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FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOV


PERODO: Enero. RUC: 10256770645. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PACFICO SAC. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK. CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 125-6933-55.

OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O COD. UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO (TABLA 01)

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

01-01-09 05-01-09 08-01-09 11-01-09 15-01-09 18-01-09 20-01-09 21-01-09 24-01-09 24-01-09 27-01-09 27-01-09

Apertura de Cta Cte 001 007 007 007 001 007 999 999 999 007 Depsito en Cta Cte Giro de Cheque Giro de Cheque Giro de Cheque Depsito en Cta Cte Giro de Cheque Nota de cargo (mantenimiento) Nota de abono (cob.letras) Nota de abono (cob.letras) ANULADO Giro de Cheque

Extracto Bancario
Banco Interbank

RUC: 24512151121

Seores: PACFICO SAC Domicilio: Av. El Trbol 245 Los Olivos

Fecha Proceso 01-01-09 05-01-09 10-01-09 14-01-09 15-01-09

Descripcin Saldo mes anterior Depsito en efectivo CHQ N 2001 CHQ N 2002 CHQ N 2003

18-01-09 21-01-09 22-01-09 24-01-09 24-01-09

Depsito en Cta. Cte. Con CHQ 6563-5555 NC mantenimiento de la Cta.Cte. CHQ N 2004 Cobro de letras Comisiones TOTAL MOVIMIENTO SALDO Su sectorista es el Sr. Juan Carlos Navarro Quiones

Telef

CONCILIACIN BANCARIA: EN

Saldo segn extracto bancario (-) CHQ girado y no cobrado Saldo igual a libros

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

104010

OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

CDIGO

PACFICO SAC PACFICO SAC Tecnoflex SAC Comercial Conte SRL Jos Lpez (Tesorero) PACFICO SAC Oscar Medina Chamaya BANCO INTERBANK BANCO INTERBANK BANCO INTERBANK Polmetales del Per SAC Polmetales del Per SAC OP 0020 CHQ 2001 CHQ 2002 CHQ 2003 CHQ 6563-5555 CHQ 2004 NC 1256 NA 11-256 NA 11-256 CHQ 2005 CHQ 2006

104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010

Extracto Bancario AGENCIA LOS OLIVOS

Codigo de Cta. Cte 125-6933-55 Fecha de Estado de Cuenta 01 de enero del 2009 al 31 de enero del 2009

Descripcin Saldo mes anterior Depsito en efectivo CHQ N 2001 CHQ N 2002 CHQ N 2003

Cargo/Debe

3,500.00 5,900.00 1,300.00

Depsito en Cta. Cte. Con CHQ 6563-5555 NC mantenimiento de la Cta.Cte. CHQ N 2004 Cobro de letras Comisiones TOTAL MOVIMIENTO SALDO Telefno: 335-1519

150.00 2,100.00 1,260.00 14,210.00 43,290.00

a es el Sr. Juan Carlos Navarro Quiones

CONCILIACIN BANCARIA: ENERO

extracto bancario

43,290.00 -2,500.00 40,790.00

libros

UENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF

35,500.00 5,500.00 3,500.00 5,900.00 1,300.00 6,000.00 2,100.00 150.00 10,500.00 1,260.00 0.00 2,500.00

TOTALES

57,500.00 40,790.00

16,710.00

IA LOS OLIVOS

Moneda Soles

e Estado de Cuenta 009 al 31 de enero del 2009

Abono/Haber 35,500.00 5,500.00

6,000.00

10,500.00

57,500.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS


PERODO: Febrero. RUC: 10256770645. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: PACFICO SAC. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK. CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 125-6933-55.

OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O COD. UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN

MEDIO DE PAGO (TABLA 01)

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

100 101 102 103 104 105 106 107

01-02-09 04-02-09 09-02-09 12-02-09 14-02-09 18-02-09 22-02-09 22-02-09

Apertura de Cta Cte 007 007 007 001 999 007 007 Giro de Cheque Giro de Cheque Giro de Cheque Depsito en Cta Cte Nota de cargo (chequera) Giro de Cheque Giro de Cheque

Extracto Bancario
Banco Interbank RUC: 24512151121

Seores: PACFICO SAC Domicilio: Av. El Trbol 245 Los Olivos

Fecha Proceso 01-02-09 03-02-09 06-02-09 14-02-09

Descripcin Saldo mes anterior CHQ 2006 CHQ 2007 Depsito en Cta Cte

18-02-09 25-02-09 28-02-09

Nota de cargo (chequera) CHQ 2010 CHQ 2011 TOTAL MOVIMIENTO SALDO Su sectorista es la Srta. Sofa Camones Malta

Tele

CONCILIACIN BANCARIA:

Saldo segn extracto bancario (-) Cheque girado y no cobrado (CHQ 2008) (-) Cheque girado y no cobrado (CHQ 2009)

Saldo igual a libros

CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

104010

OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

PACFICO SAC

JHON CHAVEZ MENDIZA SEDAPAL COCRESUR SAC


PACFICO SAC

CHQ 2007 CHQ 2008 CHQ 2009 OP 0052 NC 135-15 CHQ 2010 CHQ 2011

BANCO DE CREDITO HIRAOKA SAC JOSE LOPEZ LOPEZ

104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010 104010

EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF EEE-CCIF

TOTALES

Extracto Bancario AGENCIA LOS OLIVOS

Codigo de Cta. Cte Moneda 125-6933-55 Soles Fecha de Estado de Cuenta 01 de febrero del 2009 al 28 de febrero del 2009

Descripcin Saldo mes anterior CHQ 2006 CHQ 2007 Depsito en Cta Cte

Cargo/Debe 2,500.00 1,800.00

Abono/Haber 43,290.00

900.00

Nota de cargo (chequera) CHQ 2010 CHQ 2011 TOTAL MOVIMIENTO SALDO Telefno: 384-1519

30.00 2,000.00 300.00 6,630.00 37,560.00

44,190.00

s la Srta. Sofa Camones Malta

CONCILIACIN BANCARIA: febrero

bancario

37,560.00 -1,100.00 -900.00

cobrado (CHQ 2008) cobrado (CHQ 2009)

35,560.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

40,790.00 1,800.00 1,100.00 900.00 900.00 30.00 2,000.00 300.00

41,690.00 35,560.00

6,130.00

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