UK Equity Pf. I u
T
GIS US Equity Pf.A u
T
GIS US Equity Pf.B u
G
GIS US Equity Pf.I u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD

LU0327311808
LU0327312798
LU0327312954
LU0327311634
LU0327312012
LU0327313176
LU0327313333
LU0327311980
LU0507281615
LU0509970066
LU0509968912
LU0509970579
LU0407129922
LU0353947459
LU0271601311
LU0271601667
LU0375979290
LU0407130003
LU0407130185
LU0375979613
LU0353947533
LU0271602632
LU0375977591
LU0407129682
LU0271601824
LU0407130425
LU0271594516
LU0271594946
LU0271591926
LU0289452210
LU0271592650

106,47
126,74
106,52
940,41
106,47
132,10
103,24
848,98
100,56
95,57
95,59
94,22
99,93
96,69
103,15
95,27
102,17
97,93
93,59
106,77
93,51
99,41
107,18
99,84
101,60
97,77
122,42
110,41
110,47
99,09
116,82

-2,73
-2,27
-4,12
-0,85
-3,38
-4,22
-6,00
-1,60
-5,14
-5,25
-6,41
-6,36
-4,38
-2,75
-2,57
-4,42
-3,26
-6,00
-7,77
-5,91
-6,68
-7,78
-8,43
-3,68
-5,24
-9,41
1,12
1,06
2,56
1,45
2,52

24,67
19,11
28,61
22,29
5,64
4,47
7,83
5,28
6,78
58,82
58,52
58,90
52,85
58,82

EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD

LU0345964927
LU0345964331
LU0345964687
LU0437615288
LU0277546197
LU0277546940
LU0277547161
LU0192233533
LU0391132791
LU0213500365
LU0213500019
LU0192232642
LU0213500449
LU0192231321
LU0415780682
LU0213500878
LU0213500795
LU0277544069
LU0277545389
LU0277545546
LU0192232055

959,53
956,95
1016,31
480,01
1248,23
1196,36
730,93
1131,43
1193,15
1175,12
1149,96
1242,20
1054,91
999,64
1109,21
1277,32
1053,72
1239,91

5,31
2,39
3,09
1,94
0,31

- 3,72
- 4,91
- 4,27
- 4,37
- 4,97
- 6,45
- 5,79
- 5,54
- 3,51
- 3,72
- 2,91
- 3,04
- 0,53
- 0,43
2,80 1,04
- 0,42
- 0,80
- 1,58
- 0,96
- 1,51
- 1,17
-2,42 2,35
- 2,12
- 0,76
-1,51 1,74
- 2,25
- 6,97
- 6,96
-1,51 14,81
-7,74 14,28
- 14,79

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

112,86
126,74
112,91
940,41
112,86
132,10
109,43
848,98
106,59
101,30
101,33
99,87
105,93
102,49
109,34
100,99
108,30
97,93
99,21
113,18
99,12
99,41
113,61
99,84
107,70
97,77
122,42
117,03
110,47
105,04
123,83

0 / -0,79 / 0 / 4,02 / 0 / -1,49 / 1,14 / -8,48 / 0 / -0,82 / 0 / 15,52 / 0 / 3,77 / 0 / -15,57 / 0 / 1,54 / 0 / 0,30 / 0 / 0,19 / 0 / -0,12 / 0 / 0,48 / 1,29 / 1,70 / 0,54 / 4,29 / 0 / 1,75 / 0,26 / 5,37 / 0,31 / 1,56 / 0,01 / 2,62 / 0,26 / 106,43 / 0 / 106,91 / 0,47 / 13,66 / 0,17 / 19,32 / 0 / -0,22 / 0,61 / 106,47 / 0,02 / 3,89 / 0 / 2,04 / 0 / 2,63 / 0 / -9,53 / 0 / -15,01 / 0 / -0,59 / -

- -0,49 959,53
- -0,45 956,95
- 1016,31
- 11,24 480,01
- 2,47 1248,23
- 1,30 1196,36
- 730,93
- 1,17 1131,43
- 0,51 1193,15
- 1,37 1175,12
- 0,75 1149,96
- 1,40 1242,20
- 2,09 1118,21
- 2,45 999,64
- 2,40 1109,21
- 1,39 1277,32
- 1,02 1116,94
- 0,88 1239,91

0 /0/0
0 /0/0
- /-/0
- /-/0
17,88 / -0,00 / - /-/- /-/12,94 / -0,00 / - /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
20,62 / 0 / - /-/10,99 / 0 / 13,41 / -0,10 / -

0,00
0,00
0,00
0,00
92,6903
62,4605
0,72531
19,4933
58,5973
55,2984
43,7036
94,4476
48,3748
57,1459
28,1792
98,1016
67,3759
65,6773

3,28
- 3,79
63,95
52,12
6,77 -17,87 0,61
52,58
63,89 -7,05 10,30 209,72
0,86
- 0,94
99,53
5,24
- 0,45 1134,45
8,05 17,21 0,83 1087,23
12,88
- 4,79 111,18
19,45
- 6,53 115,30
6,31
- 0,74 106,65
24,29 32,34 4,22
56,38
24,21 23,94 5,21
51,06

.
0 /0/0
./ 0 / 0
.0 /0,44
/0
.0 /-38,79
. 23,76 / 0
1,06 / 0,06 / -0,24
.
15,74 / -0,28 / 0
.
16,74 / -0,67 / 0
.
0 / 3,70 / 0
.
0 / 5,15 / 0
.
0 / 0,74 / 0
.
1,20 / 0 / 0
.
1,05 / 0 / 0

21,65
45,22
10,58
14,59
7,94
23,07
25,10
25,07
20,44
67,02
63,39
23,69
21,23
-1,58
9,13
7,01
42,80
39,80
8,36
9,06
59,74
56,35
28,43
7,51
7,51
7,51
7,51

0,16 / 23,86 / 0,07


0 / 27,29 / 0
0,30 / 9,94 / 0,39
0,26 / 14,69 / 0,16
0,44 / 0 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / 50,37 / 0
0 / 50,95 / 0
0,39 / 0,00 / 0
0,31 / 0,00 / 0
0,26 / 0 / 0
0,26 / 0 / 0
0 /0/0
0,01 / -11,79 / 0
0,01 / -14,57 / 0
2,29 / 0 / 0
2,00 / 0 / 0
0,16 / 0 / 0
1,02 / 0 / 0
0 / 40,04 / 0
0 / 40,74 / 0
0,24 / 0 / 0
0,22 / 0 / 0
0 / -2,48 / 0
1,56 / 0 / 0
1,29 / 0 / 0
1,49 / 0 / 0
1,39 / 0 / 0

DB PWM III
T
ABS MULTI ST-A-CAP u
T
ABS MULTI ST-A-CAP. u
T .
ABS MULTI ST-C-CAP. u
T .
DHFP SIDE-POCKET-S u
T
GIS EUR FIX IN-A-CAP u
T
GIS EUR FIX IN-B-DIS u
T
GIS EUR FIX IN-C-DIS u
T
GIS EUR ST BD-A-CAP. u
T .
GIS INTER CORE-A-CAP u
T
GIS UNC CONS-A-CAP. u
T
GIS UNC CONS-A-CAP u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-KC-CAP. u
T
GIS UNC GR-A-CAP. u
T
GIS UNC GR-A-CAP. u
T
GIS USD FIX IN-A-CAP u
T
GIS USD FIX IN-B-DIS u
T
GIS USD FIX IN-C-DIS u
T
GIS USD ST BD-A-CAP. u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Deka
T
Deka-BonusStrategie 3y u
T
Deka-Inst.Liquiditt u
T
Deka-PrivatVorsorge AS u
T
Deka-Schweiz u
B
DekaSelect: Konserv. u
T
Deka-Wertkonzept CF u
B
Deka-Wertkonzept S u
T
Deka-ZielStr.Chance u
T
Deka-ZielStr.Ch.Plus u
T
Deka-ZielStr.Wachstum u
B
SK CorporateBond Inv. u
B M2
SK SelectedBd.Inv.Deka u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(B) EUR

DE000DK1A4E0 63,00 -20,21


DE0007019382
51,86
DE0009786202
50,80 -11,61
DE0009762864 203,12 -5,59
DE000DK1CJR1 98,54
0,32
DE000DK1A4U6 1101,41 -0,44
DE000DK0A0Y7 1055,56
0,45
DE000DK093G6 109,00 -0,59
DE000DK093H4 113,04
0,80
DE000DK093F8 104,56 -2,51
DE0005152789
54,61
7,95
DE000DK0AYE4 49,45
7,86

Deka International
G
BerolinaCap.Chance u
(B) EUR LU0096429435
42,75
B
BerolinaCap.Premium u
(C) EUR LU0096429609
41,21
G
BerolinaCap.Sicherheit u
(C) EUR LU0096428973
42,24
G
BerolinaCap.Wachstum u
(C) EUR LU0096429351
38,78
T
EUR LU0264761353 102,60
Deka-Best of Gar.10/13 u
G
Deka-Commodities CF u
(E) EUR LU0263138306
74,68
G M2
(E) EUR LU0263139023
75,87
Deka-Commodities I u
T M2
Deka-Commodities I u
(E) EUR LU0263139296
81,52
G
Deka-Commodities TF u
(E) EUR LU0263138561
72,88
G
Deka-Conv.Aktien CF u
(B) EUR LU0133666676 160,51
G
(B) EUR LU0133666759 148,98
Deka-Conv.Aktien TF u
G
Deka-Conv.Renten CF u
(D,ur) EUR LU0133666163
49,36
G
(D,ur) EUR LU0133666247
49,08
Deka-Conv.Renten TF u
T
Deka-EuroFlex Plus CF u
EUR LU0192794724
37,82
T
Deka-EuroFlex Plus TF u
EUR LU0140354605
36,47
T
Deka-EuroGarant 1 u
EUR LU0312925737
97,84
G
Deka-EuroStocks CF u
(D) EUR LU0097655574
24,89
G
Deka-EuroStocks TF u
(D) EUR LU0097654924
23,73
B
Deka-Gl.Conv.Renten CF u
EUR LU0245287742
44,78
B
Deka-Gl.Conv.Renten TF u
EUR LU0245302137
44,35
T
Deka-KickGarant 2006 u
EUR LU0235464699
40,96
T
EUR LU0243378477
44,42
Deka-KickGar.2006 II u
G
DekaL.-BioTech CF u
(D) EUR LU0348461467 151,37
G
DekaL.-BioTech TF u
(D) EUR LU0348461897 147,34
B
DekaL.-Geldmkt.:Euro u
EUR LU0052863874
49,73
B
DekaL.-Geldmkt.:USD u
USD LU0065060971
97,90
G
DekaL.-Japan CF u
(B) EUR LU0048313653 410,65
T
DekaL.-S R.1/08 10/97A u
EUR LU0041228528 1196,32
T
DekaL.-S R.1/08 10/98A u
EUR LU0046551338 988,84
T
DekaL.-S R.1/08 1/98A u
EUR LU0043062107 1142,39
T
DekaL.-S R.1/08 4/98A u
EUR LU0046898796 1062,84

-3,37
-4,83
-2,42
-6,23
1,80
-20,10
-19,67
-19,68
-20,69
-14,89
-15,51
2,47
1,73
-0,58
-22,87
-23,40
10,61
9,81
2,30
2,80
22,16
21,30
11,23
2,53
2,53
2,53
2,53

Akk.
Thes.
Ertrag

-6,28 6,90
-14,13 10,14
1,52 2,06
-4,82 3,03
2,50 0,85
-28,22 1,12
-26,24 1,31
-26,26 1,30
-30,76 0,89
-13,75 9,25
-16,71 8,98
14,57 8,44
10,67 8,18
- 1,40
-45,02 4,71
-46,88 4,49
36,24 7,13
31,43 6,87
0,47 0,39
1,32 0,68
- 16,41
- 16,13
-24,95 7,03
19,12 0,37
19,12 0,37
19,12 0,37
19,12 0,37

44,03
42,65
43,30
39,85
eing.
77,48
78,72
84,58
72,88
166,53
148,98
51,21
49,08
38,39
36,47
eing.
25,82
23,73
46,46
44,35
eing.
eing.
157,05
147,34
49,73
97,90
432,25
eing.
eing.
eing.
eing.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3,97028
5,21893
4,83536
22,1257
1,53418
4,36565
3,22609
13,8816
0,29264
0,29463
1,82798
0,00
2,20368
3,94396
7,64219
3,26188
8,14565
2,22031
2,13013
3,88075
4,2253
6,94314
9,46014
1,4186
7,0709
0,07541
14,0695
4,57998
2,71951
3,7363
0,87775

0,00
0,00
0,00
0,00
6,4682
0,00
0,00
6,8227
0,00
0,29
0,00
0,28
0,25
3,1777
1,6753
0,0759
0,00
0,00
5,706
5,0787
0,00
0,00
1,12
547,915
396,662
541,294
491,001

19

30.04.12 15:01:23

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
DekaL.-S R.1/08 7/98A u
B
DekaL.-S R.1/08A 5r.o. u
G
Deka-OptiRent 3y CF u
G
Deka-OptiRent 3y TF u
G
Deka-OptiRent 5y CF u
G
Deka-OptiRent 5y TF u
T
Deka-SpreadGar.12/2013 u
G
DekaStruktur:Chance u
G
DekaStruktur:Ertr.Pl. u
G
DekaStruktur:Wachstum u
B
DekaStruktur:2 Chance u
G
DekaStruktur:2 Ch.Plus u
B
DekaStruktur:2 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:2 Wachst. u
B
DekaStruktur:3 Chance u
G
DekaStruktur:3 Ch.Plus u
B
DekaStruktur:3 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:3 Wachst. u
B
DekaStruktur:4 Chance u
B
DekaStruktur:4 Ch.Plus u
B
DekaStruktur:4 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:4 Ertrag u
B
DekaStruktur:4 Wachst. u
B
Deka-Treas.CredStrat.S u
G
Deka-Whrungen Gl.CF u
G
Deka-Whrungen Gl.TF u
T
Deka-WorldGarant 10/12 u
T
Deka-WorldGarant 4/12 u
T
Deka-WorldGarant 8/12 u
T
Deka-WldGa.BestSt.4/12 u
T
Deka-WorldGar.Pl.6/12 u
T
Deka-ZielGar.2010-2013 u
T
Deka-ZielGar.2014-2017 u
T
Deka-ZielGar.2018-2021 u
T
Deka-ZielGar.2022-2025 u
T
Deka-ZielGar.2026-2029 u
T
Deka-ZielGar.2030-2033 u
T
Deka-ZielGar.2034-2037 u
T
Deka-ZielGar.2038-2041 u
T
Deka-ZielGar.2042-2045 u
T
Deka-ZielGar.2046-2049 u
T
Deka-ZielGar.2050-2053 u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(E) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0047701536 1037,11
LU0091254770 579,14
LU0297135294 117,54
LU0332479749 113,07
LU0297135377 122,20
LU0332480242 116,77
LU0267792512 102,51
LU0098472607
42,18
LU0098472433
42,57
LU0098472516
41,39
LU0109012194
32,60
LU0109012277
29,31
LU0109011469
42,85
LU0109011626
38,01
LU0124427773
41,20
LU0124427930
41,71
LU0124426619
44,51
LU0124427344
42,64
LU0185901070
55,02
LU0185901153
63,84
LU0185900692
45,93
LU0185900262
46,05
LU0185900775
48,37
LU0291722691
93,66
LU0139786973
50,35
LU0191768190
48,56
LU0256436667 101,91
LU0275990876 100,47
LU0300428082 100,51
LU0286122493 101,13
LU0245530513
45,76
LU0287947898 103,17
LU0287948359 104,07
LU0287948607
96,14
LU0287948946
86,43
LU0287949084
85,76
LU0287949324
77,06
LU0287949837
74,23
LU0287949910
69,98
LU0287950256
71,61
LU0287950413
74,79
LU0287950686
72,83

2,53
2,53
4,99
4,94
2,44
2,04
3,95
-4,28
-3,93
-8,36
-4,12
-3,43
-3,97
-8,41
-4,04
-2,59
-3,74
-8,29
-4,10
-2,77
-3,84
0,64
-8,40
1,40
1,76
1,22
1,74
1,01
3,11
1,16
4,57
7,36
7,51
4,61
0,33
-0,58
-2,58
0,73
5,20
2,26

7,51
7,51
5,56
4,78
6,80
5,53
8,01
20,80
9,11
12,30
20,83
43,35
8,96
12,13
20,55
44,61
9,23
12,25
20,57
44,22
9,25
8,26
12,18
13,39
6,32
4,06
4,05
3,64
0,37
1,92
9,65
12,80
11,68
17,30
13,84
15,37
11,31
17,26
24,28
24,50

19,12 0,37
19,13 0,37
- 1,09
- 1,07
- 0,60
- 0,46
15,62 0,91
-17,82 7,67
-4,60 1,87
-8,56 2,25
-17,90 7,70
-13,92 10,57
-4,46 1,84
-8,83 2,22
-17,80 7,78
-13,21 10,91
-4,41 1,99
-8,74 2,28
-17,19 7,71
-13,45 10,93
-4,08 2,00
7,22 1,38
-8,53 2,26
- 3,42
-2,01 0,28
0,47 0,18
- 0,31
- 0,14
9,84 -0,26
- 0,17
- 1,38
- 2,87
- 3,09
- 3,14
- 2,53
- 2,77
- 2,40
- 4,80
- 6,95
- 7,02

LU0316084739
LU0291129327
LU0213544652
LU0194947726
LU0194942768
LU0194946595
LU0324334993
LU0324335537
LU0324335297
LU0324036036
LU0324035574
LU0324035731
LU0382196771
LU0137266473
LU0306421982
LU0101437480
LU0117172097
LU0101436672
LU0101437217
LU0097711666
LU0097712045
LU0097712474
LU0321011867
LU0334107355
LU0224175843
LU0224175926
LU0224176221
LU0303171739
LU0104457105
LU0202181771
LU0104455588
LU0104456800
LU0151488029
LU0151488458
LU0224663640
LU0151486320
LU0151487302

112,31 -1,85
95,97
3,86
39,03 -6,60
44,93 -6,18
37,07 -0,23
40,29 -4,32
89,67 -10,83
75,11 -10,73
84,71 -4,08
875,10 -9,95
995,99 -1,03
992,67 -4,94
92,66 -4,40
56,44 -5,80
78,82 -15,96
45,33 -2,71
30,57 -4,00
46,95 -4,50
44,79 -8,32
40,22
0,26
40,39 -0,50
40,51 -1,03
100,38
1,74
100,30
2,23
84,44 -3,84
89,28 -3,52
89,90 -5,49
43,29 -8,13
38,36 -4,15
59,73 -4,68
45,57 -1,59
42,51 -4,11
59,50 -3,76
72,06 -3,35
46,87
0,94
48,89 -4,05
53,94 -7,54

14,06
7,00
39,43
19,00
8,10
13,80
23,40
18,79
-6,90
17,68
9,46
12,27
-3,00
43,23
17,98
20,20
43,24
8,03
12,33
13,08
20,63
30,29
4,95
4,40
2,12
10,90
19,23
22,39
21,17
39,41
12,07
18,16
19,78
41,41
7,34
8,16
12,59

-20,34
-19,94
-8,72
-11,22
-14,71
-11,50
-13,56
-4,42
-7,87
-1,26
-5,78
-13,80
-13,12
-13,79
-23,91
-16,92
-16,11
-1,51
-2,39
-19,31
-16,23
4,93
-6,27
-8,70

LU0614143120
LU0614143393
LU0614143559
LU0077064482
LU0077064300
LU0088035877
LU0088035521
LU0614143633
LU0122726424
LU0103163597
LU0103163910
LU0721896982
LU0721897014
LU0721897105
LU0408576568
LU0408576642
LU0408574944
LU0408575081
LU0721897287
LU0408575164
LU0408576139

10,96
10,25
1028,45
646,70
6,78
1139,38
6,78
279,36
8,38
507,59
8,38
26,50
8,80
160,78 -12,63
178,81
2,93
186,01
2,93
10,74
10,74
1075,20
14,97 -19,12
1558,77 -18,89
19,80 10,38
20,43 10,37
10,99
2088,43 11,18
11,30
2,26

15,79
19,27
9,91
13,65
21,69
37,65
38,52
45,91
51,93
80,96
84,82
-

eing.
579,14
119,01
113,07
124,34
116,77
eing.
43,02
43,42
42,22
33,25
29,90
43,71
38,77
42,02
42,54
45,40
43,49
56,12
65,12
46,85
46,97
49,34
97,17
51,11
48,56
eing.
eing.
eing.
eing.
eing.
103,17
104,07
99,50
89,46
88,76
79,76
76,83
72,43
74,12
77,41
75,38

Zwg./AG/IG

.
.

1,35 / 0 / 0
0,78 / 0 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / -0,00 / 0
0,51 / 0 / 0
0,13 / 14,95 / -0,00
0,28 / -1,40 / 0,03
0,26 / -0,40 / -0,02
0,10 / 15,56 / -0,00
0 / 24,81 / 0
0,28 / -1,29 / -0,04
0,24 / -0,19 / -0,02
0,12 / 14,83 / -0,00
0 / 24,01 / 0
0,29 / -1,07 / -0,11
0,27 / -0,10 / -0,02
0,16 / 14,33 / -0,00
0 / 22,22 / 0
0,30 / -1,55 / 0,10
0,48 / 0,47 / -0,10
0,31 / -1,50 / -0,02
1,49 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,44 / -0,00 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0,84 / 0 / 0
0,66 / -5,65 / 0
1,52 / -12,17 / 0
1,63 / -23,41 / 0
1,52 / -33,13 / 0
1,25 / -32,50 / 0
0,75 / -43,93 / 0
0,85 / -48,21 / 0
0,37 / -55,21 / 0
0,61 / -51,76 / 0
0,63 / -47,29 / 0
0,52 / -49,28 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

International Fund Man. S.A.


T
Global Top u
T
Haspa EuroProt.8/2013 u
B
Haspa MultiInv.-Cha.+ u
G
Haspa MultiInv.-Chance u
B
Haspa MultiInv.-Ertr.+ u
B
Haspa MultiInv.-Wachs. u
G
Haspa PB Akt.Disc.Konz u
G
Haspa PB Aktien Select u
B
Haspa PB Renten Plus u
G
Haspa PB Strat.Chance u
B
Haspa PB Strat.Rend. u
B
Haspa PB Strat.Wachst. u
B
Haspa TrendKonzept u
G
IFM AktienfondsSelect u
G M2
IFM-Euroaktien u
B
KlnF.Struktur:Chance u
B
KlnF.Struktur:Ch.Plus u
B
KlnF.Struktur:Ertrag u
B
KlnF.Struktur:Wachst. u
B
LB-BW-Balance CR 20 u
B
LB-BW-Balance CR 40 u
B
LB-BW-Balance CR 75 u
T
Ludwb.Best of Garant 2 u
T
Ludwb.Best of Garant 3 u
B
Ludwigsb.Best of A 15 u
B
Ludwigsb.Best of A 35 u
B
Ludwigsb.Best of A 70 u
G
NaspaF.Strat.:Chan.Alt u
B
NaspaF.Strat.:Chance u
B
NaspaF.Strat.:Chan.Pl. u
G
NaspaF.Strat.:Ertrag u
G
NaspaF.Strat.:Wachstum u
B
1822-Struktur Chance u
B
1822-Struktur Chance P u
G
1822-Struktur Ertrag u
B
1822-Struktur Ertr.Pl. u
B
1822-Struktur Wachstum u

EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(D) EUR

.
.
.
.

5,93 118,22
0 / -5,34 / 0
0,75
99,33
0 /0/0
11,14
40,40
0,02 / -11,05 / 0
8,20
46,28
0,21 / 13,95 / 0
3,81
37,81 0,50 / 1,50 / -0,76
5,53
41,30 0,42 / 3,91 / -0,00
2,93
91,02
0 / -2,65 / 0
-0,34
76,24
0 / -30,73 / 0
0,99
85,98
0,04 / -8,75 / 0
1,47 888,23
0 / -6,09 / 0
2,07 1010,93
3,29 / -0,49 / 0
1,98 1007,56
0 / -0,19 / 0
1,05
96,37
0,28 / -0,98 / 0
10,17
58,13
0,06 / 26,81 / 0
6,20
81,38
0 / -21,40 / 0
6,96
46,24
0,45 / 17,20 / 0
10,48
31,18
0,06 / 25,52 / 0
1,49
47,89 1,34 / -1,94 / -0,12
2,24
45,69 1,13 / 1,89 / -0,01
4,25
41,02 0,74 / 6,91 / -0,12
6,26
41,20 0,63 / 13,46 / -0,01
9,37
41,32
0,20 / 22,80 / 0
0,36 103,89
0 /0/0
0,37 103,81
0 /0/0
1,76
86,13 2,39 / -6,47 / -1,00
5,86
91,51 1,86 / -4,56 / -0,00
8,22
92,37
0,69 / -5,51 / 0
2,46
44,16
0,45 / -10,89 / 0
8,09
39,13
0,11 / 16,45 / 0
11,43
60,92
0,03 / 16,50 / 0
4,49
46,48 0,34 / 0,83 / -0,11
6,24
43,36 0,31 / 13,13 / -0,01
8,14
61,58
0,35 / 12,29 / 0
10,73
74,94
0,10 / 22,08 / 0
1,82
47,81 1,08 / 0,56 / -0,03
1,75
50,11 1,01 / -0,74 / -0,18
2,49
55,56 1,10 / 1,48 / -0,01

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.

DELTA LLOYD L
G
Asian Participation A u
T
Asian Participation B u
T
Asian Participation Ic u
G
Bond Dollar A u
T
Bond Dollar B u
B
Bond Euro A u
T
Bond Euro B u
B M1
Bond Euro Cd u
T
Equity Euro B u
G
Equity Selection A u
T
Equity Selection B u
B
Europ.Mid-Particip. A u
T
Europ.Mid-Particip. B u
T
Europ.Mid-Particip. Ic u
T
Europ.Participation B u
T
Europ.Participation Ic u M3
B
Global Property A u
T
Global Property B u
T
Global Property Cc u
T M3
Global Property Ic u
G
Global Theme A u

20

Ultimo_April_2012.indd 20

EUR
EUR
EUR
(B) USD
(B) USD
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6,82
6,77
6,88
0,64
0,64
1,86
1,86
2,02
7,19
9,30
9,30
7,51
7,51
7,64
11,97
12,08
11,50
11,52
10,34
11,79
14,03

10,96
10,25
1028,45
646,70
1139,38
279,36
507,59
26,50
160,78
178,81
186,01
10,74
10,74
1075,20
14,97
1558,77
19,80
20,43
10,99
2088,43
11,30

.
.
.

0 / 9,01 / 0
0 / 2,04 / 0
0 / 2,09 / 0
18,06 / - / 6,92 / - / 9,41 / - / 4,09 / - / 0,76 / - / 0 / -72,36 / 0
0 / -27,47 / 0
0 / -27,29 / 0
0 / 7,07 / 0
0 / 7,07 / 0
0 / 7,13 / 0
0 / 36,79 / 0
0 / 37,07 / 0
0 / 0,41 / 0
0 / 7,10 / 0
0 / 2,82 / 0
0 / 7,02 / 0
0 / 11,75 / 0

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
448,583
0,00
0,00
0,00
0,00
3,8322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,1258
0,00
0,00
0,00
4,8012
7,8394
7,7798
6,3886
3,4337
3,4679
3,4319
3,3581
3,145
2,9843
2,9437
2,7128

4,5204
0,00
0,0462
2,0098
0,7091
5,1867
2,7358
0,7073
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2367
0,2619
0,0107
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0115
0,0846
10,2931
14,1514
162,703
67,1706
9,4794
1,1798
3,98160
0,00
20,4727
2,4499
146,749
0,0024

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Global Theme Ic u
G
Health Develop A u
T
Health Develop Ic u
B
Money Market Ad u
T
Money Market B u
T
Money Market Cc u
T M3
Money Market Ic u
G
New Energy A u
T
New Energy B u
T
New Energy Ic u
G
Tech Trends A u
T
Tech Trends Ic u
G
Water & Climate A u
T
Water & Climate B u
T M3
Water & Climate Ic u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0408576303
LU0408575834
LU0408576055
LU0428173842
LU0428174816
LU0721897360
LU0428174147
LU0269460779
LU0264990036
LU0309149960
LU0408575248
LU0408575750
LU0269461587
LU0264990119
LU0309150034

1143,94
10,20
1024,31
9,91
10,42
10,08
1045,27
3,32
3,32
332,77
15,42
1562,61
5,71
5,26
532,29

2,95
-0,78
-0,51
-41,55
-41,55 -31,69
-41,45
16,20
16,49
-11,06 -6,55
-11,15 -6,07
-10,87 -5,29

14,24
10,63
10,73
0,61
0,61
0,48
21,61
21,73
5,74
5,62
5,73

50,53
5,67
50,51 -1,50
52,18
3,85
56,70
42,84 -3,16
49,13
0,08
52,70
8,39
25,15
2,47
121,04
3,11
31,24 -15,02

31,14 -6,02
10,70 -6,72
6,33 16,71
32,39 -19,99
14,13
8,50
13,24 24,42
48,15 -6,79
5,79
6,66
7,95 -32,67

2,27
2,85
2,39
3,78
3,26
3,94
7,48
0,79
2,49

51,27
7,64
84,06 -10,97
51,40
2,15
50,01
2,48
17,61 -9,27
49,23
9,06
49,46
3,00
43,48 -11,01
53,26 -2,42
53,42 -1,84
112,78
3,23
101,40
48,43
1,22
51,41
0,85
41,84 -2,47
46,34 -0,37
43,84 -1,06

19,09
- 2,95
35,32 -14,74 14,93
- 3,57
4,89 -8,67 -0,58
55,57 -12,99 17,48
14,46
- 1,59
- 1,81
30,89 -25,14 6,54
12,27
- 0,62
12,96
- 0,60
10,46
- 2,32
- 1,79
15,99 14,17 3,04
4,04 10,84 1,24
-0,17
- 0,22
-1,43
- -0,06
-3,22
- 0,11

Zwg./AG/IG

.
.
.

1143,94
10,20
1024,31
9,91
10,42
10,08
1045,27
3,32
3,32
332,77
15,42
1562,61
5,71
5,26
532,29

0 / 11,24 / 0
0 / 3,09 / 0
0 / -0,24 / 0
0,21 / 0 / 0
0,05 / 0 / 0
0,05 / 0 / 0
5,53 / 0 / 0
0 / -71,78 / 0
0 / -202,85 / 0
0 / -64,82 / 0
0 / 36,97 / 0
0 / 21,03 / 0
0 / -73,93 / 0
0 / -89,65 / 0
0 / -91,89 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Postbank Fonds


B
Best Invest Chance u
B
Best Invest Wachstum u
B
Business Basic u
T
Euro Cash u
B
Europafonds Aktien u
B
Europafonds Plus u
B
Europafonds Renten u
B
Global Player u
T
Protekt Plus u
B
VL Invest u

(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR

DE0009797787
DE0009797779
DE0009797746
DE0009797795
DE0009797720
DE0009797712
DE0009797704
DE0009797753
DE0007019879
DE0009797738

52,55 0,19 / -6,89 / 0,18


52,28 0,97 / -18,26 / -0,35
52,44
0,41 / 0 / 0
56,70
0 / 0,14 / 0
44,55
0 / -118,77 / 0
50,60
0,51 / -17,00 / 0
54,28
0,93 / -0,02 / 0
26,16
0 / -286,60 / 0
125,58
0,18 / -3,88 / 0
32,49
0,05 / -99,49 / 0

.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Postbank Int. (Lux.)


T
Dynamik Best Garant u
T
Dynamik Dax (R) u
T
Dynamik Dax (R) Gar.II u
T
Dynamik Garant 2013 u
T
Dynamik Innovation u
T
Dynamik Klima Garant u
T
Dynamik Protekt u
T
Dynamik Vision u
T
Dynamik Zuk.Garant u
T
Dynamik Zuk.Garant II u
T
Strategie Prot.Plus II u
T
Strategie Prot.PlusIII u
B
Strategie Rent Medium u
B
Strategie Rent Short u
T
Vermgensm.Pl.-Chance u
T
Vermgensm.Pl.-Ertrag u
T
Vermgensm.Pl.-Wachst. u

EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0336084545
LU0074279729
LU0432109477
LU0252591499
LU0111266267
LU0353730392
LU0483311063
LU0130393993
LU0372819135
LU0387940785
LU0401737738
LU0592966559
LU0268918090
LU0268917522
LU0313082835
LU0313082678
LU0313082751

eing.
86,79
eing.
eing.
18,27
eing.
51,44
45,11
eing.
eing.
117,29
105,46
49,88
51,41
43,30
47,96
45,37

DJE Investment S.A.


T
Absolut P u
T
Alpha Global P u
T
Dividende & Substanz P u
G M2
DJE LUX S-DJE VerI u
T
DJE LUX S-DJE VerP u
T M4
DJE Lux-DJE Multi Flex u
T
DJE Premium-Gutenberg u
T
DJE Premium-Malina u
T
Gamma Concept u
T
Gold & Ressourcen P u
G M3
GoldPort Stabil. I u
G
GoldPort Stabil. P u
T
InterCash P u
G M2
LuxPro-Euro Renten I u
G
LuxPro-Euro Renten P u
T
LuxTopic-Akt.Europa A u
T
LuxTopic-Akt.Europa B u
T
LuxTopic-Bk.Schilling u
T
LuxTopic-Cosmopolitan u
T
LuxTopic-Flex u
T
LuxTopic-Pacific P u
T
Renten Global P u

(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR

G
arcus alpha u
B
Ascensio II Abs.Rt.Bd. u
G
Diamind u
T
EMCore Conv. Europe u
T
EMCore Conv. Europe u
G
EMCore Conv.Japan u
T
EMCore Conv.Japan u
B
EMCore TOBI Strat. u
T
EMCore TOBI Strat. u
T
EMCore TOBI Strat. u
B
MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u
B
MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u
T
VM Strategie Aktien u
G
VM Strategie Dynamik u
G
VM Strategie Klassik u
T
3B. Value-Aktienstr. u
T
3B.Aktien-Dachfonds u
T
3B.Amerika Stock-Mix u
B
3B.Dividend Stock-Mix u
B
3B.EMCore Conv.Global u
T
3B.EMCore Conv.Global u
T
3B.Emerging-Mix u
T
3B.Em.Market Bond-Mix u
T
3B.Euro Bond-Mix u
G
3B.Euro Bond-Mix u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) USD
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR

LU0159548683 217,65 -6,14


LU0159549145 163,45 -17,99
LU0159550150 235,84 -3,24
LU0305677659 100,68 -8,06
LU0305675109
96,24 -8,77
LU0346993305 104,15 -4,96
LU0226521333 13682,5 -3,46
LU0210054101 2060,40 -1,54
LU0124662932 184,18 -0,38
LU0159550077 173,67 -23,77
LU0344733745 120,75 -2,53
LU0323357649 117,18 -3,22
LU0159549814 126,60
LU0211481055 1009,05
2,82
LU0304837403 102,46
2,66
LU0165251116
17,40 -2,63
LU0592234537 957,31 -1,95
LU0165251629
15,58
3,66
LU0185172052 148,52
0,19
LU0191701282 153,86
2,66
LU0188847478
19,83 -4,57
LU0159549574 143,79
4,09

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 /0/0
0,05 / 7,65 / 0
0,21 / 0 / 0
0 /0/0
0 / 33,06 / 0
0 /0/0
0,31 / -0,60 / 0
0 / -13,33 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,64 / 1,49 / 0
0,59 / -1,47 / 0
0,40 / -0,03 / 0
0,30 / 0 / 0
0,47 / -1,17 / 0
0,20 / -0,08 / 0
0,33 / 0,29 / 0

9,77 -3,46
76,93 -1,18
9,45 -16,30
9,96 -4,32
10,00 -4,58
101,94 -1,58
102,30 -1,58
7,80 -8,19
8,63 -4,52
8,35 -8,14
99,82
99,66
771,65
0,88
896,78
1,95
986,84
4,89
10,52
10,35
1,07
13,32
0,08
8,30 -3,37
9,84 -1,44
11,81 -1,41
21,87 -3,52
19,06 10,75
9,44
6,64
6,91
6,67

0,3354
0,00
0,00
0,5245
54,8971
0,0105
0,0323
1,187
0,00
0,00
0,0003
0,0031
0,5673

0,00
22,3088
1,6039
0,00
0,7481
0,00
1,1367
6,0856
0,00
0,0162
4,9211
0,8455
0,1006
0,1149
0,5479
0,9587
0,8908

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27,88 -10,74 8,05 228,53


0 / 28,08 / 0 13,8666
6,82 -17,47 4,08 169,99
0 / 29,35 / -0,01 7,0605
32,32 -1,50 6,22 247,63
0 / 41,52 / 0 17,3245
25,04
- 8,39 101,69
0,19 / 0,58 / 0 3,8022
21,13
- 8,11 101,05
0 / 0,38 / 0 1,4024
18,41
- 5,02 110,40
0 / 4,07 / -0,15
0,00
22,83 14,91 3,96 14503,4 114,45 / 10,01 / 0 1336,03
66,97 40,06 11,45 2184,02
37,13 / 28,59 / 0 171,571
61,79 39,51 12,41 191,55 11,81 / 36,30 / -0,01 20,3757
29,51
1,03 -5,68 182,35
0 / 31,03 / 0 6,1421
18,98
- 3,36 121,96 0,96 / 4,03 / -0,12 1,0459
16,43
- 3,12 123,04
0 / 3,48 / -0,18 0,4227
- 127,87
2,38 / 0 / 0 28,3905
8,88 12,19 0,97 1034,28
20,48 / 0 / 0 34,9495
8,37
- 0,93 105,02
1,89 / 0 / 0
19,75 -2,25 4,44
18,27
0 / -15,11 / 0 0,9662
- 4,69 957,31
0 / -21,58 / 0 21,2486
13,64 12,41 2,43
16,36
0,21 / 15,01 / 0 0,8727
58,49 38,71 11,70 155,95
3,22 / 18,77 / 0 6,7074
12,39
2,38 3,70 161,55
0 / 1,45 / 0 7,1071
89,76
9,26 15,16
20,82
0,17 / 34,67 / 0 2,0055
17,28 18,63 4,05 146,67
4,59 / 0,15 / 0 33,1926

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

www.3bg.at
AT0000ARCUS3
AT0000766357
AT00DIAMIND3
AT0000A09H54
AT0000A09H70
AT0000A02FE2
AT0000A02FF9
AT0000A07YD4
AT0000A07YE2
AT0000A07YF9
AT0000A0PR15
AT0000A0SGA9
AT0000746284
AT0000746292
AT0000746276
AT0000VALUE6
AT0000784830
AT0000712591
AT0000600689
AT0000A020G7
AT0000636824
AT0000818489
AT0000753173
AT0000679444
AT0000856323

Akk.
Thes.
Ertrag

- -0,31
10,26
20,34 -3,20 8,38
80,01
- 0,00
9,92
16,51
- 5,06
10,26
16,28
- 4,93
10,30
3,22
5,39 0,36 105,00
3,22
5,39 0,36 105,37
7,86
- 4,22
8,03
18,17
- 9,22
8,89
7,88
- 4,24
8,60
- 3,85 104,81
- -1,73 104,64
48,71 -11,31 10,19 810,23
28,06
4,99 4,56 941,62
21,76 16,07 3,23 1036,18
- 6,26
11,05
42,17 -14,88 9,29
10,76
57,45 -2,48 12,69
13,79
33,97 -19,27 6,82
8,59
17,99
0,55 4,57
10,14
17,98
0,53 4,51
12,16
64,34 -1,87 9,30
22,96
44,67 28,01 5,25
19,82
14,20 21,18 3,06
9,68
14,09 21,13 3,13
7,08

0
3,57
0
0,27
0,27
0,22
0,22
0,08
0,06
0,09
0,26
0,17
0,02
2,67
4,50
0
0
0
0
0,12
0,14
0
1,31
0,21
0,15

./ - / - 0,00
./ - / ./ - / - 0,00./ - / - 0,2638
./ - / - 0,522
./ - / - 0,00
./ - / - 0,1279
./ - / ./ - / - 0,3425./ - / - 0,2964
./ - / ./ - / ./ - / - 24,4394./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 0,1507./ - / - 0,0033
./ - / ./ - / ./ - / - 0,9869./ - / - 0,2122
./ - / - 8,0112
./ - / - 3,0342
./ - / -

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:01:33

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
3B.Europa Bond-Mix u
T
3B.Europa Stock-Mix u
T
3B.European Top-Mix u
T
3B.Global Stock-Mix u
B
3B.Immo-Strategie u
T
3B.Inflationsschutz u
G
3B.Long Term Eurobd-M. u
T
3B.Long Term Eurobd-M. u
T
3B.Nachhaltigkeitsfds. u
G
3B.sterreich-Fonds u
T
3B.Portfolio-Mix u
G
3B.Portfolio-Mix u
B
3B.Protect Plus-Fonds u
G
3B.Renten-Dachfonds u
T
3B.Renten-Dachfonds u
T
3B.Sachwerte-Akt.strat u
T
3B.Sachwerte-Akt.strat u
G
3B.Short Term Eurobd-M u
B
3B.Staatsanleihen u
T
3B.Strategie Dynamik u
T
3B.Strategie Klassik u
G
3B.Strategie Wachstum u
B
3B.Trend B u
T
3B.Trend B u
B
3B.Unternehmensanl. u
T
3B.Unternehmensanl. u
T
3B.Whrungsfonds u
B
3B.Whrungsfonds u
T
3B.Wertsicherungsfds.I u

(A) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

T
DWS Akkumula u
(B) EUR
T
DWS Aktien Strat.Dtld. u
(C) EUR
B
DWS Convertibles u
EUR
B
DWS Covered Bond u
EUR
T
DWS Deutschland u
(A) EUR
B
DWS EuropaStrat.Renten u
(C) EUR
T
EUR
DWS Gl.Agribusiness LC u
B
DWS Global Growth u
(A) EUR
T
DWS Inv.BRIC Plus LC u
(E,ur) EUR
T
DWS Inv.China Bds.LCH u
EUR
T
DWS Inv.Em.Mkts.Cp.LCH u
EUR
T
DWS Inv.Gl.Value LC u
(B) EUR
T
DWS Inv.Top Eurold.LC u
EUR
T
DWS Multi Ass.Alloc.LC u
(D) EUR
B
DWS Sachwerte u
EUR
B
DWS Top Dividende u
(A) EUR
T
(C,ur) EUR
DWS Top 50 Asien u
B
DWS Verm.bildungsfds.I u
(C) EUR
B
DWS Zinseinkommen u
EUR
B
DWS Zukunftsressourcen u
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

AT0000986344
AT0000801014
AT0000711577
AT0000950449
AT0000A07HD9
AT0000A015A0
AT0000760731
AT0000760749
AT0000701156
AT0000662275
AT0000654595
AT0000817838
AT0000A04H59
AT0000637863
AT0000744594
AT0000A0SN32
AT0000A0S8Z4
AT0000838602
AT0000615364
AT0000784863
AT0000986351
AT0000784889
AT0000A0GXE1
AT0000A06NW9
AT0000A0A036
AT0000A0A044
AT0000A08AA8
AT0000A08SF9
AT0000633177

8,19
5,64
9,20
10,70
8,35
11,90
11,59
17,55
10,44
21,64
5,94
4,21
7,36
10,05
13,61
9,87
9,82
7,07
108,96
12,19
94,31
9,34
122,62
130,89
11,81
13,17
11,80
10,75
112,38

14,94
27,68
39,77
37,04
15,10
14,61
22,99
22,93
34,70
61,27
16,95
17,26
-3,53
18,71
18,73
15,69
25,70
20,61
45,88
25,92
26,68
26,59
11,44
11,45
5,48

26,77 1,74
-36,37 8,46
-30,52 10,71
-26,16 9,41
- 5,30
22,20 3,30
37,73 1,75
37,67 1,68
-18,27 9,89
-41,78 18,76
-6,31 3,30
-6,06 3,44
-14,62 2,79
21,52 4,47
21,52 4,45
- -3,89
- -4,01
22,36 1,71
2,31 4,28
14,47 3,08
-14,98 9,62
- 3,70
- 3,71
- 5,45
- 5,36
- 1,99
- 1,99
2,89 1,66

8,39
5,92
9,57
11,07
8,68
12,20
11,88
17,99
10,96
22,40
6,12
4,34
7,73
10,35
14,02
10,36
10,31
7,14
111,68
12,62
97,14
9,81
128,75
137,43
12,16
13,57
12,15
11,07
115,75

DE0008474024 549,03 -3,35


DE0009769869 168,94 -10,99
DE0008474263 117,87 -0,19
DE0008476532
48,74
6,62
DE0008490962 111,13 -7,93
DE0009769778
39,84
1,55
LU0264453456 131,80 -1,24
DE0005152441
65,41
6,34
LU0210301635 182,25 -12,56
LU0632805262 100,06
LU0436052673 109,33
6,87
LU0273155423 102,23
3,78
LU0145644893 111,69 -10,50
LU0179218606
76,63 -5,23
DE000DWS0W32 104,34 -0,88
DE0009848119
83,49
8,44
DE0009769760 102,91
0,09
DE0008476524
84,09 -4,77
LU0649391066 101,36
DE0005152466
48,07 -7,76

19,22
64,15
16,01
9,67
65,70
12,56
68,26
65,34
35,13
36,84
33,35
7,06
54,05
42,87
22,81
15,50

-12,73
-10,66
6,04
16,58
14,68
12,37
10,10
20,77
-8,46
-4,26
-22,47
-25,12
7,22
6,77
-16,27
-20,28

576,49
177,39
121,41
49,96
116,70
40,85
138,73
68,68
191,84
103,15
112,71
107,61
117,57
79,82
109,56
87,67
107,03
88,30
104,40
50,48

0,66 / -5,87 / 0
0,09 / 29,60 / 0
0,46 / -0,65 / 0
0,65 / 0 / 0
0 / 13,90 / 0
0,64 / -0,02 / 0
0 / 29,23 / 0
0,72 / 20,91 / 0
0 / 48,09 / 0
0,38 / 0 / 0
1,53 / 0 / 0
0 / -1,17 / 0
0 / 43,39 / 0
1,56 / 1,44 / 0
5,81 / 1,88 / -0,19
0 / 40,03 / 0
0 / 41,78 / 0
0 / -30,24 / 0
0,86 / 0 / 0
0 / -6,12 / 0

43,03
45,39

3,49 1727,28
- 1656,89
3,56 1754,39

0 / 46,76 / 0
- /-/0 / 47,82 / 0

6,30
18,99
1,31
4,84
20,34
1,12
10,45
12,62
6,49
1,06
6,14
8,43
13,17
6,15
0,72
2,85
8,59
6,52
1,21
8,93

EUR IE00B3DKHB71 1727,28 -19,98


GBP IE00B3DKHD95 1656,89
USD IE00B3DKH950 1754,39 -19,78

0,14
0
0
0
0,03
0,21
0,15
0,22
0
0
0,07
0,05
0
0,01
0,01
0
0
0,08
1,76
0
0
0,01
0,09
0,09
0,51
0,57
0,44
0,40
0,47

Akk.
Thes.
Ertrag

./ - / ./ - / - 0,8379./ - / - 0,2564
./ - / - 0,9438
./ - / - 0,9298
./ - / - 1,4044
./ - / ./ - / - 4,9624./ - / - 0,1515
./ - / - 0,1851
./ - / - 0,8656
./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 3,2893./ - / ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 1,6008./ - / - 8,3836
./ - / - 0,2132
./ - / ./ - / - 9,464./ - / ./ - / - 1,3579./ - / - 1,2765
./ - / ./ - / - 10,9938-

7,94
-16,50
-11,03
3,29
-10,63
4,38
13,86
13,79
1,75
-11,67
1,54
1,74
-4,28
2,62
2,55
9,01
1,17
4,47
1,41
3,04
3,05
8,69
8,63
6,30
6,32
-0,77

E.I. Sturdza Funds Plc


G .
Strat.China Panda EUR u
B .
Strat.China Panda GBP u
G .
Strat.China Panda USD u

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

0,1518
2,9183
0,1924
5,1219
4,5426
4,94857
8,3709
-

0,00
0,00

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Falcon Private Bank Ltd.


G
Falcon Multihdge Div.A u
G
Falcon Multihdge Div.A u
T
Falcon Multihdge Div.A u
T M4
Falcon Multihdge Div.I u

CHF
EUR
USD
CHF

LU0244235734
88,33
LU0244235494
96,43
LU0244236112
98,73
LU0244236971 9955,56

-6,92
-5,49
-5,87
-6,63

0,55
3,60
3,49
-

1,81
88,33
2,00
96,43
2,12
98,73
1,89 9955,56

-2,71
-2,70
-2,05

9,32
9,34
11,41

3,55
7,00

1,00 958,86
1,01 1064,98
1,22 1043,46

.
.
.
.

0 / 10,76 / 0
0 / 13,41 / 0
0 / 10,73 / 0
0 / 5,70 / 0

F&C Management Ltd.


G
F&C HVB-Stiftungsfds.A u
(C) EUR LU0132935627 913,20
T
(C) EUR LU0340958098 1014,27
F&C HVB-Stiftungsfds.A u
B M4 (C) EUR LU0206836354
F&C HVB-Stiftungsfds.I u
993,78

G
Ethna-AKTIV E A u
T
Ethna AKTIV E CHF-T u
T
Ethna-AKTIV E T u
G
Ethna-GLOBAL DefA u
T
Ethna-GLOBAL DefT u
G
Ethna-GLOBAL DynA u
T
Ethna-GLOBAL DynT u

EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0136412771
LU0666484190
LU0431139764
LU0279509904
LU0279509144
LU0455734433
LU0455735596

109,46
101,80
110,87
127,39
136,55
59,10
59,39

-0,30
-0,32
0,93
0,94
-2,77
-2,70

21,29
21,02
21,72
-

19,22
35,71
36,45
-

2,08
0,41
2,05
3,22
3,24
2,69
2,73

.
.
.
.
.
.
.

112,74
104,85
114,20
130,57
139,96
62,06
62,36

0,69 / 22,12 / 0
0,49 / -0,73 / 0
0,68 / 0 / 0
1,08 / 0,70 / 0
1,14 / 0,45 / 0
0,18 / 9,67 / 0
0,19 / 9,61 / 0

71,38 50,96 -7,21 483,35


- -8,13
75,25
- -0,02
97,98
- 0,15
99,80
- 0,41
99,93
- 0,08
98,56
- 0,23 100,03
- 0,49 100,00
- 0,16
98,66
- 0,32 104,61
- 0,58 100,62
43,52 -27,23 11,27 154,959
42,09 -28,45 11,14 151,105
- 2,44
81,59
- 5,31
82,13
- 3,53 100,97
- 5,47
86,16
- 5,55
99,95

0 / 33,01 / 0 / -19,69 / 6,23833 / 0 / 0


7,67760 / 0 / 0
5,60343 / 0 / 0
6,44823 / 0 / 0
7,90057 / 0 / 0
5,75255 / 0 / 0
6,89335 / 0 / 0
6,04484 / 0 / 0
6,19464 / 0 / 0
0 / 35,49 / 0
0 / 34,17 / 0
0 / -22,15 / 0
0 / -21,11 / 0
0 / 0,08 / 0
0 / -15,41 / 0
0 / 0,73 / 0

1,964
0,7735
4,169
1,2863
13,7863
0,00
0,9123

Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.


www.falconpb.com
Aktienfonds
B
Falcon Gold Eq. A u
G
Falcon Gold Eq. H u
G
Insur.Linked Strat.A u
G
Insur.Linked Strat.A u
G
Insur.Linked Strat.A u
G
Insur.Linked Strat.F u
G
Insur.Linked Strat.F u
G
Insur.Linked Strat.F u
G M4
Insur.Linked Strat.I u
G M4
Insur.Linked Strat.I u
G
Insur.Linked Strat.I u
T M3
Swiss S&M Cap Eq.I u
T
Swiss S&M Cap Eq.T u
G
Van Eck Falc.HardAss.F u
G
Van Eck Falc.HardAss.A u
G
Van Eck Falc.HardAss.A u
G
Van Eck Falc.HardAss.F u
G M4
Van Eck Falc.HardAss.I u

USD
EUR
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
USD
EUR
USD
USD

CH0002783535
CH0124247377
LU0524670048
LU0524669974
LU0524669891
LU0524670808
LU0524670717
LU0524670550
LU0524670477
LU0524670394
LU0524670121
LU0198073396
LU0198072315
LU0446781287
LU0446780479
LU0446780552
LU0446781014
LU0446780719

483,35
75,25
97,98
99,80
99,93
98,56
100,03
100,00
98,66
104,61
100,62
147,58
143,91
81,59
82,13
100,97
86,16
99,95

-28,62
-26,83
3,43
4,33
4,46
3,68
4,58
4,71
3,95
4,98
-13,19
-13,48
-9,71
-19,46
-19,30

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0362406448
LU0362406281
LU0362405804
LU0362406364
LU0362406018
LU0362406109

104,35
105,27
98,45
111,08
107,26
99,86

0,66
1,45
-0,82
1,85
1,44
0,12

Dachfonds
T
Sw Wd Inv Vermgfds. D u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. F u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. G u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. K u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. S u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. W u

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 21

38,03
54,72
-0,71
27,84
17,39
24,00

7,53
8,53
2,46
5,25
4,34
6,73

109,57
110,53
103,37
116,63
112,62
104,85

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 5,10 / 0
0 / 5,33 / 0
0 / 1,17 / 0
0 / 5,28 / 0
0 / -0,94 / 0
0 / -3,39 / 0

0,92802
0,00
4,27118
4,36412
4,03134
4,38152
4,44294
4,14677
4,77974
2,83586
4,51511
1,34296
0,00
0,05313
0,03598
0,00
0,02396
0,00
0,41076
1,45177
3,60787
2,62213
3,28605
1,74430

0,54104
0,77734
0,73239
88,2019

.
.
.

0,0845 / 0,01 / 0
6,1198 / -9,91 / 0 0,1342
7,7295 / -0,80 / 0
-

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS


T . M1
Fed.Int.-High Inc.I.S. u
(B) EUR
T . M1
High Inc.Adv.-Gr.S. u
(A) USD
T . M1
Sh.-T.Euro Acc.S. u
EUR
T . M1
Sh.-T.Euro Acc.Sh. u
EUR
G . M1
Sh.-T.Euro Inst. u
EUR
G . M M1
EUR
Sh.-T.Euro Inst.Serv. u
G .M M1 USD
Sh.-T.US Gov.Inst.Div. u
G . M1
Sh.-T.US Gov.Inst.S. u
USD
G . M1
Sh.-T.US Gov.Inv.Div. u
USD
G . M1
Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. u
USD
T . M1
Sh.-T.US Prime Acc.I. u
USD
G .M
Sh.-T.US Prime DS u
USD
G . M M1
USD
Sh.-T.US Prime I. u
G . M M1
Sh.-T.US Prime IS. u
USD
G . M1
USD
Sh.-T.US Prime SDS u
G . M1
Sh.-T.US Treas.Inst.S. u
USD
G .M M1
Sh.-T.US Treas.Sec. u
USD
G .
Strategic Value Eq.A u
(C) USD
G .
Strategic Value Eq.C u
(C) USD
T .
U.S. Bond Inst. u
EUR

IE00B07JY418
IE0003328881
IE0033189261
IE0032434593
IE0001313083
IE0001302086
IE0003339888
IE0032478483
IE0003339771
IE0003334947
IE00B1DS0N06
IE00B065YD98
IE0002942237
IE0003328774
IE00B065YC81
IE0032478590
IE0003335241
IE00B1DS0W96
IE00B1DS0X04
IE00B05KQ283

206,18
33,02
114,71
119,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
168,92
107,52
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,91
7,91
140,22

8,28
6,96
3,40
3,40
8,07

14,05
28,07
15,83
29,93
14,29
30,76
20,48
22,57

69,49 81,02
69,33 45,27
61,64 -5,96
61,94 -17,09
24,40 34,89

7,45
7,84
1,54
1,54
2,04

206,18
33,02
114,71
119,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
168,92
107,52
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,91
7,91
140,22

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

1,66
1,63
-6,00
5,83
4,84
13,72
-2,24
3,01

5,88 14,04 0,79


5,84 14,06 0,79
51,92 -16,38 9,85
11,60 15,78 3,78
46,41 -9,96 11,82
28,60 47,53 -0,52
38,38 -5,58 7,96
20,57 11,02 5,42

14,09
28,15
16,66
30,86
15,04
31,71
21,22
23,39

0,2285 / 0 / 0
0,4566 / 0 / 0
0 / 21,86 / 0
0,3614 / 0 / 0
0 / 23,97 / 0
0,3354 / 0 / 0
0,077 / 13,66 / 0
0,1894 / 1,33 / 0

110,22
197,34
138,72
125,44
113,47
114,51
123,29
44,89
36,44
40,89
102,05
104,36
100,11

-0,62
-5,26
-2,68
6,68
1,25
-0,47
5,39
4,08
4,56
4,63
-2,33
-4,65
-0,97

10,22
- 3,60
53,99 -8,18 8,10
48,84 -25,81 10,36
11,46 15,71 2,35
40,28 -21,79 7,64
43,77 -17,59 8,89
9,32
9,41 2,90
24,66
- 4,91
41,97
- 8,10
35,71
- 6,57
- 3,12
36,82
- 6,81
- 2,28

115,73
207,21
145,66
129,20
119,14
120,24
126,99
47,13
38,26
42,93
107,15
109,58
105,12

0 / -0,48 / -0,00
0 / 49,44 / 0
0 / 29,28 / 0
0,84 / 0,33 / 0
0 / 29,01 / 0
0 / 19,08 / 0
0,86 / 33,02 / 0
0,31 / -18,18 / 0
0 / 14,86 / 0
0 / -6,15 / 0
0 / 2,92 / 0
0 / 0,25 / 0
3,02 / -0,27 / 0

LU0202403266 225,82
LU0348529958 125,29
LU0348529875 124,42
LU0348530022
96,74
LU0202403696 9278,00
LU0348530535
99,77
LU0348530451 6730,00
LU0363263103
92,49
LU0424683984 101,61
LU0363263285
92,32
LU0363263798
95,71
LU0363263871
93,30
LU0363263525
94,51
LU0525802699 105,42
LU0525802772 106,10

-0,31
0,26
0,17
6,17
-6,06
7,23
-5,46
5,78
5,11
5,79
6,83
6,95
6,47
-0,15
0,36

50,39
53,82
52,21
19,82
-2,08
22,39
-1,19
2,89
2,90
5,99
3,33
4,92
-

- 7,00 225,82
- 7,29 126,54
- 7,18 124,42
- 4,49 101,82
- 11,64 9278,00
- 4,91 100,77
- 11,87 6730,00
- 1,85
97,35
- 1,92 106,94
- 1,86
97,17
- 2,19
96,67
- 2,24
94,23
- 2,07
94,51
- 6,77 105,42
- 6,88 106,10

0,2478 / 24,71 / 0
0,1372 / 13,73 / 0
0,1363 / 14,13 / 0
0,0498 / -65,79 / 0
4,672 / -51,88 / 0
0,0511 / -63,91 / 0
3,3825 / -73,64 / 0
0,0315 / 7,64 / 0
0,0345 / 9,53 / 0
0,0314 / 7,64 / 0
0,0324 / 7,80 / 0
0,0316 / 7,84 / 0
0,0321 / 7,74 / 0
0,2156 / -0,50 / 0
0,2168 / -0,27 / 0

FEDERATED UNIT TRUST


T
Euro-Kurzlufer u
T
Euro-Kurzlufer LVM u
T
Europa-Aktien LVM u
T
Euro-Renten LVM u
T
Inter-Aktien LVM u
T
Inter-Renten LVM u
T
Pro Futur LVM u
T
ProBasis u

EUR
EUR
(A) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR

IE0001475106
IE0000641252
IE0000663926
IE0000663256
IE0000664338
IE0000663470
IE0000663694
IE00B13XV652

.
.
.
.
.
.
.
.

Feri Trust (Luxembourg) S.A.


T
Best Balanced Concept u
T
Best En.Markets Concep u
T
Best Europe Concept u
T
Best Global Bd.Concept u
T
Best Global Concept u
T
Best Opport.Concept u
T
Best Spec.Bd.Concept u
G
Flaggschiff-ausgewogen u
G
Flaggschiff-dynamisch u
G
Flaggschiff-Wachstum u
G
Xof the Best-ausgew. u
G
Xof the Best-dynamisch u
G
Xof the Best-konserv. u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0422739531
LU0173001560
LU0173001487
LU0173001990
LU0173001644
LU0173002295
LU0173002378
LU0326856415
LU0326856506
LU0326856688
LU0497150481
LU0374994712
LU0497150218

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fidelity Active STrategy Sicav


ETHENEA Independent Investors S.A.

Akk.
Thes.
Ertrag

T
Europe A-ACC-EUR u
T M4
Europe I-ACC-EUR u
T
Europe Y-ACC-EUR u
T
Japan A-ACC-EUR u
T
Japan A-ACC-JPY u
T
Japan I-ACC-EUR u
T
Japan Y-ACC-JPY u
T
Opt.Eur.M.N.A-ACC EUR u
T
Opt.Eur.M.N.A-ACC USDh u
G
Opt.Eur.M.N.A-DIST-EUR u
T
Opt.Eur.M.N.I-ACC EUR u
G
Opt.Eur.M.N.I-DIST-EUR u
T
Opt.Eur.M.N.Y-ACC EUR u
T
UK A-ACC-GBP u
T
UK Y-ACC-GBP u

(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) JPY
(B) EUR
(B) JPY
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

61,1913
18,5539
23,0364
313,697
0,0465
0,0696
0,0027
0,00
0,0001
20,9298
8,7191
0,0581
0,0606
0,0686
0,0723
0,00
0,00
0,00
0,0165
40,3462

5,31569
9,15132
0,42126
7,17445
0,15710
6,81106
1,77812
2,16036

1,16617
1,85492
3,6318
22,9046
1,3464
2,95106
27,2144
0,00
0,00
0,00
0,883
0,4459
0,00

4,00278
3,01541
2,82838
2,81977
66,4234
3,64030
201,179
2,40044
1,15995
9,94200
1,98391
657,987
2,86604
0,80558
1,21129

FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLC


T
Euro Acc. u
T
Euro Acc.B u
T
Euro Acc.D u
B
Euro Dist. A u
B
Euro Dist. B u
T
Sterling Acc. u
T
Sterling Acc.B u
T
Sterling Acc.D u
B
Sterling Dist. A u
B
Sterling Dist. B u
T
USD Acc. u
T
USD Acc.B u
T
USD Acc.D u
B
USD Dist. A u
B
USD Dist. B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD

IE0003323494
IE00B134T973
IE00B134TS61
IE0003323502
IE0003511403
IE0003323270
IE00B134QL87
IE00B134RM69
IE0003323387
IE0003511395
IE0003323619
IE00B134MW13
IE00B134P880
IE0003358763
IE0003511510

14068,8
11170,8
11304,9
1,00
1,00
20313,2
11562,3
11696,0
1,00
1,00
16980,3
11170,0
11249,9
1,00
1,00

62,07
53,87 -7,21
-0,45
21,79 -40,63
18,67 -45,87

7,32
2,47
-5,80
4,11
5,08

14068,8
11170,8
11304,9
1,00
1,00
20313,2
11562,3
11696,0
1,00
1,00
16980,3
11170,0
11249,9
1,00
1,00

First Private Inv.Man.KAG mbH


T
FP Aktien Emerg.Mkts. u
T
FP Aktien Global A u
T
FP Alpha Global u
T
FP Euro Aktien STAUFER u
T
FP Europa Aktien ULM u

EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(E) EUR

DE000A0KFRW4
DE000A0KFRT0
DE000A0KFTA6
DE0009779611
DE0009795831

95,88 -5,46
52,27 -3,13
44,67 -6,00
43,60 -15,80
45,89 -9,67

52,2599 / 0 / 0 3985,36
28,2516 / 0 / 0
38,5786 / 0 / 0
0/0/0
0/0/0
81,0139 / 0 / 0 3762,34
28,9136 / 0 / 0
43,4112 / 0 / 0
0/0/0
0/0/0
19,3379 / 0 / 0 1933,91
0/0/0
9,202 / 0 / 0
0/0/0
0/0/0
-

.
.
.
.
.

100,67 0,06791 / 43,52 / 0


54,88
0 / 9,57 / 0
46,90
0 / -3,66 / 0
45,78
0 / -39,15 / 0
48,18
0 / -16,95 / 0

21

30.04.12 15:01:43

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Telefon 0 69 / 9 20 50 200, www.frankfurt-trust.de


T
Basis-Fonds I u
T
FMM-Fonds u
T
FT AccuGeld (PT) u
T
FT AccuZins u
B
FT Euro HighDividend u
T
FT EuropaDynamik (P) u
B
FT EuroRendite u
B
FT Frankfurt-Effekten u
T
FT Gl.InfraStr.Div.(P) u
B
FT InterSpezial u
T
FT UnternehmerWerte u

EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
(E) EUR
(B) EUR

DE0008478090
DE0008478116
DE0009770206
DE0008478082
DE0005317424
DE0008478181
DE0009761692
DE0008478058
DE000A0NEBS3
DE0008478009
DE000A0KFFW9

138,07
0,11
349,40 -7,20
71,25
257,98 12,71
43,78 -18,10
169,01 -7,83
52,96
9,08
146,36 -13,03
59,27 -3,74
22,84
4,38
45,25 -7,71

0,24
17,43
26,98
15,71
43,06
17,69
38,95
31,41
52,82

7,48 1,14
-6,27 6,51
22,22 1,38
-42,06 4,02
-22,96 9,57
4,64 1,22
-12,20 14,25
- 1,33
-27,69 5,94
-18,48 15,88

.
.
.
.
.
.
.

FRANKFURT-TRUST Inv. Luxemburg


G
FT EmergingArabia EUR u
T
FT EmergingCons.Dem.P u
G
FT EuroCorporates u
T
FT Nikolaus Belling Gl u

EUR
EUR
(C) EUR
EUR

LU0317905148
LU0632979331
LU0137338488
LU0334775037

30,48 -1,39
58,81
55,28
6,86
91,77 -12,05

22,07
27,05
28,87

- 10,55
- 12,58
21,05 5,20
- 8,75

Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - 120


info@franklintempleton.de www.franklintempleton.de
G
Templeton Growth u
(D) USD US8801991048
17,84 -8,85 48,66 -20,82

9,52

32,00
61,75
56,94
96,36

EUR
EUR
EUR
EUR

FR0010384859 109,72
FR0010395913 11023,0
FR0010429803 110,32
FR0010433987 113157

0,39
0,89

8,06
9,69

9,51
12,24

.
0,12 / -45,83 / 0 0,7895
.
0 / 14,34 / 0
.
.1,84 / 0 / 0
0 / 12,52 / 0 2,47445

18,93

0 / -39,10 / 0 0,76774

- 109,72
- 11023,0
1,48 110,32
1,65 113157

0,00013 / 9,58 / 0
0,00
0 / 10,57 / 0
0,00
0 / -16,43 / 0 5,72854
0 / -15,56 / 0 8582,78

FundLogic
T
Morgan St.Euribor A u
T
Morgan St.Euribor I u
T
MS Vol.Premium A u
T
MS Vol.Premium I u

.
.
.

138,07
2,09231 / 0 / 0
366,87 1,94306 / 11,85 / 0
71,25
0,50010 / 0 / 0
265,72
6,29720 / 0 / 0
45,97
0 / -5,25 / 0
177,46
0 / 10,93 / 0
54,55
0 /0/0
153,68
0 / -12,58 / 0
62,23
0 / 15,75 / 0
23,98
0 / -20,50 / 0
47,51
0 / -9,65 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.

Fondsbezeichnung

T . M1
Star Japan Eq.EUR Acc. u
(D) EUR
T .
Star Japan Eq.GBP Acc. u
GBP
T .
Star Japan Eq.JPY Acc. u
JPY
T .
USD
Star Japan Eq.USD Acc. u
T . M1 B EUR
Star K.Qu.Str. EUR Acc u
T .
Star K.Qu.Str. GBP Acc u
GBP
T . M1 B USD
Star K.Qu.Str. USD Acc u
T
Star TechnologyCHF Acc u
CHF
T .
GBP
Star TechnologyGBP Acc u
T . M1 USD
Star TechnologyUSD Acc u
T .
Star Trading GBP Acc u
GBP
T . M1
USD
Star Trading USD Acc u
T . M1 EUR
Star USAllCpEq.EUR Acc u
T .
Star USAllCpEq.GBP Acc u
GBP
T . M1 USD
Star USAllCpEq.USD Acc u
T . M1
Star Worldw.Eq.EUR Acc u
(C) EUR
T . (B) GBP
Star Worldw.Eq.GBP Acc u
T
Star Worldw.Eq.USD Acc u . M1
(C) USD

T
Star Abs. EM USD Acc u
USD
T .
Star A-Pac.Eq.CHF Acc. u
CHF
T . M1
Star A-Pac.Eq.EUR Acc. u
(D) EUR
T .
Star A-Pac.Eq.GBP Acc. u
GBP
T . M1(D) CHF
Star Asian Eq.CHF Acc. u
T . M1
Star Asian Eq.EUR Acc. u
(D) EUR
T .
Star Asian Eq.GBP Acc. u
(E) GBP
T . M1
Star Asian Eq.USD Acc. u
(D) USD
T . (D) USD
Star Asia-Pac EQ USD A u
T .
Star China Eq. EUR Acc u
EUR
T .
Star China Eq. GBP Acc u
GBP
T . M1
Star China Eq. USD Acc u
USD
T . M1
Star Co.Eur.Eq.EUR Acc u
(A) EUR
T . (A) GBP
Star Co.Eur.Eq.GBP Acc u
T .
Star Discr.FX CHF Acc u
CHF
T .
Star Discr.FX EUR Acc u
EUR
T .
Star Discr.FX GBP Acc u
GBP
T . M1
Star Discr.FX USD Acc u
USD
T .
Star D.Mkt N.C.EUR Acc u
EUR
T .
Star D.Mkt N.C.GBP Acc u
GBP
T
Star D.Mkt N.C.USD Acc u .
USD
T .
Star Dyn.Gl.B. USD Acc u
USD
T .
Star Em.M.T.Rt.CHF Acc u
CHF
T .
Star Em.M.T.Rt.EUR Acc u
EUR
T .
Star Em.M.T.Rt.GBP Acc u
GBP
T .
Star Em.M.T.Rt.USD Acc u
USD
T .
Star E.M.Rates CHF Acc u
CHF
T . M1
Star E.M.Rates EUR Acc u
EUR
T
Star E.M.Rates GBP Acc u .
GBP
T . M1
Star E.M.Rates USD Acc u
USD
T .
Star Europ.Eq.CHF Acc. u
CHF
T . M1
Star Europ.Eq.EUR Acc. u
(B) EUR
T .
GBP
Star Europ.Eq.GBP Acc. u
T . M1
Star Europ.Eq.USD Acc. u
(B) USD
T
Star Front.Eq. EUR Acc u
EUR
T
Star Front.Eq. USD Acc u
USD
T .
Star GEO GBP Acc u
GBP
T
Star GEO USD Acc u . M1
USD
T .
Star Gl.Con.B. CHF Acc u
CHF
T . M1
Star Gl.Con.B. EUR Acc u
EUR
T . M1
Star Gl.Con.B. USD Acc u
USD
T .
Star Gl.E.In.Foc.GBP u
GBP
T . M1
Star Gl.E.In.Foc.USDII u
USD
T .
CHF
Star Gl.Rates CHF Acc u
T . M1
Star Gl.Rates EUR Acc u
EUR
T
Star Gl.Rates GBP Acc u .
GBP
T . M1
USD
Star Gl.Rates USD Acc u
T . M1
Star Gl.Sel. CHF Acc u
CHF
T . M1
Star Gl.Sel. EUR Acc u
EUR
T .
Star Gl.Sel. GBP Acc u
GBP
T . M1
Star Gl.Sel. USD Acc u
USD

22

Ultimo_April_2012.indd 22

IE00B59YLQ06
IE0008505954

www.gam.com
9,0392
7,8806

-3,37

2,95 -39,22

IE0002989915 105,811 -0,13


IE0003000563 2,3466 -10,32
IE00B1D7Z765 9,2134 -13,62

18,55 -23,27
6,20 -10,85
8,64 -26,85

8,76 105,811
6,14 2,3466
6,56 9,2134

IE00B1D7Z328
IE00B1D7Z542

39,04
26,71

2,24
22,39

7,96
4,90

39,61
85,77

-0,25 9,80 12,8149


- 10,51 10,1164
- 10,53 9,1496
- 7,94 0,9106
- 12,60 17,6309

12,30 -7,71
1,49 -15,24

IE00B1D7Z989 12,8149
IE0002988271 10,1164
IE00B1W3WK72 9,1496
IE00B1W3WM96 0,9106
IE00B1W3WR42 17,6309

-17,59
-11,22
-4,28
-12,07
-14,71

7,44

9,5149
7,8806

12,30
1,49

IE0033640594
IE0033640933
IE00B599G370
IE00B5983B16
IE00B598RK86
IE00B5B2QS94
IE00B5VN6R18
IE00B50VG329
IE00B56GWF50
IE00B5V8M567
IE00B5BCDZ51
IE00B5BCCB43
IE00B5BF7F27
IE00B5BDBK91
IE00B5BN2L77
IE00B5TN9J68
IE00B5SRZ026
IE00B5V4MS78
IE0008505517

12,7695 -2,28
2,2796 -10,24
9,0302 -8,66
9,2982 -8,57
0,9213 -8,44
9,4343 -8,42
10,2616
2,17
10,2498
2,05
10,2947
1,56
10,7624
6,78
10,6471
4,33
11,795
5,61
1,1262
5,83
11,8205
6,07
11,0407
0,55
11,2647
1,48
1,0998
1,61
10,9504
1,35
7,6508 -5,34

45,69 -10,33 15,15 12,7695


31,83
6,47 12,55 2,2796
- 12,64 9,0302
- 12,93 9,2982
- 13,00 0,9213
- 12,85 9,4343
- -0,71 10,2616
- -0,68 10,2498
- -0,76 10,2947
- 4,97 10,7624
- 4,98 10,6471
- 5,13 11,795
- 5,30 1,1262
- 5,31 11,8205
- 1,21 11,0407
- 1,37 11,2647
- 1,47 1,0998
- 1,48 10,9504
10,99 -41,04 13,03 7,6508

IE0002987190
IE0002987315

206,720
1,8159

1,09
-7,14

40,09 -18,69 14,43 206,720


27,11 -3,33 11,80 1,8159

IE0005616481 16,6355 -10,00


IE00B5BGKF60 8,3041
IE00B5BGQB43 8,326
IE00B5VK8N24 7,6175 -24,62
IE00B5WLH375 7,8534 -27,00
IE00B5B9F381 9,7318
IE00B5BRWW05 9,6951
IE00B5BRTG34 10,2051 -3,66
IE00B599CB75 9,3646
IE00B4M7MR78 139,439 -9,92
IE00B59CKX46 10,2443
0,01
IE00B59P9M57 10,9444
0,76
IE00B59CJW65 1,0983
0,72
IE00B5BJ0779 10,9979
0,55
IE00B5BC7F32 12,4507
7,28
IE00B5BQZT57 12,5734
7,78
IE00B5BQXF71 1,3181
8,41
IE00B5BQX573 12,0699
8,65

39,81 -20,90 16,44 16,6355


- 8,7412
- 8,7642
- 5,71 7,6175
- 10,11 7,8534
- 4,14 9,7318
- 4,31 9,6951
- 4,44 10,2051
- 6,04 9,3646
- 10,61 139,439
- 7,74 10,2443
- 8,24 10,9444
- 8,05 1,0983
- 7,92 10,9979
- 14,42 12,4507
- 14,74 12,5734
- 14,76 1,3181
- 14,76 12,0699

.
.
.
0 / 53,47 / 0 6,10944
.
0 / 56,82 / 0 0,14091
.
0 / 21,45 / 0 0,18730
.
0 / 24,52 / 0 0,43037
.
0 / 22,12 / 0 0,05513
.
0 / 23,79 / 0 0,44213
.
0 / 19,33 / 0 0,14991
.0 / -14,53 / 0 0,06838
.
0 / -5,38 / 0 0,00563
.
0 / 44,74 / 0 0,24411
.
0 / 25,99 / 0 0,76163
.
0 / 38,85 / 0 0,14902
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / 0 / 0 0,00
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / 0 / 0 0,00
0,00
.
0,3497 / 0 / 0 0,08878
.
0,6591 / -0,28 / 0 0,50215
.
0,90 / -0,64 / 0 1,31196
.
0,0679 / -0,28 / 0 0,06986
.
0,9543 / -0,60 / 0 1,28820
.
0 / 0 / 0 0,01554
.
0 / 0 / 0 0,02415
.
0 / 0 / 0 0,00198
.
0 / 0 / 0 0,04582
.0 / 31,73
/ 0 1,16130
.
0 / 29,15 / 0 19,2470
.
0 / 30,41 / 0 0,16468
.
0 / 31,87 / 0 1,69088
.
0 / -21,49 / 0 0,01225
.
0 / -22,85 / 0 0,01213
.
0 / -32,56 / 0 0,03499
.
0 / -27,89 / 0 0,02368
.
0,1298 / 0,67 / 0 0,00199
.
0,1303 / 0,67 / 0 0,00117
.
0,1277 / 0,64 / 0 0,01523
.0 / -5,79 / 0 0,00
.
0 / 0,04 / 0 0,03289
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / 0 / 0 0,00
0,00
.
. 0 / 0 / 0 0,00
0 / 15,29 / 0 0,08049
.
0 / 16,09 / 0 0,02763
.
0 / 18,87 / 0 0,00161
.
0 / 20,43 / 0 0,04328
0 / -17,07 / 0 0,11035
0 / 48,26 / 0 0,50606

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

T
AktivMix Dyn.Prot.80 u
T
AktivMix Ertrag u
T
AktivMix VarioSelect u
G
FondsStrat.Akt.Gl.Dyn. u
T
Geldmarkt Euro u
G
Komfort Balance u
G
Komfort Dynamik Europa u
G
Komfort Dynamik Global u
G
Komfort Wachstum u
G
Komfort-Strategie 30 u
G
Komfort-Strategie 50 u
G
VermgensStrat.Ausgew. u
G
VermgensStrat.Def. u

EUR
(B) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Zwg./AG/IG

9,65
-2,33
0,00
3,08
42,92
43,72

IE00B0HF3C06 10,9508 -4,87


IE00B0HF3H50 1,1325 -12,36

31,35
20,45

6,21

6,65 10,9508
4,30 1,1325

IE00B0HF3974 2474,42 -15,34

31,34 -15,44

8,60 2474,42

./ -30,58 / 0 1,08293
./ -35,20 / 0 1,37395
./ -36,09 / 0 9,29715
./ -34,11 / 0 0,15829
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / -13,04 / 0 0,00
0,00
.
0 / 16,35 / 0
0,00
.
0 / 14,50 / 0
0,00
.
0,0468 / -2,92 / 0
0,00
.
0,0365 / -4,21 / 0
0,00
.
0 / 52,07 / 0 0,06655
.
0 / 7,18 / 0
0,00
.
0 / -4,81 / 0 0,01163
.
0 / -9,11 / 0 0,57421
.
0 / 17,42 / 0 0,07038
.
0 / 20,49 / 0 176,245

DE000A0H0WU9
DE0004156302
DE000A0H0WT1
LU0136762910
DE0005317705
LU0100842029
LU0100847093
LU0100847929
LU0100846798
LU0414378710
LU0414380708
LU0513858299
LU0513857994

-4,83
3,86
0,77
41,17
14,14
38,55
39,42
15,97
-

1,06
0,29
-0,40
7,88
3,99
7,83
7,53
5,35
1,87
1,87
0,90
1,17

93,63
57,13
56,80
43,72
60,22
52,33
43,84
39,49
48,44
47,87
46,01
95,73
99,06

0,28 / -11,24 / 0
0,35 / -2,07 / 0
0,29 / -5,37 / 0
0,1715 / -4,17 / 0
0,29 / 0 / 0
0,012 / 9,44 / 0
0 / -7,35 / 0
0,6106 / 8,79 / 0
0 / 16,65 / 0
0,1123 / -1,48 / 0
0 / -8,01 / 0
0 / -7,32 / 0
0,3896 / -3,67 / 0

-33,40 5,23
90,36
-23,40 2,74 76,173
-52,17 12,88 851,83
-40,16 7,10 10,2746
- -2,74 9,7842
- -2,56 9,8709
- -2,64 9,8821
8,616
- 23,02 11,8383
- 27,68 11,9563
- 1,21 9,6192
- 1,19 9,4131
- 6,72 18,1743
- 4,16 10,8812
- 8,66 9,4848

90,03 -12,04
55,47 -1,44
55,15 -2,01
43,72
3,30
60,22
52,33 -4,38
43,84 -7,55
39,49 -0,30
48,44 -9,15
47,87 -2,97
46,01 -8,00
95,73 -9,79
99,06 -2,50

8,62
4,70
-18,37
-11,71
-26,00
-19,39
-21,88
-

0
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

www.geninvest.de

T
Abs.Ret.Cred.Strat.DX u
T
Abs.Ret.Gl.Macro Str. u
T
Abs.Ret.Multi Str.BX u
T
Centr.East.Eur.Bd.D u
T
Centr.East.Eur.Eq.D u
T
Euro Bonds D u
T
Euro Bonds 10+ Years u
T
Euro Bonds 1/3 Years u
T
Euro Bonds 3/5 Years u
T
Euro Bonds 5/7 Years D u
T
Euro Conv.Bonds D u
T
Euro Corp.Bd.D u
T
Euro Infl.Lkd.Bonds u
T
Euro Liquidity D u
T
Euro Sh.T.Corp.Bds.D u
T
European Eq.Opport.D u
T
European High Y.Bds.D u
T
GaranT 1 D u
T
GaranT 2 D u
T
GaranT 3 DX u
T
GaranT 4 DX u
T
GaranT 5 DX u
T
German Equities u
T
Global Eq.Allocation u
T
Greater China Equities u
T
High Convict.Europe D u
T
Multi Utilities D u
T
North Am.Eq.FoF DX u
T
S.A.R.A. S.R.I. u
T
Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX u
T
Tactical Bond Alloc. u
T
US Bonds D u

LU0263024043
LU0260162077
LU0260159362
LU0145481650
LU0145471693
LU0145476817
LU0396187535
LU0396183542
LU0396185083
LU0396186131
LU0183830636
LU0145483946
LU0346990467
LU0145485214
LU0438548447
LU0145456207
LU0169274734
LU0255130451
LU0298381780
LU0367683470
LU0413823765
LU0499461126
LU0346987596
LU0260158638
LU0145469010
LU0145459649
LU0169272100
LU0300509915
LU0346989022
LU0300507034
LU0500334650
LU0145479167

95,134
106,806
101,071
152,604
192,908
128,91
118,171
107,307
111,363
110,653
90,176
130,657
106,968
116,939
106,358
110,673
165,69
108,959
101,192
108,397
100,775
98,179
85,426
109,456
229,373
97,708
156,695
86,18
84,712
77,684
99,617
122,502

-1,28
-5,28
-0,16
-2,03
-21,93
5,69
9,43
5,13
6,74
-8,17
5,57
-0,38
1,31
3,71
-11,77
2,07
3,39
1,16
2,49
1,58
0,95
-10,28
-3,11
-20,84
-15,61
-13,03
9,05
-11,01
-12,94
0,13
17,30

73,78 -8,48 6,86 95,134


-4,33
5,29 -2,80 106,806
1,38
- 1,78 101,071
20,98 10,09 6,94 152,604
34,13 -40,62 8,82 192,908
9,72 20,94 4,05 128,91
15,49
- 4,34 118,171
- 107,307
9,94
- 3,84 111,363
- 4,49 110,653
4,80
- 5,14 90,176
22,67 18,94 5,52 130,657
5,28
- 3,82 106,968
2,69 10,72 0,72 116,939
- 3,34 106,358
17,56
- 6,18 110,673
51,11 14,70 6,29 165,69
6,49
4,76 2,84 108,959
3,85
- 1,41 101,192
7,32
- 1,57 108,397
- 2,78 100,775
- 3,35 98,179
36,33
- 14,19 85,426
-2,21
0,38 8,00 109,456
39,84
- 9,32 229,373
7,50
- -4,11 97,708
15,26 -14,56 -0,47 156,695
50,79
- 11,26
86,18
27,24
- 8,01 84,712
46,87
- 14,35 77,684
- 1,57 99,617
11,73 35,39 -2,44 122,502

0,2518 / 0,00 / 0
0,8588 / -0,32 / 0
1,3814 / 4,07 / 0
2,0107 / -0,00 / 0
0 / 51,19 / 0
1,0979 / 0 / 0
0 /0/0
0,8118 / 0 / 0
0,9028 / 0 / 0
0,3389 / 0 / 0
0,03 / 0,61 / 0
1,4628 / -0,00 / 0
0 /0/0
0,7791 / -0,06 / 0
1,2302 / 0 / 0
0 / -8,47 / 0
2,647 / 0 / 0
0,6942 / -0,00 / 0
1,1447 / 0 / 0
0,9121 / 0 / 0
1,7165 / 0 / 0
0,8594 / 0 / 0
0 / -19,75 / 0
0 / 2,90 / 0
0,0115 / 34,93 / 0
0 / -14,70 / 0
0 / 47,40 / 0
0 / 8,55 / 0
0 / -19,56 / 0
0 / -31,73 / 0
0,4362 / 0 / 0
0,575 / 0 / 0

(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0119626884
LU0119626454
LU0320298333
LU0119627692
LU0119628237

4,88
4,12
32,81
4,70
5,78

-22,04
-26,30
-28,27
-19,52
-6,17

-23,51
-32,01
-40,39
-33,52
-20,17

0 / 19,32 / -0,04 0,0338


0 / 32,11 / -0,12 0,0469
0,30 / 5,31 / 5,78
0,00
0 / 43,95 / 0,11 0,1118
0 / -0,08 / -0,01 0,067

-55,76
-61,17
-60,93
-42,14

-1,21
-0,48
-4,26
-0,42
1,76

5,12
4,33
34,45
4,94
6,07

GLOBAL SELECT SICAV


T
Sub-Fund L u
G
Sub-Fund VIII u
T 2)
Sub-Fund XXVIII u
G 2) M3
Sub-Fund XXX u
G 2)
Sub-Fund XXXI u
G
Sub-Fund XLI u
G
Sub-Fund XLII u

.
.
.
.
.

USD
USD
EUR
(C) USD
EUR
USD
EUR

LU0580363660
LU0084271278
LU0100609238
LU0113889496
LU0113889819
LU0253940976
LU0253941438

1021,75 -1,11
1112,49 -16,37
1467,82
4,75
622,635 -7,27
599,289 -6,53
1083,46
2,52
1099,78
2,20

- 11,27 1083,68
44,44 -10,58 10,17 1179,92
36,92
6,17 5,89 1556,78
29,71 -19,93 8,37 660,371
26,16 -24,63 7,83 635,610
13,76
- 4,07 1149,13
12,93
- 3,43 1166,43

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD

LU0286397590 8,8948
LU0333393055 8,6449
LU0286397830 9,7506
LU0295259518 9,7489
LU0333393212 9,1453
LU0333393139 9,4419
LU0333393303 9,0385
LU0295546922 9,3534
LU0445989220 9,9313
LU0445989493 10,2151
LU0505412667 10,9656

-5,00
-4,82
-4,76
-3,95
-4,79
-3,89
-3,79
-4,28
-5,00
-3,95
-

4,26
3,83
5,07
7,76
5,65
7,68
8,18
6,66
-

- 1,46 8,8948
- 1,57 8,6449
- 1,55 9,7506
- 1,82 9,7489
- 1,71 9,1453
- 1,97 9,4419
- 1,93 9,0385
- 1,71 9,3534
- 1,46 9,9313
- 1,82 10,2151
- 10,94 10,9656

8,13882
14,6451
5,4314
41,3583
14,6508
14,7848
7,7811
6,5039
4,768
6,1908
6,284
23,1372
7,348
12,0238
7,2906
9,4727
36,1812
10,3857
9,38104
6,9925
4,2569
2,0998
2,4921
7,22618
2,89137
6,1629
9,53702
1,7874
2,4644
2,9034
2,0063
11,353

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

0 / 3,72 / 0
0 / 20,57 / 0
0 /0/0
0 / -8,33 / 0
0 / -24,16 / 0
0 /0/0
0 /0/0

24,8632
23,9689
643,324
24,3829
26,5562
162,747
176,478

./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / ./ 0 / -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Goldman Sachs Structured Investments SICAV


G
Absolute Ret.T.A u
G
Absolute Ret.T.A hed. u
G
Absolute Ret.T.B u
G
Absolute Ret.T.C u
T
Absolute Ret.T.C hed. u
G
Absolute Ret.T.C hed. u
T
Absolute Ret.T.C hed. u
G
Absolute Ret.T.M u
G
ART Fund Cl.A Austria u
T
ART Fund Cl.C Austria u
T
BRICS Nifty 50 DM C u

1,1844
0,07
0,3604
0,4965
0,4503
0,1931
0,0119
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

GIP
T
Europe Portfolio u
T
Int. Portfolio u
T
Massiv u
T
Special Portfolio u
T
Zeit und Wert u

Akk.
Thes.
Ertrag

2,20
-9,71
-4,92
-8,65
-2,10
-2,02
-2,37
19,75
16,20
-5,37
6,29
-3,07
-5,35

IE0003012535
90,36
IE0003014135 76,173
IE0003014572 851,83
IE0003002502 10,2746
IE00B62H4C06 9,7842
IE00B6320J34 9,8709
IE00B6388K89 9,8821
IE00B56DYP00 8,1852
IE00B50J9265 11,8383
IE00B5THWW23 11,9563
IE00B59WRV13 9,6192
IE00B5TD5543 9,4131
IE00B1W3Y236 18,1743
IE00B1W3Y459 10,8812
IE00B1W3Y897 9,4848

Generali Investments

01801-163616

germany@gam.com

Rating Whrung
Preis

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:02:00

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
BRICS Nifty 50 DM I u
T
BRICS Nifty 50 Em C u
T
BRICS Nifty 50 Em I u
T
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
Div.Strat.Pf.A EUR hed u
T
Div.Strat.Pf.A USD u
T
DJ UBS En Str..A CHF h u
G
DJ UBS En Str.A GBP h u
T M4
DJ UBS En Str.C u
T M4
DJ UBS En Str.C CHF h u
G M4
DJ UBS En Str.C GBP h u
T M3
DJ UBS En Str.I u
T
DJ UBS En Str.X CHF h u
T
DJ UBS En Str.Y CHF h u
T
DJ-UBS E56 A hed. u
T M4
DJ-UBS Tot.Ret.E56 C u
T
DJ-UBS E56 A u
T
GS Alt.Beta Tr.UA EURh u
T
GS Alt.Beta Tr.UC u
T
GS Alt.Beta Tr.UC EURh u
T
GS Com.Alpha A EUR Hed u
T
GS Com.Alpha A USD u
T
GS Com.Alpha Beta C u
T
GS Com.Alpha C EUR hed u
T
GS Com.Alpha C GPB hed u
T
GS Com.Alpha C USD u
T
GS Com.Alpha I EUR hed u
G
GS Com.Alpha I GBP hed u
T
GS Com.En.St.Pf.M EO h u
T
GS Dynamo CHF Pf.A u
G .
Macro Harvester I hed u
T
Quartix DynaMO Ptf u

USD
USD
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
GBP
USD
CHF
GBP
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0505412154
LU0503689803
LU0503688581
LU0503688821
LU0503688748
LU0520019430
LU0520019356
LU0454946087
LU0454945865
LU0397156430
LU0397156786
LU0454946244
LU0397156190
LU0454946590
LU0454946913
LU0397155978
LU0397156604
LU0397155895
LU0542430730
LU0542431977
LU0542432199
LU0474439972
LU0474439543
LU0436058019
LU0474440715
LU0474440632
LU0474440558
LU0474440475
LU0474440392
LU0495739442
LU0530943769
LU0408194529
LU0539651991

10,5409
8,5346
8,7585
8,5871
8,637
47231,7
94175,5
9,3039
10,4334
12,3041
13,3903
10,6869
12,9521
10,5217
10,6239
11,7807
10,6327
12,0533
9,3855
9,2858
9,5041
10,1153
10,3666
11,4121
10,2636
10,4505
10,3614
10,0829
10,0991
9,3405
9,4128
8,7293

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-18,76
-18,17
-18,06
1,94
1,58
-13,30

10,83
15,37
15,26
14,92
15,02
0,41
0,74
0,94
0,64
0,97
0,72
0,65
0,57
0,51
0,73
0,71
-2,44
-2,20
-2,29
1,48
1,50
-1,70
1,69
1,81
1,73
1,59
1,71
-0,82
-3,06

10,5409
8,5346
8,7585
8,5871
8,637
47231,7
94175,5
9,3039
10,4334
12,3041
13,3903
10,6869
12,9521
10,5217
10,6239
11,7807
10,6327
12,0533
9,3855
9,2858
9,5041
10,1153
10,3666
11,4121
10,2636
10,4505
10,3614
10,0829
10,0991
9,3405
9,4128
8,7293

0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 / -0,01 / 0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/- /-/0 /0/0 / -0,00 / 0
0 /0/-

1,45
1,25
1,25
1,10

34,79
17,92
18,09
17,69

11,15
24,38
22,71
-

9,52
2,68
2,67
2,51
2,83

11,87
12,438
10,667
10,06
11,944

0 / 0,06 / 0,0739 / -0,03 / 0,0614 / -0,03 / 0,0309 / -0,01 / 0,0582 / -0,01 / -

- 9,71
40,58 -31,70 9,74
- 2,85
- -2,87
5,32 -39,31 -2,80
59,83
0,15 21,78

109,94
510,75
411,99
101,09
133,86
123,92

0 / 22,18 / 0
0 / 23,70 / 0
0 / 12,61 / 0
0 / 7,89 / 0
0 / 27,25 / 0
0 / 26,54 / 0

2,13676
29,4810
2,35973
0,74170
5,08229
1,58935

./ -0,51 / 0
./ -0,61 / 0
./ -0,51 / 0
./ -0,47 / 0

0,2575
0,1872
0,3081
0,311

Goodhart Partners Horizon Fund


T .
Global Equity GBP AUH u
T .
Target Return EUR A u
B .
Target Return EUR B u
B .
Target Return EUR D u
T .
Target Return GBP AH u

GBP
EUR
EUR
EUR
GBP

LU0264566141
LU0264565416
LU0292390373
LU0656563292
LU0264567206

11,87
12,438
10,667
10,06
11,944

.
.
.
.
.

Griffin Umbrella Fund PLC


T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin East.Europ.Val u
T
Griffin Europ.Opport. u
T
Griffin Europ.Opport. u
T
Griffin Ottoman u

(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

IE00B53RTW70
IE0002787442
IE00B53RWD94
IE00B5MGJV45
IE0031826153
IE00B0T0FN89

104,70 -16,00
486,43 -15,92
392,37 -8,47
96,28
1,99
127,49
2,24
118,02 -12,04

.
.
.
.
.
.

Guinness Asset Management Funds plc


B .
Global Energy A u
G .
Global Energy B u
B .
Global Energy D u
B .
Global Energy E u

USD
USD
EUR
USD

IE00B2Q91T05 9,0765 -23,42


IE00B2Q91V27 8,9995 -23,80
IE00B3CCJB88 10,3669 -14,13
IE00B3CCJC95 9,5144 -23,23

4,35 9,0765
4,18 8,9995
2,39 10,3669
4,43 9,5144

EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(B) EUR
(E) EUR
(E) USD
(B) JPY
(C) EUR
(B) CHF
(B) EUR
(B) CHF
(B) EUR
EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR

AT0000A07HV1 28868,4
3,39
AT0000A07HW9 30615,2
0,72
AT0000856802
66,44
6,73
AT0000973003
5,81
7,20
AT0000A037V0 80,10 -14,61
AT0000A00X95 108,64 -1,81
AT0000A06VH3 96,27 -2,61
AT0000611181 100,97
4,29
AT0000712617
6,55 -17,86
AT0000856810
6,33
9,55
AT0000712625
5,88 10,94
AT0000495734
7,78 -0,89
AT0000955596 93120,0 -8,83
AT0000A010J2
87,66 -3,33
AT0000803697 135,60 -2,38
AT0000803689 112,95
4,58
AT0000973037 156,80 -1,11
AT0000973029 130,60
5,95
AT0000A0ETW6 107,80 -2,46
AT0000994991 3878,40
2,01
AT0000705884 751,45
5,26
AT0000965132 575,50
5,26
AT0000706536
84,06 -2,91

14,16
3,70
52,09
59,24
62,28
11,11
10,77
11,69
13,43
44,47
44,07
19,57
48,88
29,74
26,92
58,12
7,82
7,82
44,68

-12,01
-26,32
4,21
19,45
-44,19
21,33
-11,04
-13,71
-46,57
-14,53
7,12
19,26
23,24
21,61
21,61
-25,79

GBP
(E) USD
GBP
USD

IE00B28TTT42
IE0002973638
IE00B28TH673
IE00B28TH566

-20,73
-23,08
-30,66
-32,34

17,78
26,69
24,46
26,46

- 7,64
- 12,68
- 4,85
- 10,16

12,12
25,06
3,46
8,89

0 / -56,98 / 0
0 / -31,97 / 0
0 / -40,62 / 0
0 / 9,51 / 0

(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
USD
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR

DE0009766238
29,66 -10,47
DE0009766204
59,25
2,38
DE0009799726
38,09 12,96
DE0009799734
36,05 12,26
DE0009799718
62,65
1,39
DE0009799742
51,46
0,23
DE0009799759
38,08 -3,74
DE0008479155
32,17 -19,30
DE0005321335 106,10
0,96
DE0009766212
50,29
DE000A0RHG75 76,84 -7,24
DE000A0NEKK1 85,14 -6,92
DE0008479080
19,24
9,65
DE0005321459
19,73 10,04
DE0008479015
22,84
3,52
DE0008479023
27,58 -9,97

7,75
5,09
55,08
34,54
12,46
22,12
31,40
14,88
2,35
66,97
25,76
26,91
9,07
41,10

-16,33 2,99
10,05 1,46
4,15 5,78
-12,42 12,30
6,56 3,30
-4,15 5,88
-21,83 8,68
-35,96 2,10
3,61 0,20
- 7,41
- 7,98
30,89 2,41
32,98 2,68
18,20 2,57
-16,33 14,71

31,14
60,73
39,99
37,85
64,84
54,03
39,98
33,78
110,34
50,54
79,91
88,55
19,91
19,73
23,64
28,96

0 / -86,86 / 0
1,01 / -0,01 / 0
0,01 / -34,71 / 0
0 / -46,32 / 0
0,88 / -1,57 / 0
0,48 / -3,00 / 0
0,05 / -4,95 / 0
0 / -94,70 / 0
15,44 / 0 / 0
0,27 / 0 / 0
3,65 / 7,57 / 0
3,69 / 4,01 / 0
0,43 / 0 / 0
0 / 3,33 / 0
0,28 / 0 / 0
0 / 29,07 / 0

Gutmann KAG
G
Aquila 10 u
B
Aquila 29 u
B
Europa-Anleihefonds u
T
Gutmann Aktienfonds u
T
Gutmann CEE Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. u
G
Gutmann Em.Mkt.Inc. u
B
Gutmann Euro Sh.-Term u
T
Gutmann Europa-Pf. u
G
Gutmann Int.Anleihef. u
T
Gutmann US-Pf. u
T
Gutmann US-Pf. u
G
Nippon Pf. u
T
Optiselect Global Eq. u
G
Prime VALUES Gr.A-CHF u
G
Prime Values Growth u
G
Prime VALUES Inc.A-CHF u
G
Prime Values Income u
T
Strategie Select u
G
U.S.Special Equity u
T
Vontobel Eur.Anleihef. u
G
Vontobel Eur.Anleihef. u
T
Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u

3,68
3,61
3,83
10,25
12,45
12,53
2,97
3,02
5,65
2,93
9,09
10,20
11,03
14,07
4,71
5,81
2,63
3,74
1,36
11,79
2,73
2,73
7,76

12,12
25,06
3,46
8,89

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 23

0,799
-

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

HANSAINVEST
B
HANSA D&P u
T
HANSAaccura u
B
HANSAamerika u
B
HANSAasia u
T
HANSAbalance u
T
HANSAcentro u
T
HANSAdynamic u
B
HANSAeuropa u
T
HANSAgarant 2013 u
B
HANSAgeldmarkt u
T
HANSAgold EUR u
T
HANSAgold USD u
B
HANSAinternational u
B M3
HANSAinternational I u
B
HANSArenta u
B
HANSAsecur u

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30311,8 330,65 / 1,76 / 0,23 643,794


32146,0 373,11 / -1,64 / 0,01 770,672
68,44
1,07 / 0 / 0
6,05
0 / -4,26 / 0 0,02205
84,91
0 / -31,41 / 0 0,94754
114,08
0,02 / 11,94 / 0
103,16
1,97 / 0 / 0
0,00
102,99
1,16 / 0 / 0
6,85
0 / -29,38 / 0 0,23094
6,52
0,07 / 0 / 0
6,12
0 / 5,52 / 0
0,00
8,10
0 / 5,52 / 0
0,00
95920,0
0 / -13,80 / 0
0,00
92,05
0 / -13,00 / 0 0,05220
142,45
0,22 / 6,47 / 0 7,30047
118,65
0,18 / 6,47 / 0 3,08925
164,70
0,74 / 4,37 / 0 12,7452
137,15
0,62 / 4,37 / 0 7,42920
113,19
0,01 / -5,21 / 0 2,00684
3994,80
0 / 36,29 / 0
774,05
18,52 / 0 / 0 145,943
592,80
14,18 / 0 / 0
87,85
0 / -12,24 / 0 6,98880

Hamon Asian Funds


G .
Asian Market Leaders u
G .
Asian Market Leaders u
G .
Greater China Fund B u
T .
Greater China Fund T u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1,40784
1,51103
0,08362
0,35587

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
HANSAzins u
T
HI Topselect D u
T
HI Topselect W u
T
SI BestSelect u
T M1
SI SafeInvest u

EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

DE0008479098
DE0009817726
DE0009817718
DE000A0MP268
DE000A0MP292

24,70
40,07
51,95
77,94
75,63

2,52
-5,36
-0,75
-5,70
-8,52

5,07 15,42 1,16


30,90 -28,75 9,18
19,70 -9,93 5,27
32,30
- 10,07
15,31
- 4,04

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR

LU0408000189 1227,73 -8,92


LU0407999316
12,03 -9,10
LU0201084109
10,91
3,58
LU0105418833
8,66
2,23
LU0201084364
11,36
6,14
LU0105425887
6,49
4,83
LU0201083804
10,20
3,22
LU0105418759
9,09
2,01
LU0012050133
81,60
7,51
LU0134853133
98,80 -15,42

21,54
3,90
17,09 -2,41
38,99 -5,23
34,10 -11,81
12,85
5,32
9,31 -0,01
13,51 19,65
15,25 -14,41

24,95
42,07
54,55
81,84
80,17

HANSAINVEST LUX S.A.


G M2
D&R IndiGO-Europ.Eq.I u
G
D&R IndiGO-Europ.Eq.P u
B
D&R M.Ass.Str.-Bal.IX u M2
G
D&R M.Ass.Str.-Bal.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Gr.IX u
G
D&R M.Ass.Str.-Gr.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Inc.IX u
G
D&R M.Ass.Str.-Inc.P u
G
Interbond u
T
N-Fonds Nr.3 Strat. u

Zwg./AG/IG

9,08 1289,12
8,75
12,63
5,66
11,02
5,17
9,01
8,45
11,47
7,94
6,81
3,94
10,30
3,61
9,36
2,82
84,46
1,09 101,76

0,14 / 0 / 0
0,04 / -7,67 / 0
0,48 / -4,13 / 0
0,03 / -35,60 / 0
0 / -0,41 / 0

.
.
.
.

EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
B EUR
EUR
B EUR
B EUR
(A) EUR

LU0630509460
LU0630509627
LU0278152516
LU0313800228
LU0278152862
LU0278153084
LU0274635688
LU0274635761
LU0274636066
LU0274636496
LU0338538746
LU0274636579
LU0274636736
LU0328813943
LU0338538662
LU0280843748
LU0280844803
LU0288054892
LU0274636819
LU0274637387
LU0274637544
LU0274637627
LU0413382960
LU0274638195
LU0274638518
LU0338763864
LU0338764169
LU0324279289
LU0561655688
LU0561644211
LU0710323295
LU0387403420
LU0486614836
LU0486614240
LU0387403776
LU0373376259
LU0360706096
LU0360706179
LU0383145561
LU0333645983
LU0661112531
LU0105452691
LU0266124972
LU0100181295
LU0100181535
LU0443581151
LU0105298755
LU0105298086
LU0105298326
LU0247024648
LU0316657369
LU0327385166
LU0327386214
LU0497804608
LU0207088757
LU0233449981
LU0317242369
LU0364580893
LU0265477843
LU0288319352
LU0156072463
LU0156072620
LU0288572414
LU0336154009
LU0395336349
LU0442219779
LU0229455992
LU0229456297
LU0100177772
LU0100177426
LU0255443748
LU0395356370
LU0294540942
LU0204014780
LU0195337604
LU0515461050
LU0456032704
LU0456036101
LU0456037844
LU0456040632
LU0140351767

79,74
78,26
5907,34
7508,43
62979,6
6153,12
105,20
104,84
106,35
106,92
106,56
105,97
106,68
112,50
103,60
105,33
106,22
98,68
89,57
102,64
102,06
88,29
126,68
88,69
89,22
99,72
103,25
108,72
9,37
9,34
107,69
108,85
102,14
94,18
109,68
8,79
9,45
9,64
44,87
5,75
9,89
42,79
68,50
64,13
22,30
108,78
21,92
29,34
26,90
18,35
25,59
81,20
79,81
79,06
93,20
89,45
90,47
103,07
85,31
107,93
1341,85
1280,15
78,21
111,17
106,52
106,36
34,01
35,69
39,09
55,52
105,23
167,64
88,40
50,19
65,76
99,86
103,00
102,21
101,11
104,64
137,62

- 9,31
- 9,87
-11,83 24,79 -25,91 6,56
-11,81 24,78
- 6,58
-11,39 26,64 -24,08 6,74
-11,18 27,56 -23,15 6,80
3,25 33,54
0,03 5,60
3,35 33,95
0,52 5,64
3,44 34,33
1,01 5,66
3,55 34,74
1,52 5,70
3,34 34,68
- 5,38
3,65 35,15
1,91 5,74
3,75 35,54
2,40 5,77
2,97
- 5,24
3,22 34,04
- 5,43
-4,99 19,10
- 4,51
-4,99 19,00
3,49 4,51
-5,48 16,81 -4,42 4,98
-0,90 40,83
- 6,86
-0,80 41,24 -4,80 6,89
-0,71 41,65 -4,19 6,93
-0,61 42,08
- 6,95
-0,88
- 6,79
-0,50 42,52
- 7,00
-0,40 42,93
- 7,03
-0,70 41,67
- 6,93
-0,53 42,47
- 6,96
2,82
7,52
- 1,28
-3,80
- 7,45
-6,32
- 7,85
- 7,69
-3,50
7,98
- -0,06
-7,83
- 0,16
-8,70
- -0,15
-3,50
8,74
- -0,07
-6,79
5,40
- 0,34
-5,50
2,94
- -0,74
-5,30
4,44
- -0,52
-9,68
2,96
- -9,66
-31,95 -10,02
- -3,52
- -3,98
-10,89 26,64 -43,79 6,42
-20,09
3,65 -40,68 1,69
-1,44 26,36 -7,47 5,72
-17,16 43,78 -15,40 2,58
3,61
- 4,23
4,23 19,98 -9,72 8,62
6,46 16,94
9,64 3,97
4,38 20,74
4,43 6,79
-17,79
5,04 -32,61 7,81
4,74 19,51
- 5,57
-9,31 22,94
- 5,19
-8,46 30,17
- 6,37
-16,86
- 1,78
-26,48
4,13 -31,05 -0,08
-21,33 16,56
- 2,51
-7,24
6,45
- 2,43
-11,46
6,14
- 4,98
-11,43 12,03 -20,75 4,93
-0,17 28,83
3,91 1,65
0,86
8,29
5,43 3,41
1,50 10,42
8,86 3,62
-29,69 -18,22
- 0,28
5,13
6,86
- 1,25
5,37
7,54
- 1,32
2,78
- 3,76
-10,87 47,80
- 8,52
-10,86 47,78
- 8,48
-11,46 44,96
- 8,28
-11,44 45,00 -27,81 8,29
1,82 10,75
- 2,13
-4,69 57,11
- 11,39
-4,69 57,16
- 11,39
-5,44
- 7,20
-5,86 31,28
0,73 7,07
3,02
- 3,87
2,45
- 3,68
2,48
- 3,69
2,90
- 3,75
2,89
- 3,75
-1,18 14,19 14,90 3,87

83,73
78,26
5907,34
7883,85
62979,6
6153,12
108,36
107,99
109,54
110,13
114,02
109,15
109,88
115,88
108,78
108,49
109,41
101,64
92,26
105,72
105,12
90,94
130,48
91,35
91,90
104,71
110,48
114,16
9,84
9,81
113,07
114,29
107,25
98,89
115,16
9,23
9,92
10,31
47,11
6,04
10,38
44,93
71,93
67,34
23,42
112,04
23,02
30,81
28,25
19,27
25,85
84,45
83,80
80,64
95,06
91,24
94,99
108,22
89,58
113,33
1408,94
1344,16
80,56
114,51
106,52
109,55
34,01
35,69
41,04
58,30
110,49
176,02
92,82
51,70
67,73
99,86
106,61
105,79
101,11
104,64
143,12

.
0 / 3,47 / 0
0,00
.
0 / 2,82 / 0
0,00
.
0,15 / 5,75 / 0,25
.
0,05 / 7,32 / 0,18 0,2574
.
0 / 37,39 / 0,43
.
0 / 16,33 / 0,36
0,06
.
0,31 / -1,83 / 0,27
.
0,12 / 0,26 / 0,22 0,2846
.
1,4791 / 0 / 0 37,1126
.
1,5243 / -11,48 / 0 8,51662

Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.


G
Absolut Asia A u
G M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
G M3
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
Alpha3 Bal.B III u
T
Alpha3 Bal.B IV u
T
Alpha3 Bal.B IX u
T
Alpha3 Bal.B V u
T
Alpha3 Bal.B VI u
T
Alpha3 Bal.B VII u
T
Alpha3 Bal.B VIII u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
T
Alpha3 Dyn.Adv.S B VI u
T
Alpha3 Dyn.B I u
T
Alpha3 Dyn.B II u
T
Alpha3 Dyn.B III u
T
Alpha3 Dyn.B IV u
T
Alpha3 Dyn.B IX u
T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
BN&P Good Growth B2 u
T
BN&P I College Fund B u
G
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T
CF Eq.HAIG-Flex u
T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
G
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
G
CTV-Strat.fd.HAIG Ausg u
G
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
Fairassetmanagem.Flex. u
T
Fairassetmanagem.Spec. u
G
GFA HAIG Gl Def.40 u
G
GFA HAIG Gl Top Ten u
G
GFA-HAIG Global BF u
G
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
G M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
G
H&A Lux Bd Dynamic C I u
G
H&A Lux Credit Plus B u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
H&A Lux Eq.Value Inv.A u
T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
G
H&A Lux RiAITO C u
G
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
G
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
G
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
G M3
H&A Rendite PLUS A u
T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
H&A Rendite PLUS CI u
T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.

0 / -11,31 / 0 / -15,71 / 0 / -61,12 / 0 / -64,97 / 0 / -56,88 / 0 / -59,76 / 0,33 / 17,83 / -0,09


0,26 / 17,01 / -0,09
0,25 / 17,34 / -0,09
0,29 / 14,53 / -0,09
0 / -1,59 / -0,10
0,60 / 16,34 / -0,09
0,28 / 10,17 / -0,09
0 / 9,04 / -0,11
0,10 / -0,80 / -0,10
0,26 / 19,91 / 0,00
0,23 / 18,86 / 0,00
0,12 / 13,64 / 0,00
0,15 / 8,18 / 0,00
0,21 / -9,87 / 0,00
0,21 / -2,78 / 0,00
0,27 / -8,92 / 0,00
0,16 / 19,88 / 0,00
0,18 / -6,35 / 0,00
0,21 / -5,13 / 0,00
0,19 / 0,65 / 0,00
0,22 / 2,19 / 0,00
0 / 2,63 / 0 / -5,95 / 0
0 / -6,48 / 0
0 / 7,52 / 0 / -3,58 / 0,63 / -12,03 / 0,44 / -3,67 / 0,61 / -3,05 / 0 / -13,29 / 0,06 / -6,54 / 0,17 / -4,20 / 0,18 / 8,37 / 0,00
0 / -47,06 / 0
0,01 / 3,69 / 0 / -80,58 / 0 / -34,79 / 0 / 20,70 / 0 / -49,77 / 1,73 / 0 / 0 / 6,82 / 0,08 / 6,62 / 0,09 / 11,82 / 0,08 / -27,30 / 0,30 / 0,01 / 0 / 2,36 / 0
0 / 2,86 / 0
0 / -9,41 / 0 / 6,07 / 0 / -30,40 / 0 / -5,69 / -0,01
0 / 23,70 / 0 / 13,45 / 0 / 2,76 / 0 / 13,79 / 1,42 / 22,09 / 1,16 / -88,30 / 0 /0/0,23 / 0 / 0,24 / -0,05 / 0
0 / -19,62 / 0 / -26,41 / 0 / -34,45 / 0 / 21,33 / 0,42 / 0 / 0 / 44,01 / 0 / -8,16 / 0,87 / -3,09 / 0 / 5,54 / 1,04 / -1,46 / 0,84 / -1,90 / 0,84 / -1,70 / 0,96 / -4,03 / 0,97 / -0,92 / 0,62 / 4,58 / -

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,00
121,929
313,755
3,45631
3,48468
3,8859
4,09328
6,31711
4,63535
5,14725
6,71404
5,56508
10,1893
6,72072
4,83726
1,52714
0,89591
1,37517
3,03163
8,16494
4,1349
2,74042
2,80381
3,30204
0,68869
0,00
0,00
4,20517
0,74577
0,58942
5,12815
0,1661
0,4352
0,4852
0,0672
0,00
0,00
1,2333
0,00
0,2666
3,6674
0,68308
2,68655
1,2864
0,5203
0,00
1,8744
1,1578
6,1332
11,3467
2,179
1,8933
4,0985
1,7859
149,630
52,2192
10,2976
0,00
0,00
2,6535
1,9115
2,1991
0,00
0,1826
0,1218
0,9738
1,18236
1,42615
3,67085
16,5683

23

30.04.12 15:02:10

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
HAIG Glbl Concept Fd u
B
HAIG MB Flex Plus u
T
HAIG MB Max Global u
T
HAIG MB Max Value u
B
HAIG MB S Plus u
T M1
HAIG Return Global u
T M3
HAIG Return Global PI u
G
HAIG Sel.Flexibel B u
G
HAIG Sel.Formel 25 A u
T
HAIG Sel.Formel 25 B u
G
HAIG Sel.Formel 50 A u
T
HAIG Sel.Formel 50 B u
G
HAIG Sel.Formel 100 A u
T
HAIG Sel.Formel 100 B u
G M2
HAIG Trend Inter-R.II u
B
JRS BestSelect METRIOS u
T
JRS BestSelect 100 u
G
MMT Global Selection u
G
MMT Global Value B u
G M2
MMT Global Value C u
G
MMT Premium Value u
G
MMT Premium Value C u
G
MS MultiAssets Gl.Wrld u
T
Patr.AktivInv+SLL u
T
Patr.BF Gl.Flexible u
T
Patr.Cl.B&W Gl Freest. u
T
Patr.Ex.GVS Gl.Def.B u
T
Patr.Laransa Substanz u
T
Patr.Laransa Wachstum u
T
Patr.mercurion Akt.B u
T M3
Patr.mercurion Akt.CII u
T
Patr.mercurion Moderat u
T
Patr.Multi Asset Dyn.B u
T
Patr.Select Chance u
T
Patr.Select Ertrag u
T
Patr.Select Wachstum u
T
Peg.Bal.Multi-Asset B u
G
Prime Values Green u
G
Prime Values Green CI u
G
ProFund Global Income u
T
PSM Macro Strategy u
T
Ret.Sol.Bond 3 Plus u
T
Ret.Sol.Money 0 Plus B u
G
RIM Global Biosc. u
G
RIM Global Opp. u
T
Saphir B u
B M3
Saphir C u
T
SF Aktien Europa u
T
SF Core Sat.Strat. u
T
Shedlin Warrior u
T
SS Lithium Inx Str u
T
Switz.Inv.Fixed Inc.HY u
G
Trycon Bas.Inv. HAIG B u
T M3
Trycon Bas.Inv.HAIG C u
T
Trycon CI Gl.Fut.B u
T
Trycon CI Gl.Fut.BI u
T
VCH Africa B u
T
VCH Africa C I u
T M3
VCH Africa C II u
T
VCH Expert-Nat.Res. u
T
Verm.aufbaufds.HAIG I u
G
VMP EuroBlue Syst. u
T
Wegelin Strat.Akt.Dis. u
T
WM Fd.Sachwerteptf. B u
T M2
WM Fd.Sachwerteptf. B2 u
G
WM Fd.Sachwerteptf.A u

EUR
(B) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(A) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

LU0108117911
LU0230369240
LU0230368945
LU0121803570
LU0354946856
LU0140354944
LU0588515584
LU0343113238
LU0234006004
LU0090344127
LU0234006269
LU0090344390
LU0377767180
LU0090344473
LU0277750633
LU0300607925
LU0120640049
LU0108788612
LU0346639395
LU0346639718
LU0121596844
LU0423342517
LU0388182361
LU0671135860
LU0219306874
LU0191626133
LU0324254456
LU0327869797
LU0327869284
LU0219307419
LU0329399298
LU0294104459
LU0327869953
LU0250688156
LU0250686374
LU0250687000
LU0355736231
LU0470356352
LU0470357756
LU0361395527
LU0232785963
LU0214102419
LU0208002674
LU0120651160
LU0120650949
LU0635707374
LU0635778557
LU0307097211
LU0341503620
LU0219309035
LU0470205575
LU0382169703
LU0451958135
LU0451958309
LU0290628543
LU0290628899
LU0563445195
LU0563445278
LU0563445351
LU0184391075
LU0144224713
LU0172086752
LU0184428091
LU0324420727
LU0324421022
LU0459025101

8, rue Lou Hemmer


L-1748 Luxembourg
Tel. (+352) 4 71 84 71
Email: funds@hsbctrinkaus.lu
www.hsbctrinkaus.lu
T M1
Alltrust 50 u
EUR LU0358126018
T
Aurora Multistrategy u
EUR LU0382148293
B
Bankh.Bauer Prem.Sel. u
EUR LU0368522677
T
DKO-Lux-Renten Hybrid u
EUR LU0188083231
T
DKO-Lux-Renten Spezial u
EUR LU0386792104
G
Emerging Asia Select u
EUR LU0390721065
T
Gl.Inv.Dollar Mixed u
(C) USD LU0146070304
T
(E) EUR LU0156908872
Gl.Inv.Euro Bonds u
T
GL.INV.high-y.Gov.Bds. u
USD LU0146069637
T
Global Strategy u
(C) EUR LU0101106457
G
EUR LU0327379433
Multi Asset FoF 2 u
B
Multi Asset Global u
EUR LU0327379516
B
Multi Flex u
EUR LU0327379359
T
Top Invest u
(D) EUR LU0117128438

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.
2,14
53,76
51,10
97,33
88,63
169,62
1074,13
78,66
55,76
72,84
54,20
68,89
51,17
63,64
52,48
32,10
25,70
33,76
43,51
1199,20
43,25
1026,81
108,66
10,16
7,32
9,73
9,62
9,98
8,92
9,20
11,81
9,17
10,94
10,29
11,10
11,29
84,61
95,71
98,14
50,81
123,06
29,90
28,31
90,54
118,15
98,44
493,86
29,56
88,82
9,49
66,83
11,66
103,68
105,21
97,49
101,06
90,82
911,09
918,93
16,41
13,27
37,73
108,48
130,86
13243,0
109,27

24

Ultimo_April_2012.indd 24

LU0642794910
LU0121929912
LU0153054100
LU0121930688
LU0572807518
LU0181454132
LU0455681725
LU0121929755
LU0396578212

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00 -1,38
9,18 -0,47
2,29 0,02 / -34,64 / 0,09 0,173
-2,83 15,05
8,56 3,23
54,30
0,40 / -0,07 / - 0,6857
-7,12 22,75 -26,89 3,76
53,66
0 / 10,49 / 0,00
0,00
-16,98 16,17 -34,08 10,63 102,20
0 / 22,21 / - 1,1195
-12,44 -11,41
- 22,13
93,06
0 / 10,00 / 0 0,164
8,07 38,26 15,09 10,36 169,62
0,19 / 47,54 / - 11,7741
- 10,22 1127,84
0 / 7,49 / - 28,2385
-7,25 -8,94
- 2,66
82,59 0,09 / -11,06 / 0,00 0,6399
1,75 12,96
7,68 2,75
58,55
0,11 / 20,85 / - 3,4777
1,76 13,25
7,93 2,75
76,48
0,13 / 4,66 / - 14,1205
-2,18
6,61 -5,31 3,99
56,91 0,04 / 54,03 / 0,00 1,1872
-2,17
6,61 -5,27 4,00
72,33 0,04 / 16,69 / 0,00 5,84153
-5,36 26,31
- 7,43
53,73
0 / -20,53 / - 2,6035
-5,35 26,80 -16,14 7,43
66,82
0 / 21,04 / - 1,66694
-0,23
5,64 13,43 -0,42
54,32
0,57 / 0 / 0 2,7142
-7,05 24,22
- 4,32
33,71
0,09 / -47,12 / -17,02
4,34 -39,07 4,39
26,99
0 / 22,79 / - 0,4048
-3,07 33,18 -20,34 10,15
35,45
0 / 23,13 / - 0,6244
-16,13 15,73
- 12,78
45,69
0 / -24,70 / - 0,0808
-15,56 16,54
- 12,99 1259,16
0 / 12,38 / - 16,5101
-5,48 11,55 -15,14 -4,92
44,98
0,65 / -8,32 / - 4,6434
-5,05
- -4,80 1067,88
135,64 / 0,12 / - 2,4083
-11,76 11,08
- 2,55 114,09
0 / -0,75 / 0,00
- 2,63
10,67
0 / 2,54 / 0,00
-11,59 -0,14
- 2,38
7,74
0 / -22,05 / 0,00
-7,07 18,08
- 2,75
10,22
0 / 0,98 / -0,18 0,3289
-0,82 -1,74
- 1,16
9,98 0,10 / -1,27 / 1,32 0,33801
-0,89 16,73
- 4,39
10,28 0,02 / -4,06 / -0,01 0,3215
-3,67 35,36
- 6,70
9,37
0 / -8,84 / 0,03 0,2763
-11,62 14,71
- 6,11
9,66 0,04 / -13,28 / -0,00 0,3624
-10,87 14,77
- 6,30
12,16 0,04 / 13,08 / -0,00 0,2925
-5,56 -8,67
- -4,78
9,45
0,09 / -4,52 / - 0,6148
-2,84
9,40
- 6,21
11,49
0 / 26,64 / -0,00
0,00
-0,77 43,31 -9,74 8,09
10,88 0,01 / 20,45 / -0,00 0,22416
-0,72 16,11
3,74 3,74
11,74
0 / 1,57 / 0,00 0,75526
-1,22 30,97
2,26 6,01
11,94 0,01 / 16,96 / 0,00 0,49823
-3,80 -3,79
- 3,57
88,84
0 / -0,70 / 0,09 5,92778
-9,56
- 5,09
99,54
0 / 1,16 / 0,00
-8,89
- 5,31
98,14
0 / 1,52 / 0,00
1,76 17,52
- 6,01
52,59 1,00 / -0,01 / 0,04
0,34
1,33 14,37 0,57 127,98
0,31 / 0,18 / - 10,8151
3,03
7,79 19,31 1,32
29,90
0 / 0,24 / - 0,6608
1,03
3,21
9,22 0,43
28,31
0 / 0 / - 0,3348
5,08 24,37 -5,01 13,94
95,07
0 / 16,62 / - 9,1756
0,64 21,58
6,67 2,68 124,06 0,41 / 10,98 / -0,13 13,4289
- 2,86 102,38
0 / -1,38 / - 3,00 498,80
1,09 / -1,30 / -13,67
5,99
- 2,75
31,04
0,08 / -56,49 / - 0,68848
-9,35 -2,67
- 4,02
93,26
0 / -16,70 / 0,00
-12,13 36,35 -28,97 7,23
10,04
0 / 8,01 / - 0,1184
-38,22
- 3,21
70,17
0 / -40,89 / 0,00
-6,65 55,88
- 14,31
12,24
0,23 / 0 / - 2,63915
-0,56
- -0,69 108,86
0 /0/0,00
0,17
- -0,46 108,37
0 /0/0,00
-10,01 -5,34
- 0,97 102,36
0 / -0,05 / 0
0,00
-9,37 -3,26
- 1,20 104,09
0,01 / -0,04 / 0
0,00
-6,02
- 16,62
95,36
0 / -10,57 / - 3,0138
-5,77
- 16,74 911,09
0 / -10,43 / - 31,813
-4,96
- 17,75 918,93
0 / -9,62 / - 31,7263
-16,40 25,65 -40,84 4,52
17,23
0 / 75,53 / - 0,0013
-3,84 42,38 -51,16 12,84
13,60
0 / 9,72 / - 0,0042
-13,54
8,77 -23,98 2,33
39,71
0 / -24,61 / - 1,1168
-2,48 29,81 -13,73 2,91 113,90
0 / 21,51 / - 1,4985
6,95 29,73
- -0,71 137,40
0 / 29,03 / 0,00
7,46 31,22
- -0,55 13905,2
0 / 25,60 / - 14,5115
6,67
- -0,80 114,73
0 / 26,31 / - 0,1833

125,31 -6,78
117,15 -7,33
95,56 -10,01
97,49 -5,42
168,74 -1,38
110,15 -6,13
168,69
1,52
130,05
4,73
228,87
7,49
73,97 -9,00
97,25 -7,68
93,49 -7,99
93,59 -4,03
76,41
3,16

31,92
17,06
4,77
40,33 -0,62
46,70
10,06
17,23 22,35
9,84 12,28
33,09 33,71
24,89 -12,30
25,14
22,84
23,69
35,82 -26,01

5,60
5,11
3,80
5,43
9,18
5,68
1,88
3,64
3,22
3,24
3,41
3,43
-4,30
8,80

131,58
1,32 / 29,95 / 0 6,0378
123,01
0 / -3,11 / -0,08 12,1811
99,38 0,68 / -23,20 / -1,74
100,41
3,88 / -0,08 / 0 19,1004
173,80
7,92 / -1,74 / 0 24,3455
115,66
3,27 / 4,81 / 0 0,182
172,06
20,20 / 11,16 / 0 49,445
132,65
1,18 / -1,67 / 0 34,11
235,74
0,63 / 0 / 0 95,2503
77,67
1,02 / -3,88 / 0 7,6345
102,11
0,46 / 71,55 / 0
98,16
0,96 / 64,07 / 0
98,27
0,78 / 27,50 / 0
78,70
0,14 / 43,01 / 0 4,3471

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

website: www.walserprivatbank.com
Telefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01
T
WALSER Abs.Ret.Fd of F u
EUR
T
WALSER PF.AktienEuropa u
EUR
T
WALSER PF.Cap.Dollar u
USD
T
WALSER PF.Classic Nord u (B) USD
T
WALSER PF.Emer.Mkt.Sel u
EUR
T
WALSER PF.GERMAN SEL. u
EUR
T
WALSER PF.Gl.Stra.Sel. u
EUR
T
WALSER PF.Rent EURO u
EUR
T
WALSER PF.Rent Global u
EUR

Zwg./AG/IG

98,40
56,16 -21,51
177,61 -0,02
128,63 -0,12
100,48
6,04
171,96 -1,39
97,25 -8,75
129,60
2,81
114,20
9,00

4,04 -45,99
10,42 15,51
63,73
5,99
21,22 20,57
5,14 11,89
16,13
-

-0,98
1,37
1,63
9,35
3,39
7,72
0,27
1,18
0,87

103,32
58,97
182,94
135,06
105,50
180,56
102,11
133,49
117,63

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -0,00 / 0
0 / 17,77 / 0
3,88 / 0 / 0
0 / 85,49 / 0
0 / 2,85 / 0
0,80 / 25,30 / 0
1,12 / -2,45 / 0
3,58 / 0 / 0
2,30 / 0 / 0

7,1362
55,2481
1,0804
0,00
13,8582
0,816
38,2502
6,5427

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
WALSER V.S.BALANCE u
T
WALSER V.S.BASIS u
T
WALSER V.S.Kapitaler.+ u
T
WALSER V.S.PERSPEKTIVE u
T
WALSER V.S.PLUS u
T
WALSER V.S.POTENZIAL u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

LU0327378542
LU0327378385
LU0402775364
LU0327378625
LU0327378468
LU0327378898

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.
104,31
114,66
109,80
94,10
108,61
77,31

2,80
4,55
1,49
-0,69
3,08
-5,50

23,30
13,22
8,07
25,63
16,60
33,16

53,38
53,38
15,63
15,63
78,02
78,00
63,15
63,15
46,85
61,95
61,95
33,37
33,37
45,08
45,09
42,03
42,03
875,67
875,67

-34,18
-34,18
-47,71
-47,71
-16,24
-16,25
-24,34
-24,35
-27,71
-22,96
-22,96
-34,66
-34,66
-8,91
-8,93
-34,84
-34,84
-31,00
-31,00

-37,08
-37,08
-22,59
-22,63
-21,99
-21,99
-35,53
-19,23
-19,23
-19,90
-19,92
-2,28
-2,30
-46,86
-46,86
-30,02
-30,02

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,43
2,10
1,26
4,15
2,55
4,54

.
.
.
.
.
.

109,53 0,56 / -1,06 / -0,02


120,39 1,92 / -5,82 / -0,21
115,29 2,19 / 0,16 / -1,26
98,81
0 / -1,33 / 0,51
114,04 1,11 / -1,73 / 0,05
81,18
0 / -9,39 / -0,18

hwb Capital Management


T
HWB Alex.Strat.Pf.R u
EUR LU0322055855
T
EUR LU0322055426
HWB Alex.Strat.Pf.V u
T
HWB Gold&Silber Plus R u
EUR LU0438415993
T
HWB Gold&Silber Plus V u
EUR LU0438415563
T
EUR LU0404934845
HWB Immobilien Plus R u
T M1
HWB Immobilien Plus V u
EUR LU0404934761
T
HWB Pf. Extra Plus R u
EUR LU0359367777
T
HWB Pf. Extra Plus V u
EUR LU0359366969
T
CHF LU0350417613
HWB Pf. Plus CHF u
T
HWB Pf. Plus R u
(D) EUR LU0277940762
T
HWB Pf. Plus V u
(D) EUR LU0173899633
T
EUR LU0313568650
HWB QuoVadis R u
T
HWB QuoVadis V u
EUR LU0313569112
T
HWB Renten Pf.Plus R u
EUR LU0277940929
T
EUR LU0254656522
HWB Renten Pf.Plus V u
T
HWB Veni Vidi Vici R u
EUR LU0322916437
T
HWB Veni Vidi Vici V u
EUR LU0322915462
T
Victoria Strat.Pf.R u
(E) EUR LU0277941570
T
(E) EUR LU0141062942
Victoria Strat.Pf.V u

- -0,09
- -0,09
- -13,93
- -13,93
- -1,86
- -1,86
- 0,88
- 0,86
- 0,84
-34,08 1,92
-34,08 1,91
- -5,12
- -5,09
-13,80 -2,74
-13,77 -2,74
- -4,11
- -4,11
-39,96 -0,19
-39,96 -0,19

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag
8,3441
10,1144
5,9528
5,88
8,846
1,8384

.
.

56,05 0 / -69,28 / -0,06 0,1016


56,05 0 / -64,63 / -0,06 0,1055
16,10
0 / 49,75 / 0 0,8166
16,10
0 / 59,53 / 0 0,8102
80,36 0,02 / 17,64 / -0,05 3,1995
80,34 0,03 / 17,61 / -0,03 3,2303
66,31 0 / -10,58 / -0,04 0,0006
66,31 0 / -11,16 / -0,04 0,0006
49,19 0 / -13,35 / -0,03 0,0017
65,05
0 / 49,60 / -0,03 0,0015
65,05
0 / 45,73 / -0,03 0,1767
35,04
0 / -29,66 / 0 0,9186
35,04
0,04 / -27,10 / 0 0,8944
46,66
0 / 2,01 / 0 7,8646
46,67
3,08 / 0,42 / 0 8,854
44,13 0 / -55,58 / -0,19
0,00
44,13 0 / -55,53 / -0,19
0,00
919,45 0 / -13,04 / -0,04 0,1037
919,45 0 / -31,19 / -0,04 193,006

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.


G
IDR A u
G
IDR B u
G
IDR Bear Stearns u
G
IDR Bear Stearns Prem. u
G
IDR C u

Die Fonds-Designer

USD
USD
USD
USD
USD

KYG484281095
KYG484281178
KYG484281335
KYG484281582
KYG484281251

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0/-/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

0,00100
0,00197
0,00237
0,32734
0,00030

-7,93 17,48
3,89
5,90
3,83
5,88
4,22
4,00
6,72
-0,01 20,74 16,19
-11,78
2,86
-4,92 29,13
-11,72 18,95
-12,27 18,11
-8,68 13,40
-9,25 12,60
-0,29
8,93
-0,85
8,24
-0,18 11,11
3,74
6,47
3,23
5,86
-4,73 12,73
-5,29 11,99
-20,07 -1,90
-5,74 15,85 -27,37
-7,20 32,65 -2,47
-6,88 26,54 -9,73
-6,57 27,09
-6,61
-6,04 30,80 -5,68
-5,84 31,61 -4,06
-5,80
-6,95
-16,35 -24,46
6,72 31,12
6,16 29,10
5,98 22,52
5,38 20,53
18,92 84,98
16,40 76,18
5,23 21,58
7,93 39,35
7,30 37,07
3,24 36,23
9,39
3,58 37,57
2,64 34,15
12,71
12,07
8,28
7,64
13,23 59,82
11,79
-1,83 37,37
7,18
-1,65 38,27
-5,29
2,14 -20,02
-4,98
7,16 -3,64
-9,07 -0,87 -30,01
-5,59
5,88 -13,88
-7,60
-8,31
-22,85 -9,20 -53,67
-22,35 -7,51 -52,10
-0,25 25,95 -23,13

5,64
2,31
2,25
2,44
2,24
4,63
9,25
10,86
6,48
5,83
5,72
5,09
2,86
2,32
2,70
2,13
1,64
4,57
3,98
6,43
15,67
6,71
6,43
6,54
6,51
5,28
5,34
5,35
6,80
1,21
3,23
3,05
2,64
2,43
10,25
9,02
2,41
4,31
4,06
3,21
3,31
3,00
2,36
2,18
4,62
4,42
13,99
12,56
8,17
8,23
5,47
2,58
5,28
2,33
3,73
3,48
4,28
4,43
1,23

34,01
53,37
59,69
51,44
60,42
84,60
48,54
66,53
84,86
67,83
83,20
75,49
101,72
100,11
114,50
112,40
112,72
92,35
87,36
223,78
53,54
52,10
49,39
49,22
49,40
68,60
50,08
51,76
51,05
29,86
122,38
119,31
118,37
117,74
175,56
167,58
103,01
121,26
118,48
156,04
157,82
124,91
112,99
112,57
112,55
111,89
169,91
157,42
143,12
144,51
44,95
50,29
62,13
14,89
11,53
943,95
47,48
9,22
11,38
102,70

0 / -24,47 / 0,39
0,36 / 0 / 0
0,38 / 0 / 0
0,15 / 0 / 0
0,36 / 0 / 0
0,28 / 2,84 / 0
0 / -34,98 / 0
0 / -34,96 / 0
0 / -12,20 / 0
0 / -15,20 / 0
0 / -16,53 / -0,01
0 / -11,21 / -0,01
1,79 / -3,43 / 0
1,27 / -3,29 / 0
0,73 / 2,03 / -0,03
2,41 / -0,03 / -0,05
1,88 / -0,04 / -0,05
0,45 / -8,54 / -0,02
0,07 / -5,94 / -0,02
0 / -10,20 / 0
0 / 7,11 / 0
0 / 0,10 / 0
0 / -5,92 / 0
0,24 / -4,47 / 0
0 / 0,10 / 0
0 / 2,14 / 0
0 / -2,47 / 0
0,88 / 0,03 / 0
0 /0/0
0 / -22,31 / 0
2,26 / 3,32 / 0
1,94 / 3,18 / 0
2,63 / -0,10 / 0,12
2,35 / -0,20 / 0,32
0,02 / 15,35 / 0
0 / 14,33 / 0
2,86 / -1,24 / 0,03
1,64 / 4,31 / 0
1,19 / 4,17 / 0
0 / 57,59 / 0
0 / 0,56 / 0
0 / 8,81 / 0
4,46 / 0 / 0
4,12 / 0 / 0
2,23 / 0 / 0
1,87 / 0 / 0
0 / 36,94 / 0
0 / 33,26 / 0
4,09 / 0,78 / 0
4,45 / 0,81 / 0
0 / 21,71 / 0
0,95 / 10,28 / 0
0 / 46,27 / 0
0 / 0,84 / 0
0 / 0,56 / 0
0 / -8,62 / 0
0 / -9,52 / 0
0 / -38,26 / 0
0 / -37,59 / 0
0 / -2,39 / 0

0,27627
4,3053
4,9384
23,2523
2,0514
2,4004
0,00
0,03884
0,20524
0,48898
0,00
0,00
0,26586
0,00
2,1103
0,1445
0,5036
1,7755
6,2044
0,6149
0,4391
3,9772
1,6221
5,2952
4,3615
4,6314
1,7591
3,5467
2,0083
9,8096
7,6988
3,9382
1,6312
0,00
13,8839
7,7464
0,50975
0,00371
0,00
0,2138
0,0001
4,2193
0,00
0,7448
1,3542
0,00

www.ipconcept.lu

G
Argentum-Global Portf. u
EUR
B
Bond Absolute Return A u
EUR
T
Bond Absolute Return B u
EUR
B M4
EUR
Bond Absolute Return C u
T M4
Bond Absolute Return D u
EUR
T
Boss Concept 2 u
EUR
T
CHF
BS Best St.UL-Tr.&Val. u
T
BS Best St.UL-Tr.&Val. u
EUR
G
Exkl.Port.S-Aktien I u
EUR
G
Exkl.Port.S.-Aktien R u
EUR
B
EUR
Exkl.Port.S.-Chance I u
G
Exkl.Port.S.-Chance R u
EUR
B
Exkl.Port.S.-Ertrag I u
EUR
G
EUR
Exkl.Port.S.-Ertrag R u
G
Exkl.Port.S-Ertrag 2 u
EUR
B
Exkl.Port.S.-Renten I u
EUR
G
Exkl.Port.S.-Renten R u
EUR
B
EUR
Exkl.Port.S.-Wachst.I u
G
Exkl.Port.S.-Wachst.R u
EUR
G
FG&W-Better World u
EUR
G
(D) EUR
FG&W-Gl. Oppor2nities u
G
EUR
FG&W-Salm Gl.Conv.C. u
G
FG&W-Salm Gl.Conv.P. u
EUR
G M4
FG&W-Salm GlConvPro B u
EUR
B M4
EUR
FG&W-Salm GlConvPro C u
G
FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A u
EUR
G M4
FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B u
EUR
B M4
EUR
FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C u
B M4
FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C u
EUR
T
FI Fund-Stop&Go P u
EUR
G M1
FvS SICAV-Ausgew. F u
EUR
G
EUR
FvS SICAV-Ausgew. R u
G
FvS SICAV-Defensive F u M1
EUR
G
EUR
FvS SICAV-Defensive R u
G M1
FvS SICAV-Mult.Opp. F u
EUR
B
EUR
FvS SICAV-Mult.Opp. R u
B
FvS SICAV-Stiftung u
EUR
G M1
FvS SICAV-Wachstum F u
EUR
G
EUR
FvS SICAV-Wachstum R u
G
FvS-Aktien Global F u
(A) EUR
G M2
FvS-Aktien Global I u
(A) EUR
G
(A) EUR
FvS-Aktien Global P u
B M3
EUR
FvS-Bond Diversif. I u
B
FvS-Bond Diversif. P u
EUR
B M3
FvS-Bond Opport.I u
EUR
B
EUR
FvS-Bond Opport.P u
G M2
FvS-Global Opport.I u
EUR
G
FvS-Global Opport.P u
EUR
G
EUR
FvS-Wandelanl. Gl. F u
G M2
FvS-Wandelanl. Gl. I u
EUR
G
GENOKonzept-Balance u
(E) EUR
G
GENOKonzept-Control u
(D) EUR
G
(E) EUR
GENOKonzept-Vision u
G M2 (D) EUR
G&P-FE Global All.B. C u
T
G&P-FE Global All.B. A u
(D) EUR
G
EUR
G&P-Flex VV Fds I u
G
G&P-Flex VV Fds R u
EUR
T
G&P-Struktur A u
EUR
T M2
G&P-Struktur C u
EUR
T
(C) EUR
HAC-F.-Marathon-Akt.Cl u

LU0307104520
LU0305721655
LU0305721739
LU0305721812
LU0305721903
LU0091827138
LU0288760092
LU0288759672
LU0329750037
LU0329749963
LU0329749880
LU0329749708
LU0329749450
LU0329749021
LU0378116536
LU0329748726
LU0329748486
LU0329749617
LU0329749534
LU0383804431
LU0143329109
LU0264979146
LU0264979492
LU0371207076
LU0535037997
LU0150164340
LU0286098685
LU0535036080
LU0535042138
LU0326969457
LU0323578061
LU0323578145
LU0323577840
LU0323577923
LU0323578574
LU0323578657
LU0323577766
LU0323578228
LU0323578491
LU0097333701
LU0320532970
LU0366178969
LU0525999891
LU0526000731
LU0399027886
LU0399027613
LU0399027456
LU0399027290
LU0097335235
LU0320533861
LU0134724755
LU0156173063
LU0156171794
LU0232363894
LU0232362060
LU0498023232
LU0498023158
LU0254322158
LU0254323040
LU0162120678

32,39
52,32
58,52
50,43
59,24
82,02
48,54
66,53
79,68
63,69
78,12
70,88
95,51
94,00
109,05
105,54
105,84
86,71
82,03
223,78
51,23
49,86
47,26
47,10
47,27
65,65
47,92
49,53
48,85
28,44
116,55
113,63
112,73
112,13
167,20
159,60
101,99
115,49
112,84
148,61
150,30
118,96
109,70
109,29
109,27
108,63
161,82
149,92
136,30
137,63
43,22
48,83
59,17
14,18
10,98
934,60
46,10
8,78
10,84
97,81

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:02:20

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
JPW-Global Opp. Fund u
G
ME Fds.Pergamon u
G M2
ME Fds.Special Values u
G
Mobilitas u
T
Multiadv.Esprit u
T
Multiadv.Privat Invest u
T
MVM LUX S-frontr g u
T
m4-select A u
T M1
m4-select B u
T
PGLI-Listed Inf.B u
B M4
PGLI-Listed Inf.GBP u
B M4
PGLI-Listed Inf.I-A u
T M4
PGLI-Listed Inf.I-T u
T
PGLI-Listed Inf.USD-I u
T M4
PGLI-Listed Pr.Eq.I u
T
PGLI-Listed Pr.Eq.P u
T
PGLI-Listed Pr.Eq.USD u
B
PGLI-Listed Pri.Eq.GBP u
T
Phaidros F-Balanced A u
T
Phaidros F-Balanced B u M3
T
Phaidros F-Balanced C u
T
Phaidros F-Conserv A u
T
Phaidros F-Conserv B u
G M2
pulse inv.ABS.MM A u
G
pulse inv.ABS.MM P u
T
pulse inv.ABS.MM R u
T M2
pulse inv.ABS.MM T u
T
Stabilit.Gold&Res.I u M2
T
Stabilit.Gold&Res.P u
T M2
Stabilit.Gold&R.Sp.S.I u
T
Stabilit.Gold&R.Sp.S.P u
T M2
Stabilit.Pac.Gold&MetI u
T
Stabilit.Pac.Gold&MetP u
T M2
Stabilit.Silber&Wei I u
T
Stabilit.Silber&Wei P u
T
Stuttg. Aktienfd. u
T
Stuttg. Divid.fd. u
T
Stuttg. Energiefd. u
T
TAC F-The Asian C G u
T
TAC F-The Asian C P u
G
Trkei 75 Plus u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Flex u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Kons u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Spek u
B
VR Anlage Exclusiv u
G
VR Dinkelsb.World Sel. u
G
VR Exkl-MultiStrat u
G
VR Nrnb.-Gl.Best Sel. u
T
VR Nrnb-GlBestSel B u
G
VR PremF-Ambitio u
G
VR PremF-Progressio u
G
VR PremF-Securitas u
G
VR Vip-Defensiv u
B
VR Vip-Wachstum u
T
W&E Aktien Global u
G
WVB-Global u

EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0525788849
90,76 -7,68
- -4,08
95,30
LU0179077945 1558,77 -14,33 75,33
7,86 9,52 1636,71
LU0150613833 1554,01
1,25 30,15 11,21 2,92 1631,71
LU0405107458 107,89 -10,84
5,22
- 7,01 113,28
LU0090303289
88,13
1,63 56,98
0,59 19,61
92,54
LU0116164616 209,41
1,15 79,87 -8,58 16,13 219,88
LU0134237253
5,03 -29,25 -33,47 -46,03 -4,19
5,28
LU0318108254
46,09 -4,10
4,82
- 5,57
48,39
LU0318108841
37,66 -3,53
6,73
- 5,79
40,30
LU0263855479 118,51
7,27 60,87
6,43 5,46 124,44
LU0424512662 125,14 -1,57
- 2,84 131,39
LU0263854407 105,67
8,22 65,04 10,81 5,75 110,95
LU0263854829 124,10
8,19 64,92 10,70 5,75 130,31
LU0617149520 101,25
- 8,56 107,39
LU0196152606
89,21 -9,91 76,10 -42,53 12,31
93,67
LU0196152788
83,82 -10,78 71,62 -44,84 12,03
88,01
LU0196152861
91,72 -20,22 71,63 -46,30 15,01
96,31
LU0424511698 103,41 -17,53
- 9,29 108,58
LU0295585748 108,03 -1,75 29,07
9,40 5,65 112,35
LU0295585821 105,24 -0,79 33,91
6,56 5,98 110,55
LU0443843452 111,18 -1,10
- 5,87 111,18
LU0504448563 104,89
0,33
- 5,81 108,04
LU0504448647 104,45
0,68
- 6,02 104,45
LU0307005628
73,18 -4,35 -12,97
- -5,24
73,18
LU0478864498
76,72 -5,26
- -5,55
79,79
LU0307005388
73,63 -5,27 -16,23
- -5,55
76,58
LU0307004902
74,59 -4,35 -13,71
- -5,23
74,59
LU0229009781
50,48 -23,55 -23,65 -79,20 -8,73
50,48
LU0229009351
49,18 -23,72 -24,28 -79,51 -8,81
51,64
LU0308790236
58,10 -28,29 108,84
- -7,60
58,10
LU0308790152
58,30 -28,51 110,62
- -7,75
61,22
LU0290140515 134,35 -19,59 116,73 32,18 -2,32 134,35
LU0290140358 130,43 -19,82 112,12 28,39 -2,43 136,95
LU0265804046
51,33 -27,81 37,36 -64,25 -1,14
51,33
LU0265803667
49,42 -28,02 35,47 -65,54 -1,26
51,89
LU0383026803
57,20
2,12 40,20
- 5,07
60,06
LU0506868503
47,11
3,95
- 0,83
49,47
LU0434032149
34,52 -18,39
- -1,06
36,25
LU0438547639 112,76 -3,39
- 9,33 118,40
LU0438547985 110,94 -3,98
- 9,09 116,49
LU0093368008
94,09 -26,37 45,06 -25,96 22,61
97,85
LU0355212837
93,73 -10,12
2,70
- 7,43
98,42
LU0355212910
92,04 -17,69
1,38
- 8,73
96,64
LU0355212753
93,87 -7,56
4,18
- 6,82
98,56
LU0355213058
85,36 -19,07 -2,40
- 7,05
89,63
LU0336601892
75,10 -3,08
8,04
- 2,50
77,35
LU0133377647
31,84 -3,63 21,92 -21,48 6,06
32,48
LU0333848660
56,75 -11,90
4,00
- 1,32
59,59
LU0263668369
38,75 -10,45 37,51 -32,87 5,47
40,69
LU0393721005
66,23 -10,34 34,70
- 5,51
66,23
LU0392135595
83,78 -5,76 16,08
- 7,71
87,13
LU0392136643
84,50 -11,56 20,25
- 9,57
88,73
LU0392133038
82,18 -1,77 11,93
- 5,98
84,65
LU0479520933
69,93 -9,39
- 1,60
71,33
LU0344350060
66,51 -19,15
1,45
- 2,80
68,51
LU0383043303
37,39 11,48 57,17
- 7,35
39,63
LU0357338093
82,08 -5,04 20,49
- 8,53
86,18

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -1,51 / 0
0 / 8,80 / 0
1,86 / 2,19 / 0
0 / 0,01 / 0
0 / 36,55 / -0,07
0 / 40,14 / 0
0 / -215,67 / 0
0 / -4,88 / 0
0,28 / -3,83 / 0
0 / 10,70 / 0
0 / 24,65 / 0
0 / 9,79 / 0
0 / 11,03 / 0
0 / 9,13 / 0
0 / -2,85 / 0
0 / -2,82 / 0
0 / -2,70 / 0
0 / 6,15 / 0
0 / -8,57 / 0,07
0,36 / -8,76 / 0,05
0 / 3,95 / 0
0,66 / -0,43 / 0
0,02 / -0,49 / 0
0 / -33,73 / 0
0 / -5,06 / 0
0 / -38,05 / 0
0 / -34,14 / 0
0 / -107,21 / 0
0 / -113,83 / 0
0 / -46,81 / 0
0 / -48,47 / 0
0 / 31,41 / 0
0 / 29,06 / 0
0 / -84,74 / 0
0 / -93,70 / 0
0 / 15,21 / 0
0 / 4,04 / 0
0 / -13,97 / 0
0 / 8,45 / 0
0 / 8,29 / 0
0,14 / 43,75 / 0
0,07 / 2,57 / -0,16
0 / -2,17 / -0,25
1,01 / 3,66 / -0,22
0 / -13,98 / -0,25
2,58 / -0,08 / -0,03
0,06 / 3,89 / 0
0 / -5,64 / 0,43
0 / -11,16 / 0
0 / 32,45 / 0
0,73 / 10,73 / 0
0 / 18,05 / 0
1,15 / 4,92 / -0,08
1,11 / 0,64 / 0,07
0,32 / 3,45 / 0,02
0 / 28,81 / 0
0 / -14,99 / 0

IPConcept (Schweiz) AG
T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u

EUR
EUR
EUR
EUR

CH0039517088
CH0039517153
CH0039517161
CH0039517195

111,71
113,44
114,69
113,26

1,43
-1,16
-2,13
-5,72

16,34
23,49
31,06
35,87

94,44 -40,39
155,15 -40,05
682,77
4,74

.
.
.
.

111,71
113,44
114,69
113,26

1,94 / 0,89 / 0
1,52 / 1,55 / 0
0,89 / 2,09 / 0
0,08 / -1,18 / 0

74,07

- 0,17
- 0,36
0,33 16,34

94,44
155,15
682,77

0 / -61,90 / 0 / -61,99 / 0 / 1,55 / -

-3,37

61,10

-3,37

7,50

11,47

0 / 4,86 / 0 0,25629

EUR KYG4989A1233 129,04 -2,15


EUR KYG498731135 129,15 -20,74
EUR KYG498761165 147,24 -9,86

-6,25
33,83

5,13
-1,79
5,50

129,04
129,15
147,24

- / 8,40 / 0
0,00
- / 46,96 / 0 1,4982
- / 3,19 / 0 5,2689

EUR LU0404221888
EUR LU0404222696
(E) EUR LU0100548261

.
.

IVI Umbrella Fund Plc


T . M1
IVI European Fund u

0,00
0,00
13,8737
8,1801
1,0045
1,62
0,00
0,0857
0,3042
5,6997
7,9853
0,9052
6,9858
4,9044
5,76945
6,8802
4,9031
0,0068
0,8024
0,1392
0,049
0,0361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,5458
0,8725
0,2477
1,4492
0,8145
0,6108
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0159
0,00
0,3506
2,1458
0,00

3,20
3,66
4,86
5,31

IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u

Akk.
Thes.
Ertrag

(A) EUR IE00B0NLLM80

11,47

5,53487
4,70396
3,10028
1,94792

0,00
0,00
0,00

Jabre Capital Partners S.A.


T
JABCAP EMEA E1 u
G 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
G 2)
JABCAP Gl.Convert.E u

KAS Investment Servicing GmbH


B
ComfortInvest Chance u
B
ComfortInvest Perspkt. u
B
ComfortInvest Substanz u
B
FM Core Index Select. u
T
G+H V V Balance u
T
G+H V V Chance u
T
H&S FM Global 100 u
T
H&S FM Global 60 u
T
MultiManager 1 u
T
MultiManager 2 u
T
MultiManager 3 u
T
MultiManager 4 u
T
MultiManager 5 u

EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

DE0002605318
DE0002605367
DE0002605300
DE0007013658
DE0002605334
DE0002605326
DE0002605359
DE0002605342
DE0007013583
DE0007013591
DE0007013609
DE0007013617
DE0007013625

40,15
44,30
55,03
55,57
44,23
39,78
94,94
101,34
58,64
57,57
57,38
51,48
45,57

-0,19
-3,39
0,81
-8,34
-5,75
-9,78
2,99
1,33
-1,16
-3,08
-5,42
-4,03
-3,25

56,67
- 10,30
34,29
- 9,30
25,71
- 5,34
21,58
6,01 -0,93
20,19
- 6,60
32,25
- 10,13
41,57
- 6,18
24,90
- 3,73
18,32 12,80 5,09
27,99
1,23 5,50
41,09 -1,87 8,76
43,96 -6,90 8,15
54,32 -10,99 8,32

42,16
46,52
56,68
57,79
46,44
41,77
99,69
104,38
60,40
59,58
59,68
53,80
47,85

EUR LU0650635906
EUR LU0310320758
EUR LU0470728089

103,20
107,14
111,16

-1,96
-1,87

20,09
-

108,36
112,50
114,49

46,31
32,91
44,98
42,53
63,77

1,45
-6,12
3,64
0,83
-8,03

19,73 12,29 4,77


17,03 -16,82 6,02
17,13
7,56 3,98
17,70
0,70 4,61
47,18 -13,13 18,44

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,07 / 21,70 / 0
0,06 / -2,08 / 0
1,74 / 6,54 / 0
0 / 3,52 / 0
0,33 / 7,41 / 0
0,12 / 18,15 / 0
0,24 / 10,54 / 0
0,53 / 5,56 / 0
0,10 / 5,06 / 0
0,15 / 4,44 / 0
0,49 / 10,84 / 0
0,04 / 7,90 / 0
0 / 15,93 / 0

KR Fonds SICAV
B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u

5,02
5,21
5,25

(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR

DE0005319909
DE0005319826
DE0005319800
DE0005319818
DE0008479288

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 25

Rating Whrung
Preis

T
EuroK-INVEST u
B
Europa-INVEST u
B
EuroRent-INVEST u
B
Fhr-Corporate Bond u
B
GO EAST-INVEST u
B
Gothaer Global u
B
Interest Rate Opport. u
B
Keppler-Em.Mkts-LBB u
B M2
Keppler-Gl.Alpha-LBB-I u
B
Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u
B M4
Lingohr-Alpha-Syst.LBB u
B
LINGOHR-AM-Syst.-LBB u
B
LINGOHR-As.-Syst.-LBB u
T
LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u
T
Lingohr-System.LBB-Inv u
B
Multirent-INVEST u
B
Multizins-INVEST u
B
PMIM-Multiasset-LBB-I. u
B
Priv.Banking Pr.Chance u
B
Priv.Banking Pr.Ertrag u
B
Priv.Banking Struktur u
B
Stratego Chance u
B
Stratego Grund u
B
Stratego Konservativ u
B
Stratego Wachstum u
B
TopPortfolio-INVEST u
B M2
UC Multiman.Gl.-LBB u
T
WachstumGlobal-INVEST u
B
WeltKap-INVEST u
B
Weltzins-LBB-INVEST u

EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

DE0009770081
DE0008479247
DE0008479254
DE000A0M6J90
DE0009770172
DE0009770156
DE000A1CXYN7
DE000A0ERYQ0
DE000A0JKNY1
DE000A0JKNP9
DE000A0ERYR8
DE0008479437
DE0008479387
DE0005320097
DE0009774794
DE0008479213
DE0009786061
DE000A1CXYQ0
DE0005320022
DE0005320030
DE000A0DNG73
DE000A0DNG24
DE000A0ERSF5
DE0005319925
DE000A0DNG16
DE0009774943
DE0009799155
DE0009799064
DE0009774836
DE000A1CXYM9

34,67
44,87
44,09
32,48
77,10
57,09
100,25
36,59
84,57
21,28
99,19
79,25
77,58
43,88
82,48
39,09
34,58
100,97
71,94
50,78
41,83
27,84
27,05
28,87
28,79
32,74
34,59
20,86
42,70
31,18

0,87
-5,71
2,26
6,98
-20,30
-5,34
0,88
0,73
-11,96
-9,01
-13,18
2,57
6,61
-15,81
-9,60
7,89
0,55
-3,12
3,54
-2,94
0,02
-3,09
1,35
0,74
1,59
-3,05
5,46
3,30
8,39

5,38
25,92
7,31
19,87
47,50
21,60
66,53
-6,93
32,84
0,96
49,46
93,66
38,64
44,47
14,06
34,74
34,59
8,98
28,39
28,40
-5,08
16,09
22,72
48,05
14,53
54,63
17,09
-

9,24
-30,54
18,28
-21,69
-3,87
27,36
-0,04
-11,07
35,92
-26,63
-17,59
21,96
21,48
-27,14
3,44
-11,72
-10,92
3,03
6,00
-2,05
-27,00
-9,28
-6,61
4,84
-

0,29
4,20
1,59
4,04
11,29
10,60
0,17
10,28
-2,11
5,24
0,25
7,37
9,25
9,15
7,54
2,17
6,79
0,97
8,64
1,87
5,23
4,94
-2,06
3,14
4,12
2,86
6,80
10,02
3,21
4,35

DE0008484650 113,79
DE0009780502
14,37
DE000A0DNHX2 89,52
DE0005318000
20,05
DE0009780221
24,88
DE000A0NAUM4 92,53
DE000A0NAUN2 100,03
DE0009780411
29,18
DE000A0NAUL6 23,33
DE000A0DNHW4 83,57
DE000A0KEYR3 95,55
DE0005326169 8245,12
DE000A0DNHV6 18,46
DE0009780510
57,08
DE0009780528
49,94
DE0009780536
41,87
DE000A0MU763 98,21
DE0009766832
50,35
DE000A0KEYM4 26,23
DE000A0MU8B6 47,40
DE000A0KEYS1 26,59
DE000A0X97D2 99,50
DE000A1CW5S5 102,90
DE0009766881
86,10
DE000A0X97J9 102,46
DE000A0JM0Q6 74,18
DE000A0NAUP7 58,70
DE000A0X97K7 49,72
DE000A0MU8M3 104,88
DE0005326144
63,69
DE0009766964
31,30
DE0009766873
67,60
DE0005326482
28,55
DE000A0MU8J9 96,46
DE000A0NAUG6 49,18
DE000A0X97E0 118,10
DE000A0MU789 113,06
DE000A0MU8C4 53,39
DE000A0MU8A8 53,55
DE000A0MU771 49,43
DE0009780478
51,36
DE0009780486
44,17
DE0009780494
45,09
DE0008484502
46,35
DE0009780569
26,05
DE0005326326
44,45
DE0005326219
52,95
DE0005326334
52,41
DE000A0NAUK8 116,07
DE000A0JM0M5 88,73
DE000A0RA061 40,96

-13,80
-19,72
-2,41
-0,89
-12,87
-12,87
-13,72
-13,46
-14,16
-2,57
-9,35
-21,75
-0,52
-2,42
-6,83
-10,71
0,75
-4,74
6,99
-0,01
2,20
-15,73
-16,41
6,71
3,90
3,65
6,33
2,08
-14,93
-12,30
-12,89
12,58
5,74
4,04
7,13
-6,35
5,11
-3,13
8,08
13,17
-12,50
3,42
-4,21
0,75
-2,37
-22,17
-22,88

40,49
27,96
27,25
81,45
11,80
25,12
22,93
22,52
20,82
43,50
67,41
11,61
13,37
17,62
27,93
41,41
4,72
50,11
23,71
19,79
15,46
15,32
14,46
19,89
3,73
36,02
76,03
73,34
20,75
8,95
15,32
4,15
9,10
17,92
36,30
26,31
20,97
44,30
1,53
39,39
20,16
4,43
-

-15,16
-31,11
-15,52
-0,09
-28,23
-34,62
-22,09
-27,89
8,62
1,06
-13,61
-6,22
17,35
-30,86
22,00
35,93
11,32
-2,28
18,36
-16,13
-2,90
34,68
-35,68
-12,98
-9,91
-12,77
-

Edmond de Rothschild Fund


http://www.edrfund.com http://www.edrfund.de
0033 1 40 17 21 04
T
Euro Corp.Bds.Mid-T.A u
(C) EUR LU0112663983 230,82
5,11 16,79
T
Euro Corp.Bds.Sh.T.A u
EUR LU0112660294 182,66
T
Euro Gov.Bds.Long-T.A u
EUR LU0113256613 229,77
3,96
9,83
T
(D) EUR LU0112657076 212,24
4,23
4,74
Euro Gov.Bds.Mid-T.A u

22,73
21,48
17,29

.
.
.

34,67
0,02 / 0 / 0
47,11
0 / -58,97 / 0
45,41
0,77 / 0 / 0
33,45
0,60 / 0 / 0
80,96
0 / 48,17 / 0
59,37
0,12 / -6,43 / 0
100,25
0,25 / 0 / 0
38,42
0 / 25,79 / 0
88,80
0 /-/22,34
0 / -36,53 / 0
104,15
0 /-/83,21
0 / -1,23 / 0
81,46
0 / 20,10 / 0
46,07
0 / 32,39 / 0
86,60
0 / 27,89 / 0
40,26
0,97 / 0 / 0
35,62
2,56 / 0 / 0
104,00
0,31 / 0,09 / 0
76,26
0,07 / 9,74 / 0
52,81 1,28 / 0,45 / -1,03
44,34
0 / -25,91 / 0
29,09 0,44 / 4,83 / -0,51
eing. 0,18 / -1,54 / -1,37
29,88 0,96 / 1,71 / -1,14
29,94 0,70 / 3,13 / -0,96
34,38
0 / -42,33 / 0
36,67
0 / 11,22 / 0
21,90
0 / -161,64 / 0
44,41
1,97 / -13,50 / 0
32,12
1,99 / 0 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH


B
Akt. Deutschland u
(C) EUR
B
Akt. Dyn. Europa u
(D) EUR
B
Akt. Min. Varianz u
EUR
T
Akt. S&M Deutschl. u
(C) EUR
B
Aktien Europa u
(D) EUR
B M2
Div. Str. Eurol. I u
(C) EUR
T M2
Div. Str. Eurol. IT u
(C) EUR
B
Div. Str. Eurol. R u
(C) EUR
T
Div. Str. Eurol. RT u
(C) EUR
B
Div. Strat. Europa u
EUR
B M2
Div. Strat. S&M u
EUR
B
EuroLiquid u
EUR
T
Europa Select Plus u
EUR
T
FP Kontinuitt u
(B) EUR
T
FP Rendite u
(B) EUR
T
FP Wachstum u
(C) EUR
B M2
Geldmarktfonds I u
EUR
B
Geldmarktfonds R u
EUR
B
Global Warming u
EUR
B
H&A Fonds-Select u
EUR
B
Konsum Dyn. Global u
EUR
B M2
LBBW Nachh.Renten I u
EUR
B
LBBW Untern.anl. u
EUR
B
Multi Global u
(A) EUR
B
MultiManagAR u
EUR
B M2
Nachh. Aktien I u
EUR
B
Nachh. Aktien R u
EUR
B
Nachh. Renten R u
EUR
B M2
RentaMax I u
(C) EUR
B
RentaMax R u
(C) EUR
B
Renten Euro Flex u
(A) EUR
B
Renten Euro Kurzl. u
EUR
T
Rohstoffe & Ress. u
EUR
B
Rohstoffe 1 I u M2
EUR
B
Rohstoffe 1 R u
EUR
B M2
Rohstoffe 2 LS u
EUR
B
RW Rentenstrategie u
EUR
B
EUR
WAVE Multi Asset Qu.R u
B
WAVE Total Return R u
EUR
T
EUR
W&W Dachfd.Str.Flex u
B
W&W Euroland Renditef. u
EUR
B
W&W Europa-Fonds u
(E) EUR
B
W&W Global-Fonds u
(C) EUR
B
W&W Int.Rentenfonds u
(C) EUR
B
(D,ur) EUR
W&W Qual.Sel.Akt.Eur. u
B
W&W Qual.Sel.Akt.Welt u
(C) EUR
T
W&W-Dachfds.Basis u
(C) EUR
T
(C) EUR
W&W-Dachfds.GlobalPlus u
T
Zanonia-Deep-Fonds u
EUR
B
Zyklus Strategie I u
EUR
B
Zyklus Strategie R u
EUR

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15,15 119,48
0 / 6,14 / 0
19,35
15,09
0 / -115,73 / 0
7,71
89,52
0 / -17,83 / 0
17,94
21,05
0 / 32,25 / 0
4,14
26,12
0 / -38,86 / 0
3,60
92,53
0 / -7,23 / 0
2,57 100,03
0 / -7,08 / 0
3,35
30,64
0 / 11,96 / 0
2,50
24,50
0 / -7,44 / 0
5,89
83,57
0 / -18,91 / 0
8,95
95,55
0 / -4,08 / 0
- 8245,12
49,93 / 0 / 0
1,60
19,15
0 / -24,51 / 0
3,63
59,08
0,95 / 1,76 / 0
4,59
51,69
0,70 / -1,20 / 0
6,70
43,34
0,26 / -1,24 / 0
98,21
0,32 / 0 / 0
50,35
0,12 / 0 / 0
13,58
27,54
0 / 5,48 / 0
1,90
51,39 0,28 / -0,74 / 2,71
9,56
27,92
0 / 7,91 / 0
3,04
99,50
0,86 / 0 / 0
3,57 102,90
0,60 / 0 / 0
2,63
88,68
0,50 / 5,80 / 0
2,95 102,46
1,72 / -0,27 / 0
3,56
74,18
0 / -42,09 / 0
3,30
61,64
0 / 11,01 / 0
2,94
50,96
0,39 / 0 / 0
6,32 104,88
2,34 / 0 / 0
6,24
65,92
1,34 / 0 / 0
3,84
31,30
0,24 / 0 / 0
1,36
67,60
0,27 / 0,44 / 0
-0,28
29,98
0,11 / 20,14 / 0
3,74
96,46
0,40 / 0 / 0
3,52
51,64
0,10 / 0 / 0
6,63 118,10
0,53 / 0 / 0
3,09 114,19
1,32 / -0,31 / 0
5,93
54,99
0,29 / -5,05 / 0
7,85
55,16
0,36 / -4,87 / 0
1,54
51,90 0,21 / -12,26 / 1,83
3,18
53,16
0,22 / -4,96 / 0
2,76
46,38
0,12 / -21,31 / 0
4,75
47,34
0,04 / -15,64 / 0
1,25
48,02
0,19 / -5,16 / 0
2,11
27,35
0 / -74,62 / 0
8,33
46,67
0 / -11,83 / 0
1,34
55,60 0,30 / -2,71 / -1,52
8,20
55,03
0,02 / 6,89 / 0
7,56 118,39
0 /0/0
-5,95
88,73
0,18 / -36,61 / 0
-6,23
43,01
0,05 / -39,68 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag
-

LCF Rothschild Group

./ 0 / 0 62,3729
./ 0 / 0 72,1533
./ 0 / 0 212,744
./ 0 / 0 58,6220

4,63
0,86
1,42

241,21
190,88
240,11
221,79

0,4247
0,4021
0,3579
0,2824

- 12,39
- 8,67
- 9,36
- 9,28

102,62
78,36
65,89
100,12

0 / -6,37 / 0
0 / -18,94 / 0
0 / -57,37 / 0
0 / 1,11 / 0

.
.
.

0 / 2,19 / 0
0,00
0 / 0,43 / 0 4,34171
0 / 8,21 / 0 3,19361

Legg Mason Dublin Funds

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)


B
Best-INV.Bond Sat. u
B
Best-INV.100 u
B
Best-INV.30 u
B
Best-INV.50 u
B
Deutschland-Invest u

Fondsbezeichnung

.
.

47,70
0,56 / 0,03 / 0
34,23
0,05 / 22,01 / 0
46,33 0,49 / 7,49 / -0,12
44,02 0,33 / 11,30 / -0,09
66,96
0 / 7,54 / 0

.
.

Legg Mason Global Funds Plc


T .
BM Asia Pacific Eq At u
T .
BM Emerging Mk Eq A t u
T .
BM European Eq At u
G .
BM Global Equity A u

(C) USD
USD
USD
USD

IE00B19Z5X02
IE00B19ZCC84
IE00B19Z4449
IE00B50JQD61

102,62 -15,46
78,36 -17,51
65,89 -14,95
100,12 -6,38

54,85
55,29
33,54
-

.
.
.
.

2,81419
1,25964
3,88942
0,27801

25

30.04.12 15:02:29

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
BM Intl Large Cap At u
USD
B .
(B) USD
BW Gl Fixed Inc Aa(S) u
T .
CB US Aggr. Growth At u
USD
T .
CB US Appreciation At u
USD
T .
CB US Fund. Value At u
USD
T .
CB US L Cap Growth At u
USD
T .
(D) USD
CM Growth At u
G .
CM Opportunity Aa(A) u
USD
T .
CM Value At u
(E) USD
T .
GC Global Eq At u
(D) USD
G .
LMHK China A u
USD
T .
Permal Gl Absolute A u
USD
G .
Royce Eu Smaller Com A u
EUR
T .
USD
Royce Gl Smaller Co At u
T .
Royce Smaller Co At u
(C) USD
T . (D) USD
Royce US S Cap Opp At u
G .
WA Asian Opp Aa(D) u
USD
B .
WA Brazil Equity A u
USD
G .
WA Div Strat Inc Aa(M) u
USD
G
WA Emerg Mkt Bd Aa(M) u .
USD
G .M (E) EUR
WA Eur Core + Bd Aa(D) u
G .
WA Euro Hi Yield A u
EUR
T .
WA Gl Blue Chip A t u
USD
G .
WA Gl Core Plus Bd A u
USD
G .
WA Gl Credit A u
USD
G .
WA Gl Credit Abs Re A u
USD
G .
USD
WA Gl High Yield Aa(M) u
G
WA Gl Inflation-Link A u .
USD
G .
WA Gl Multi Stra Aa(M) u
(C) USD
B .
WA Infl Managnt Aa(A) u
USD
T .
WA US Adjust Rate At u
USD
G .
WA US Core + Bd Aa(D) u
USD
G .
WA US Core Bd Aa(D) u
(D) USD
G . M (D) USD
WA US High Yield Aa(D) u
G .M
WA US MMarket Aa(D) u
USD
G .
WA US STerm Gov Aa(D) u
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE00B19Z9L69
IE0033637442
IE00B19Z9Z06
IE00B1BXHZ80
IE00B1BXJ635
IE00B19Z9505
IE00B19Z5Q35
IE00B3FHN413
IE00B19Z3581
IE00B19ZBS79
IE00B3WJMC16
IE00B465TZ46
IE00B4JZG492
IE00B437NQ22
IE00B19Z6F94
IE00B19Z4B17
IE00B2Q1FF07
IE00B3P1ZW51
IE00B23Z9V93
IE00B23Z9N10
IE0031616257
IE00B52PL269
IE00B4Y6F282
IE00B53RGD78
IE00B53R4L11
IE00B3V28233
IE00B2417S93
IE00B52R4Z66
IE00B23Z7H10
IE00B1BXHR07
IE00B19Z8T70
IE00B19Z7J08
IE0031615739
IE0034203152
IE0034205421
IE00B19Z8085

69,57
131,27
105,86
107,26
87,98
110,01
70,10
173,90
60,89
76,82
96,62
101,49
121,23
125,98
111,39
100,35
120,26
79,18
97,38
110,51
90,08
94,86
111,87
102,45
102,81
100,70
92,60
106,84
105,30
117,09
97,01
108,42
98,19
82,98
1,00
102,00

-13,88
3,82
1,81
3,87
-6,39
6,08
3,88
-17,02
0,45
-5,72
-17,26
-4,05
-9,05
-11,85
-6,73
-5,91
0,31
-24,71
-0,90
8,78
2,97
-8,22
2,88
1,29
3,86
0,06
-5,34
6,48
-1,31
7,88
0,07
4,28
4,81
-4,00
0,45

37,63
41,85
79,45
51,78
51,56
53,60
63,33
54,46
38,22
67,00
99,74
26,71
31,33
57,65
21,81
55,53
37,06
34,04
41,37
33,15
31,10
41,09
3,14

38,41
-5,97
-0,72
-9,51
-

7,73
1,69
14,37
10,49
10,13
13,76
13,98
22,88
12,14
9,24
9,20
3,72
12,43
12,07
10,71
16,78
3,02
7,60
2,49
6,07
2,49
8,32
3,05
3,45
3,05
0,72
5,25
0,49
2,98
1,02
1,98
1,66
2,22
4,72
-0,18

69,57
131,27
105,86
107,26
87,98
110,01
70,10
173,90
60,89
76,82
96,62
101,49
121,23
125,98
111,39
100,35
120,26
79,18
97,38
110,51
90,08
94,86
111,87
102,45
102,81
100,70
92,60
106,84
105,30
117,09
97,01
108,42
98,19
82,98
1,00
102,00

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -42,72 / 0
0,41 / 0 / 0
0 / 13,89 / 0
0 / 9,27 / 0
0 / -4,54 / 0
0 / 14,76 / 0
0 / -44,21 / 0
0 / 45,16 / 0
0 / -55,73 / 0
0 / -31,82 / 0
0 / 6,29 / 0
0 / 5,35 / 0
0,0437 / 13,85 / 0
0 / 15,02 / 0
0 / 20,86 / 0
0 / 7,87 / 0
0 /0/0
0 / -20,98 / 0
0,1311 / 0 / 0
0,3384 / 0 / 0
0,096 / 0 / 0
0,099 / 0 / 0
0,5059 / 0 / 0
1,6423 / 0 / 0
0 /0/0
0,0794 / 0 / 0
0,2316 / 0 / 0
4,479 / 0 / 0
0,182 / 0 / 0
10,877 / 0 / 0
0 /0/0
0,2607 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
1,6189 / 0 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag
3,62103
1,61338
0,00
2,03429
1,55564
0,00
0,00
8,18461
0,00
1,00316
0,08347
1,46099
1,38227
0,70703
0,04286
0,10561
0,70412
7,27104
0,77931
2,47680
0,00
5,41899
0,35061
0,46317
0,01509
2,13521
0,11344
2,10963
6,19801
2,10593
0,53054
1,51460
0,00033
1,01217

Legg Mason Luxembourg Funds


Asset Allocation Funds
T
MM Balanced At u
T
MM Conservative At u
T
MM Conservative At u
T
MM Performance At u

(C) EUR
(D) EUR
(D) USD
(B) EUR

LU0196846017
LU0196845126
LU0196860273
LU0196847098

120,73
117,97
121,90
122,59

35,33
26,46
35,47
41,14

1,95
4,40
11,77
-1,82

7,00
5,59
5,46
8,00

125,56
122,10
126,17
128,11

309,86 -21,01

49,77

-4,18 12,27

325,35

0 / 47,96 / 0 6,26115

135,74

0,37365 / 0 / 0 33,0647

Equity Funds
G
Emerg.Mkts.Eq At u

(C) USD LU0105191448

0,47718
0,56070
0,57992
0,35933

./ 18,35 / 0 16,7485
./ 14,31 / 0 18,3280
./ 10,33 / 0 24,8726
./ 23,00 / 0 11,7355

2,81
2,53
2,87
1,26

Money Funds
T
Euroland Cash At u
------------

EUR LU0093544848

135,74

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de

LGT Capital Management AG


T
Bd.Fd.EMMA LC (CHF) B u
B
Bd.Fd.EMMA LC (EUR) A u
T
Bd.Fd.EMMA LC (EUR) B u
T
Bd.Fd.EMMA LC (USD) B u
B
Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A u
T
Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B u
B
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A u
B
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B u
T
Bond Fund [CHF] u
T
Bond Fund [EUR] u
T
Bond Fund Gl.[EUR] u
T
Bond Fund Gl.Hed.(USD) u
T
Eq.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
Eq.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
Eq.Dyn.Sh.(USD)B u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B u
T
GIM Balanced (CHF)B u
T
GIM Balanced (EUR)B u
T
GIM Balanced (USD)B u
T
GIM Growth (CHF) B u
T
GIM Growth (EUR) B u
T
GIM Growth (USD) B u
T
MA.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
MA.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
MA.Dyn.Sh.(USD)B u
T
Money Market Fd.[CHF] u
T
Money Market Fd.[EUR] u
T
Money Market Fd.[GBP] u
T
Money Market Fd.[USD] u
T
Select Bd.Em.Mkts.(USD u
T
Select Bd.High Y.(USD) u
T
Select Convert. (CHF) u
T
Select Convert. (EUR) u
T
Select Convert. (USD) u
T
Select Eq.As./Pac.(USD u
T
Select Eq.Em.Mkts.(USD u
T
Select Eq.Europe(EUR) u
T
Select Eq.Japan(JPY) u

26

Ultimo_April_2012.indd 26

CHF
EUR
EUR
USD
USD
USD
CHF
CHF
B EUR
B EUR
USD
USD
(B) CHF
(C) EUR
(B) EUR
(B) USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
(D) USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
GBP
USD
USD
(C) USD
CHF
EUR
USD
(B) USD
(B) USD
(C) EUR
(B) JPY

LI0133634688
LI0133634696
LI0133634662
LI0133634670
LI0102803629
LI0102803645
LI0148578011
LI0148578045
LI0114576429
LI0017755534
LI0148578003
LI0148578037
LI0015327781
LI0015327856
LI0015327765
LI0015327872
LI0121392133
LI0121392125
LI0121392158
LI0114576452
LI0114576445
LI0015327955
LI0121391937
LI0008231933
LI0121391945
LI0108469029
LI0108469169
LI0108468880
LI0108469268
LI0108469318
LI0108469250
LI0121391994
LI0121391986
LI0121392000
LI0015327682
LI0015327740
LI0023744159
LI0015327757
LI0026536628
LI0026564604
LI0132437745
LI0132437737
LI0102278962
LI0026536305
LI0026536354
LI0026536404
LI0026536511

1130,04
1146,23
1146,24
1128,92
1093,78
7,43
1191,51
7,43
1005,64
1000,12
1093,43
7,11
1196,55
7,11
1000,27
998,79
1503,20
4,25
1008,68 11,22
1545,96 21,04
2427,17
8,99
936,54 -6,43
949,37 -5,59
945,22 -5,91
956,16 -11,88
985,74 -5,66
1437,47 -15,89
1048,72
1519,81
1050,36
10387,1 -4,46
11108,9 -2,23
10944,3 -5,41
10401,2 -7,44
11244,6 -4,92
11055,2 -8,64
1009,19 -0,72
1022,52
0,44
1019,26
0,07
1121,05
701,21
1189,68
1444,42
3336,62
2,05
1798,23
0,53
1033,97
1041,70
1180,69 -6,10
2100,08 -4,07
3439,91 -12,42
1210,71 -5,76
722,00 -3,99

- 6,77 1130,04
- 7,96 1146,23
- 7,97 1146,24
- 9,96 1128,92
- 9,86 1093,78
- 9,86 1191,51
- 0,38 1005,64
- -0,20 1000,12
- 1,47 1093,43
20,90 32,27 1,47 1196,55
- 0,09 1000,27
- -0,19 998,79
13,70 15,12 2,03 1503,20
13,38 25,18 6,82 1008,68
39,02 55,49 -0,85 1545,96
17,48 36,18 0,86 2427,17
- 3,38 936,54
- 3,65 949,37
- 3,80 945,22
- 4,40 956,16
- 5,57 985,74
26,00 -26,27 7,52 1437,47
- 1048,72
- 1519,81
- 1050,36
- 3,19 10387,1
- 3,47 11108,9
- 3,91 10944,3
- 4,77 10401,2
- 5,11 11244,6
- 5,63 11055,2
- 0,36 1009,19
- 0,54 1022,52
- 0,66 1019,26
- 1121,05
- 701,21
- 1189,68
- 1444,42
50,09 36,77 7,87 3336,62
61,51 31,06 6,99 1798,23
- 7,68 1033,97
- 7,89 1041,70
- 8,01 1180,69
79,33 18,60 12,24 2100,08
71,77 13,82 14,91 3439,91
39,68 -26,47 10,59 1210,71
3,74 -49,44 10,23 722,00

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

28,28 / 0 / 0
28,68 / 0 / 0
28,68 / 0 / 0
28,25 / 0 / 0
47,58 / 0 / 0
51,02 / 0 / 0
0,65 / 0 / 0
0,36 / 0 / 0
9,99 / 0 / 0
10,90 / 0 / 0
0,24 / 0 / 0
0,36 / 0 / 0
23,58 / 0 / 0
30,76 / 0 / 0
37,14 / 0 / 0
61,17 / 0 / 0
0,51 / -3,63 / 0
0,45 / -2,69 / 0
0,40 / -1,82 / 0
0,02 / 3,52 / 0
0,02 / -0,93 / 0
0 / -3,59 / 0
17,79 / -0,14 / 0
25,07 / -0,13 / 0
16,71 / -0,12 / 0
102,91 / -5,54 / 0
113,44 / -5,52 / 0
109,72 / -5,24 / 0
94,12 / -8,67 / 0
103,62 / -8,61 / 0
101,65 / -8,15 / 0
0,59 / -3,58 / 0
0,72 / -3,05 / 0
0,58 / -2,89 / 0
28,66 / 0 / 0
17,44 / 0 / 0
29,10 / 0 / 0
45,34 / 0 / 0
124,54 / 0,18 / 0
59,86 / -0,44 / 0
5,44 / -0,18 / 0
5,82 / -0,11 / 0
8,60 / 1,65 / 0
0 / 7,38 / 0
0 / 22,69 / 0
0 / -30,27 / 0
0 / -94,00 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

133,745
154,600
161,143
200,111
254,823
464,589
5,84678
5,79361
5,81207
1,30879
0,75707
77,1713
6,64841
245,277
6,47609
93,6502
100,460
114,029
49,1549
51,9061
51,9737
0,00
0,00
0,00
135,404
120,894
217,803
274,497
912,212
512,915
33,0454
31,5337
78,3063
120,968
106,971
31,4412
24,3666

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Select Eq.Nor.Am.(USD) u
T
Select REITS (USD) u
T
Strategy 2 Years (CHF) u
T
Strategy 2 Years (EUR) u
T
Strategy 2 Years (USD) u
T
Strategy 3 Years (CHF) u
T
Strategy 3 Years (EUR) u
T
Strategy 3 Years (USD) u
T
Strategy 4 Years (CHF) u
T
Strategy 4 Years (EUR) u
T
Strategy 4 Years (USD) u
T
Strategy 5 Years (CHF) u
T
Strategy 5 Years (EUR) u
T
Strategy 5 Years (USD) u
T
Sust.Impact M.A.(CHF)B u
T
Sust.Impact M.A.(EUR)B u
T
Sust.Imp.Em.Euro.Eq.F. u
T
Sust.Imp.Euro.Eq.(EUR) u
B
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A u
T M3
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B u
T
Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B u

(A) USD
USD
(D) CHF
(C) EUR
USD
(A) CHF
(B) EUR
USD
(A) CHF
(B) EUR
USD
(A) CHF
(A) EUR
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LI0026536560
LI0148225985
LI0008231966
LI0008232030
LI0121882315
LI0008232139
LI0008232162
LI0112273912
LI0008232204
LI0008232220
LI0112273938
LI0019352918
LI0019352926
LI0112273961
LI0106893212
LI0106893162
LI0046413329
LI0015327906
LI0106892867
LI0106892909
LI0106892966

1387,68
1017,59
1215,20
1603,19
1040,05
1187,15
1451,14
1045,12
1099,75
1373,58
1018,22
1212,10
1376,96
989,34
986,05
1080,52
1966,32
740,56
1142,85
1241,11
1200,26

-0,76
-1,00
0,06
-2,99
-3,87
-3,08
-6,37
-6,01
-5,26
-9,33
-4,16
-1,36
-9,07
-3,51
16,38
16,38
2,72

EUR LI0113202530

94,61

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

66,66 10,61 10,16 1387,68


- 1,76 1017,59
- 1215,20
- 1603,19
- 1040,05
14,30
2,74 2,30 1187,15
22,29 16,15 2,97 1451,14
- 3,42 1045,12
16,94 -7,30 3,35 1099,75
26,91
7,44 3,94 1373,58
- 4,29 1018,22
20,47 -12,52 4,06 1212,10
29,10
0,46 4,99 1376,96
- 5,35 989,34
- 4,08 986,05
- 4,74 1080,52
65,07
- 15,70 1966,32
45,42 -21,74 12,89 740,56
- 1,56 1142,85
- 1,56 1241,11
- 11,06 1200,26

0 / 15,87 / 0
0 / 1,05 / 0
21,89 / -0,34 / 0
33,42 / -0,26 / 0
19,40 / -0,46 / 0
16,37 / 2,65 / 0
19,99 / 0,44 / 0
12,60 / -3,81 / 0
10,50 / 7,74 / 0
13,78 / 7,93 / 0
8,56 / -5,17 / 0
9,58 / 10,13 / 0
9,91 / 5,24 / 0
6,59 / -6,70 / 0
8,90 / -0,06 / 0
9,84 / -1,15 / 0
0,28 / 50,85 / 0
0,08 / 9,19 / 0
35,75 / -0,04 / 0
38,45 / 0,04 / 0
0,09 / 7,18 / 0

LGT Fondsleitung AG
T
advantage FX system.I u

EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
JPY
USD
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR

LI0013255646
LI0004342155
LI0017986717
LI0010987571
LI0028614902
LI0028614944
LI0013255612
LI0013255638
LI0009453668
LI0013255703
LI0008475134
LI0021535245
LI0021535260
LI0032575834
LI0137592536
LI0137592528
LI0005129700
LI0116456398
LI0116456455
LI0032570033
LI0006745264
LI0028614639
LI0009163713
LI0028614787
LI0028614878
LI0032543303
LI0013255695
LI0032550647
LI0013255687
LI0013255679
LI0032619343
LI0008127453
LI0008127503
LI0008127511
LI0008127552
LI0011628612
LI0028614688
LI0028614704

77,48 -7,20 36,82 -28,05


88,10
1,32 28,90 -32,80
92,20 -8,67 -2,90 -26,88
38,40
7,26 27,36 -20,99
61,25
1,07 40,80
55,75 -0,27 33,53 -43,83
6661,00 -6,05 -1,48 -55,01
182,15
1,07 60,01 -7,16
198,65 -19,20 38,96 -35,22
155,30 -12,48 17,21 -35,24
91,80
0,38 19,45 -30,00
112,05
116,81
100,89
102,00
102,94
113,45 -35,48 -15,24 -66,15
102,75
3,32
107,36
7,26
101,35
3,17
1,65
108,25
3,14
3,99 -2,83
78,49 14,67 30,69
73,87 13,35 26,32 33,44
135,92
3,97 30,88
128,77
2,91 26,85 25,84
133,70
3,90 13,81
140,80
3,91 15,79 14,15
85,89
8,81 16,32
94,06
8,82 19,65 25,60
209,70
6,25 22,85 30,69
109,10
0,28 13,35
111,75 -0,04 16,47 -3,20
132,45
4,04 27,15 11,89
95,50 -2,85 19,08 -15,07
112,16
0,86 31,29 -1,33
127,53 -5,19 28,25 -1,48
98,10 -0,61 28,66
92,89 -1,81 24,43 -8,00

0,89 / 0 / 0 2,82802

58,05
111,80
185,90
219,12
167,30
180,96
261,41
232,85
203,61
156,80
151,84
177,46
93,40
65,37
109,45
82,59
82,24
34,03
110,81
110,81
131,55
108,22
123,08
104,90
102,43
103,15
159,93
161,05
220,51
220,51
222,06
107,45
70,98
72,50
70,25
1191,47
120,55
86,97

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6,28
77,48
7,18
88,10
1,26
92,20
10,34
38,40
10,36
61,25
9,64
55,75
12,80 6661,00
11,84 182,15
15,93 198,65
6,66 155,30
3,49
91,80
- 112,05
- 116,81
- 100,89
1,95 102,00
2,35 102,94
-3,98 113,45
1,88 102,75
2,50 107,36
-1,92 101,35
-1,95 108,25
0,09
78,49
-0,28
73,87
2,76 135,92
2,43 128,77
1,61 133,70
1,62 140,80
2,78
85,89
2,79
94,06
1,99 209,70
2,78 109,10
3,28 111,75
3,89 132,45
4,49
95,50
5,22 112,16
4,72 127,53
5,86
98,10
5,51
92,89

0,4822 / -5,71 / 0
0,3421 / 0,07 / 0
0 / -4,52 / 0
0,0034 / 6,26 / 0
0,434 / -2,27 / 0
0,1647 / -3,01 / 0
53,318 / -9,80 / 0
0 / 9,45 / 0
0,628 / -15,86 / 0
2,3479 / -12,78 / 0
0,1267 / 1,99 / 0
0,9503 / 0 / 0
0,6183 / 0 / 0
0,3233 / 0 / 0
0 / 0,80 / 0
0 / 0,30 / 0
0 / -52,98 / 0
0 / -0,10 / 0
0 / 0,38 / 0
0,6785 / 0 / 0
0,7153 / 0 / 0
0,8796 / 0 / 0
0,6102 / 0 / 0
0,8854 / 0 / 0
0,4979 / 0 / 0
0,7362 / 0 / 0
0,7629 / 0 / 0
0,8719 / 0 / 0
0,9326 / 0 / 0
2,1221 / 0 / 0
0 / -1,14 / 0
0 / -1,20 / 0
0 / -1,37 / 0
0 / -4,01 / 0
0 / -3,58 / 0
0,2663 / 0 / 0
0,6586 / 0 / 0
0,3972 / 0 / 0

-33,58 -28,82 -58,61 -7,83


58,05
-13,06
2,85
- 4,15 111,80
-15,49
- 8,76 185,90
- 8,71 219,12
-18,29 19,59
- 6,70 167,30
-15,61 27,72
- 7,06 180,96
- 261,41
- 2,92 232,85
- -0,19 203,61
-12,60 32,49
- 5,91 156,80
-12,19 35,33
- 6,05 151,84
-10,75 40,53
- 6,34 177,46
-11,76
- 5,47
93,40
-2,56
5,44 -34,06 -1,91
65,37
-5,74
9,41
- 2,11 109,45
-21,37
- 11,67
82,59
-22,19
- 11,36
82,24
-15,54 -6,72 -29,47 0,65
34,03
-0,75
- 16,85 110,81
-0,75
- 16,85 110,81
-9,40 21,81
4,12 0,80 131,55
- -3,68 108,22
-1,64
- 5,82 123,08
-3,01
- 7,77 104,90
-19,95
- 7,54 102,43
-19,62
- 7,72 103,15
-37,26 30,03
- -4,97 159,93
-36,95
- -4,82 161,05
-41,54 63,64
6,45 -14,38 220,51
-41,54 63,64
6,45 -14,38 220,51
-41,26
- -14,24 222,06
-4,32
4,17 -6,40 0,56 107,45
-21,83
7,81 -35,19 -4,33
70,98
-13,07 29,93
- 7,01
72,50
-13,64 27,15
- 6,84
70,25
-12,69 16,48 -10,13 4,89 1191,47
-17,99 41,32
- -4,97 120,55
-18,60 69,24
- -3,88
86,97

0 / -67,28 / 0
0 / -11,36 / 0
0 / -3,00 / 0
0 / -3,94 / 0
0 / -2,56 / 0
0 / -2,30 / 0
0 / -0,38 / 0
0 / -1,41 / 0
0 /0/0
0 / -0,59 / 0
0 / -0,63 / 0
0 / -0,57 / 0
0 / -7,58 / 0
0 / -10,04 / 0
0 / -4,56 / 0
0 / -21,19 / 0
0 / -23,74 / 0
0 / -6,65 / 0
0,8055 / 4,44 / 0
0,8055 / 5,28 / 0
0 / -10,92 / 0
0 / 0,90 / 0
0,4196 / 0,07 / 0
1,0454 / -1,55 / 0
0 / -14,73 / 0
0 / -14,18 / 0
0 / -65,69 / 0
0 / -64,70 / 0
0 / -65,65 / 0
0 / -65,65 / 0
0 / -64,90 / 0
0 / -0,11 / 0
0 / -22,47 / 0
0,8341 / -8,44 / 0
0,6636 / -9,01 / 0
0 / -0,45 / 0
0 / -5,96 / 0
0 / -4,99 / 0

LLB Fund Services AG


T .
Abalone Dyn.Tr.Alloc. u
CHF LI0020719147
T .
Al Helvetic Opport. u
CHF LI0034115555
T
ALNUA Frontier EM B u .
CHF LI0105185719
T .
ALNUA Gl.Real Est.B u
USD LI0110241705
T .
ALNUA Opport.CHF B u
CHF LI0043381255
T .
ALNUA Opport.USD B u
USD LI0038654534
T .
ALNUA Real Asset B u
CHF LI0102086688
T .
ALNUA Real Asset B CHF u
CHF LI0129825092
T .
ALNUA Resp.Comm.B u
USD LI0110241812
T .
ALNUA Strat.CHF B u
CHF LI0043233563
T .
ALNUA Strat.EUR B u
EUR LI0028293269
T .
ALNUA Strat.USD B u
USD LI0043234603
T .
Alpha Dyn.Trend Alloc. u
CHF LI0110892309
T .
Aran Global Portfolio u
(E) EUR LI0014414119
T .
EUR LI0046141474
Ascensus u
T .
ASPOMA China Opp.I u
USD LI0114387678
T .
ASPOMA China Opp.P u
USD LI0114387470
T . M1
(E) EUR LI0013294967
Auricos Abs.Return u
T .
BI Asian R.Est.Sec.A u
USD LI0115321320
B .
USD LI0115321346
BI Asian R.Est.Sec.B u
T .
BI Basic Star Commod. u
CHF LI0019535553
T
BI Basic Star Commod.B u .
EUR LI0043914782
T .
Chameleon Conv.Bond u
EUR LI0037862872
T .
CHF LI0106060481
Chameleon Sel.Opp. u
T .
Craton Cap. RAS A u
USD LI0043890891
T .
Craton Cap. RAS E u
USD LI0116308904
T .
Craton Cap.Gl.Res.A u
USD LI0043890743
T .
USD LI0116308821
Craton Cap.Gl.Res.E u
T .
Craton Cap.Prec.Met.A u
USD LI0016742681
G
Craton Cap.Prec.Met.B u .
USD LI0021279844
T .
Craton Cap.Prec.Met.E u
USD LI0116308888
T .
Equium Capital Hold. u
CHF LI0017199717
T
The Europ.Eq.Opport. u . M1 (E) EUR LI0011747891
T .
CHF LI0033236618
M&C Swiss Eq.Ess.I u
T .
M&C Swiss Eq.Ess.P u
CHF LI0033242210
T .
Profit Gl.Macro AGmvK u
USD LI0011483158
T .
Quantex Commodity CHF u
CHF LI0035557508
T .
Quantex Commodity u
USD LI0035557425

33,8232
166,182
220,793
7,76972
121,548
144,326
20,7196
90,8390
100,555
17,5483
50,5636
58,0885
17,7382
19,5325
22,0544
39,6989
37,7616
45,1144
6,67072

94,61

Liechtensteinische Landesbank
T
Akt Europa EUR u
T
Akt Fit For Life CHF u
T
Akt Global Trend CHF u
T
Akt High Tech CHF u
T
Akt Immobilien Gl LLB u
T
Akt Immobilien Gl P u
T
Akt Japan JPY u
T
Akt Nordamerika USD u
T
Akt Reg Bodensee CHF u
T
Akt Schweiz CHF u
T
Akt 50 Leaders CHF u
T
Defensive EUR u
T
Defensive USD u
T
Geldmarkt CHF u
T
Inflation Protect(CHF) u
T
Inflation Protect(EUR) u
T
Liechtenstein Banken u
T
LLB Str.Festverz.CHF u
T
LLB Str.Festverz.EUR u
B
Obli Euro Alternativ A u
T 2)
Obli Euro Alternativ T u
T
Obli Global EUR LLB u
T
Obli Global EUR P u
T
Obli Inflation Lkd LLB u
T
Obli Inflation Lkd P u
B
Obligationen CHF -A- u
T
Obligationen CHF -T- u
B
Obligationen EUR -A- u
T
Obligationen EUR -T- u
T
Obligationen USD u
T
Strategie BPVV CHF u
T
Strategie Ertrag CHF u
T
Strategie Ertrag EUR u
T
Strategie Zuwachs CHF u
T
Strategie Zuwachs EUR u
T
Wand TOPportunities EU u
T
Wandelanleihen EUR LLB u
T
Wandelanleihen EUR P u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7,9547
5,2971
4,3374
2,5026
10,7237
7,0236
252,284
5,9603
7,6108
13,9726
9,4316
21,124
27,0896
2,5675
0,009
0,2553
18,8249
1,3714
1,6659
26,5507
12,3144
10,6289
18,2885
12,7995
17,7144
18,0621
54,8119
4,5794
14,165
18,8978
12,7059
16,1252
7,3038
1,9693
1,3835

2,3915
1,4791
21,2271
22,6699
13,345
30,0514
27,0682
3,8983
0,00
10,0178
47,2686
11,2486
1,8315
1,0937
2,1269
0,00
0,00
5,9104
6,3516
0,00
6,4826
6,2561
1,3431
1,5026
1,234
0,5173
1,5494
1,8825
0,5156
32,5248
16,9058
0,50
0,00
554,375
0,00
0,00

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:02:39

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
Regiofonds Zrichsee u
T
Seneca Strategie u
T .
SHW Inv.Topkauf Global u
T .
Tell Gold & Silber u
T .
Tell Gold & Silber B u
T .
Titans Capital Hold. u
T .
tuma commodities u

T
ABC-Invest-RenditePlus u
T
Bonafide Alpha 200 u
T
BV Global Balance Fds u
T
Dt.Aktien Total Ret.I u
B
E&G Global Bonds u
B
E&G Global Stocks u
T
E&G Gl.REITs Cl.Cap. u
G M3
E&G Gl.REITs Prof.Dis u
T
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap u
G
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis u
T
E&G Prop.Asia Pac.Cl.C u
G
E&G Prop.Asia Pac.Cl.D u
T M4
E&G Prop.Asia Pac.Cl.I u
G
Fidec.Cont.Val.Eurol.A u
G
Fidec.Cont.Val.Eurol.C u
T
Global Family Equity u
G
Global Family Protect u
T M1
Global Fam.Val.I cap. u
T
Global Fam.Val.Inc.cap u
T
GodmodeTrader.deStra. u
G
Guliver Demogr.Wachst. u
B
Guliver Demog.Sicherh. u
T
IV Umb.inter.Rend.Op. u
T
K & C Aktienfonds u
T
LBBW Alpha Dynamic T u
T
LBBW Alpha Stable u
T
LBBW Asset Strategie A u
T M3
LBBW Bond Select I u
T
LBBW Bond Select T u
T M3
LBBW Equity Select I u
T
LBBW Equity Select T u
T
LBBW Opti Ret. kurz A u
G
LBBW Opti Ret. kurz B u
G
LBBW Opti Return A u
T
LBBW Opti Return T u
T
LBBW Total Ret. Dyn. T u
T
LRI-A.C. Fonds u
T
M&W Capital u
T
NW Global Strategy V u
G
PBWI-Akt.Opport.I u
G
PBWI-Akt.Opport.R u
B
PBWI-Rent.Opport.I u
G
PBWI-WB Akt.In.p.I u
G
PBWI-WB Akt.In.p.R u
T M3
SH Country Sel.&Prot.I u
T
SH Country Sel.&Prot.R u
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus A u
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus C u
T
SR-Abs.Ret.Bond A u
T
SR-Abs.Ret.Bond C u
T
Swiss Rock-Df.Ausgew. u
T
Swiss Rock-Df.Rendite u
T
Swiss Rock-Df.Wachstum u
T
Swiss Rock-Emerg.Equ. u
T
Swiss Rock-Europ.Equ. u
T
Swiss Rock-Global Equ. u
G
Vermgenspf.Ulm u
T
Volando Strategie QED u
G
W&W Eur.Aktien Prem.A u
G M3
W&W Eur.Aktien Prem.B u

CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF

EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) CHF
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LI0018925540
LI0117115738
LI0029745788
LI0023785673
LI0023785699
LI0044878093
LI0027443717

150,15
79,64
34,90
35,00
997,15
67,60

-14,95 39,80 -30,95 13,36


-1,24 36,86
- 8,66
-89,91 -15,50 -37,68 -4,70
- -4,66
-11,06 -1,82
- -0,29
-26,68 -2,80
- -2,23

150,15
79,64
34,90
35,00
997,15
67,60

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR

LU0405846410
LU0405860593
LU0551974313
LU0551974404
LU0551974586
LU0551974669
LU0551974743
LU0551974826
LU0212018807

36,71
834,76
77,99
785,86
70,63
712,93
77,29
779,07
113,19

-61,70 -38,38
- 1,10
-61,50 -32,07
- 1,29
-11,91
- 7,17
-11,44
- 7,35
-17,93
- 5,91
-17,49
- 6,10
-21,69
- 9,49
-21,27
- 9,69
-12,12 39,50 -38,28 10,39

GB0030926959 9,5837
8,80
GB00B1RXYR32 9,949 -2,89
GB00B2QWD26810,5515 -3,13
GB0030927031 10,2047
9,62
GB00B1RXYS49 10,3329 -2,16
GB0030939770 26,083
2,52
GB0030939994 27,8718
3,29
GB0032137860 14,9375 19,42
GB0032137977 15,2587 20,30
GB00B56H1S45 11,4027
5,63
GB00B56D9Q63 11,6488
6,64
GB0030928997 9,5861 -5,66
GB0030929078 10,3969 -4,94
GB0032178856 14,2757
5,32
GB0032179045 15,4048
5,84
GB0031288243 20,812
2,86
GB0031288466 19,4959
3,38
GB0030929417 11,0287 -12,19
GB00B3VQKJ62 10,6987
2,60

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 27

2,3221
0,0603
0,2901
0,6032
144,955
2,2403

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M&G INTERNATIONAL FUNDS


T .
M&G American A u
(C) EUR
T .
M&G American A u
(C) USD
T .
(C) EUR
M&G American A-H u
T . M3
M&G American C u
(C) EUR
T . M3
M&G American C u
(C) USD
T .
M&G Asian A u
(A) EUR
T . M3
M&G Asian C u
(A) EUR
T .
(B) EUR
M&G Corporate Bond A u
T . M3 (B) EUR
M&G Corporate Bond C u
T .
M&G Dynamic Alloc.A u
EUR
T . M3
M&G Dynamic Alloc.C u
EUR
T .
M&G European A u
(D) EUR
T . M3
M&G European C u
(D) EUR
T .
EUR
M&G Eur.Corp.Bond A u
T . M3
M&G Eur.Corp.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.High Y.Bond A u
EUR
T . M3
M&G Eur.High Y.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.Index Tr.A u
(C) EUR
T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A u
EUR

.
.
.
.
.
.
.

1,0739 / -10,06 / 0
- /-/0 / -4,49 / 0
0 / -186,25 / 0
0 / -208,23 / 0
0 / 0,01 / 0
0 / -43,71 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag

LU0219189544
71,37 -3,46 49,65 -33,25 5,23
75,08 0,78 / 0,23 / -0,06 7,2951
LU0329344120
90,38 -5,61 -7,44
- 3,27
94,90 1,13 / -3,88 / -1,13 2,2152
LU0359152575
98,59 -2,53 17,73
- 3,65
98,59
0 / 2,75 / 0
0,00
LU0216092006 101,99
1,56 73,22
8,03 7,68 104,03 3,72 / 36,76 / -0,01 4,4649
LU0334446647
55,41
4,91
9,77
- 1,61
57,07
1,66 / 0 / 0
LU0334446308
47,20 -7,26 21,34
- 3,78
49,56
0 / -11,53 / 0
LU0441338497 118,16
5,82
- 9,06 124,07
0 / -3,30 / 0 5,9333
LU0403969420 1475,78
6,59
- 9,33 1534,81
0 / -2,21 / 0 5,5006
LU0117418607 155,91 -8,42 42,28 -57,73 9,76 163,71
0 / -25,05 / 0 10,5128
LU0117418862 101,63 -8,42 42,16 -57,85 9,76 106,71
0 / 24,10 / 0
LU0117472729
63,57 -2,00 56,08
- 16,30
66,75
0 / -29,44 / 0 0,5805
LU0117473024
58,84 -2,00 56,04
- 16,31
61,78
0 / -31,32 / 0 0,0159
LU0117474345 669375 -1,13 60,26
- 16,62 702844
0 / -24,69 / 0 23023,5
LU0370217092
44,19 -28,18 18,16
- 8,79
46,40
0 / -14,82 / 0 0,0137
LU0370217688
27,27 -27,69 21,53
- 9,04
28,63
0 / -9,91 / 0 0,043
LU0327615422
72,13 -2,45 21,66
- 7,30
75,74
0 / -36,05 / 0 0,4693
LU0267741287
80,46 -5,98 -0,06 -24,13 1,03
84,48
0 / -25,45 / 0 0,2587
LU0158135631 145,11 -2,81 24,42
6,98 1,05 152,37
0 / 1,24 / -0,08
0,00
LU0324262988 116,34
0,61 10,61
- 1,96 122,16 0,95 / 0,79 / -0,32 2,0411
LU0468862833
96,48 -9,48
- 0,00
96,48
0 / -0,90 / 0
0,00
LU0195300784 103,68 15,73 30,62 -18,86 5,28 108,86 3,20 / -14,39 / -0,05
0,00
LU0299704329 112,21 14,52 25,22
- 4,25 115,02 4,87 / -2,15 / -0,80
LU0325411865
84,92 -5,95
5,69
- 2,47
87,47
0 / -1,75 / 0 5,3833
LU0351697841
78,38 -9,99 16,05
- 8,97
81,12
0 / -25,60 / 0 1,6043
LU0281806165
35,11 -6,50 46,84 -31,68 6,49
36,87
0 / -48,88 / 0 1,2444
LU0281808377
46,32 -0,52
1,62 -8,19 0,26
47,25 0 / -13,06 / -0,70 4,0266
LU0361537680 108,92
2,39 11,93
- 3,56 114,37
0,51 / 0,06 / 0 3,3326
LU0281806595
59,84
6,34 13,79 20,18 3,08
59,84
0,52 / -0,12 / 0 7,6289
LU0281806322
56,96
5,50 10,64 14,49 2,89
58,67
0,33 / -0,09 / 0 5,1801
LU0281807130
50,64
3,96 57,90 -1,21 8,14
50,64
0,01 / -14,27 / 0 2,2674
LU0281806751
46,38
2,29 49,90 -9,38 7,41
48,70
0 / -19,78 / 0 0,4677
LU0198319492 111,42
1,54
0,91
7,26 0,72 113,65
0,32 / 1,25 / 0 0,5409
LU0198319146 101,26
1,61
0,97
7,33 0,73 103,29
0,29 / -4,17 / 0 0,4673
LU0281807304
56,44
2,39
5,04 14,43 0,41
57,29
0,01 / -0,05 / 0 0,0635
LU0281807569
57,21
2,40
5,03 14,42 0,40
58,07
0,01 / -0,04 / 0 0,1902
LU0281805860
53,38
1,27
3,93
6,50 2,97
54,98
0,51 / -4,39 / 0 5,2888
LU0095023437 707,44 -16,93 -16,84 -44,41 0,55 742,81
0 / -32,68 / 0 13,4795
LU0126525004
65,09 -5,75 -12,93 -9,93 -4,48
67,69
0,05 / 20,92 / 0 2,1836
LU0303177777
38,39 -4,72 -2,04
- 8,63
40,31 0 / -25,23 / -0,09 0,7722
LU0339336819
49,26 -9,04 19,13
- 4,42
49,26 0,32 / 6,73 / -0,08 0,4954
LU0339336652
46,30 -10,14 15,07
- 3,97
48,62 0,16 / 0,38 / -0,10
0,00
LU0706270609
52,46
- 4,63
52,46
0,71 / 0,02 / 0
LU0339337114
48,65 -8,36 27,02
- 9,23
48,65
0 / 4,54 / 0 2,0422
LU0569196511
44,86 -9,04
- 8,96
47,10
0 / -11,19 / 0 0,2762
LU0313618695
82,19 -12,23 -7,93
- -1,66
86,30
0 / 0 / 0 1,8735
LU0313618778
81,76 -12,31 -8,29
- -1,73
85,85
0 / 0 / 0 1,7291
LU0558816855
10,17
2,31
- 2,62
10,48
0,29 / 0 / 0 0,12095
LU0558817150
9,99
0,81
- 2,36
10,29
0,30 / 0 / 0 0,11885
LU0337168347
11,38
3,93 13,80
- 3,17
11,72
0,28 / 0 / 0 1,14079
LU0524233250
10,06
2,24
- 2,97
10,36
0,25 / 0 / 0 0,25901
LU0349309376
10,53 -1,86 32,29
- 6,04
11,11
0,16 / -2,66 / 0 0,0922
LU0349308998
10,11 -0,20 20,07
- 4,77
10,46
0,30 / -6,57 / 0 0,0001
LU0349309533
9,73 -3,18 37,82
- 6,92
10,27
0,08 / -11,11 / 0 0,0565
LU0337168263
10,73 -5,38 54,17
- 9,16
11,27
0 / 5,73 / 0 0,43447
LU0337167885
9,11 -7,42 38,03
- 6,18
9,57
0 / -14,67 / 0 0,6736
LU0337150725
10,41
2,66 50,00
- 8,21
10,93
0 / 2,60 / 0 0,2519
LU0233541282 1100,06 -5,61 16,38
1,35 6,61 1100,06 6,26 / 9,23 / 0,29 18,6102
LU0309974763
86,85 -8,63 -12,53
- -2,66
90,32
0 / -0,32 / 0
0,00
LU0185146726
85,22 -13,74
8,53 -38,94 -2,16
89,48
0 / -39,20 / 0 6,1419
LU0185147617
75,44 -12,76 12,20 -35,45 -1,80
79,21
0 / -49,76 / 0
0,00

Luxembourg Selection Fund


T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u

Zwg./AG/IG

36,71
834,76
77,99
785,86
70,63
712,93
77,29
779,07
113,19

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 11,81 / 0
0,00
0 / 2,54 / 0
0,00
0 / -27,55 / 0
0,00
0 / -26,77 / 0
0,00
0 / -27,55 / 0
0,00
0 / -26,77 / 0
0,00
0 / -27,57 / 0
0,00
0 / -26,79 / 0
0,00
0 / 1,90 / 0 10,4364

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

56,30 -5,41 9,12 9,5837


0 / 41,15 / 0 1,20528
55,66 -8,06 11,55
9,949
0 / 17,14 / 0 0,15664
51,06
- 11,25 10,5515
0 / 17,79 / 0 0,06693
59,84 -1,81 9,39 10,2047
0 / 39,80 / 0 0,37821
59,19 -4,58 11,82 10,3329
0 / 16,16 / 0 0,20624
72,10 35,37 12,68 26,083
0 / 56,98 / 0 1,23707
75,96 39,98 12,96 27,8718
0 / 55,44 / 0 2,15577
53,83 23,55 5,14 14,9375 0,53805 / -0,01 / 0 6,97521
57,31 28,64 5,39 15,2587 0,63261 / -0,00 / 0 9,00623
- 5,44 11,4027
0 / 2,82 / 0 0,29934
- 5,78 11,6488
0 / 3,42 / 0 11,7037
25,32 -33,32 10,26 9,5861
0 / 14,28 / 0 0,51562
28,69 -30,49 10,53 10,3969 0,00024 / 25,69 / 0 3,31998
29,55 25,90 4,92 14,2757 0,38670 / -0,00 / 0 3,39970
31,51 29,01 5,09 15,4048 0,47010 / -0,00 / 0 5,80349
56,49 24,37 11,21 20,812 1,20304 / -0,02 / 0 7,85107
58,85 27,54 11,39 19,4959 1,19261 / -0,01 / 0 6,35527
26,99 -28,35 7,20 11,0287
0 / 18,08 / 0 1,45803
- 2,34 10,6987 0,0255 / -0,00 / 0 0,07328

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C u
EUR
T .
M&G Eur.Sm.Comp.A u
(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Eur.Sm.Comp.C u
T .
EUR
M&G Eur.Strat.Val.A u
T . M3
M&G Eur.Strat.Val.C u
EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) USD
T . M3 (B) EUR
M&G Global Basics C u
T
M&G Global Basics C u . M3 (B) USD
T .
M&G Global Conv.A u
EUR
T .
M&G Global Conv.A-H u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C-H u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
USD
T . M3
M&G Global Dividend C u
EUR
T
M&G Global Dividend C u . M3
USD
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
EUR
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
USD
T .
M&G Global Growth A u
(A) EUR
T .
M&G Global Growth B u
(A) EUR
T . M3 (A) EUR
M&G Global Growth C u
T .
M&G Global Leaders A u
(C) EUR
T .
M&G Global Leaders A u
(C) USD
T . M3 (C) EUR
M&G Global Leaders C u
T . M3 (C) USD
M&G Global Leaders C u
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
EUR
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
USD
T . M3
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u
EUR
T
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u . M3 USD
T .
M&G Japan A u
(A) EUR
T . M3
M&G Japan C u
(A) EUR
T . (B) EUR
M&G Japan Sm.Comp.A u
T . M3
M&G Japan Sm.Comp.C u
(B) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(D) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(D) USD
T . M3 (D) EUR
M&G North Am.Value C u
T . M3 (D) USD
M&G North Am.Value C u
T . (A) EUR
M&G Optimal Income A-H u
T . M3
M&G Optimal Income C-H u
(A) EUR
T .
M&G Pan E. Dividend A u
EUR
T . M3
M&G Pan E. Dividend C u
EUR
T .
M&G Pan European A u
(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Pan European C u
T .
M&G Recovery A u
(B) EUR
T . M3
M&G Recovery C u
(B) EUR
T .
M&G UK Growth A u
(B) EUR
T . M3
M&G UK Growth C u
(B) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

GB00B41DM324 10,7854
3,11
GB0030929748 17,7748 -1,86
GB0030929854 19,1737 -1,12
GB00B28XT522 9,1569 -9,82
GB00B28XT639 9,513 -8,91
GB0030932676 24,5255 -1,41
GB00B1RXYT55 11,499 -12,01
GB0030932783 27,0263 -0,42
GB00B1RXYV77 12,0771 -11,12
GB00B1Z68494 11,0746
1,55
GB00B4X3NX75 10,7226 -7,05
GB00B1Z68502 11,4793
2,31
GB00B4WZ0J97 10,9799 -6,60
GB00B39R2S49 14,7556 11,12
GB00B39R2V77 12,3181 -0,83
GB00B39R2T55 15,3005 12,23
GB00B39R2W8412,7684
0,17
GB00B3FFXZ60 21,6653 -0,59
GB00B3FFY203 22,2499 -11,25
GB0030938145 15,195
2,31
GB00B3CM6P1211,4114
2,07
GB0030938251 16,5164
3,34
GB0030934490 12,0003
2,09
GB00B1RXYW84 8,2967 -8,88
GB0030934508 13,239
3,12
GB00B1RXYX91 8,7265 -7,97
GB00B60QYQ3710,5903
1,59
GB00B60PW558 10,6239
1,80
GB00B59GSR62 10,6742
2,21
GB00B62CB465 10,7029
2,35
GB0030938582 8,6178 11,74
GB0030938699 9,2558 12,58
GB0030939119 12,6904 28,32

59,32
62,91
27,82
31,50
70,62
69,89
75,76
75,09
32,97
35,98
83,63
82,97
89,21
88,47
72,63
71,85
47,34
46,26
51,83
45,87
45,26
50,33
49,65
32,33
35,76
74,71

-20,05
-16,93
5,44
2,67
10,91
7,74
-0,39
4,31
-21,81
-23,94
-17,76
-20,09
-13,15
-9,23
9,22

2,51
18,03
18,32
2,46
2,79
6,64
9,02
6,99
9,37
3,79
5,31
4,04
5,46
9,57
12,01
9,93
12,38
10,44
12,90
8,82
8,73
9,18
6,96
9,34
7,31
9,69
7,49
7,64
7,67
7,82
4,42
4,68
15,51

10,7854
17,7748
19,1737
9,1569
9,513
24,5255
11,499
27,0263
12,0771
11,0746
10,7226
11,4793
10,9799
14,7556
12,3181
15,3005
12,7684
21,6653
22,2499
15,195
11,4114
16,5164
12,0003
8,2967
13,239
8,7265
10,5903
10,6239
10,6742
10,7029
8,6178
9,2558
12,6904

GB0030939226 13,7008
GB00B0BHJH99 9,3271
GB00B1RXYY09 8,2437
GB00B0BHJJ14 9,8191
GB00B1RXYZ16
8,57
GB00B1VMCY9315,2561

29,24
9,96
-1,88
10,77
-1,12
7,64

78,63
73,84
73,11
77,76
77,06
49,97

13,41
-19,45
-21,64
-16,32
-18,63
52,40

15,80 13,7008
11,38 9,3271
13,86 8,2437
11,65 9,8191
14,14
8,57
4,59 15,2561

GB00B1VMD02215,7257
GB00B39R4H73 10,2404
GB00B39R4J97 10,5503
GB0030927924 11,7282
GB0030928112 12,7177
GB0032139684 22,5686
GB0032139809 24,2587
GB00B23X9910 9,4904
GB00B23X9C42 9,8179

8,18
-4,40
-3,54
-2,10
-1,37
6,28
7,08
9,16
9,99

52,60 57,08 4,78 15,7257


25,45
- 3,36 10,2404
28,48
- 3,77 10,5503
33,12 -24,33 10,36 11,7282
36,13 -21,55 10,64 12,7177
73,50
4,17 10,61 22,5686
77,44
8,18 10,88 24,2587
61,63
- 11,10 9,4904
65,31
- 11,36 9,8179

Zwg./AG/IG

.
0,09297
.
0,50630
4,53419
.
1,15355
.
1,12334
.
0,42460
.
0,09220
.
1,17793
.
0,33968
.
0,72967
.
0,23335
.
0,88997
.
0,39324
.
0,41698
.
0,26981
.
0,49316
.
0,64065
.
0,49679
.
0,61204
.
0,4205
.
0,14448
.
0,94537
.
0,68007
.
0,15968
.
1,15520
.
0,33220
.
.
.
.
.
0,10200
.
0,29743
.
0,24280
.0 / 4,61 / 0 0,72276
.
0 / 52,70 / 0 1,12962
.
0 / 70,13 / 0 2,03672
./ 29,73 / 0 0,91946
.00/ 213,08
. / 0 0,28241
0,40252 / 0,20 / 0 1,78383
.
0,45195 / 0,41 / 0 1,96356
.
0 / -1,57 / 0 0,73542
.
0 / -1,12 / 0 1,10822
.
0 / 28,43 / 0 0,58099
.
0,00036 / 27,91 / 0 1,04888
.
0 / 45,24 / 0 1,26146
.
0 / 45,92 / 0 1,69375
.
.0 / 8,12 / 0 0,72642
0 / 30,95 / 0 0,44697

Macquarie Collective Funds plc


T .
Emerg.Markets F USD u
T . M3
Emerg.Markets I EUR u
T . M3
Emerg.Markets I GBP u
T . M3
Emerg.Markets I USD u
T .
Global Value F USD u
T .
U.S.Large Cap Gr.C GBP u
T .
U.S.Large Cap Gr.F USD u
T . M3
U.S.Large Cap Gr.I GBP u
G . M3
U.S.Large Cap Gr.I GBP u
G . M3
U.S.Large Cap Gr.I USD u
G . M3
U.S.Large Cap Val.FGBP u
T .
U.S.Large Cap Val.FUSD u
T
U.S.Large Cap Val.IUSD u . M3

USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD

IE00B29Q7R89
IE00B29Q7X40
IE00B29Q7Y56
IE00B29Q7W33
IE00B29Q9B69
IE00B29Q9T44
IE00B29Q9V65
IE00B29QB100
IE00B29QB217
IE00B2N6L830
IE00B29QBG56
IE00B29QBC19
IE00B29QBH63

8,85
9,00
8,58
10,21
8,06
16,55
10,14
15,28
18,27
20,03
11,92
9,57
13,63

8,59
6,38
4,38
8,73
8,19
10,33
15,10
11,05
10,73
15,45
3,65
8,01
8,26

Akk.
Thes.
Ertrag

8,85
9,00
8,58
10,21
8,06
16,55
10,14
15,28
18,27
20,03
11,92
9,57
13,63

0,0294 / -0,00 / 0
0 / 40,03 / 0
0 / -168,78 / 0
0 / 50,97 / 0
0 / 48,31 / 0
0 / 58,60 / 0
0 / 25,46 / 0
0 / 56,35 / 0
0 / 23,38 / 0
0,03397 / 1,92 / 0
0,03103 / 2,00 / 0
0,05371 / 2,05 / 0
0,04954 / 2,01 / 0
0 / 38,51 / 0
0 / 28,06 / 0
0 / 27,24 / 0
0 / 27,25 / 0
0 / 7,37 / 0
0 / 7,37 / 0
0 / 24,97 / 0
0 / -0,62 / 0
0 / 55,61 / 0
0 / 31,35 / 0
0 / 1,99 / 0
0 / 41,72 / 0
0 / -0,79 / 0
0,57717 / 0,03 / 0
0,55715 / 0,03 / 0
0,62181 / 0,05 / 0
0,60257 / 0,04 / 0
0 / 40,78 / 0
0 / 15,49 / 0
0 / 5,67 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -3,63 / 0
0 / -3,46 / 0
0 / -3,46 / 0
0 / -3,46 / 0
0 / 2,48 / 0
0 / 11,43 / 0
0 / 11,52 / 0
0 / 11,90 / 0
0 / 11,76 / 0
0 / 11,86 / 0
0 / 14,88 / 0
0 / 14,90 / 0
0 / 15,27 / 0

0,00842
0,00227
0,00233
0,00276
0,03386
0,01808
0,01095
0,01639
0,01981
0,02146
0,08683
0,06906
0,09758

M.A.M (International) Investment Fund Company Plc


T .
M.A.M Tortoise G u

GBP IE00B51FHZ28 1,35240

-4,37 1,35240

0 / 3,40 / 0 0,02493

LU0384594221 150,28
LU0385488910
99,75 -2,46
LU0384596432 171,68 -15,38
LU0384596606 1008,56 -14,29

-1,16
-

- 150,28
-1,31
99,75
1,71 171,68
2,13 1008,56

0 / 75,12 / 0
0,00
0 / 71,86 / 0
0,00
0 / 8,83 / 0 0,64384
0 / -7,97 / 0 0,52951

10,63
13,16
8,57
7,70
9,10
9,11
9,16
16,50
0,54
6,49
0,64
0,43
0,54
0,32
2,80
7,83
5,45
-9,06
11,50
2,73
11,93
7,79
1,84
1,63
1,95
1,86
2,73
1,76

0 / 21,21 / 0 / 19,60 / 0 / 2,09 / 0 / 1,77 / 0 / 2,76 / 0 / 2,69 / 0 / 3,62 / 0 / 5,03 / 0 / -1,56 / 0 / -0,90 / 0 / -0,77 / 0 / -1,07 / 0 / 0,43 / 0 / -0,56 / 0 / 35,23 / 0 / 38,55 / 0 / -20,74 / 0 / -9,11 / 0 / 18,95 / 0 / -6,07 / 0 / -24,02 / 0 / -24,17 / 0 / -3,96 / 0 / -4,30 / 0 / -3,45 / 0 / -3,74 / 0 / -3,11 / 0 / -3,27 / -

Market Access III


T
CYD Mk Neu + Ind IC1 u
T
CYD Mk Neu + Ind IC1-H u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.RCI u

USD
EUR
CHF
SEK

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS


G
Asia Pacific EUR u
G
Asia Pacific USD u
G
European Abs.Alpha u
G
European Abs.Alpha u
G
European Abs.Alpha u
G
European Abs.Alpha u
G M3
European Abs.Alpha u
G
European Abs.Alpha u
G
Global Res.Abs.Alpha u
G
Global Res.Abs.Alpha u
G
Global Res.Abs.Alpha u
G
Global Res.Abs.Alpha u
G M3
Global Res.Abs.Alpha u
G
Global Res.Abs.Alpha u
G
Global Resources u
G
Global Resources u
B
Global Resources A u
T
Greater China u
G
Greater China u
T
Japan u
G M3
Japan u
G
Japan u
G
Japan Absolute Alpha u
G
Japan Absolute Alpha u
G
Japan Absolute Alpha u
G
Japan Absolute Alpha u
G
Japan Absolute Alpha u
G
Japan Absolute Alpha u

(B) EUR
(B) USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
(C) JPY
(C) USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD

LU0286953574
LU0174482850
LU0541661251
LU0541661509
LU0541661178
LU0541661418
LU0541661095
LU0541661335
LU0541659867
LU0541660105
LU0541659784
LU0541660014
LU0541659602
LU0541659941
LU0399621449
LU0174483585
LU0617570402
LU0500924963
LU0174483155
LU0500924294
LU0176321320
LU0094044905
LU0541660444
LU0541660956
LU0541660360
LU0541660873
LU0541660287
LU0541660790

11,55
11,18
10,13
10,07
10,19
10,18
10,25
10,59
9,38
9,85
9,40
9,33
9,36
9,30
13,95
23,13
9,09
7,83
18,66
9,04
835,00
10,38
9,41
9,33
9,40
9,33
9,42
9,23

8,25
-3,70
1,00
0,00
0,99
1,19
1,38
5,06
-10,24
-5,47
-10,13
-10,55
-10,26
-10,66
-17,55
-19,66
-9,73
-27,97
-23,09
-3,21
-6,91
-5,64
-8,20
-8,80
-8,20
-8,62
-7,74
-9,69

62,94 13,77
61,49
9,82
25,49
37,25 -3,03
38,26 -1,24
-1,42 -51,43
20,49 -27,61
-

11,55
11,18
10,13
10,07
10,19
10,18
10,25
10,59
9,38
9,85
9,40
9,33
9,36
9,30
13,95
23,13
9,09
7,83
18,66
9,04
835,00
10,38
9,41
9,33
9,40
9,33
9,42
9,23

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,0126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,248
0,2423
0,0142
0,0044
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27

30.04.12 15:02:50

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
North American u
G
North American u
G
North American u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

EUR LU0365751071
GBP LU0365750347
USD LU0174482694

6,45
5,17
8,37

8,22
-3,00
-5,53

43,33
27,97
39,97

7,50
4,87
9,99

6,45
5,17
8,37

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH


T
ALIZEE Q1 u
T
ALIZEE Q1 EURO Special u
G
Euro ABS Income A u
T
GOLDEN ROOF Welt I u
T
GOLDEN ROOF Welt R u
B
Hypo PF Ausgewogen A u
T
Hypo PF Ausgewogen T u
B
Hypo PF Liquiditt A u
T
Hypo PF Liquiditt T u
B
HYPO Rendite Plus A u
T
HYPO Rendite Plus T u
T
HYPO Rendite Plus VT u
T
Hypo SEE Opport.T u
T
Hypo SEE Opport.V u
T
Hypo-EURO-Konvergenz u
B
Hypo-EURO-Konvergenz u
G
Opp.Asset Backed Sec. u
T
StrategieInv.Classic u
T
StrategieInv.Dynamic u
T
Superfund Blue Marktn. u
T
Tri Style Fund u
T
Tri Style Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR

AT0000506233
AT0000A09FP3
AT0000664081
AT0000A0Q768
AT0000817945
AT0000814975
AT0000611132
AT0000A09G22
AT0000A09G30
AT0000A0JP56
AT0000633078
AT0000633086
AT0000495890
AT0000495908
AT0000722749
AT0000985668
AT0000648589
AT0000A02X51
AT0000A02X77
AT0000A0KQZ2
AT0000701164
AT0000701172

75,47
104,94
40,24
9307,85
9,51
66,92
78,18
50,61
53,50
12,88
12,31
13,22
45,31
47,37
122,15
70,75
44311,9
50,92
92,46
87,11
11,93
12,17

-10,16
-8,69
0,61
0,62
6,97
6,95
6,96
-32,71
-32,71
-2,67
-2,70
-4,51
-5,98
-8,51
-9,22
-14,33
-14,36

0,80
88,68
18,36
18,32
13,52
13,48
-5,33
-5,34
19,58
19,55
7,31
13,45
8,08
8,08

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

0 / -20,89 / - 0,0757
0 / -21,00 / - 0,0392
0 / -21,04 / - 0,0142

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

79,24
0 / 6,38 / 0
- 1,05 110,19 0,83584 / -2,33 / 0
-22,33 12,21
44,48
0 /0/0
- 9,46 9866,32
0 / 13,05 / 0
- 5,67
9,89
0 / 20,40 / 0,02
- 5,45
69,26 0,97319 / -4,62 / 0
- 5,45
80,92 1,13415 / -2,86 / 0
50,76
0,88626 / 0 / 0
53,66
0,04931 / 0 / 0
- 3,21
13,27
0,46698 / 0 / 0
22,96 3,19
12,68
0,03489 / 0 / 0
22,86 3,20
13,62
0,48030 / 0 / 0
-78,44 -2,03
47,58
0 / -243,92 / 0
-78,44 -2,03
49,74
0 / -250,96 / 0
- 7,78 126,45
1,03 / 0 / 0
5,74 7,71
73,30
0,59 / 0 / 0
- 9,95 46644,1
0 /0/0
-1,66 -1,15
53,21 0,01332 / -0,82 / -0,00
-11,93 -0,97
97,55
0 / 1,58 / 0
- -0,63
91,47
0 / -11,70 / 0
-14,06 5,11
12,53 0,00202 / -4,68 / -0,00
-14,11 5,00
12,78 0,00224 / -4,74 / -0,00

6,94804
10,5630
5,61760
1,88365
2,24444
2,73514
6,83232
9,09171
22,2118
5,84986
12,2625
0,00
1,32517
1,37601

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Int. Equity S A Hdg u
T
Int. Income L A u
T
Int. Income L A Hdg u
G
Int. Income L B u
G
Int. Income L B Hdg u
T
Int. Income S A u
T
Int. Income S A Hdg u
G
Int. Income S B u
G
Int. Income S B Hdg u
T
Italian Eq.L A u
T
Italian Eq.S A u
T
Liquidity Euro L A u
T
Liquidity Euro S A u
T
Liquidity USD L A u
T
Liquidity USD S A u
T
North American Eq.L A u
T
North Amer.Eq.L A Hdg u
T
North American Eq.S A u
T
North Amer.Eq.S A Hdg u
T
Pacific Eq.L A u
T
Pacific Eq.L A Hdg u
T
Pacific Eq.S A u
T
Pacific Eq.S A Hdg u
T
Spain Equity L A u
T
Spain Equity S A u
T
Technology Eq.L A u
T
Technology Eq.S A u
T
Total Return S A u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE00B602Q215
IE00B60DMK45
IE0004880591
IE00B608CJ84
IE0004880609
IE00B603X672
IE0004404913
IE00B603Z495
IE0004405092
IE0004905604
IE0004394007
IE0004878637
IE0004400374
IE0004622134
IE0004622241
IE0004878413
IE00B6072284
IE0004393819
IE00B601NV66
IE0004878520
IE00B608L247
IE0004394114
IE00B6085F58
IE0030608297
IE0030617926
IE0004621052
IE0004621276
IE00B13C3B10

12,422
5,487
7,179
5,431
5,493
10,911
12,652
10,805
10,834
3,057
5,387
6,708
12,461
4,115
8,274
5,108
7,009
6,77
13,80
5,079
4,921
6,836
9,707
4,975
11,022
2,259
5,509
10,505

-3,80
10,87
1,17
11,11
1,55
10,66
0,86
10,89
1,44
-27,39
-27,77
13,49
2,56
12,89
2,09
2,11
-6,53
1,58
-7,01
-28,09
-28,47
14,26
13,68
-1,43

2,56
1,91
0,67
2,06
-7,42
-8,88
47,84
45,50
25,59
23,62
-7,23
-8,69
44,16
41,91
-

10,51
8,35
8,00
8,22
-55,11
-56,26
-8,93
-11,31
-26,34
-28,25
-39,26
-40,84
1,89
-0,76
-

7,20
-3,72
-0,22
-3,48
-0,22
-3,77
-0,38
-3,55
-0,23
1,56
1,37
6,66
8,58
6,48
8,54
8,50
9,70
8,32
9,55
-10,26
-10,42
10,57
10,45
4,80

13,043
0 / 27,76 / 0
5,761
0,00096 / 0 / 0
7,538
0,01387 / 0 / 0
5,703
0,00089 / 0 / 0
5,768
0,01039 / 0 / 0
11,457
0 /0/0
13,285
0,01618 / 0 / 0
11,345
0 /0/0
11,376
0,01391 / 0 / 0
3,21
0 / 30,32 / 0
5,656
0 / 29,39 / 0
7,043
0,02567 / 0 / 0
13,084
0,04351 / 0 / 0
4,321
0 /0/0
8,688
0 /0/0
5,363
0 / 8,38 / 0
7,359
0 / 36,13 / 0
7,109
0 / 4,85 / 0
14,49
0 / 35,35 / 0
5,333
0 / 12,67 / 0
5,167
0 / 21,65 / 0
7,178
0 / 9,29 / 0
10,192
0 / 21,79 / 0
5,224
0 / 5,15 / 0
11,573
0 / 5,15 / 0
2,372
0 / 13,24 / 0
5,784
0 / 9,73 / 0
11,03 0,03224 / -24,90 / 0

4,983
5,32
8,391
9,68
5,048
4,538
9,931
8,913
5,098
4,924
4,929
4,757
10,158
9,82
9,471
9,806
4,921
9,764
5,036
9,969
5,294
9,223
5,448
10,723
10,009
16,574
4,755
5,109
7,251
9,816
5,901
4,787
11,489
9,374
4,965
9,852
8,845
4,968
13,24
7,927
6,806
5,263
13,296
10,202
1,812
5,506
6,811
13,344
4,982
4,491
9,80
8,838
5,507
5,47
10,899
10,816
5,544
5,044
10,907
9,918
4,313
8,382
5,121
7,543
5,35
10,637
3,675
4,602
5,892
8,929

0,40
6,36
5,92
-0,07
-2,38
-8,45
-2,76
-8,64
-2,73
-3,13
-7,80
-8,32
5,02
4,70
1,49
1,01
-0,01
-0,50
-2,66
-4,95
-3,14
-5,38
1,58
1,54
1,34
1,35
0,89
0,49
14,17
14,19
13,84
13,84
3,61
3,78
3,34
3,27
8,83
8,28
0,84
0,32
-0,30
-6,24
-0,70
-6,61
4,24
3,23
3,94
2,89
5,48
0,42
5,07
-0,01
-7,19
-7,76
-0,35
-0,85
1,34
1,04
10,99
1,97
10,42
1,40

34,42
38,36
36,71
32,69
32,95
27,94
31,36
26,41
26,68
25,52
53,18
50,91
36,44
30,27
34,40
28,23
2,36
2,26
1,65
1,65
50,73
50,76
49,40
49,40
49,68
50,28
48,44
48,35
56,34
54,06
34,94
29,54
33,32
27,94
47,13
42,16
54,38
32,19
11,65
9,97
26,51
24,62
44,46
41,73
42,25
40,13

-22,89
-20,62
-22,24
-24,60
-7,93
-9,31
-0,50
-2,96
-28,92
-28,76
-30,70
-30,67
8,08
7,93
6,83
4,67
26,54
26,52
24,53
24,57
21,91
22,44
20,39
16,18
8,31
5,58
-39,42
-41,15
-23,56
-25,46
-17,67
-21,48
-19,74
-23,34

9,83
8,66
8,49
9,74
6,70
7,79
6,57
7,71
4,21
4,54
4,21
4,56
4,08
4,07
4,48
4,42
7,16
7,01
8,00
7,80
6,24
6,15
7,20
7,08
8,91
8,74
8,49
7,83
8,32
7,66
1,25
1,25
1,17
1,17
6,32
6,16
2,88
2,89
2,79
2,78
5,24
5,24
5,16
5,04
12,13
11,93
13,82
13,60
8,16
9,16
8,02
9,07
3,63
3,85
3,52
3,74
8,51
9,08
8,38
8,93
9,02
8,87
6,33
6,15
3,50
3,39
9,02
11,03
8,83
10,85

5,257
5,613
8,853
10,212
5,326
4,788
10,477
9,403
5,378
5,195
5,20
5,019
10,717
10,36
9,992
10,345
5,192
10,301
5,313
10,517
5,585
9,73
5,748
11,313
10,559
17,486
5,017
5,39
7,65
10,356
6,226
5,05
12,121
9,89
5,238
10,394
9,331
5,241
13,968
8,363
7,18
5,552
14,027
10,763
1,912
5,809
7,186
14,078
5,256
4,738
10,339
9,324
5,81
5,771
11,498
11,411
5,849
5,321
11,507
10,463
4,55
8,843
5,403
7,958
5,644
11,222
3,877
4,855
6,216
9,42

56,47
74,65

0,09
-0,31

21,44
22,50

- 14,87
- 14,56

56,47
74,65

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mediolanum Best Brands

Tel.: 0 92 81 | 72 58 30 20
T
MEAG EuroAkt.Dyn.Floor u
B
MEAG EuroBalance u
B M4
MEAG EuroCorpRent u
B
MEAG EuroErtrag u
B
MEAG EuroFlex u
B
MEAG EuroInvest A u
B M4
MEAG EuroInvest I u
B
MEAG EuroKapital u
T
MEAG EuroR.Dyn.Floor u
B
MEAG EuroRent A u
B M4
MEAG EuroRent I u
B
MEAG FairReturn A u
B M3
MEAG FairReturn I u
T
MEAG FlexKonzept A u
T
MEAG FlexKonzept 1 A u
T
MEAG FlexKonzept 2 A u
T
MEAG FlexKonzept 3 A u
T
MEAG Floor EuroAktien u
T
MEAG GlobalBalance DF u
T
MEAG GlobalChance DF u
G
MEAG KlimaStrategie A u
B M4
MEAG KlimaStrategie I u
T
MEAG MM-Fonds 100 u
B
MEAG Nachhaltigkeit A u
B M4
MEAG Nachhaltigkeit I u
G
MEAG OptiErtrag u
B
MEAG Osteuropa u
B
MEAG ProInvest u
B
MEAG ProZins A u
B M4
MEAG ProZins I u
B
MEAG RealReturn u

(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
A EUR
A EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

DE0009775551
DE0009757450
DE000A0HF426
DE0009782730
DE0009757484
DE0009754333
DE000A0HF483
DE0009757468
DE0009775569
DE0009757443
DE000A0HF467
DE000A0RFJ25
DE000A0RFJW6
DE000A0HMM23
DE000A1JJJM4
DE000A1JJJP7
DE000A1JJJR3
DE000A0JDAV9
DE0009782763
DE0009782789
LU0334944674
LU0334945135
DE0009782722
DE0001619997
DE000A0HF491
LU0334943510
DE000A0JDAY3
DE0009754119
DE0009754192
DE000A0HF442
DE000A0HMMW7

45,47
41,70
50,59
56,81
50,04
51,31
52,43
56,04
58,49
30,17
31,57
55,28
54,80
49,98
49,96
50,01
50,06
44,75
43,09
33,83
31,64
32,98
37,04
56,80
57,56
50,54
35,62
94,04
49,71
50,16
51,49

-4,87
5,54
8,12
11,19
-18,97
-18,24
3,20
2,69
5,08
5,54
6,13
6,46
-3,85
4,22
1,93
-28,87
-28,06
0,54
-8,32
-7,71
2,34
-16,92
-9,23
-

-6,48
27,79
24,11
37,66
27,57
31,06
36,22
7,60
12,87
14,09
-3,97
27,78
48,32
-9,81
-6,70
11,80
28,29
31,91
3,43
64,35
47,66
-

-16,39 -0,72
-4,19 4,28
25,23 5,05
28,61 8,13
-33,00 2,50
-29,92 2,80
-25,00 6,84
17,34 0,52
15,90 2,93
18,29 3,07
- 3,44
- 3,55
- -0,04
- -0,08
- 0,02
- 0,12
-13,00 -0,49
3,76 6,16
-14,75 8,95
- 2,10
- 2,45
3,77 4,10
-28,05 5,01
-24,34 5,11
- 1,94
- 13,26
-8,04 17,59
- 3,81

47,74
43,37
50,59
58,80
50,54
53,88
52,43
58,84
60,54
31,23
31,57
56,94
54,80
49,98
49,96
50,01
50,06
46,76
44,81
35,52
31,64
32,98
37,04
59,64
57,56
50,54
37,40
98,74
49,71
50,16
53,29

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -27,00 / 0
0,60 / -29,40 / 0
1,16 / 0 / 0
1,76 / -9,93 / 0
1,79 / 0 / 0
0,01 / -3,76 / 0
0,01 / 20,10 / 0
0,01 / -61,09 / 0
0,52 / 0 / 0
1,09 / 0,08 / 0
1,25 / 0,09 / 0
0,60 / -2,85 / 0
0,66 / -0,90 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0,04 / -28,21 / 0
0,43 / 21,31 / 0
0 / 18,84 / 0
0 / -54,05 / 0
0,00
0 / -47,87 / 0
0,06 / -10,97 / 0
0 / 15,27 / 0
0 / -50,06 / 0
0,52513 / -6,37 / 0 0,2645
0 / -37,97 / 0
0 / -20,17 / 0
0,60 / 0 / 0
0,03 / 0 / 0
1,28 / 0 / 0
-

Mediolanum International Funds


Challenge Funds
T
Counter Cycl.Eq.L A u
T
Counter Cycl.Eq.S A u
T
Cyclical Equity L A u
T
Cyclical Equity S A u
T
Emerging Mkts.Eq.L A u
T
Emerging Mkts.Eq.S A u
T
Energy Equity L A u
T
Energy Equity S A u
T
Euro Bond L A u
G
Euro Bond L B u
T
Euro Bond S A u
G
Euro Bond S B u
T
Euro Income L A u
G
Euro Income L B u
T
Euro Income S A u
G
Euro Income S B u
T
European Eq.L A u
T
European Eq.L A Hdg u
T
European Eq.S A u
T
European Eq.S A Hdg u
T
Financial Eq.L A u
T
Financial Eq.S A u
T
Flexible Fund L A u
T
Flexible Fund S A u
T
Germany Eq.L A u
T
Germany Eq.S A u
T
Int. Bond L A u
T
Int. Bond L A Hdg u
G
Int. Bond L B u
G
Int. Bond L B Hdg u
T
Int. Bond S A u
T
Int. Bond S A Hdg u
G
Int. Bond S B u
G
Int. Bond S B Hdg u
T
Int. Equity L A u
T
Int. Equity L A Hdg u
T
Int. Equity S A u

(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR

28

Ultimo_April_2012.indd 28

IE0004479642
IE0004480194
IE0004462408
IE0004464008
IE0004878744
IE0004394882
IE0004460683
IE0004461095
IE0004905935
IE0004906016
IE0004405654
IE0004405878
IE0004879379
IE0004880377
IE0004404798
IE0004404806
IE0004878967
IE00B604T843
IE0004393926
IE00B609PZ88
IE0004488262
IE0004490672
IE00B13C3881
IE00B13C3998
IE0004457085
IE0004457200
IE00B60CK411
IE0004906123
IE00B603QV38
IE0004906909
IE00B601LX41
IE0004406397
IE00B605P459
IE0004406629
IE0032082988
IE00B60DM373
IE0030608636

3,307
6,995
4,132
8,509
7,959
18,06
6,712
13,295
8,297
5,883
14,616
11,224
7,296
4,976
13,00
9,746
4,059
5,751
7,058
11,352
2,431
4,813
4,389
8,588
4,204
8,201
6,149
8,644
6,064
6,937
12,224
15,096
12,063
13,061
5,428
6,271
7,112

10,97
10,37
5,81
5,24
-4,47
-4,95
-6,70
-7,19
5,47
5,42
5,21
5,22
2,88
2,85
2,63
2,64
-8,46
-11,59
-8,95
-12,07
-6,03
-6,53
-13,02
-13,38
-12,89
-13,34
18,82
8,04
18,55
8,26
18,58
7,50
18,33
7,26
3,10
-3,29
2,66

39,30
37,05
51,52
49,15
45,42
43,19
32,86
30,77
4,93
4,80
4,18
4,18
2,08
1,99
1,36
1,37
24,13
22,15
19,52
17,65
-6,82
-7,97
27,78
25,78
12,42
12,97
12,00
11,64
34,39
32,69

-3,70
-6,23
-9,47
-11,87
3,52
0,90
0,66
-1,81
16,19
15,98
14,82
14,84
11,85
11,66
10,55
8,02
-34,76
-36,47
-51,67
-52,92
-19,91
-21,98
25,90
24,93
24,83
23,00
-22,38
-24,02

2,35
2,16
9,08
8,89
7,57
7,39
1,22
1,06
2,98
2,95
2,90
2,90
1,16
1,15
1,10
1,10
5,79
4,79
5,61
4,65
10,25
10,09
-2,36
-2,49
11,36
11,17
-2,67
-0,33
-2,87
-0,49
-2,73
-0,56
-2,93
-0,94
6,70
7,40
6,56

3,472
7,345
4,339
8,934
8,357
18,963
7,048
13,96
8,712
6,177
15,347
11,785
7,661
5,225
13,65
10,233
4,262
6,039
7,411
11,92
2,553
5,054
4,608
9,017
4,414
8,611
6,456
9,076
6,367
7,284
12,835
15,851
12,666
13,714
5,699
6,585
7,468

.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 14,19 / 0
0 / 10,85 / 0
0 / 26,37 / 0
0 / 23,84 / 0
0 / 51,84 / 0
0 / 50,40 / 0
0 / 38,93 / 0
0 / 37,01 / 0
0,03855 / 0 / 0
0,02703 / 0 / 0
0,05901 / 0 / 0
0,04533 / 0 / 0
0,04357 / 0 / 0
0,02949 / 0 / 0
0,06939 / 0 / 0
0,05211 / 0 / 0
0 / 6,99 / 0
0 / 19,07 / 0
0 / 7,62 / 0
0 / 19,18 / 0
0 / -38,76 / 0
0 / -43,65 / 0
0 / -12,56 / 0
0 / -12,66 / 0
0 / 28,28 / 0
0 / 25,88 / 0
0,02197 / 0 / 0
0,04353 / 0 / 0
0,02160 / 0 / 0
0,03472 / 0 / 0
0,03698 / 0 / 0
0,06613 / 0 / 0
0,03668 / 0 / 0
0,05748 / 0 / 0
0 / 11,53 / 0
0 / 28,40 / 0
0 / 8,67 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

0,1207
0,1727
0,032
0,053
0,0641
0,1569
0,056
0,0054
2,0032
3,2377
1,9049
3,1718
0,3238
0,1455
0,421
0,1822
0,1396
0,2327
0,1658
0,2447
0,1292
0,1197
0,0853
2,3494
0,0354
0,1166
3,4694
0,0633
0,0982
0,0752
0,00
0,0872

T
Aggr. Collection L Hed u
T
Aggr. Collection L-A u
T
Aggr. Collection L-B u
T
Aggr. Collection S Hed u
T
BlackRock Gl.Sel.L u
T
BlackRock Gl.Sel.LH u
T
BlackRock Gl.Sel.S u
T
BlackRock Gl.Sel.SH u
T
Coupon Str.Coll.L-A u
T
Coupon Str.Coll.L-A-H u
B
Coupon Str.Coll.L-B u
B
Coupon Str.Coll.L-B-H u
T
Coupon Str.Coll.S-A u
B
Coupon Str.Coll.S-B u
T
Coupon Str.Coll.S-B-H u
T
Coupun Str.Coll.S-A-H u
T
DWS MegaTrend Sel. L-A u
T
DWS MegaTrend Sel. S-A u
T
DWS MegaTrend Sel.L-A- u
T
DWS MegaTrend Sel.S-A- u
T
Dynamic Collection L-A u
T
Dynamic Collection S-A u
T
Dyn.Collection L-A Hed u
T
Dyn.Collection S-A Hed u
T
Em. Ma. Collection L u
T
Em. Ma. Collection S u
T
Eur. Collection L u
T
Eur. Collection L Hed. u
T
Eur. Collection S u
T
Eur. Collection S Hed. u
T
Euro Fixed Income L-A u
G
Euro Fixed Income L-B u
T
Euro Fixed Income S-A u
G
Euro Fixed Income S-B u
T
Fr. Templ. EM Sel. L-A u
T
Fr. Templ. EM Sel. S-A u
T
Global High Yield L-A u
G
Global High Yield L-B u
T
Global High Yield S-A u
G
Global High Yield S-B u
T
Global HighY. L-A Hed. u
G
Global HighY. L-B Hed. u
T
Global HighY. S-A Hed. u
G
Global HighY. S-B Hed. u
T
Global Tech Collec. L u
T
Global Tech Collec. S u
T
Global Tech Coll.L Hed u
T
Global Tech Coll.S Hed u
T
JPM Gl.Selection L u
T
JPM Gl.Selection LH u
T
JPM Gl.Selection S u
T
JPM Gl.Selection SH u
T
Moder.Collect.L-A u
T
Moder.Collect.L-A Hed u
T
Moder.Collect.S-A u
T
Moder.Collect.S-A Hed u
T
Morgan St.Gl.Selec.L u
T
Morgan St.Gl.Selec.LH u
T
Morgan St.Gl.Selec.S u
T
Morgan St.Gl.Selec.SH u
T
Pacific Collec. L Hed. u
T
Pacific Collec. S Hed. u
T
Pacific Collection L u
T
Pacific Collection S u
T
PIMCO Infl.Str.Sel.L-A u
T
PIMCO Infl.Str.Sel.S-A u
T
US Collection L u
T
US Collection L Hedged u
T
US Collection S u
T
US Collection S Hedged u

(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR

IE00B04KP775
IE0032080503
IE0030609048
IE00B02YQJ08
IE00B2NLMY18
IE00B2NLN049
IE00B2NLN262
IE00B2NLN155
IE00B3WM4L37
IE00B434CK08
IE00B658BK73
IE00B5V5F369
IE00B4528T37
IE00B3L7LQ33
IE00B55WL680
IE00B3W2C208
IE00B3QT7777
IE00B3V0BK60
IE00B3TB2205
IE00B3SLHB57
IE0032080495
IE0030608966
IE00B3BF0S24
IE00B3BF0T31
IE0005380518
IE0009624234
IE0005372291
IE00B04KP445
IE0009623939
IE00B02YQB22
IE0030608859
IE0030618007
IE0030618114
IE0030618221
IE00B3S9CB42
IE00B3TV4Y62
IE0005359660
IE0005359991
IE0009625199
IE0009625207
IE00B04KP668
IE00B054SV30
IE00B02YQG76
IE00B02YQH83
IE0009623046
IE0009623715
IE00B3BF0Q00
IE00B3BF0R17
IE00B2NLMP27
IE00B2NLMQ34
IE00B2NLMS57
IE00B2NLMR41
IE00B3BF0L54
IE00B3BF0M61
IE00B3BF0N78
IE00B3BF0P92
IE00B2NLMT64
IE00B2NLMV86
IE00B2NLMW93
IE00B2NLMX01
IE00B04KP551
IE00B02YQD46
IE0005372309
IE0009624127
IE00B3SXP731
IE00B3R76J53
IE0005372184
IE00B04KP338
IE0009623822
IE00B02YQ901

Meridio Funds
T
Meridio Arab World A u
T M3
Meridio Arab World I u

EUR LU0360925993
USD LU0308819746

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 8,50 / 0
0 / 11,64 / 0
0 / 9,76 / 0
0 / 7,21 / 0
0 / -8,56 / 0
0 / -9,88 / 0
0 / -8,84 / 0
0 / -10,11 / 0
0 / 30,07 / 0
0 / 30,91 / 0
0 / 31,13 / 0
0 / 32,01 / 0
0 / 30,18 / 0
0 / 31,25 / 0
0 / 32,15 / 0
0 / 31,05 / 0
0 / 41,26 / 0
0 / 41,52 / 0
0 / 40,84 / 0
0 / 41,15 / 0
0 / 10,01 / 0
0 / 9,38 / 0
0 / 13,29 / 0
0 / 13,35 / 0
0 / 56,66 / 0
0 / 56,24 / 0
0 / 31,08 / 0
0 / 18,59 / 0
0 / 29,32 / 0
0 / 18,17 / 0
0,03552 / 0 / 0
0,02864 / 0 / 0
0,06194 / 0 / 0
0,05054 / 0 / 0
0 / 21,33 / 0
0 / 21,44 / 0
0,19935 / -0,38 / 0
0,11407 / -0,40 / 0
0,28752 / -0,38 / 0
0,17554 / -0,41 / 0
0,15406 / -0,34 / 0
0,1214 / -0,33 / 0
0,29109 / -0,34 / 0
0,22787 / -0,33 / 0
0 / 24,16 / 0
0 / 24,36 / 0
0 / 23,86 / 0
0 / 24,13 / 0
0 / 45,70 / 0
0 / 46,87 / 0
0 / 46,07 / 0
0 / 47,39 / 0
0 / 12,40 / 0
0 / 12,44 / 0
0 / 12,43 / 0
0 / 12,46 / 0
0 / 17,05 / 0
0 / 17,58 / 0
0 / 17,16 / 0
0 / 17,78 / 0
0 / -39,66 / 0
0 / -42,81 / 0
0 / -33,31 / 0
0 / -35,93 / 0
0 / 0,48 / 0
0 / 0,48 / 0
0 / -12,79 / 0
0 / -10,14 / 0
0 / -14,93 / 0
0 / -16,17 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
0,0466
1,3534
0,0063
0,0494
3,1628
0,00
0,4084
0,5508
1,1505
1,9425
0,3992
0,5464
0,0921
0,00
0,1018
0,00
0,0217
0,0614
0,0209
0,0265
0,2116
0,7387
0,0169
0,0429
0,7142
0,1339
0,1742
0,216
0,2661
0,0255
0,0319
0,0537
0,0638
0,0427
0,0417
0,0644
0,0627
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4606
0,5571
0,0327
0,0386
0,0704
0,057
0,2623
0,1972
0,3229
0,3545
1,1614
2,543
0,0117
0,0143
3,5707
4,4518
1,8939
2,9545
0,1012
0,3166
0,4061
0,7833
0,00
0,0019
0,00
0,0025
0,0046
0,0073
0,0394
0,0154
0,0353
0,0372
0,0841
0,0905
0,0369
0,0707
0,0688
0,0578
0,00
0,00
0,0354
0,0402
0,0621
0,0766

.
.

0 / -68,41 / 0 1,1801
0 / -21,80 / 0 0,5551

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:02:59

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Meridio Arab World P u
T
Meridio Green Balance u
T
Meridio Multi Asset u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

USD LU0269579586
(E) EUR LU0117185156
EUR LU0317727450

72,38 -0,32
61,64 -10,61
90,93 -7,86

22,49 -27,50 14,56


-6,38 -44,27 2,85
2,07
- 0,87

Zwg./AG/IG

.
.
.

76,00
64,11
95,48

0 / -22,38 / 0 2,3796
0 / -2,03 / 0 1,25273
0 / -5,87 / 0 4,77134

5,99
0,45
0,61

50,39
110,10
116,32

0 / -37,21 / 0 4,04336
0 / -19,04 / 0 3,31558
0 / -3,09 / 0 8,02541

12,07 19,85 29,76 -1,78


-8,54 70,46 16,95 12,69
-10,85
- 10,24
-5,69 44,29 -5,12 7,24
9,81 51,38 47,45 6,64
-3,07 35,52
- 8,96
-11,37 67,39
6,77 14,12
1,91 69,82 -0,16 13,42
-1,47 49,19 -15,59 9,22
9,14 102,08
6,26 19,55
5,92 54,75 -1,37 8,14
2,28
- 0,81
-2,21 57,61
1,85 13,79
-13,03 49,20
- 2,96
9,07 61,07
6,03 10,84
-2,10 60,91
2,99 13,71
-2,39 28,82 19,16 4,21
-7,03 52,54 -12,79 11,49
12,27 38,76 16,95 3,96
4,48 54,19 21,76 6,16
10,48 27,86 35,18 2,27
-0,50 24,02
- 7,14
-13,46 93,22
- 14,30
1,32 12,15 11,33 1,54
1,21 30,00
- 5,69
5,54 29,55 27,42 2,19
-0,79 63,50 17,66 7,31
3,89 58,78 10,28 12,55
5,93 13,76 30,25 0,42
- 3,48
1,21 50,50 -5,29 11,73

17,09
22,91
9,04
11,11
30,67
14,23
13,09
19,19
20,14
28,19
21,65
11,22
24,76
14,95
15,64
32,68
15,11
20,38
12,35
21,71
14,87
7,95
21,66
13,85
11,70
15,43
6,31
10,94
16,62
11,91
15,05

Merrill Invest Funds


T
ML GLOBAL BONUS u
T
ML GLOBAL GARANT u
T
ML Rohstoff Garant u

EUR FR0010490425
EUR FR0010490458
EUR FR0010521765

50,39 -12,09
110,10
4,08
116,32
0,36

17,05
7,91
16,47

.
.
.

MFS Meridian Funds Sicav


T .
Absolute Return A1 u
T .
Asia ex-Japan A1 u
T .
China Equity A1 u
T .
Cont.Europe Eq.A1 u
T .
Emerging Mkts.Debt.A1 u
T .
Emerging Mkts.De.LC A1 u
T .
Emerging Mkts.Eq.A1 u
T .
European Core Eq Fd A1 u
T .
European Res. A1 u
T .
European Sm.Comp.A1 u
T .
European Value A1 u
T .
Global Bond A1 ($) u
T .
Global Concentrated A1 u
T .
Global Energy Fund A1 u
T .
Global Eq.A1 u
T .
Global Eq.A1 u
T .
Global Multi Asset A1 u
T .
Global Research A1 u
T .
Global Tot.Return A1 u
T .
High Yield A1 u
T .
Infl.-Adj.Bd.A1 u
T .
Japan Eq.A1 u
T .
Latin American Eq. A1 u
T .
Limited Mat.A1 u
T .
Prudent Wealth A1 u
T .
Research Bd.A1 u
T .
UK Eq.A1 u
T .
US Conc. Growth A1 u
T .
US Gov.Bd.A1 u
B .
U.S. High Y.Bd.A1 u
T .
US Value A1 u

(C) EUR
(B) USD
USD
(A) EUR
USD
USD
(B) USD
(A) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(A) EUR
USD
(A) USD
USD
(A) EUR
(A) USD
USD
(B) USD
(C) EUR
(E) USD
USD
USD
USD
(E) USD
USD
(C) USD
(A) GBP
(A) USD
(C) USD
(E) EUR
(D) USD

LU0094560157
LU0219441226
LU0406710482
LU0219419214
LU0125948108
LU0406715952
LU0219444832
LU0125946151
LU0094557526
LU0125944966
LU0125951151
LU0458495628
LU0219441572
LU0406711456
LU0094560744
LU0219441069
LU0219442463
LU0219441143
LU0219418836
LU0035377810
LU0219444592
LU0219444758
LU0406714716
LU0219442893
LU0337786437
LU0219442976
LU0219431854
LU0094555157
LU0219442547
LU0648599867
LU0125979160

17,09
22,91
9,04
11,11
30,67
14,23
13,09
19,19
20,14
28,19
21,65
11,22
24,76
14,95
15,64
32,68
15,11
20,38
12,35
21,71
14,87
7,95
21,66
13,85
11,70
15,43
6,31
10,94
16,62
11,91
15,05

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,11 / -0,00 / 0 / 31,32 / 0 / -10,32 / 0 / 7,35 / 0,3181 / 0,03 / 0,1747 / 0,08 / 0 / 28,80 / 0 / 91,94 / 0 / 54,90 / 0 / 103,14 / 0 / 46,11 / 0,0564 / 0,02 / 0 / 23,78 / 0 / 33,36 / 0 / 29,75 / 0 / 47,57 / 0,0692 / 2,37 / 0 / 13,37 / 0,025 / 112,18 / 0,3338 / 0,11 / 2,0026 / 0 / 0 / -22,16 / 0 / 52,32 / 0,0788 / 0 / 0 / 5,07 / 0,1094 / 0 / 0 / 21,03 / 0 / 35,48 / 0,16 / 0 / 0,183 / 0,11 / 0 / 70,98 / -

.
.
.
.

5,1757
1,0185
0,0318
0,2583
7,1729
1,6851
0,366
0,7078
1,4125
1,0789
0,9758
0,3124
0,1987
0,1124
0,2785
0,556
2,3055
0,7068
0,8342
13,2851
1,957
0,032
0,7086
1,4867
0,6851
1,9216
0,2527
0,0155
1,7034
0,2898

Fondsbezeichnung

EUR LU0399471373
EUR LU0330072645

85,11 -9,27 -11,53


39,60 -13,78
2,16

1,77
3,80

88,09
41,58

MONEGA Kapitalanlageges.mbH
B
BestInvest Europa A u
B
BestInvest Europa Net u
B
Chance u
B
DEVK Verm.Vw. Classic u
B
Ertrag u
B
Euro DuraflexMo u
B
Euro-Bond u
B
Euroland u
B
Euro-Rend.-Fleximix Mo u
B
FairInvest Aktien u
B
Germany u
B
Innovation u
B M3
Lupus alpha Return I u
B
Lupus alpha Return R u
B
Monega Rohstoffe u
B
Rendite FX Plus Tr.I u
B
Rendite FX Plus Tr.R u
B
Short-Track A u
T
Short-Track T Net u
B
Sparda Maxxima u
B
Sparda Mnchen n.V.v. u
T
Sparda Mnch.Verm.ver. u
B
Sparda OptiAnl.Ausg.EA u
T
Sparda OptiAnl.Ausg.T u
B
VM Sterntaler u
B
Wachstum u
B M3
Warb.Str.ActivePlus D u
B
Warb.Str.ActivePlus RD u
B
50Plus Ruhestandsplan u

(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

DE0007560781
DE000A0MS791
DE0005321079
DE000A0X9SC6
DE0005321087
DE000A0MS759
DE0005321061
DE0005321053
DE0007560799
DE0007560849
DE0005321038
DE0005321020
DE000A0MS726
DE000A0MS734
DE000A0YJUM2
DE000A0MS775
DE0007560856
DE0005321004
DE000A0NGFJ8
DE000A0NGFC3
DE000A0X9SA0
DE000A0MS742
DE000A0NGFH2
DE000A0MS783
DE000A0X9SB8
DE0005321095
DE0007560773
DE0007560898
DE000A0X9SF9

47,19
48,05
29,30
47,84
53,23
98,09
51,60
27,56
88,82
35,50
49,16
33,74
95,03
47,37
96,59
47,99
50,36
51,73
52,60
48,67
49,52
52,08
52,21
106,67
40,06
73,66
59,79
49,23

-13,66
1,51
-14,07
0,20
-6,81 31,57
-2,77
-1,04
4,07
-4,46 -2,45
-0,91
4,84
-20,37
5,36
-7,24 -1,97
-6,73 26,32
-10,96 35,42
-9,67 43,45
-0,24
8,75
-0,76
7,05
-2,42 -0,95
-3,07 -2,59
2,81
5,94
2,03
-2,33
5,98
-1,14
-3,83 -2,77
-1,29
-1,68 10,43
0,46
4,93 22,36
-16,10 -14,93
-16,98 -16,59
-1,53
-

-9,18 -0,65
- -0,87
-15,75 7,29
- 0,76
2,67 1,58
- -0,74
16,25 0,72
-39,83 1,29
-6,57 0,02
-36,47 9,70
-10,06 14,54
-8,66 16,10
- 2,48
- 2,31
- 1,71
- 1,39
15,90 1,41
- 1,35
- 2,12
- 1,23
- 0,04
- 2,84
- 2,84
- 9,13
-3,80 2,17
-32,65 2,83
- 2,47
- 2,65

49,55
48,05
30,62
49,28
55,09
101,03
53,15
28,52
92,37
37,28
50,88
34,92
98,83
49,26
96,59
49,67
50,86
51,73
53,65
49,40
50,26
53,12
53,25
110,94
41,66
76,61
62,18
51,20

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

IE0032770509
1,00
IE00B1X3XQ99 109,396
IE0032770384
1,00
IE00B1X3XP82 101,058
IE0032769949
1,00
IE00B1X3XM51 106,459

1,00
- 109,396
1,00
- 101,058
1,00
- 106,459

Moventum Plus Aktiv


T
Ausgew. Pf. B u
T
Ausgew. Pf. Europa B u
T
Defensives Pf. B u
T
Dynamisches Pf. Ic u
T
Offensives Pf. B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0326451860
LU0326454708
LU0326463287
LU0326465068
LU0326465225

8,80
9,22
9,75
8,76
7,71

-2,65
-4,36
-0,10
-2,99
-2,90

21,88
20,52
13,77
30,36
38,17

B .
Americay. Hedg.CHF I.R u
CHF IE00B68P5T22
T . M3 (B) EUR IE0032860458
Americay. Hedg.EO A. u
T . M3
Americay. Hedg.EO A.R u

100,34
233,69

5,07

45,00

- 7,98
- 8,22
- 5,75
- 10,19
- 11,42

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 29

0,47
4,58

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

4,56
5,07
5,35
5,37
4,49
3,99
5,09
3,60
4,50
3,83
2,99
3,18
1,06

42,82
35,23
45,78
36,51
44,06
41,79
44,96
34,44
24,40
-

27,50
21,81
29,74
25,97
30,75
20,84
28,23
-

4,42
4,57
4,77
4,76
4,71
4,55
4,62
4,23
4,71
5,88
3,95
3,80
3,79
3,49

222,79
132,83
133,78
102,53
210,64
199,70
218,71
111,76
97,46
103,94
102,33
102,00
139,80
106,05

IE00B65YMK29 125,27

2,87

23,26

3,68

125,27

IE0033759436
IE00B3VW3F11
IE00B643J651
IE0005315449
IE0005324847
IE00B16C1J25
IE00B16C1L47
IE00B2NXDR71
IE00B2NXS720
IE00B3YW2401
IE00B3MB7B14
IE00B4PTJ249
IE00B5BHGW80
IE00B685HQ37
IE00B59XD059
IE00B4L78B47
IE00B4P2K191
IE00B40JHW54
IE00B5VGYN29
IE00B59SVZ19
IE0033510391
IE00B07RXZ94
IE0033510177

143,34
90,65
110,01
153,02
72,91
83,15
85,54
105,96
122,46
106,83
108,47
107,81
109,11
101,29
108,42
103,36
103,77
101,30
106,29
102,10
240,30
232,89
178,96

2,51
-1,42
-1,09
-1,07
4,16
4,87
1,27
3,91
3,12
4,33
3,60
4,66
4,27
3,89
4,03
3,51
3,80

23,25 26,75 3,89


- 10,41
57,83 32,96 10,26
52,87 23,32 10,27
53,87 -22,65 4,64
55,05 -19,99 4,46
25,97
- 3,46
33,79
- 3,46
- 2,98
- 3,16
- 3,24
- 3,27
- 3,41
- 3,32
- 3,07
- 3,28
- 3,27
- 3,48
- 2,10
47,18 26,19 6,19
44,99 23,05 6,02
46,82 27,93 6,40

143,34
90,65
110,01
153,02
72,91
83,15
85,54
105,96
122,46
106,83
108,47
107,81
109,11
101,29
108,42
103,36
103,77
101,30
106,29
102,10
240,30
232,89
178,96

./ - / - 102,487
./ - / - 2,98312
./ - / - 29,5416
./ - / - 0,01814
./ - / - 118,414
./ - / - 78,0492
./ - / - 136,307
./ - / - 8,11648
./ - / - 0,01391
./ - / - 2,93843
./ - / ./ - / - 2,61496./ - / - 41,6874
./ - / - 8,45135
.
2,533 / - / - 14,5724
.
3,0789 / - / - 43,5790
.
4,738 / - / .
2,8956 / - / - 11,4569
.
4,1264 / - / - 75,6220
.
1,9691 / - / .
2,2092 / - / - 24,8070
.
2,2582 / - / - 28,1913
.
2,0592 / - / - 0,00346
.
2,3767 / - / - 14,2354
.
2,6925 / - / - 6,97568
.
2,7533 / - / - 7,24568
.
2,7621 / - / - 7,05026
.
2,8846 / - / - 7,74777
.
2,6178 / - / .
2,8933 / - / - 7,37282
.
2,7134 / - / - 2,62692
.
2,5752 / - / - 2,47226
.
2,5137 / - / .
2,8569 / - / .
1,7222 / - / .
6,1571 / - / - 101,648
.
5,5586 / - / - 71,1064
.
4,4798 / - / - 82,8603

EUR FR0000293714 41336,8

- 41336,8

612,51 / 0 / - 3979,66

-17,71
-17,27
-19,53
-15,01
-14,89
-17,17
-15,09
-14,42
-7,96
-16,37
-15,61
-7,44
-16,19
-15,19
-2,22
-9,84
-9,79
-12,38
-1,20
-9,75
-9,35
-11,84
-22,12
-21,78
-10,53
-13,48
-10,08
-13,01
-12,90
-20,15
-22,38
-12,97
-19,73
-22,14
-0,85
-9,49
-11,66
1,17
-8,88
-9,73
-4,94
-4,68
9,87
1,07
-2,11
10,76
1,52
-1,26

19,32
16,71
21,70
40,81
43,70
-3,92
57,31
59,65
28,73
-

9,70
13,59
-

IE0032860565
IE0033150248
IE00B28XD724
IE00B28XD617
IE0004347849
IE0033033972
IE0031559291
IE00B64PV321
IE0033150131
IE00B2R9B880
IE0033759329
IE00B51H7M53
IE0033758917
IE00B3L1G048

5,0153
3,2243
3,1714
2,432
5,1582
4,5366
5,3025
2,4983
2,3872
1,945
2,1297
2,0795
2,9761
2,1291

Natixis Asset Management

.
0 / -15,33 / 0
.
0 / -17,56 / 0
.
0 / -34,20 / 0
.
0,76 / 0,47 / -0,13
.
0,78 / -3,51 / 0
.
2,42 / -0,48 / 0
./ 0 / 0
.0 /0,94
-48,24 / 0
.
1,53 / 7,85 / -0,73
.
0 / -40,85 / 0
.
0 / -0,33 / 0
.
0 / -0,12 / 0
.
1,66 / 0 / 0
.
0,67 / 0 / 0
.
.- / - / 0,48 / 0 / 0
.0 / 0 / 0
.
0,81 / 0 / 0
.
0,75 / 0 / 0
.
1,03 / -1,08 / -0,31
.
0 / -0,83 / 0,08
.
1,12 / -1,49 / -0,97
.
1,18 / -0,12 / -1,21
.
1,25 / -1,01 / -1,04
.
0 / 5,49 / 0
.
1,40 / -4,45 / 0
.0 / -1,36 / 0
.
0 / -37,49 / 0
.
0,89 / 0,21 / 1,10
0
0,5017
0
0,0254
0
0,0934

./ 0 / - 0,00027
./ 0 / - 11,1448
./ 0 / - 0,00049
./ 0 / - 1,01557
./ 0 / - 0,00851
./ 0 / - 6,57967

.
.
.
.
.

9,24
9,68
10,24
9,20
8,10

0 / -10,38 / 0 0,0447
0 / -13,13 / 0 0,1392
0 / -1,24 / 0
0,00
0 / -10,56 / 0 0,0774
0 / -22,07 / 0
0,00

100,34
233,69

0,6781 / - / 5,6713 / - / - 115,861

Muzinich Funds
31,01

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

0 / -3,30 / -2,71
0,00
0 / 12,30 / 0 0,3561

Morgan Stanley Funds p.l.c


G
Euro Liquidity Adv. u
T
Euro Liquidity Ins.Acc u
G
Euro Liquidity Inst. u
T
USD Liquidity A acc u
G
USD Liquidity Inst. u
T
USD Liquidity Inst.Acc u

ISIN

222,79
132,83
133,78
102,53
210,64
199,70
218,71
111,76
97,46
103,94
102,33
102,00
139,80
106,05

(B) EUR
G . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO I. u
T .
Americay. Hedg.GBP A. u
GBP
G .
Americay. Hedg.GBP I. u
GBP
2)
T .
Americayield A. u
M3
(C) USD
T . M3
Americayield A. R u
(C) USD
T . M3
Americayield EO D. u
(B) EUR
T .
Americayield Hedg CHF u
CHF
G . M3
Americayield I u
(B) USD
T .
Bondy.ESG EUR Hd.I.A. u
EUR
B .
EnhancedY.Hedg.GBP I u
GBP
T .
EnhancedY.Hedg.USD A.R u
USD
T
EnhancedY.Sh.T.EO A. u . M3 EUR
T .
EnhancedY.Sh.T.H.CHF A u
CHF
T . M3
EnhancedY.Sh.T.H.EO AR u
EUR
T . M3
EnhancedY.Sh.T.H.USD A u
USD
T .
Europey. Hedg.CHF A.R u
CHF
T .
GBP
Europey. Hedg.GBP A. u
G . 2) M3
Europeyield A. u
(B) EUR
G . 2) M3
Europeyield I. u
(B) EUR
T .
Extrayld.$ Loan $ A u
USD
T .
EUR
Extrayld.$ Loan EO A. u
G .
Extrayld.Gl.Inst.EO I u
EUR
T .
Extrayld.Gl.Loan I.A. u
EUR
T . M1 CHF
Sh.Dur.High Hd.CHF A.R u
T . M1 EUR
Sh.Dur.High Hd.EUR A.R u
T . M1 USD
Sh.Dur.High Hd.USD A.R u
T . M3
Sh.Dur.High Hed.EUR A. u
EUR
B . M2
GBP
Sh.Dur.High Hed.GBP I. u
T . M3
Sh.Dur.High Hed.USD A. u
USD
T .
Sh.Dur.HighYld CHF acc u
CHF
T
Sh.Dur.HighYld GBP acc u .
GBP
B .
Sh.Dur.HighYld GBP inc u
GBP
B .
Sh.Dur.HighYld GBPincS u
GBP
B .
Sh.Dur.HighYldh USDinc u
USD
T . M3 (B) EUR
Transatl.Hedg.EUR A. u
T . M3
EUR
Transatl.Hedg.EUR A.R u
T . M2
Transatl.Hedg.GBP A. u
GBP

T .
Natixis Euribor u

T
A/VENTUM f.off.-C. inv u
G
Part.Sel.Attempto Val. u

Rating Whrung
Preis

Neptune Investment Management


T .
China A u
GBP
T . M3
China B u
GBP
T . M3
China B u
USD
B . M3
GBP
Emerging Markets Fd. A u
T .
Emerging Markets Fd. A u
GBP
T .
Emerging Markets Fd. A u
USD
B . M3
Emerging Markets Fd. B u
GBP
T .
Emerging Markets Fd. B u
GBP
T .
European Opport. A u
(C) EUR
G .
European Opport. A u
(C) GBP
T .
European Opport. A u
(C) GBP
T . M3
(C) EUR
European Opport. B u
G . M3
European Opport. B u
(C) GBP
T . M3
European Opport. B u
(C) GBP
T .
Global Equity A u
(B) EUR
G .
Global Equity A u
(B) GBP
T .
Global Equity A u
(B) GBP
T .
Global Equity A u
(B) USD
T . M3
Global Equity B u
(B) EUR
G . M3
Global Equity B u
(B) GBP
T . M3
Global Equity B u
(B) GBP
T . M3
Global Equity B u
(B) USD
T
India A u .
(D) GBP
T . M3
India B u
(D) GBP
T .
Japan Opport. A u
(C) GBP
T .
Japan Opport. A u
(C) USD
T . M3
(C) GBP
Japan Opport. B u
T . M3
Japan Opport. B u
(C) USD
T .
Russia & Gr. Russia A u
EUR
T .
Russia & Gr. Russia A u
GBP
T .
Russia & Gr. Russia A u
USD
T . M3
Russia & Gr. Russia B u
EUR
T . M3
Russia & Gr. Russia B u
GBP
T . M3
Russia & Gr. Russia B u
USD
T .
South-East Asia A u
EUR
T .
South-East Asia A u
GBP
T .
South-East Asia A u
USD
T . M3
EUR
South-East Asia B u
T . M3
South-East Asia B u
GBP
T . M3
South-East Asia B u
USD
T .
(C) GBP
UK Equity A u
T . M3
UK Equity B u
(C) GBP
T .
US Opport. A u
(C) EUR
T .
US Opport. A u
(C) GBP
T .
(C) USD
US Opport. A u
T . M3
US Opport. B u
(C) EUR
T . M3
US Opport. B u
(C) GBP
T . M3
US Opport. B u
(C) USD

GB00B04H0Y06
GB00B04H0Z13
GB00B60T6775
GB00B2R07B64
GB00B2R07G10
GB00B4XBQC18
GB00B2R07C71
GB00B2R07H27
GB00B60T5P82
GB00B058ZH01
GB0032308594
GB00B60T5Q99
GB00B058ZP84
GB0032310012
GB00B60T5K38
GB00B28R3304
GB0030679053
GB00B60T5M51
GB00B60T5L45
GB00B28R3411
GB0030679160
GB00B60T5N68
GB00B1L6DT30
GB00B1L6DV51
GB0032076043
GB00B60T5H09
GB0032076159
GB00B60T5J23
GB00B60T5R07
GB00B04H0T52
GB00B60T5T21
GB00B60T5S14
GB00B04H0X98
GB00B60T5V43
GB00B60T5W59
GB00B1L6F082
GB00B60T5Y73
GB00B60T5X66
GB00B1L6F314
GB00B60T5Z80
GB0030607443
GB0030678972
GB00B60T5C53
GB0032310129
GB00B60T5F84
GB00B60T5D60
GB0032310236
GB00B60T5G91

2,593
2,664
0,9801
1,534
1,566
0,9973
1,508
1,573
1,214
2,948
3,195
1,231
3,023
3,323
1,454
0,9008
2,763
1,444
1,486
0,9002
2,91
1,467
1,063
1,088
2,414
0,9898
2,49
1,016
1,452
3,099
1,339
1,449
3,209
1,361
1,405
0,8838
1,386
1,475
0,8958
1,447
1,674
1,751
1,314
2,181
1,301
1,349
2,272
1,329

6,88
7,03
12,26
3,37
3,50
8,53
3,36
3,69
4,39
1,66
1,65
4,50
1,78
1,84
9,98
7,46
7,43
12,64
10,48
7,54
7,62
12,85
4,42
4,62
10,63
15,74
10,77
15,53
10,92
8,09
13,38
10,78
8,27
13,23
7,25
4,49
9,74
8,14
4,77
10,54
7,93
7,95
9,77
7,07
12,16
10,03
7,27
12,44

2,593
2,664
0,9801
1,534
1,566
0,9973
1,508
1,573
1,214
2,948
3,195
1,231
3,023
3,323
1,454
0,9008
2,763
1,444
1,486
0,9002
2,91
1,467
1,063
1,088
2,414
0,9898
2,49
1,016
1,452
3,099
1,339
1,449
3,209
1,361
1,405
0,8838
1,386
1,475
0,8958
1,447
1,674
1,751
1,314
2,181
1,301
1,349
2,272
1,329

.
.
.

0 / 5,47 / 0
0 / 5,63 / 0
0 / 5,60 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 / 3,88 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 / -0,57 / 0
0 / -0,59 / 0
0 / -0,57 / 0
0 / -0,40 / 0
0 / -0,38 / 0
0 / -0,39 / 0
0 / 13,24 / 0
0 / 13,50 / 0
0 / 13,49 / 0
0 / 13,43 / 0
0 / 13,63 / 0
0 / 13,57 / 0
0 / 13,64 / 0
0 / 13,61 / 0
0 / -13,67 / 0
0 / -13,47 / 0
0 / -8,50 / 0
0 / -8,74 / 0
0 / -8,34 / 0
0 / -8,66 / 0
0 / -13,73 / 0
0 / -13,71 / 0
0 / -13,65 / 0
0 / -13,85 / 0
0 / -13,49 / 0
0 / -13,74 / 0
0,00110 / 8,03 / 0
0 / 8,29 / 0
0 / 8,37 / 0
0,00809 / 9,12 / 0
0 / 8,50 / 0
0,01054 / 9,11 / 0
0 / 4,81 / 0
0 / 4,88 / 0
0 / 22,84 / 0
0 / 22,91 / 0
0 / 22,83 / 0
0 / 23,03 / 0
0 / 23,02 / 0
0 / 22,98 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,0033
0,0071
0,0011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0019
0,0042
0,0047
0,0067
0,0036
0,0029
0,00
0,0019
0,0061
0,0004
0,0017
0,0039
0,0045
0,00
0,00
0,0044
0,00
0,0047
0,0024
0,0005
0,0012
0,00
0,00
0,0022
0,0014
0,002
0,0062
0,0077
0,0907
0,0018
0,00
0,3416
0,0095
0,0035
-

29

30.04.12 15:03:09

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

Neuflize OBC Investissements


T
NOBC EUROPE CONV C u
T
NOBC EUROPE CONV I u

EUR FR0010281477 144,52 -10,38


EUR FR0010281568 337615 -9,83

8,50 148,13
8,86 346055

- / - / 0 2,7116
- / - / 0 8284,53

Nevsky Capital LLP


G . M1 (A) USD IE0009751193
Eastern European USD u

79,19 -22,06

79,97

0,82 14,01

T
NORD/LB Horizont CF-A u
B
NORD/LB Horizont CF-B u
T
NORD/LB Horizont TF-A u
B
NORD/LB Horizont TF-B u
T
NordLux Pro 30 u
T
NordLux Pro 60 u
T
NordLux Pro 100 u
T
Nordlux Strategie A u
B
Nordlux Strategie B u
T
NORDLUX-Renten A u
G
NORDLUX-Renten B u

EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR

LU0438890013
99,53 -3,16
LU0438891177
97,08 -3,16
LU0438890526
98,96 -3,39
LU0438892654
96,50 -3,39
LU0100635076 1087,34 -2,64
LU0100634699 1039,89 -5,00
LU0100634004 791,62 -10,83
LU0725384472
97,55
LU0725386501
97,57
LU0078525416
69,97
2,73
LU0072178972
41,88
2,73

4,03 -8,92
7,91 -12,36
17,79 -27,93
6,50 15,56
6,49 15,52

1,42 102,52
1,41
99,99
1,34
98,96
1,33
96,50
3,18 1087,34
4,56 1039,89
4,63 791,62
-2,45
97,55
-2,43
97,57
1,76
69,97
1,75
41,88

EUR LU0168306743

8,692

10,691
9,366
17,333

-8,80
-5,91
-6,56

.
.
.
.

0,66 / 0,24 / -0,16


0,51 / 0,22 / -0,16
0,68 / 0,18 / -0,17
0,25 / 0,16 / -0,17
9,91 / 8,45 / 0
4,81 / 7,41 / 0
0 / 4,51 / 0
0 / -1,29 / 0
0 / -1,29 / 0
1,41 / 0,02 / 0
0,86 / 0,02 / 0

0,0327
0,00
135,090
64,762
17,7882
20,9567
0,0142

.
.
.
.
.
.
.

8,692

-/-/-

20,29 -10,75
17,12 -7,74
31,41 17,55

6,04
-3,71
6,97

10,691
9,366
17,333

0,2663 / 3,19 / - 0,166


0,0176 / 0,02 / - 0,0159
0,4252 / -1,04 / - 3,8922

101,38 -12,78
100,43
100,84 -2,78
374,95
391,89
407,50
464,63
-

19,64
22,14
-

-0,28
-

8,63
3,29
-

103,41
101,94
105,88
378,70
395,81
411,58
469,28

LU0119891520 147,63
7,48
LU0228348941
59,72
0,12
LU0125607290
49,98
4,78
LU0125608348
71,87
2,45
LU0422659002
49,17 -0,75
LU0103598305
41,61 -0,34
LU0120079818
47,30 -8,88
LU0238612591
37,39 -1,00
LU0321433855
72,24 -2,85
LU0389034462 112,40 -0,74
LU0076530269
61,13
2,16
LU0062576748 124,21
3,06
LU0062576821 152,48
3,06
LU0125676345 3463,53 -7,66
LU0047275846 269,52 -2,89
LU0084489227
53,49 -2,03
LU0098100059
97,32 -3,48
LU0098099962
88,07
0,51
LU0099601980
35,59 -23,12
LU0099591223
53,81 -6,02
LU0099590506
62,26 -9,36
LU0117009935
25,51 -10,05
LU0092739993 116,52 -16,68

72,42
6,41
54,02
19,31
-2,78
33,65
27,09
24,23
13,54
15,05
15,05
32,06
44,65
19,32
43,31
13,98
-6,71
12,11
12,10
15,33
40,00

21,26
0,59
-10,04
7,12
-7,22
-29,78
5,11
0,61
0,61
-24,84
4,36
-21,95
2,43
5,76
-28,45
-10,97
-4,90
-41,42
-52,90

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)
B 4) Q
OCM II Gl.Cv.Sec.I u
G Q
OCM II N.Am.High Yld.I u
G 4)
OCM II Non-US Cv.Sec.I u

USD LU0174540053
USD LU0195734198
EUR LU0174540566

G
GREIFF spec.sit.OP u
T
M-Fonds Aktien u
T
M-Fonds Balanced u
T
Multi Invest OP F u
T
Multi Invest OP R u
T
OCP International OP u
G
OP Bond Spezial Plus u
T
OP Exkl.Zertifikate u
G
OP Global Strat.Worldw u
T 2)
OP Portfolio G u
G 2)
OP-Invest CHF A u
T 2)
OP-Invest CHF B u
T
Opp. ACA Concept u
T
Pharma/w Health u
G
PTAM Balanced Portf.OP u
T
Santander Asiat.Aktien u
T
Santander Rent Extra u
T
Special Opport. OP u
T
Top Ten Balanced u
T
Top Ten Classic u
T
Weisenhorn Europa u
G
3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) CHF
(B) CHF
EUR
(C) USD
(E) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(E) EUR
CHF

LU0386670334
LU0542579023
LU0122183469
LU0065128877
LU0047997399
LU0065128448
LU0060812749

10,14 155,01
2,77
62,71
8,65
52,48
4,52
74,03
10,35
50,65
11,02
43,79
10,26
49,67
11,15
38,51
5,89
74,41
5,89 112,40
2,88
62,96
2,87 128,56
2,87 157,82
14,33 3636,71
11,48 274,91
1,27
56,16
10,18 102,19
4,45
90,71
5,95
37,37
4,64
55,69
3,78
65,37
8,65
26,53
11,33 118,85

OPPENHEIM Kapitalanlageges.
T
advantage dynamisch OP u
(C) EUR DE0005117428
T
advantage konserv.OP u
(C) EUR DE0005117592
B
Albatros Fonds OP u
(D) EUR DE0008486465
T
Best Man.Concept I u
EUR DE0009778597
T
(C) EUR DE0009799452
Frst Fugger Wachst. u
T
FVV Select OP u
(D) EUR DE0005117576
T
Global Selection OP u
(D) EUR DE0005315188
T
Inovesta Classic OP u
(D) EUR DE0005117493
T
Inovesta Opp. OP u
(E) EUR DE0005117519
T
NOAH-Mix OP u
(E) EUR DE0009799536
B
OP Aktien Marktneutral u
EUR DE000A1JBZ51
B
OP American Equities u
(C,ur) EUR DE0008478645
T
OP Bond Active u
(E) EUR DE0008485541
B
OP Bond Euro K u
EUR DE0008486226
B
EUR DE0008486390
OP Bond Euro L u
T
OP Dax-Werte u
(C) EUR DE0008486382
B
OP East Asia u
(D) EUR DE0008486622
T
OP Euroland Werte u
(C) EUR DE0009778563
T
OP Europa Balanced u
(D) EUR DE0005117444
T
OP Europ.Mid&Sm.Caps u
(E) EUR DE0005117410
B
OP Extra Bond Euro u
(C) EUR DE0009788026
B
OP Extra Portfolio u
(D) EUR DE0008485699
B
OP Food u
EUR DE0008486655
B
OP Global Securities u
(C) EUR DE0008486606
T
(B) EUR DE0009799270
OP Japan Eq. Quant u
B
OP Money Market EURO u
EUR DE0008486614
T
OP Select Global u
(D) EUR DE0009799262
B
OP Value European Eq. u
(E) EUR DE0008486234
B
Opp. Portfolio E u
(C) EUR DE0008471301

30

Ultimo_April_2012.indd 30

37,78
50,36
57,62
53,87
63,13
54,05
41,65
32,99
24,62
45,98
101,66
97,33
50,09
41,82
59,12
172,27
111,65
49,04
51,39
71,66
55,08
48,09
186,03
76,43
26,18
49,74
50,30
34,73
26,06

4,83
2,44
-3,43
9,45
-1,30
2,17
-10,00
-4,76
-4,94
-25,28
11,27
5,26
1,45
6,09
-11,34
-2,77
-16,17
-1,80
-10,47
7,11
1,77
18,01
-2,31
7,43
2,67
-13,93
-1,42

EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

53,88
95,29
49,59
56,37
49,00
41,85
123,51
41,67
59,44
52,00
67,82

.
0,96 / 0 / 0
.
0 / 7,01 / 0
.
0,13 / -52,26 / 0
.
0 / 7,15 / 0
.
0 / 0,49 / 0
.
0,19 / 48,48 / 0
.
0 / -50,71 / 0
.
0,06 / -30,90 / 0
.
0,41 / 0 / 0
.
0,11 / 0 / 0
.
0,18 / -0,85 / 0

LU0336716443
88,46 -10,43
0,84
- -1,24
92,00
LU0336716872
85,15 -15,97 12,02
- 2,60
88,56
LU0122454167 1239,13 -7,94 17,19 -8,41 -1,71 1301,09
LU0385490817
96,37 -4,88 13,55
- -1,37 100,22
LU0086120648
80,11 -5,28 11,93 -13,35 -1,32
83,31
LU0070356083
52,71 -21,42 -20,40 -56,92 -2,46
54,82
LU0070355788
63,32 -28,31 23,48 -24,01 -11,80
65,85
LU0098624041
93,72 -24,67 58,42 -35,11 -1,36
98,41
LU0498681898
99,92
4,01
- -0,86 103,92
LU0498681468
98,88
3,49
- -1,03 102,84
LU0336722177
97,25 -2,56 -4,59
- -0,21 101,14
LU0291409281
95,99 -0,67 -1,99
- -2,83
99,83
LU0291408713 103,47 -1,39 -3,54
- -3,00 107,61
LU0485983406
95,43 -1,56
- -3,00
99,25
LU0394943533 915,53 -0,96 -2,43
- -2,87 952,15
LU0343003991
47,84 -1,52 -3,51
- -2,98
49,04
LU0432813052
46,70 -1,54
- -2,99
47,87
LU0394943962
96,89 -1,31 -2,92
- -2,92 102,70
LU0350900451 104,47
6,07
3,09
- -1,21 108,65
LU0350899695 101,64
2,70
0,35
- -1,22 105,71
LU0451530025
97,89 -7,12
- 2,42 101,81
LU0086124129
64,07 -7,88
6,87 -1,32 2,17
66,63

0 / 0,36 / 0
0 / 4,64 / 0
0 / -4,47 / 0
0,34 / 2,26 / 0
0,09 / 21,64 / 0
0 / -2,19 / 0
0 / 12,39 / 0
0 / 26,90 / 0
2,43 / 0 / 0
2,07 / 0 / 0
0 / -0,05 / 0
0,72 / 0 / 0
0,41 / 0 / 0
0,38 / 0 / 0
6,23 / 0 / 0
0,20 / 0 / 0
0,19 / 0 / 0
0,55 / 0 / 0
0 / -0,04 / 0
0 / -0,10 / 0
0,14 / 1,85 / 0
0 / 14,97 / 0

DE0009799528
53,35
0,49
5,00
2,84
DE0008486051
92,51 -6,93
1,79 -0,67
DE0009799395
47,23 -2,83
5,05 -1,43
DE0009799429
53,69 -1,77 -1,20 -3,69
DE000A0M1U74 46,67 -6,40 -7,49
DE0005315121
39,86 -20,26 -13,39 -27,93
DE0009765511 117,63 -5,46 34,28 -29,35
DE0009799213
39,69
0,23 25,80 -8,21
DE0008478694
57,71
8,83 10,83 16,85
DE000A1JBZ77 50,49
DE0008486523
64,59
2,64
8,42 20,91

-0,52
4,55
1,85
-1,68
-1,12
6,98
7,17
7,65
0,03
0,98
2,41

Akk.
Thes.
Ertrag
-

.
.
.

PEH Wertpapier AG
T
Balanced cap u
T
Chance Cap u
T M1
Charisma-AHM Dach u
T M4
Empire F u
T
Empire P u
T
Europa u
T
Goldmines u
T
Ideal Global u
T M4
Infl.Lkd.Bonds Flex.I u
T
Infl.Lkd.Bonds Flex.P u
T
Rendite Plus cap u
G M4
Renten EvoPro I u
G
Renten EvoPro P u
B
Renten EvoPro PA u
B M3
Renten EvoPro VA u
G
Renten EvoPro VR u
B
Renten EvoPro VR2 u
G
Renten EvoPro VV u
T M4
Renten Global I u
T
Renten Global P u
T M4
Strategie Flexibel I u
G
Strategie Flexibel P u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR

www.peh.de

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

0,00
0,00
115,447
2,8661
4,5932
0,6748
0,21052
0,7623
0,3373
0,00
2,7093
3,1239
8,3746
1,0677
5,3325
4,9978
3,3354
3,2095
1,2219

Pensato Capital Funds plc

Oppenheim Asset Man.Services


T
AV Global OP u
B
CASH PLUS u
G
CONREN Fortune SICAV u
G
Eurocash-F.Money PlusA u
T
Eurocash-F.Money PlusB u
G
Eurocash-Fund Liq.$ A u
T
Eurocash-Fund Liq.$ B u
G 2)
FCP OP Med.BioHe@lth-T u

T
Opp. Renten Strat.K u
B
Opp. Spezial III u
B
Opp. Strat.konzept I u
B
Opp. Strat.konzept II u
T
Opp. Strat.konzept III u
T
RSI Int. OP u
T
Santander eur.Aktien u
T
Santander Mix OP u
T
Santander Rent OP u
B
SOP NonEuroQual.anl.R u
B
ST Interkapital I OP u

ISIN

0 / 49,38 / 0 0,26520

Oaktree Capital Management Fd.


B 4)
OCM I Europ.H.Y.Cred.I u

Rating Whrung
Preis

79,19

Norddeutsche Landesbank Lux.

Fondsbezeichnung

16,00
4,66
5,22
17,03
40,16
5,44
-1,49
24,87
14,56
5,39
54,39
22,49
14,71
4,98
34,38
40,61
10,13
26,14
34,85
27,00
18,35
77,46
35,77
21,71
49,57
14,13
21,80

-0,62
3,00
-13,88
-13,15
-14,39
-2,86
-25,82
-24,44
-29,81
-39,22
-0,07
-3,13
-8,30
12,25
-13,36
5,57
-36,35
-10,60
-27,93
25,55
12,44
32,50
-19,62
-25,48
-14,77
-42,43
6,17

4,13
1,31
8,65
2,98
9,79
1,94
5,47
6,59
10,40
-9,33
0,33
9,94
4,89
0,82
1,02
13,87
10,20
4,21
5,57
15,54
3,93
7,05
5,13
9,36
4,68
9,23
10,39
3,99

39,67
51,87
60,50
53,87
66,29
56,75
43,73
34,64
25,85
47,82
104,71
102,20
51,59
42,24
60,89
180,88
117,23
51,49
53,45
75,24
56,73
49,53
195,33
80,25
27,49
49,74
52,82
36,47
26,84

.
. 2,9946.
. 14,4283
2,5048
. 27,4924
. 2,1171
. 35,9921
.0 / 58,37 / 0 0,2928
.
0,05 / 35,49 / 0 0,3671
.
0 / 6,77 / 0 1,7628
.
0,26 / 6,48 / 0 11,7123
.0 / 31,46 / 0 1,6809
.0 / 14,64 / 0 1,718
.
0 / 21,22 / 0 0,3603
.
0,80 / 0 / 0 0,1928
.
0 / 0,63 / 0
0,00
.
0,35 / 7,04 / 0 6,99116
.
0,07 / 4,38 / 0 3,1881
.
0,17 / 1,47 / 0
0,00
.
0,27 / 0 / 0 28,6095
.
0 / 48,60 / 0 71,6109
.
0 / 33,63 / 0 1,1443
.
0,20 / 19,36 / 0 4,8161
.
0 / 57,62 / 0 3,8451
.
.1,77 / 0 / 0 43,7729
0 / 40,49 / 0 0,4749
.0 / 17,26 / 0 2,6701
.
.0 / 4,74 / 0 2,22056
0 / 33,91 / 0
.0 / -90,11 / - 0,00
0,00
0 / -0,76 / 0
0,84 / 0 / 0
0 / -10,50 / 0
0,44 / 0 / 0
0,42 / 0 / 0
1,50 / 0 / 0
0,57 / 0 / 0

.
1,30 / 3,00 / -1,47
.
1,42 / -17,47 / -0,77
.
0,24 / -11,72 / 0
.
1,87 / -0,79 / 0
.
0,17 / -15,85 / 0
.
0,06 / -5,95 / 0
.
0 / 1,34 / 0
.
0,15 / -6,03 / 0
.0 / -34,02 / 0
.
0 / -7,12 / -0,03
.
0 / 12,32 / 0
.
0 / 9,82 / 0
.
0 /0/0
.
0 /0/0
./ 0 / 0
.0 /0,33
/0
.0 /-32,17
. 50,59 / 0
0 / -68,90 / 0
.
0,76 / 22,33 / 0
.
0,02 / 22,14 / 0
.
0,74 / 0 / 0
./ 0 / 0
.0 1,36
45,42 / 0
.0 //-72,56
/0
.
0 / -198,82 / 0
.
0 /0/0
.
0 / 152,92 / 0
.
0 / -70,00 / 0
.
0,20 / -15,01 / 0

T .
Europa Abs.Ret.N.-R.B u
T .
Europa Abs.Ret.R.B u
T .
Europa Abs.Ret.R.B u
T .
Europa Abs.Ret.R.M. u

EUR
EUR
GBP
EUR

IE00B3SZ5F75
IE00B3RD1D21
IE00B676GW64
IE00B3T1GG23

108,04
107,97
108,08
110,31

8,09
8,20
8,29
10,45

147,54
129,49
103,69
117,06
128,30
127,99
169,26
247,52
250,69
331,65
447,25
397,94
49,15
65,00
97,53
129,03
109,10
144,28
332,72
159,69
190,74
145,08
240,48
390,25
516,12
82,06
425,46
291,46
160,71
100,71
114,38
124,61
101,49
174,73
84,65
113,86
104,12
89,88
125,97
444,11
109,49
106,28
80,51
142,53
110,16
106,09
140,30
68,74
67,44
66,27
81,96
108,91
80,42

2,81
2,81
2,02
0,93
-13,54
-1,68
-12,53
-2,04
11,06
-0,88
4,66
4,66
-14,22
-23,67
-8,47
-18,31
1,98
-9,27
-18,33
0,55
-0,28
-0,28
-13,97
-9,84
-19,78
7,11
7,12
3,54
3,54
6,69
7,90
7,90
-3,27
-3,27
1,53
1,54
3,87
3,87
-4,76
-6,04
-6,01
-17,14
-6,67
-7,98
4,00
-7,47
-4,92
-5,37
-5,80
7,24
-4,43
6,74

26,39
26,39
6,91
8,77
42,19
47,56
46,80
22,78
26,42
26,05
15,23
15,23
9,05
8,50
64,48
63,68
81,06
42,56
42,56
59,68
47,79
47,05
13,66
13,66
25,01
25,00
7,26
9,97
9,97
68,92
68,92
8,37
8,36
6,20
6,20
41,18
41,35
40,90
17,45
40,11
63,22
66,62
65,78
15,26
13,57
12,04
17,57
17,50
15,86

- 8,80
- 8,59
- 8,85
- 10,82

108,04
107,97
108,08
110,31

0 / 3,26 / 0 0,18788
0 / 3,22 / 0 0,01623
0 / 1,86 / 0 0,07316
0 / 4,48 / 0
-

Phone: +41 (58) 323 3000


T
Pictet-ALCDbt-P USD u
G
Pictet-ALCDbt-Pdy USD u
T
Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR u
T
Pictet-ARt.GlDiv.P EUR u
T
Pictet-As. Eq.-HP EUR u
T
Pictet-As. Eq.-P EUR u
T
Pictet-As. Eq.-P USD u
T
Pictet-Biotech-HP EUR u
T
Pictet-Biotech-P EUR u
T
Pictet-Biotech-P USD u
T
Pictet-CHF Bonds-P u
G
Pictet-CHF Bonds-P dy u
T
Pictet-CleanEnergyP EU u
T
Pictet-CleanEnergyP US u
T
Pictet-Conv.Bond-P EUR u
T
Pictet-Conv.Bond-P USD u
T .
Pictet-Dig.Com.-P USD u
T .
Pictet-Dig.Com.-P USD u
T
Pictet-East.Eur.-P EUR u
T
Pictet-EmLocCyDb-HZ EU u
T
Pictet-EmLocCyDb-P USD u
B
Pictet-EmLocCyDb-PdyUS u
T
Pictet-Em.Mkt.Ind-P US u
T
Pictet-Em.Mkts-P EUR u
T
Pictet-Em.Mkts-P USD u
B
Pictet-EnvMegatSel-Idy u
T
Pictet-EUR Bonds-P u
G
Pictet-EUR Bonds-P dy u
T
Pictet-EUR Cp.Bds-P u
G
Pictet-EUR Cp.Bds-Pdy u
T
Pictet-EUR GovBd-HP CH u
T
Pictet-EUR GovBd-P u
B
Pictet-EUR GovBd-Pdy u
T
Pictet-EUR H.Y.-P u
G
Pictet-EUR H.Y.-Pdy u
T
Pictet-EUR InfLkBd-P u
B
Pictet-EUR InfLkBd-Pdy u
G
Pictet-EUR SMT Bds.Pdy u
T
Pictet-EUR SMT Bonds-P u
T
Pictet-Eur.Eq.Sel.P u
T
Pictet-Eur.Ind-P EUR u
T
Pictet-Eur.Ind-R EUR u
T
Pictet-Eurol.Ind-P EUR u
T
Pictet-Eur.Sst.Eq-P EU u
T
Pictet-Generics-HP EUR u
T
Pictet-Generics-P EUR u
T
Pictet-Generics-P USD u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.HI EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.HP EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.HR EUR u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.I USD u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR u

USD
USD
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(C) CHF
(C) CHF
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
(C) EUR
EUR
USD
USD
(B) USD
(E) EUR
(E) USD
GBP
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) CHF
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR

LU0255797556
LU0255797630
LU0309034980
LU0247079469
LU0248316639
LU0255976994
LU0155303323
LU0190161025
LU0255977455
LU0090689299
LU0135487659
LU0235319760
LU0280435388
LU0280430660
LU0366535077
LU0476845879
LU0101692670
LU0101692670
LU0130728842
LU0526323588
LU0255798109
LU0255798281
LU0188499254
LU0257359355
LU0130729220
LU0503632878
LU0128490280
LU0128490793
LU0128470845
LU0128471819
LU0241468718
LU0241467587
LU0241467744
LU0133807163
LU0133807593
LU0241481141
LU0241481570
LU0167159309
LU0167158327
LU0130731986
LU0130731390
LU0130731713
LU0255980913
LU0144509717
LU0248320664
LU0255978776
LU0188501257
LU0368003488
LU0368004296
LU0368004536
LU0366532991
LU0366532488
LU0366533023

33,51
33,52
7,91
-10,72
-2,39
-5,12
1,59
10,09
6,64
9,13
9,13
25,40
21,89
-25,02
54,23
54,22
14,29
-7,29
-9,89
16,65
16,66
21,25
21,25
14,56
22,78
22,78
14,55
14,56
17,19
17,19
17,32
17,32
-31,42
-22,86
-23,65
-36,54
-29,74
11,08
17,84
14,53
-

2,23
2,23
3,02
3,78
10,80
8,62
11,03
17,32
14,69
17,48
2,32
2,31
3,89
6,19
7,61
10,24
7,82
10,21
12,61
9,52
9,23
9,22
11,49
7,51
9,90
4,94
4,98
4,98
6,36
6,36
2,92
3,13
3,13
10,47
10,47
3,99
4,01
2,17
2,17
9,86
6,70
6,07
5,08
4,46
10,97
8,67
11,08
4,80
4,66
4,49
2,48
4,99
2,34

151,966
133,374
108,874
122,913
134,715
134,389
177,723
259,896
263,224
348,232
460,667
409,878
51,6075
68,25
100,455
132,900
109,10
151,494
349,356
164,480
196,462
149,432
252,504
409,762
541,926
86,163
438,223
300,203
165,531
103,731
117,811
128,348
104,534
179,971
87,1895
117,275
107,243
92,5764
129,749
466,315
114,964
111,594
84,5355
149,656
115,668
111,394
147,315
70,8022
69,4632
68,2581
84,4188
112,177
82,8326

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,9689 / 0,30 / 0
1,7422 / 0,31 / 0
0,1204 / -10,01 / 0
0 / -5,20 / 0
0 / 18,00 / 0
0 / 24,72 / 0
0 / 50,93 / 0
0 / 32,53 / 0
0 / 33,52 / 0
0 / 41,03 / 0
4,448 / -0,23 / 0
3,9818 / -0,25 / 0
0 / -50,88 / 0
0 / -50,88 / 0
0,9265 / 1,44 / 0
1,2257 / 1,44 / 0
0 / 43,23 / 0
0 / 43,23 / 0
0 / 57,64 / 0
5,8856 / 0 / 0
5,806 / 0 / 0
4,4918 / 0 / 0
0 / 47,01 / 0
0 / 22,24 / 0
0 / 54,50 / 0
0 / -2,69 / 0
8,2867 / -1,01 / 0
5,7431 / -1,67 / 0
3,3486 / -0,02 / 0
2,1268 / -0,03 / 0
2,0474 / 0 / 0
2,2538 / 0 / 0
1,8567 / 0 / 0
5,2703 / -0,63 / 0
2,6104 / -1,13 / 0
1,2691 / 0,03 / 0
1,0472 / 0,04 / 0
1,5475 / -0,03 / 0
2,1438 / -0,02 / 0
0 / 16,33 / 0
0 / 5,77 / 0
0 / 6,18 / 0
0 / -39,87 / 0
0 / 5,38 / 0
0 / 6,16 / 0
0 / 21,28 / 0
0 / 22,98 / 0
1,1181 / 0 / 0
0,9432 / 0 / 0
0,7776 / 0 / 0
1,3412 / 0 / 0
1,801 / 0 / 0
1,1293 / 0 / 0

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

22,0491
1,7979
3,442
3,1137
3,848
2,70694
4,1751
0,441
0,166
0,5573
45,976
0,55684
0,7507
1,6668
2,2486
5,8353
5,8353
4,6873
11,9316
49,3271
18,4864
3,3762
7,0656
144,526
53,879
18,5142
21,3482
89,6034
7,3725
36,7228
41,4947
19,1338
17,1156
10,1207
14,117
0,965
0,8522
1,1106
5,8652
4,7581
3,857
6,8826
8,9971
5,7539

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:03:20

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Pictet-Gl.Em.Cu.P USD u
B
Pictet-Gl.Em.Cu.Pdy US u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.R EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.R USD u
B
Pictet-Gl.Em.D-HIdy EU u
T
Pictet-Gl.Em.D-HP EUR u
T
Pictet-Gl.Em.D-P USD u
G
Pictet-Gl.Em.D-Pdy USD u
T
Pictet-Gr.China-P EUR u
T
Pictet-Gr.China-P USD u
T
Pictet-HiDivSel-Z EUR u
T
Pictet-Ind. Eq.-P EUR u
T
Pictet-Ind. Eq.-P USD u
T
Pictet-JapEqOpp P EUR u
T
Pictet-JapEqOpp P JPY u
T
Pictet-JapEqSel-HP EUR u
T
Pictet-JapEqSel-P EUR u
T
Pictet-JapEqSel-P JPY u
T
Pictet-Jap.Ind.-P JPY u
T
Pictet-Jap.Ind.-R JPY u
T
Pictet-La.A.L.C.D-P US u
T
Pictet-MENA-P EUR u
T
Pictet-MENA-P USD u
T
Pictet-Pac.Ind.-P USD u
T
Pictet-Pac.Ind.-R USD u
T
Pictet-Piclife-P CHF u
T
Pictet-PremBran-HP SGD u
T
Pictet-Prem.Bran-P EUR u
T
Pictet-Rus. Eq.-P EUR u
T
Pictet-Rus. Eq.-P USD u
T
Pictet-SC Euro.-P EUR u
T
Pictet-Security-P USD u
T M4
Pictet-So.S-T M.Mkt I u
T
Pictet-So.S-T M.Mkt P u
T
Pictet-So.S-T M.Mkt R u
B
Pictet-So.S-T.M.Mt Pdy u
T
Pictet-S.-T.M.Mkt P u
T
Pictet-S.-T.M.Mkt P u
G
Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy u
G
Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy u
T
Pictet-S.-T.M.Mt JPY P u
T
Pictet-S.-T.M.Mt USD P u
T
Pictet-Timber-P USD u
T
Pictet-US H.Y.-HP EUR u
T
Pictet-US H.Y.-P USD u
T
Pictet-USA Index-P USD u
T
Pictet-USA Index-R USD u
T
Pictet-USD Go Bds-P u
G
Pictet-USD Go Bds-Pdy u
T
Pictet-USD SMT Bds-P u
B
Pictet-USD SMT Bds-Pdy u
T
Pictet-USEqGrSe.HP EUR u
T
Pictet-USEqGrSe.P USD u
T
Pictet-Water-P USD u
T
Pictet-Water-P EUR u
T
Pictet-WldGoBds-P EUR u
T
Pictet-WldGoBds-P USD u
G
Pictet-WldGoBds-Pdy US u
T M4
Pict.-So.S-T M.M.USD I u
T
Pict.-So.S-T M.M.USD P u
T
Pict.-So.S-T M.M.USD R u
G
Pict-S.S-T M.M.USD Pdy u
G
Pict.-S.-T.M.M.USD Pdy u
T
PSF-Enhanced Eq-P EUR u
B
PSF-Mandat Ausgewogen u
T
PTR-Banyan I USD u
T
PTR-Banyan MG USD u
T
PTR-Banyan P USD u

USD
USD
EUR
USD
EUR
(B) EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
(D) EUR
(D) USD
(B) EUR
(B) JPY
EUR
(D) EUR
(D) JPY
(C) JPY
(C) JPY
USD
EUR
USD
(B) USD
(B) USD
(A) CHF
SGD
EUR
EUR
USD
(B) EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
JPY
USD
USD
EUR
USD
(C) USD
(C) USD
(D) USD
(D) USD
USD
USD
EUR
(B) USD
USD
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0366532561
LU0366532645
LU0366533296
LU0366539657
LU0655939121
LU0170994346
LU0128467544
LU0128468609
LU0255978347
LU0168449691
LU0650147423
LU0255979071
LU0070964530
LU0255979402
LU0095053426
LU0248317363
LU0255975830
LU0176900511
LU0148536690
LU0148537748
LU0325327723
LU0413363663
LU0413358747
LU0148538712
LU0148539108
LU0135488467
LU0663513272
LU0217139020
LU0338483075
LU0338482267
LU0130732364
LU0256846139
LU0366536638
LU0366536711
LU0366536984
LU0366536802
LU0128498267
LU0128494191
LU0128498697
LU0128494514
LU0309035441
LU0128496485
LU0340557775
LU0448623875
LU0448623107
LU0130732877
LU0130733172
LU0128488383
LU0128488896
LU0175073625
LU0175074193
LU0256844860
LU0256840108
LU0255980327
LU0104884860
LU0303495120
LU0133805894
LU0133805977
LU0366537289
LU0366537446
LU0366537875
LU0366537792
LU0128497293
LU0457851904
LU0376545744
LU0637929265
LU0637929422
LU0637929778

106,83
98,80
79,03
105,10
222,94
213,12
298,00
174,85
267,78
354,14
105,39
214,42
283,57
41,81
4461,17
49,16
66,43
7087,48
8044,91
7932,82
146,66
36,55
48,20
308,90
301,23
797,57
178,86
102,68
50,41
66,69
579,84
129,96
103,45
103,00
102,43
100,30
124,36
137,73
92,23
96,19
10124,5
131,77
111,58
83,91
125,11
116,69
113,74
581,09
391,23
125,30
98,42
96,32
129,63
217,60
164,54
139,99
184,70
142,31
102,18
101,81
101,39
100,28
84,56
94,88
120,31
100,61
93,61
100,21

-4,89 15,75
- 4,84 110,034
-4,88 15,75
- 4,84 101,764
6,25 14,32
- 2,19 81,4009
-5,31 14,21
- 4,69 108,253
- 5,81 229,628
11,89 45,27 48,71 5,63 219,513
11,74 45,71 50,42 5,67 306,94
11,75 45,71 50,41 5,67 180,095
-4,20 46,32 21,69 9,23 281,169
-14,76 45,59 18,28 11,66 371,847
- 0,20 110,659
-19,91 34,82 -12,93 10,95 225,141
-28,74 34,15 -15,36 13,42 297,748
13,92 40,63 -15,64 7,32 43,9005
0,12 15,27 -44,69 14,41 4684,22
-3,76
0,41 -57,57 13,61 51,618
10,04 25,67 -32,28 6,83 69,7515
-3,31
2,97 -55,60 13,90 7441,85
-5,14 -0,62 -50,13 11,71 8447,15
-5,19 -0,03 -50,02 11,76 8329,46
1,17 48,07
- 6,38 151,059
4,37
- 6,44 38,3775
-6,02
- 8,39
50,61
-9,68 76,18 12,88 12,45 324,345
-9,79 74,06 10,64 12,37 316,291
0,69 13,21 -9,46 3,79 837,448
- 17,34 187,803
9,37 114,36 19,77 17,71 107,814
-14,68 100,76
- 15,20 52,9305
-23,85 100,15
- 18,01 70,0245
-4,25 65,22 -17,97 17,87 608,832
-7,41 68,74 17,54 13,71 136,458
- 103,45
- 103,00
- 102,43
- 100,30
- 124,36
- 137,73
92,23
96,19
- 10124,5
- 131,77
-17,11 53,33
- 9,63 117,159
1,62
- 5,01 86,4273
1,64
- 5,06 128,863
4,15 65,54 -0,31 11,19 122,524
4,18 64,75 -1,54 11,35 119,427
7,99 13,47 29,49 0,33 598,522
7,99 13,47 29,49 0,33 402,966
1,13
5,21 16,85 0,74 129,059
1,12
5,20 16,85 0,74 101,372
6,96 52,82 11,65 13,65 101,136
8,25 56,86 17,89 13,80 136,111
0,56 56,65
0,97 14,15 228,48
13,02 57,42
3,89 11,67 172,767
15,64 19,57
- -1,53 144,189
3,54 18,66 34,12 0,83 190,241
3,54 18,67 34,12 0,83 146,579
- 102,18
- 101,81
- 101,39
- 100,28
84,56
-9,19
- 1,03
94,88
0,82 18,62
- 3,03 120,31
- 5,43 105,640
- 5,55 98,2905
- 5,09 105,220

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.

1,5172 / 0 / 0
1,4168 / 0 / 0
0,9321 / 0 / 0
1,2553 / 0 / 0
6,0281 / 0 / 0
5,1751 / 0 / 0
7,2958 / 0 / 0
4,3567 / 0 / 0
0 / 38,56 / 0
0 / 49,77 / 0
0 / 2,75 / 0
0 / 29,68 / 0
0 / 52,73 / 0
0 / -74,03 / 0
0 / -25,74 / 0
0 / -158,92 / 0
0 / -105,30 / 0
0 / -31,54 / 0
0 / -28,52 / 0
0 / -27,85 / 0
6,2178 / 0,04 / 0
0 / -1,53 / 0
0 / -1,53 / 0
0 / 37,81 / 0
0 / 38,22 / 0
3,5603 / 0 / 0
0 / 17,72 / 0
0 / 50,84 / 0
0 / -47,31 / 0
0 / -47,31 / 0
0 / 47,11 / 0
0 / 25,96 / 0
0,1396 / 0 / 0
0,0906 / 0 / 0
0,0156 / 0 / 0
0,0883 / 0 / 0
0,8539 / 0 / 0
0,6444 / 0 / 0
0,6356 / 0 / 0
0,4519 / 0 / 0
28,386 / 0 / 0
0,4281 / 0 / 0
0 / 11,78 / 0
2,646 / 0,23 / 0
3,963 / 0,23 / 0
0 / 19,88 / 0
0 / 19,70 / 0
8,4897 / 0 / 0
5,7695 / 0 / 0
0,718 / 0 / 0
0,5671 / 0 / 0
0 / 25,07 / 0
0 / 27,25 / 0
0 / 19,36 / 0
0 / 49,16 / 0
1,8633 / 0 / 0
2,4864 / 0,02 / 0
1,9309 / 0,02 / 0
0,1878 / 0 / 0
0,1741 / 0 / 0
0,0482 / 0 / 0
0,1715 / 0 / 0
0,2752 / 0 / 0
0 / -7,91 / 0
0,1995 / 1,93 / 0
0 / 10,18 / 0
0 / 7,29 / 0
0 / 9,98 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pioneer Investments Austria


B
Austria Stock A u
T
Austria Stock T u
T
Austria Stock VT u
B
Bond Strategy Euro S.T u
B
Bond Strategy Int. A u
B
Bond Str.Euro All Term u
G
Cent. & East.Eu.Bd. A u
T
Cent. & East.Eu.Bd. VT u
B
Corporate Trend Invest u
T
DJE Golden Wave u
T
Dollar Bond VT u
T
Dollar Sh.Term Bond VT u
G
Eastern Eur. Stock A u
T
Eastern Eur. Stock VT u
B
Equity Strat.North Am. u
G
Euro Corporate Bond A u
T
Euro Corporate Bond VT u
G
Euro Government Bd.A u
T
Euro Government Bd.VT u
B
Euro Highgrade u
B
Euro Infl.Lkd.Bond A u
T
Europa Gar.12/2016 VT u
G
Evolution 1 A u
T
Gl.Em.M.Gar.5/2018 T u
T
Gl.Em.M.Gar.5/2018 VT u
T
Global H.Yield Bond VT u
G
Gold Stock A u
T
Gold Stock VT u
T
Gr.China Gar.12/2017T u
T
Gr.China Gar.12/2017VT u
T
Guar.Basket 2013 VT u
B
Healthcare Stock A u
T
Healthcare Stock VT u
B
New Horiz.Prot.5/2018A u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) USD
USD
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR

AT0000857412
49,21
AT0000767736
56,88
AT0000674908
58,96
AT0000A0G4E2 10,19
AT0000A0GWE3 14,28
AT0000A0G4C6 10,82
AT0000764865
10,45
AT0000674924
22,56
AT0000675079
10,57
AT0000675707 158,16
AT0000704374 152,30
AT0000671813 116,88
AT0000932942 126,38
AT0000675186 160,23
AT0000704473
5,83
AT0000859046
76,26
AT0000688072 135,90
AT0000856026
7,37
AT0000671896
13,50
AT0000A05337 1074,49
AT0000622618 104,17
AT0000A0F910 104,32
AT0000774484 1037,97
AT0000A0H320 104,98
AT0000A0H346 105,41
AT0000675004 208,50
AT0000857040
27,53
AT0000674916
33,12
AT0000A0G496 106,38
AT0000A0G4B8 106,84
AT0000496674 112,64
AT0000754270
9,08
AT0000675046
10,02
AT0000A0P1E7 102,43

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 31

-19,86
-19,85
-19,86
1,26
1,39
7,85
-4,02
8,30
-17,33
-17,33
8,19
8,33
6,26
6,22
2,31
3,02
3,23
-5,83
5,17
5,14
7,54
-18,85
-18,94
5,28
5,28
-5,84
9,74
9,75
-

42,15
42,08
41,83
32,37
32,71
21,37
24,00
16,79
85,88
86,01
23,67
23,91
13,12
13,16
14,83
81,21
39,56
39,63
10,03
42,36
41,13
-

-48,54
-47,85
-47,94
28,20
28,55
27,63
36,21
-22,70
-22,54
28,75
29,02
24,13
24,08
-18,22
25,25
20,72
25,08
6,79
5,85
5,14
-

14,26
51,67
14,29
59,72
14,26
61,91
10,90
15,28
11,58
9,20
10,82
9,14
23,35
5,28
10,89
5,95 166,07
0,49 156,87
- 117,46
16,83 132,70
16,83 168,24
6,24
5,10
78,55
5,08 139,98
4,23
7,63
4,25
13,97
1,10 1082,55
4,09 107,30
2,57 108,49
0,60 1069,11
3,45 109,18
3,44 109,63
-1,72 215,80
-8,33
28,91
-8,36
34,78
3,37 110,64
3,37 111,11
1,42 116,02
7,92
9,53
7,97
10,52
2,94 106,53

0,04
0,02
0,13
0,09
0,29
0,28
0,11
0,04
0,40
0
3,17
0
0
0
0
2,43
4,70
0,03
0,05
0,07
3,13
1,00
2,26
2,28
2,27
0
0
0,06
2,59
2,32
1,77
0,07
0,08
0

Akk.
Thes.
Ertrag
7,4481
4,7415
6,0495
82,567
112,726
9,21287
22,2216
0,4956
0,11156
0,5321
0,399
57,2039
0,0378
0,9827
36,2281
656,001
526,694
25,6902
1,1446
1,9095
41,4932
38,3541
80,9887
0,0133
0,7157
0,0337
0,0433
19,6886
0,0041
3,0533
2,6938
2,315
23,3961
34,3604
488,987
30,1597
9,7891
8,6609
13,0259
9,3729
7,5521
175,326
23,0753
0,1869
0,217
6,01345
6,8547
12,7988
36,0424
1,9341
1,6203
1,3899
0,0249
0,00
0,00
0,00

./ - / ./ - / - 11,0800./ - / - 3,61383
./ - / ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 8,78977./ - / ./ - / - 1,4237./ - / - 37,4111
./ - / - 19,3102
./ - / ./ - / - 2,82381./ - / - 0,0095
./ - / ./ - / - 37,4650./ - / ./ - / - 4,19336./ - / ./ - / ./ - / - 6,7357./ - / ./ - / - 1,9968./ - / - 1,9905
./ - / - 74,9787
./ - / ./ - / - 0,21232./ - / - 1,92492
./ - / - 1,9205
./ - / - 28,2253
./ - / ./ - / - 0,0103./ - / -

Fondsbezeichnung

B
R.I.C.H. Stock A u
T
Russia Stock VT u
T
Trend Bond VT u

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

(E) EUR AT0000A0G2Z1 108,12 -9,52


EUR AT0000668272
35,61 -13,78 101,64
(C) EUR AT0000706601
15,55
9,24 10,00

- 10,19
-8,72 14,50
22,56 1,63

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

113,53
37,39
16,02

0 /-/0 / - / - 0,50211
0,28 / - / - 3,08156

Pramerica Financial
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO
Transfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A.
Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600
B
Em.Mkts.Fixed Inc.A u
EUR LU0251933858
15,56
7,72
G M
Em.Mkts.Fixed Inc.A u
USD LU0084664241
19,06
7,35
G
Em.Mkts.Fixed Inc.AX u
USD LU0168400413
21,35
7,38
G M
USD LU0111635727
19,12
2,91
Em.Mkts.Fixed Inc.I u
T
Em.Mkts.Fixed Inc.IX u
USD LU0168401650
28,44
8,10
G
Gl.Real Est.Sec.EUR A u
EUR LU0208357458
8,61
8,85
G
USD LU0208357292
11,55 -3,19
Gl.Real Est.Sec.USD A u
G
Gl.Real Est.Sec.USD I u
USD LU0208357615
11,46 -2,05
G
Gl.Real Est.Sec.USD IX u
USD LU0232809490
12,86 -2,06
G
Opp.Eq.A u
(C) EUR LU0140785683
43,91 10,47
G
Opp.Eq.A u
(C) USD LU0037722500
59,87 -1,68
T M3
Opp.Eq.I u
(C) USD LU0111633276
68,87 -0,40
G M
US High Yield A u
(C) USD LU0068732865
7,98
2,05
G
US High Yield AX u
(C) USD LU0168400173
8,77
2,81
G M M3
US High Yield I u
(C) USD LU0111634670
8,14 -1,93
T
US High Yield IX u
(C) USD LU0168401221
12,95
3,35

58,19
58,12
58,19
52,27
61,32
73,96
73,43
79,50
79,36
56,37
56,28
62,43
52,93
54,42
47,87
56,40

26,97
27,14
27,05
24,00
31,48
-27,92
-29,29
-24,76
-24,88
-2,66
-4,04
2,41
32,43
33,36
29,26
36,46

7,24
7,22
7,23
5,75
7,52
11,53
13,79
14,14
14,11
7,91
10,18
10,62
3,97
4,65
2,78
4,86

16,10
19,73
22,10
19,12
28,44
9,04
12,13
11,46
12,86
46,11
62,86
68,87
8,26
9,08
8,14
12,95

15,72 32,21
52,19 -23,51

1,97
8,17

116,56
140,61

.
.
.
.
.

0,7297 / 0 / 0
0,0128 / 0 / 0
0,9677 / 0 / 0
0,0152 / 0 / 0
0,0952 / 0 / 0
0 / 24,85 / 0
0 / 27,84 / 0
0 / 21,13 / 0
0 / 30,70 / 0
0 / 38,73 / 0
0 / 40,13 / 0
0 / 44,93 / 0
0,0075 / 1,84 / 0
0,4284 / 1,83 / 0
0,0083 / 1,55 / 0
0,0445 / 2,21 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quint:Essence Capital S.A.


T
Strategy Defensive u
T
Strategy Dynamic u

EUR LU0063042062
EUR LU0063042229

114,27
136,51

2,81
3,10

.
.

0,87 / -0,45 / 0 47,1542


0 / 19,32 / 0 40,6368

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plc


www.rbs.com/marketaccess
RBS Market Access
T
RBS Brazil Hdg Ind.ETF u
EUR
T M4
RBS CTA Index ETF Hd u
EUR
T
RBS CTA Index ETF USD u
USD
T M4
RBS DAXGlobal Asia u
EUR
T M4
RBS DAXGlobal BRIC u
EUR
T M4
RBS DAXGlobal Russia u
EUR
T M4
RBS DJ Turkey Titans20 u
EUR
T
RBS EM LA Hdg Ind.ETF u
EUR
T
RBS Em.aFAeSA Ind.ETF u
USD
T M4
RBS ESTX 50 M Dble Sh u
EUR
T M4
RBS ESTX 50 M Lever. u
EUR
T
RBS Front.Mkts Ind.ETF u
USD
T M4
RBS FTSE/JSE Africa To u
EUR
T
RBS GCC CSAT50 Ind.ETF u
USD
T M4
RBS LevDax x2 Mthly u
EUR
T M4
RBS LevFTSE MIB Mthly u
EUR
T
RBS LevFTSE 100 Mthly u M4
GBP
T M4
RBS NYSE Arca GoldBugs u
EUR
T
RBS RICI-Agri.Ind.ETF u
EUR
T M4
RBS RICI-Met.Ind.ETF u
EUR
T M4 (B) EUR
RBS Rogers Int.Com.ETF u
T M4
RBS Sh.FTSE MIB Mthly u
EUR
T M4
RBS Sh.FTSE 100 Mthly u
GBP
T M4
RBS ShortDAX x2 Mthly u
EUR
T
RBS South-East Eur. Tr u M4
EUR
T M4
RBS S&P GSCI CC35/20 u
USD
T M4
RBS S&P GSCI CC35/20 u
USD
T M4
RBS S&P 500 EUR Hdgd u
EUR
T M4
RBS TOPIX EUR Hedged u
EUR

LU0667622541
LU0712092450
LU0653608454
LU0259323235
LU0269999792
LU0269999958
LU0269999362
LU0667622467
LU0667622384
LU0562665777
LU0562665694
LU0667622202
LU0270000028
LU0667622111
LU0562665348
LU0562666239
LU0562666072
LU0259322260
LU0259321452
LU0259320728
LU0249326488
LU0562666312
LU0562666155
LU0562665421
LU0259329869
LU0562665850
LU0562665934
LU0562681899
LU0562666403

43,28
985,67
968,98
35,40
42,99
42,85
140,30
42,80
59,15
86,31
37,76
56,32
32,31
56,84
49,52
26,76
52,40
138,17
97,54
126,84
26,47
121,93
53,96
58,72
9,61
65,57
104,06
27,77
20,79

0,06
-9,53
-13,54
-13,18
0,40
-14,73
-7,78
-7,59
-4,13
-20,71
-

23,63

2,38

71,01
41,04
75,33
73,27
87,52
48,41
21,48
63,71
44,09
8,83
-

33,78
6,19
15,13
4,17
-

4,19
-0,95
-0,87
9,23
6,94
11,70
23,53
5,11
19,35
-8,82
-0,71
3,97
9,34
6,06
27,40
-9,07
8,53
-12,73
-2,78
4,58
1,42
4,54
-8,60
-28,84
6,31
1,63
-3,46
11,48
11,24

1,24746
6,70448
0,75086
7,24374
0,74840
1,29133
0,00
1,32089
0,19547
0,29313
1,28012
0,38513
7,13411
92,6333

43,28
0 / 11,24 / 0
0,00
985,67
0 /0/0
0,00
968,98
0 /0/0
0,00
35,40
0 / -13,08 / 0 0,00755
42,99
0 / -28,43 / 0 0,03335
42,85
0 / -33,60 / 0 0,11109
140,30 0,00106 / 17,54 / 0 0,16358
42,80 0,00001 / 15,60 / 0
0,00
59,15
0 / 18,10 / 0
0,00
86,31
0 / -6,39 / 0
0,00
37,76
0 / -41,89 / 0
0,00
56,32
0 / 2,29 / 0
0,00
32,31
0 / 15,23 / 0 0,14938
56,84
0 / 15,81 / 0
0,00
49,52
0 / -42,45 / 0
0,00
26,76
0 / -37,43 / 0
0,00
52,40
0 / -38,28 / 0
0,00
138,17
0 / 6,74 / 0 0,09087
97,54
0 / 11,48 / 0 0,34940
126,84
0 / 10,41 / 0 0,67345
26,47
0 / -14,78 / 0 0,09891
121,93
0 / -6,85 / 0
0,00
53,96
0 / -26,78 / 0
0,00
58,72
0 / -20,09 / 0
0,00
9,61
0 / -33,56 / 0 0,03415
65,57
0 / -36,41 / 0
0,00
104,06
0 / -23,70 / 0
0,00
27,77
0 / -20,54 / 0
0,00
20,79
0 / -31,85 / 0
0,00

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tel. +49 069-959 0 859


www.robeco.de
Erffnungskurse Brse Euronext
B .
Robeco u

(B) EUR NL0000289783

47,23 -19,63 10,27

23,63

0 / 9,78 / 0 0,6276

136,99
76,02
114,41
93,68
53,82
120,53
144,01
143,63
155,39
116,92
128,88
110,62
108,52
149,19
92,16
141,13
136,68
104,41
107,80
110,82
104,84
113,80
85,58
119,78
125,56
90,23
32,93
106,30
113,40
33,00
140,65

.
0 / 17,22 / 0 4,1501
.
2,0331 / 0 / 0 36,2470
.
0 / 4,22 / 0 0,3226
.
0,0025 / 38,69 / 0 6,62253
.
0,0018 / 61,47 / 0 2,2154
.
.0 / 9,06 / 0 1,3425
0 / 64,90 / 0 7,5466
.
0 / 22,36 / 0 3,7758
.
0 / 32,76 / 0 4,6012
.
3,4223 / 0 / 0 22,4718
.
2,9337 / 0 / 0 34,6401
.
3,2906 / 0 / 0 3,8851
.
0,0129 / 8,67 / 0 8,1239
.
6,8664 / 0 / 0 30,879
.
0,0042 / 52,74 / 0 1,9299
.
0,0387 / 5,64 / 0 1,6361
.
0 / 32,15 / 0 7,9535
.
0,3721 / 0 / 0 0,047
.
5,0291 / 0 / 0 73,5933
.
5,0459 / 0 / 0
.
5,0682 / 0 / 0 15,2022
.
5,4872 / 0 / 0
0,00
.
0,0002 / -19,88 / 0
0,00
.
0,0065 / 13,32 / 0 2,2557
.
3,4666 / 0 / 0 9,1206
.
0,0187 / 33,93 / 0 5,5981
.
0,0026 / -13,47 / 0 3,4656
.
0,0031 / 91,63 / 0 11,3307
.
0,0216 / 10,72 / 0 0,4762
.
0,003 / 13,07 / 0 4,5794
.0 / 111,09 / 0 0,7053

Capital Growth (Lux. Sicav)


T
Act.Quant Em.Mkts.D u
EUR
T
All Strat.Euro Bds.DH u
(D) EUR
T
EUR
Asian Stars Eq.D u
T
Asia-Pacific Eq.D u
EUR
T
Chinese Equities D u
EUR
T
EUR
Emerging Cons.Eq.D u
T
Emerging Mkts.Eq.D u
(A) EUR
T
Emerging Mkts.Eq.D u
(A) USD
T
Emerging Stars Eq.D u
(A) EUR
T
Euro Credit Bd.DH u
(D) EUR
T
Euro Gov.Bonds DH u
(C) EUR
T
Euro Sust.Credits DH u
EUR
T
European Cons.Eq.D u
EUR
T
Europ.H.Yield Bonds DH u
(B) EUR
T
Global Cons.Tr.Eq.D u
EUR
T
EUR
Global Stars Eq.D u
T
Global Value Eq.D u
(B) EUR
T
EUR
GTAA D u
T
High Yield Bonds DH u
(B) EUR
T
High Yield Bonds DH u
USD
G
High Yield Bonds EH u
(B) EUR
T
High Yield Bonds 0DH u
EUR
T
Indian Eq.D u
EUR
T
Infrastructure Eq.D u
EUR
T
Invest.Gr.Corp.Bds.DH u
EUR
T
Natural Resources Eq.D u
EUR
T
New World Fin.Eq.D u
EUR
T
EUR
Property Equities D u
T
SAM Sust.Agribus.Eq.D u
EUR
T
SAM Sust.Europ.Eq.D u
(C,ur) EUR
T
US Large Cap Eq.D u
EUR

LU0329355670
LU0085135894
LU0591059224
LU0084617165
LU0187077309
LU0582533245
LU0187076913
LU0269635834
LU0254836850
LU0213453771
LU0213453268
LU0503372608
LU0339661307
LU0226953981
LU0187079347
LU0387754996
LU0203975437
LU0487478926
LU0085136942
LU0594695099
LU0243182812
LU0545439217
LU0491217419
LU0368812086
LU0427063705
LU0187079693
LU0187077481
LU0187079180
LU0374106754
LU0187077218
LU0474363974

130,47
73,81
108,96
89,22
51,26
114,79
137,15
136,79
147,99
113,51
125,13
107,40
103,35
144,84
87,77
134,41
130,17
99,44
104,66
107,59
101,79
110,49
81,50
114,08
121,90
85,93
31,36
101,24
108,00
31,43
133,95

-2,75 85,20
- 11,68
6,13 16,57 18,42 4,49
- 13,64
5,90 61,45
4,18 9,10
-6,77 41,10 38,06 7,85
- 11,74
-4,72 63,82 17,87 9,57
-14,22
- 12,50
-4,26 72,64 24,75 9,27
6,09 40,59 12,29 6,46
8,29 10,89 23,82 2,87
5,82
- 5,92
-3,39 35,36
- 4,43
3,04 67,83 31,84 9,64
12,44 106,91 41,77 20,07
3,00
- 9,45
10,78 63,02 -11,35 9,89
-2,61
- 3,66
6,42 71,07 36,24 9,23
- 9,22
6,30 70,87 36,06 9,10
2,13
- 9,93
-10,62
- 9,69
-10,07
- 8,67
6,88
- 4,16
-15,09 22,99 -10,70 3,36
-8,17 36,70 -49,17 16,58
10,89 88,95 -18,88 12,81
-4,31 61,60
- 13,90
-9,42 40,69 -29,64 6,18
15,32
- 10,53

31

30.04.12 15:03:30

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
US Large Cap Eq.DH u
T
US Premium Eq.D u
T
US Premium Equities DH u
T
US Sel.Opp.Eq.D u
T
US Sel.Opp.Eq.DH u

EUR
(B) USD
(B) EUR
USD
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

LU0510167264
LU0226953718
LU0320896664
LU0674140396
LU0674140040

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.

34,54
132,22
119,20
120,87
120,19

2,43
1,13
0,29
-

60,50
56,43
-

7,93
-

13,28
11,94
11,69
12,80
12,94

36,27
138,83
125,16
126,91
126,20

0 / 15,58 / 0 0,0698
0,0044 / 29,31 / 0
2,16
0,0041 / 10,61 / 0 1,2819
0 / 18,13 / 0
0 / 17,50 / 0
-

99,40
109,09
101,44

102,38
112,36
104,48

0,5553 / 0 / 0 1,0488
0,5985 / 0 / 0 15,3606
0,57 / 0 / 0 11,1581

119,57
125,65
119,02

6,94
7,85
7,85

10,74
10,73

29,60
29,60

0,39
0,54
0,54

123,16
129,42
122,59

0,8809 / 0 / 0 12,1061
0,9317 / 0 / 0 62,5878
0,8801 / 0 / 0 15,5706

EUR LU0323806975 10939,7

5,50

17,11

-13,30
-14,06
-13,90
-20,22
-14,16
-20,31
-21,96
-22,85
-22,50
-13,65
-14,68
-11,87
-12,54
-1,73
-8,92
-9,17
-10,25
-12,04
-10,55
-11,75
6,99
6,97
-3,34
3,82
3,40
16,29
7,16
6,89
7,34
6,98
2,80
10,12
2,43
7,69
7,36
-4,74
-5,18
-1,17
6,44
-4,57
6,33
-1,38
-2,18
-4,62
-2,74
-1,98
-6,01
-4,65
-13,05
-13,57
-2,93
-10,10
-3,27
-10,37
-11,74
-13,48
-12,15
-10,74
9,03
8,97
8,80
4,68
4,21
8,26
-2,83
-3,64
4,82
-2,78
-2,84
-5,18
-6,06
-5,72
-3,42
15,25
15,11
15,23
10,29

33,57
29,89
32,58
22,62
29,67
22,12
15,42
32,57
12,99
32,00
26,92
73,99
69,24
70,01
60,17
58,50
54,54
72,08
52,88
44,58
52,68
52,50
22,54
37,58
34,83
36,91
26,46
28,39
29,40
25,90
13,50
40,31
12,27
30,85
29,52
2,76
1,34
15,76
24,06
1,77
22,11
14,67
11,89
24,49
9,87
12,47
-1,30
0,84
72,28
68,48
68,94
58,69
67,78
57,00
50,64
68,99
48,43
44,99
45,57
45,23
44,68
26,81
24,99
42,63
54,26
51,58
64,50
54,57
54,29
43,54
66,63
41,00
51,59
37,43
36,91
37,38
17,77

-29,88
-33,12
-31,39
-15,43
-33,30
-16,06
-24,84
-32,86
-27,64
-31,27
19,61
14,70
19,15
49,76
47,00
38,49
17,85
36,03
28,20
27,95
-9,44
39,72
36,01
42,25
73,88
29,57
31,15
72,38
41,92
55,02
39,85
-49,70
-50,82
-6,65
-24,15
-49,38
-26,64
-7,92
-11,39
-27,05
-14,34
-12,46
-52,98
9,41
5,66
9,61
37,17
8,00
34,54
22,20
6,20
19,16
33,17
32,57
31,83
2,76
0,31
28,73
1,66
-1,80
-18,77
1,92
1,64
-12,24
-19,22
-14,83
-1,31
52,71
51,85
52,76
21,38

Interest Plus (Lux. Sicav)


T
Flex-o-rente DH u
T
Flex-o-rente DH u
G
Flex-o-rente EH u

CHF LU0486541344
EUR LU0230242504
EUR LU0230834854

.
.
.

Lux-o-rente (Lux. Sicav)


T
Lux-o-rente DH u
T
Lux-o-rente DH u
G
Lux-o-rente EH u

(B) CHF LU0239949760


(B) EUR LU0084302339
(B) EUR LU0239950263

Robo Lux Sicav


B
RoBoLux MultiAsset W u

2,81 10939,7

Russell Inv. Company Plc


T .
ACDN GLB VOL EQ UCITS u
USD
T .
Cont.Europ.Eq.A u
(D) EUR
T .
Cont.Europ.Eq.B u
(D) EUR
T .
(D) EUR
Cont.Europ.Eq.C u
T .
Cont.Europ.Eq.D u
GBP
T .
Cont.Europ.Eq.F u
(D) EUR
T .
Cont.Europ.Eq.I u
(D) GBP
G .
Cont.Europ.Eq.I u
(D) GBP
T .
Cont.Europ.Eq.J u
(D) USD
B .
Cont.Europ.Eq.P u
(D) GBP
T
EUR
Cont.Europ.Eq.R u .
T .
Cont.Europ.Eq.SH-I u
GBP
T .
Em.Markets Eq.A u
USD
T .Q
Em.Markets Eq.B u
USD
T .
Em.Markets Eq.C u
EUR
T .
GBP
Em.Markets Eq.D u
T .
Em.Markets Eq.I u
GBP
B .
Em.Markets Eq.I u
GBP
T
Em.Markets Eq.J u .
USD
B .
Em.Markets Eq.P u
GBP
T .
Em.Markets Eq.TYC u
JPY
B .
Euro Liquidity A Inc u
EUR
T .
Euro Liquidity B R-Up u
EUR
B .
EUR
Euro Liquidity C Inc u
B .
Euro Liquidity P Inc u
EUR
T .
GBP Corp.Bd.A u
GBP
T .
GBP Corp.Bd.D u
GBP
B .
GBP Corp.Bd.P u
GBP
T .
Global Bd.A u
(B) USD
T .Q
(B) USD
Global Bd.B u
T .
Global Bd.C u
(B) EUR
T .
Global Bd.D u
GBP
T .
Global Bd.DH-B u
(B) USD
G .
Global Bd.EH-B u
(B) EUR
T .
Global Bd.I u
GBP
B .
GBP
Global Bd.I u
T .
Global Bd.NZDH-A u
NZD
B
Global Bd.P u .
GBP
T .
Global Bd.SH-A u
GBP
T .
Global Bd.SH-B u
GBP
T .
Global St.Yld A R-Up u
EUR
T .
Global St.Yld B R-Up u
EUR
T .
(C) JPY
Japan Eq.A u
T .Q
Japan Eq.B u
(C) JPY
T .
Japan Eq.D u
GBP
T .
Japan Eq.E u
EUR
T .
Japan Eq.EH-A u
(C) EUR
T .
Japan Eq.F u
(C) EUR
T .
(C) GBP
Japan Eq.I u
G .
Japan Eq.I u
(C) GBP
T .
Japan Eq.J u
(C) USD
B .
(C) GBP
Japan Eq.P u
T .
Japan Eq.P u
GBP
T .
Japan Eq.S u
JPY
T .
Japan Eq.SH-I u
GBP
T .
Pacific Basin Eq.A u
(C) USD
T .
(C) USD
Pacific Basin Eq.B u
T .
Pacific Basin Eq.C u
(C) EUR
T .
Pacific Basin Eq.D u
GBP
T
Pacific Basin Eq.F u .
(C) EUR
T .
Pacific Basin Eq.I u
(C) GBP
G .
Pacific Basin Eq.I u
(C) GBP
T .
(C) USD
Pacific Basin Eq.J u
G .
Pacific Basin Eq.P u
(C) GBP
T .
Pacific Basin Eq.SH-I u
GBP
T .
Sterling Bond A u
(D) GBP
T .
GBP
Sterling Bond D u
T .
Sterling Bond I u
(D) GBP
G .
(D) GBP
Sterling Bond I u
G .
Sterling Bond P u
(D) GBP
T .
Sterling Bond P u
GBP
T .
UK Eq.A u
(C) GBP
T .
UK Eq.B u
(C) GBP
T .
UK Eq.C u
(C) EUR
T .
(C) GBP
UK Eq.D u
T .
UK Eq.I u
(C) GBP
G .
UK Eq.I u
(C) GBP
T .
UK Eq.J u
USD
B
UK Eq.P u .
GBP
T .
UK Eq.P u
GBP
T .
UK Index Linked A u
GBP
T .
GBP
UK Index Linked D u
T .
UK Index Linked I u
GBP
G .
UK Index Linked P u
GBP

32

Ultimo_April_2012.indd 32

Akk.
Thes.
Ertrag

IE00B4T3NP37
IE0007356250
IE0007356367
IE0007356581
IE0032502001
IE0031503992
IE0031277357
IE0031277571
IE0033435862
IE0007215613
IE00B11YGZ41
IE00B1808D73
IE0003507054
IE0003502493
IE0002549487
IE0032322319
IE0007973468
IE0031274784
IE0032129094
IE0007214970
IE00B23W7B62
IE00B6XL6S15
IE00B7830094
IE00B77HQK48
IE00B5NL8N37
IE0032010591
IE0032502449
IE0032010609
IE0003507161
IE0003507500
IE0002549602
IE0032502555
IE00B030DX00
IE00B036K821
IE0007973575
IE0031279510
IE00B0686K99
IE0007215167
IE00B0686J84
IE00B1808H12
IE00B459FF93
IE00B72WMF11
IE0003506866
IE0003508136
IE0032322194
IE0033163407
IE00B0PZ4Z25
IE0031503448
IE0007966777
IE0031279627
IE0033435649
IE0007214756
IE0033472212
IE0002191306
IE00B1808F97
IE0003506973
IE0003508359
IE0002191413
IE0032322202
IE0031503554
IE0007966884
IE0031279841
IE0032129219
IE0007214863
IE00B1808G05
IE0002191744
IE0032502332
IE0031278090
IE0031278215
IE0007215498
IE0034137574
IE0007356698
IE0007356706
IE0007356920
IE0032501706
IE0031276722
IE0031277027
IE0033435755
IE0007215720
IE0032129433
IE0002192049
IE0032502662
IE0031301314
IE0007215381

10,49
22,88
19,99
56,54
19,73
1078,58
13,69
11,44
16,24
10,47
80,10
79,69
357,07
21,07
167,29
44,03
35,25
28,28
47,34
29,75
7550,10
1000,00
1000,01
1000,00
1000,00
16,23
15,20
9,128
269,52
20,36
72,82
16,92
14,11
13,60
17,79
12,11
17,30
13,08
13,87
139,97
1009,46
1008,48
12265,6
841,78
16,01
1366,28
5,973
920,92
13,60
12,99
12,81
15,59
13,35
6315,89
55,41
304,64
21,65
135,71
31,96
2075,10
26,80
22,40
32,21
32,09
126,78
19,07
15,06
16,32
10,41
9,983
14,16
16,49
13,78
55,01
20,65
15100,1
11682,4
17,53
9,777
18,10
23,35
18,51
18,01
15,44

4,90
6,22
5,94
5,98
3,95
5,88
3,95
3,91
8,19
3,66
6,08
6,08
12,28
12,01
10,01
7,94
7,80
7,82
12,21
7,67
18,11
2,27
2,29
1,14
3,51
3,35
1,51
-0,59
3,52
3,42
-0,61
-1,38
4,41
-1,58
3,66
3,59
1,01
0,93
10,74
10,57
1,33
3,24
10,16
3,19
1,27
1,25
5,17
1,10
1,06
10,26
10,36
12,13
11,89
9,84
7,75
9,74
7,67
7,64
11,96
7,47
9,77
0,74
0,74
0,68
-0,29
-0,37
0,57
8,20
7,91
10,31
8,23
8,20
7,73
12,52
7,52
8,00
-1,73
-1,80
-1,75
-2,89

10,49
22,88
19,99
56,54
19,73
1078,58
13,69
11,44
16,24
10,47
80,10
79,69
357,07
21,07
167,29
44,03
35,25
28,28
47,34
29,75
7550,10
1000,00
1000,01
1000,00
1000,00
16,23
15,20
9,128
269,52
20,36
72,82
16,92
14,11
13,60
17,79
12,11
17,30
13,08
13,87
139,97
1009,46
1008,48
12265,6
841,78
16,01
1366,28
5,973
920,92
13,60
12,99
12,81
15,59
13,35
6315,89
55,41
304,64
21,65
135,71
31,96
2075,10
26,80
22,40
32,21
32,09
126,78
19,07
15,06
16,32
10,41
9,983
14,16
16,49
13,78
55,01
20,65
15100,1
11682,4
17,53
9,777
18,10
23,35
18,51
18,01
15,44

.
.
.

672,37 / -0,95 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 3,85 / 0
0 / -6,89 / 0
0 / -9,09 / 0
0 / -8,12 / 0
0 / -5,73 / 0
0 / -7,39 / 0
0 / -5,06 / 0
0 / -10,16 / 0
0 / -4,78 / 0
0 / -14,28 / 0
0 / -35,99 / 0
0 / -35,90 / 0
0,009 / 45,22 / 0
0,0017 / 45,49 / 0
0,0107 / 46,16 / 0
0 / 44,41 / 0
0,0008 / 48,46 / 0
0,0006 / 47,81 / 0
0,002 / 44,89 / 0
0,0016 / 48,00 / 0
0 / 1,78 / 0
0 /0/0
1,7137 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,0416 / -0,00 / 0
0,0385 / -0,00 / 0
0,1108 / -0,00 / 0
1,3006 / 0,01 / 0
0,0633 / -0,00 / 0
1,5784 / 0,02 / 0
0,058 / 0,01 / 0
0,0451 / -0,00 / 0
0,0416 / -0,00 / 0
0,0595 / 0,01 / 0
0,1302 / 0,01 / 0
0,0529 / 0,01 / 0
0,1285 / -0,00 / 0
0,0453 / 0,01 / 0
0,4256 / -0,00 / 0
10,6951 / 0,05 / 0
9,8958 / 0,05 / 0
0 / -91,10 / 0
0 / -92,62 / 0
0 / -88,65 / 0
0 / -89,92 / 0
0 / -170,30 / 0
0 / -94,23 / 0
0 / -89,10 / 0
0 / -91,49 / 0
0 / -105,40 / 0
0 / -99,38 / 0
0 / -91,36 / 0
0 / -123,04 / 0
0 / -196,81 / 0
0,0382 / 28,97 / 0
0,0022 / 30,35 / 0
0,0148 / 28,94 / 0
0,0043 / 28,01 / 0
0,1122 / 30,63 / 0
0,0033 / 28,67 / 0
0,0021 / 31,55 / 0
0,0036 / 30,85 / 0
0,0015 / 28,88 / 0
0,0152 / 19,58 / 0
0,005 / -0,01 / 0
0,0029 / -0,01 / 0
0,0021 / -0,01 / 0
0,085 / -0,01 / 0
0,0672 / -0,02 / 0
0 / -0,02 / 0
0,0001 / 12,13 / 0
0 / 9,82 / 0
0 / 11,60 / 0
0,0001 / 12,26 / 0
0,0772 / 12,28 / 0
0,412 / 10,15 / 0
0 / 12,78 / 0
0,0001 / 7,00 / 0
0 / 11,73 / 0
1,3016 / -0,00 / 0
1,0318 / -0,00 / 0
1,0041 / -0,00 / 0
1,9737 / -0,00 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3,30289
7,26849
0,01
0,01
19,2680
0,01724
11,3230
18,4923
17,0122
0,27269
717,260
22,9258
0,29798
5,74
5,64
0,34316
0,00
0,00
26,3721
0,72220
103,220
0,27
0,25
0,00
1,00735
0,83002
4,64863
12,22
0,00
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
UK L.Dated Gilt A u
T .
US Bond A u
T .
US Bond B u
T .
US Bond I u
G .
US Bond I u
T .
US Bond J u
T .
US Equity A u
T .Q
US Equity B u
T .
US Equity C u
T .
US Equity D u
T .
US Equity EH-A u
T .
US Equity I u
B .
US Equity I u
T .
US Equity K u
G .
US Equity P u
T .
US Equity R u
T .
US Small Cap Eq.A u
G .
US Small Cap Eq.B u
T .
US Small Cap Eq.C u
T .
US Small Cap Eq.F u
T .
US Small Cap Eq.I u
G .
US Small Cap Eq.I u
T .
US Small Cap Eq.L u
B .
US Small Cap Eq.P u
T .
US Small Cap Eq.Retail u
T .
US Small Cap Eq.S u
T .
World Equity II A u
T .
World Equity II B u
T .
World Equity II EH-T u
T .
World Equity II J u

GBP
(B) USD
(B) USD
(B) GBP
(B) GBP
(B) USD
(B) USD
(B) USD
(B) EUR
GBP
(B) EUR
(B) GBP
(B) GBP
USD
(B) GBP
EUR
(C,ur) USD
(C,ur) USD
(C,ur) EUR
(C,ur) EUR
(C,ur) GBP
(C,ur) GBP
USD
(C,ur) GBP
USD
USD
(A) USD
(A) USD
(A) EUR
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

IE0033608534
IE0002409922
IE0002410706
IE0031284718
IE0031284825
IE0033503156
IE0002190993
IE0003507831
IE0002191074
IE0032322087
IE00B193MG60
IE0008260022
IE0031279403
IE0032068839
IE0007214640
IE00B11YH067
IE0003512708
IE0032010484
IE0002549826
IE0031503885
IE0007967189
IE0031279734
IE0032098265
IE0007215274
IE0003512690
IE0002549933
IE00B1RNTG75
IE00B1FRPK73
IE00B1FRPM97
IE00B1FRPP29

17,78
154,03
16,47
14,68
10,15
15,19
14,57
10,81
43,89
16,46
114,50
12,05
11,73
18,16
11,17
101,87
27,36
17,42
86,03
1364,70
16,24
16,16
11,07
16,55
23,75
12,64
9,929
9,498
89,93
9,575

20,14
5,02
4,37
8,02
4,03
4,61
1,82
0,84
13,29
5,04
0,65
4,97
4,73
0,94
4,00
13,62
-1,16
-1,69
10,24
9,90
1,88
1,89
-2,12
1,29
-2,06
-2,39
-8,82
-9,63
-6,77
-9,50

EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
(B) EUR
(B) EUR
USD
GBP
GBP
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
GBP
(C) EUR
EUR
EUR
(B) GBP
USD
USD
USD
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
USD
EUR
GBP
GBP
(A) USD
(A) EUR
GBP
(A) EUR
(A) GBP
USD
USD
(A) GBP
USD
JPY

IE0002414344
IE0031181930
IE0031182789
IE0031182896
IE0031182565
IE00B120J742
IE0002414013
IE0002414120
IE00B030F014
IE0031178118
IE0031178225
IE00B0112Z05
IE0002361404
IE0002393431
IE0031180304
IE0031181716
IE00B0113134
IE00B120J528
IE00B0161364
IE00B12V2X41
IE00B12V2Y57
IE0031121514
IE0031185790
IE0031185915
IE0031186988
IE0031187069
IE0031184504
IE0031179298
IE0031185683
IE0031185246
IE00B120J635
IE0031121621
IE0031187176
IE0031187390
IE0031188257
IE0031188141
IE0034343834
IE0034046981
IE00B0D0DF28
IE00B0Z6XF88
IE00B02VJN61
IE00B02WHV39
IE00B11XZD29
IE00B14X3G84
IE00B1VJGG05
IE00B138G096

1464,86
5,52
1305,29
4,68
13,54 -5,71
19,35 -2,86
10,57 -6,21
115,42
5,28
1626,25
7,38
1740,33
8,03
14,32
7,51
15,34 -3,64
21,82 -0,50
12,32
8,39
740,18 -8,05
791,39 -7,50
1100,13 -8,23
13,79 -14,93
12,01 -6,88
82,66 -7,72
11,25 -8,69
116,73 -1,10
101,94 -4,59
11,73
6,06
13,04
6,71
1257,39 18,61
11,16
9,95
11,17
9,94
13,88
4,75
848,77 16,80
11,86
8,21
14,57
6,98
98,23 17,23
12,63 -3,29
14,27 -2,33
1217,71
8,45
12,22
0,66
11,67
0,26
16,02 -7,51
13,88
3,04
15,13 -4,48
10,16 -5,84
17,79 -4,66
14,99 -8,09
115,66 -8,75
109,26 -5,63
9,268 -7,87
799,80 -7,67

34,39 49,92
40,44 32,90
37,94 29,18
28,10 63,46
15,16 28,21
38,72 30,50
62,27
1,11
58,06 -3,14
58,62
0,37
49,23 25,84
57,41
48,56 25,04
48,12 23,18
58,46 -2,84
45,08 18,99
60,35
2,02
79,76 10,59
76,53
7,33
76,87 10,76
75,68
9,34
64,57 36,59
64,53 35,91
74,50
5,23
61,46 31,77
74,50
5,32
72,70
3,44
54,83
50,71 -10,31
42,21
51,60
-

-3,21
17,78
3,49 154,03
3,26
16,47
-0,68
14,68
-2,12
10,15
3,33
15,19
13,30
14,57
12,93
10,81
10,86
43,89
8,86
16,46
12,93 114,50
8,85
12,05
8,71
11,73
13,01
18,16
8,45
11,17
11,02 101,87
11,90
27,36
11,74
17,42
9,62
86,03
9,50 1364,70
7,48
16,24
7,45
16,16
11,57
11,07
7,26
16,55
11,61
23,75
11,46
12,64
9,48
9,929
9,16
9,498
8,02
89,93
9,24
9,575

0,0449 / 0 / 0
0,2785 / -0,33 / 0
0,024 / -0,35 / 0
0,0257 / -0,33 / 0
0,1057 / -0,33 / 0
0,0239 / -0,34 / 0
0 / 17,85 / 0
0 / 14,91 / 0
0 / 22,33 / 0
0 / 17,81 / 0
0 / 7,37 / 0
0 / 17,62 / 0
0 / 17,20 / 0
0 / 14,98 / 0
0 / 14,62 / 0
0 / 60,18 / 0
0 / 27,83 / 0
0 / 26,27 / 0
0 / 26,13 / 0
0 / 24,15 / 0
0 / 27,51 / 0
0 / 28,92 / 0
0 / 7,61 / 0
0 / 25,53 / 0
0 / 24,09 / 0
0 / 16,46 / 0
0 / -3,58 / 0
0 / -6,05 / 0
0 / -8,22 / 0
0 / -4,63 / 0

20,38
17,54
-0,07
10,63
-1,31
19,58
30,71
33,11
31,98
11,24
22,58
34,82
41,02
43,58
40,19
31,58
46,18
42,49
38,17
58,45
70,07
66,81
69,81
66,27
55,32
55,46
66,85
64,07
53,79
48,72
66,18
61,76
66,20
62,55
52,18
50,72
56,90
54,00
44,37
43,18
43,70
53,76
50,56
44,45
54,93
29,78

15,63
11,10
15,92
39,71
13,78
14,36
28,85
32,80
30,18
32,70
60,91
34,29
-29,15
-26,98
-29,83
-11,72
-25,08
-27,89
-31,53
5,42
-17,22
4,83
7,95
7,60
33,27
33,36
-2,80
-2,60
21,34
13,92
-2,69
-20,01
-14,91
-15,37
4,89
1,92
-2,85
-3,21
-11,34
20,04
-6,14
-9,36
-

3,54
3,27
0,74
1,36
0,48
3,47
3,45
3,65
3,69
0,72
1,49
3,86
7,57
7,78
7,50
5,51
8,04
7,69
7,35
9,73
14,05
15,79
16,01
13,63
11,38
11,48
12,57
10,30
8,21
7,69
10,42
12,77
13,25
10,70
8,72
8,56
10,41
8,10
6,03
9,20
6,02
10,14
9,90
9,57
10,45
16,01

1464,86
1305,29
13,54
19,35
10,57
115,42
1626,25
1740,33
14,32
15,34
21,82
12,32
740,18
791,39
1100,13
13,79
12,01
82,66
11,25
116,73
101,94
11,73
13,04
1257,39
11,16
11,17
13,88
848,77
11,86
14,57
98,23
12,63
14,27
1217,71
12,22
11,67
16,02
13,88
15,13
10,16
17,79
14,99
115,66
109,26
9,268
799,80

4,2195 / -0,06 / 0
3,0568 / -0,06 / 0
0,1343 / -0,06 / 0
0,0584 / -0,06 / 0
0,0905 / -0,06 / 0
0,3157 / -0,06 / 0
5,1913 / -0,02 / 0
6,2268 / -0,01 / 0
0,0482 / -0,01 / 0
0,1832 / -0,01 / 0
0,0816 / -0,01 / 0
0,1756 / -0,01 / 0
0 / -1,67 / 0
0 / 1,05 / 0
0 / -1,15 / 0
0 / 1,38 / 0
0 / 2,88 / 0
0 / -26,60 / 0
0 / -1,97 / 0
0 / 5,37 / 0
0 / 5,02 / 0
0 / 26,04 / 0
0 / 27,71 / 0
0 / 24,01 / 0
0 / 28,48 / 0
0 / 28,81 / 0
0 / 13,82 / 0
0 / 13,60 / 0
0 / 14,61 / 0
0 / 10,63 / 0
0 / 4,35 / 0
0 / 2,42 / 0
0 / 7,35 / 0
0 / 4,55 / 0
0 / 7,32 / 0
0 / 5,18 / 0
0 / 23,12 / 0
0 / 21,64 / 0
0 / 20,61 / 0
0 / 6,07 / 0
0 / 22,48 / 0
0 / 21,66 / 0
0 / 12,05 / 0
0 / 5,13 / 0
0 / -8,86 / 0
0 / 3,31 / 0

992,20
1021,87
964,28
993,55
1000,00
1323,75
13,04
1186,33
1000,00
1169,19

Russell Inv.Company II Plc


T .
Euro Fixed Inc.B u
T .
Euro Fixed Inc.F u
B .
Euro Fixed Inc.I u
T .
Euro Fixed Inc.I u
B .
Euro Fixed Inc.P u
T .
Euro Fixed Inc.S u
G .
Global Bd.(EO H.)A u
T .
Global Bd.(EO H.)B u
T .
Global Bd.(EO H.)DH-B u
G .
Global Bd.(EO H.)I u
T .
Global Bd.(EO H.)I u
G .
Global Bd.(EO H.)MZ u
G .
Pan Europ.Eq.A u
T .
Pan Europ.Eq.B u
T .
Pan Europ.Eq.F u
T .
Pan Europ.Eq.I u
G .
Pan Europ.Eq.MZ u
T .
Pan Europ.Eq.P u
T .
Pan Europ.Eq.PAMEU u
T .
UK Equity Plus B u
T .
UK Equity Plus K u
B .
US Growth A u
T .
US Growth B Acc. u
T .
US Growth C u
G
US Growth I u .
T .
US Growth I u
T .
US Quant B u
T
US Quant C u .
T .
US Quant I u
B .
US Quant P Inc. u
T .
US Quant R u
B .
US Value A u
T .Q
US Value B Acc. u
T .
US Value C u
T .
US Value I u
B .
US Value I Inc. u
T .
World Equity B Acc. u
T .
World Equity C u
T .
World Equity D u
T .
World Equity E-HT u
T .
World Equity I u
T .
World Equity J u
T .
World Equity N u
T .
World Equity SH-B u
B .
World Equity TDCNV u
T
World Equity TYA u .

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Russell Inv.Company III Plc


T .
Active Currency A u
T .
Active Currency A u
T .
Active Currency B u
T .
Active Currency C hed. u
B .
Sterling Liquidity Fd. u
T .
Sterling Liquidity Fd. u
T .
Sterling Liquidity Fd. u
T .
USD Liquidity Fd.II B u
G .
USD Liquidity Fd.II C u
T .
USD Liquidity Fd.II PA u

EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD

IE00B0ZNSP43
IE00B19G8S97
IE00B16B3G02
IE00B1Z9FJ24
IE0030390011
IE0030390128
IE0032696712
IE0030937282
IE00B03S5831
IE0030937407

992,20
1021,87
964,28
993,55
1000,00
1323,75
13,04
1186,33
1000,00
1169,19

GBP IE00B3BQJQ60 9,949


EUR IE00B16B3J33 10875,7

-1,07
0,67

1108,16
1215,33
0,37
1036,21
1,20
1426,77 -2,97
1691,25 -2,56
931,104 -21,49
1192,65
-

- 1108,16
- 8,07 1215,33
- 3,19 1036,21
- 13,53 1426,77
- 7,45 1691,25
- 13,79 931,104
- 1192,65

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD

IE00B546YN95
IE00B61MCC29
IE00B3YRTR77
IE00B3L41088
IE00B3FNDP09
IE00B6376N49
IE00B4QZTZ43

296,374
324,165
32,2863
0,00
0,50738
82,5493
126,220
0,03
0,50031
5,92186
0,00
0,18323
16,2046
0,00
0,00
0,74382
32,3779
0,00
1,37217
0,00
0,68996
40,2442
0,00
0,00
0,78933
0,46974
0,12885
-

./ 0 / 0 59,6673
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
.- / - / .
- /-/.
- /-/.- / - / .
- / - / - 0,13481
.
- /-/.
.

0,20
9,949
2,68 10875,7

- /-/- /0/0

Russell Inv.OpenWorld Plc


T
Euro Credit B u
T
Europe Focus Eq. P u
B
Gbl High Div.Eq.Fd B u
T
Gbl Oppor.List Propert u
T
Global Listed Infrast. u
B
India Focus Eq. P u
T
US Credit I u

4,92515
5,27684
0,00
0,44015
0,00
0,17625
1,18529
0,08
0,04700
0,02
0,17956
0,36082
17,3088
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00877
0,00
2,22671
-

0
0
0
0

Russell Inv.Company IV Plc


T .
The Abs.Ret.Eq.Fd A u
T
The Alpha Fd hed. u

Akk.
Thes.
Ertrag

21,9048 / 0 / 0
0 / 15,75 / 0 30,8656
0 / -1,82 / 0
0 / -5,68 / 0
0 / 7,80 / 0
0 / -21,36 / 0
38,8364 / 0 / 0
-

.
.
.
.
.

ultimo 1./2.5.2012

30.04.12 15:03:39

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager Funds


T .
Europ.Small Cap A u
T . M3
Europ.Small Cap B u
T .
Europ.Small Cap P u
T .
Europ.Small Cap TYA u
T .
Eurozone Agg.Eq.A u
T
Eurozone Agg.Eq.B u .
T .
Global Real Est.Sec.A u
T .
Global Real Est.Sec.B u
T .
Global Real Est.Sec.H u
T .
Global Real Est.Sec.T u
T .
Gl.Real Est.Sec.EH-A u
T .
Japan Eq.A u
T .
Japan Eq.B u
T .
Japan Eq.C u
T .
Japan Eq.EH-B u
T .
Pac Basin (X JPN) A u
T .
Pac Basin (X JPN) B u
T .
Pac Basin (X JPN) C u
G .
Pac Basin (X JPN) MZ u

(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
JPY
(C) EUR
(C) EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
(C) JPY
(C) JPY
(C) EUR
EUR
(C) USD
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR

IE0004307934
IE0004308122
IE00B0HF1V54
IE00B11DWC01
IE00B0DD1V33
IE00B0DD2329
IE00B0SY5L92
IE00B0SY5R54
IE00B1VJGJ36
IE00B11DW979
IE00B0SY5N17
IE0004311274
IE0004311381
IE0030676930
IE00B0PZ2253
IE0004308239
IE0004309195
IE0030677128
IE00B0113B36

1538,36
1670,86
986,15
6636,53
660,65
962,77
1097,25
1147,11
732,26
91,80
932,57
10271,1
11102,4
763,57
5,822
2386,28
2582,45
2046,37
20,56

-4,75
-4,18
-5,09
-14,59
-16,16
-15,65
-2,26
-1,67
-2,75
-3,04
-1,50
-6,78
-6,21
5,22
-6,02
-14,06
-13,55
-3,85
-2,16

65,70
68,69
63,97
40,21
30,73
33,09
77,43
80,64
74,78
73,21
59,54
-1,43
0,37
20,51
-0,55
64,88
67,88
64,79
73,36

-29,27
-27,12
-30,43
-51,06
-33,45
-25,69
-23,43
-28,63
-33,73
-51,95
-50,49
-26,48
-50,32
5,86
9,07
7,70
17,38

16,49
16,72
16,35
24,89
6,95
7,16
14,29
14,52
14,11
13,99
13,15
9,44
9,66
2,47
9,03
10,47
10,67
8,13
8,73

1538,36
1670,86
986,15
6636,53
660,65
962,77
1097,25
1147,11
732,26
91,80
932,57
10271,1
11102,4
763,57
5,822
2386,28
2582,45
2046,37
20,56

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -116,58 / 0
0 / -111,11 / 0
0 / -110,76 / 0
0 / -170,29 / 0
0 / 15,82 / 0
0 / 15,55 / 0
0 / 14,72 / 0
0 / 15,30 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

72,2803
148,702
31,7321
80,8516
152,118
119,605
154,922
237,376
14,6172
48,9950
45,3665
68,9186
0,75839

Scottish Widows Inv.Partnersh.


B .
Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. u
B . M4
Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. u
B . M4
Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. u
B . M4
Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. u

EUR
EUR
GBP
GBP

IE0033380100
IE0033380217
IE0031302833
IE0031302940

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

SEB Asset Management S.A.


T
Asia Small Caps ex Jp. u
T
Asset Selection u
T
Asset Selection u
T
Asset Selection u
B
Asset Selection u
T
Corp.Bd.EUR C u
B
Corp.Bd.EUR D u
T
Corp.Bd.SEK C u
B
Corp.Bd.SEK D u
T
Eastern Europe u
T M1
Eastern Europe Sm. Cap u
T
Emerging Markets u
T
Ethical Europe u
T
Europe Chance/Risk u
T
Europe Index C u
T
Europe 1 u
T
Flexible Bd.SEK C u
B
Flexible Bd.SEK D u
T
Gl.Chance/Risk u
B
Global u
T
Nordic u
T
koLux u
G 6)
SEB Optimix Chance u
G 6)
SEB Optimix Ertrag u
G 6)
SEB Optimix Substanz u
G 6)
SEB Optimix Wachstum u
T
SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C u
T M3
SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I u
T
SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C u
B
SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I u
T
SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Russia RC u
T
SEB 5-Bd.SEK C u
B
SEB 5-Bd.SEK D u
T
SEB1-Global Value C u
B
SEB1-Global Value D u
T
SEB1-Japan C u
T
SEB1-Japan Ch./Risk C u
G
SEB1-Japan D u
T
SEB1-N.Am.Ch./Risk C u
B
SEB2-As.ex.Jp D(USD) u

SEK
EUR
NOK
SEK
SEK
(C) EUR
(C) EUR
SEK
SEK
(D) EUR
(E) EUR
(B) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
(B) EUR
USD
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
EUR
NOK
SEK
EUR
SEK
SEK
SEK
SEK
JPY
JPY
JPY
USD
USD

LU0086813762
LU0256624742
LU0385327829
LU0256625632
LU0385330880
LU0133008952
LU0133010263
LU0133012632
LU0133012806
LU0070133888
LU0086828794
LU0037256269
LU0030166333
LU0086811550
LU0030164395
LU0030166507
LU0053967609
LU0053968599
LU0122113094
LU0397031146
LU0030165871
LU0036592839
LU0066377101
LU0066376558
LU0151339883
LU0066376988
LU0273118900
LU0273118736
LU0273119387
LU0273119114
LU0324984854
LU0324986040
LU0324985315
LU0273119544
LU0030175755
LU0030175672
LU0256626523
LU0308027134
LU0030163587
LU0110261509
LU0261481542
LU0030166176
LU0397043406

28,359
13,811
114,48
140,803
127,331
1,413
1,01
14,79
10,379
2,508
2,588
2,741
2,108
1120,38
4,326
3,088
21,831
11,52
0,753
1,577
6,347
27,22
57,673
51,655
48,668
59,659
9,645
9,842
97,602
89,402
102,336
96,533
96,73
10,384
46,47
12,458
70,128
63,295
44,083
43,299
39,247
4,965
1,509

-5,59
-2,88
-1,53
-1,52
-1,48
5,83
5,77
7,91
7,92
-23,30
-26,20
-14,18
-3,50
-2,94
-6,66
-2,95
1,94
1,94
2,77
4,36
-12,11
3,03
-1,12
0,39
1,32
0,48
-3,67
-6,39
-4,23
-11,62
7,18
2,58
-6,51
-9,53
-2,98
-11,15
-2,96
0,83
-5,70

AT0000A00AW9 53,66
AT0000A00AX7 54,17
AT0000819487
6,13
AT0000746938
9,62
AT0000A05758 100,54
AT0000A05766 109,71
AT0000A05774
50,75
AT0000A0P836
9,49
AT0000654645
18,49
AT0000654652
86,70
AT0000990346 112,46

-1,05
-1,04
5,42
5,50
4,29
4,30
-8,67
-

34,75
2,87
7,89
5,41
5,55
29,18
29,11
40,81
35,56
50,80
71,57
53,03
37,57
38,44
41,80
4,07
0,53
52,52
54,11
44,37
34,15
43,72
19,34
6,30
30,75
72,65
50,31
44,05
98,94
12,32
0,38
13,91
3,69
1,21
-1,05
0,27
59,62
66,29

0/-/0/-/0/-/0/-/-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-8,70
30,28
33,08
18,93
18,73
23,08
8,73
-34,32
-42,25
11,84
-36,39
-39,62
-34,32
13,62
2,91
-12,92
-19,30
-28,29
-24,64
-1,86
8,23
-10,62
25,97
4,64
-42,96
-52,67
-55,10
-53,15
-1,93
-

17,50
-3,88
-3,50
-3,45
-3,46
5,59
5,54
5,90
5,91
11,04
8,66
11,75
10,82
9,74
6,59
10,37
0,67
0,67
8,30
7,74
11,97
12,66
8,68
3,73
1,46
6,07
19,74
16,77
18,93
18,01
0,33
0,34
5,45
5,45
10,64
10,30
10,65
13,36
11,95

28,6425
14,5015
117,342
142,211
127,331
1,42
1,01
14,79
10,379
2,533
2,6138
2,7684
2,129
1131,59
4,326
3,1188
21,831
11,52
0,7605
1,5927
6,4104
28,4449
59,6915
53,4629
50,3713
61,747
9,7414
9,842
97,602
89,402
103,359
98,9463
96,73
10,4878
46,47
12,458
70,8292
63,9279
44,5238
43,7319
39,6394
5,0146
1,524

0 / 23,39 / 0
0,0591 / 2,65 / 0
0,4839 / 0 / 0
0,60 / 2,48 / 0
0 / -0,03 / 0
0,016 / 0 / 0
0,0504 / 0 / 0
0,1551 / 0 / 0
0 /0/0
0 / -23,92 / 0
0,0004 / -18,89 / 0
0 / -16,74 / 0
0 / -6,93 / 0
0 / -7,23 / 0
0,0003 / -4,64 / 0
0 / -4,02 / 0
0,1384 / 0 / 0
0,3872 / 0 / 0
0 / 38,85 / 0
0 / 11,95 / 0
0,0013 / 4,50 / 0
0 / 0,78 / 0
0,1441 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 / -3,31 / 0
0,0042 / -3,22 / 0
0 / -3,38 / 0
0 / -3,29 / 0
0,0035 / 6,66 / 0
0,0033 / 8,04 / 0
0,0036 / 11,17 / 0
0,0168 / 25,74 / 0
0,3456 / 0 / 0
0,2477 / 0 / 0
0 / -15,81 / 0
0 / -19,74 / 0
0 / -57,87 / 0
0 / -60,70 / 0
0 / -51,79 / 0
0,0002 / 13,98 / 0
0 / -9,90 / 0

0,00
0,2634
1,3922
1,7213
0,3012
1,0037
0,18030
0,03508
0,0382
0,0888
35,4992
0,0416
0,2415
0,7057
0,0312
0,51189
0,6331
0,00
0,00
0,00
0,8706
2,0446
8,1034
1,1742
0,6166
1,1164
0,0002
0,4369
0,00
0,0457
0,0086
-

7,29 -53,79
7,29 -53,79
19,77 14,44
31,07 34,62
9,86 12,88
9,86 12,88
-5,44 -49,38
-

5,63
5,62
5,69
5,83
4,26
4,26
0,10
8,58
7,25
5,93
5,91

56,34
56,88
6,45
10,13
105,57
115,20
53,29
9,96
19,41
91,25
118,36

0 / -91,10 / 0 / -91,14 / 0,14 / 0 / 0,23 / 0 / 0,74 / -0,05 / 0,85 / 0,08 / 0 / -43,13 / 0 / 2,26 / 0 / -0,61 / 0,98 / 3,59 / 1,24 / 3,59 / -

0,53878
2,84345
1,54384
10,2968
1,91703
20,1881

1,02

151,00

- 4,64
- 4,64
- 5,58
- -6,96
- -8,35
- 6,08
- 6,16
- 13,54
- 13,43

16,70
16,70
110,97
122,89
104,20
107,11
102,30
101,80
88,40
87,80

Security Kapitalanlage AG
G
Advanced Prop.Alpha A u
T
Advanced Prop.Alpha T u
B
Apollo Euro Corp.Bd. A u
T
Apollo Euro Corp.Bd. T u
B
Leader-Total Ret.Bd.A u
T
Leader-Total Ret.Bd.T u
T
Leader-Total Ret.Eq.T u
T
Tradecom Flextrader T u
T
Tradecom Fondstrader T u
B
Value Inv. Klassik A u
T
Value Inv. Klassik T u

EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR

Semper Constantia Immo Invest GmbH


T
SemperReal Estate VTA u

EUR AT0000A0B5Z9 146,60

4,17

7,48

AT0000A07Q48 15,80 -0,63


AT0000A08ZH0 15,80 -0,63
AT0000A07SM7 105,69
AT0000A07SN5 117,04 -1,42
AT0000A07HE7 99,24 -26,45
AT0000A07HF4 102,01 -26,44
AT0000A0MPD7 99,20
3,65
AT0000A0MPG0 98,80
3,40
AT0000A0MPE5 85,70 -13,73
AT0000A0MPF2 85,10 -14,21

5,33
5,33
25,80
26,23
26,69
-

0,05 / 0 / 0 18,6033

Semper Constantia Invest GmbH


T
AIF Option+ A u
T
AIF Option+ T u
T
Aktienf.Dtld.Spez.T u
T
Aktienf.Dtld.Spez.VTA u
T
APM Gold&Resources T u
T
APM Gold&Resources VTA u
T
Cont.Eq.Total Ret.T I u
T
Cont.Eq.Total Ret.T R u
T
Cont.Gl.Eq.Man.T I u
T
Cont.Gl.Eq.Man.T R u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ultimo 1./2.5.2012

Ultimo_April_2012.indd 33

.
.

0 /0/0
0 /0/0
0 / 5,57 / 0
0 / 13,70 / 0
0 / -3,44 / 0
0 / -3,44 / 0
0 / -9,08 / 0
0 / -9,08 / 0
0 / -4,08 / 0
0 / -4,08 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,00
1,5005
2,35308
6,02678
7,73576
1,81311
1,47355
1,46580

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
CONVERTINV.Eur.Conv.A u
T
CONVERTINV.Eur.Conv.T u
T
CONVERTINV.Eur.Conv.VT u
B
Conv.inv.Eur.Cv.Bd.A I u
T
Conv.inv.Eur.Cv.Bd.T I u
T
Conv.inv.Eur.Cv.Bd.VTI u
T
E+S Erfolgs-Invest u
T
FRS Dynamik T u
T
FRS Substanz T u
B
Hidden Pearl Val.A u
G
Hidden Pearl Val.A I u
T
Hidden Pearl Val.A T u
T
Hidden Pearl Val.A VT u
T
Hidden Pearl Val.T I u
T
Hidden Pearl Val.VT I u
B
Mozart One A u
T
Mozart One T u
T
Multi Invest 92 VT u
T
Portfolio Aktien u
T
Privatcons.Cap.Care T u
T
Privatcons.Cap.Care VT u
T
SemperBond Special u
T
SemperBond Special u
G
SemperBond Special u
T
SemperExtraFin.One VT u
B
SemperProp.Europ.A u
T
SemperProp.Europ.T u
B
SemperProp.Global u
T
SemperProp.Global u
T
SemperShare Opp.T u
B
Short-Term Strategy A u
T
Short-Term Strategy T u
T
Short-Term Strategy VT u
T
Springer Europ.Pl.T u
T
Springer Europ.Pl.VTA u
T
World Wide Index u

(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

AT0000674981
AT0000674999
AT0000A0LVR7
AT0000A0R1S5
AT0000A0R1T3
AT0000A0PLH0
AT0000495064
AT0000698071
AT0000698089
AT0000A0DEM1
AT0000A0MQH6
AT0000A0DEN9
AT0000A0DEP4
AT0000A0MQJ2
AT0000A0MQK0
AT0000A0KML1
AT0000A0KLE8
AT0000A09HN4
AT0000A00EY7
AT0000A0LWQ7
AT0000A0PRU0
AT0000A00EC3
AT0000815022
AT0000859418
AT0000A0PLT5
AT0000746250
AT0000746268
AT0000744974
AT0000744982
AT0000A0K1T0
AT0000505292
AT0000505300
AT0000A04UG2
AT0000719935
AT0000A08EH5
AT0000689294

95,97
136,96
137,58
96,97
137,55
138,11
108,50
106,40
119,10
99,91
100,70
103,97
103,99
105,26
105,14
105,10
105,10
97,40
69,71
94,90
94,90
118,80
110,30
61,10
89,80
110,90
150,00
131,90
151,20
101,00
85,10
104,60
109,90
140,40
141,21
102,50

-2,38
-2,36
-2,31
-9,88
0,19
-0,61
-10,96
-10,44
-10,99
-11,05
-10,27
-10,52
-12,36
-12,37
-0,31
-11,58
-3,36
5,60
5,56
5,68
-9,53
-9,56
8,27
8,23
-12,60
3,17
3,19
3,19
-24,58
-24,58
-0,97

7,43
7,44
38,98
54,36
17,00
33,03
33,06
33,14
45,16
45,15
74,40
74,35
19,60
19,61
51,40

7,11
7,12
-24,39
-41,08
11,34
11,29
11,40
-53,84
-53,84
-36,02
-36,03
-19,63
-12,93

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3,56
3,57
3,47
4,11
3,73
3,74
3,53
9,92
4,38
9,43
9,64
9,44
9,43
9,60
9,62
20,25
20,11
13,52
16,24
1,82
1,82
6,74
6,67
6,82
8,06
13,06
13,08
14,70
14,72
3,80
4,14
4,11
4,17
6,81
6,81
8,12

100,77
143,81
144,46
101,82
144,43
145,02
114,10
111,80
125,10
104,91
105,74
109,17
109,19
110,52
110,40
110,50
110,50
102,30
73,20
99,70
99,70
122,40
113,70
63,00
94,40
116,50
157,60
138,60
158,90
106,20
87,70
107,80
113,20
147,42
148,27
107,70

1,83 / -0,07 / 0
0,12 / -0,07 / 0
0,12 / -0,07 / 0
1,83 / -0,06 / 0
0,12 / -0,07 / 0
0,12 / -0,07 / 0
0 / -53,44 / 0
0,02 / 34,35 / 0
0 / 0,84 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / 3,74 / 0
0 / 3,74 / 0
0 / 1,11 / 0
0 / -24,58 / 0
0,43 / -0,28 / 0
0,43 / -0,28 / 0
4,25 / 0 / 0
3,95 / 0 / 0
2,19 / 0 / 0
0 / 2,90 / 0
0 / -132,26 / 0
0 / -132,26 / 0
0 / -0,78 / 0
0 / -0,78 / 0
0 / -8,39 / 0
1,45 / 0 / 0
1,78 / 0 / 0
1,87 / 0 / 0
0 / -15,80 / 0
0 / -15,80 / 0
0 / 6,83 / 0

20,19 -13,85 7,94


56,74 -36,96 12,60
- 12,74
46,35 -26,08 4,50

142,14
237,82
83,62
102,97

0 / 15,75 / 0
0 / -28,64 / 0
0 / -21,27 / 0
0,1058 / -15,53 / 0

- -0,30
10,10
- -0,50
10,01
- -0,10
10,15
- -0,20
10,08
65,28 57,05 13,93
26,18
69,07 65,19 14,23
28,81
- 11,69
9,17
- 9,27
10,14
- 9,59
8,57
50,78 159,26 14,37
35,57
54,06 178,00 14,71
38,67
7,10 16,42 0,76
11,91
9,62 21,98 1,05
12,54
9,30 16,01 3,33
12,10
11,11 20,11 3,53
12,60
7,55 13,42 3,41
11,83
9,23 17,35 3,62
12,31
26,82 24,04 5,91
13,62
- 5,98
11,13
- 2,30
10,21
28,50 29,53 6,06
14,52
- 6,17
10,48
- 2,40
10,22
- 8,70
10,24
46,08 -12,69 10,72
7,64
49,02 -8,31 10,98
8,39
28,13
- 12,06
14,03
31,66
- 12,47
14,43
39,71
- 14,65
9,78
42,92
- 15,05
10,09
55,65 30,19 9,68
13,37
58,76 36,41 9,94
14,05
92,93
- 18,01
11,73
- 15,32
8,88
98,21
- 18,31
12,21
- 15,76
12,93
- 4,45
10,80
- 4,42
10,69
- 4,46
10,77
- 4,28 1608,00
- 4,84 109,62
- 4,39
10,69
- 4,70
10,92
- 4,62
10,72
- 4,73
10,85
- 4,52 1619,00
- 5,27 110,50
- 4,66
10,77
16,66 41,04 0,11
18,49
- -4,44
10,12
18,51 45,74 0,25
19,66
- -4,23
10,18
- 4,55
10,57
- 4,86
10,57

0,1968 / 0 / 0,1104 / 0 / 0,21 / 0 / 0,1309 / 0 / 0 / 12,09 / 0 / 12,86 / 0 / -19,24 / 0 / 6,82 / 0 / -17,98 / 0 / 19,30 / 0 / 19,10 / 0,266 / 0 / 0,3049 / 0 / 0,1302 / 0 / 0,1547 / 0 / 0,1328 / 0 / 0,1463 / 0 / 0,2419 / 0 / 0,1972 / 0 / 0,0969 / 0 / 0,2737 / 0 / 0,2022 / 0 / 0,1035 / 0 / 0,1856 / 0 / 0 / -36,00 / 0 / -33,48 / 0 / 4,31 / 0 / 4,57 / 0,0006 / -14,19 / 0 / -9,74 / 0,3434 / -1,34 / 0,388 / -1,32 / 0 / -1,94 / 0 / -0,88 / 0 / -1,02 / 0 / 24,93 / 0,1866 / -5,90 / 0,1859 / -6,00 / 0,1685 / 0,33 / 26,1094 / 0,60 / 1,7483 / 0,01 / 0,1767 / 0,53 / 0,2008 / -5,70 / 0,1993 / -15,93 / 0,1813 / 0,51 / 28,1605 / 0,79 / 1,8801 / 0,01 / 0,1903 / 0,74 / 0,1955 / 0 / 0,1078 / 0 / 1,0813 / 0 / 0,1239 / 0 / 0,1671 / 0 / 0,1649 / 0 / -

.
.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

S I A - Strategic Investment Advisors Group


SIA Funds AG
Tel: + 41 55 617 28 70 www.s-i-a.ch info@s-i-a.ch
G
LT Alpha u
T
LT Classic u
T
LT Emerg Mkt Value u
G
LT Nat. Resources u

(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR

LU0244072178
LU0244071956
LU0553294868
LU0244072335

142,14 -4,32
237,82 -4,79
83,62 -9,38
102,97 -26,47

.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
30,4181
2,4621
4,2136
5,70404
10,9708
0,36511
0,22496
1,73957
0,85790
0,02131
0,02131
32,9350
31,8406
17,4179
5,8552
0,14081
20,6333
24,6181
0,00
3,4157
9,3485

0,0353
1,6774
0,9576
1,0503

Standard Life Investments


www.slisicav.com
T
Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.A u
GBP
T
Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Ah u
EUR
T
Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.D u
GBP
T
Abs.Ret.Gl.Bd.Strat.Dh u
EUR
T
Asian Equities A u
(C) USD
T M4
Asian Equities D u
(C) USD
T
China Equities A uh u
EUR
T
China Equities A uh u
GBP
T
China Equities D uh u
GBP
T
China Equity A u
USD
T
China Equity D u M4
USD
T M1
Euro Gov.All Stocks A u
(E) EUR
T M4
(E) EUR
Euro Gov.All Stocks D u
T
Euro Governm.Bond A u
(D) EUR
T M4
(D) EUR
Euro Governm.Bond D u
T
Euro Infl.-Linked Bd.A u
(B) EUR
T M4
Euro Infl.-Linked Bd.D u
(B) EUR
T
European Corp.Bond A u
(C) EUR
G
European Corp.Bond A u
(C) EUR
T
European Corp.Bond A h u
GBP
T M4
European Corp.Bond D u
(C) EUR
G M4
European Corp.Bond D u
(C) EUR
T
European Corp.Bond D h u
GBP
T
European Corp.Bond Duh u
USD
T
European Equities A u
(D) EUR
T M4
European Equities D u
(D) EUR
T
European Eq.Uncons.Auh u
GBP
T M4
European Eq.Uncons.Duh u
GBP
T
European Eq.Unconstr.A u
EUR
T
European Eq.Unconstr.D u M4
EUR
T
(D) EUR
European High Y.Bd.A u
T M4
(D) EUR
European High Y.Bd.D u
G
European Sm.Comp.A u
EUR
T
European Sm.Comp.A uh u
GBP
G M4
European Sm.Comp.D u
EUR
T M4
GBP
European Sm.Comp.D uh u
T
Global Abs.Rt.Strat.A u
EUR
B
Global Abs.Rt.Strat.A u
EUR
T
Global Abs.Rt.Strat.Ah u
GBP
T
JPY
Global Abs.Rt.Strat.Ah u
T
Global Abs.Rt.Strat.Ah u
SEK
T
Global Abs.Rt.Strat.Ah u
USD
T
Global Abs.Rt.Strat.D u
EUR
B
EUR
Global Abs.Rt.Strat.D u
T
Global Abs.Rt.Strat.Dh u
GBP
T
Global Abs.Rt.Strat.Dh u
JPY
T
Global Abs.Rt.Strat.Dh u
SEK
T
USD
Global Abs.Rt.Strat.Dh u
T
Global Bond A u
(D) USD
T
Global Bond A uh u
GBP
T M4
Global Bond D u
(D) USD
T
Global Bond D uh u
GBP
T
Global Corp.Bd.A h u
EUR
T
Global Corp.Bd.A h u
GBP

LU0548156891
10,10
LU0548158160
10,01
LU0548158830
10,15
LU0548159994
10,08
LU0137280201
26,18
LU0137280540
28,81
LU0409055885
9,17
LU0343750039
10,14
LU0343750385
8,57
LU0213068272
35,57
LU0213069320
38,67
LU0255289216
11,91
LU0255289646
12,54
LU0213070849
12,10
LU0213071144
12,60
LU0213071573
11,83
LU0213071813
12,31
LU0177497491
13,62
LU0277136965
11,13
LU0741089899
10,21
LU0177497814
14,52
LU0455263052
10,48
LU0741090046
10,22
LU0548165967
10,24
LU0137279880
7,64
LU0137280037
8,39
LU0343755772
14,03
LU0343756150
14,43
LU0343755343
9,78
LU0343755939
10,09
LU0233953479
13,37
LU0233954014
14,05
LU0306632414
11,73
LU0343751516
8,88
LU0306632687
12,21
LU0343751862
12,93
LU0548153104
10,80
LU0548153443
10,69
LU0621233898
10,77
LU0621234433 1608,00
LU0621234193 109,62
LU0548154680
10,69
LU0548153799
10,92
LU0548153955
10,72
LU0621233971
10,85
LU0621234607 1619,00
LU0621234359 110,50
LU0548154847
10,77
LU0137296389
18,49
LU0455261940
10,12
LU0137297866
19,66
LU0455262161
10,18
LU0636597386
10,57
LU0636598350
10,57

0,50
0,89
-11,55
-10,92
-6,71
-14,07
-16,13
-15,36
5,49
6,18
7,65
8,25
0,68
1,23
4,93
5,01
5,52
5,55
-4,66
0,66
1,33
-14,61
-13,85
-6,86
-5,70
-0,30
0,43
-2,57
-11,38
-1,69
-10,02
7,14
7,21
8,01
7,93
0,33
0,77
-

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

0,07078
0,36405
0,23125
1,21278
2,22091
0,56102
0,76950
0,36840
0,42787
0,78909
7,86102
5,58434
0,24987
2,41768
0,08355
0,00221
0,00454
0,12513
0,30008
3,98016
4,57510
0,07227
0,31241
0,16734
0,24074
1,78799
1,41575
-

33

30.04.12 15:03:51

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Global Corp.Bd.A uh u
T
Global Corp.Bd.D h u
T
Global Corp.Bd.D h u
T
Global Corp.Bd.D uh u
T
Global Equities A u
T
Global Equities A uh u
T
Global Equities A uh u
T M4
Global Equities D u
T M4
Global Equities D uh u
T M4
Global Equities D uh u
T
Global Infl.-L.Bd.A u
T
Global Infl.-L.Bd.A h u
T
Global Infl.-L.Bd.A h u
T
Global Infl.-L.Bd.A h u
T M4
Global Infl.-L.Bd.D u
T
Global Infl.-L.Bd.D h u
T
Global Infl.-L.Bd.D h u
T
Global Infl.-L.Bd.D h u
T
Global Reit Focus A u
T
Global Reit Focus D u M4
G
Indian Equities A u
T M4
Indian Equities D u
T
Indian Equities D uh u
T M3
Japanese Equities A u
T M4
Japanese Equities D u
T
US Equities A u
T M4
US Equities D u

USD
EUR
GBP
USD
(C) USD
(C) EUR
(C) GBP
(C) USD
(C) EUR
(C) GBP
USD
EUR
GBP
SEK
USD
EUR
GBP
SEK
EUR
EUR
USD
USD
GBP
(C) JPY
(C) JPY
(C) USD
(C) USD

ISIN

LU0636596651
LU0636597626
LU0636598517
LU0636596818
LU0152742630
LU0409055612
LU0414319540
LU0152742713
LU0409055703
LU0414320472
LU0213069676
LU0548166429
LU0741089113
LU0548167153
LU0213069759
LU0548167740
LU0741089386
LU0548168557
LU0277137690
LU0277137773
LU0306632174
LU0306632331
LU0343752910
LU0137295142
LU0137295654
LU0137276944
LU0137277751

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.
10,49
- 4,59
10,63
- 4,83
10,62
- 5,04
10,61
- 5,05
19,26 -5,50 57,35 11,01 15,75
15,26
5,83
- 12,95
14,81 -3,20
- 10,52
21,98 -4,89 60,91 19,39 15,99
15,59
6,63
- 13,30
15,11 -2,52
- 10,78
13,89
8,86 25,59 35,12 0,87
10,81
- 0,93
10,01
- 0,20
109,30
- 1,45
14,41
9,33 27,41 39,50 1,05
10,85
- 1,02
10,02
- 0,30
109,65
- 1,59
7,11 11,97 95,33
- 11,44
7,40 12,80 100,54
- 11,61
6,07 -31,95 29,70
- 18,55
6,31 -31,34 33,40
- 18,83
7,23
- 13,50
828,00 -4,17
3,24 -49,17 12,65
912,00 -3,49
5,31 -46,67 13,15
11,50 -2,04 53,33 11,54 11,98
12,66 -1,25 56,88 17,33 12,23

GBP LU0343752597

7,16

- 13,11

.
.
.
.

10,49
10,63
10,62
10,61
19,26
15,26
14,81
21,98
15,59
15,11
13,89
10,81
10,01
109,30
14,41
10,85
10,02
109,65
7,11
7,40
6,07
6,31
7,23
828,00
912,00
11,50
12,66

0,1682 / 0 / 0,1858 / 0 / 0,1842 / 0 / 0,1936 / 0 / 0 / -19,60 / 0 / 15,11 / 0 / 15,21 / 0 / -17,63 / 0 / 15,21 / 0 / 15,15 / 1,1317 / 0 / 0,4462 / 0 / 0,1464 / 0 / 4,8435 / 0 / 1,1915 / 0 / 0,4568 / 0 / 0,1558 / 0 / 4,6702 / 0 / 0 / -51,86 / 0 / -49,78 / 0,1188 / -50,61 / 0,0924 / -48,90 / 0,123 / -29,03 / 0 / -104,95 / 0 / -101,94 / 0,0005 / -8,37 / 0,0012 / -4,11 / -

7,16

0,1014 / -30,16 / -

Standard Life Investments Global SICAV KAG


T
Indian Equities A uh u

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
0,19491
14,5051
1,84617
2,44848
0,26263
0,03652
1,0768
1,11068
0,00
0,00
0,00346
0,00576

STARCAPITAL S.A.
B
SC Allocator A-EUR u
G
SC Argos u
B
SC Huber-Strategy1 u
G
SC Priamos u
G
SC SIC.Ger.Masters u
B
SC SIC.Starpoint u
G
SC SIC.Winbonds+ u

EUR
(B) EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR

LU0429465916
LU0137341789
LU0350239504
LU0137341359
LU0105752140
LU0114997082
LU0256567925

1384,41
5,03
1002,02 -8,09
1189,99 -18,09
78,52 -12,02
1361,64 -12,93
1445,81
2,84

35,76 39,94
41,24
21,12 -37,79
33,33 -18,01
28,69 -20,33
47,02 53,42

5,99
4,91
0,61
5,67
1,14
6,28

1425,94
1032,08
1249,49
82,45
1429,72
1489,18

Structured Invest S.A.


T
apoBank Aktien Privat u
T
apoBank Defens. Privat u
T
apoBank Renten Privat u
T
Bon Euro STOXX50 01/14 u
T
Bon Euro STOXX50 11/13 u
T
Bon Euro STOXX50 11/14 u
T
Bon Euro STOXX50 12/14 u
T
Cross Com.Long/Short I u
T
Cross Com.Long/Short R u
T M4
High Yld.Tag.Int.Mix I u
T
High Yld.Tag.Int.Mix R u
T
KomStif Defensiv I1 u
G
KomStif Defensiv I2 u
T
Lux Selection 100Sl B u
T
Lux Selection 100Sl D u
T
Lux Selection 100Sl I u
T
Lux Selection 40Sl B u
T
Lux Selection 40Sl D u
T
Lux Selection 40Sl I u
T
Lux Selection 60Sl B u
T
Lux Selection 60Sl D u
T
Lux Selection 60Sl I u
T M3
OptiTrend Balance I u
T
OptiTrend Balance R u
T
PensionProt.Pl.2024 u
T
PensionProt.2015 A u
T
PensionProt.2016 A u
T
PensionProt.2017 A u
T
PensionProt.2018 A u
T
PensionProt.2019 A u
T
PensionProt.2020 A u
T
PensionProt.2021 A u
T
PensionProt.2022 A u
T
PensionProt.2023 A u
T
PensionProt.2025 A u
T
PensionProt.2026 A u
T
Prot.80 Alte&Neue Welt u
T
Rol.Prot.1siEuSTOXX50 u
T
Rol.Prot.2siEuSTOXX50 u
T
Sel Market Neutral SI u
T
StrategiePf. Opti Bal. u
T
TopGeld 90SI R u
T
TopGeld 97SI R u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0366645926
47,61 -10,84
LU0366647468
54,82 -0,89
LU0366646577
55,87
1,49
LU0323255991
58,25 -20,71
LU0315185552
51,46 -20,89
LU0332695955 108,47 -8,99
LU0381443679 113,08 -9,20
LU0647223790 1077,67
LU0647223527 103,46
LU0285631320
52,52
LU0266549129
54,83
LU0555949709 991,55
0,46
LU0555949964 991,53
0,46
LU0387221665
59,78 -4,91
LU0387221582
58,96 -5,30
LU0387221749
60,61 -4,54
LU0347314204
46,39 -3,19
LU0347307687
45,64 -3,59
LU0347315789
47,14 -2,82
LU0347344029
46,53 -3,72
LU0347342759
45,78 -4,11
LU0347345265
47,29 -3,33
LU0595603100 998,29 -0,25
LU0595601401 100,77
LU0426545587
58,71 17,28
LU0206724808
61,96
7,55
LU0206725524
60,22
9,37
LU0206730367
61,28 10,89
LU0206730797
63,56 12,34
LU0206731175
65,19 12,51
LU0206731506
68,94 15,11
LU0245087225
58,25 16,48
LU0300641437
47,07 18,00
LU0367087946
47,30 19,41
LU0494803348
47,53 -3,82
LU0616128319
49,16
LU0519974686
99,03 -7,84
LU0331456243 100,07
0,34
LU0381443836 107,91 -5,60
LU0479726712 100,15 -0,76
LU0338293615
46,49
1,57
LU0262984312
53,17
LU0270961401
52,29
-

26,99
10,93
8,65
-1,84
-2,11
15,42
11,96
13,89
12,52
15,25
7,21
5,92
8,49
7,68
6,42
8,99
9,37
13,28
15,67
16,41
21,49
20,57
22,89
25,55
24,90
1,65
5,61
18,08
-

5,21
2,69
1,88
1,63
2,08
1,37
-2,62
-

4,25
3,53
2,78
1,36
1,26
5,85
5,45
4,77
1,78
0,13
0,13
3,68
3,55
3,82
1,87
1,72
1,99
2,53
2,39
2,67
1,38
1,21
1,54
0,96
1,30
1,61
1,81
1,81
1,95
1,92
1,97
1,94
-0,71
-0,77
6,15
0,47
-0,28
1,24
2,97
-

49,99
56,47
57,54
59,99
53,01
112,80
117,61
1099,22
108,63
53,04
56,48
1011,39
1011,36
62,17
60,14
63,64
48,24
47,01
49,50
48,39
47,15
49,65
1018,26
105,80
61,06
64,44
62,63
63,73
66,11
67,80
71,70
60,58
48,95
49,19
49,43
51,13
99,03
103,07
112,23
103,16
49,28
54,76
52,81

-/-/61,06 / - / 0
9,47 / -1,53 / -0,03
0 / 2,95 / 0
0,00
0 / 32,64 / 0,01 0,0153
0 / 19,91 / 0
0,00
153,65 / 2,69 / 0
0,00

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 3,72 / 0
0 / 28,41 / 0
0 / 29,88 / 0
0 / 8,64 / 0
0 / -37,64 / 0
0 / 80,50 / 0
0 / 46,76 / 0
0 / 8,38 / 0
0 / 2,32 / 0
0 / 13,85 / 0
0 / 30,51 / 0
10,4472 / -1,71 / 0
10,4334 / -1,71 / 0
0 / 33,76 / 0
0 / 33,78 / 0
0 / 33,70 / 0
0 / 12,56 / 0
0 / 12,03 / 0
0 / 13,07 / 0
0 / -4,38 / 0
0 / -2,58 / 0
0 / -1,40 / 0
0 / -0,58 / 0
0 / -0,87 / 0
0 / 44,12 / 0
0 / 42,87 / 0
0 / 54,27 / 0
0 / 50,12 / 0
0 / 38,97 / 0
0 / 33,81 / 0
0 / 31,81 / 0
0 / 31,02 / 0
0 / -11,54 / 0
0 / 19,06 / 0
0 / 27,89 / 0
0 / 13,28 / 0
0 / 22,24 / 0
0 / 15,16 / 0
0 / 50,33 / 0
0 / 18,63 / 0
0 / 19,15 / 0
0 / -4,62 / 0
0 / -2,62 / 0

Swiss Life AM (France)


T
Money Market Euro I u
T
Money Market Euro P u

EUR FR0010089649 24606,6


EUR FR0010540385 108,55

- 24606,6
- 108,55

.
.

119,16 / 0 / - 839,916
0,62 / 0 / - 3,17664

Tactical Investment Product SICAV KAG


T
Tactical Inv.Prod. A I u
T
Tactical Inv.Prod. A I u
T
Tactical Inv.Prod. A P u
T
Tactical Inv.Prod. A P u

CHF
EUR
CHF
EUR

34

Ultimo_April_2012.indd 34

LU0649309662
LU0649309407
LU0649309746
LU0649309589

97,83
97,83
97,53
98,10

0,96
1,08
0,81
0,89

97,83
97,83
97,53
98,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,9195
12,9298
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08137
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

./ 0,84 / 0
./ 0,55 / 0
./ 0,73 / 0
./ 0,90 / 0

0,00
0,6076
0,00
0,00

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.04. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.04.

Zwg./AG/IG

Thames River Trad. Funds PLC


T . M1
Credit Sel. A EUR Acc u
EUR
G . M1
Credit Sel. A EUR Dis u
EUR
T . M1
Credit Sel. A GBP Acc u
GBP
G . M1
Credit Sel. A GBP Dis u
GBP
T . M1
USD
Credit Sel. A USD Acc u
G
Credit Sel. A USD Dis u . M1
USD
T . M1 EUR
Emerg.Asia B R.EUR Acc u
G . M1
Emerg.Asia B R.EUR dis u
EUR
G . M1
Emerg.Asia B R.GBP dis u
GBP
T . M1 USD
Emerg.Asia B R.USD Acc u
G . M1
Emerg.Asia B R.USD dis u
USD
T .
Europ.Abs.Rt.A EUR Acc u
EUR
T . M1
Europ.Abs.Rt.A EUR dis u
EUR
T
Europ.Abs.Rt.A GBP Acc u .
GBP
G .
Europ.Abs.Rt.A GBP dis u
GBP
G . M1
Europ.Abs.Rt.A GBP dis u
GBP
T .
Global Bond EUR acc u
(B) EUR
G .
Global Bond EUR dis u
(B) EUR
G .Q
Global Bond EUR dis u
(B) EUR
T .
Global Bond GBP acc u
(B) GBP
G .
Global Bond GBP dis u
(B) GBP
T .
Global Bond USD acc u
(D) USD
G .
Global Bond USD dis u
(D) USD
G .
Global Bond USD dis u
(C) USD
T . M1
Global Cred.A EUR Acc u
EUR
G . M1
Global Cred.A EUR Dis u
EUR
T . M1
Global Cred.A GBP Acc u
GBP
G . M1
Global Cred.A GBP Dis u
GBP
G . M3
Global Cred.A NOK Dis u
NOK
T
Global Cred.A USD Acc u . M1
USD
G . M1
Global Cred.A USD Dis u
USD
T . M1
Global EM Abs. EUR Acc u
EUR
T . M1
Global EM Abs. GBP Acc u
GBP
B . M1 GBP
Global EM Abs. GBP Dbn u
T . M3
Global EM Abs. Nok Acc u
NOK
T . M1
Global EM Abs. USD Acc u
USD
T . M1
Global Emerg.Mkts.EUR u
(B) EUR
G . M1
Global Emerg.Mkts.EUR u
(B) EUR
G . M1
Global Emerg.Mkts.GBP u
(B) GBP
T . M1
Global Emerg.Mkts.USD u