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BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO


20-abr-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada burstil. La informacin estar clasificada por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo


de Renta (miles US$)

20.224

V. NOMINAL

20.062

19.900

20.000

20.100

20.200

V. EFEC. RF.

20.192

V. NOM. RF.

20.051

V. EFEC. RV.

32

V. NOM. RV.

11

V. NOMINAL

20.062.155,43

V. EFECTIVO

20.224.242,23

USD

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

V. NOM. RV.

11.305,00

V. EFEC. RV.

32.445,45

V. NOM. RF.

20.050.850,43

V. EFEC. RF.

20.191.796,78

162.086,80

0,81%

DIFERENCIA
USD
%

MONTO POR MONTO (USD)


TIPO DE

20.300
-

DIFERENCIA

MONTO
MONTO (USD)
(NOM / EFE)

21.140,45

187,00%

140.946,35

0,70%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL


RENTA VARIABLE
MERC *
SLU
SLU
VGM
HLC
TON
TON
TON
TON

EMISOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

VALOR

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

DIFERENCIA

VALOR EFECTIVO (US$)

USD

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,08

3.621,00

14.773,68

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,05

1.223,00

4.953,15

5.000,00

4.500,00

11.152,68

308,00%

3.730,15

305,00%

FIDEICOMISO G M HOTEL

VTC

5.000,00

4.500,00

HOLCIM ECUADOR S.A.

ACC

5,00

58,02

30,00

348,12

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

899,00

4.944,50

4.045,50

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

359,00

1.974,50

1.615,50

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

127,00

698,50

571,50

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

46,00

253,00

207,00

450,00%

21.140,45

187,00%

TOTAL RENTA VARIABLE

11.305,00

32.445,45

-500,00

-10,00%

318,12

1060,40%

450,00%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
12.000

1200%

10.000

1000%

8.000

800%

6.000

600%

4.000

400%

2.000

200%

USD

TON

TON

TON

HLC

VGM

SLU

-2.000

TON

0%
SLU

-200%

RENTA FIJA

MERC *
P

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

VALOR
NOMINAL
(US$)

PRECIO
%

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,5000

18

1.080

99,9964

100.000,00

99.996,43

-3,57

0,00%

CODEPRET S.A.

OGG

8,2500

8,2500

1.440

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

OGG

7,7500

7,2978

81

1.800

101,0047

20.000,00

20.200,93

200,93

1,00%

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

OGG

7,7500

7,2978

81

1.800

101,0047

200,93

1,00%

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

OGG

7,7500

7,2978

81

1.800

101,0047

20.000,00

20.200,93

200,93

1,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

6,7500

103,3750

380.000,00

392.825,00

12.825,00

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,4806

85.000,00

87.958,47

2.958,47

3,48%

DINERS CLUB

PCD

5,1485

5,2500

359

98,0693

500.000,00

490.346,30

-9.653,70

-1,93%

DINERS CLUB

PCD

5,1485

5,2500

359

98,0693

250.000,00

245.173,15

-4.826,85

-1,93%

DINERS CLUB

PCD

5,1485

5,2500

359

98,0693

100.000,00

98.069,25

-1.930,75

-1,93%

DINERS CLUB

PCD

5,1480

5,2500

360

98,0552

50.000,00

49.027,62

-972,38

-1,94%

DINERS CLUB

PCD

5,1472

5,2500

361

98,0412

50.000,00

49.020,61

-979,39

-1,96%

DINERS CLUB

PCD

5,1449

5,2500

140

97,9992

50.000,00

48.999,59

-1.000,41

-2,00%

DINERS CLUB

CIN

6,4000

5,7500

293

393

105,3047

25.000,00

26.326,18

1.326,18

5,30%

FID MER I TIT DELISODA / PROD GATORADE

VTC

8,5000

8,0000

85

1.440

100,6899

86.666,67

87.264,62

597,95

0,69%

FID MER II TIT LA FABRIL

VTC

7,5000

6,3473

24

1.800

103,3306

160.000,00

165.328,89

5.328,89

3,33%

FID MERC II TIT FLUJOS DINERS

VTC

7,5300

6,8234

36

2.520

101,9973

80.000,00

81.597,86

1.597,86

2,00%

FID MERC II TIT FLUJOS DINERS

VTC

7,5300

6,8234

36

2.520

101,9973

80.000,00

81.597,86

1.597,86

2,00%

GUAYAQUIL BANCO

CDD

5,2500

3,7500

315

368

104,7881

54.143,29

56.735,75

2.592,46

4,79%

LOJA BANCO

CDD

6,5000

6,0000

144

368

102,8063

103.340,47

106.240,56

2.900,09

2,81%

LOJA BANCO

CDD

6,2500

5,0000

299

369

105,3817

86.000,00

90.628,27

4.628,27

5,38%

LOJA BANCO

CDD

6,2500

5,2500

269

369

104,8768

50.000,00

52.438,40

2.438,40

4,88%

LOJA BANCO

CDD

6,0000

4,2500

333

372

105,7133

30.000,00

31.713,98

1.713,98

MINISTERIO DE FINANZAS

BON

6,7500

3,5000

176

1.800

101,6316

15.000.000,00

15.244.738,50

244.738,50

1,63%

MODERNA ALIMENTOS S.A.

PCD

5,6604

6,0000

359

94,3396

2.000.000,00

1.886.792,45

-113.207,55

-5,66%

MODERNA ALIMENTOS S.A.

PCD

5,6604

6,0000

359

94,3396

300.000,00

283.018,87

-16.981,13

-5,66%

-5,62%

20.000,00

20.200,93

3,38%

5,71%

MODERNA ALIMENTOS S.A.

PCD

5,6631

6,0000

359

94,3841

40.000,00

37.753,66

-2.246,34

PACIFICO BANCO

CDD

5,5000

5,0000

299

369

104,6204

160.000,00

167.392,57

7.392,57

4,62%

PICHINCHA BANCO

PCD

4,4809

4,5339

94

98,8300

50.000,00

49.415,00

-585,00

-1,17%

PRODUBANCO

PAL

4,2500

3,7000

31

91

100,4548

20.700,00

20.794,15

94,15

0,45%

20.050.850,43

20.191.796,78

140.946,35

0,70%

TOTAL RENTA FIJA


* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
8%

6%
4%

2%
0%
PRD

PCF

PCH

MDN

MDN

MDN

LJA

MDF

LJA

LJA

LJA

GYQ

SMD

SMD

SFB

TDS

DNR

DNR

DNR

DNR

DNR

DNR

SLU

DNR

JCC

SLU

JCC

JCC

-2%

CET

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000

MOE

MOE
CET
JCC
JCC
JCC
SLU
SLU
DNR
DNR
DNR
DNR
DNR
DNR
DNR
TDS
SFB
SMD
SMD
GYQ
LJA
LJA
LJA
LJA
MDF
MDN
MDN
MDN
PCF
PCH
PRD

EMISOR

-4%
-6%

-8%
USD

con prima (premio)


a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE
INVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI;
RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito


Elaborado por: Departamento Tcnico

Para consultar montos histricos ir a la Hoja: "V.Nom y Efe Histrico"