CTB 10 Bconstructivo 1 Anual

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin Nacional de Contabilidad Pblica

Versin 11.10.0
BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010
ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

U. EJECUTORA : 003 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO [001337]
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
MOVIMIENTO ACUMULADO
AL 31/12/2010
CO
DI
GO
1101
CAJA Y BANCOS
828,189.71
677,677.69
1101.01
Caja
382,425.04
382,425.04
1101.0101
Caja M/N
382,425.04
382,425.04
1101.02
Fondos Fijos
5,853.00
1101.0201
Fondos Para Pagos En
5,603.00
1101.0202
Fondos De Caja Chica
1101.03
Depsitos En
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
1101.0301
Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente
1101.030105 Donaciones
1101.030106 Transferencias
1101.030111 Otros
HABER
DEBE
AJUSTES Y REGULARIZACION
PATRIMONIAL
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
150,512.02
150,512.02
5,785.89
67.11
67.11
5,543.89
59.11
59.11
250.00
242.00
8.00
8.00
439,911.67
289,466.76
150,444.91
150,444.91
439,911.67
289,466.76
150,444.91
150,444.91
294,550.54
186,867.75
107,682.79
107,682.79
56,829.93
14,067.81
42,762.12
42,762.12
53,270.00
53,270.00
35,261.20
35,261.20
1201
CUENTAS POR
9,510.32
9,510.32
1201.03
Venta De Bienes Y
5,984.00
5,984.00
1201.0301
Venta De Bienes
1201.0302
Derechos Y Tasas
1201.04
1201.0401
1201.98
Otras Cuentas Por Cobrar
1202
1202.08
800.00
800.00
5,184.00
5,184.00
Rentas De La Propiedad
86.30
86.30
86.30
86.30
3,440.02
3,440.02
CUENTAS POR
677,193.56
284,340.22
392,853.34
392,853.34
Al Personal
392,853.34
392,853.34
392,853.34
1202.0802
Responsabilidad Fiscal
370,631.04
370,631.04
370,631.04
1202.0804
Otros
22,222.30
22,222.30
1202.09
Multas Y Sanciones
1202.0901
Multas
1202.0902
Sanciones
1202.98
OTROS CUENTAS POR
3,456.00
3,456.00
1205
SERVICIOS Y OTROS
78,073.50
78,073.50
1205.05
Entregas A Rendir Cuenta
75,366.00
75,366.00
1205.0501
Viticos
60,146.00
60,146.00
1205.0502
Otras Entregas A Rendir
15,220.00
15,220.00
1205.06
Encargos Generales
2,707.50
2,707.50
1205.0601
ENCARGOS
2,707.50
2,707.50
1301
BIENES Y
730,243.13
656,691.38
73,551.75
73,551.75
1301.01
Alimentos Y Bebidas
129,393.20
129,393.20
1301.0101
Alimentos Y Bebidas Para
129,393.20
129,393.20
1301.02
Vestuarios Y Textiles
25,657.80
25,197.80
460.00
460.00
1301.0201
Vestuario, Zapatera Y
25,657.80
25,197.80
460.00
460.00
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y

1301.020102 Textiles Y Acabados
24,617.80
24,157.80
460.00
460.00
1,040.00
1,040.00
1301.03
Combustibles,
54,488.54
54,334.54
154.00
154.00
1301.0301
Combustibles Y
49,785.54
49,785.54
1301.0302
Gases
4,160.00
4,160.00
1301.0303
Lubricantes, Grasas Y
1301.05
Materiales Y tiles
1301.0501
De Oficina
22,222.30
280,884.22
280,884.22
80,884.22
80,884.22
200,000.00
200,000.00
543.00
389.00
154.00
154.00
101,098.57
88,477.77
12,620.80
12,620.80
58,871.00
58,871.00

Versin 11.10.0

CO
CUENTAS DEL MAYOR
DI
GO
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Papeleria En General,
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE
HABER
AL 31/12/2010
DEBE
PATRIMONIAL
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
14,221.10
14,221.10
44,649.90
44,649.90
9,636.80
9,018.30
618.50
618.50
6,877.60
6,259.10
618.50
618.50
2,759.20
2,759.20
Electricidad, Iluminacin
1301.050401 Electricidad, Iluminacin
1301.0599 Otros
25,505.90
13,584.60
11,921.30
11,921.30
25,505.90
13,584.60
11,921.30
11,921.30
7,084.87
7,003.87
81.00
81.00
1301.059999 Otros
1301.06
Repuestos Y Accesorios
7,084.87
7,003.87
81.00
81.00
18,007.50
17,302.50
705.00
705.00
6,555.00
5,850.00
705.00
705.00
1301.0503
Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.050302 De Cocina, Comedor Y
1301.0504
1301.0601
De Vehiculos
1301.0602
De Comunicaciones Y
1301.0604
De Seguridad
1301.0699
Otros Accesorios Y
150.00
150.00
1301.07
Enseres
5,813.00
5,813.00
1301.0701
Enseres
5,813.00
5,813.00
1301.08
Suministros Mdicos
1,022.80
990.30
32.50
32.50
1301.0801
Productos Farmacuticos
1,013.80
981.30
32.50
32.50
1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
801.30
801.30
212.50
180.00
32.50
32.50
9.00
9.00
9.00
9.00
9,585.50
9,585.50
1301.0802
Materiales, Insumos,
1301.080201 Materiales, Insumos,

1301.09
Materiales Y tiles De
16.00
16.00
11,286.50
11,286.50
1301.0901
Libros, Textos Y Otros
1301.0902
Material Didctico,
1301.0999
Otros Materiales Diversos
317.00
317.00
1301.11
Suministros Para
345,818.57
318,587.27
27,231.30
27,231.30
1301.1101
Para Edificios Y
321,208.67
313,990.77
7,217.90
7,217.90
1301.1102
Para Vehculos
160.00
160.00
1301.1104
Para Maquinarias Y
3,296.00
3,296.00
1301.1105
Otros Materiales De
21,153.90
1,140.50
20,013.40
20,013.40
1301.99
Otros Bienes
39,357.65
7,009.50
32,348.15
32,348.15
1301.9901
Herramientas
2,886.00
2,492.00
394.00
394.00
1301.9902
Productos Qumicos
140.00
140.00
1301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y
2,250.00
2,250.00
1301.9904
Smbolos, Distintivos Y
1,216.00
1,216.00
1301.9999
Otros Bienes
32,865.65
911.50
31,954.15
31,954.15
1501
EDIFICIOS Y
15,025,830.59
535,466.49
14,490,364.10
14,490,364.10
1501.07
Construccin De Edificios
4,255,420.09
197,528.90
4,057,891.19
4,057,891.19
1,042,656.93
55,107.72
987,549.21
987,549.21
443,765.90
2,757.97
441,007.93
441,007.93
307,399.49
13,197.50
294,201.99
294,201.99
291,318.10
39,152.25
252,165.85
252,165.85
1501.0701
Edificios Administrativos
1501.070102 Por Administracin
1501.0702
Instalaciones Educativas
425.00
425.00
8,843.50
8,843.50
173.44
173.44
173.44
3,212,763.16
142,421.18
3,070,341.98
3,070,341.98
1,424,484.46
90,419.52
1,334,064.94
1,334,064.94

Versin 11.10.0

CO
CUENTAS DEL MAYOR
DI
GO
1501.08
CONSTRUCCION DE
1501.0805
Agua Y Saneamiento
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE
HABER
AL 31/12/2010
DEBE
PATRIMONIAL
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,265,927.90
11,382.50
1,254,545.40
522,350.80
40,619.16
481,731.64
1,254,545.40
481,731.64
10,770,410.50
337,937.59
10,432,472.91
10,432,472.91
10,770,410.50
337,937.59
10,432,472.91
10,432,472.91
5,526,357.87
281,352.29
5,245,005.58
5,245,005.58
4,169,753.80
4,373.00
4,165,380.80
4,165,380.80

982,340.83
52,212.30
930,128.53
930,128.53
91,958.00
91,958.00
91,958.00
1503
VEHCULOS,
426,725.23
426,725.23
426,725.23
1503.02
Maquinarias,Equipo,
426,725.23
426,725.23
426,725.23
1503.0201
Para Oficina
79,765.23
79,765.23
79,765.23
1503.020101 Maquinas Y Equipos De

1503.020102 Mobiliario De Oficina
13,443.00
13,443.00
13,443.00
66,322.23
66,322.23
66,322.23
1503.0202
49,829.00
49,829.00
49,829.00
11,204.00
11,204.00
11,204.00
38,625.00
38,625.00
38,625.00
203,451.00
203,451.00
203,451.00
199,551.00
199,551.00
199,551.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
93,680.00
93,680.00
93,680.00
Para Instalaciones
1503.020201 Maquinas Y Equipos

1503.020202 Mobiliario Educativo
1503.0203
Equipos Informticos Y
1503.020301 Equipos Computacionales
1503.020303 Equipos De
1503.0209
Maquinaria Y Equipo
1503.020901 Aire Acondicionado Y

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y
780.00
780.00
780.00
92,900.00
92,900.00
92,900.00
1504
INVERSIONES
918,316.70
17,396.00
900,920.70
900,920.70
1504.03
Mejoramiento De
127,000.00
2,000.00
125,000.00
125,000.00
1504.0303
Gastos Por La
127,000.00
2,000.00
125,000.00
125,000.00
1504.05
Formacin Y Capacitacin
740,835.93
15,396.00
725,439.93
725,439.93
1504.0501
Gastos Por La
210,568.83
210,568.83
210,568.83
1504.0502
Gastos Por La Compra
1504.0503
Gastos Por La
1504.07
Otras Inversiones
1504.0701
Gastos Por La
1504.0702
72,755.63
9,296.00
63,459.63
63,459.63
457,511.47
6,100.00
451,411.47
451,411.47
50,480.77
50,480.77
50,480.77
8,901.67
8,901.67
8,901.67
Gastos Por La Compra
10,438.10
10,438.10
10,438.10
1504.0703
Gastos Por La
31,141.00
31,141.00
31,141.00
1507
OTROS ACTIVOS
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1507.03
Activos Intangibles
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1507.0302
Software
1,512.00
1,512.00
1508
DEPRECIACIN,
27,205.97
27,205.97
27,205.97
1508.02
Depreciacin Acumulada
27,205.97
27,205.97
27,205.97
1508.0202
Maquinaria, Equipo,
27,205.97
27,205.97
27,205.97
2101
IMPUESTOS,
1,477,650.89
1,477,655.89
5.00
5.00
2101.01
Impuestos Y
28,709.37
28,709.37
2101.0103
Renta 5Ta. Categora
28,325.37
28,325.37
2101.0105
Impuesto General A Las
384.00
384.00
5.00
5.00
2101.010501 IGV Cuenta Propia

2101.03
Seguridad Social
384.00
384.00
732,096.80
732,101.80
2101.0301
575,902.13
575,902.13
Prestaciones De Salud
1,512.00

Versin 11.10.0

CO
CUENTAS DEL MAYOR
DI
GO
2101.030101 Rgimen De Prestaciones
2101.030102 Seguro De Vida
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE
HABER
AL 31/12/2010
DEBE
PATRIMONIAL
SALDOS
HABER
DEUDOR
495,061.37
495,061.37
12,730.00
12,730.00
2101.030103 Accidentes De Trabajo

2101.0302 Sistema Nacional De
68,110.76
68,110.76
156,194.67
156,199.67
2101.09
Otros
716,844.72
716,844.72
2101.0901
Administradoras De
686,164.23
686,164.23
2101.0999
Otros
2102
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
5.00
5.00
313.44
313.44
30,680.49
30,680.49
REMUNERACIONES,
568,416.19
568,729.63
2102.01
Remuneraciones Por
208,011.45
208,011.45
2102.03
Compensacin Por
313.44
313.44
313.44
2102.0301
Rgimen Laboral DL. N
313.44
313.44
313.44
313.44
313.44
313.44
2102.030101 Principal
2102.04
Otros Beneficios Por
24,350.60
24,350.60
2102.0401
24,350.60
24,350.60
Gratificaciones Y
2102.040102 Aguinaldos
2102.99
Otras Remuneraciones,
24,350.60
24,350.60
336,054.14
336,054.14
2103
CUENTAS POR PAGAR
18,192,363.47
18,224,545.26
32,181.79
32,181.79
2103.01
Bienes Y Servicios Por
1,509,146.54
1,509,621.54
475.00
475.00
2103.0101
Bienes Y Servicios Por
1,509,146.54
1,509,621.54
475.00
475.00
670,235.22
670,235.22
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
838,911.32
839,386.32
475.00
475.00
16,166,150.39
16,192,527.58
26,377.19
26,377.19
2103.02
Activos No Financieros
2103.03
Depsitos Recibidos En
35,261.20
35,261.20
2103.99
OTRAS CUENTAS POR
481,805.34
487,134.94
5,329.60
5,329.60
2105
OBLIGACIONES
17,901,691.76
19,846,606.69
1,944,914.93
1,944,914.93
2105.01
Gastos Corrientes
2,235,592.69
2,363,798.95
128,206.26
128,206.26
2105.02
Gastos De Capital
15,666,099.07
17,482,807.74
1,816,708.67
1,816,708.67
4301
VENTA DE BIENES
672.00
672.00
672.00
4301.09
Venta De Otros Bienes
672.00
672.00
672.00
4301.0901
Venta De Otros Bienes
672.00
672.00
672.00
4301.090102 Venta De Bases Para

4302
VENTA DE DERECHOS
672.00
672.00
672.00
5,184.00
5,184.00
5,184.00
4302.09
Derechos Administrativos
1,224.00
1,224.00
1,224.00
4302.0901
Derechos Administrativos
1,224.00
1,224.00
1,224.00
4302.090199 Otros Derechos

4302.10
Otros Derechos
1,224.00
1,224.00
1,224.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
4302.1001
3,960.00
3,960.00
3,960.00
4302.100105 Certificaciones Diversas

4303
VENTA DE SERVICIOS
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,440.02
3,440.02
3,440.02
4303.09
Otros Ingresos Por
3,440.02
3,440.02
3,440.02
4303.0902
Otros Ingresos Por
3,440.02
3,440.02
3,440.02
3,348.00
3,348.00
3,348.00
92.02
92.02
92.02
Otros Derechos
4303.090207 Servicios Por

4303.090225 Suministro Y Acceso A La
4401
DONACIONES Y
53,270.00
53,270.00
53,270.00
4401.01
En Efectivo
53,270.00
53,270.00
53,270.00
4401.0103
De Otras Unidades De
53,270.00
53,270.00
53,270.00

Versin 11.10.0

CO
CUENTAS DEL MAYOR
DI
GO
4401.010301 Del Gobierno Nacional
4402
TRASPASOS Y
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE
HABER
AL 31/12/2010
DEBE
PATRIMONIAL
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
53,270.00
53,270.00
53,270.00
27.40
2,120,572.16
2,120,544.76
2,120,544.76
4402.01
Traspasos Del Tesoro
20.40
1,224,522.28
1,224,501.88
1,224,501.88
4402.03
Por Participaciones De
7.00
896,049.88
896,042.88
896,042.88
4402.0301
Canon Y Sobrecanon
7.00
896,049.88
896,042.88
896,042.88
4402.030103 Canon Minero

4404
TRASPASOS Y
4404.01
Traspasos Del Tesoro
4404.03
Por Participaciones De
4404.0301
Canon Y Sobrecanon
4404.030103 Canon Minero
4501
RENTAS DE LA
7.00
896,049.88
896,042.88
896,042.88
25,981.30
14,265,009.89
14,239,028.59
14,239,028.59
1,666,464.90
1,666,464.90
1,666,464.90
25,981.30
12,598,544.99
12,572,563.69
12,572,563.69
25,981.30
12,598,544.99
12,572,563.69
12,572,563.69
25,981.30
12,598,544.99
12,572,563.69
12,572,563.69
86.30
86.30
86.30
4501.01
86.30
86.30
86.30
4501.0101
Intereses
86.30
86.30
86.30
86.30
86.30
86.30
280,884.22
280,884.22
280,884.22
4501.010101 Intereses Por Depsitos

4502
MULTAS Y SANCIONES
4502.01
Multas No Tributarias
80,884.22
80,884.22
80,884.22
4502.0101
De Administracin
80,884.22
80,884.22
80,884.22
4502.010101 De Administracin
4502.02
Sanciones No Tributarias
80,884.22
80,884.22
80,884.22
200,000.00
200,000.00
200,000.00
4502.0201
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
Sanciones Administrativas
4502.020103 Ejecucin De Garanta
4505
INGRESOS DIVERSOS
77,007.75
77,007.75
77,007.75
4505.01
Ingresos Diversos
3,456.00
3,456.00
3,456.00
4505.0104
Otros Ingresos Diversos
3,456.00
3,456.00
3,456.00
3,456.00
3,456.00
3,456.00
73,551.75
73,551.75
73,551.75
4505.010499 Otros Ingresos

4505.02
Alta de bienes
5101
PERSONAL Y
676,894.68
7,106.76
669,787.92
669,787.92
5101.01
Personal Administrativo
636,490.10
4,817.76
631,672.34
631,672.34
5101.0101
Personal Administrativo
319,852.10
4,817.76
315,034.34
315,034.34
5101.010102 Personal Administrativo

5101.010103 Personal Con Contrato A
213,610.58
4,817.00
208,793.58
208,793.58
106,241.52
0.76
106,240.76
106,240.76
5101.0102
316,638.00
316,638.00
316,638.00
316,638.00
316,638.00
316,638.00
Otras Retribuciones Y
5101.010201 Asignacin A Fondos

5101.09
Gastos Variables Y
5101.0901
Escolaridad, Aguinaldos Y
5101.090102 Aguinaldos
5101.090103 Bonificacin Por
5101.0902
Compensacin Por
40,404.58
2,289.00
38,115.58
38,115.58
37,543.00
2,289.00
35,254.00
35,254.00
24,743.00
2,289.00
22,454.00
22,454.00
12,800.00
12,800.00
12,800.00
313.44
313.44
313.44
5101.090201 Compensacin Por

5101.0903 Otros Gastos Variables Y
313.44
313.44
313.44
2,548.14
2,548.14
2,548.14
5101.090301 Asignacin Por Cumplir

5103
CONTRIBUCIONES A LA
2,548.14
2,548.14
25,247.19
113.17
25,134.02
25,134.02
5103.01
Obligaciones Del
25,247.19
113.17
25,134.02
25,134.02
5103.0101
Obligaciones Del
25,247.19
113.17
25,134.02
25,134.02
25,247.19
113.17
25,134.02
25,134.02
5103.010105 Contribuciones A Essalud
2,548.14

Versin 11.10.0

ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
AL 31/12/2010
PATRIMONIAL
CO
DI
GO
5301
CONSUMO DE BIENES
662,229.08
662,139.58
662,139.58
5301.01
Alimentos Y Bebidas
133,873.80
133,873.80
133,873.80
5301.0101
Alimentos Y Bebidas Para
133,873.80
133,873.80
133,873.80
5301.02
Vestuarios Y Textiles
25,197.80
25,197.80
25,197.80
5301.0201
Vestuario, Zapatera Y
25,197.80
25,197.80
25,197.80
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y

5301.020102 Textiles Y Acabados
24,157.80
24,157.80
24,157.80
1,040.00
1,040.00
1,040.00
5301.03
Combustibles,
54,334.54
54,334.54
54,334.54
5301.0301
Combustibles Y
49,785.54
49,785.54
49,785.54
5301.0302
Gases
4,160.00
4,160.00
4,160.00
5301.0303
Lubricantes, Grasas Y
389.00
389.00
389.00
5301.05
Materiales Y Utiles
89,265.87
89,265.87
89,265.87
5301.0501
De Oficina
59,639.10
59,639.10
59,639.10
14,676.40
14,676.40
14,676.40
44,962.70
44,962.70
44,962.70
9,038.30
9,038.30
9,038.30
6,279.10
6,279.10
6,279.10
2,759.20
2,759.20
2,759.20
Electricidad, Iluminacin
13,584.60
13,584.60
13,584.60
5301.050401 Electricidad, Iluminacin

5301.0599 Otros
13,584.60
13,584.60
13,584.60
7,003.87
7,003.87
7,003.87
5301.059999 Otros
5301.06
Repuestos Y Accesorios
7,003.87
7,003.87
7,003.87
17,302.50
17,302.50
17,302.50
5,850.00
5,850.00
5,850.00
16.00
16.00
16.00
11,286.50
11,286.50
11,286.50
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papeleria En General,
5301.0503
Aseo, Limpieza Y Cocina
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.050302 De Cocina, Comedor Y
5301.0504
HABER
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
89.50
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
5301.0601
De Vehiculos
5301.0602
De Comunicaciones Y
5301.0604
De Seguridad
5301.0699
Otros Accesorios Y
150.00
150.00
5301.07
Enseres
6,082.00
89.50
5,992.50
5,992.50
5301.0701
Enseres
6,082.00
89.50
5,992.50
5,992.50
5301.08
Suministros Mdicos
990.30
990.30
990.30
5301.0801
Productos Farmaceuticos
981.30
981.30
981.30
5301.080102 Medicamentos
5301.080199 Otros Productos Similares
801.30
801.30
801.30
180.00
180.00
180.00
9.00
9.00
9.00
5301.0802
Material, Insumos,
5301.080201 Material, Insumos,

5301.09
Materiales Y Utiles De
5301.0901
Libros, Textos Y Otros
5301.0902
Material Didactico,
5301.0999
Otros Materiales Diversos
5301.11
5301.1101
150.00
9.00
9.00
9.00
9,585.50
9,585.50
9,585.50
425.00
425.00
425.00
8,843.50
8,843.50
8,843.50
317.00
317.00
317.00
Suministros Para
318,587.27
318,587.27
318,587.27
Para Edificios Y
313,990.77
313,990.77
313,990.77
5301.1102
Para Vehculos
160.00
160.00
160.00
5301.1104
Para Maquinarias Y
3,296.00
3,296.00
3,296.00
5301.1105
Otros Materiales De
1,140.50
1,140.50
1,140.50
5301.99
Otros Bienes
7,009.50
7,009.50
7,009.50
5301.9901
Herramientas
2,492.00
2,492.00
2,492.00

Versin 11.10.0

ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
AL 31/12/2010
PATRIMONIAL
CO
DI
GO
5301.9902
Productos Qumicos
140.00
140.00
140.00
5301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y
2,250.00
2,250.00
2,250.00
5301.9904
Simbolos, Distintivos Y
1,216.00
1,216.00
1,216.00
5301.9999
Otros Bienes
911.50
911.50
911.50
5302
CONTRATACION DE
964,032.14
964,032.14
5302.01
Viajes
29,847.00
29,847.00
29,847.00
5302.0102
Viajes Domsticos
29,847.00
29,847.00
29,847.00
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
DEBE
SALDOS
HABER
972,109.43
DEUDOR
8,077.29
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
5302.010201 Pasajes Y Gastos De

5302.010202 Viticos Y Asignaciones
7,686.20
7,686.20
7,686.20
21,752.10
21,752.10
21,752.10
5302.010299 Otros Gastos

5302.02
Servicios Bsicos, De
88,702.65
5302.0201
Servicios De Energa
5302.020101 Servicio De Suministro De
5302.020102 Servicio De Agua Y
5302.0202
30,842.13
Servicio De Telefonia E
5302.020201 Servicio De Telefona

5302.020202 Servicio De Telefona Fija
5302.0203
Servicios De Mensajeria,
5302.020301 Correos Y Servicios De

5302.0204 Servicio De Publicidad,
5302.020401 Servicio De Publicidad
5302.020404 Servicio De Impresiones,
408.70
408.70
408.70
88,296.90
88,296.90
25,835.72
25,835.72
25,835.72
20,118.62
20,118.62
20,118.62
5,717.10
5,717.10
5,717.10
30,452.38
30,452.38
3,128.78
3,128.78
405.75
389.75
3,128.78
27,713.35
389.75
27,323.60
27,323.60
6,114.70
16.00
6,098.70
6,098.70
6,114.70
16.00
6,098.70
6,098.70
25,910.10
25,910.10
25,910.10
10,600.00
10,600.00
10,600.00
15,310.10
15,310.10
15,310.10
5302.03
Servicios De Limpieza Y
6,105.00
6,105.00
6,105.00
5302.0301
Servicios De Limpieza,
6,105.00
6,105.00
6,105.00
6,105.00
6,105.00
6,105.00
5302.030101 Servicios De Limpieza E

5302.04
Servicio De
456,536.51
1,501.54
455,034.97
455,034.97
5302.0401
456,536.51
1,501.54
455,034.97
455,034.97
424,746.88
1,501.54
423,245.34
423,245.34
7,463.00
7,463.00
7,463.00
747.00
747.00
747.00
4,983.00
4,983.00
4,983.00
Servicio De
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas
5302.040103 De Vehculos
5302.040104 De Mobiliario Y Similares
5302.040105 De Maquinarias Y
5302.040199 De Otros Bienes Y
5302.05
Alquileres De Muebles E
18,596.63
18,596.63
18,596.63
41,305.00
2,370.00
38,935.00
38,935.00
5302.0501
41,305.00
2,370.00
38,935.00
38,935.00
22,660.00
22,660.00
13,275.00
13,275.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
958.99
958.99
958.99
308.99
308.99
308.99
5302.060102 Gastos Notariales

5302.0603 Seguros
308.99
308.99
308.99
650.00
650.00
650.00
5302.060303 Seguro Obligatorio

5302.07
Servicios Profesionales Y
650.00
650.00
650.00
228,483.79
228,483.79
8,683.00
8,683.00
8,683.00
8,683.00
8,683.00
8,683.00
15.00
15.00
15.00
Alquileres De Muebles E
5302.050102 De Vehculos
5302.050104 De Maquinarias Y
5302.050199 De Otros Bienes Y
5302.06
Servicios Administrativos,
5302.0601
5302.0702
Servicios Administrativos
Servicios De Consultorias,
5302.070202 Asesorias
5302.0703 Servicio De Capacitacin
22,660.00
15,645.00
232,283.79
2,370.00
3,800.00

Versin 11.10.0

ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
CO
CUENTAS DEL MAYOR
DI
GO
5302.070301 Realizado Por Personas
5302.0711 Otros Servicios
DEBE
HABER
AL 31/12/2010
DEBE
HABER
DEUDOR
15.00
223,585.79
PATRIMONIAL
SALDOS
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
15.00
15.00
3,800.00
219,785.79
219,785.79
671.00
671.00
3,800.00
219,114.79
219,114.79
5302.071103 Servicios Relacionados

5302.071199 Servicios Diversos
222,914.79
5302.08
Contrato De
116,370.49
116,370.49
116,370.49
5302.0801
Contrato De
111,415.00
111,415.00
111,415.00
5302.0802
CONTRIBUCIN A
4,955.49
4,955.49
4,955.49
5801
ESTIMACIONES DEL
27,205.97
27,205.97
27,205.97
5801.02
DEPRECIACIN DE
27,205.97
27,205.97
27,205.97
5801.0202
Maquinaria, Equipo,
27,205.97
27,205.97
27,205.97
671.00
59,225,412.10
59,225,412.10
18,784,738.77
18,784,738.77
18,784,738.77
19,858,453.00
10,479,222.00
9,379,231.00
9,379,231.00
18,784,738.77
.
.
8101
PRESUPUESTO
8101.01
Recursos Ordinarios
3,436,823.00
100,000.00
3,336,823.00
3,336,823.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
3,436,823.00
100,000.00
3,336,823.00
3,336,823.00
8101.02
Recursos Directamente
601,147.00
159,600.00
441,547.00
441,547.00
8101.0201
601,147.00
159,600.00
441,547.00
441,547.00
8101.04
Donaciones Y
53,270.00
53,270.00
8101.0401
Donaciones
53,270.00
53,270.00
8101.05
Recursos Determinados
15,767,213.00
10,166,352.00
5,600,861.00
5,600,861.00
8101.0504
Canon Y Sobrecanon,
15,767,213.00
10,166,352.00
5,600,861.00
5,600,861.00
8201
PRESUPUESTO DE
10,379,606.00
347,376.54
10,032,229.46
10,032,229.46
8201.02
159,984.00
294,106.54
134,122.54
134,122.54
8201.0201
159,984.00
294,106.54
134,122.54
134,122.54
8201.04
Donaciones Y
53,270.00
53,270.00
8201.0401
Donaciones
53,270.00
53,270.00
8201.05
10,166,352.00
10,166,352.00
8201.0504
Canon Y Sobrecanon,
10,166,352.00
10,166,352.00
8301
PRESUPUESTO DE
19,060,623.89
20,285,854.19
1,225,230.30
1,225,230.30
8301.01
Recursos Ordinarios
3,396,944.68
3,501,891.02
104,946.34
104,946.34
8301.0101
Recursos Ordinarios
3,396,944.68
3,501,891.02
104,946.34
104,946.34
8301.02
189,368.35
608,525.60
419,157.25
419,157.25
8301.0201
189,368.35
608,525.60
419,157.25
419,157.25
8301.04
Donaciones Y
10,507.88
53,270.00
42,762.12
42,762.12
8301.0401
Donaciones
10,507.88
53,270.00
42,762.12
42,762.12
8301.05
15,463,802.98
16,122,167.57
658,364.59
658,364.59
8301.0504
Canon Y Sobrecanon,
15,463,802.98
16,122,167.57
658,364.59
658,364.59
8401
ASIGNACIONES
19,142,406.16
19,142,406.16
8401.01
Recursos Ordinarios
3,331,218.26
3,331,218.26
8401.0101
Recursos Ordinarios
3,331,218.26
3,331,218.26
8401.02
193,550.88
193,550.88
8401.0201
193,550.88
193,550.88
8401.04
Donaciones Y
10,507.88
10,507.88
10,166,352.00
10,166,352.00

Versin 11.10.0

ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
AL 31/12/2010
PATRIMONIAL
CO
DI
GO
8401.0401
Donaciones
10,507.88
10,507.88
8401.05
15,607,129.14
15,607,129.14
8401.0504
Canon Y Sobrecanon,
15,607,129.14
15,607,129.14
8501
EJECUCIN DE
347,376.54
384.00
346,992.54
346,992.54
8501.02
294,106.54
384.00
293,722.54
293,722.54
8501.0201
294,106.54
384.00
293,722.54
293,722.54
8501.04
Donaciones Y
53,270.00
53,270.00
53,270.00
8501.0401
Donaciones
53,270.00
53,270.00
8601
EJECUCIN DE
8601.01
CUENTAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
53,270.00
181,782.27
18,715,004.97
18,533,222.70
18,533,222.70
Recursos Ordinarios
34,273.58
3,266,150.24
3,231,876.66
3,231,876.66
8601.0101
Recursos Ordinarios
34,273.58
3,266,150.24
3,231,876.66
3,231,876.66
8601.02
4,182.53
186,172.28
181,989.75
181,989.75
8601.0201
4,182.53
186,172.28
181,989.75
181,989.75
8601.04
Donaciones Y
10,507.88
10,507.88
10,507.88
8601.0401
Donaciones
10,507.88
10,507.88
10,507.88
8601.05
15,252,174.57
15,108,848.41
15,108,848.41
8601.0504
Canon Y Sobrecanon,
143,326.16
143,326.16
15,252,174.57
68,970,247.86
68,970,247.86
10,602,059.18
10,602,059.18
7,028,789.77
15,108,848.41
19,758,453.00
19,758,453.00
15,108,848.41
19,758,453.00
19,758,453.00
9101
CONTRATOS Y
9101.08
Ordenes De Compra
7,028,789.77
9101.09
Ordenes De Servicio
3,573,269.41
3,573,269.41
9102
CONTRATOS Y
10,602,059.18
10,602,059.18
9102.08
Ordenes De Compra Por
7,028,789.77
7,028,789.77
9102.09
Ordenes De Servicio Por
3,573,269.41
3,573,269.41
9103
VALORES Y GARANTAS
13,722,668.04
11,487,720.51
9103.04
Garantas Recibidas
9103.08
Cheques Girados
9103.09
CARTAS ORDENES Y
9104
VALORES Y GARANTAS
9104.04
Control De Garantas De
9104.08
Cheques Girados por
9104.09
CONTROL DE CARTAS
9105
BIENES EN PRESTAMO,
7,239.15
7,239.15
7,239.15
9105.03
Bienes No Depreciables
7,239.15
7,239.15
7,239.15
9105.0303
Muebles Y Enseres No
7,239.15
7,239.15
9106
CONTROL DE BIENES
7,239.15
7,239.15
7,239.15
9106.03
Bienes No Depreciables
7,239.15
7,239.15
7,239.15
9106.0303
Muebles Y Enseres No
7,239.15
7,239.15
9109
CUENTAS DE
374,070.73
374,070.73
374,070.73
9109.01
Contingencias
374,070.73
374,070.73
374,070.73
9109.0103
Civiles
3,439.69
3,439.69
3,439.69
9109.0105
Penales
370,631.04
370,631.04
370,631.04
9110
CUENTAS DE
374,070.73
374,070.73
374,070.73
9110.01
Contingencias Por Contra
374,070.73
374,070.73
374,070.73
2,234,947.53
2,234,947.53
218,625.31
7,651.00
210,974.31
210,974.31
12,682,722.48
10,658,749.26
2,023,973.22
2,023,973.22
821,320.25
821,320.25
11,487,720.51
13,722,668.04
2,234,947.53
2,234,947.53
7,651.00
218,625.31
210,974.31
210,974.31
10,658,749.26
12,682,722.48
2,023,973.22
2,023,973.22
821,320.25
821,320.25
7,239.15
7,239.15

Versin 11.10.0

CO
DI
GO
9110.0103
Civiles
9110.0105
Penales
CUENTAS DEL MAYOR
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE
HABER
AL 31/12/2010
DEBE
PATRIMONIAL
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
3,439.69
3,439.69
3,439.69
370,631.04
370,631.04
370,631.04
46,795,816.79
46,795,816.79
2,616,257.41
2,616,257.41
2,616,257.41
2,616,257.41
174,991,476.75
174,991,476.75
41,159,449.18
41,159,449.18
41,159,449.18
41,159,449.18
..........................................................
CONTADOR GENERAL
MATR. N ..........................................

CTB 10 Bconstructivo 1 Anual

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin Nacional de Contabilidad Pblica

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Fondos Para Pagos En

Fondos De Caja Chica

CUENTAS DEL MAYOR

Otras Cuentas Por Cobrar

OTROS CUENTAS POR

Entregas A Rendir Cuenta

Otras Entregas A Rendir

Alimentos Y Bebidas Para

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.080201 Materiales, Insumos,

Libros, Textos Y Otros

Otros Materiales Diversos

Libros, Diarios, Revistas Y

1501.070202 Por Administracin

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

1501.080504 Por Administracin

1503.020101 Maquinas Y Equipos De

1503.020201 Maquinas Y Equipos

1503.020901 Aire Acondicionado Y

Gastos Por La Compra

Gastos Por La Compra

Renta 5Ta. Categora

Impuesto General A Las

2101.010501 IGV Cuenta Propia

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

2101.030103 Accidentes De Trabajo

Rgimen Laboral DL. N

CUENTAS POR PAGAR

Bienes Y Servicios Por

Bienes Y Servicios Por

OTRAS CUENTAS POR

Venta De Otros Bienes

Venta De Otros Bienes

4301.090102 Venta De Bases Para

4302.090199 Otros Derechos

4302.100105 Certificaciones Diversas

Otros Ingresos Por

Otros Ingresos Por

4303.090207 Servicios Por

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Traspasos Del Tesoro

4402.030103 Canon Minero

Traspasos Del Tesoro

4501.010101 Intereses Por Depsitos

Otros Ingresos Diversos

4505.010499 Otros Ingresos

5101.010102 Personal Administrativo

5101.010201 Asignacin A Fondos

5101.090201 Compensacin Por

5101.090301 Asignacin Por Cumplir

5103.010105 Contribuciones A Essalud

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA