BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

18-abr-12

El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada burstil. La informacin estar clasificada por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)
11.485

V. EFEC. RF.

11.467

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

11.481

11.480

11.482

11.484

V. NOMINAL

11.480.813,28

V. EFECTIVO

11.485.485,39

USD

4.672,11

0,04%

11.476

V. EFEC. RV.

V. NOM. RV.

11.486
-

DIFERENCIA
USD
%

MONTO POR MONTO (USD)

TIPO DE

18

V. NOM. RV.

11.478

DIFERENCIA

MONTO
MONTO (USD)
(NOM / EFE)

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

4.493,00

V. EFEC. RV.

18.100,56

V. NOM. RF.

11.476.320,28

V. EFEC. RF.

11.467.384,83

13.607,56

302,86%

-8.935,45

-0,08%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
HLC
HCI

MERC *

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

834,00

3.336,00

2.502,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,12

763,00

3.143,56

2.380,56

312,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

759,00

3.036,00

2.277,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

545,00

2.180,00

1.635,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

455,00

1.820,00

1.365,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

400,00

1.600,00

1.200,00

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

145,00

580,00

HOLCIM ECUADOR S.A.

ACC

5,00

58,00

190,00

2.204,00

2.014,00

HOTEL COLON

ACC

1,00

0,50

402,00

201,00

-201,00

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

TOTAL RENTA VARIABLE

DIFERENCIA

VALOR EFECTIVO (US$)

USD

4.493,00

435,00

18.100,56

13.607,56

300,00%
300,00%
1060,00%
-50,00%
302,86%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
3.000

1200%

2.500

1000%

2.000

800%

1.500

600%

1.000

400%

500

200%

USD

HCI

HLC

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

-500

SLU

0%
SLU

-200%

RENTA FIJA

MERC *

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

VALOR
NOMINAL
(US$)

PRECIO
%

ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.

OGG

7,0000

7,7500

1.800

97,9581

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.

OGG

7,5000

0,0000

33

1.350

100,0000

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

50.000,00

48.979,06

-1.020,94

-2,04%

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,4417

37.500,00

38.790,63

1.290,63

3,44%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

2,9600

2,9600

91

100,0000

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

4,0000

4,0000

364

100,0000

40.000,00

40.000,00

0,00

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

2,9600

2,9600

91

100,0000

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00%

FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ

VTC

8,0000

8,0634

1.800

99,8415

100.000,00

99.841,50

-158,50

-0,16%

MINISTERIO DE FINANZAS

BON

6,7500

3,5000

174

1.800

101,6489

700.000,00

711.542,06

11.542,06

1,65%

MINISTERIO DE FINANZAS

CTN

2,9328

3,0000

359

97,7597

500.000,00

488.798,37

-11.201,63

-2,24%

MINISTERIO DE FINANZAS

CTN

2,9197

3,0000

360

97,3236

200.000,00

194.647,20

-5.352,80

-2,68%

100,0000

NOVAFOOD S.A.

PDL

8,5000

8,4966

26

540

PICHINCHA BANCO

LDC

3,9760

4,0000

60

99,4036

PRODUBANCO

PAL

4,4000

3,0000

68

94

100,9302

PRODUBANCO

PAL

5,2500

3,2500

141

181

102,2703

RUMINIAHUI BANCO

PCD

6,0302

6,2500

210

96,4824

TOTAL RENTA FIJA

0,00%

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00%

150.000,00

149.105,37

-894,63

-0,60%

20.623,19

20.815,03

191,84

0,93%

8.197,09

8.383,19

186,10

2,27%

100.000,00

96.482,42

-3.517,58

-3,52%

11.476.320,28

11.467.384,83

-8.935,45

-0,08%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
15.000

4%
3%

10.000

2%
5.000

1%
RMH

PRD

PRD

PCH

NOV

MDF

MDF

MDF

PED

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

0%
SLU

-5.000

JCC

0
ADA

ADA
JCC
SLU
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
PED
MDF
MDF
MDF
NOV
PCH
PRD
PRD
RMH

EMISOR

-1%

-2%
-10.000

-3%

-15.000

-4%
USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE
INVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI;
RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico

Para consultar montos histricos ir a la Hoja: "V.Nom y Efe Histrico"