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Desarrollo e Implementacin

Subasta Publica Electronica Aduanera


Detalle de Inversin Inicial
Datos en Miles de Dlares

Inversiones
Componentes Desarrollo del Sistema Subasta Publica Electronica
Analisis e implementacin de la solucin
Plataforma de Equipos servidores bajo esquema de alta disponibilidad
Dispositivos de Conectividad (Enrutadores y Switch)
Microcomputadoras
Mejoras al Sistema
Inversiones Totales

950.00
4,368.00
800.00
400.00
960.00
7,478.00

Desarrollo e Implementacin Subasta Publica Electronica Aduanera


Financiacin del Proyecto
Octubre 2009- Setiembre 2010
Datos en Miles de Dlares
Financimaiento:
Linea de Financiamieto BID 18 Meses
SubTotal FNE Financiado BID
Plataforma de Equipos y Servidores bajo esquema alta
disponiblidad a 36 meses
Mejoras al Sistema
Dispositivos de conectividad (enrutadores y switch)
Microcomputadoras
SubTotal FNE Financiado Presupueto Republica

Total Financiamiento

Costo financiero (tasa interes)

950.00
950.00 12.70% 7.00% 0.89%
4,368.00
960.00
800.00
400.00
6,528.00 87.30% 4.00% 3.49%

7,478.00

Tasa
promedio
4.38% ponderado

Desarrollo e Implementacin del Subasta Publica Electronica Aduanera


Mdulo de Importacin
Cronograma Anual de Ingresos
Agosto2009-Julio2010
Datos en Miles de Dlares
Ingresos
Ahorro Comisiones Bancarias
Incremento recaudacin nuevo
Sistema Tica
Total Ingreso Efectivo

Oct-09

$0

Nov-09

$0

Dec-09

0.000

Jan-10

0.000

Feb-10

0.000

Mar-10

0.000

Apr-10

0.000

May-10 Jun-10
2.000
2.110
3.560
4.300
5.560

6.410

Jul-10 Aug-10
2.129
2.149
4.790
5.340
6.919

7.489

Sep-10
2.168
5.990
8.158

Desarrollo e Implementacin del Subasta Publica Electronica Aduanera


Cronograma Desembolsos de Caja
Octubre 2009- Setiembre 2010
Datos en Miles de Dlares
Egresos
Gastos Operativos
Gastos por salarios-Funcionarios
Proyecto
Gastos Administrativos
Relacionados a TICA
Costos Uso de Plataforma SINPE

Publicidad y Divulgacin
Capacitacin a los diferentes
sectores
Servicio Mantenimiento de
Licencias
Mantenimiento al Sistema
Total Gastos Operativos
Gastos Financieros
Total Gastos Financiados
Total Gastos

Oct-09

7.478

0.000

Nov-09

0.000

Dec-09

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

0.202

0.202

0.204

0.205

0.209

0.209

0.211

0.213

0.215

0.217

0.116

0.116

0.116

0.116

0.116

0.116

0.116

0.116

0.116

0.116

0.085

0.110

0.183

0.192

0.202

0.212

0.223

0.234

0.246

0.258

0.092
0.080

0.097
0.084

0.101
0.088

0.106
0.093

0.112
0.097

0.117
0.102

0.123
0.107

0.129
0.113

0.136
0.118

0.143
0.124

0.106

0.106

0.106

0.106

0.106

0.106

0.106

0.106

0.106

0.106

0.681

0.040
0.755

0.044
0.842

0.048
0.866

0.053
0.895

0.058
0.920

0.064
0.950

0.070
0.981

0.077
1.014

0.085
1.049

1.437

1.515

1.565

0.658

0.499

0.123

0.843

0.776

0.599

0.154

2.118

2.270

2.407

1.524

1.394

1.043

1.793

1.757

1.613

1.203

Desarrollo e Implementacin del Subasta Publica Electronica Aduanera


Flujo Neto Proyectado
Octubre 2009- Setiembre 2010
Octubre 2009- Setiembre 2010

Descripcin
Total Ingresos
Total Egresos
Flujo Caja Neto

7.478

Oct-09

0.000

Nov-09

Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10


0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.560
6.410
2.118
2.270
2.407
1.524
1.394
1.043
1.793
0.000 -2.118
-2.270
-2.407
-1.524
-1.394
4.517
4.617

Jul-10 Aug-10
6.919
7.489
1.757
1.613
5.162
5.876

Sep-10
8.158
1.203
6.955

Desarrollo e Implementacin Subasta Publica Electronica


Aduanera
Evaluacin del Proyecto
Mes

Periodo

Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tasa Descuento

Flujo

F.D.

-$7.478
$0.000
$0.000
-$2.118
-$2.270
-$2.407
-$1.524
-$1.394
$4.517
$4.617
$5.162
$5.876
$6.955

-$7.478
$0.000
$0.000
-$1.862
-$1.912
-$1.943
-$1.178
-$1.033
$3.205
$3.139
$3.362
$3.666
$4.158

4.38%

Suma Flujos Descontados


VAN
Tasa Interna Retorno
Periodo de Recuperacin de la Inversin

$2
$2
6.13%
> 1 Ao