COMERCIAL "ORIENTE"

CALLE ANA BARBARA N° 520

LIBRO DIARIO FOLIO N° 4
DETALE F.M. DEBE HABER
Sumas del folio 3 672195.6 672195.6
Ajustes de operación
------------------20-------------------
muebles y enseres 2 190,476
2 190,476
resultado por expo. a A la inflacion 25 190,476
gl. actualizacion de bienes de uso
------------------21-------------------
depreciacion muebles y enseres 26 1.150,0010
depre. acumulada muebles y enseres 27 1.150,0010
gl. Depreciacion de bienes de uso
-------------------22------------------
equipo de computacion 4 179,047
resultado por expo. a la inflacion 25 179,047
gl. Actualizacion de bienes de uso
-------------------23------------------
depreciacion equipo de computacion 28 4744,76
depre. Acumulada equipo computacion 29 4744,76
gl. depreciacion de bienes de uso
-------------------24------------------
gasto de organización 6 8,285
resultado por expo. a la inflacion 25 8,285
gl. actualizacion de bienes de uso
-------------------25------------------
amortizacin gastos de organización 30 219,558
gasto de organización 6 219,558
gl. Amortizacion al 25%
-------------------26------------------
inventario de mercaderia 3 39000
perdidas y ganancias 31 39000
gl. Incorporacion inventario final de mercaderia
-------------------27------------------
resultado po}r expo. a la inflacion 25 3798,09
ajuste global de patrimonio 32 3798,09
gl. Actualizacion del patrimonio

sumas al folio N° 5 721,485,817 721,485,817

COMERCIAL "ORIENTE"
CALLE ANA BARBARA N° 520
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Practicado al 31 de noviembre 00
SUMAS SALDOS
N° CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja moneda nacional 356176 110317.48 245858.52
2 Muebles y enseres 20000 20000
3 Inventario de mercaderia 60000 60000
4 Equipo de computacion 18800 18800
5 Capital 398800 398800
6 Gasto de organización 870 870
7 Credito fiscal 9122.12 9122.12
8 Compra 57420 57420
9 Cuenta a pagar 26000 26000
10 Documento a cobrar 6000 6000
11 Impuesto a la transaccion 1686 1686
12 Venta 48894 48894
13 Debito fiscal 7633.6 7633.6
14 IT a pagar 1686 1686
15 Banco moneda nacional 50000 19000 31000
16 Documento a pagar 40000 40000
17 Descuento en compra 2192.4 2192.4
18 Devolucion en venta 1914 1914
19 Cuenta por cobrar 1200 1200
20 Descuento en venta 20.88 20.88
21 Sueldos y salarios 10000 10000
22 Aportes y retencion a pagar 1350 1350
23 Cargas sociales 1500 1500
24 Servicios basicos 817 817
TOTALES 672195.6 672195.6 449886.4 449886.4
COMERCIAL "ORIENTE"
CALLE ANA BARBARA N° 520
HOJA DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Practicado al 31 de noviembre del 2000
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO RESULTADO POSICON FINACIERA
N° CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA ACTIVO
1 Caja moneda nacional 245858.52 245858.52 245858.52
2 Muebles y enseres 20000 190.05 20190.48 20190.05
3 Inventario de mercaderia 60000 60000 60000
4 Equipo de computacion 18800 179.05 18979.05 18979.05
5 Capital 398800 398800
6 Gasto de organización 870 8.29 219.56 658.73 658.73
7 Credito fiscal
8 Compra 57420 57420 57420
9 Cuenta a pagar
10 Documento a cobrar
11 Impuesto transacciones 1686 1686 1686
12 Venta 48894 48894 48894
13 Debito fiscal
14 IT a pagar
15 Banco moneda nacional 31000 31000 31000
16 Documento a pagar
17 Descuento en compra 2192.4 2192.4 2192.4
18 Devolucion en venta 1914 1914 1914
19 Cuenta por pagar
20 Descuento en venta 20.88 20.88 20.88
21 Sueldos y salarios 10000 10000 10000
22 Aporte y retencion a pagar
23 Cargas social 1500 1500 1500
24 Servicios basicos 817 817 817
449886.4 449886.4
25 Result. Expo. a inflacion 3798.09 377.81 3420.28 3420.28
26 Depre. Muebles y enseres 1150 1150 1150 1150
27 Depre. Acum. Mue. Enser. 1150
28 Depre. Equip. Comput. 4744.76 4744.76 4744.76
29 Depr. Acum. Equi. Comp. 4744.76 4744.76
30 Amort. Gasto organización 219.56 219.56 219.56
31 Inventario mercaderia IF 39000 39000 39000
32 Perdida y ganancia 39000 39000 39000
33 Ajuste global patrimonio 3798.09 3798.09
49290.22 49290.22 498579.25 498579.25 142892.48 90086.4 355686.77
52806.08 52806.08
142892.48 142892.48 408492.85
POSICON FINACIERA
PASIVO

398800

1150

4744.76
 3798.09
408492.85

408492.85